Relatório de Carteira Diária - Fechamento

(1)

001/006

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

MERCADO NACIONAL

Código Papel MTM %AA Tx Over ^{Taxa %AA} Index Emissão Valor Bruto ^Impostos Valor Líquido ^{% S/ RF} ^{% S/ Total}

Valor do Resgate Valor da

Aplicação PU

Quantidade Resgate

Vencto. Aquisição Emitente

COMPR PRE LASTRO NTN

NTN-F 0,000000% 0,000000% 10,390000%pre 05/02/10 01/01/21 03/02/14 224,0000 846,98632706 189.724,93 189.799,37 189.724,93 0,00 189.724,93 0,40% 0,12%

10355527 31/01/2014 VOTORANT

0,12% 0,40% 189.724,93 0,00

189.724,93 189.799,37

189.724,93 224,0000

TOTAL MERCADO NACIONAL 224,0000 189.724,93 189.799,37 189.724,93 0,00 189.724,93 0,40% 0,12%

TOTAL 224,0000 189.724,93 189.799,37 189.724,93 0,00 189.724,93 0,40% 0,12%

% S/ Total

% S/ FI Valor Líquido

Impostos Valor Atual

FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS

Instituição

Código Fundo Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg

Fundos de Renda Fixa

VAMSOBDI VAM SOBERANO DI VAMSOBDI 311.449,067070 0,000000 1,522409087 0,00 474.152,89 0,00 474.152,89 44,32% 0,31%

VAMSOBERVAM SOBERANO RF VAMSOBER 347.453,828854 0,000000 1,714405248 0,00 595.676,67 0,00 595.676,67 55,68% 0,39%

0,69%

Total Fundos de Renda Fixa 658.902,895924 1.069.829,56 0,00 1.069.829,56 100,00%

0,69% 100,00%

1.069.829,56 0,00

1.069.829,56 658.902,895924

RENDA FIXA

MERCADO NACIONAL

Valor da

% S/ Total Vlr Resgate

Aplicação PU Atual

Quantidade Venc.

Emissão Taxa %AA

Tx Over MTM %AA

Papel Emitente Aplicação

Código Index Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF

LFT

Operações à Vista

03/07/09 -0,014279%

1,176399% 0,000000% 15529

TESOURO 01/02/13

10285009 tms 07/09/15 3.531,0000 5.946,22063700 19.363.650,40 20.996.105,06 285.679,56 20.710.425,50 43,48% 13,43%

03/07/09 -0,015959%

1,176199% 0,000000% 15529

TESOURO 04/02/13

10288343 tms 07/09/15 4.557,0000 5.946,37999700 24.998.018,01 27.097.653,64 367.436,23 26.730.217,41 56,12% 17,34%

30,77%

44.361.668,41 0,00

TOTAL OPERAÇÕES À VISTA 8.088,0000 48.093.758,70 653.115,79 47.440.642,91 99,60%

30,77%

8.088,0000 44.361.668,41 0,00

TOTAL LFT 48.093.758,70 ^653.115,79 47.440.642,91 ^99,60%

30,77%

8.088,0000 44.361.668,41 0,00

TOTAL MERCADO NACIONAL 48.093.758,70 653.115,79 47.440.642,91 99,60%

30,77%

TOTAL 8.088,0000 44.361.668,41 0,00 48.093.758,70 653.115,79 47.440.642,91 100,00%

(2)

% S/ Total

% S/ OA Valor Total

Código Descrição

Imóveis

4,32% 6,40%

6.657.261,00 AVIND546 Ag Indianápolis

1,59% 2,35%

2.445.179,68 AVPAES Ag Av Paes Barros

0,01% 0,02%

17.200,00 BITAPURA BARAO ITAPURA

6,79% 10,07%

10.470.409,00 EDAVBRAS Ag. Estilo Brasil

8,00% 11,86%

12.327.000,00 EDRESEUA Ag EstEstadosUnidos

2,09% 3,09%

3.217.103,24 IMAFRMOR Ag AvFranciscoMorato

2,54% 3,76%

3.913.892,43 IMAVAMBU Ag Est VilaEsperança

2,50% 3,70%

3.847.467,53 IMAVCELQ Ag. Coronel Quirino

1,95% 2,88%

2.999.013,73 IMAVMASE Ag SBernardoCampo

2,00% 2,97%

3.087.563,73 IMAVPORT Ag Avenida Portugal

1,35% 2,00%

2.079.238,64 IMAVSMIG Ag. São Miguel

1,43% 2,12%

2.201.943,07 IMENGAEG Ag Raposo Tavares

5,98% 8,87%

9.217.753,99 IMGABMON Ag Nova Faria Lima

2,29% 3,39%

3.527.845,15 IMGALPEP Ag. Osasco

2,99% 4,44%

4.612.910,54 IMGUAIPA Ag Rua Guaipa

3,82% 5,66%

5.881.948,27 IMJFLORI Ag Joaquim Floriano

4,30% 6,37%

6.623.687,74 IMLUCBER Ag LuisCarlosBerrini

5,29% 7,84%

8.150.645,30 IMMALDEO Ag. Est Sto Amaro

4,38% 6,50%

6.755.042,96 IMSTAMAR Ag Av Santo Amaro

1,61% 2,39%

2.486.912,67 MORA1214 Ag Estilo Butantã

2,24% 3,32%

3.448.032,72 PIRES Ag.Rua Pires da Mota

103.968.051,39 100,00% 67,44%

TOTAL 103.968.051,39 100,00% 67,44%

% S/ Total

Descrição Valor % S/ CPR

CONTAS A PAGAR / RECEBER

(0,00%) (0,06%)

(941,09) Desp. Fdo.: MAF - Retenção de contrato (5%) - Av. Indianápolis

(0,00%) (0,12%)

(1.694,34) Desp. Fdo.: MAF - Retenção de contrato (5%) - Mal Deodoro

(0,00%) (0,10%)

(1.464,06) Desp. Fdo.: SM ARQ.-Serviços ref.: regul. de obras prefeit.-im.Pompéia

(0,00%) (0,16%)

(2.320,43) Desp. Fdo.: SM ARQ.-Serviços ref.: regul. obras prefeitura - im.Gab.M.Silva

0,00% 0,02%

329,83 Diferimento de despesa de Diferimento de Prêmio de Seguros com vencimento 18/02/

0,00% 0,28%

4.084,36 Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento 31/03

0,00% 0,41%

5.996,00 IR a compensar em 28/02/2013

(3)

003/006

% S/ Total

CONTAS A PAGAR / RECEBER

0,00% 0,03%

467,06 IR a compensar em 28/03/2013

0,02% 1,99%

29.177,74 IR a compensar em 29/06/2012

0,00% 0,18%

2.585,52 IR a compensar em 29/11/2013

0,01% 1,28%

18.848,71 IR a compensar em 30/11/2012

0,06% 5,79%

85.018,40 IR a compensar em 31/01/2013

0,00% 0,22%

3.241,69 IR a compensar em 31/01/2014

0,02% 1,94%

28.460,86 IR a compensar em 31/08/2012

(0,00%) (0,01%)

(92,39) IRRF Sobre Tarifa de Custódia dezembro-13

(0,00%) (0,00%)

(61,44) IRRF sobre Tarifa de Escrituração - dezembro-13

(0,02%) (2,44%)

(35.802,91) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - 2011

(0,03%) (3,21%)

(0,03%) (3,56%)

(0,00%) (0,39%)

(5.711,00) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Janeiro/2014

(0,21%) (21,65%)

(318.000,00) Rendimentos a distribuir

(0,14%) (14,57%)

(213.998,01) Taxa de Consultoria s/ Taxa de Administração a Pagar em 31/12/2014

(0,00%) (0,49%)

(7.244,36) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:BRANDÃO & MARMO - serv. ref. - Av. Portugal NF1410

(0,00%) (0,02%)

(305,25) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:JORGENY - estrut. De concreto - Ag. Estilo Butantã

(0,00%) (0,03%)

(469,03) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:MAF ENG. - adm. obras - Joaquim Floriano, 666

(0,00%) (0,11%)

(1.581,00) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:VERIPLAN ENG. - deferimento alvará exec. Berrini

(0,00%) (0,01%)

(189,00) Trib.:IR s/serv.3ºs.: PEX ENG. - 60% proj. exec. - Ag. Franc. Morato, 1214

(0,00%) (0,01%)

(189,00) Trib.:IR s/serv.3ºs.: PEX ENG. - 60% proj. exec. - Ag. Pires da Mota NF 113

(0,00%) (0,16%)

(2.336,89) Trib.:IR s/serv.3ºs.:BRANDÃO & MARMO - serv. ref. - Av. Portugal NF 1410

(0,00%) (0,01%)

(132,00) Trib.:IR s/serv.3ºs.:Eupalinos - Projeto Arq. proj. exec. - Imóvel Joaquim

(0,00%) (0,00%)

(29,40) Trib.:IR s/serv.3ºs.:GEOSENSO SOL. AMBIENTAIS - elab. Rela. Téc. - Ag. Berr

(0,00%) (0,01%)

(150,00) Trib.:IR s/serv.3ºs.:JORGENY - elaboração proj. - Ag. Indianápolis NF 425

(0,00%) (0,02%)

(277,50) Trib.:IR s/serv.3ºs.:JORGENY - estrut. De concreto - Ag. Estilo Butantã

(0,00%) (0,01%)

(210,00) Trib.:IR s/serv.3ºs.:JORGENY ENG. - 70% estrut. De concreto - Ag. Berrini

(0,00%) (0,00%)

(15,86) Trib.:IR s/serv.3ºs.:MAF ENG. - adm. obras - Av. Indianápolis NF 131

(0,00%) (0,00%)

(15,86) Trib.:IR s/serv.3ºs.:MAF ENG. - adm. obras - Av. Indianápolis NF 138

(0,00%) (0,01%)

(110,72) Trib.:IR s/serv.3ºs.:MAF ENG. - adm. obras - Joaquim Floriano, 666 NF 127

(0,00%) (0,01%)

(194,35) Trib.:IR s/serv.3ºs.:MÉTODO ENG. - 10º parcela - Cel Quirino NF 33638

(0,00%) (0,02%)

(309,40) Trib.:IR s/serv.3ºs.:MÉTODO ENG. - 10º parcela - Rua Franc. Morato NF 33642

(0,00%) (0,02%)

(279,88) Trib.:IR s/serv.3ºs.:MÉTODO ENG. - 10º parcela Ag. Av. Portugal NF 33639

(0,00%) (0,02%)

(258,03) Trib.:IR s/serv.3ºs.:MÉTODO ENG. - 10º parcela Ag. Estilo Santo Amaro

(0,00%) (0,01%)

(213,93) Trib.:IR s/serv.3ºs.:MÉTODO ENG. - 10º parcela Ag. Estilo Vila Esperança

(0,00%) (0,02%)

(280,27) Trib.:IR s/serv.3ºs.:MÉTODO ENG. - 10º parcela Ag. Luis C. Berrini NF 33641

(4)

% S/ Total

(0,00%) (0,01%)

(182,10) Trib.:IR s/serv.3ºs.:MÉTODO ENG. - 10º parcela Ag. Nova Faria Lima NF 33645

(0,00%) (0,02%)

(342,76) Trib.:IR s/serv.3ºs.:MÉTODO ENG. - 10º parcela Ag. Rua Pires da Mota

(0,00%) (0,02%)

(310,55) Trib.:IR s/serv.3ºs.:MÉTODO ENG. - 10º parcela Av. Indianápolis NF 33643

(0,00%) (0,02%)

(261,48) Trib.:IR s/serv.3ºs.:MÉTODO ENG. - 10º parcela R. Joaquim Floriano NF 33644

(0,00%) (0,01%)

(217,24) Trib.:IR s/serv.3ºs.:MÉTODO ENG. - 10º parcela Rua Mal Deodoro, 440 NF 3364

(0,00%) (0,01%)

(189,00) Trib.:IR s/serv.3ºs.:PEX ENG. - 60% proj. exec. - Ag. Av. Sto. Amaro NF 112

(0,00%) (0,07%)

(1.100,59) Trib.:IR s/serv.3ºs.:REGO PAZO ENG. - Ag. Nova Faria Lima NF 2565

(0,00%) (0,01%)

(180,00) Trib.:IR s/serv.3ºs.:VERIPLAN ENG. - alvará inst. - Ag. Mal Deodoro NF 319

(0,00%) (0,03%)

(510,00) Trib.:IR s/serv.3ºs.:VERIPLAN ENG. - deferimento alvará exec. Obra - Berrin

(0,05%) (4,75%)

(69.800,60) Tx Administração a Pagar em 07/02/2014

(0,00%) (0,44%)

(6.459,29) Tx Custódia Bruta a Pagar em 14/02/2014

(0,01%) (1,09%)

(16.068,05) Tx de Consultoria s/ Tx de Admin. [CHSW] Bruta - Outubro/2012

(0,01%) (0,94%)

(13.866,94) Tx de Consultoria s/ Tx de Admin. [CHSW] Bruta - Setembro/2012

(0,00%) (0,29%)

(4.295,42) Tx de Distribuição s/ Tx de Admin. [BBAS] Bruta a Pagar em 07/02/2014

0,00% 0,01%

115,36 Valor a Regularizar - SABESP - diversos imóveis - 20.12.2013

0,00% 0,04%

520,00 Valor a Regularizar - Tx Anbima - 15/02/2012

0,00% 0,04%

0,00% 0,03%

0,00% 0,04%

0,00% 0,03%

0,26% 27,24%

400.000,00 Valor a Regularizar.: Aquisição do imóvel da Santo Amaro

0,00% 0,00%

2,51 Valor a Regularizar.: ELETROPAULO - Av. Paes de Barros - Nov./2013

0,00% 0,00%

15,55 Valor a Regularizar.: ELETROPAULO - Av. Portugal - Dez/2013

0,00% 0,00%

14,73 Valor a Regularizar: EDUARDO'S MAGU - Raposo Tavares

0,00% 0,00%

0,90 Valor a Regularizar: ELETROPAULO - R. Joaquim Floriano - Nov/2013

0,16% 17,02%

250.000,00 Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel Av.Porutgal

0,01% 1,36%

20.000,00 Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel Francisco Morato 1214

0,37% 38,55%

566.166,22 Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel Joaquim Floriano

0,26% 27,24%

400.000,00 Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel Luis C.Berrini

0,18% 18,39%

270.000,00 Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel R.Pires da Mota

0,13% 13,63%

200.132,53 Valor a Regularizar: Indenização Inquilino - Luis Carlos Berrini

(0,00%) (0,11%)

(1.635,82) Valor a Regularizar: ISS - BRANDÃO & MARMO - serv. ref. - Av. Portugal

(0,00%) (0,35%)

(5.156,29) Valor a Regularizar: ISS - BRANDÃO & MARMO ENG. - reforma - Av. Portugal

(0,00%) (0,04%)

(651,00) Valor a Regularizar: ISS - EDUARDOS'S MAGU - Ag. Raposo Tavares

(0,00%) (0,04%)

(647,84) Valor a Regularizar: ISS - MÉTODO ENG. - 10º parcela - Cel Quirino NF 33638

(0,00%) (0,03%)

(373,18) Valor a Regularizar: ISS - MÉTODO ENG. - 10º parcela Ag. Av. Portugal

(0,00%) (0,04%)

(647,84) Valor a Regularizar: ISS - MÉTODO ENG. - 8ª parcela - Ag. Cel Quirino

(0,00%) (0,04%)

(647,84) Valor a Regularizar: ISS - MÉTODO ENG. - 9ª parcela - Ag. Cel Quirino

(5)

005/006

% S/ Total

CONTAS A PAGAR / RECEBER

(0,00%) (0,04%)

(647,84) Valor a Regularizar: ISS - METODO ENG. - medição 7ª parcela NF 31887

(0,00%) (0,07%)

(960,00) Valor a Regularizar: ISS - STANCK CONSTR. - Serv. fabric. - Ag. Osasco

(0,00%) (0,01%)

(129,65) Valor a Regularizar: ISS - TUPI ANDAIMES - locação - Ag. Osasco NF 12470

(0,00%) (0,01%)

(129,65) Valor a Regularizar: ISS - TUPI ANDAIMES - locação - Ag. Osasco NF 12606

0,00% 0,00%

36,07 Valor a Regularizar: MÉTODO ENG. - multa ISS NF 32641

0,00% 0,00%

3,06 Valor a Regularizar: multa + correções - 04/11/2013

0,00% 0,00%

1,60 Valor a Regularizar: multa + correções - 23.01.2014

0,00% 0,00%

31,15 Valor a Regularizar: multa + correções - diversos imóveis - 05.01.2014

0,00% 0,02%

351,45 Valor a Regularizar: multa + correções - SABESP - 10.01.2013

0,00% 0,00%

1,71 Valor a Regularizar: Multa e correções SABESP - 09/10/13

0,00% 0,00%

1,14 Valor a Regularizar: multa/correções ELETROPAULO - Av. Paes de Barros, 2621

0,00% 0,05%

696,43 Valor a Regularizar: pgto. INSS em duplicidade pela agência

0,00% 0,01%

211,04 Valor a Regularizar: pgto. ISS em duplicidade pela agência - 10/2013

0,00% 0,00%

3,28 Valor a Regularizar: SABESP - multa + correções - 16.01.2014

0,00% 0,00%

0,69 Valor a Regularizar: SABESP - OUT./2013 - Al. Gab. Mont. da Silva -11/2013

0,00% 0,00%

59,84 Valor a Regularizar: SEMASA - Av. Portugal - 27/11/2013

0,00% 0,00%

59,84 Valor a Regularizar: SEMASA - Av. Portugal, 519 - 22/11/2013

0,00% 0,00%

0,71 Valor a Regularizar: Trib.: ISS - Ação Engª - imóvel Av.MªServidel

TOTAL GERAL 1.468.557,40 100,00% 0,95%

Valor

Descrição % S/ TES % S/ Total

TESOURARIA

0,00% 0,00%

0,00 Saldo em Tesouraria

100,00% 0,02%

28.028,18 Saldo em Tesouraria RESERVA

TOTAL 28.028,18 100,00% 0,02%

(6)

Rent. Real Variação Diária Variação Mensal Variação Anual Últimos 6 meses Últimos 12 meses

Indexador Benchmark

COTA LÍQUIDA COTA BRUTA

-0,2030% 0,0388020% 0,8380%

0,0887%

0,8380% 0,0887%

4,6074% 0,3513%

8,3235% 0,3816%

CDI -423,2812%

Valor da cota unitária (Bruta) 0,000000

Valor da cota bruta de performance 96,959015

Quantidade de Cotas 1.590.000,000000

Valor da cota unitária 96,959015

Quantidade de Cotas (Bruta) 0,000000

-0,1642416% Data Inicial

Data Final COTA LÍQUIDA

* Este fundo de investimento possui custódia e controladoria no Banco do Brasil

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