Balancete - Outubro de 2012 Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Sinal ATIVO , ,3

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Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Sinal 1000000000 ATIVO 3570807928 211841625,9 171140941,3 3611508612 D 1100000000 DISPONÍVEL 367498,3 77796905,02 77806517,14 357886,18 D 1110000000 IMEDIATO 367498,3 77796905,02 77806517,14 357886,18 D 1111000000 CAIXA 2000 9560,12 8365,21 3194,91 D 1111010000 CAIXA 2000 9560,12 8365,21 3194,91 D 1111010100 CAIXA 2000 9560,12 8365,21 3194,91 D 1111010101 Caixa 0 5961,32 4766,41 1194,91 D 1111010102 Fundo Fixo 2000 3598,8 3598,8 2000 D

1112000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 365498,3 77787344,9 77798151,93 354691,27 D

1112010101 Banco do Brasil - Conta Única 361643,4 36745913,12 36757017,77 350538,75 D

1112010127 Caixa Econômica Federal - CEF 3140,68 78000 77993,93 3146,75 D

1112010128 Banco BANCOOB - Embrapa 20 87252,34 87252,34 20 D

1112010129 Bradesco - ADM - PGA 38,93 2333896,45 2333902,95 32,43 D

1112010130 Bradesco - Embrapa BÁSICO 5,3 22699334,61 22699244,51 95,4 D

1112010131 Bradesco - Embrapa FLEXCERES 8,48 5056590,38 5056537,48 61,38 D

1112010132 Bradesco - Ceres BÁSICO 24,15 160933,18 160920,42 36,91 D

1112010133 Bradesco - Ceres FLEXCERES 38,52 125208,74 125200,88 46,38 D

1112010134 Bradesco - Epagri BÁSICO 11,04 2642483,23 2642395,58 98,69 D

1112010135 Bradesco - Epagri SALDADO 22,32 2036781,62 2036716,51 87,43 D

1112010136 Bradesco - Epagri FLEXCERES 6,19 1094951,91 1094946,13 11,97 D

1112010137 Bradesco - Emater BÁSICO 36,41 1463069,84 1463059,78 46,47 D

1112010138 Bradesco - Emater SALDADO 81,3 1288847,79 1288925,07 4,02 D

1112010139 Bradesco - Emater FLEXCERES 78,11 1089395,3 1089386,95 86,46 D

1112010140 Bradesco - Epamig BÁSICO 65,27 202146,27 202008,74 202,8 D

1112010141 Bradesco - Epamig SALDADO 88,4 276067,38 276105,4 50,38 D

1112010142 Bradesco - Epamig FLEXCERES 99,43 263100 263152,23 47,2 D

1112010144 Bradesco - Cidasc FLEXCERES 90,37 143372,74 143385,26 77,85 D

1200000000 REALIZÁVEL 3569176843 134042799,3 93308073,56 3609911568 D

1210000000 GESTÃO PREVIDENCIAL 71841911,55 35685995,33 35345878,81 72182028,07 D

1211000000 RECURSOS A RECEBER 29299263,18 17452523,12 17044935,77 29706850,53 D

1211010000 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 15676964,93 15914585,29 15972870,11 15618680,11 D

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1211010100 PATROCINADOR (ES) 9324954,32 9355688,59 9388527,35 9292115,56 D 1211010101 Contribuição Patronal 7476091,27 7505641,47 7539664,35 7442068,39 D 1211010102 Contribuição Saldamento 1848863,05 1850047,12 1848863 1850047,17 D 1211010300 PARTICIPANTES 6299758,28 6497879,61 6531997,16 6265640,73 D 1211010301 Contribuições Participantes 6299758,28 6497879,61 6531997,16 6265640,73 D 1211010400 AUTOPATROCINADOS 52252,33 61017,09 52345,6 60923,82 D 1211010401 Contribuições Autopatrocinados 52252,33 61017,09 52345,6 60923,82 D

1211030000 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO 10601718,36 1512507,25 2910,47 12111315,14 D

1211030100 PATROCINADOR (ES) - 13º 5234893,16 627961,51 1107,9 5861746,77 D

1211030101 Contribuições Patronal - 13º Salário 5234893,16 627961,51 1107,9 5861746,77 D

1211030300 PARTICIPANTES - 13º 5341586,94 854524,38 1802,57 6194308,75 D

1211030301 Contribuições Participantes - 13º Salário 4263326,14 756963,43 1213,27 5019076,3 D 1211030302 Contribuição Assistidos - 13º Salário 864186,06 97560,95 589,3 961157,71 D

1211030303 Contribuições Facultativas - 13º 214074,74 0 0 214074,74 D

1211030400 AUTOPATROCINADOS - 13º 25238,26 30021,36 0 55259,62 D

1211030401 Contrib. Autopatrocinados - 13º Salário 25238,26 30021,36 0 55259,62 D

1211040000 CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS 3020579,89 25430,58 1069155,19 1976855,28 D

1211040100 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS 3020579,89 25430,58 1069155,19 1976855,28 D

1211040101 Contribuições Contratadas 2934755 25041,89 984596,49 1975200,4 D

1211040102 Multa s/ Contrib. Contratadas em atraso 85824,89 388,69 84558,7 1654,88 D

1212000000 ADIANTAMENTOS 510544,04 244430,31 166045,84 588928,51 D

1212010000 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS 510544,04 244430,31 166045,84 588928,51 D

1212010100 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS 510544,04 244430,31 166045,84 588928,51 D

1212010101 Adiantamento de Benefícios - Normais 1735,35 164310,49 166045,84 0 D 1212010102 Adiantamento de Benefícios - Abono Anual 508808,69 80119,82 0 588928,51 D

1215000000 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS 39247182,83 0 0 39247182,83 D

1215010102 Depósitos Judiciais - Outras Ações Benefícios 84144,09 0 0 84144,09 D

1215010104 Depósitos Judiciais - CSLL 38684067,14 0 0 38684067,14 D

1215010105 Depósitos Judiciais - Tributos Compensados 478971,6 0 0 478971,6 D

1219000000 OUTROS REALIZÁVEIS 2784921,5 17989041,9 18134897,2 2639066,2 D

1219010104 Deved. Diversos Pess. Jurídica - PREV 141774,03 21649,47 131870,75 31552,75 D

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1219010106 Benefícios a Receber 2640358,92 17981,27 53615,29 2604724,9 D

1219010107 Empréstimo entre Planos 26623021,42 590758,35 0 27213779,77 D

1219010108 Embrater - Divida de Patrocinadora 864990897,6 16337948,07 0 881328845,7 D 1219010109 (-) Provisão Perdas - Dívida da Embrater 864990897,6 0 16337948,07 881328845,7 C

1219010110 Diversos a Receber 1755821,8 0 0 1755821,8 D

1219010111 (-) Provisão Perdas - Diversos a Receber 1755821,8 0 0 1755821,8 C

1219010112 Contrato de Saldamento - A realizar 162522175 893840,41 126864,33 163289151,1 D 1219010113 (-) Contrato de Saldamento - A realizar 162522175 126864,33 893840,41 163289151,1 C 1219010117 (-) Provisão Perdas - Empréstimo entre Planos 26623021,42 0 590758,35 27213779,77 C

1220000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3613765,77 452152,02 412527,16 3653390,63 D

1221000000 CONTAS A RECEBER 320032,59 120827,15 148645,14 292214,6 D

1221010000 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO 0 845,63 845,63 0 D

1221010100 PATROCINADOR (ES) 0 410,63 410,63 0 D

1221010101 Custeio ADM - Implantação CIDASC 0 410,63 410,63 0 D

1221010300 PARTICIPANTES 0 410,62 410,62 0 D

1221010301 Custeio ADM - Implantação CIDASC 0 410,62 410,62 0 D

1221010500 PARTICIPANTES EM BPD 0 24,38 24,38 0 D

1221010501 Taxa Administração - Manut. BPD 0 24,38 24,38 0 D

1221040000 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS 173472,29 38851,44 56189,25 156134,48 D

1221040100 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS 173472,29 38851,44 56189,25 156134,48 D 1221040101 Adiantamento Empréstimo Férias 155773,78 10636,82 26842,5 139568,1 D 1221040102 Adiantamento de Férias - Recibo 17102,11 14305,87 17141,28 14266,7 D

1221040105 Assistência Médica - reembolso 0 1785 1785 0 D

1221040106 Assistência Odontológica - reembolso 0 4303,44 4303,44 0 D

1221040107 Deved. Diversos Pess. Física - ADM 296,4 2263,33 1760,05 799,68 D

1221040108 Seguro Vida em Grupo - reembolso 0 956,98 956,98 0 D

1221040109 Adiantamento de Viagens 300 4600 3400 1500 D

1221050000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 96247,6 23961,04 38403,08 81805,56 D

1221050100 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 96247,6 23961,04 38403,08 81805,56 D

1221050101 Adiantamentos a Terceiros 14638,9 0 0 14638,9 D

1221050104 Deved. Diversos Pess. Jurídica - ADM 78733,49 22569,81 35527,87 65775,43 D

1221050105 INSS - Salário Maternidade 2875,21 1391,23 2875,21 1391,23 D

1221990000 OUTROS RECURSOS A RECEBER 50312,7 57169,04 53207,18 54274,56 D

1221990100 OUTROS RECURSOS A RECEBER 50312,7 57169,04 53207,18 54274,56 D

1221990101 Estoque Material de Expediente 47980,36 6928,2 3096,58 51811,98 D

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1221990103 Vale Alimentação 80,17 37105,44 36880,8 304,81 D

1223000000 PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 0 263882,02 263882,02 0 D

1223010000 PARTICIPAÇÃO NO PLANO DEGESTÃO ADMINISTRATIVA 0 263882,02 263882,02 0 D

1223010100 PARTICIPAÇÃO NO PLANO DEGESTÃO ADMINISTRATIVA 0 263882,02 263882,02 0 D

1223010101 Paticipação no Fundo Administrativo - PGA 0 263882,02 263882,02 0 D

1224000000 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS 3293733,18 67442,85 0 3361176,03 D

1224010101 Depósitos Judiciais - PIS s/ Receitas 460413,86 9427,5 0 469841,36 D 1224010102 Depósitos Judiciais - Cofins s/ Receitas 2833319,32 58015,35 0 2891334,67 D

1230000000 INVESTIMENTOS 3493721165 97904651,94 57549667,59 3534076150 D

1231000000 TÍTULOS PÚBLICOS 222621,93 0 5622,05 216999,88 D

1231010000 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 222621,93 0 5622,05 216999,88 D

1231010100 NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN 222621,93 0 5622,05 216999,88 D

1231010101 Custo Aualizado - NTN 220651,68 0 3632,15 217019,53 D

1231010102 (-) Deságio NTN 0 0 19,65 19,65 C

1231010104 Ágio - NTN 1970,25 0 1970,25 0 D

1232010101 Perdas Investimentos em RDB 987156,67 0 0 987156,67 D

1232010102 (-) Provisão Perdas Investim. RDB 987156,67 0 0 987156,67 C

1232010201 Debêntures Inst. Financ. - Perdas c/ Investim 4803635,04 0 0 4803635,04 D 1232010202 (-) Provisão Perdas - Debêntures Instit. Fin. 4803635,04 0 0 4803635,04 C 1232020109 Debêntures Empresas - Perdas c/ Investimentos 10758780,68 0 0 10758780,68 D 1232020110 (-) Provisão Perdas - Debêntures Empresas 10758780,68 0 0 10758780,68 C

1233020109 Perdas Investimentos em Ações 9528425,89 0 0 9528425,89 D

1233020110 (-) Provisão Perdas Investim. em Ações 9528425,89 0 0 9528425,89 C

1234000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO 3312571742 86235859,07 45380955,56 3353426646 D

1234040000 FUNDOS DE AÇÕES 546012890,3 369037,79 899004,76 545482923,3 D

1234040100 FUNDOS DE AÇÕES 546012890,3 369037,79 899004,76 545482923,3 D

1234040101 Fundo de Ações - OUTROS 49255512,63 369037,79 386978,53 49237571,89 D

1234040102 Fundo de Ações - AGROCIÊNCIA 496757377,7 0 512026,23 496245351,4 D

1234070000 FUNDOS MULTIMERCADO 2613634008 82465959,19 37361655,38 2658738312 D

1234070100 FUNDO EROS 951913048,5 60622487,13 24089074,61 988446461,1 D

1234070101 Fundo EROS 951763045 41898574 5215157,93 988446461,1 D

1234070103 Valores a Receber - Fundos Multimercado 150003,55 18723913,13 18873916,68 0 D

1234070200 FUNDO TRANQUILIDADE 1661720960 21843472,06 13272580,77 1670291851 D

(5)

1234100000 EMPRESAS EMERGENTES 24106628,73 1368142,94 330752,81 25144018,86 D 1234100100 FUNDOS EMPRESAS EMERGENTES 24106628,73 1368142,94 330752,81 25144018,86 D 1234100101 Fundos de Empresas Emergentes - FMIEE 24106628,73 1368142,94 330752,81 25144018,86 D

1234110000 PARTICIPAÇÕES 31579654,73 769473,92 933795,04 31415333,61 D

1234110100 FUNDOS DE PARTIPAÇÕES 31579654,73 769473,92 933795,04 31415333,61 D

1234110101 Fundos de Participações - FIP 31579654,73 769473,92 933795,04 31415333,61 D

1234120000 IMOBILIÁRIO 97238560,47 1263245,23 5855747,57 92646058,13 D

1234120100 FUNDOS IMOBILIÁRIOS 97238560,47 1263245,23 5855747,57 92646058,13 D

1234120101 Fundos Imobiliários 97238560,47 761866,13 5354368,47 92646058,13 D

1234120103 Valores a Receber - Fundos Imobiliários 0 501379,1 501379,1 0 D

1234120104 Perdas com Inv. Fundos Imobiliários 2536277,89 0 0 2536277,89 D

1234120105 (-) Provisão Perdas - Fundos Imobiliários 2536277,89 0 0 2536277,89 C

1236000000 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 87650517,85 1174373,6 1268444,66 87556446,79 D

1236040000 ALUGUÉIS E RENDA 87650517,85 1174373,6 1268444,66 87556446,79 D

1236040100 USO PRÓPRIO 4107643,05 15000 6738,09 4115904,96 D

1236040101 Custo Atualizado Terreno - Uso Próprio 485702,48 0 0 485702,48 D

1236040102 Reavaliações Terreno - Uso Próprio 1187225,95 0 0 1187225,95 D

1236040104 Custo Atualiz. Edificações - Uso Próprio 2749851,08 15000 0 2764851,08 D 1236040105 (-) Depreciações Edificações - Uso Próprio 1111609,83 0 6738,09 1118347,92 C

1236040106 Reavaliações Edificações - Uso Próprio 796473,37 0 0 796473,37 D

1236040108 Custo Atualiz. Instalações - Uso Próprio 116540,83 0 0 116540,83 D

1236040109 (-) Depreciações Intalações - Uso Próprio 116540,83 0 0 116540,83 C

1236040300 LOCADAS A TERCEIROS 16251227,13 233737,18 263063,39 16221900,92 D

1236040301 Custo Atualizado Terreno - Edf. Renda 6650131,34 0 0 6650131,34 D

1236040302 Reavaliações Terreno - Edf. Renda 5952178,44 0 0 5952178,44 D

1236040303 (-) Reavaliações Terreno - Edf. Renda 829851,97 0 0 829851,97 C

1236040304 Custo Atualizado Edificaões - Edf. Renda 10462071,86 12,38 12,1 10462072,14 D 1236040305 (-) Depreciação Edificação - Edf. Renda 5987094,06 0 31918,32 6019012,38 C 1236040308 Aluguéis a Receber - Edf. Renda 3791,53 233724,8 231132,97 6383,36 D

1236040309 Depósito Judicial - Edf. Renda 41427,82 0 0 41427,82 D

1236040310 Aluguéis Process. Judicial - Edf. Renda 264057,45 0 0 264057,45 D

1236040311 (-) Provisão Perda Aluguéis/IPTU - Edf. Renda 305485,28 0 0 305485,28 C

1236040400 RENDAS DE PARTICIPAÇÕES 67291647,67 925636,42 998643,18 67218640,91 D

1236040401 Custo Atualizado Terreno - Shopping Center 4440297,88 0 0 4440297,88 D 1236040403 (-) Reavaliações Terreno - Shopping Center 5091288,99 0 0 5091288,99 C 1236040404 Custo Atualizado Edificações Shopping Center 21459731,23 70163,99 0 21529895,22 D

(6)

1236040405 (-) Depreciações Edificações Shopping Center 16378807,85 0 159086,93 16537894,78 C 1236040406 Reavaliações Edificações Shopping Center 61750589,51 0 0 61750589,51 D 1236040409 Venda de Participações - Shopping Center 1111125,89 15916,18 0 1127042,07 D

1236040410 Renda a Receber - Shopping Center 0 839556,25 839556,25 0 D

1237000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 92605165,29 10494419,27 10894645,32 92204939,24 D

1237010000 EMPRÉSTIMOS 91470867,37 10396697,08 10772743,66 91094820,79 D

1237010100 PRINCIPAL EMPRÉSTIMOS SIMPLES 86534204,3 4474654,52 5019644,79 85989214,03 D 1237010101 Principal Atualizado Empréstimos Simples 86534204,3 4432502,77 4977493,04 85989214,03 D 1237010102 Principal Emprést. Simples - Provisão Perdas 6337904,82 2885,33 39266,42 6301523,73 D 1237010103 (-) Provisão Perdas- Principal Emprést. Simp. 6337904,82 39266,42 2885,33 6301523,73 C 1237010200 PRESTAÇÕES EMPRÉSTIMOS SIMPLES 3570140,7 5879362,02 5688287,64 3761215,08 D 1237010201 Prestações Empréstimos Simples 1009402,64 3700359,83 3776194,33 933568,14 D 1237010202 Prestações Emprést. Simples - Provisão Perdas 3991340,86 154268,45 0 4145609,31 D 1237010203 (-) Provisão Perdas - Prest. Emprést. Simples 3991340,86 0 154268,45 4145609,31 C 1237010204 Empréstimos Simples a Receber 1740284,16 1912204,35 1740511,8 1911976,71 D 1237010205 Acordos Judiciais - Empréstimos 820453,9 112529,39 17313,06 915670,23 D 1237010300 PRINCIPAL EMPRÉST. P/ QUIT. FINAC. IMOB. 1337146,72 5680,74 19992,81 1322834,65 D 1237010301 Principal Atualiz. Emprést. Quit. Finan. Imob 1337146,72 5680,74 19992,81 1322834,65 D 1237010400 PRESTAÇÕES EMPRÉSTIMOS P/ QUIT. FIN. IMOB 29375,65 36999,8 44818,42 21557,03 D 1237010401 Prestações Emprést. p/ Quit. Financ. Imob 26056,86 33543,31 41499,63 18100,54 D

1237010402 Prestações Emp. Quit. Fin. Imob Prov. Perdas 194,22 0 0 194,22 D

1237010403 (-) Prov. Perdas Prest. Emp. Quit. Fin. Imob 194,22 0 0 194,22 C

1237010404 Empréstimos Quit. Fin. Imob. a Receber 3318,79 3456,49 3318,79 3456,49 D

1237010501 Crédito em Liquidação 367756,81 0 0 367756,81 D

1237010502 (-) Provisão Perdas - Crédito em Liquidação 367756,81 0 0 367756,81 C

1237020000 FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS 1134297,92 97722,19 121901,66 1110118,45 D

1237020100 PRINCIPAL ATUALIZADO FINANC. IMOBILIÁRIO 1060819,18 26386,3 49625,41 1037580,07 D 1237020101 Principal Atualizado Financ. Imobiliário 1060819,18 18351,49 41590,6 1037580,07 D 1237020102 Principal Financ. Imob. - Provisão Perdas 2696470,47 0 8034,81 2688435,66 D 1237020103 (-) Provisão Perdas - Principal Financ. Imob. 2696470,47 8034,81 0 2688435,66 C 1237020200 PRESTAÇÕES FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO 44120,59 71335,89 72271,63 43184,85 D 1237020201 Prestações Financiamento Imobiliário 20943,33 54255,28 55191,02 20007,59 D 1237020202 Prestações Financ. Imob. Prov. Perdas 3991073,43 12684,68 0 4003758,11 D 1237020203 (-) Provisão Perdas Prestações - FIN. IMOB. 3991073,43 0 12684,68 4003758,11 C 1237020204 Financiamento Imobiliário a Receber 4395,93 4395,93 4395,93 4395,93 D

(7)

1237020300 OUTROS VALORES A RECEBER - FINANC. IMOB. 29358,15 0 4,62 29353,53 D

1237020302 Devedores Diversos PF - FIN. IMOB. 29358,15 0 4,62 29353,53 D

1237020303 Depósito Judiciais - Financ. Imobiliário 575782,81 0 0 575782,81 D

1237020304 (-) Prov. Perdas Dep. Judiciais - FIN. IMOB. 575782,81 0 0 575782,81 C

1238010102 Depósitos Judiciais - Ações de Financiamentos 511418,56 0 0 511418,56 D

1239000000 OUTROS REALIZÁVEIS 159699,34 0 0 159699,34 D

1239010000 OUTROS REALIZÁVEIS 159699,34 0 0 159699,34 D

1239010101 Imposto de Renda a Recuperar 5510658,33 0 0 5510658,33 D

1239010102 (-) IRRF - Compensação 4471885,34 0 0 4471885,34 C

1239010103 (-) PIS - Compensação 344624,95 0 0 344624,95 C

1239010104 (-) COFINS - Compensação 212826,72 0 0 212826,72 C

1239010105 (-) IOF- Compensação 453622,64 0 0 453622,64 C

1239010106 (-) Provisão Perdas - IR a Recuperar 27698,68 0 0 27698,68 C

1239010200 OUTROS VALORES A RECEBER 159699,34 0 0 159699,34 D

1239010201 Dividendos a Receber - Processo Judicial 159699,34 0 0 159699,34 D

1300000000 PERMANENTE 1263586,52 1921,61 26350,6 1239157,53 D

1310000000 IMOBILIZADO 1053271,52 0 21096,16 1032175,36 D

1311000000 OPERACIONAL CORPÓREO 1053271,52 0 21096,16 1032175,36 D

1311010000 BENS MÓVEIS 1053271,52 0 21096,16 1032175,36 D

1311010100 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 375730,9 0 3859,72 371871,18 D

1311010101 Custo Atualizado Móveis e Utensílios 748693,09 0 0 748693,09 D

1311010102 (-) Depreciações Móveis e Utensílios 372962,19 0 3859,72 376821,91 C

1311010200 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 33488,83 0 685,56 32803,27 D

1311010201 Custo Atualizado Máquinas e Equipamentos 117206,27 0 0 117206,27 D

1311010202 (-) Depreciações Máquinas e Equipamentos 83717,44 0 685,56 84403 C

1311010300 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 607090,34 0 15093,33 591997,01 D

1311010301 Custo Atualizado Equipamentos de Informática 1211591,86 0 0 1211591,86 D 1311010302 (-) Depreciações Equipamentos de Informática 604501,52 0 15093,33 619594,85 C

1311010400 REFRIGERADORES DE AR 36961,45 0 1457,55 35503,9 D

1311010401 Custeio Atualizado Refrigeradores de AR 179888 0 0 179888 D

1311010402 (-) Depreciações Refrigeradores de AR 142926,55 0 1457,55 144384,1 C

1320000000 INTANGÍVEL 210315 1921,61 5254,44 206982,17 D

(8)

1321010000 GASTOS C/ IMPLANT. REORGANIZ. E DESENVOLVIM 210315 1921,61 5254,44 206982,17 D

1321010100 SOFTWARE 126215,93 0 4433,19 121782,74 D

1321010101 Custo Atualizado Software 464466,2 0 0 464466,2 D

1321010102 (-) Amortizações Software 338250,27 0 4433,19 342683,46 C

1321010200 GASTOS IMPLANTAÇÃO DE PLANOS 84099,07 1921,61 821,25 85199,43 D

1321010201 Gastos Implantação Plano CIDASC 108738,82 1921,61 0 110660,43 D

1321010202 (-) Amortização Implant. Plano CIDASC 24639,75 0 821,25 25461 C

2000000000 PASSIVO 3570807928 139641114 180341798,7 3611508612 C 2100000000 EXIGÍVEL OPERACIONAL 51701067,95 43833199,64 45712715,88 53580584,19 C 2110000000 GESTÃO PREVIDENCIAL 49917003,72 17319308,93 19247458,41 51845153,2 C 2111000000 BENEFÍCIOS A PAGAR 11128635,52 15600506,23 16851074,38 12379203,67 C 2111010000 BENEFÍCIOS A PAGAR 11128635,52 15600506,23 16851074,38 12379203,67 C 2111010100 BENEFÍCIOS A PAGAR 11128635,52 15600506,23 16851074,38 12379203,67 C 2111010101 Benefícios a Pagar 10763,38 15571296,97 15560533,59 0 C

2111010102 Reserva de Poupança a Pagar 698,88 21464,5 20765,62 0 C

2111010105 Provisão Abono Anual - Benefícios 11117173,26 7744,76 1269775,17 12379203,67 C

2112000000 RETENÇÕES A RECOLHER 756424,12 756424,12 723132,16 723132,16 C

2112010101 IRRF sobre Benefícios a Recolher 747834,27 747834,27 718638,75 718638,75 C

2112010102 IRRF s/ Resgaste Reserva Poupança 8589,85 8589,85 4493,41 4493,41 C

2119000000 OUTRAS EXIGIBILIDADES 38031944,08 962378,58 1673251,87 38742817,37 C

2119010000 OUTROS EXEGIBILIDADES 38031944,08 962378,58 1673251,87 38742817,37 C

2119010100 OUTROS EXEGIBILIDADES 134325,86 960402,18 867493,03 41416,71 C

2119010101 Contribuições Diversas a Devolver 0 3600,87 3600,87 0 C

2119010102 Pensão Alimentícia a Pagar 0 89030,43 89030,43 0 C

2119010103 Credores Divrs. Pess. Jurídica 132198,28 864514,61 771529,11 39212,78 C

2119010104 Credores Divrs. Pess. Física 2127,58 0 76,35 2203,93 C

2119010107 Tarifas Bancárias Folha Benefícios 0 3256,27 3256,27 0 C

2119010200 RESERVA DE POUPANÇA A DEVOLVER 11274596,8 1976,4 215000,49 11487620,89 C 2119010201 Reserva de Poupança a Devolver 11274596,8 1976,4 215000,49 11487620,89 C

2119010300 EMPRÉSTISMO ENTRE PLANOS 26623021,42 0 590758,35 27213779,77 C

2119010301 Empréstimos Plano Embrater 26623021,42 0 590758,35 27213779,77 C

2120000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1172495,35 1057520,84 1015393,95 1130368,46 C

2121000000 CONTAS A PAGAR 958621,09 847839,83 926991,39 1037772,65 C

(9)

2121010100 CONTAS A PAGAR 958621,09 847839,83 926991,39 1037772,65 C 2121010101 Salários a Pagar 0 249373,23 249373,23 0 C 2121010103 INSS a Pagar 137341,36 137341,35 136343,34 136343,35 C 2121010104 FGTS a Pagar 33703,64 33703,64 33320,59 33320,59 C 2121010106 PIS a Pagar 0 9427,5 9427,5 0 C 2121010107 COFINS a Pagar 0 58015,35 58015,35 0 C

2121010109 Fornecedores e Serviços a Pagar 91608,44 336964,8 349603,18 104246,82 C

2121010111 Provisões de Férias 528655,33 23013,96 53719,2 559360,57 C 2121010112 Provisões de 13° Salários 167312,32 0 37189 204501,32 C 2122000000 RETENÇÕES A RECOLHER 69647,52 69617,84 61942,7 61972,38 C 2122010000 RETENÇÕES A RECOLHER 69647,52 69617,84 61942,7 61972,38 C 2122010100 RETENÇÕES A RECOLHER 69647,52 69617,84 61942,7 61972,38 C 2122010102 IRRF a Recolher 59314,59 59180,28 52875,86 53010,17 C 2122010103 ISS a Recolher 196,64 196,64 196,64 196,64 C

2122010104 INSS de Terceiros a Recolher 6125,67 6125,67 6025,59 6025,59 C

2122010105 CSLL/PIS/Cofins de Terceiros a Recolher 4010,62 3995,06 2724,42 2739,98 C

2122010107 Pensão Alimentícia a Recolher 0 120,19 120,19 0 C

2129010000 OUTROS EXIBILIDADES 144226,74 140063,17 26459,86 30623,43 C

2129010100 OUTROS EXIBILIDADES 144226,74 140063,17 26459,86 30623,43 C

2129010101 Cred. Divers. Pess. Jurídica - ADM 141629,97 138698,39 25145,48 28077,06 C

2129010102 Cred. Divers. Pess. Física - ADM 119,55 50,4 0 69,15 C

2129010105 BrasilPrev Júnior - Valores a Pagar 2477,22 1284,68 1284,68 2477,22 C

2129010106 Mensalidade Sindical 0 29,7 29,7 0 C

2130000000 INVESTIMENTOS 611568,88 25456369,87 25449863,52 605062,53 C

2134000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO 0 23374913,13 23374913,13 0 C

2134070000 MULTIMERCADO 0 21473300 21473300 0 C

2134070100 FUNDOS MULTIMERCADO 0 21473300 21473300 0 C

2134070101 Valores a Pagar - Fundos Multimercados 0 21473300 21473300 0 C

2134100000 EMPRESAS EMERGENTES 0 1240000 1240000 0 C

2134100100 FUNDOS DE EMPRESAS EMERGENTES 0 1240000 1240000 0 C

2134100101 Valores a Pagar - Fundos Empresas Emergentes 0 1240000 1240000 0 C

2134110000 PARTICIPAÇÕES 0 661613,13 661613,13 0 C

2134110100 FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES 0 661613,13 661613,13 0 C

2134110101 Valores a Pagar - Fundos de Participações 0 661613,13 661613,13 0 C

(10)

2136040000 ALUGUÉIS E RENDA 443228,27 12914,42 4427,4 434741,25 C

2136040300 LOCADAS A TERCEIROS 443228,27 12914,42 4427,4 434741,25 C

2136040301 Valores a Pagar - Locadas a Terceiros 0 4427,4 4427,4 0 C

2136040303 Valores a Pagar - Parcelamento Tributos - SP 388999,67 8487,02 0 380512,65 C

2136040304 Caução Contrato de Aluguel 54228,6 0 0 54228,6 C

2137000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 37971,52 2039262,65 2038460,4 37169,27 C

2137010000 EMPRÉSTIMOS 36828,01 2039262,65 2038460,4 36025,76 C

2137010100 CONCESSÕES EMPRÉSTIMOS 36828,01 2039262,65 2038460,4 36025,76 C

2137010101 Concessões a Pagar - Empréstimos 0 1978852,97 1978852,97 0 C

2137010102 IOF a Pagar - Empréstimos 22069,66 49412,24 50634,7 23292,12 C

2137010104 Cred. Diversos PF - Empréstimos 5976,21 10997,44 7271,92 2250,69 C

2137010105 Cred. Diversos PJ - Empréstimos 8782,14 0 1700,81 10482,95 C

2137020000 FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS 1143,51 0 0 1143,51 C

2137020100 FINANCIAMENTOS iMOBILIÁRIOS 1143,51 0 0 1143,51 C

2137020105 Cred. Diversos PJ - FIN. IMOB. 1143,51 0 0 1143,51 C

2139010000 OUTRAS EXIGIBILADES 130369,09 29279,67 32062,59 133152,01 C

2139010100 OUTRAS EXIGIBILADES 130369,09 29279,67 32062,59 133152,01 C

2139010101 Taxa de Custódia a Pagar 6311,35 5929,29 6440,31 6822,37 C

2139010102 Taxa de Controladoria a Pagar 20584 19318,09 22720,05 23985,96 C

2139010107 Créditos Bancários a Classificar 103022,39 2352,1 637,22 101307,51 C 2139010108 IRRF s/ Taxa Custódia/Controladoria a Pagar 451,35 665,1 552,42 338,67 C 2139010109 CSL/PIS s/ Tx. Custódia/Controladoria a Pagar 0 1015,09 1712,59 697,5 C

2200000000 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 11736547,59 0 67442,85 11803990,44 C

2210000000 GESTÃO PREVIDENCIAL 7754655,91 0 0 7754655,91 C

2211000000 PROVISÃO 7754655,91 0 0 7754655,91 C

2211010000 PROVISÕES 7754655,91 0 0 7754655,91 C

2211010100 PROVISÕES 7754655,91 0 0 7754655,91 C

2211010101 Provisão Ações Reajuste de Benefícios 7637793,33 0 0 7637793,33 C

2211010102 Provisão Outras Ações de Benefícios 93736,79 0 0 93736,79 C

2211010103 Provisão Ações Reservas de Poupança 23125,79 0 0 23125,79 C

2220000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3293733,18 0 67442,85 3361176,03 C

2221000000 COMUM 3293733,18 0 67442,85 3361176,03 C

2221010000 PROVISÃO 3293733,18 0 67442,85 3361176,03 C

2221010100 PROVISÃO 3293733,18 0 67442,85 3361176,03 C

(11)

2221010102 Provisão - COFINS s/ Receitas Administrativas 2833319,32 0 58015,35 2891334,67 C

2230000000 INVESTIMENTOS 688158,5 0 0 688158,5 C

2231000000 PROVISÃO 688158,5 0 0 688158,5 C

2231010000 PROVISÃO 688158,5 0 0 688158,5 C

2231010100 PROVISÃO 688158,5 0 0 688158,5 C

2231010102 Ações de Financiamentos Imobiliários 688158,5 0 0 688158,5 C

2300000000 PATRIMÔNIO SOCIAL 3507370312 95807914,39 134561639,9 3546124038 C

2310000000 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 3442110013 49273396,93 86280668,08 3479117284 C

2311000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS 3570601993 16750832,95 84668663,57 3638519824 C

2311010000 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 2010476243 2296018 21299736 2029479961 C

2311010200 BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇ 2010476243 2296018 21299736 2029479961 C 2311010201 Valor Atual Benefícios Futuros Programados 1635857661 2229015 9995463 1643624109 C 2311010202 Valor Atual Benef. Futuros Não Programados 374618582 67003 11304273 385855852 C

2311020000 BENEFÍCIOS A CONCEDER 2144418941 8989628,54 63242063,24 2198671375 C

2311020100 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 295698541,6 755415,54 6267926,24 301211052,3 C

2311020101 Saldo de Contas Parcela Patrocinadora 119048151,9 331077,53 2660593,49 121377667,8 C 2311020102 Saldo de Contas Parcela Participantes 176650389,7 424338,01 3607332,75 179833384,4 C 2311020200 BENEF. DEF. ESTRUT REGIME CAPIT. - PROGRAMADO 1809278231 3819126 51173146 1856632251 C 2311020201 Valor Atual Benef. Futuros Programados 1971249539 273776 51173146 2022148909 C 2311020202 (-) Valor Atual Contrib. Futuras - Patronal 80985654 1772675 0 82758329 D 2311020203 (-) Valor Atual Cont. Futuras - Participantes 80985654 1772675 0 82758329 D 2311020300 BEN. DEF. ESTR. REGIM. CAPIT. - NÃO PROGRAMAD 39442168 4415087 5800991 40828072 C 2311020301 Valor Atual Benef. Futuros Não Programados 116729888 51545 5800991 122479334 C 2311020302 (-) Valor Atual Contrib. Futuras - Patronal 38643860 2181771 0 40825631 D 2311020303 (-) Vlr. Atual Contr. Futuras - Participantes 38643860 2181771 0 40825631 D 2311030000 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR 584293190,1 5465186,41 126864,33 589631512,2 D

2311030100 (-) SERVIÇO PASSADO 584293190,1 5465186,41 126864,33 589631512,2 D

2311030101 (-) Patrocinador (es) 483941134,1 2687666,41 126864,33 486501936,2 D

2311030102 (-) Participantes 100352056 2777520 0 103129576 D

2312000000 EQUILÍBRIO TÉCNICO -128491980,1 32522563,98 1612004,51 -159402539,6 C

2312010000 RESULTADOS REALIZADOS -128491980,1 32522563,98 1612004,51 -159402539,6 C

2312010100 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO 0 126864,33 126864,33 0 C

2312010101 Reserva de Contingências 0 126864,33 126864,33 0 C

2312010200 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO 128491980,1 32395699,65 1485140,18 159402539,6 D 2312010201 (-) Déficit Técnico Acumulado 128491980,1 32395699,65 1485140,18 159402539,6 D

(12)

2321000000 FUNDOS PREVIDENCIAIS 47786501,53 46246197,54 47636202,73 49176506,72 C 2321010000 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR 1812293,02 0 67374,52 1879667,54 C 2321010100 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR 1812293,02 0 67374,52 1879667,54 C

2321010101 Fundo Coletivo de Desligamento 1812293,02 0 67374,52 1879667,54 C

2321020000 REVISÃO DE PLANO 45974208,51 45974208,51 0 0 C

2321020100 FUNDOS DE REVISÃO DE PLANO 45974208,51 45974208,51 0 0 C

2321020101 Fundo Coletivo Oscil. Risco e Rentab. - FORR 1513855,92 1513855,92 0 0 C

2321020102 Fundos Coletivo Osc. Rentab. Assistidos 6494194,35 6494194,35 0 0 C

2321020103 Fundos de Risco - Auxílios e Pecúlios 9691735,1 9691735,1 0 0 C

2321020104 Fundos de Risco - Invalidez e Pensões 28274423,14 28274423,14 0 0 C

2321030000 OUTROS – PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL 0 271989,03 47568828,21 47296839,18 C

2321030100 OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS 0 271989,03 47568828,21 47296839,18 C

2321030101 Fundo Coletivo Oscil. Risco e Rentab. - FORR 0 0 1524890,43 1524890,43 C 2321030102 Fundo Coletivo Oscil. Rentabilid. Assistidos 0 0 6997165,19 6997165,19 C 2321030103 Fundo de Risco - Auxílios e Pecúlios 0 139356,01 9979045,5 9839689,49 C 2321030104 Fundo de Risco - Invalidez e Pensões 0 132633,02 29067727,09 28935094,07 C

2322000000 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 8179815,58 263882,02 527764,04 8443697,6 C

2322010000 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 8179815,58 0 263882,02 8443697,6 C

2322010100 FUNDO ADMINISTRATIVO 8179815,58 0 263882,02 8443697,6 C

2322010101 Fundo Administrativo 8179815,58 0 263882,02 8443697,6 C

2322020000 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA 0 263882,02 263882,02 0 C

2322020100 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA 0 263882,02 263882,02 0 C

2322020101 Participação no Fundo Administrativo - PGA 0 263882,02 263882,02 0 C

2323000000 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 9293981,57 24437,9 117005,07 9386548,74 C

2323010000 FUNDO GARANTIDOR DOS EMPRÉSTIMOS 5054207,75 24437,9 70339,49 5100109,34 C 2323010100 FUNDO GARANTIDOR DOS EMPRÉSTIMOS 5054207,75 24437,9 70339,49 5100109,34 C 2323010101 Fundo Garantidor dos Empréstimos 5054207,75 24437,9 70339,49 5100109,34 C 2323020000 FUNDO GARANTIDOR DO FINANCIAM. IMOBILIÁRIO 4239773,82 0 46665,58 4286439,4 C 2323020100 FUNDO GARANTIDOR DO FINANCIAM. IMOBILIÁRIO 4239773,82 0 46665,58 4286439,4 C 2323020101 Fundo Garantidor do Financ. Imobiliário 4239773,82 0 46665,58 4286439,4 C

3000000000 GESTÃO PREVIDENCIAL 0 106166909,9 106166909,9 0 C

3100000000 ADIÇÕES 158224123,5 16295,69 18636354,31 176844182,1 C

3110000000 CORRENTES 154990811,1 9369,62 18581227,37 173562668,9 C

3111000000 PATROCINADOR (ES) 79724041,82 542,92 9397880,47 89121379,37 C

3111010000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 41137491,84 542,92 4871649,62 46008598,54 C

(13)

3111010101 Contribuição Patronal - Normal 37451367,74 542,92 4426399,81 41877224,63 C

3111010102 Contribuição Patronal - Risco 2828340,41 0 340322,03 3168662,44 C

3111010103 Contribuição Patronal - Administrativa 857783,69 0 104927,78 962711,47 C

3111020000 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 38586549,98 0 4526230,85 43112780,83 C

3111020100 SERVIÇO PASSADO 38586549,98 0 4526230,85 43112780,83 C

3111020101 Contribuição Patronal - Amortizante 22146226,5 0 2659160,79 24805387,29 C 3111020102 Contribuição Patronal - Saldamento 16440323,48 0 1867070,06 18307393,54 C

3113000000 PARTICIPANTES 64198269,76 7824,8 7607771,39 71798216,35 C

3113010000 ATIVOS 54246095,32 7731,36 6497949,75 60736313,71 C

3113010101 Contribuição Participantes - Normal 41146361,32 7731,36 4961774,3 46100404,26 C 3113010102 Contribuição Participantes - Risco 3227574,21 0 382908,06 3610482,27 C 3113010103 Contribuição Participantes - Administrativa 898734,4 0 103161,33 1001895,73 C 3113010104 Contribuição Participantes - Facultativa 2604837,83 0 312435,01 2917272,84 C

3113010201 Participantes - Serviço Passado 4577130,43 0 537347,71 5114478,14 C

3113010202 Participantes - Déficit Equacionado 1791457,13 0 200323,34 1991780,47 C

3113020000 ASSISTIDOS 9952174,44 93,44 1109821,64 11061902,64 C

3113020101 Contribuições Assistidos 9836916,75 93,44 1099568,77 10936392,08 C

3113020103 Contribuições Assistidos - Administrativas 16156,23 0 0 16156,23 C

3113020201 Contrib. Assistidos - Serviço Passado 46999,78 0 5122,02 52121,8 C

3113020202 Contrib. Assistidos - Déficit Equacionado 52101,68 0 5130,85 57232,53 C

3114000000 AUTOPATROCINADOS 404916,61 1001,9 62093,9 466008,61 C

3114010100 CONTRIB. PATRONAL - AUTOPATROCINADOS 277768,49 1001,9 50467,77 327234,36 C 3114010101 Contrib. Patronal - Autopatrocinados 101591,82 384,19 20709,31 121916,94 C 3114010102 Contrib. Participantes - Autopatrocinados 112490,79 617,71 20846,29 132719,37 C

3114010103 Contribuição Autopatrocinados - Risco 51479,88 0 7268,2 58748,08 C

3114010104 Contribuições Autopatroc - Administrativas 12206 0 1643,97 13849,97 C

3114020100 SERVIÇO PASSADO 127148,12 0 11626,13 138774,25 C

3114020101 Contrib. Patronal - Amortizantes 81202,37 0 6153,33 87355,7 C

3114020102 Contrib. Participantes - Amortizantes 11978,11 0 1197,46 13175,57 C

(14)

3116000000 PROVISÕES 10634909,58 0 1513334,55 12148244,13 C

3116010000 PROVISÕES PATRONAL 13° SALARIO 525 1077,11 0 628347,11 5879424,22 C

3116010100 PROVISÃO PATRONAL 13° SAL. - NO RMAL 3402170,68 0 406750,38 3808921,06 C 3116010101 Contrib. Patronal Normal - 13° Salário 3402170,68 0 406750,38 3808921,06 C 3116010200 PROVISÃO PATRONAL 13° SAL. - AM ORTIZANTE 1848906,43 0 221596,73 2070503,16 C 3116010201 Contribuição Patronal 13° Sal . - Amortizante 1848906,43 0 221596,73 2070503,16 C 3116020000 PROVISÕES PARTICIPANTES 13° SALAR IO 5383832,47 0 884987,44 6268819,91 C 3116020100 PROVISÃO PARTICIPANTES 13°SAL. - NORMAL 3742897,25 0 634404,14 4377301,39 C 3116020101 Contribuição Participantes 13° Salário 3742897,25 0 634404,14 4377301,39 C 3116020200 PROVISÃO PARTICIPANTES 13° SAL. - AMORTIZ ANTE 531203,31 0 122945,18 654148,49 C 3116020201 Contribuição Partic. 13° Salá rio- Amortizante 382054,33 0 89557,96 471612,29 C 3116020202 Jóias Participantes 13° Salár io - Amortizante 149148,98 0 33387,22 182536,2 C 3116020300 PROVISÃO CONTRIB. FACULTATIVAS 13° SALÁRIO 214365,75 0 26090,89 240456,64 C 3116020301 Contribuições Facultativas Partic.13° Salário 214365,75 0 26090,89 240456,64 C 3116020400 PROVISÃO CONTRIB. ASSISTIDOS 13° SALÁRIO 870496,63 0 97560,95 968057,58 C 3116020401 Contribuições Assistidos 13° Salário 794394,34 0 89103,89 883498,23 C 3116020402 Contrib. Assistidos 13° Salár io - Amortizante 76102,29 0 8457,06 84559,35 C 3116020500 PROVISÃO CONTRIB. AUTOPATROCÍNIO 13° SALÁ RIO 20372,79 0 3029,14 23401,93 C 3116020501 Contrib. Patronal 13° Sal. - Autopatrocínio 9788 0 1449,56 11237,56 C 3116020502 Contr. Participante 13° Sal. - Autopatrocínio 10584,79 0 1579,58 12164,37 C 3116020600 PROVISÃO CONTRIB. AUTOPATROC.13° SAL. AMO RTIZ 4496,74 0 957,14 5453,88 C 3116020601 Contr.Patronal 13°Sal.- Autop at.- Amortizante 3645,11 0 788,1 4433,21 C 3116020602 Contr.Partic.13° Sal. - Autop at.- Amortizante 811,21 0 169,04 980,25 C

3116020603 Jóias - Autopatrocinio Amortizante 40,42 0 0 40,42 C

3119000000 OUTROS RECURSOS CORRENTES 28673,35 0 147,06 28820,41 C

3119010101 Taxa de Riscos - Reserva Poupança 4941,62 0 0 4941,62 C

3119010102 Taxa de Risco - Manut. BPD 702,29 0 131,3 833,59 C

3119010103 Taxa Administração Resgates e Portabilidades 23029,44 0 15,76 23045,2 C

3120000000 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 67192,6 1 512,66 67704,26 C

3121010101 Remuneração das Contribuições em Atraso 67192,6 1 512,66 67704,26 C

(15)

3131000000 RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIB. CONTRATADAS 961765,5 0 25430,58 987196,08 C 3131010000 RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRA 961765,5 0 25430,58 987196,08 C 3131010100 RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIB. CONTRATADAS 961765,5 0 25430,58 987196,08 C 3131010101 Remuneração das Contribuições Contratadas 631801,63 0 25041,89 656843,52 C 3131010102 Multa s/ Contrib. Contratadas em atraso 329963,87 0 388,69 330352,56 C

3150000000 PORTABILIDADE 510923,1 0 0 510923,1 C

3151000000 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 421477,81 0 0 421477,81 C

3151010101 Portabilidade Previd. Complem. Fechada 421477,81 0 0 421477,81 C

3152000000 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA 89445,29 0 0 89445,29 C

3152010101 Portabilidade Previd. Complem. Aberta 89445,29 0 0 89445,29 C

3180000000 COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS 52491,11 0 0 52491,11 C

3181010101 Compensação de Fluxos Prev. entre Planos 52491,11 0 0 52491,11 C

3190000000 OUTRAS ADIÇÕES 1640940,03 6925,07 29183,7 1663198,66 C

3191000000 OUTRAS ADIÇÕES 1640940,03 6925,07 29183,7 1663198,66 C

3191010000 OUTRAS ADIÇÕES 1640940,03 6925,07 29183,7 1663198,66 C

3191010100 OUTRAS ADIÇÕES 1640940,03 6925,07 29183,7 1663198,66 C

3191010102 Apropriação/Atualização Benefícios a Receber 171218,8 701,84 16634,26 187151,22 C

3191010106 Outros Créditos 15475,47 6223,23 12549,44 21801,68 C

3191010198 (-) Ajustes de Exercícios Anteriores 202862 0 0 202862 D

3191010199 Ajuste de Exercícios Anteriores 1657107,76 0 0 1657107,76 C

3200000000 DEDUÇÕES 157414276,2 17587036,33 9296,32 174992016,2 D

3210000000 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 148257185,5 16595215,09 7319,92 164845080,6 D

3211000000 APOSENTADORIA PROGRAMADA 107791633 12004073,81 5955,27 119789751,5 D

3211010000 APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 97284712,6 10829514 4787,48 108109439,1 D 3211010100 APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 97284712,6 10829514 4787,48 108109439,1 D 3211010101 Aposentadoria Tempo de Contribuição 97284712,6 10829514 4787,48 108109439,1 D

3211020000 APOSENTADORIA POR IDADE 4881171,73 547750,32 738,41 5428183,64 D

3211020100 APOSENTADORIA POR IDADE 4881171,73 547750,32 738,41 5428183,64 D

(16)

3211030000 APOSENTADORIA ESPECIAL 5625748,67 626809,49 429,38 6252128,78 D

3211030100 APOSENTADORIA ESPECIAL 5625748,67 626809,49 429,38 6252128,78 D

3211030101 Aposentadoria Especial 5625748,67 626809,49 429,38 6252128,78 D

3212000000 INVALIDEZ 8660327,24 966382,85 287,89 9626422,2 D

3212010000 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 8660327,24 966382,85 287,89 9626422,2 D

3212010100 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 8660327,24 966382,85 287,89 9626422,2 D

3212010101 Aposentadoria por Invalidez 8660327,24 966382,85 287,89 9626422,2 D

3213000000 PENSÕES 18691162,34 2138821,1 1010,24 20828973,2 D 3213010000 PENSÕES 18691162,34 2138821,1 1010,24 20828973,2 D 3213010100 PENSÕES 18691162,34 2138821,1 1010,24 20828973,2 D 3213010101 Pensões 18691162,34 2138821,1 1010,24 20828973,2 D 3214000000 AUXÍLIOS 1917618,52 216510,27 66,52 2134062,27 D 3214010000 AUXÍLIO DOENÇA 1905282,39 213642,75 66,52 2118858,62 D 3214010100 AUXILIO DOENÇA 1905282,39 213642,75 66,52 2118858,62 D 3214010101 Auxílio Doença 1905282,39 213642,75 66,52 2118858,62 D 3214020000 AUXÍLIO RECLUSÃO 12336,13 2867,52 0 15203,65 D 3214020100 AUXÍLIO RECLUSÃO 12336,13 2867,52 0 15203,65 D 3214020101 Auxílio Reclusão 12336,13 2867,52 0 15203,65 D 3215000000 PROVISÕES 11196444,35 1269427,06 0 12465871,41 D 3215010000 PROVISÕES 11196444,35 1269427,06 0 12465871,41 D

3215010100 PROVISÕES ABONO ANUAL 11196444,35 1269427,06 0 12465871,41 D

3215010101 Aposentadoria Tempo Contribuição - 13º 8092304,94 915167,71 0 9007472,65 D

3215010102 Aposentadoria por Idade - 13º 407286,96 45631,7 0 452918,66 D

3215010103 Aposentadoria por Invalidez - 13º 709897,35 80302,52 0 790199,87 D

3215010104 Aposentadoria Especial - 13º 464325,19 52234,12 0 516559,31 D

3215010105 Pensões - 13º 1517770,64 175965,22 0 1693735,86 D

3215010106 Auxilio Reclusão - 13° 4859,27 125,79 0 4985,06 D

3220000000 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 1557860,49 141251,66 0 1699112,15 D

3221000000 PECÚLIOS 1557860,49 141251,66 0 1699112,15 D

3221010000 PECÚLIOS 1557860,49 141251,66 0 1699112,15 D

3221010100 PECÚLIO POR MORTE 1557860,49 141251,66 0 1699112,15 D

3221010101 Pecúlio Por Morte 1557860,49 141251,66 0 1699112,15 D

3230000000 INSTITUTOS 2879286,27 245336,4 1976,4 3122646,27 D

3231000000 RESGATE 2802546,4 245336,4 1976,4 3045906,4 D

3231010000 RESGATE RESERVA POUPANÇA NORMAL 812130,83 30335,91 0 842466,74 D

(17)

3231010101 Resgate Reserva Poupança Normal 812130,83 30335,91 0 842466,74 D

3231020000 RESERVA POUPANÇA A DEVOLVER 1990415,57 215000,49 1976,4 2203439,66 D

3231020100 RESERVA POUPANÇA A DEVOLVER 1990415,57 215000,49 1976,4 2203439,66 D

3231020101 Reserva Poupança a Devolver 1355947,19 145281,15 596,19 1500632,15 D 3231020102 Atualização Reserva Poupança a Devolver 550262,34 69719,34 1380,21 618601,47 D

3231020104 Ajuste de Exercícios Anteriores 84206,04 0 0 84206,04 D

3232000000 PORTABILIDADE 76739,87 0 0 76739,87 D

3232010000 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 47123,54 0 0 47123,54 D

3232010100 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 47123,54 0 0 47123,54 D

3232010101 Portabilidade Previd. Complem. Fechada 47123,54 0 0 47123,54 D

3232020000 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA 29616,33 0 0 29616,33 D

3232020100 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA 29616,33 0 0 29616,33 D

3232020101 Portabilidade Previd. Complem. Aberta 29616,33 0 0 29616,33 D

3280000000 COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS 52491,11 0 0 52491,11 D

3281010101 Compensação de Fluxos Previd. entre Planos 52491,11 0 0 52491,11 D

3290000000 OUTRAS DEDUÇÕES 4667452,85 605233,18 0 5272686,03 D

3291010101 Outras Despesas Bancárias 38 0 0 38 D

3291010103 Atuali. Monet. s/ Devol. de Contribuições 130,53 32,43 0 162,96 D

3291010104 Atualização Monet. Emprést. entre planos 1892862,33 307422,21 0 2200284,54 D

3291010109 Seguro dos Benefícios de Riscos 127480,28 14442,4 0 141922,68 D

3291010117 Provisão Perdas - Empréstimos entre Planos 2563139,95 283336,14 0 2846476,09 D

3291010198 Ajustes de Exercícios Anteriores 83801,76 0 0 83801,76 D

3300000000 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS -90309,32 0 0 -90309,32 D

3311010101 Provisão Perdas Dep. Judiciais - Benefícios -90309,32 0 0 -90309,32 D 3400000000 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5736520,86 620915,58 0 6357436,44 D

(18)

3421000000 COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5736520,86 620915,58 0 6357436,44 D 3421010000 COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5736520,86 620915,58 0 6357436,44 D

3421010100 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS 5736520,86 620915,58 0 6357436,44 D

3421010101 Custeio Administrativo 5736520,86 620915,58 0 6357436,44 D

3500000000 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 140075377,7 0 37975873,31 178051251 C

3510000000 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 567080129,1 0 37975873,31 605056002,4 C

3511000000 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 567080129,1 0 37975873,31 605056002,4 C

3511010000 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 567080129,1 0 37975873,31 605056002,4 C 3511010100 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 567080129,1 0 37975873,31 605056002,4 C 3511010101 Fluxo Positivo dos Investimentos 559944436,5 0 37188326,68 597132763,2 C 3511010103 Remuneração Fdo Coletivo de Desligamento 203995,74 0 30279,07 234274,81 C 3511010104 Remun. Fundo Oscil. Rentab. Assistidos 696642,35 0 106672,79 803315,14 C 3511010105 Remuner. Fundo Oscil. Rentab. - FORR 1710880,11 0 11034,51 1721914,62 C

3511010106 Remuneração Fundos de Riscos 4524174,4 0 639560,26 5163734,66 C

3520000000 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 427004751,4 0 0 427004751,4 D

3521010101 Fluxo Negativo dos Investimentos 427004751,4 0 0 427004751,4 D

3600000000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS 230907277,4 84668663,57 16750832,95 298825108 D 3610000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS - BENEF. CONCEDIDOS 59311459 21299736 2296018 78315177 D 3611000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS - BENEF. CONCEDIDOS 59311459 21299736 2296018 78315177 D

3611010000 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 59311459 21299736 2296018 78315177 D

3611010100 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 59311459 21299736 2296018 78315177 D

3611010101 Benefícios Concedidos 59311459 21299736 2296018 78315177 D

3620000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS - BENEF. A CONCEDER 182218590,3 63242063,24 8989628,54 236471025 D 3621000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS - BENEF. A CONCEDER 182218590,3 63242063,24 8989628,54 236471025 D

3621010000 BENEFICIOS A CONCEDER 182218590,3 63242063,24 8989628,54 236471025 D

3621010100 BENEFÍCIOS A CONCEDER 182218590,3 63242063,24 8989628,54 236471025 D

3621010101 Benefícios a Conceder 182218590,3 63242063,24 8989628,54 236471025 D 3630000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR -10622771,94 126864,33 5465186,41 -15961094,02 D 3631000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR -10622771,94 126864,33 5465186,41 -15961094,02 D 3631010000 PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR -10622771,94 126864,33 5465186,41 -15961094,02 D 3631010100 PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR -10622771,94 126864,33 5465186,41 -15961094,02 D 3631010101 Provisões Matemáticas a Constituir -10622771,94 126864,33 5465186,41 -15961094,02 D 3700000000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 11924757,34 1661994,22 271989,03 13314762,53 D

(19)

3710000000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 11924757,34 1661994,22 271989,03 13314762,53 D 3711000000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 11924757,34 1661994,22 271989,03 13314762,53 D 3711010000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 11924757,34 1661994,22 271989,03 13314762,53 D 3711010100 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 11924757,34 1661994,22 271989,03 13314762,53 D

3711010101 Fundo Coletivo de Desligamento 2344876,92 463672,57 0 2808549,49 D

3711010102 Fundo Coletivo Oscil. Rent. Assistidos 696642,35 106672,79 0 803315,14 D 3711010103 Fundo de Oscil. Risco e Rentab. - FORR 11561,56 11034,51 0 22596,07 D 3711010104 Fundo de Riscos - Benefícios de Riscos 8871676,51 1080614,35 271989,03 9680301,83 D

3800000000 SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO -107593021,3 1612004,51 32522563,98 -138503580,7 D

3810000000 SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO -107593021,3 1612004,51 32522563,98 -138503580,7 D 3811000000 SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO -107593021,3 1612004,51 32522563,98 -138503580,7 D 3811010000 SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO -107593021,3 1612004,51 32522563,98 -138503580,7 D 3811010100 SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO -107593021,3 1612004,51 32522563,98 -138503580,7 D 3811010101 Resultado do Exercício -107593021,3 1612004,51 32522563,98 -138503580,7 D 4000000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0 1453546,5 1453546,5 0 C 4100000000 RECEITAS 11607253,78 0 1242795,44 12850049,22 C 4110000000 GESTÃO PREVIDENCIAL 5736520,86 0 620915,58 6357436,44 C 4111000000 CORRENTES 5736520,86 0 620915,58 6357436,44 C 4111010000 PATROCINADOR (ES) 3359426,85 0 349946,87 3709373,72 C

4111010100 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 3359426,85 0 349946,87 3709373,72 C

4111010101 Custeio Administrativo Patronal - Embrapa BD 1335572,75 0 139136 1474708,75 C 4111010102 Custeio Administrativo Patronal - Embrapa CV 621813,32 0 72312,25 694125,57 C 4111010104 Custeio Administrativo Patronal - Ceres BD 15226,1 0 1334,09 16560,19 C 4111010106 Custeio Administrativo Patronal - Ceres CV 3639,55 0 427,9 4067,45 C 4111010107 Custeio Administrativo Patronal - Epagri BD 116365,31 0 6959,07 123324,38 C 4111010108 Custeio Administrativo Patronal - Epagri SD 257124,46 0 24314,11 281438,57 C 4111010109 Custeio Administrativo Patronal - Epagri CV 121917,95 0 13822,46 135740,41 C 4111010110 Custeio Administrativo Patronal - Emater BD 117824,29 0 11588,12 129412,41 C 4111010111 Custeio Administrativo Patronal - Emater SD 479728,71 0 49345,79 529074,5 C 4111010112 Custeio Administrativo Patronal - Emater CV 43502,51 0 5006,39 48508,9 C 4111010113 Custeio Administrativo Patronal - Epamig BD 57208,42 0 5950,74 63159,16 C 4111010114 Custeio Administrativo Patronal - Epamig SD 140368,67 0 13721,15 154089,82 C 4111010115 Custeio Administrativo Patronal - Epamig CV 18051,15 0 2168,42 20219,57 C 4111010116 Custeio Administrativo Patronal - Cidasc CV 31083,66 0 3860,38 34944,04 C

4111030000 PARTICIPANTES 2377094,01 0 265807,76 2642901,77 C

(20)

4111030101 Custeio Administrativo Partic. - Embrapa BD 1200894,79 0 124301,82 1325196,61 C 4111030102 Custeio Administrativo Partic. - Embrapa CV 656079,63 0 75239,05 731318,68 C 4111030104 Custeio Administrativo Partic. - Ceres BD 1984,98 0 165,97 2150,95 C

4111030106 Custeio Administrativo Partic. - Ceres CV 4286,62 0 852,28 5138,9 C

4111030107 Custeio Administrativo Assistidos - Epagri BD 27469,03 0 6959,07 34428,1 C 4111030108 Custeio Administrativo Partic. - Epagri SD 79916,23 0 8308,49 88224,72 C 4111030109 Custeio Administrativo Partic. - Epagri CV 140108,84 0 17553,06 157661,9 C 4111030110 Custeio Administrativo Partic. - Emater BD 74257,31 0 8124,38 82381,69 C 4111030111 Custeio Administrativo Partic. - Emater SD 15811,08 0 1678,74 17489,82 C 4111030112 Custeio Administrativo Partic. - Emater CV 62138,05 0 8115,6 70253,65 C 4111030113 Custeio Administrativo Partic. - Epamig BD 12078,01 0 1112,03 13190,04 C 4111030114 Custeio Administrativo Partic. - Epamig SD 43912,06 0 5191,01 49103,07 C 4111030115 Custeio Administrativo Partic. - Epamig CV 24954,68 0 3586,15 28540,83 C 4111030116 Custeio Administrativo Partic. - Cidasc CV 33202,7 0 4620,11 37822,81 C

4111040000 AUTOPATROCINADOS 0 0 5160,95 5160,95 C

4111040100 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 0 0 5160,95 5160,95 C

4111040101 Custeio Administ. Autopatroc. - Embrapa CV 0 0 2206,68 2206,68 C

4111040103 Custeio Administ. Autopatroc. - Ceres CV 0 0 316,26 316,26 C

4111040104 Custeio Administ. Autopatroc. - Epagri CV 0 0 1346,2 1346,2 C

4111040105 Custeio Administ. Autopatroc. - Emater CV 0 0 408,83 408,83 C

4111040106 Custeio Administ. Autopatroc. - Epamig CV 0 0 309,62 309,62 C

4111040107 Custeio Administ. Autopatroc. - Cidasc CV 0 0 573,36 573,36 C

4120000000 INVESTIMENTOS 5865326,3 0 621855,48 6487181,78 C

4121000000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 5339982,15 0 573190,39 5913172,54 C

4121010000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INV 5339982,15 0 573190,39 5913172,54 C

4121010100 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - INV 5339982,15 0 573190,39 5913172,54 C

4121010101 Custeio Administrativo Invest. - Embrapa BD 3762783,71 0 396964,1 4159747,81 C 4121010102 Custeio Administrativo Invest. - Embrapa CV 250188,96 0 32635,84 282824,8 C 4121010104 Custeio Administrativo Invest. - Ceres BD 20855,79 0 2204,17 23059,96 C 4121010106 Custeio Administrativo Invest. - Ceres CV 4936,98 0 583,81 5520,79 C 4121010107 Custeio Administrativo Invest. - Epagri BD 97923,22 0 10309,79 108233,01 C 4121010108 Custeio Administrativo Invest. - Epagri SD 506900,14 0 54152,37 561052,51 C 4121010109 Custeio Administrativo Invest. - Epagri CV 129490,13 0 15316,08 144806,21 C 4121010110 Custeio Administrativo Invest. - Emater BD 225042,38 0 22530,09 247572,47 C 4121010111 Custeio Administrativo Invest. - Emater SD 165713,22 0 18196,05 183909,27 C 4121010112 Custeio Administrativo Invest. - Emater CV 68093,08 0 8526,02 76619,1 C

(21)

4121010113 Custeio Administrativo Invest. - Epamig BD 18532,84 0 1842,78 20375,62 C 4121010114 Custeio Administrativo Invest. - Epamig SD 70768,81 0 7513,77 78282,58 C 4121010115 Custeio Administrativo Invest. - Epamig CV 16141,17 0 2009,75 18150,92 C 4121010116 Custeio Administrativo Invest. - Cidasc CV 2611,72 0 405,77 3017,49 C 4122000000 TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 525344,15 0 48665,09 574009,24 C

4122010000 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS 516140,79 0 47660,69 563801,48 C

4122010100 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS 516140,79 0 47660,69 563801,48 C

4122010101 Taxa Admin. Empréstimos - Embrapa BD 374354,03 0 34412,93 408766,96 C

4122010102 Taxa Admin. Empréstimos - Embrapa CV 64357,37 0 4643,21 69000,58 C

4122010104 Taxa Admin. Empréstimos - Ceres BD 2245,82 0 252,13 2497,95 C

4122010106 Taxa Admin. Empréstimos - Ceres CV 828,8 0 97,69 926,49 C

4122010107 Taxa Admin. Empréstimos - Epagri BD 4735,97 0 519,7 5255,67 C

4122010108 Taxa Admin. Empréstimos - Epagri SD 19884,27 0 2203,13 22087,4 C

4122010109 Taxa Admin. Empréstimos - Epagri CV 4750,69 0 537,35 5288,04 C

4122010110 Taxa Admin. Empréstimos - Emater BD 5715,86 0 581,24 6297,1 C

4122010111 Taxa Admin. Empréstimos - Emater SD 28347,16 0 3129,25 31476,41 C

4122010112 Taxa Admin. Empréstimos - Emater CV 1639,04 0 191,75 1830,79 C

4122010113 Taxa Admin. Empréstimos - Epamig BD 743,79 0 78,21 822 C

4122010114 Taxa Admin. Empréstimos - Epamig SD 7889,05 0 921,1 8810,15 C

4122010115 Taxa Admin. Empréstimos - Epamig CV 640,24 0 90,75 730,99 C

4122010116 Taxa Admin. Empréstimos - Cidasc CV 8,7 0 2,25 10,95 C

4122020000 TAXA ADMINISTRATIVA FINANCIAMENTO IMOBILIARIO 9203,36 0 1004,4 10207,76 C 4122020100 TAXA ADMINISTRATIVA FINANCIAMENTO IMOBILIARIO 9203,36 0 1004,4 10207,76 C 4122020101 Taxa Admin. Financiamento Imob. - Embrapa BD 4780,29 0 516,84 5297,13 C

4122020104 Taxa Admin. Financiamento Imob. - Ceres BD 457,5 0 51,06 508,56 C

4122020107 Taxa Admin. Financiamento Imob. - Epagri BD 1010,44 0 113,08 1123,52 C 4122020108 Taxa Admin. Financiamento Imob. - Epagri SD 1591,65 0 177,88 1769,53 C

4122020110 Taxa Admin. Financiamento Imob. - Emater BD 725,18 0 73,05 798,23 C

4122020111 Taxa Admin. Financiamento Imob. - Emater SD 523,58 0 59,59 583,17 C

4122020113 Taxa Admin. Financiamento Imob. - Epamig BD 114,72 0 12,9 127,62 C

4190000000 OUTRAS 5406,62 0 24,38 5431 C

4191000000 OUTRAS 5406,62 0 24,38 5431 C

4191010000 OUTRAS 5406,62 0 24,38 5431 C

4191010100 OUTRAS 5406,62 0 24,38 5431 C

4191010101 Taxa Administrativa Manut - BPD 124,97 0 24,38 149,35 C

(22)

4191010108 Outros Créditos / Atualiz. Monetárias 4985,35 0 0 4985,35 C 4200000000 DESPESAS 9667022,48 1122221,63 26422,9 10762821,21 D 4210000000 GESTÃO PREVIDENCIAL 4832612,1 559564,93 13153,67 5379023,36 D 4211000000 DESPESAS COMUNS 4613517,07 552511,31 13153,67 5152874,71 D 4211010000 PESSOAL E ENCARGOS 3355112,09 403923,23 12022,83 3747012,49 D 4211010100 CONSELHEIROS 64135,2 7215,21 0 71350,41 D

4211010101 Remun. Conselho Deliberativo - PREV 35274,36 4008,45 0 39282,81 D

4211010102 Remun. Conselho Fiscal - PREV 28860,84 3206,76 0 32067,6 D

4211010200 DIRIGENTES 533006,52 54888,76 0 587895,28 D

4211010201 Salários / Férias - Diretoria - PREV 393921,84 40084,71 0 434006,55 D

4211010205 FGTS s/ Salários - Diretoria - PREV 30820,56 3206,76 0 34027,32 D

4211010206 INSS s/ Salários - Diretoria - PREV 86683,11 9019,05 0 95702,16 D

4211010208 Ajuda Alimentação - Diretoria - PREV 6272,64 696,96 0 6969,6 D

4211010209 Ajuda Transporte - Diretoria - PREV 1417,5 99 0 1516,5 D

4211010210 Assistência Médica - Diretoria - PREV 5577,46 765 0 6342,46 D

4211010211 Assistência Odontológica - Diretoria - PREV 146,42 83,22 0 229,64 D

4211010212 Seguro de Vida em Grupo - Diretoria - PREV 64,88 0 0 64,88 D

4211010213 Previdência Privada - Diretoria - PREV 8102,11 934,06 0 9036,17 D

4211010300 PESSOAL PRÓPRIO 2696681,82 336289,63 11988,43 3020983,02 D

4211010301 Salários / Férias - Pessoal Próprio - PREV 1496527,39 188280,7 8605,93 1676202,16 D

4211010302 Horas Extras - Pessoal Próprio - PREV 243,22 0 0 243,22 D

4211010304 Auxílio Creche - Pessoal Próprio - PREV 4399,5 719 0 5118,5 D

4211010305 FGTS s/ Salários - Pessoal Próprio - PREV 134139,67 16162,79 685,96 149616,5 D 4211010306 INSS s/ Salários - Pessoal Próprio - PREV 446867,51 56291,48 2246,5 500912,49 D 4211010307 13° Salário - Pessoal Própri o - PREV 137665,96 13855,69 0 151521,65 D 4211010308 Ajuda Alimentação - Pessoal Próprio - PREV 128241,34 14302,2 0 142543,54 D 4211010309 Ajuda Transporte - Pessoal Próprio - PREV 36403,47 4478,29 0 40881,76 D 4211010310 Assistência Médica - Pessoal Próprio - PREV 135404,33 20101,29 432,77 155072,85 D 4211010311 Assistência Odontol - Pessoal Próprio - PREV 2555,33 1768,7 17,27 4306,76 D 4211010312 Seguro de Vida Grupo - Pessoal Próprio - PREV 3827,92 478,49 0 4306,41 D 4211010313 Previdência Privada - Pessoal Próprio - PREV 170406,18 19851 0 190257,18 D

4211010500 ESTAGIÁRIOS 61288,55 5529,63 34,4 66783,78 D

4211010501 Despesas com Estagiários - PREV 54612,11 4856,52 34,4 59434,23 D

4211010502 Despesas com Menor Aprendiz - PREV 6676,44 673,11 0 7349,55 D

4211020000 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 30808,08 1636,99 0 32445,07 D

(23)

4211020101 Trein. Congr. Semin. - Diretoria - PREV 2839,65 0 0 2839,65 D 4211020102 Trein. Congr. Semin. - Pess. Próprio - PREV 23108,82 1636,99 0 24745,81 D

4211020103 Trein. Congr. Semin. - Deliberativo - PREV 3514,99 0 0 3514,99 D

4211020104 Trein. Congr. Semin. - Cons. Fiscal - PREV 1344,62 0 0 1344,62 D

4211030000 VIAGENS E ESTADIAS - PREV 77369,24 7556,5 878 84047,74 D

4211030100 VIAGENS E ESTADIAS - PREV 77369,24 7556,5 878 84047,74 D

4211030101 Viagens e Estadias - Diretoria - PREV 8745,12 214,15 878 8081,27 D

4211030102 Viagens e Estadias - Pessoal Próprio - PREV 23511,59 2576,57 0 26088,16 D 4211030103 Viagens e Estadias - Cons.Deliberativo - PREV 5929,59 1747,45 0 7677,04 D 4211030104 Viagens e Estadias - Cons. Fiscal - PREV 13502,09 1802,63 0 15304,72 D

4211030106 Viagens e Estadias - Terceiros - PREV 25680,85 1215,7 0 26896,55 D

4211040000 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PREV 384618,24 34946,21 0 419564,45 D

4211040100 SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - PREV 33796,75 5523,46 0 39320,21 D

4211040103 Consultoria Jurídica PF - PREV 33796,75 5523,46 0 39320,21 D

4211040200 SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PREV 350821,49 29422,75 0 380244,24 D

4211040201 Consultoria Atuarial PJ - PREV 103318,29 11479,81 0 114798,1 D

4211040203 Consultoria Jurídica PJ - PREV 46458,46 525 0 46983,46 D

4211040204 Consultoria Rec. Humanos PJ - PREV 3103,5 292,5 0 3396 D

4211040205 Consultoria Informática (Sistemas) PJ - PREV 172452,1 14825,44 0 187277,54 D

4211040206 Consultoria Gestão/Planejamento PJ - PREV 4152,27 0 0 4152,27 D

4211040207 Auditoria Contábil Externa PJ - PREV 21336,87 2300 0 23636,87 D

4211050000 DESPESAS GERAIS 664168,31 91683,69 252,84 755599,16 D

4211050100 DESPESAS GERAIS - PREV 664168,31 91683,69 252,84 755599,16 D

4211050101 Aluguel Edificio de Uso Próprio - PREV 162760,8 21845,12 0 184605,92 D

4211050102 IPTU Edifício de Uso Próprio - PREV 19605,33 0 0 19605,33 D

4211050103 Seguro Edifício de Uso Próprio - PREV 1291,69 0 0 1291,69 D

4211050104 Água e Esgoto - PREV 6297,14 604,15 0 6901,29 D

4211050105 Energia Elétrica - PREV 20701,84 2838,32 0 23540,16 D

4211050106 Telefone - PREV 52675,26 7453,75 190,32 59938,69 D

4211050107 Consumo Material de Expediente - PREV 22066,33 1548,31 0 23614,64 D

4211050108 Consumo da Copa - PREV 6900,38 403,1 0 7303,48 D

4211050109 Transportes: Taxi / Ônibus - PREV 5208,93 689,4 0 5898,33 D

4211050110 Correios Malotes e Fretes - PREV 58078,33 17215,3 0 75293,63 D

4211050111 Cartórios - PREV 9836,84 32,27 0 9869,11 D

4211050112 Custas Judiciais - PREV 22266,93 539,47 0 22806,4 D

(24)

4211050115 Almoços a Trabalho - PREV 3418,51 329,56 0 3748,07 D

4211050116 Seminários e Eventos Internos - PREV 1321,63 284,77 0 1606,4 D

4211050117 Diversos Materiais de Manutenção - PREV 3801,78 367,93 0 4169,71 D

4211050119 Encadernaç. Reproduç. e Montagens - PREV 14478,84 4501,4 37,32 18942,92 D 4211050120 Assinaturas, Anuidades e Associações - PREV 17999,42 8723,57 0 26722,99 D

4211050121 Publicações / Anúncios/ Divulgações - PREV 24561,4 0 0 24561,4 D

4211050123 Seguro D&O Dirigentes e Conselhos - PREV 7785,7 0 0 7785,7 D

4211050130 Limpeza/Vigil./Recep./Mensag. - PREV 167943,79 19482,72 0 187426,51 D

4211050131 Manutenção e Reparos - PREV 41835,59 4338,75 25,2 46149,14 D

4211050199 ( - ) Ajustes de Exercícios Anteriores - PREV 9283,58 0 0 9283,58 C

4211060000 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 101441,11 12764,69 0 114205,8 D

4211060100 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 101441,11 12764,69 0 114205,8 D

4211060101 Depreciações - Móveis e Utensílios - PREV 17369,72 1929,86 0 19299,58 D 4211060102 Depreciações - Máquinas e Equipamentos - PREV 3060,03 342,78 0 3402,81 D 4211060103 Depreciações - Equip. de Informática - PREV 52945,02 7546,67 0 60491,69 D 4211060104 Depreciações - Refrigeradores de Ar - PREV 6733,81 728,78 0 7462,59 D

4211060105 Amortizações de Softwares - PREV 21332,53 2216,6 0 23549,13 D

4212000000 DESPESAS ESPECÍFICAS 219095,03 7053,62 0 226148,65 D

4212050000 DESPESAS GERAIS - PREV 219095,03 7053,62 0 226148,65 D

4212050100 DESPESAS GERAIS - PREV 219095,03 7053,62 0 226148,65 D

4212050114 Tarifas Bancárias - PREV 56227,53 7053,62 0 63281,15 D

4212050126 TAFIC - Taxa de Fiscalização Previc - PREV 162867,5 0 0 162867,5 D

4220000000 INVESTIMENTOS 4834410,38 562656,7 13269,23 5383797,85 D

4221000000 DESPESAS COMUNS 4636022,68 558252,39 13269,23 5181005,84 D

4221010000 PESSOAL E ENCARGOS 3362679,78 403901,17 11757,85 3754823,1 D

4221010100 CONSELHEIROS 64136 7215,3 0 71351,3 D

4221010101 Remun. Conselho Deliberativo - INV 35274,8 4008,5 0 39283,3 D

4221010102 Remun. Conselho Fiscal - INV 28861,2 3206,8 0 32068 D

4221010200 DIRIGENTES 532963,72 54888,78 0 587852,5 D

4221010201 Reembolso Salário / Férias - Diretoria - INV 393921,59 40084,68 0 434006,27 D

4221010205 FGTS s/ Salários - Diretoria - INV 30820,8 3206,79 0 34027,59 D

4221010206 INSS s/ Salários - Diretoria - INV 86683,11 9019,05 0 95702,16 D

4221010208 Ajuda Alimentação - Diretoria - INV 6272,64 696,96 0 6969,6 D

4221010209 Ajuda Transporte - Diretoria - INV 1417,5 99 0 1516,5 D

4221010210 Assistência Médica - Diretoria - INV 5599,58 765 0 6364,58 D