PODER EXECUTIVO PREFEITA MUNICIPAL - CRISTINA MARIA KALIL ARANTES SEÇÃO I - GABINETE DA PREFEITA SEÇÃO II - SECRETARIAS DECRETOS

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PODER EXECUTIVO

PREFEITA MUNICIPAL - CRISTINA MARIA KALIL

ARANTES

SEÇÃO I - GABINETE DA PREFEITA

DECRETOS

REPUBLICADO POR NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO.

-DECRETO Nº 4.723, DE 05 DE AGOSTO DE 2020.

Altera o Decreto nº 4.666, de 08 de maio de 2020.

A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

IBITINGA, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são

conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado a alínea “a”, do artigo 1º do Decreto nº 4.666,

de 08 de maio de 2020, passando a constar a seguinte redação:

“Art. 1º...

a) a Parcela única, com vencimento original em 10 de maio de

2020, vencerá em 10 de setembro de 2020;

b)...”

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P. M., em

05 de agosto de 2020.

ALINE COSTA VIZOTTO

Coordenadora de Expediente,

Protocolo e Arquivo

SEÇÃO II - SECRETARIAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, através de

Geórgia Rachel Zanati, vem informar as seguintes publicações:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020 – ABERTURA. Objeto:

Aquisição de lousa quadriculada, puriﬁcador de água e suporte para

TV. O processamento desta licitação será realizado por intermédio do

S i s t e m a P r e g ã o E l e t r ô n i c o d e C o n t r a t a ç ã o – B E C / S P

www.bec.sp.gov.br. Início do prazo para envio da Proposta Eletrônica:

07 de agosto de 2020. Abertura: 21 de agosto de 2020, às 09h00min.

O edital estará disponível nos sítios www.bec.sp.gov.br e

www.ibitinga.sp.gov.br ou ainda presencialmente no Departamento

de Compras e Licitações. Ibitinga, 05 de agosto de 2020. Cristina

Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

Ibitinga, 07 de agosto de 2020.

Geórgia Rachel Zanati

Departamento de Compras e Licitações

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PREGÃO PRESENCIAL nº 039/2020

Processo Administrativo nº 24108/2020

HOMOLOGAÇÃO

1. Face ao apurado no processo licitatório supracitado, que tem

como objeto a aquisição de equipamentos e materiais para a Usina

de Reciclagem, conforme edital, HOMOLOGO o objeto do presente

certame às empresas: a) ALTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME,

CNPJ 12.519.364/0001-61, para os itens: Item 01 "Prensa

hidráulica vertical" pelo valor unitário de R$ 26.000,00 e Item 02

"Esteira de separação de resíduos" pelo valor unitário de R$

25.000,00 e b) OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI

EPP, CNPJ 31.737.518/0001-36, para os itens: Item 03 "Big bag

branco" pelo valor unitário de R$ 54,00 e Item "Saco de ráﬁa

laminado" pelo valor unitário de R$ 1,74.

2. Publique-se.

3. Contrate-se.

4. Cumpra-se.

Ibitinga, 05 de agosto de 2020

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

Ibitinga, 07 de agosto de 2020.

Geórgia Rachel Zanati

Departamento de Compras e Licitações

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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 119/2018 – PREGÃO

PRESENCIAL Nº 071/2018. Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: MARCELO BONINI GUAGLINI

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EIRELI – EPP. Objeto: serviços especializados para hospedagem,

gerenciamento de rede, gerenciamento de rede de micro-ondas

alvarion-HP e sistema de WI-FI, enlace ponto a ponto. Alteração:

prorrogação do contrato por mais 03 meses, ou seja, de 01 de agosto

a 31 de outubro de 2020, permanecendo o valor mensal no importe

de R$ 527,27, totalizando o montante de R$ 1.581,81 para o período.

Ibitinga, 22 de julho de 2020. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita

Municipal.

Ibitinga, 07 de agosto de 2020.

Geórgia Rachel Zanati

Departamento de Compras e Licitações

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SUPRESSÃO DO CONTRATO Nº 019/2020 – TOMADA DE

PREÇOS Nº 022/2019. Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: G R D PROJETOS E

CONSTRUÇÕES LTDA – ME. Objeto: construção de Praça no Jardim

dos Bordados. Alteração: supressão de valor do contrato no importe

de R$ 0,25. O valor total do contrato passa a ser R$ 629.021,87.

Ibitinga, 24 de julho de 2020. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita

Municipal.

Ibitinga, 07 de agosto de 2020.

Geórgia Rachel Zanati

Departamento de Compras e Licitações

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RESCISÃO AMIGÁVEL DO TERMO DE FOMENTO Nº 020/2019 –

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019. Contratante: MUNICÍPIO

DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada (Organização de

Sociedade Civil): AÇÃO, ÉTICA & CIDADANIA – AE&C. Objeto:

recolhimento, triagem, processamento e destinação de resíduos

recicláveis ou reutilizáveis. Alteração: rescisão amigável a contar de

20 de julho de 2020. Fica estabelecido que as partes, a partir desta

data, estão liberadas das obrigações assumidas no Termo de

Fomento, bem como não terão quaisquer direitos de indenizações ou

reclamações a quaisquer delas, nada tendo futuramente a

reclamarem em juízo ou fora dele”. Ibitinga, 20 de julho de 2020.

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº

059/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2020. Contratante:

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: AUTO

POSTO 7 DE IBITINGA LTDA. Objeto: aquisição de combustível com

abastecimento diretamente nas bombas do estabelecimento para

consumo da frota municipal. Alteração: reequilíbrio econômico

ﬁnanceiro do valor por litro do item “01 (diesel comum S-500)”,

passando o valor unitário para R$ 3,27, acarretando um acréscimo

no montante de R$ 3.358,26. O valor total do contrato passa a ser R$

144.583,09. Ibitinga, 23 de julho de 2020. Cristina Maria Kalil Arantes

– Prefeita Municipal.

Ibitinga, 07 de agosto de 2020.

Geórgia Rachel Zanati

Departamento de Compras e Licitações

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SUPRESSÃO DO CONTRATO Nº 067/2020 – art. 24, inciso I, da

Lei Federal nº 8.666/93 e art. 1º, inciso I, “a”, da Medida

Provisória nº 961/2020. Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: LONGHINI INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS LTDA – EPP. Objeto: execução de serviços de reparo no

sistema de iluminação pública no Canteiro Central do Jardim São

Domingos, Estrada Municipal UBG Romão Fernandes e Altos da Vila

Maria. Alteração: supressão de valor apurado no importe de R$

3.212,50. O valor total do contrato passa a ser R$ 88.071,61.

Ibitinga, 23 de julho de 2020. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita

Municipal.

Ibitinga, 07 de agosto de 2020.

Geórgia Rachel Zanati

Departamento de Compras e Licitações

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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 043/2020 –

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020. Contratante: MUNICÍPIO DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: METALÚRGICA G5

LTDA – EPP. Objeto: aquisição e instalação de reservatório metálico

vertical tipo tubular. Alteração: prorrogação do prazo de execução do

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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 031/2020 –

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020. Contratante: MUNICÍPIO DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: CONSTRUTORA

IBITINGA LTDA – EPP. Objeto: revitalização do Sistema de Lazer no

Jardim Taquaral. Alteração: prorrogação do prazo de execução do

objeto por mais 60 dias, ou seja, até 17 de setembro de 2020.

Ibitinga, 17 de julho de 2020. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita

Municipal.

Ibitinga, 07 de agosto de 2020.

Geórgia Rachel Zanati

Departamento de Compras e Licitações

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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 053/2019 –

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019. Contratante: MUNICÍPIO DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: G R D PROJETOS E

CONSTRUÇÕES LTDA – ME. Objeto: reforma da quadra poliesportiva

no Distrito de Cambaratiba. Alteração: prorrogação do prazo de

execução do objeto por mais 30 dias a contar de 21 de julho de 2020,

ou seja, até 20 de agosto de 2020. Ibitinga, 20 de julho de 2020.

Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

Ibitinga, 07 de agosto de 2020.

Geórgia Rachel Zanati

Departamento de Compras e Licitações

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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 034/2020 –

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020. Contratante: MUNICÍPIO DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: SAMUEL PINHEIRO DA

SILVA – ME. Objeto: reforma do Posto de Saúde de Cambaratiba.

Alteração: prorrogação do prazo de execução do objeto por mais 60

dias a contar de 26 de julho de 2020, ou seja, até 25 de setembro de

2020. Ibitinga, 24 de julho de 2020. Cristina Maria Kalil Arantes –

Prefeita Municipal.

Ibitinga, 07 de agosto de 2020.

Geórgia Rachel Zanati

Departamento de Compras e Licitações

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APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 066/2020 – TOMADA DE

PREÇOS Nº 009/2020. Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: SÓLIDA PAVIMENTAÇÃO E

TERRAPLANAGEM LTDA – EPP. Objeto: recapeamento asfáltico.

Alteração: remanejamento de dotação orçamentária. Portanto, o

valor no importe de R$ 463.300,26 deverá ser estornado do

Empenho nº 4.870 do Exercício Financeiro de 2020 – Ficha nº 377 –

Secretaria de Obras Públicas – 15.451.0012.1281 – 4.4.90.51.00 –

Recurso Próprio: 0.01.00 – 110.000 e onerar a dotação orçamentária

da Ficha nº 549 – Secretaria de Obras Públicas – 15.451.0012.1281 –

4.4.90.51.00 – Recurso Federal: 0.05.00 – 100.063. Ibitinga, 27 de

julho de 2020. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

Ibitinga, 07 de agosto de 2020.

Geórgia Rachel Zanati

Departamento de Compras e Licitações

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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº

021/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020. Contratante:

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada:

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. Objeto: aquisição de cestas básicas.

Alteração: reequilíbrio econômico ﬁnanceiro do valor unitário do item

“01 (cesta básica)”, passando o valor por cesta para R$ 75,71,

acarretando um acréscimo no montante de R$ 9.037,00. O valor total

do contrato passa a ser R$ 140.917,00. Ibitinga, 31 de julho de 2020.

Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

Ibitinga, 07 de agosto de 2020.

Geórgia Rachel Zanati

Departamento de Compras e Licitações

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TERMO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº

063/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017. Contratante:

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: ANA

BEATRIZ CASEMIRO LICON – ME. Objeto: locação de piscina aquecida

e serviços com proﬁssional habilitado para ministrar aulas de

hidroginástica às pessoas com mais de 60 anos. Alteração:

suspensão da execução do contrato para até 31 de agosto de 2020,

em decorrência da pandemia do Covid-19, bem como prorrogação da

vigência do contrato para até 31 de outubro de 2020, na forma de

compensação pelo período de suspensão. Ibitinga, 31 de julho de

2020. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

Ibitinga, 07 de agosto de 2020.

Geórgia Rachel Zanati

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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 023/2020 –

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2019. Contratante: MUNICÍPIO DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: SERVICE TECNOLOGIA

EM SEGURANÇA LTDA – ME. Objeto: implantação do sistema de

monitoramento. Alteração: prorrogação do prazo de execução do

objeto por mais 02 meses a contar de 16 de julho de 2020, ou seja,

até 15 de setembro de 2020. Ibitinga, 15 de julho de 2020. Cristina

Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

Ibitinga, 07 de agosto de 2020.

Geórgia Rachel Zanati

Departamento de Compras e Licitações

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SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 013/2020 –

PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2019. Contratante: MUNICÍPIO DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: MALITUR TURISMO

LTDA – EPP. Objeto: transporte de alunos de bairros urbanos.

Alteração: prorrogação da suspensão da execução do contrato por

mais 11 dias, ou seja, até 10 de agosto de 2020, em decorrência da

pandemia do Covid-19, bem como prorrogação da vigência do

contrato para até 18 de maio de 2021, na forma de compensação

pelo período da suspensão. Ibitinga, 30 de julho de 2020. Cristina

Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

Ibitinga, 07 de agosto de 2020.

Geórgia Rachel Zanati

Departamento de Compras e Licitações

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SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 018/2018 –

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. Contratante: MUNICÍPIO DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: LPP TRANSPORTE E

TURISMO LTDA – EPP. Objeto: transporte rodoviário de estudantes

com destino a Itápolis. Alteração: prorrogação da suspensão da

execução do contrato por mais 11 dias, ou seja, até 10 de agosto de

2020, em decorrência da pandemia do Covid-19, bem como

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SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2018 –

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. Contratante: MUNICÍPIO DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: TRANSPORTE

COLETIVO CÉLICO – EIRELI. Objeto: transporte rodoviário de

estudantes com destino a Araraquara. Alteração: prorrogação da

suspensão da execução do contrato por mais 11 dias, ou seja, até 10

de agosto de 2020, em decorrência da pandemia do Covid-19, bem

como prorrogação da vigência do contrato para até 18 de maio de

2021, na forma de compensação pelo período da suspensão. Ibitinga,

30 de julho de 2020. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

Ibitinga, 07 de agosto de 2020.

Geórgia Rachel Zanati

Departamento de Compras e Licitações

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SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 120/2018 –

PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2018. Contratante: MUNICÍPIO DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: PLENA TRANSPORTES

LTDA – ME. Objeto: transporte rodoviário de estudantes com destino

a Bauru. Alteração: prorrogação da suspensão da execução do

contrato por mais 11 dias, ou seja, até 10 de agosto de 2020, em

decorrência da pandemia do Covid-19, bem como prorrogação da

vigência do contrato para até 17 de novembro de 2020, na forma de

compensação pelo período da suspensão. Ibitinga, 30 de julho de

2020. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

Ibitinga, 07 de agosto de 2020.

Geórgia Rachel Zanati

Departamento de Compras e Licitações

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SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2018 –

PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2017. Contratante: MUNICÍPIO DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: VIAÇÃO CIDADE DA

FÉ LTDA – EPP. Objeto: transporte de alunos de bairros urbanos.

Alteração: prorrogação da suspensão da execução do contrato por

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Geórgia Rachel Zanati

Departamento de Compras e Licitações

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SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 078/2019 –

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019. Contratante: MUNICÍPIO DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: LPP TRANSPORTE E

TURISMO LTDA – EPP. Objeto: transporte rodoviário de estudantes

com destino a Jaboticabal. Alteração: prorrogação da suspensão da

execução do contrato por mais 11 dias, ou seja, até 10 de agosto de

2020, em decorrência da pandemia do Covid-19, bem como

prorrogação da vigência do contrato para até 15 de dezembro de

2020, na forma de compensação pelo período da suspensão. Ibitinga,

30 de julho de 2020. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

Ibitinga, 07 de agosto de 2020.

Geórgia Rachel Zanati

Departamento de Compras e Licitações

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SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 079/2019 –

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019. Contratante: MUNICÍPIO DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: PLENA TRANSPORTES

LTDA – ME. Objeto: transporte rodoviário de estudantes com destino

a Taquaritinga. Alteração: prorrogação da suspensão da execução do

contrato por mais 11 dias, ou seja, até 10 de agosto de 2020, em

decorrência da pandemia do Covid-19, bem como prorrogação da

vigência do contrato para até 15 de dezembro de 2020, na forma de

compensação pelo período da suspensão. Ibitinga, 30 de julho de

2020. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

Ibitinga, 07 de agosto de 2020.

Geórgia Rachel Zanati

Departamento de Compras e Licitações

SEÇÃO III - AUTARQUIAS

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

CONVOCAÇÃO EMERGENCIAL

O Serviço Autônomo Municipal de Saúde – SAMS de Ibitinga, se

valendo da listagem de aprovados no Concurso Público 001/2020,

promovido por esta Autarquia, realizado no dia 26 de abril de 2020,

homologado em 04/05/2020, em atendimento ao princípio da

celeridade e eﬁciência, convoca para admissão POR PRAZO

DETERMINADO para auxílio no combate à pandemia do Covid-19,

nos termos da Lei 173/2020, o(a) candidato(s) abaixo relacionado,

para comparecer a sede da Autarquia, sito à Av. D. Pedro II, 599,

Centro, Ibitinga/SP, junto ao departamento do Pessoal, munidos de

todos os documentos pessoais, num prazo máximo de 48 (quarenta

e oito) horas (dia úteis), a contar da data da publicação, para

tratar de assunto de seu interesse.

O não comparecimento no prazo acima mencionado será entendido

para todos os efeitos, como desistência ou desinteresse.

Cargo: MEDICO DO PSF

05° NATALIA CORDEIRO GANEM

RG nº 48.135.769-5

Ibitinga, 07 de agosto de 2020

ROBERTO GONELLA JUNIOR

Gestor Executivo de Autarquia

PREGÃO ELETRÔNICO N. 04/2020: ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS N. 09/2020

O Serviço Autônomo Municipal de Saúde – SAMS de Ibitinga, por seu

Gestor Executivo Roberto Gonella Junior, em cumprimento às

exigências da Lei Federal 8.666/93 e do Decreto Municipal 3.200/09,

comunica a quem puder interessar que ﬁcam registrados os preços

para os seguintes produtos: PREGÃO ELETRÔNICO n. 04/2020:

Ata de Registro de Preços n. 09/2020 – Detentor: 1) MEDICAM

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA, CNPJ

29.494.115/0001-61 – Item 3 – Alimento para nutrição enteral ou

oral - fórmula líquida nutricionalmente completa, normocalórica (1,2

kcal/ ml), normoprotéica. Isenta de sacarose, lactose e glúten, c/ 01 l,

longa vida de 1 litro. Indicada para risco nutricional ou desnutrição

leve, anorexia, convalescência. – R$16,00 a unidade. Ibitinga, 28 de

julho de 2020. Roberto Gonella Junior – Gestor Executivo.

Ibitinga, 07 de agosto de 2020.

Departamento de Compras e Licitações

CONTRATO Nº 06/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020

Contratante:- Serviço Autônomo Municipal de Saúde-SAMS.

Contratada:- MHS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA – CNPJ nº

10.433.858/0001-01. Objeto: Aquisição de equipamentos e material

permanente para o Centro de Especialidades. Valor total: R$

4.987,00 (quatro mil novecentos e oitenta e sete reais). Vigência: A

partir da data de assinatura até 30 dias. Ibitinga, 16 de julho de

2020. Roberto Gonella Junior – Gestor Executivo da Autarquia.

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Departamento de Compras e Licitações

Ibitinga-SP, 07 de agosto de 2020.

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Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual Liq Atual Liq no Mês Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

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SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124 57712473/0001-39

Tipo

Vinculo

04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

04 5.627.398,94 5.209.267,12 17.839.839,53 4.970.491,81 4.998.055,11 18.596.997,22 39.811.290,14 23.049.106,65 04.122.0004.2416.0000 Setenças Judiciais 3.3.90.91.00 084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 25.000,00

04.122.0004.2598.0000 Recursos Destinados ao COVID-19 3.3.90.30.00 093 11.994,60 13.753,80 18.375,80 10.392,00 4.622,00 4.622,00 5.980,00 MATERIAL DE CONSUMO 425.804,00 3.3.90.30.00 094 0,00 0,00 8.540,00 8.540,00 8.540,00 8.540,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 118.902,00 3.3.90.39.00 092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 62.000,00 3.3.90.39.00 095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.352,35

10.301.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS 3.3.90.39.00 001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 190.372,00 10.301.0004.1284.0000 Obras e Instalações 4.4.90.51.00 002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 52.300,00

10.301.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral 3.1.90.11.00 003 167.567,66 6.085,59 990.878,13 990.878,13 167.487,05 984.792,54 167.567,66 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 2.428.800,00 3.1.90.13.00 004 39.710,69 43.132,96 246.243,41 246.243,41 39.343,59 203.110,45 39.710,69 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 584.500,00 3.1.90.91.00 005 946,22 0,00 38.859,56 38.859,56 5.280,12 38.859,56 946,22 SENTENÇAS JUDICIAIS 104.600,00 3.3.90.30.00 006 6.492,13 9.938,87 34.606,34 31.133,05 4.132,91 24.667,47 6.702,60 MATERIAL DE CONSUMO 134.200,00 3.3.90.36.00 007 922,00 922,00 1.822,00 1.822,00 0,00 900,00 922,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.690,00 3.3.90.39.00 008 956,60 154.147,36 492.311,05 399.624,35 72.304,65 338.163,69 129.174,78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 900.000,00 3.3.90.40.00 009 33.412,72 75.754,90 147.648,65 72.981,11 18.140,61 71.893,75 14.297,07 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PESSOA 190.000,00 3.3.90.47.00 010 26,88 2.802,89 6.526,88 3.750,87 429,79 3.723,99 456,67 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.460,00 4.4.90.51.00 011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.230,00

10.301.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina 3.1.90.11.00

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SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

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SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124 57712473/0001-39 Tipo Vinculo 1.483.076,00 1.483.076,00 184.636,53 1.471.645,89 VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 013 133.909,61 0,00 288.080,50 288.080,50 133.909,61 288.080,50 133.909,61 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 700.000,00 3.1.90.13.00 014 48.814,66 48.814,66 150.726,93 150.726,93 21.721,26 101.912,27 48.814,66 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500.000,00 3.1.90.13.00 015 37.319,23 37.319,23 191.314,35 191.314,35 26.479,86 153.995,12 37.319,23 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500.000,00 3.3.90.04.00 016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -PESSOAL CIVIL 10.460,00 3.3.90.30.00 017 7.227,65 10.214,85 25.978,15 20.656,55 5.118,90 15.763,30 4.893,25 MATERIAL DE CONSUMO 313.800,00 3.3.90.30.00 018 0,00 3.782,35 13.085,90 13.085,90 3.782,35 9.303,55 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 62.760,00 3.3.90.30.00 019 28.181,33 79.153,06 621.796,11 580.491,58 67.077,04 542.643,05 70.496,94 MATERIAL DE CONSUMO 825.300,00 3.3.90.33.00 020 27.857,01 0,00 157.993,92 157.993,92 27.857,01 157.993,92 27.857,01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 313.800,00 3.3.90.36.00 021 300,00 57.366,44 131.753,00 74.686,56 12.248,36 74.386,56 11.753,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 169.200,00 3.3.90.39.00 022 85.129,20 96.872,72 519.827,08 508.083,56 85.933,80 422.954,36 87.025,20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 686.600,00 3.3.90.39.00 023 15.542,25 81.342,86 297.291,20 234.615,21 43.468,35 215.948,34 39.682,12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 623.000,00 3.3.90.40.00 024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PESSOA 6.000,00 4.4.90.52.00 099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 228.960,00 10.301.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia

3.1.90.11.00 025 125.411,94 3.980,24 686.133,57 686.133,57 125.411,94 682.153,33 125.411,94 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.255.200,00 3.1.90.13.00 026 31.606,52 31.606,52 183.286,74 183.286,74 30.047,52 151.680,22 31.606,52 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 261.500,00 3.3.90.30.00 027 0,00 0,00 1.313,20 1.313,20 0,00 1.313,20 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 20.920,00 3.3.90.30.00 028 0,00 0,00 1.888,42 1.888,42 0,00 1.888,42 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 52.300,00 3.3.90.39.00 029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.460,00 3.3.90.39.00 030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.920,00

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SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

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SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

Tipo

Vinculo

10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Familia 3.1.90.11.00 031 0,00 0,00 81.253,44 81.253,44 0,00 81.253,44 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 366.100,00 3.1.90.13.00 032 0,00 0,00 115.452,17 115.452,17 31.052,20 115.452,17 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 209.200,00 3.3.90.30.00 033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 20.920,00 3.3.90.39.00 034 0,00 0,00 520,00 520,00 0,00 520,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.460,00 3.3.90.40.00 035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PESSOA 1.000,00

10.301.0004.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS 3.3.90.39.00 036 24.600,00 24.600,00 53.098,00 28.498,00 4.100,00 28.498,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 83.680,00

10.301.0004.2517.0000 Equip. e Material Permanente - SAMS 4.4.90.52.00 037 4.715,45 12.441,89 42.021,15 40.218,09 11.103,86 29.579,26 3.512,39 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 102.300,00 10.301.0004.2518.0000 Aquisição de Veiculos - SAMS

4.4.90.52.00 038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104.600,00 10.301.0004.2549.0000 Estruturação de rede de serviços de atenção básica de saúde

4.4.90.52.00 085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.945,50 10.301.0004.2554.0000 Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde

4.4.90.52.00 039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 275.000,00 10.301.0004.2562.0000 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE

3.3.90.30.00 086 39.419,00 31.496,96 56.842,80 34.214,70 18.804,58 25.345,84 16.790,90 MATERIAL DE CONSUMO 926.014,92 3.3.90.39.00 091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 61.800,32

10.301.0004.2563.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE 4.4.90.52.00 087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.751,00 10.301.0004.2584.0000 Organização dos Serviços de Assistência Farmaceutica no SUS

3.3.90.30.00 089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 4.4.90.52.00 088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 43.892,00 10.301.0004.2599.0000 Equipamento para saúde

4.4.90.52.00 098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 10.302.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina

3.3.90.30.00

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SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

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SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124 57712473/0001-39 Tipo Vinculo 48.158,07 45.526,81 16.462,12 40.652,49 3.3.90.39.00 041 1.260,00 18.108,00 127.810,00 111.733,00 1.869,00 109.702,00 3.331,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 276.900,00 3.3.90.40.00 042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PESSOA 1.000,00

10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento 3.1.90.11.00 043 0,00 0,00 19.698,74 19.698,74 0,00 19.698,74 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 123.680,00 3.1.90.13.00 044 0,00 0,00 23.676,04 23.676,04 4.528,78 23.676,04 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.380,00 3.3.90.30.00 045 247,00 247,00 5.149,00 4.902,00 0,00 4.902,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 41.840,00 3.3.90.39.00 046 292,00 292,00 642,00 350,00 350,00 350,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 41.840,00 3.3.90.40.00 047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PESSOA 1.000,00 10.302.0004.2497.0000 Transferencia SUS 3.3.50.39.00 048 2.102.759,20 2.280.000,00 5.245.466,64 2.965.466,64 434.744,70 2.965.466,64 434.744,70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.957.600,00 3.3.50.39.00 096 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.000,00

10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS 3.3.50.39.00 049 0,00 1.567.000,00 5.672.000,00 4.105.000,00 811.000,00 4.105.000,00 811.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.689.800,00 3.3.50.39.00 100 1.952.581,26 0,00 1.952.581,26 1.952.581,26 1.952.581,26 1.952.581,26 1.952.581,26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.952.581,26 3.3.50.39.00 101 158.057,30 0,00 158.057,30 158.057,30 158.057,30 158.057,30 158.057,30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 158.057,79 3.3.50.39.00 102 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 46.000,00 3.3.90.39.00 097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 350.000,00

10.302.0004.2551.0000 Estruturação de unid. especializadas em saúde 4.4.90.52.00 090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37.837,00 10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico

3.1.90.11.00 050 69.180,12 2.514,25 414.086,95 414.086,95 69.228,84 411.572,70 69.180,12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 668.400,00

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SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

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SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124 57712473/0001-39 Tipo Vinculo PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 051 18.875,76 18.875,76 113.832,58 113.832,58 19.394,50 94.956,82 18.875,76 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 165.520,00 3.3.90.30.00 052 0,00 0,00 3.222,36 3.222,36 0,00 3.222,36 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 10.460,00 3.3.90.32.00 053 8.141,48 13.403,58 33.987,55 31.612,89 3.819,87 20.583,97 10.872,28 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 336.800,00 3.3.90.32.00 054 32.568,93 395.095,37 776.934,91 617.420,99 104.950,24 381.839,54 108.979,03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 813.800,00 3.3.90.39.00 055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.460,00

10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigiulância Sanitária 3.1.90.11.00 056 50.549,77 1.904,90 267.821,77 267.821,77 50.351,49 265.916,87 50.549,77 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 470.700,00 3.1.90.11.00 057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 104.600,00 3.1.90.13.00 058 14.201,65 14.201,65 68.519,40 68.519,40 13.032,37 54.317,75 14.201,65 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 130.750,00 3.1.90.13.00 059 0,00 0,00 3.233,75 3.233,75 0,00 3.233,75 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.380,00 3.3.90.30.00 060 698,70 698,70 3.881,39 3.593,39 0,00 3.182,69 410,70 MATERIAL DE CONSUMO 88.910,00 3.3.90.30.00 061 0,00 0,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 31.380,00 3.3.90.39.00 062 80,00 80,00 375,00 295,00 140,00 295,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 52.300,00 3.3.90.39.00 063 2.380,00 2.380,00 2.555,00 2.555,00 175,00 175,00 2.380,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.460,00 10.304.0004.2500.0000 CAPS - A/D 3.1.90.11.00 064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 104.600,00 3.1.90.13.00 065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.380,00 3.3.90.30.00 066 0,00 0,00 650,35 650,35 0,00 650,35 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 31.380,00 3.3.90.30.00 067 0,00 0,00 2.135,31 2.135,31 0,00 2.135,31 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 20.920,00 3.3.90.39.00 068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 41.840,00 3.3.90.39.00 069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.920,00 4.4.90.52.00 070 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 10.460,00

(12)

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

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SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

Tipo

Vinculo

0,00 0,00 0,00 0,00

10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica 3.1.90.11.00 071 86.214,65 3.098,45 350.341,26 350.341,26 86.056,39 347.242,81 86.214,65 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 711.500,00 3.1.90.11.00 072 0,00 0,00 83.642,53 83.642,53 0,00 83.642,53 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 156.900,00 3.1.90.13.00 073 24.255,44 24.255,44 96.961,66 96.961,66 0,00 72.706,22 24.255,44 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 158.450,00 3.1.90.13.00 074 3.422,27 0,00 42.668,79 42.668,79 26.562,80 42.668,79 3.422,27 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 47.070,00 3.3.90.04.00 075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -PESSOAL CIVIL 10.460,00 3.3.90.30.00 076 -1.827,00 10.740,86 60.065,79 57.096,10 15.096,85 49.324,93 2.928,42 MATERIAL DE CONSUMO 201.900,00 3.3.90.30.00 077 0,00 0,00 7.786,80 7.786,80 0,00 7.786,80 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 20.920,00 3.3.90.36.00 078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.460,00 3.3.90.39.00 079 0,00 2.114,30 3.500,00 1.385,70 159,75 1.385,70 159,75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.920,00 3.3.90.39.00 080 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.920,00 3.3.90.40.00 081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PESSOA 1.000,00 3.3.90.40.00 082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PESSOA 1.000,00

28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna 4.6.90.71.00 083 0,00 9.791,02 24.000,00 14.208,98 2.476,66 14.208,98 2.476,66 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 45.000,00 5.209.267,12 5.627.398,94 39.811.290,14 17.839.839,53 4.970.491,81 23.049.106,65 TOTAL DO ORGÃO 4.998.055,11 18.596.997,22 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

5.209.267,12 5.627.398,94 39.811.290,14 17.839.839,53 4.970.491,81 23.049.106,65 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 4.998.055,11 18.596.997,22

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BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

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SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

Tipo

Vinculo

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS DEVEDORES DIVERSOS DEVEDORES DIVERSOS DEVEDORES DIVERSOS 3.213,78 22.736,46 9051 9051 313104COFINS 534,29 5.740,09 9052

9052 313106Oral Saude - Convenio Servidores 2.679,49 16.996,37

RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR 8.810,00 1.616.717,39

8001

8001 321101RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 0,00 1.203.261,84 8002

8002 321101RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 8.810,00 413.455,55

CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES 170.768,65 994.630,24 9003 9003 323204PIS 115,77 1.243,70 9007

9007 323208Juros - Fundo de Reserva 0,00 0,00 9008 9008 323209CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 9009 9009 323210Contribuicao Confederativa 1.783,10 10.344,15 9010 9010 323211Mensalidade Sindical 891,69 5.172,29 9011 9011 323212Pensao Alimenticia 909,15 2.774,58 9013

9013 323214Nova Otica - Convenio Servidores 698,64 3.457,92 9016

9016 323217Crefisa - Convenio Servidores 0,00 0,00 9017

9017 323218Convenio - Gas de Cozinha 525,00 2.113,00 9018

9018 323219Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores 0,00 0,00 9019

9019 323220Convenio - Banco do Brasil 0,00 0,00 9020

9020 323221Convenio-Sindicato dos Servidores 0,00 0,00 9021

9021 323222Taxas - Concurso Publico 0,00 0,00 9022

9022 323223INSS - Reclamatoria Trabalhista 0,00 0,00 9023

9023 323224Honorarios - Reclamatoria Trabalhista 0,00 0,00 9025

9025 323237Convênio Servidores - FEBI 0,00 0,00 9027

9027 323238SORRISO - CONVENIO SERVIDORES 484,12 2.850,13 9028

9028 323239CONVENIO SEGURO - UNIMED 249,07 1.659,30 9029

9029 323240CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD 0,00 9.298,76 9032

9032 323242BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES 17.885,74 107.943,41 9033

9033 323243BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES 0,00 0,00 9031

9031 323244CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL 415,60 4.826,38 9035

9035 323246ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES 402,00 2.409,40 9036

9036 323247CONVENIO REDE MULTIDROGAS 0,00 0,00 9037

9037 323248CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV 343,41 2.946,62 9038

9038 323249UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV 12.521,69 72.086,14 9043

9043 323252TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS 0,00 0,00 9044

9044 323253INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO 0,00 0,00 9015

9015 323255Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores 17.628,04 109.965,65 9002

9002 323259ISS-Imposto sobre Servicos 614,91 5.773,24 9012

9012 323262CONVÊNIO ZURICH SEGUROS 1.047,78 6.268,04 9006

9006 323266Fundo de Reserva 0,00 1.272,22 9050

9050 323267CONVÊNIO DROGARIA TOTAL 921,57 5.762,32 9004

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BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

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SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

Tipo

Vinculo

9014

9014 323271Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a 9052) 0,00 0,00 9053

9053 323272SALÁRIO FAMÍLIA 97,24 1.181,47 9041

9041 323273Salário Família (NÃO USAR - NOVA FICHA 9053) 0,00 0,00 9042

9042 323275Salário Maternidade (USAR FICHA 9054) 0,00 0,00 9005

9005 323277Contribuicao - Fundo de Reserva 28.433,58 135.169,33 9024

9024 323280UNIMED-Plano de Saúde - Servidores 7.736,06 44.511,14 9030

9030 323281CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL 185,96 1.921,24 9034

9034 323282Convênio - Drogal Farmacêutica 5.327,87 33.604,33 9001

9001 323284INSS-Inst. Nacional de Seg. Social 66.764,95 403.136,69 9054

9054 323287SALÁRIO MATERNIDADE 1.960,00 11.272,15 9055

9055 323288CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS 0,00 0,00 9056

9056 323289CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD 2.825,71 5.666,64 9057

9057 323290CONVÊNIO BANCO ITAÚ 0,00 0,00

CREDORES DIVERSOS CREDORES DIVERSOS CREDORES DIVERSOS CREDORES DIVERSOS 7.623,44 44.773,13 9039 9039 323303FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS 0,00 0,00 9040 9040 323304FMS - MAC 0,00 0,00 9045

9045 323305IRRF PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 9046

9046 323306IRRF PESSOAS JURÍDICAS 298,98 2.897,59 9047

9047 323307IRRF ALUGUÉIS 132,96 797,76 9048

9048 323308Ajuste de IRRF 0,00 0,00

9026

9026 323309UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes 7.191,50 41.077,78

RESTITUICOES A PAGAR RESTITUICOES A PAGAR RESTITUICOES A PAGAR RESTITUICOES A PAGAR 0,00 0,00 9049 9049 323404RESTITUIÇÕES 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES

TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 0,00 0,00 7001

7002 323714REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBITINGA0,00 0,00 2.678.857,22

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 190.415,87

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 20.518.696,75 SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso Banco Conta

TRANS TES MUNIC 001 180166-X 354.624,03

REF./AMPL. DE UB 001 25.544-0 1.276.577,82

SORRIA SP 001 25543 429,56

RECEB DIVERSOS 001 50188-3 1.408,81

TRANSF.MUNICIPIO 033 45.00073-0 13.595,82

TRANSF CONV SUS 104 00624027-3 1.057.973,80

INVESTIMENTOS 104 06-624028 451.537,90

TRANF. MUNICIPIO 104 06.00030-0 182.897,98

FUNDO DE RESERVA104 06.00035-1 269.660,72

REC. ESTADO 104 06.00563-9 155.051,12

REC TAXAS VISA 104 6.00070-0 1.997,27

CONTA CAPS/AD 104 6.624019-2 0,02

FOLHA DE PAGTO 341 30501 154,97

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BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 09 de 09

SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

Tipo

Vinculo

TOTAL GERAL 24.284.606,57

IBITINGA, 30 de junho de 2020

JOÃO ROGÉRIO DE OLIVEIRA GESTOR EXECUTIVO DO SAMS

MARIA CECÍLIA B. ZITO VARESQUE TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP305337/SP

REGINALDO ANTONIO MELA TESOUREIRO

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Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Ficha

Código Especificação

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

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SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

Vinculo

1000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 11.624.559,38 7.146.042,14 2.804.192,00 9.950.234,14 -1.674.325,24 1100.00.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 691.422,83 214.182,30 46.598,35 260.780,65 -430.642,18

MELHORIA

1110.00.0.0.00.00 IMPOSTOS 373.004,42 175.746,12 39.263,79 215.009,91 -157.994,51 1113.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 373.004,42 175.746,12 39.263,79 215.009,91 -157.994,51

QUALQUER NATUREZA

1113.03.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 373.004,42 175.746,12 39.263,79 215.009,91 -157.994,51 1113.03.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 355.946,29 175.746,12 39.263,79 215.009,91 -140.936,38

- TRABALHO

1113.03.1.1.00.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 355.946,29 175.746,12 39.263,79 215.009,91 -140.936,38 001

001 001 001

1113.03.1.1.01.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - 175.746,12 39.263,79 215.009,91 -140.936,38 SAMS 355.946,29

1113.03.4.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 17.058,13 0,00 0,00 0,00 -17.058,13 - OUTROS RENDIMENTOS

1113.03.4.1.00.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 17.058,13 0,00 0,00 0,00 -17.058,13 002

002 002 002

1113.03.4.1.02.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - 0,00 0,00 0,00 -17.058,13

SAMS 17.058,13

1120.00.0.0.00.00 TAXAS 318.418,41 38.436,18 7.334,56 45.770,74 -272.647,67 1128.00.0.0.00.00 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E 318.418,41 38.436,18 7.334,56 45.770,74 -272.647,67

MUNICÍPIOS

1128.01.0.0.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 318.418,41 38.436,18 7.334,56 45.770,74 -272.647,67 FISCALIZAÇÃO

1128.01.1.0.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA 318.418,41 38.436,18 7.334,56 45.770,74 -272.647,67 SANITÁRIA

1128.01.1.1.00.00 TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA 284.302,15 38.436,18 7.334,56 45.770,74 -238.531,41 SANITÁRIA-PRINCIPAL

003 003 003 003

1128.01.1.1.00.01 TAXA DE LICENÇA P/FUNC 38.436,18 7.334,56 45.770,74 -238.531,41 ESTAB.COM. IND. E PREST.

SERV 284.302,15 004 004 004 004

1128.01.1.2.00.00 TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA 0,00 0,00 0,00 -34.116,26 SANITÁRIA-MULTAS/JUROS 34.116,26

1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 193.325,46 12.239,75 1.858,80 14.098,55 -179.226,91 1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 193.325,46 12.239,75 1.858,80 14.098,55 -179.226,91 1321.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 193.325,46 12.239,75 1.858,80 14.098,55 -179.226,91 1321.00.1.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 193.325,46 12.239,75 1.858,80 14.098,55 -179.226,91 1321.00.1.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 193.325,46 12.239,75 1.858,80 14.098,55 -179.226,91 BANCÁRIOS-PRINCIPAL 005 005 005 005 1321.00.1.1.02.00 RECEITA REMUN.DEPóS. 12.239,75 1.858,80 14.098,55 -179.226,91 BANC.RECUR.VINC. FNS 193.325,46 1600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 9.520,00 0,00 9.520,00 9.520,00 1610.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 0,00 9.520,00 0,00 9.520,00 9.520,00

GERAIS

1610.02.0.0.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS 0,00 9.520,00 0,00 9.520,00 9.520,00 SELETIVOS

1610.02.1.0.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS 0,00 9.520,00 0,00 9.520,00 9.520,00 SELETIVOS 019 019 019 019 1610.02.1.1.00.00 INSCR.CONC. E PROCESSOS 9.520,00 0,00 9.520,00 9.520,00 SELETIVOS-PRINCIPAL 0,00 1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.694.322,75 6.899.240,56 2.753.496,43 9.652.736,99 -1.041.585,76 1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 10.375.904,34 6.191.324,81 2.753.496,43 8.944.821,24 -1.431.083,10

ENTIDADES

1718.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS 10.375.904,34 6.191.324,81 2.753.496,43 8.944.821,24 -1.431.083,10 DE ESTADOS, DF E MUNIC

1718.03.0.0.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 9.886.904,64 6.084.061,60 2.720.916,59 8.804.978,19 -1.081.926,45 DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO

1718.03.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – 9.886.904,64 5.323.280,54 768.335,33 6.091.615,87 -3.795.288,77 ATENÇÃO BÁSICA

1718.03.1.1.00.00 TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO 9.886.904,64 5.323.280,54 768.335,33 6.091.615,87 -3.795.288,77 BÁSICA-PRINCIPAL

006 006 006 006

1718.03.1.1.01.00 FNS - PROGRAMA ALTA E MÉDIA 2.530.721,94 434.744,70 2.965.466,64 -3.134.533,36 COMPLEXIDADE 6.100.000,00

007 007 007 007

(17)

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 02 de 05

SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124 57712473/0001-39 Vinculo EPIDEMIOLÓGICA 008 008 008 008

1718.03.1.1.03.00 PAB VARIÁVEL - VIG. SANITARIA 204.697,55 15.862,42 0,00 15.862,42 -188.835,13 009

009 009 009

1718.03.1.1.04.00 PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS 375.278,84 0,00 0,00 0,00 -375.278,84 010

010 010 010

1718.03.1.1.05.00 PAB - VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS 159.209,20 108.500,00 0,00 108.500,00 -50.709,20 011

011 011 011

1718.03.1.1.06.00 PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO 2.246.131,13 268.118,02 2.514.249,15 239.831,95 BÁSICA 2.274.417,20 012 012 012 012 1718.03.1.1.07.00 S.A.M.U. 227.441,72 65.625,00 13.125,00 78.750,00 -148.691,72 013 013 013 013 1718.03.1.1.08.00 RECEITA CAPS/AD 227.441,72 0,00 0,00 0,00 -227.441,72 1718.03.9.0.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – 0,00 760.781,06 1.952.581,26 2.713.362,32 2.713.362,32

OUTROS PROGRAMAS FINANCIA 020 020 020 020 1718.03.9.1.00.00 TRANSF.RECURS.SUS–OUTROS. 760.781,06 1.952.581,26 2.713.362,32 2.713.362,32 PROG.FINANC.TRANSF FUND/FUND.-PRI 0,00

1718.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 488.999,70 107.263,21 32.579,84 139.843,05 -349.156,65 1718.99.1.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 488.999,70 107.263,21 32.579,84 139.843,05 -349.156,65 1718.99.1.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- 488.999,70 107.263,21 32.579,84 139.843,05 -349.156,65

PRINCIPAL 014 014 014 014 1718.99.1.1.03.00 FNS - BLMAC 204.697,55 0,00 0,00 0,00 -204.697,55 015 015 015 015 1718.99.1.1.04.00 FNS - MEDICAMENTOS 107.263,21 32.579,84 139.843,05 -144.459,10 (FEDERAL) 284.302,15

1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO 318.418,41 707.915,75 0,00 707.915,75 389.497,34 DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E

1728.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - 318.418,41 707.915,75 0,00 707.915,75 389.497,34 ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU

1728.01.0.0.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 318.418,41 20.111,75 0,00 20.111,75 -298.306,66 1728.01.9.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 318.418,41 20.111,75 0,00 20.111,75 -298.306,66 1728.01.9.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS 318.418,41 20.111,75 0,00 20.111,75 -298.306,66

ESTADOS-PRINCIPAL 016

016 016 016

1728.01.9.1.06.00 FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO 20.111,75 0,00 20.111,75 -298.306,66 PAULO 318.418,41

1728.03.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO 0,00 687.804,00 0,00 687.804,00 687.804,00 PARA PROGRAMAS DE SAÚDE

1728.03.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO 0,00 687.804,00 0,00 687.804,00 687.804,00 PARA PROGRAMAS DE SAÚDE

021 021 021 021 1728.03.1.1.00.00 TRANSF 687.804,00 0,00 687.804,00 687.804,00 RECURS.EST.PROGR.SAÚDE-REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL 0,00

1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 45.488,34 10.859,53 2.238,42 13.097,95 -32.390,39 1910.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 22.744,17 0,00 0,00 0,00 -22.744,17

JUDICIAIS

1910.01.0.0.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO 22.744,17 0,00 0,00 0,00 -22.744,17 ESPECÍFICA

1910.01.1.0.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO 22.744,17 0,00 0,00 0,00 -22.744,17 ESPECÍFICA

1910.01.1.1.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISL 22.744,17 0,00 0,00 0,00 -22.744,17 ESPECÍFICA-PRINCIPAL

017 017 017 017

1910.01.1.1.02.00 MULTAS POR AUTO DE 0,00 0,00 0,00 -22.744,17 INFRAÇÃO 22.744,17

1920.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E 22.744,17 10.859,53 2.238,42 13.097,95 -9.646,22 RESSARCIMENTOS

1922.00.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES 22.744,17 10.859,53 2.238,42 13.097,95 -9.646,22 1922.01.0.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 22.744,17 10.859,53 2.238,42 13.097,95 -9.646,22 1922.01.1.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS 22.744,17 10.859,53 2.238,42 13.097,95 -9.646,22 1922.01.1.1.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - 22.744,17 10.859,53 2.238,42 13.097,95 -9.646,22 PRIMÁRIAS-PRINCIPAL 018 018 018 018 1922.01.1.1.01.00 RESTITUIÇÕES - SAMS 22.744,17 10.859,53 2.238,42 13.097,95 -9.646,22 TOTAL ORÇAMENTÁRIO TOTAL ORÇAMENTÁRIO TOTAL ORÇAMENTÁRIO TOTAL ORÇAMENTÁRIO 11.624.559,38 7.146.042,14 2.804.192,00 9.950.234,14 -1.674.325,24

Arrec. Periodo Arrec. Total Arrec. Anterior

(18)

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 03 de 05

SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

Vinculo

Arrec. Periodo Arrec. Total Arrec. Anterior DEVEDORES DIVERSOS DEVEDORES DIVERSOS DEVEDORES DIVERSOS DEVEDORES DIVERSOS 19.683,36 3.365,89 23.049,25 9051 9051 COFINS 4.535,46 747,39 5.282,85

9052 9052 Oral Saude - Convenio Servidores 15.147,90 2.618,50 17.766,40 CONSIGNACOES

CONSIGNACOES CONSIGNACOES

CONSIGNACOES 1.067.244,68 233.203,45 1.300.448,13

9003 9003 PIS 982,70 161,94 1.144,64

9007 9007 Juros - Fundo de Reserva 475,82 118,46 594,28 9008 9008 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 43,70 43,70 9009 9009 Contribuicao Confederativa 8.694,89 1.783,10 10.477,99 9010 9010 Mensalidade Sindical 4.347,82 891,69 5.239,51 9011 9011 Pensao Alimenticia 1.865,43 909,15 2.774,58 9013 9013 Nova Otica - Convenio Servidores 2.824,55 886,63 3.711,18 9016 9016 Crefisa - Convenio Servidores 0,00 9017 9017 Convenio - Gas de Cozinha 1.763,00 225,00 1.988,00 9018 9018 Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores 0,00

9019 9019 Convenio - Banco do Brasil 0,00

9020 9020 Convenio-Sindicato dos Servidores 0,00

9021 9021 Taxas - Concurso Publico 0,00

9022 9022 INSS - Reclamatoria Trabalhista 0,00 9023 9023 Honorarios - Reclamatoria Trabalhista 0,00

9025 9025 Convênio Servidores - FEBI 0,00

9027 9027 SORRISO - CONVENIO SERVIDORES 2.608,74 434,00 3.042,74 9028 9028 CONVENIO SEGURO - UNIMED 1.369,01 249,07 1.618,08 9029 9029 CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD 7.423,07 7.423,07 9032 9032 BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES 89.688,76 17.830,01 107.518,77 9033 9033 BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES 0,00 9031 9031 CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL 3.987,40 45,00 4.032,40 9035 9035 ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES 2.120,80 664,00 2.784,80

9036 9036 CONVENIO REDE MULTIDROGAS 0,00

9037 9037 CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV 2.825,12 269,66 3.094,78 9038 9038 UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV 61.522,47 12.898,96 74.421,43 9043 9043 TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS 0,00

9044 9044 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO 0,00

9015 9015 Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores 93.690,90 17.177,48 110.868,38 9002 9002 ISS-Imposto sobre Servicos 5.082,59 805,95 5.888,54 9012 9012 CONVÊNIO ZURICH SEGUROS 5.315,16 1.047,78 6.362,94 9006 9006 Fundo de Reserva 213.471,50 56.867,16 270.338,66 9050 9050 CONVÊNIO DROGARIA TOTAL 4.890,11 877,93 5.768,04 9004 9004 COFINS (NÃO USAR, TRANSFERIDO PARA 9051) 0,00 9014 9014 Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a 9052) 0,00 9053 9053 SALÁRIO FAMÍLIA 871,92 212,31 1.084,23 9041 9041 Salário Família (NÃO USAR - NOVA FICHA 9053) 0,00 9042 9042 Salário Maternidade (USAR FICHA 9054) 0,00 9005 9005 Contribuicao - Fundo de Reserva 135.169,33 29.013,54 164.182,87 9024 9024 UNIMED-Plano de Saúde - Servidores 38.519,37 7.300,37 45.819,74 9030 9030 CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL 1.519,69 249,13 1.768,82

(19)

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 04 de 05

SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

Vinculo

Arrec. Periodo Arrec. Total Arrec. Anterior

9034 9034 Convênio - Drogal Farmacêutica 28.065,63 5.632,02 33.697,65 9001 9001 INSS-Inst. Nacional de Seg. Social 339.931,32 71.401,84 411.333,16 9054 9054 SALÁRIO MATERNIDADE 7.518,69 1.793,46 9.312,15 9055 9055 CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS -4.967,75 414,51 -4.553,24 9056 9056 CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD 5.666,64 2.599,60 8.266,24 9057 9057 CONVÊNIO BANCO ITAÚ 400,00 400,00 CREDORES DIVERSOS CREDORES DIVERSOS CREDORES DIVERSOS CREDORES DIVERSOS 37.733,29 7.826,69 45.559,98 9039 9039 FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS 0,00 9040 9040 FMS - MAC 0,00

9045 9045 IRRF PESSOAS FÍSICAS 0,00

9046 9046 IRRF PESSOAS JURÍDICAS 2.328,83 370,05 2.698,88 9047 9047 IRRF ALUGUÉIS 664,80 132,96 797,76

9048 9048 Ajuste de IRRF 0,00

9026 9026 UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes 34.739,66 7.323,68 42.063,34 RESTITUICOES A PAGAR

RESTITUICOES A PAGAR RESTITUICOES A PAGAR

RESTITUICOES A PAGAR -18.967,18 -3.393,38 -22.360,56 9049 9049 RESTITUIÇÕES -18.967,18 -3.393,38 -22.360,56 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES

TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES

TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 8.878.000,00 1.811.000,00 10.689.000,00 7001 7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTI8.878.000,00 1.811.000,00 10.689.000,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 9.983.694,15 2.052.002,65 12.035.696,80

21.985.930,94 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

Saldo do Exercício Anterior Saldo do Exercício Anterior Saldo do Exercício Anterior Saldo do Exercício Anterior

Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior

001 50188-3

RECEB DIVERSOS 1.403,11

001 180166-X

TRANS TES MUNIC 398.008,79

001 25543 SORRIA SP 427,82 033 45.00073-0 TRANSF.MUNICIPIO 8.732,07 104 06.00563-9 REC. ESTADO 72.970,81 104 06.00030-0 TRANF. MUNICIPIO 280.253,22 001 25.544-0 REF./AMPL. DE UB 187.778,96 104 6.624019-2 CONTA CAPS/AD 0,02 104 6.00070-0

REC TAXAS VISA 5.034,50

104 00624027-3

TRANSF CONV SUS 837.988,87

104 06-624028 INVESTIMENTOS 506.077,46 Total do Saldo Total do Saldo Total do Saldo Total do Saldo 2.298.675,63 IBITINGA, 30 de junho de 2020 T O T A L G E R A L 24.284.606,57