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ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA

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(1)

MUNICÍPIO DE AMARANTE

ORÇAMENTO

RECEITA E DESPESA

PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2018

POCAL

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia

(2)

Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Total

Receitas Correntes

Impostos directos

9.000,00 01

Outros

01.02 9.000,00

Imposto municipal sobre imóveis 9.000,00

01.02.02

Taxas, multas e outras penalidades

2.270,00

04

Taxas

04.01 2.270,00

Taxas específicas das autarquias locais

04.01.23 2.270,00 Canídeos 2.000,00 04.01.23.04 Outras 04.01.23.99 270,00 Certificações 250,00 04.01.23.99.03 Outras 20,00 04.01.23.99.99

Rendimentos da propriedade

5,00 05

Juros - Sociedades financeiras

05.02 5,00

Bancos e outras instituições financeiras 5,00

05.02.01

Transferências correntes

322.671,36 06

Administração central

06.03 157.636,76 Estado 06.03.01 150.891,00

Fundo de Financiamento das Freguesias 150.791,00

06.03.01.04

Outras 100,00

06.03.01.99

Serviços e fundos autónomos

06.03.07 6.745,76 POISE 6.745,76 06.03.07.02

Administração local

06.05 165.034,60 Continente 06.05.01 165.034,60

Câmara Municipal de Amarante

06.05.01.01 165.034,60

Limpeza das Vias / Pequenas Obras / Arranjos Urbanisticos 132.490,20

06.05.01.01.01

Acção Social Escolar 32.544,40

06.05.01.01.02

Venda de bens e serviços correntes

44.060,00

07

Produto licenciado a: Freg. de Amarante (S. Gonçalo), Madalena, Cepelos e Gatão

(3)

Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 2/2 Total

Orçamento Inicial da Receita

Serviços

07.02 44.060,00

Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto

07.02.08 40.800,00

Serviços sociais

07.02.08.01 40.800,00

Mensalidades Escolas 40.800,00

07.02.08.01.01

Serviços específicos das autarquias

07.02.09 3.260,00

Cemitérios

07.02.09.05 3.260,00

Concessão de Sepulturas 3.000,00

07.02.09.05.01

Utilização da Capela Mortuária 200,00

07.02.09.05.02

Outras 60,00

07.02.09.05.99

Outras receitas correntes

2.000,00

08

Outras

08.01 2.000,00 Outras 08.01.99 2.000,00 Diversas 2.000,00 08.01.99.99

Total das Receitas Correntes

380.006,36

(4)

Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 1/4

Orçamento Inicial da Despesa

Autarquia

380.006,36

01

Administração Autárquica

380.006,36

01.03

Despesas Correntes

Despesas com o pessoal

172.289,00

01

Remunerações certas e permanentes

136.648,00

01.01

Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos

autárquicos 9.526,00

01.01.01

Pessoal dos quadros - Regime de contrato

individual de trabalho 17.766,00

01.01.04

Pessoal em funções 17.766,00

01.01.04.01

Pessoal contratado a termo 56.500,00

01.01.06

Pessoal em funções 56.500,00

01.01.06.01

Pessoal em regime de tarefa ou avença 20.280,00

01.01.07

Pessoal em qualquer outra situação 5.773,00

01.01.09

Subsidio de refeição 14.425,00

01.01.13

Subsídio de férias e de Natal 12.378,00

01.01.14

Abonos variáveis ou eventuais

3.045,00

01.02

Horas extraordinárias 1.120,00

01.02.02

Ajudas de custo 100,00

01.02.04

Outros suplementos e prémios 1.825,00

01.02.13

Senhas de presença 1.825,00

01.02.13.03

Segurança social

32.596,00

01.03

Encargos com a saúde 1.500,00

01.03.01

Contribuições para a segurança social 28.666,00

01.03.05

Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 7.613,00

01.03.05.01

Produto licenciado a: Freg. de Amarante (S. Gonçalo), Madalena, Cepelos e Gatão

148.806,00 A Transportar

(5)

Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 2/4

Orçamento Inicial da Despesa

Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)

21.053,00

01.03.05.02

Caixa Geral de Aposentações 3.203,00

01.03.05.02.01

Segurança social - Regime geral 17.850,00

01.03.05.02.02

Seguros 2.430,00

01.03.09

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 2.430,00

01.03.09.01

Aquisição de bens e serviços

150.550,00

02

Aquisição de bens

77.320,00 02.01 Combustíveis e lubrificantes 15.420,00 02.01.02 Gasóleo 14.400,00 02.01.02.02 Gás - Escolas 1.020,00 02.01.02.03 Limpeza e higiene 2.100,00 02.01.04

Alimentação - Refeições confeccionadas 12.000,00

02.01.05

Alimentação - Géneros para confeccionar 32.000,00

02.01.06

Material de escritório 2.000,00

02.01.08

Produtos químicos e farmacêuticos 2.000,00

02.01.09

Prémios, condecorações e ofertas 2.500,00

02.01.15

Ferramentas e utensílios 8.000,00

02.01.17

Livros e documentação técnica 50,00

02.01.18

Material de educação, cultura e recreio 500,00

02.01.20

Outros bens 750,00

02.01.21

Bens para acção social 500,00

02.01.21.01

Outros 250,00

02.01.21.99

Aquisição de serviços

73.230,00

02.02

Encargos das instalações 6.300,00

02.02.01 Água 1.800,00 02.02.01.01 Eletricidade 4.500,00 02.02.01.02 255.909,00 A Transportar

(6)

Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 3/4

Orçamento Inicial da Despesa

Limpeza e higiene 1.000,00 02.02.02 Conservação de bens 8.500,00 02.02.03 Locação de edifícios 780,00 02.02.04 Comunicações 6.500,00 02.02.09 Transportes 7.500,00 02.02.10

Representação dos serviços 1.000,00

02.02.11

Seguros 3.750,00

02.02.12

Deslocações e estadas 50,00

02.02.13

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 4.800,00

02.02.14 Publicidade 2.500,00 02.02.17 Assistência técnica 100,00 02.02.19 Outros serviços 30.450,00 02.02.25 Iniciativas Culturais 29.950,00 02.02.25.01 Outros 500,00 02.02.25.99

Transferências correntes

18.250,00 04

Instituições sem fins lucrativos

18.250,00

04.07

Protocolo Educação 7.200,00

04.07.01

Protocolo Lar Terceira Idade 6.000,00

04.07.02

Outras Instituições 5.050,00

04.07.99

Outras despesas correntes

5.650,00

06

Diversas

5.650,00 06.02 Outras 5.650,00 06.02.03 Outras 5.650,00 06.02.03.05 Boletim Informativo 3.800,00 06.02.03.05.01 Rede Social 1.600,00 06.02.03.05.02 Outras 250,00 06.02.03.05.03

Total das Despesas Correntes

346.739,00

Produto licenciado a: Freg. de Amarante (S. Gonçalo), Madalena, Cepelos e Gatão

346.739,00 A Transportar

(7)

Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 4/4

Orçamento Inicial da Despesa

Despesas de Capital

Aquisição de bens de capital

33.017,36

07

Investimentos

33.017,36 07.01 Edifícios 2.500,00 07.01.03 Instalações de serviços 500,00 07.01.03.01 Escolas 1.000,00 07.01.03.05 Outros 1.000,00 07.01.03.07

Centro interpretativo do Vinho Verde 1.000,00

07.01.03.07.01

Construções diversas 28.017,36

07.01.04

Viadutos, arruamentos e obras complementares 25.517,36

07.01.04.01 Iluminação pública 500,00 07.01.04.04 Parques e jardins 500,00 07.01.04.05 Sinalização e trânsito 1.000,00 07.01.04.09 Cemitérios 500,00 07.01.04.12 Material de transporte 500,00 07.01.06 Outro 500,00 07.01.06.02 Equipamento de informática 750,00 07.01.07 Software informático 500,00 07.01.08 Equipamento administrativo 500,00 07.01.09 Outros investimentos 250,00 07.01.15

Outras despesas de capital

250,00

11

Diversas

250,00

11.02

Outras 250,00

11.02.99

Total das Despesas de Capital

33.267,36

380.006,36 Total do Orçamento

(8)

Receitas

Despesas

Correntes Capital Correntes Capital Montante Montante

Total Geral Total Geral

Orgão Executivo Em ___ de __________________ de _____ Orgão Deliberativo Em ___ de __________________ de _____

Resumo do Orçamento

380 006,36 0,00 380 006,36 346 739,00 33 267,36 380 006,36

Produto licenciado a: Freg. de Amarante (S. Gonçalo), Madalena, Cepelos e Gatão © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

20 novembro 2017 18 dezembro 2017

Joaquim António Pinheiro

Maria de Lurdes Machado Pinheiro Mário de Carvalho Dinis

Luís Carlos Teixeira Coelho Paulo Manuel Leite Teixeira

Carlos Gonçalo Teixeira Pereira Paula Carla Monteiro Aires Mafalda Gonçalves Coelho

(9)

O presente Orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de trezentos e oitenta mil, seis

euros e trinta e seis cêntimos., (380 006,36€), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia

que se realizou em 20 de novembro de 2017, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 16.º da

Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.

APROVAÇÃO

ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018

MUNICÍPIO DE AMARANTE

18/12/2017 20/11/2017

Assembleia de Freguesia Junta de Freguesia

Datas das Deliberações

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018

Orgão Executivo

Em ___ de __________________ de _____

Orgão Deliberativo

Em ___ de __________________ de _____

20 novembro 2017

Joaquim António Pinheiro

Maria de Lurdes Machado Pinheiro Mário de Carvalho Dinis

Luís Carlos Teixeira Coelho Paulo Manuel Leite Teixeira

18 dezembro 2017

Carlos Gonçalo Teixeira Pereira Paula Carla Monteiro Aires

(10)

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia

20/11/2017 18/12/2017

Órgão Executivo Órgão Deliberativo

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

Produto licenciado a: Freg. de Amarante (S. Gonçalo), Madalena, Cepelos e Gatão © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Joaquim António Pinheiro

Maria de Lurdes Machado Pinheiro Mário de Carvalho Dinis

Luís Carlos Teixeira Coelho Paulo Manuel Leite Teixeira

Carlos Gonçalo Teixeira Pereira Paula Carla Monteiro Aires Mafalda Gonçalves Coelho

(11)

Objectivo Outros Total Previsto Anos Seguintes Financia-mento não definido Financia-mento definido Total Reali-zado Despesas Fase de Execução Datas 2018 2019 2020 2021 Início Fim Responsável Fonte de Financia-mento % AC AA FC Forma de Realização Classificação Orçamental P rograma Projecto Ano/Acção Designação Orgânica Económica Página 1/2

Plano Plurianual de Investimentos

1 Funções gerais 2.750,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00

1

1 Serviçoes gerais da administração pública 2.750,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00

1 1 1 Administração geral 2.750,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00

Outras despesas de capital

03 1 1 1 0103 110299 A 0 0 0 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Instalações de serviços 01 1 1 1 0103 07010301 A 0 0 0 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Equipamento Informático 12 1 1 1 0103 070107 A 0 0 0 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 Software informático 13 1 1 1 0103 070108 A 0 0 0 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Equipamento administrativo 14 1 1 1 0103 070109 A 0 0 0 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outros investimentos 15 1 1 1 0103 070115 A 0 0 0 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 2 Funções sociais 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1 2 Educação 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2 1 1 Ensino não superior 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Escolas 02 1 1 2 0103 07010305 A 0 0 0 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4

2 Habitação e serviços colectivos 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2 4 6 Protecção meio ambiente e conservação da natureza 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Parques e jardins 07 6 4 2 0103 07010405 A 0 0 0 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Cemitérios 10 6 4 2 0103 07010412 A 0 0 0 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 5

2 Serviços culturais, recreativos e religiosos 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2 5 1 Cultura 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Centro Interpretativo do Vinho Verde

04 1 5 2 0103 0701030701 A 0 0 0 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3 Funções económicas 27.517,36 27.517,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.517,36 3 3 Transportes e comunicações 27.517,36 27.517,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.517,36 3 3 1 Transportes rodoviários 27.517,36 27.517,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.517,36

Viadutos, arruamentos e obras complementares

05 1 3

(12)

Objectivo Outros Total Previsto Anos Seguintes Financia-mento não definido Financia-mento definido Total Reali-zado Despesas Fase de Execução Datas 2018 2019 2020 2021 Início Fim Responsável Fonte de Financia-mento % AC AA FC Forma de Realização Classificação Orçamental P rograma Projecto Ano/Acção Designação Orgânica Económica Página 2/2

Plano Plurianual de Investimentos

Iluminação pública 06 1 3 3 0103 07010404 A 0 0 0 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Sinalização e transito 08 1 3 3 0103 07010409 A 0 0 0 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Aquisição e/ou reparação de veiculos

11 1 3 3 0103 07010602 A 0 0 0 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Total Geral 33.267,36 33.267,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.267,36 Orgão Executivo Em ___ de __________________ de 20___ Orgão Deliberativo Em ___ de __________________ de 20___

Produto licenciado a: Freg. de Amarante (S. Gonçalo), Madalena, Cepelos e Gatão © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

20 novembro 17 18 dezembro 17

Joaquim António Pinheiro

Maria de Lurdes Machado Pinheiro Mário de Carvalho Dinis

Luís Carlos Teixeira Coelho Paulo Manuiel Leite Teixeira

Carlos Gonçalo Teixeira Pereira Paula Carla Monteiro Aires Mafalda Gonçalves Coelho

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