BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2010 ---A T I V O A T I V O 332.940,62 ATIVO CIRCULANTE 67.594,94 DISPONIVEL 13.876,24 CAIXA 18,60 Caixa 18,60 BANCOS 13.857,64
Caixa Economica Federal - 1 4.235,19
Caixa Econômica Federal - 2 6.618,38
Caixa Econômica Federal - 3 2.980,69
Caixa Economica Federal - 4 23,38
CRÉDITOS 53.718,70
CRÉDITOS A RECEBER 53.718,70
Contribuição de Associados 4.615,72
Empréstimo Auxílio Saúde 5.960,21
Repasses a receber Auxílio Saúde 2.398,67
Parcelamento Fundação Universidade do Contestado AC 40.744,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE 265.345,68
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 34.480,24
OUTROS CRÉDITOS 34.480,24
OUTROS CRÉDITOS 34.480,24
Parcelamento Fundação Universidade do Contestado LP 34.480,24
ATIVO IMOBILIZADO 230.865,44
BENS E DIREITOS EM USO 262.774,62
Máquinas e Equipamentos 8.184,59 Móveis e Utensílios 21.855,57 Instalacoes 25.200,03 Edificacoes 47.182,50 Quiosque 1 18.717,24 Quiosque 2 51.591,39 Quiosque 3 18.468,54
Quiosque Assador de Carnes 6.703,38
Cercas 15.501,90
Parque Infantil 5.730,00
Estacionamento 36.872,82
Instalações Campo de Futebol 6.766,66
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 36.747,50
Construcoes em Andamento 8.820,00
Projetos de Ampliação 27.927,50
Sede Social 2.172,50
Projeto Sede Social 25.755,00
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA (68.656,68) (-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos (6.232,76) (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios (15.875,41) (-)Depreciação acumulada de Edificações (7.234,96) (-)Depreciação acumulada de Instalações (11.466,83) (-)Depreciação Acumulada Quisque 1 (4.873,87) (-)Depreciação Acumulada Quisque 2 (11.688,43) (-)Depreciação Acumulada Quisque 3 (4.184,14) (-)Depreciação Acumulada Quisque Assador Carnes (1.518,67) (-)Depreciação Acumulada de Cercas (3.022,88)
---BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2010
---A T I V O
(-)Depreciação Acumulada Parque Infantil (2.558,73)
---Presidente: ELIZETE LANGER DO NASCIMENTO
CPF: 418.613.709-97
---CONTADOR: MIRIAM L. HERBST DE LIMA - 1
CPF: 861.450.709-78 CRC: 1SC019858O6 SC
---BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2010 ---P A S S I V O P A S S I V O 332.940,62 PASSIVO CIRCULANTE 3.346,87 FORNECEDORES 3.346,87 FORNECEDORES NACIONAIS 3.346,87 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 329.593,75 CAPITAL SOCIAL 343.888,92
CAPITAL SOCIAL REALIZADO 343.888,92
Patrimonio Social 343.888,92 RESULTADO ACUMULADO (14.295,17) RESERVA DE LUCROS (14.295,17) (-)Prejuízos Acumulados (18.931,91) Superavit ou Deficit 4.636,74 ---Presidente: ELIZETE LANGER DO NASCIMENTO
CPF: 418.613.709-97
---CONTADOR: MIRIAM L. HERBST DE LIMA - 1
CPF: 861.450.709-78 CRC: 1SC019858O6 SC
---DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 01/01/2010 A 31/12/2010
---RECEITA OPERACIONAL BRUTA 61.641,43
OUTRAS RECEITAS OU RECEBIMENTOS 61.641,43
Contribuições de Associados 61.626,43
Outras receitas 15,00
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 61.641,43
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 61.641,43
(-)DESPESAS OPERACIONAIS (81.544,62)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (87.929,44)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS (87.929,44)
Gastos com Impressão (81,00)
Gastos com Xerox (93,10)
Despesas Telefônicas (1.578,27)
Depreciações (13.531,28)
Despesas com Cartório (118,40)
Despesas com Correios (9,50)
Despesas com Encadernacoes de Livros (51,00)
Manutenção e Conservação (4.376,13)
Despesas de Assessoria (2.000,00)
Despesas com Agua e Esgoto (1.088,29)
Despesas com Energia Eletrica (3.474,09)
Despesas com Propaganda e Publicidade (410,00) Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções (13.495,80) Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções Porto União (13.827,31) Despesas com Pecas para Conserto (195,15) Livros, Jornais, Revistas e Periféricos (2.935,00)
Despesas Sociais e Esportivas (4.148,35)
Despesas com Material de Limpeza e Higiene (2.491,94) Despesas com Copa, Cozinha e Refeitório (34,49) Serviços de Limpeza e Conservação (460,00)
Despesas com Honorarios Economo (2.418,80)
Serviços de Vigilância (1.116,00)
Despesas com Combustiveis e Lubrificantes (2.012,84) Despesas com Alimentacao/Lanches (731,61)
Serviços Contábeis (2.130,00)
Despesas com Brindes (121,44)
Materiais Auxiliares e de Consumo (96,65)
Despesa contratação de Ecônomo (12.344,00)
Despesa manutenção Campo Esportivo (326,00)
Despesas com Floricultura (705,00)
Despesas com plantas frutíferas e jardins ornamentais (48,00)
Despesas com Transportes (1.480,00)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS 6.962,76
RECEITAS FINANCEIRAS 7.599,15 Juros Recebidos 7.372,69 Descontos Obtidos 226,46 DESPESAS FINANCEIRAS (636,39) Despesas Bancárias (636,39) DESPESAS TRIBUTÁRIAS (577,94)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (577,94)
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (10,00) Taxas de Registro de Livros - Junta Comercial (31,35)
Taxas de Alvara (129,74)
Taxa Funrebom - Corpo de Bombeiros (33,69)
Taxas e impostos Municipais (89,16)
Taxa CREA - SC (284,00)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO (19.903,19)
---DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 01/01/2010 A 31/12/2010
---RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 971,28
Ressarcimento de Telefone 951,73
Receita Venda de Papel Reciclado 19,55
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Soc ial
(18.931,91)
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES (18.931,91)
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (18.931,91)
---Presidente: ELIZETE LANGER DO NASCIMENTO
CPF: 418.613.709-97
---CONTADOR: MIRIAM L. HERBST DE LIMA - 1
CPF: 861.450.709-78 CRC: 1SC019858O6 SC
---DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2010
---DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2010
---SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2010 4.636,74
SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2010 4.636,74
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITERIOS CONTABEIS 0,00 RETIFICACAO DE ERRO DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL 0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL 0,00
REVERSOES DE RESERVAS 0,00
DE CONTINGENCIAS 0,00
DE LUCROS A REALIZAR 0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 0,00
PREJUIZO DO PERIODO (18.931,91)
PREJUIZO DO EXERCICIO CORRENTE (18.931,91)
PROPOSTA DA ADMINISTRACAO DE DESTINACAO DO LUCRO 0,00
TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS 0,00
RESERVA LEGAL 0,00
RESERVA ESTATUTARIA 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIAS 0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR 0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO 0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO 0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR 0,00
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS (14.295,17)
---Presidente: ELIZETE LANGER DO NASCIMENTO
CPF: 418.613.709-97
---CONTADOR: MIRIAM L. HERBST DE LIMA - 1
CPF: 861.450.709-78 CRC: SC019858O6 SC
