PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

(1)

167.666.928,12 40,60

31.482.176,64 149.746.811,53

149.746.811,53

RECEITAS CORRENTES 222,74 (17.920.116,59)

22.263.469,64 15,52

2.992.351,64 19.280.108,34

19.280.108,34

RECEITA TRIBUTARIA 115,47 (2.983.361,30)

20.377.991,30 14,03

2.513.521,52 17.912.632,87

17.912.632,87

Impostos 113,76 (2.465.358,43)

1.869.227,25 33,83

462.579,03 1.367.176,32

1.367.176,32

Taxas 136,72 (502.050,93)

16.251,09 5.432,42

16.251,09 299,15

299,15

Contribuicao de Melhoria 5.432,42 (15.951,94)

1.336.275,48 19,43

182.644,18 940.184,64

940.184,64

RECEITA DE CONTRIBUICOES 142,13 (396.090,84)

2.586.154,48 34,60

419.308,77 1.211.784,48

1.211.784,48

RECEITA PATRIMONIAL 213,42 (1.374.370,00)

16.636,11 20.345,37

12.817,58 63,00

63,00

Receitas Imobiliarias 26.406,52 (16.573,11)

2.548.011,98 33,93

406.491,19 1.198.121,48

1.198.121,48

Receitas de Valores Mobiliarios 212,67 (1.349.890,50)

21.506,39 0,00

0,00 13.600,00

13.600,00

Outras receitas Patrimoniais 158,14 (7.906,39)

15.518.907,16 19,35

3.030.223,67 15.657.622,75

15.657.622,75

RECEITAS DE SERVICOS 99,11 138.715,59

362.085,25 2.705,35

354.935,25 13.119,74

13.119,74

Serviços Administrativos 2.759,85 (348.965,51)

14.199.721,00 17,26

2.528.460,56 14.645.291,23

14.645.291,23

Serviço de Captação,Adução,Trat.Res.e Distrib. 96,96 445.570,23

304.209,32 16,14

62.842,51 389.456,37

389.456,37

SERV COLETA TRANSP TRATAMENTO DESTINO FINAL ESGOTO 78,11 85.247,05

335.643,02 18,89

47.411,23 250.924,34

250.924,34

SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE 133,76 (84.718,68)

317.248,57 10,19

36.574,12 358.831,07

358.831,07

Outros Serviços 88,41 41.582,50

122.258.372,65 41,22

23.698.675,20 108.960.891,18

108.960.891,18

TRANSFERENCIAS CORRENTES 222,93 (13.297.481,47)

122.053.472,65 41,16

23.493.775,20 108.318.891,18

108.318.891,18

Transferencias Intergovernamentais 223,35 (13.734.581,47)

204.900,00 0,00

0,00

TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 0,00 (204.900,00)

0,00 0,00

0,00 642.000,00

642.000,00

Transferencias de Convenios 0,00 642.000,00

3.703.748,71 31,36

1.158.973,18 3.696.220,14

3.696.220,14

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 100,20 (7.528,57)

690.763,49 16,18

100.575,79 621.466,92

621.466,92

Multas e Juros 111,15 (69.296,57)

482.210,14 19.533,98

205.143,87 1.050,19

1.050,19

Indenizacoes e Restituicoes 45.916,47 (481.159,95)

1.658.073,88 11,13

208.796,49 1.876.515,53

1.876.515,53

Receitas da Divida Ativa 88,36 218.441,65

872.701,20 53,83

644.457,03 1.197.187,50

1.197.187,50

Receitas Diversas 72,90 324.486,30

4.661.231,77 2,23

729.112,21 32.759.618,93

32.759.618,93

RECEITAS DE CAPITAL 14,23 28.098.387,16

52.196,71 0,00

0,00 5.287.330,00

5.287.330,00

OPERACOES DE CREDITO 0,99 5.235.133,29

52.196,71 0,00

0,00 5.287.330,00

5.287.330,00

Operações de Crédito Internas 0,99 5.235.133,29

561.770,00 656,25

131.250,00 20.000,00

20.000,00

ALIENACAO DE BENS 2.808,85 (541.770,00)

561.770,00 656,25

131.250,00 20.000,00

20.000,00

Alienacao de Bens Moveis 2.808,85 (541.770,00)

4.047.265,06 2,18

597.862,21 27.452.288,93

27.452.288,93

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14,74 23.405.023,87

961.507,29 0,00

122.862,21 0,00

0,00

Transferencias Intergovernamentais 0,00 (961.507,29)

3.085.757,77 1,73

475.000,00 27.452.288,93

27.452.288,93

Transferencias de Convenios 11,24 24.366.531,16

270.392,50 0,00

0,00 271.977,54

271.977,54

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II) 99,42 1.585,04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ (1,00)

RECEITAS RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR

% Até o Bim (c)

No Bimestre (b) PREVISÃO INICIAL

RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

PREVISÃO ATUALIZADA

(a) % (b/a) (c/a) (a-c)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 182.506.430,46 182.506.430,46 32.211.288,85 17,64 172.328.159,89 94,42 10.178.270,57

/ BIMESTRE

JANEIRO A DEZEMBRO 2011 NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 1 de 3 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

(2)

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) 182.778.408,00 182.778.408,00 172.598.552,39 94,42

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 182.778.408,00 182.778.408,00 17,64 172.598.552,39 94,42

OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINAMENTO (IV) Operação de Créditos Internas

Mobiliária Contratual

Operação de Créditos Externas Mobiliária

Contratual

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.211.288,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.179.855,61 17,64

TOTAL (VII) = (V + VI)

DÉFICIT (VI) - - - - - -

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - - -

182.778.408,00 182.778.408,00 32.211.288,85 17,64 94,42

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

0,00 172.598.552,39

32.211.288,85 10.179.855,61

10.179.855,61

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

-- --

--

-- -

- -

- 2.217.806,04

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(3)

DESPESAS DESPESAS EMPENHADAS SALDO No Bimestre %

Até o Bimestre No Bimestre

CRÉDITOS DOTAÇÃO

INICIAL (d)

ADICIONAIS (c)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(f)=(d+c) (g/f) (f-g)

DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (g)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

/ BIMESTRE

JANEIRO A DEZEMBRO 2011 NOVEMBRO - DEZEMBRO

R$ (1,00) RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 182.491.430,46 14.873.208,13 197.364.638,59 20.522.341,37 170.272.915,04 35.382.577,82 166.512.445,07 84,36 30.852.193,52 149.259.644,61 95,79

135.286.345,57 19.317.428,80 151.445.971,97 32.331.249,62

DESPESAS CORRENTES 20.529.817,07 155.816.162,64 6.556.518,03

72.917.576,99 99,05

74.583.353,70 10.946.126,67 72.930.645,51 16.485.246,12

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (964.749,86) 73.618.603,84 701.026,85

3.122.682,65 99,98

2.911.030,00 518.732,23 3.122.682,65 523.014,12

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 212.420,00 3.123.450,00 767,35

73.219.384,97 92,60

57.791.961,87 7.852.569,90 75.392.643,81 15.322.989,38

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.282.146,93 79.074.108,80 5.854.723,83

17.252.800,46 41,68

46.955.084,89 1.204.912,57 18.826.943,07 3.051.328,20

DESPESAS DE CAPITAL (5.559.517,56) 41.395.567,33 24.142.766,87

10.723.688,10 30,80

42.089.084,89 185.016,03 12.297.830,71 1.969.272,92

INVESTIMENTOS (7.272.663,31) 34.816.421,58 24.092.733,48

648.100,00 92,84

2.000,00 30.500,00 648.100,00 80.500,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 696.105,00 698.105,00 50.005,00

5.881.012,36 100,00

4.864.000,00 989.396,54 5.881.012,36 1.001.555,28

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 1.017.040,75 5.881.040,75 28,39

0,00 0,00

250.000,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (97.091,38) 152.908,62 152.908,62

0,00 0,00

250.000,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (97.091,38) 152.908,62 152.908,62

351.144,87 86,72

286.977,54 39.396,10 385.287,52 19.257,62

DESPESAS (INTRA-ORÇAMETÁRIAS) (IX) 117.931,31 404.908,85 53.763,98

84,37

SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) 182.778.408,00 14.991.139,44 197.769.547,44 170.658.202,56 35.401.835,44 166.863.589,94 30.905.957,50

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 182.778.408,00 14.991.139,44 197.769.547,44 20.561.737,47 170.658.202,56 35.401.835,44 166.863.589,94 84,37 30.905.957,50 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINAMENTO (XI)

Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.561.737,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE:

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) SUPERÁVIT (XIII)

182.778.408,00 14.991.139,44 197.769.547,44 20.561.737,47 170.658.202,56 35.401.835,44 172.598.552,39 87,27 25.170.995,05

- - - - - - 5.734.962,45 - -

PAULO CEZAR SIMÕES SILVA Prefeito

(4)

182.491.430,46

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 197.364.638,59 20.522.341,37 170.272.915,04 35.382.577,82 166.512.445,07 30.852.193,52

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO Anexo II (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO

Despesas Liquidadas

% (b/a) Despesas Empenhadas

% (b/total b) Até Bimestre (b)

No Bimestre Até o Bimestre

No Bimestre DOTAÇÃO

ATUALIZADA (a) DOTAÇÃO INICIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R$ 1,00

SALDO (a - b) 84,37 %

99,79 %

LEGISLATIVA 4.650.000,00 4.650.000,00 567.152,41 4.614.199,90 834.630,79 4.614.199,90 2,77 % 99,23 % 35.800,10

AÇÃO LEGISLATIVA 3.300.000,00 3.589.758,30 487.786,69 3.560.138,28 655.576,85 3.560.138,28 2,14 % 99,17 % 29.620,02

CONTROLE EXTERNO LEGISLATIVA 1.250.000,00 1.060.241,70 79.365,72 1.054.061,62 179.053,94 1.054.061,62 0,63 % 99,42 % 6.180,08

ADMINISTRAÇÃO GERAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00

ESSENCIAL À JUSTIÇA 30.000,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 380,00

DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO J 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.000,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 380,00

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00

ADMINISTRAÇÃO 28.720.162,52 29.684.636,64 2.465.234,78 27.671.423,89 4.999.690,02 27.339.958,05 16,42 % 92,10 % 2.344.678,59

ADMINISTRAÇÃO GERAL 25.935.600,62 26.873.891,97 2.320.456,80 26.374.891,98 4.632.185,24 26.055.401,97 15,65 % 96,95 % 818.490,00

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 193.500,00 308.190,00 5.754,50 300.534,50 96.893,00 297.777,50 0,18 % 96,62 % 10.412,50

CONTROLE EXTERNO 201.361,90 399.806,86 69.194,85 399.401,95 87.611,45 399.401,95 0,24 % 99,90 % 404,91

NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 28.000,00 780,50 382,50 735,00 382,50 735,00 0,00 % 94,17 % 45,50

TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 263.010,00 218.275,34 18.094,77 218.134,76 45.718,25 216.971,14 0,13 % 99,40 % 1.304,20

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 110.000,00 19.662,00 -432,01 19.629,99 0,00 19.629,99 0,01 % 99,84 % 32,01

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 1.770.690,00 1.680.433,21 25.185,75 179.582,95 45.586,50 179.582,95 0,11 % 10,69 % 1.500.850,26

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 138.000,00 128.050,53 30.530,00 122.966,53 88.493,08 122.966,53 0,07 % 96,03 % 5.084,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA 30.000,00 55.546,23 -3.932,38 55.546,23 2.820,00 47.491,02 0,03 % 85,50 % 8.055,21

ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.420.522,23 3.452.736,40 237.574,30 2.779.425,08 739.287,23 2.343.002,16 1,41 % 67,86 % 1.109.734,24

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 9.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00

ASSISTÊNCIA AO IDOSO 52.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 7.000,00

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 112.846,88 65.360,76 0,00 65.360,76 17.191,16 32.680,36 0,02 % 50,00 % 32.680,40

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.068.479,39 583.593,70 55.488,58 388.673,25 80.550,80 364.307,48 0,22 % 62,42 % 219.286,22

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.027.245,96 2.796.781,94 175.085,72 2.318.391,07 641.545,27 1.946.014,32 1,17 % 69,58 % 850.767,62

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00

SAÚDE 38.727.652,89 43.838.188,34 7.137.573,98 41.898.898,92 9.951.161,33 40.345.123,48 24,23 % 92,03 % 3.493.064,86

NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 108.347,15 115.239,76 -4.688,24 97.716,45 13.570,87 97.251,45 0,06 % 84,39 % 17.988,31

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 65.000,00 1.042,72 -201,48 1.038,52 0,00 1.038,52 0,00 % 99,60 % 4,20

ATENÇÃO BÁSICA 10.916.474,19 11.377.787,21 1.791.592,75 11.129.908,88 2.527.466,07 10.652.591,48 6,40 % 93,63 % 725.195,73

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 18.920.047,07 22.585.112,33 3.579.005,01 21.172.149,16 5.300.345,73 20.387.313,26 12,24 % 90,27 % 2.197.799,07

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.199.521,00 1.104.117,68 55.668,82 1.088.744,35 136.848,64 965.765,84 0,58 % 87,47 % 138.351,84

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 121.000,00 139.263,90 -15.453,28 88.783,02 21.028,95 63.694,07 0,04 % 45,74 % 75.569,83

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2.618.345,48 2.570.082,08 496.655,68 2.452.158,84 555.172,17 2.395.582,49 1,44 % 93,21 % 174.499,59

(5)

RREO Anexo II (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO

Despesas Liquidadas

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

TRABALHO 47.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00

FOMENTO AO TRABALHO 47.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00

EDUCAÇÃO 33.417.367,55 44.693.403,75 5.822.117,47 42.708.340,28 10.404.027,73 42.708.340,28 25,65 % 95,56 % 1.985.063,47

CONTROLE EXTERNO LEGISLATIVA 312.465,00 150.843,67 -1.156,33 150.843,67 50.648,00 150.843,67 0,09 % 100,00 % 0,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 772.032,77 1.258.534,31 303.501,49 1.253.471,29 431.128,02 1.253.471,29 0,75 % 99,60 % 5.063,02

ENSINO FUNDAMENTAL 23.054.409,00 30.123.071,15 4.042.738,75 29.358.859,66 6.171.750,31 29.358.859,66 17,63 % 97,46 % 764.211,49

ENSINO PROFISSIONAL 668.000,00 546.360,00 -7.918,76 508.061,24 133.873,67 508.061,24 0,31 % 92,99 % 38.298,76

EDUCAÇÃO INFANTIL 2.426.000,00 2.457.337,83 89.114,78 1.774.763,37 343.303,25 1.774.763,37 1,07 % 72,22 % 682.574,46

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO 63.460,78 30.000,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 30.000,78

EDUCAÇÃO ESPECIAL 997.000,00 1.724.109,64 68.958,66 1.647.046,21 434.305,87 1.647.046,21 0,99 % 95,53 % 77.063,43

CULTURA 1.080.350,00 1.165.837,86 107.010,00 990.545,25 72.625,00 946.711,25 0,57 % 81,20 % 219.126,61

DIFUSÃO CULTURAL 1.080.350,00 1.165.837,86 107.010,00 990.545,25 72.625,00 946.711,25 0,57 % 81,20 % 219.126,61

URBANISMO 32.261.465,38 28.418.037,14 2.712.018,13 18.513.904,29 3.521.943,77 17.787.468,08 10,68 % 62,59 % 10.630.569,06

INFRA-ESTRUTURA URBANA 25.545.846,18 17.417.563,81 1.480.131,31 7.521.461,26 1.737.884,09 6.811.025,05 4,09 % 39,10 % 10.606.538,76

SERVIÇOS URBANOS 6.715.619,20 11.000.473,33 1.231.886,82 10.992.443,03 1.784.059,68 10.976.443,03 6,59 % 99,78 % 24.030,30

HABITAÇÃO 300.000,00 502.476,39 203.211,13 350.394,83 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 502.476,39

HABITAÇÃO RURAL 300.000,00 502.476,39 203.211,13 350.394,83 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 502.476,39

SANEAMENTO 25.379.000,00 25.864.040,00 -493.633,74 18.253.312,55 2.595.864,36 18.252.247,67 10,96 % 70,57 % 7.611.792,33

ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.497.000,00 15.203.419,00 965.879,46 15.202.832,83 2.290.836,75 15.201.776,37 9,13 % 99,99 % 1.642,63

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 9.882.000,00 10.660.621,00 -1.459.513,20 3.050.479,72 305.027,61 3.050.471,30 1,83 % 28,61 % 7.610.149,70

GESTÃO AMBIENTAL 850.500,48 921.262,08 102.674,44 758.971,27 131.500,64 713.041,42 0,43 % 77,40 % 208.220,66

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 850.500,48 921.262,08 102.674,44 758.971,27 131.500,64 713.041,42 0,43 % 77,40 % 208.220,66

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00

AGRICULTURA 877.457,40 729.848,00 0,00 117.848,00 26.500,00 101.973,00 0,06 % 13,97 % 627.875,00

DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 538.457,40 435.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 435.000,00

EXTENSÃO RURAL 339.000,00 294.848,00 0,00 117.848,00 26.500,00 101.973,00 0,06 % 34,58 % 192.875,00

INDUSTRIA 64.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 40.000,00

PROMOÇÃO INDUSTRIAL 64.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 40.000,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 841.050,00 753.483,00 13.848,00 53.231,00 28.200,00 53.231,00 0,03 % 7,06 % 700.252,00

PROMOÇÃO COMERCIAL 841.050,00 753.483,00 13.848,00 53.231,00 28.200,00 53.231,00 0,03 % 7,06 % 700.252,00

ENERGIA 940.184,64 1.624.227,52 65.333,60 1.562.379,30 385.937,90 1.562.379,30 0,94 % 96,19 % 61.848,22

ENERGIA ELÉTRICA 940.184,64 1.624.227,52 65.333,60 1.562.379,30 385.937,90 1.562.379,30 0,94 % 96,19 % 61.848,22

(6)

RREO Anexo II (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO

Despesas Liquidadas

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPORTO E LAZER 777.698,27 1.254.084,08 40.696,73 425.652,49 40.701,21 170.381,49 0,10 % 13,59 % 1.083.702,59

DESPORTO COMUNITÁRIO 712.698,27 1.210.852,62 40.696,73 425.570,49 40.701,21 170.299,49 0,10 % 14,06 % 1.040.553,13

LAZER 65.000,00 43.231,46 0,00 82,00 0,00 82,00 0,00 % 0,19 % 43.149,46

ENCARGOS ESPECIAIS 9.854.819,10 9.619.088,77 1.541.530,14 9.574.387,99 1.650.507,84 9.574.387,99 5,75 % 99,54 % 44.700,78

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 9.854.819,10 9.619.088,77 1.541.530,14 9.574.387,99 1.650.507,84 9.574.387,99 5,75 % 99,54 % 44.700,78

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 250.000,00 152.908,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 152.908,62

39.396,10

100,00 %

53.763,98 351.144,87 0,21 % 86,72 %

19.257,62 385.287,52

286.977,54

FONTE:

TOTAL (III) = (I + II) 197.769.547,44 84,37 %

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

182.778.408,00 20.561.737,47 170.658.202,56 35.401.835,44 166.863.589,94 30.905.957,50

404.908,85

(7)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

LRF, art 53, inciso I - Anexo III (Portaria STN Nº 869) R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS

12/2011

ESPECIFICAÇÃO TOTAL PREVISÃO

ATUALIZADA ( ÚLT. 12 M.)

11/2011 10/2011

9/2011 8/2011

7/2011 6/2011

5/2011 4/2011

3/2011 2/2011

1/2011 2011

Dezembro / 2011

RECEITAS CORRENTES 14.271.522,26 13.990.920,38 13.499.191,50 15.196.152,94 16.471.823,13 15.549.080,52 14.584.001,45 15.784.067,02 13.124.108,95 14.657.369,31 14.987.863,03 18.855.443,71 180.971.544,20 161.748.501,01 (I)

RECEITA TRIBUTARIA 1.588.817,16 1.424.164,17 1.277.062,08 2.701.135,46 2.442.927,25 2.080.935,33 1.889.217,13 2.129.749,78 1.870.378,16 1.866.731,48 1.493.636,77 1.498.714,87 22.263.469,64 19.280.108,34 Imp. Predial e Territorial Urbano 5.863,87 25,80 166.009,34 934.949,48 153.055,32 130.818,45 155.801,54 111.010,62 95.454,86 17.291,42 41.702,69 38.353,35 1.850.336,74 3.138.662,99 Imp. s/Rend e Proventos Qualq. Natureza 230.188,47 126.583,22 141.874,12 145.552,91 148.445,04 145.959,64 140.562,17 154.731,30 143.027,31 145.381,89 65.889,63 226.863,33 1.815.059,03 1.880.756,66 IMP. S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS 36.421,04 110.014,17 59.276,13 130.314,68 105.297,01 54.841,18 133.360,62 170.714,21 74.232,71 66.328,99 82.210,90 184.401,72 1.207.413,36 1.658.544,96 IMP. S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA 1.189.089,38 1.074.605,80 784.875,78 1.245.550,11 1.432.126,39 1.493.928,35 1.249.874,30 1.485.802,83 1.367.454,85 1.466.264,70 1.176.514,42 548.252,68 14.514.339,59 10.655.581,81

ISS - SIMPLES NACIONAL 84.355,63 70.650,95 78.617,78 77.149,56 76.739,83 78.263,20 80.118,52 105.351,28 95.627,03 94.636,00 71.820,34 76.734,24 990.064,36 579.086,45

Outras Receitas Tributárias 42.898,77 42.284,23 46.408,93 167.618,72 527.263,66 177.124,51 129.499,98 102.139,54 94.581,40 76.828,48 55.498,79 424.109,55 1.886.256,56 1.367.475,47

RECEITA DE CONTRIBUICOES 137.153,78 124.953,71 57.792,48 139.724,26 140.351,33 104.050,54 115.732,64 118.053,26 116.582,40 99.236,90 70.914,53 111.729,65 1.336.275,48 940.184,64

RECEITA PATRIMONIAL 190.620,63 189.646,20 182.818,39 192.239,54 214.877,07 228.857,53 251.011,55 249.917,06 241.901,41 224.956,33 206.681,37 212.627,40 2.586.154,48 1.211.784,48

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE SERVICOS 1.157.277,28 1.040.867,87 1.219.783,59 1.221.080,39 1.333.959,25 1.353.578,91 1.347.334,56 1.357.182,55 1.281.259,26 1.176.359,83 1.226.510,80 1.803.712,87 15.518.907,16 15.657.622,75 TRANSFERENCIAS CORRENTES 11.029.174,03 10.866.777,28 10.472.024,74 10.706.185,69 12.023.629,23 11.494.404,68 10.735.979,49 11.673.552,05 9.393.545,56 11.107.910,68 11.805.238,23 14.254.567,07 135.562.988,73 120.962.580,66 Transferencias Intergovernamentais 11.029.174,03 10.866.777,28 10.472.024,74 10.706.185,69 12.023.629,23 11.494.404,68 10.735.979,49 11.673.552,05 9.393.545,56 11.107.910,68 11.705.238,23 14.149.667,07 135.358.088,73 120.320.580,66 COTA-PARTE DO FPM 3.188.834,36 3.435.501,61 2.241.896,57 2.971.626,78 3.410.805,76 3.078.783,88 2.619.381,78 2.701.338,06 2.156.563,53 2.834.650,48 2.994.916,79 5.036.436,95 36.670.736,55 30.737.524,69

TRANSF. IMP. S/ PROP.TERRITORIAL RURAL 1.652,11 159,95 1.694,35 3.172,08 279,11 550,24 203,98 525,73 1.613,44 24.454,15 1.322,93 1.508,27 37.136,34 52.666,79

Transf.Compens.Financeira pela Expl.Rec.Naturais 678.252,96 759.269,91 757.037,40 731.916,68 860.349,89 893.698,89 850.503,16 836.814,84 862.453,69 792.773,24 873.927,27 850.755,39 9.747.753,32 5.913.050,77 Fundo Municipal de Saúde 2.037.118,96 1.464.061,37 2.133.391,11 1.537.825,02 1.396.227,30 1.825.988,47 1.664.856,37 1.758.231,61 1.880.633,08 2.030.238,01 1.856.310,21 2.011.298,00 21.596.179,51 25.148.139,66

Transf. de Recursos do FNAS 118.012,54 29.900,00 101.854,60 51.996,05 60.396,05 72.337,50 98.289,80 157.933,55 54.731,25 66.374,30 321.372,15 94.508,15 1.227.705,94 1.018.010,36

Transf. de Recursos do FNDE 0,00 211.882,60 178.239,78 262.088,41 261.513,63 259.408,34 445.324,31 279.096,48 302.889,14 310.559,86 304.893,80 301.127,10 3.117.023,45 2.678.455,67

ICMS - LC Nº 87/96 13.572,00 13.572,00 13.572,00 13.572,00 13.572,00 13.572,00 13.572,00 13.572,00 13.572,00 13.572,00 13.572,00 13.572,00 162.864,00 163.547,37

OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.355,98 73.355,98 73.355,98 220.067,94 649.867,24

PARTICIPAÇÃO NO ICMS 2.051.333,22 1.923.112,35 2.406.540,63 1.781.008,61 2.771.191,35 1.957.629,18 2.148.935,73 2.399.958,28 1.993.409,75 2.205.421,65 2.508.521,38 2.399.587,35 26.546.649,48 24.668.739,40 IMP. S/ PROP. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 191.263,74 257.556,15 394.270,83 378.721,75 563.259,50 607.115,23 553.281,99 587.216,47 525.750,72 211.051,56 186.898,22 207.791,21 4.664.177,37 4.004.541,53

PARTICIPAÇÃO NO IPI 53.596,98 49.700,19 37.033,66 50.746,99 42.162,27 46.610,93 -19.324,50 36.773,14 34.089,66 48.156,96 45.166,52 51.092,30 475.805,10 381.427,62

COTA-PARTE CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO EC 59.246,90 0,00 0,00 62.064,89 0,00 0,00 73.435,52 0,00 0,00 76.623,75 0,00 0,00 271.371,06 285.714,00

Cota parte do Fundo Invest.Econo. e Social - FIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Participações na receita dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Transferências dos Estados 97.295,31 67.418,04 79.417,92 70.390,36 259.467,73 86.296,60 198.812,80 551.958,85 80.483,88 269.061,71 162.345,59 111.792,37 2.034.741,16 1.691.441,63 Transferências Multigovernamentais 2.538.994,95 2.600.643,11 1.966.875,89 2.728.056,07 2.298.604,64 2.652.413,42 2.002.906,55 2.221.433,04 1.369.455,42 2.151.617,03 2.294.235,39 2.929.942,00 27.755.177,51 22.102.531,07

Outras Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 104.900,00 204.900,00 642.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 168.479,38 344.511,15 289.710,22 235.787,60 316.079,00 287.253,53 244.726,08 255.612,32 220.442,16 182.174,09 184.881,33 974.091,85 3.703.748,71 3.696.220,14

DEDUÇÕES -1.100.050,34 -1.135.920,31 -1.019.001,49 -1.039.769,50 -1.360.253,87 -1.140.852,19 -1.011.104,75 -1.140.521,98 -938.181,73 -1.057.829,82 -1.140.957,02 -1.220.173,08 -13.304.616,08 -12.001.689,48 (II)

Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuicoes Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deduções da Receita Corrente -1.100.050,34 -1.135.920,31 -1.019.001,49 -1.039.769,50 -1.360.253,87 -1.140.852,19 -1.011.104,75 -1.140.521,98 -938.181,73 -1.057.829,82 -1.140.957,02 -1.220.173,08 -13.304.616,08 -12.001.689,48

(8)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

LRF, art 53, inciso I - Anexo III (Portaria STN Nº 869) R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS

12/2011

ESPECIFICAÇÃO TOTAL PREVISÃO

ATUALIZADA ( ÚLT. 12 M.)

11/2011 10/2011

9/2011 8/2011

7/2011 6/2011

5/2011 4/2011

3/2011 2/2011

1/2011 2011

Dezembro / 2011

FONTE:

REC. CORR. LÍQUIDA (I-II) 13.171.471,92 12.855.000,07 12.480.190,01 14.156.383,44 15.111.569,26 14.408.228,33 13.572.896,70 14.643.545,04 12.185.927,22 13.599.539,49 13.846.906,01 17.635.270,63 167.666.928,12 149.746.811,53 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

(9)

(10)

(11)

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II)

Ativo Disponível Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)

RESULTADO NOMINAL No Bimestre Até o Bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Em 30/10/2011 Em 31/12/2011

32.217.138,84

32.800.345,85

1.614.363,60

Em 31/12/2010 (a)

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011

(b)

9.610.215,24

-

(5.485.086,62)

(c) SALDO

- 38.378.008,78

37.108.337,85

46.989.824,65

47.988.224,02

PERÍODO DE REFERÊNCIA (2.904.758,33)

14.772.685,81

(344.692,67)

23.424.679,65

- 17.133.396,99

6.291.282,66

15.095.301,86

2.592.889,85

14.860.544,10

(3.176.096,86)

(87.858,29) 53.609.893,64

30.185.213,99

31.619.931,23

1.470.041,09

(c-b) (c-a)

VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)

DEDUÇÕES (VIII) Ativo Disponível Investimentos Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) FONTE: Demonstrativos de Receita e Despesa de 2011.

NOTA: O Munípio de Alagoinhas não possui Regime Próprio de Previdência Social.

PAULO CÉZAR SIMÕES KÁTIA REGINA S. DE ALMEIDA LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

Em 31/12/2009 Em 28/02/2010

(6.379.140,95)

5.397.228,33

(1.160.655,00)

(a) (b) (c)

Em 31/10/2009

SALDO REGIME PREVIDENCIÁRIO

(12)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DE

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

NOVEMBRO - DEZEMBRO NOVEMBRO - DEZEMBRO 2011 /

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Até o Bimestre

RECEITAS PRIMARIAS ^PREVISÃO

ATUALIZADA

Até o Bimestre ano anterior

31.075.685,45 165.118.916,14 137.061.863,28 148.644.154,77

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)

2.992.351,64 22.263.469,64 17.516.634,82 19.280.108,34

Receita Tributárias

80.056,04 1.850.336,74 1.679.733,38 3.138.662,99

IPTU

1.873.321,68 15.504.403,95 11.344.516,91 11.234.668,26

ISS

266.612,62 1.207.413,36 1.387.521,69 1.658.544,96

ITBI

292.752,96 1.815.059,03 1.908.173,68 1.880.756,66

IRRF

479.608,34 1.886.256,56 1.196.689,16 1.367.475,47

Outras Receitas Tributárias

182.644,18 1.336.275,48 1.007.797,73 940.184,64

Receita de Contribuições

0,00 0,00 0,00

0,00 Receita Previdenciárias

182.644,18 1.336.275,48 1.007.797,73 940.184,64

Outras Receitas de Contribuições

12.817,58 38.142,50 35.980,31

109.127,72 Receita Patrimonial Líquida

419.308,77 2.586.154,48 1.805.561,12 1.211.784,48

Receita Patrimonial

406.491,19 2.548.011,98 1.769.580,81 1.102.656,76

( - ) Aplicações Financeiras

23.698.675,20 122.258.372,65 101.191.102,44 108.960.891,18

Transferências Correntes

8.031.353,74 36.670.736,55 29.539.622,52 30.737.524,69

FPM

4.908.108,73 26.546.649,48 23.483.602,60 24.668.739,40

ICMS

0,00 0,00 215.495,90

642.000,00 Convênios

10.759.212,73 59.040.986,62 47.952.381,42 52.912.627,09

Outras Transferências Correntes

4.189.196,85 19.222.655,87 17.310.347,98 19.353.842,89

Demais Receitas Correntes

208.796,49 1.658.073,88 1.955.583,74 1.876.515,53

Dívida Ativa

3.980.400,36 17.564.581,99 15.354.764,24 17.477.327,36

Diversas Receitas Correntes

729.112,21 4.661.231,77 13.092.732,95 32.759.618,93

RECEITAS DE CAPITAL (II)

0,00 52.196,71 0,00

5.287.330,00 Operações de Crédito (III)

0,00 0,00 0,00

0,00 Amortização de Empréstimos (IV)

131.250,00 561.770,00 0,00

20.000,00 Alienação de Bens (V)

597.862,21 4.047.265,06 13.092.732,95 27.452.288,93

Transferências de Capital

475.000,00 3.085.757,77 13.092.732,95 27.452.288,93

Convênios

122.862,21 961.507,29 0,00

0,00 Outras Transferências de Capital

0,00 0,00 0,00

0,00 Outras Receitas de Capital

597.862,21 4.047.265,06 13.092.732,95 27.452.288,93

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)

31.673.547,66 169.166.181,20 150.154.596,23 176.096.443,70

RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)

Até o Bimestre ano anterior DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS FISCAIS _ATUALIZADA^DOTAÇÃO

32.350.507,24 149.610.789,48 129.127.634,24 156.221.071,49

DESPESAS CORRENTES (VIII)

16.485.246,12 72.917.576,99 71.784.067,53 73.618.603,84

Pessoal e Encargos Sociais

523.014,12 3.122.682,65 2.952.288,42 3.123.450,00

Juros e Encargos da Dívida (IX)

15.342.247,00 73.570.529,84 54.391.278,29 79.479.017,65

Outras Despesas Correntes

31.827.493,12 146.488.106,83 126.175.345,82 153.097.621,49

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)

3.051.328,20 17.252.800,46 13.388.254,48 41.395.567,33

DESPESAS DE CAPITAL (XI)

1.969.272,92 10.723.688,10 8.532.081,34 34.816.421,58

Investimentos

80.500,00 648.100,00 0,00

698.105,00 Inversões Financeiras

0,00 0,00 0,00

0,00 Concessão de Emprestimos (XII)

0,00 0,00 0,00

0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)

80.500,00 648.100,00 0,00

698.105,00 Demais Inversões Financeiras

1.001.555,28 5.881.012,36 4.856.173,14 5.881.040,75

Amortização da Dívida (XIV)

2.049.772,92 11.371.788,10 8.532.081,34 35.514.526,58

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)

0,00 0,00 0,00

152.908,62 RESERVA DE C0NTINGÊNCIA (XVI)

0,00 0,00 0,00

0,00 RESERVA DO RPPS (XVII)

33.877.266,04 157.859.894,93 134.707.427,16 188.765.056,69

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)

-2.203.718,38 11.306.286,27 15.447.169,07 -12.668.612,99

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)

SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES - - 6.541.855,26 -

VALOR CORRENTE DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P ARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE:

2.808.373,00

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