Prefeitura Municipal de Barreiras

(1)

6º Bimestre e 3º Quadrimestre de 2007

Anexo XVIII - Demonstrativo Simplificado do RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/200 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII (Portaria STN N° 441) R$ Milhares

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS No bimestre Até o bimestre

Previsão Inicial da Receita - 108.802.024,53

Previsão Atualizada da Receita - 108.802.024,53

Receitas Realizadas 23.181.896,90 107.147.462,02

Saldos de Exercícios Anteriores - 261.712,07

Deficit Orçamentário - 0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS No bimestre Até o bimestre

Dotação Inicial - 108.802.024,53

Dotação Atualizada - 108.802.024,53

Despesas Empenhadas 4.029.836,62 99.368.617,88

Despesas Liquidadas 18.627.814,60 107.147.462,02

Superavit Orçamentário - 7.831.550,14

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO No bimestre Até o bimestre

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o bimestre

Receita Corrente Líquida 105.496.962,22

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No bimestre Até o bimestre

Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias (I) 0,00 0,00

Despesas Previdenciárias (II) 0,00 0,00

Resultado Previdenciário (I - II) 0,00 0,00

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias (III) 0,00 0,00

Despesas Previdenciárias (IV) 0,00 0,00

Resultado Previdenciário (III - IV) 0,00 0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO

Resultado Apurado até o

bimestre

% em Relação à Meta

(a) (b) (b/a)

Resultado Nominal -1.676.366,00 13.459.387,55 -610,06

Resultado Primário 12.540.031,00 14.540.757,15 115,95

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Inscrição Cancela- mento até o bimestre

Pagamento

até o bimestre Saldo

POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.620.461,39 0,00 2.744.949,53 2.836.672,53

Poder Executivo 1.620.461,39 0,00 2.744.949,53 2.836.672,53

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00

Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 52.706,00 0,00 0,00 111.453,20

Poder Executivo 52.706,00 0,00 0,00 111.453,20

(2)

Anexo XVIII - Demonstrativo Simplificado do RREO

TOTAL 1.673.167,39 0,00 2.744.949,53 2.948.125,73

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Valor apurado até o bimestre

Limites Constitucionais Anuais

% Mínimo a Aplicar no

Exercício

% Aplicado até DEZEMBRO

Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manut. e Desen. do Ensino 19.076.581,21 25% 28,42

Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental 15.781.808,31 60% 116,43

Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Prof. do Ensino Fund. 12.044.322,03 60% 67,09

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o

bimestre Saldo a Realizar

Receita de Operação de Crédito 0,00 0,00

Despesa de Capital Líquida 0,00 0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Exercício em Referência 10º

Exercício 20º

Exercício 35º Exercício

Regime Geral de Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Previdenciárias (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Previdenciárias (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Previdenciário (I - II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Previdenciárias (III) 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Previdenciárias (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Previdenciário (III - IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o

bimestre Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 230.770,00 -230.770,00

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor apurado até o bimestre

Limite Constitucional Anual

% Mínimo a Aplicar no

Exercício

% Aplicado até o bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 13.407.174,41 15,00 20,24

Fonte:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/200 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII (Portaria STN N° 441) R$ Milhares

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS No bimestre Até o bimestre

Previsão Inicial da Receita - 108.802.024,53

Previsão Atualizada da Receita - 108.802.024,53

Receitas Realizadas 23.181.896,90 107.147.462,02

Saldos de Exercícios Anteriores - 261.712,07

Deficit Orçamentário - 0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS No bimestre Até o bimestre

Dotação Inicial - 108.802.024,53

Dotação Atualizada - 108.802.024,53

Superavit Orçamentário - 7.831.550,14

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO No bimestre Até o bimestre

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o bimestre

Receita Corrente Líquida 105.496.962,22

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No bimestre Até o bimestre

Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias (I) 0,00 0,00

Despesas Previdenciárias (II) 0,00 0,00

Resultado Previdenciário (I - II) 0,00 0,00

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias (III) 0,00 0,00

Despesas Previdenciárias (IV) 0,00 0,00

Resultado Previdenciário (III - IV) 0,00 0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta Fixada no Anexo de Metas

Fiscais da LDO

Resultado Apurado até o

bimestre

% em Relação à Meta

(a) (b) (b/a)

Resultado Nominal -1.676.366,00 13.459.387,55 -610,06

Resultado Primário 12.540.031,00 14.540.757,15 115,95

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Inscrição Cancela- mento até o bimestre

Pagamento

até o bimestre Saldo

POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.620.461,39 0,00 2.744.949,53 2.836.672,53

Poder Executivo 1.620.461,39 0,00 2.744.949,53 2.836.672,53

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 52.706,00 0,00 0,00 111.453,20

Poder Executivo 52.706,00 0,00 0,00 111.453,20

file:///T|/ARQUIVOS%202008/01%20-%20JANEIRO/30...206,18%20-%20REPUBLICAÇÃO/RREOANEXOXVIII06.HTM (1 of 2) [1/2/2008 14:46:31]

(3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2007/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI (Portaria STN N° 471) R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO

SALDO Em 31 Dez 2006

(a) Em 31 Out 2007

(b) Em 31 Dez 2007 (c)

DIVIDA CONSOLIDADA (I) 79.431.438,79 73.461.300,42 93.543.571,25

DEDUÇÕES (II) 1.680.008,45 7.021.499,27 2.332.753,36

Ativo Disponível 5.641.169,12 8.354.767,74 5.169.425,89

Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00

(-) Restos à Pagar Processados 3.961.160,67 1.333.268,47 2.836.672,53

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 77.751.430,34 66.439.801,15 91.210.817,89

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) 77.751.430,34 66.439.801,15 91.210.817,89

ESPECIFICAÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA No Bimestre

(c-b) Em 31 Dez 2007

(c-a)

RESULTADO NOMINAL 21.331.222,25 13.459.387,55

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -1.676.366,00 FONTE:

file:///T|/ARQUIVOS%202008/01%20-%20JANEIRO/30-0...EXOS%206,18%20-%20REPUBLICAÇÃO/RREOANEXOVI06.htm [1/2/2008 14:46:29]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2007

FONTE:

NOTA:

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II (Portaria STN N° 586) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO SALDO DO EXERCÍCIO

Quadrimestre Até o 2º

Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 79.431.438,79 76.775.684,57 74.499.431,76 93.543.571,25

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

Precatórios Posteriores à 05/05/2000 (inclusive) 0,00 0,00 0,00 977.527,03

Operações de Crédito Inferiores à 12 meses 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcelamento de Dívidas 50.734.366,31 49.099.872,02 47.858.343,04 63.101.211,11

De Tributos 94.347,33 59.529,17 23.914,06 0,00

De Contribuições Sociais 50.476.669,36 48.898.720,77 47.710.442,03 62.989.096,01

Previdenciárias 50.476.669,36 48.898.720,77 47.710.442,03 62.989.096,01

Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00

Do FGTS 163.349,62 141.622,08 123.986,95 112.115,10

Provisões de PPPs 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 28.697.072,48 27.675.812,55 26.641.088,72 29.464.833,11

DEDUÇÕES (II) 1.680.008,45 5.215.433,19 5.433.354,74 2.332,753,36

Ativo Disponível 5.641.169,12 6.670.987,37 6.827.752,62 5.169.425,89

Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Restos a Pagar Processados 3.961.160,67 1.455.554,18 1.394.397,88 2.836.672,53

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,00 0,00 0,00 0,00

Precatórios anteriores à 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00

Insuficiência Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Obrigações 0,00 0,00 0,00 0,00

DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II) 77.751.430,34 71.560.251,38 69.066.077,02 91.210.817,89 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 93.847.918,19 95.677.485,28 99.981.903,92 105.496.962,22

% da DC sobre a RCL 84,64 80,24 74,51 88,67

% da DCL sobre a RCL 82,85 74,79 69,08 86,45

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO

FEDERAL: 120,00% 112.617.501,83 114.812.982,34 119.978.284,71 126.596.354,67

(4)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FONTE:

NOTA:

LRF, Art. 55, inciso III, alinea"a" - Anexo V (Portaria STN N° 440) R$ Milhares

ATIVO VALOR PASSIVO VALOR

ATIVO DISPONÍVEL OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

Disponibilidade Financeira 5.151.183,98 Depósitos de Diversas Origens 808.774,98

Caixa 0,00 Restos a Pagar Processados 2.836.672,53

Bancos 1.513.503,46 Do Exercício 1.620.461,39

Conta Movimento 726.519,17 De Exercícios Anteriores 1.216.211,14

Contas Vinculadas 731.745,45 Outras Obrigações Financeiras 0,00

Aplicações Financeiras 55.238,84

Outras Disponibilidades Financeiras 3.655.922,43

Bancos c/ Fundos Especiais 120,92

Fundo Municipal de Saúde 630.180,49

FUNDEF 2.817.933,02

FMAS DE BARREIRAS

Fundo do Meio Ambiente de Barreiras

189.446,09 18.241,91

SUBTOTAL 5.169.425,89 SUBTOTAL 3.645.447,51

INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P.

NÃO PROCESSADOS (I)

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P.

NÃO PROCESSADOS (II)

- 1.523.978,38

TOTAL 5.169.425,89 TOTAL 5.169.425,89

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) 52.706,00

SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS (IV) = (II - III) 1.471.272,38

ATIVO VALOR PASSIVO VALOR

ATIVO DISPONÍVEL OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

Regime Previdênciário 0,00 Regime Previdenciário 0,00

INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P.

NÃO PROCESSADOS (V)

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P.

NÃO PROCESSADOS (VI)

0,00 0,00

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (III) 0,00

DÉFICIT 0,00 SUPERÁVIT 0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 55, inciso III, alinea"b" - Anexo VI (Portaria STN N° 440) R$ Milhares

ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR

Inscritos Suficiência antes

da Inscrição em Restos a Pagar Não

Processados

Não Inscritos por Insuficiência

Financeira Processados Não Processados

Exercícios

Anteriores Do Exercício Do Exercício ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUTIVO 3.961.160,67 1.620.461,39 52.706,00 1.523.978,38 0,00

TOTAL 3.961.160,67 1.620.461,39 52.706,00 1.523.978,38 0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RESTOS A PAGAR

Inscritos Suficiência antes

da Inscrição em Restos a Pagar Não

Processados

Não Inscritos por Insuficiência

Financeira Processados Não Processados

Exercícios

Anteriores Do Exercício Do Exercício

(5)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS LIMITES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FONTE:

NOTA:

LRF, Art. 54 - Anexo VII (Portaria STN N° 440) R$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Total da Despesa Liquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses 46.192.991,99 43,79

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 56.968.359,60 54,00%

Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 54.119.941,62 51,30%

DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL

Divida Consolidada Líquida 91.210.817,89 86,45

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 126.596.354,67 120,00%

GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias 0,00 0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 23.209.331,69 22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00

Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00

Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas 16.879.132,19 16,00 Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita 7.384.620,33 7,00

RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos 52.706,00 0,00

(6)

(7)

(8)