Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
1 1 ATIVO 5.933.357,32 589.296,89 515.834,69 6.006.819,52
1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 4.937.934,50 589.296,89 510.828,51 5.016.402,88
1.1.01 1226 DISPONIVEL 1.830.194,20 407.138,38 294.560,77 1.942.771,81
1.1.01.01 1227 CAIXA 705,82 1.000,00 469,43 1.236,39
1.1.01.01.01 1228 FUNDO FIXO DE CAIXA 705,82 1.000,00 469,43 1.236,39
1.1.01.01.01.026 1110126 Caixa-SE 705,82 1.000,00 469,43 1.236,39
1.1.01.02 1112 BANCOS 118.568,22 400.665,47 294.091,34 225.142,35
1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 118.568,22 400.665,47 294.091,34 225.142,35
1.1.01.02.02.111 12184 BB RECEITA 1402-8 / 112702-0 - CAIXA-SE 79.785,00 240.665,47 161.281,40 159.169,07
1.1.01.02.02.112 12185 BB DESPESA 1402-8 / 116395-7 - CAIXA-SE 38.783,22 160.000,00 132.809,94 65.973,28
1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.710.920,16 5.472,91 1.716.393,07
1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 1.710.920,16 5.472,91 1.716.393,07
1.1.01.03.02.166 12186 BB MÚTUA FI RF LP - 1402-8 / 112702-0 - CAIXA-SE 1.710.920,16 5.472,91 1.716.393,07
1.1.02 1812 CREDITOS 3.107.318,63 182.158,51 216.162,33 3.073.314,81
1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 2.997.505,31 123.000,00 177.139,31 2.943.366,00
1.1.02.01.02 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. 4.375,01 416,66 3.958,35
1.1.02.01.02.001 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. 4.375,01 416,66 3.958,35
1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 43.735,31 1.562,50 42.172,81
1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 43.735,31 1.562,50 42.172,81
1.1.02.01.05 1853 RB6-Plano de Ferias no País 12.750,00 12.750,00
1.1.02.01.05.001 13035 RB6-Plano de Ferias no País 12.750,00 12.750,00
1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 1.435.285,28 73.000,00 99.836,68 1.408.448,60
1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 1.435.285,28 73.000,00 99.836,68 1.408.448,60
1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 233.193,52 8.777,93 224.415,59
1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 233.193,52 8.777,93 224.415,59
1.1.02.01.08 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 28.383,33 1.625,00 26.758,33
1.1.02.01.08.001 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 28.383,33 1.625,00 26.758,33
1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 1.042.339,83 50.000,00 48.864,99 1.043.474,84
1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 1.042.339,83 50.000,00 48.864,99 1.043.474,84
1.1.02.01.12 1869 RB15 - Credito Agricola 47.974,49 7.777,77 40.196,72
1.1.02.01.12.001 13129 RB15 - Credito Agricola 47.974,49 7.777,77 40.196,72
1.1.02.01.14 1872 RB16 - Auxilio Imobiliário 179.543,25 7.638,89 171.904,36
1.1.02.01.14.001 13133 RB16 - Auxilio Imobiliário 179.543,25 7.638,89 171.904,36
1.1.02.01.17 1880 RB22 - Energia Renovável 17.249,99 638,89 16.611,10
1.1.02.01.17.001 13136 RB22 - Energia Renovável 17.249,99 638,89 16.611,10
1.1.02.01.20 1883 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (47.324,70) (47.324,70)
1.1.02.01.20.001 13139 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (47.324,70) (47.324,70)
1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 27.604,52 17.604,21 2.397,17 42.811,56
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
1.1.02.03.01 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 6.604,52 2.107,38 2.397,17 6.314,73
1.1.02.03.01.001 13050 Adiantamento de 13 Salario 4.286,18 4.286,18
1.1.02.03.01.003 13049 Adiantamento de Salarios 0,00 2.107,38 2.107,38 0,00
1.1.02.03.01.004 13075 Emprestimo de Ferias 2.318,34 289,79 2.028,55
1.1.02.03.02 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 21.000,00 15.496,83 36.496,83
1.1.02.03.02.001 13112 Adiant. Convenios Financeiros 21.000,00 21.000,00
1.1.02.03.02.003 13073 Adiantamento a Fornecedores 0,00 15.496,83 15.496,83
1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 82.208,80 41.554,30 36.625,85 87.137,25
1.1.02.04.01 1890 CREDITOS INTRASISTEMA 82.208,80 41.554,30 36.625,85 87.137,25
1.1.02.04.01.003 13113 Creditos Junto a Sede 21.440,00 21.440,00
1.1.02.04.01.005 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs 60.768,80 41.554,30 36.625,85 65.697,25
1.1.04 1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 421,67 105,41 316,26
1.1.04.01 1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 421,67 105,41 316,26
1.1.04.01.01 1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 421,67 105,41 316,26
1.1.04.01.01.005 16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis 421,67 105,41 316,26
1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 995.422,82 5.006,18 990.416,64
1.2.02 1969 PERMANENTE 995.422,82 5.006,18 990.416,64
1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 995.422,82 5.006,18 990.416,64
1.2.02.02.01 1976 IMOVEIS 1.258.013,22 1.258.013,22
1.2.02.02.01.012 18092 Edifício - SE 1.258.013,22 1.258.013,22
1.2.02.02.04 4696 Hardwares 73.241,72 73.241,72
1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 73.241,72 73.241,72
1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 21.970,11 21.970,11
1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 21.970,11 21.970,11
1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 27.339,41 27.339,41
1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 27.339,41 27.339,41
1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (385.141,64) 5.006,18 (390.147,82)
1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (48.996,23) 687,50 (49.683,73)
1.2.02.02.11.002 18039 Imoveis (302.246,90) 4.005,08 (306.251,98)
1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (13.944,46) 147,87 (14.092,33)
1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (19.954,05) 165,73 (20.119,78)
2 4726 PASSIVO (5.889.345,66) 147.135,89 191.691,91 (5.933.901,68)
2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (206.669,21) 144.700,70 189.256,72 (251.225,23)
2.1.01 4728 FORNECEDORES 0,00 6.641,88 6.641,88 0,00
2.1.01.01 4729 FORNECEDORES 0,00 6.641,88 6.641,88 0,00
2.1.01.01.01 4730 FORNECEDORES 0,00 6.641,88 6.641,88 0,00
2.1.01.01.01.001 22041 Fornecedores 0,00 6.641,88 6.641,88 0,00
2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 657,28 657,28 0,00
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 657,28 657,28 0,00
2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 657,28 657,28 0,00
2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 561,31 561,31 0,00
2.1.02.01.01.009 22017 ISS 0,00 6,40 6,40 0,00
2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 89,57 89,57 0,00
2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (23.282,37) 8.475,46 11.684,84 (26.491,75)
2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 4.458,54 4.458,54 0,00
2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 4.458,54 4.458,54 0,00
2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 4.458,54 4.458,54 0,00
2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 4.016,91 4.016,91 0,00
2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 4.016,91 4.016,91 0,00
2.1.03.02.01.001 22012 FGTS 0,00 716,50 716,50 0,00
2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher 0,00 3.300,41 3.300,41 0,00
2.1.03.03 4760 PROVISÕES (23.282,37) 0,01 3.209,39 (26.491,75)
2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (23.282,37) 0,01 3.209,39 (26.491,75)
2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (15.817,50) 1.581,99 (17.399,49)
2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario (1.428,71) 795,33 (2.224,04)
2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (500,05) 0,01 278,36 (778,40)
2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (5.536,11) 553,71 (6.089,82)
2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 600,00 600,00 0,00
2.1.04.01 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 600,00 600,00 0,00
2.1.04.01.01 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 600,00 600,00 0,00
2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev 0,00 600,00 600,00 0,00
2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS (266,95) 2.964,81 3.824,46 (1.126,60)
2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS (266,95) 2.964,81 3.824,46 (1.126,60)
2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS (266,95) 2.964,81 3.824,46 (1.126,60)
2.1.05.01.01.002 20065 Débitos Diversos (245,03) 859,65 (1.104,68)
2.1.05.01.01.003 22063 Recebimentos a Maior (21,92) (21,92)
2.1.05.01.01.004 20062 Valores em Transito 0,00 2.435,19 2.435,19 0,00
2.1.05.01.01.006 20066 Repasse as Regionais - benefícios descontados de funcionários 0,00 529,62 529,62 0,00
2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (180.685,48) 121.882,80 162.059,83 (220.862,51)
2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (180.685,48) 121.882,80 162.059,83 (220.862,51)
2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (180.685,48) 121.882,80 162.059,83 (220.862,51)
2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (24.533,57) 16.916,97 (41.450,54)
2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (152.026,91) 23.260,06 (175.286,97)
2.1.06.01.01.005 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km 0,00 1.530,00 1.530,00 0,00
2.1.06.01.01.006 220661 Publicidade e Propaganda - Divulgação (4.125,00) (4.125,00)
2.1.06.01.01.011 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0,00 120.352,80 120.352,80 0,00
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (2.074,51) 2.074,51 2.335,20 (2.335,20)
2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (2.074,51) 2.074,51 2.335,20 (2.335,20)
2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (2.074,51) 2.074,51 2.335,20 (2.335,20)
2.1.07.01.01.001 22009 QQB Quota Quitacao de Benefício (2.074,51) 2.074,51 2.335,20 (2.335,20)
2.1.08 4794 CONVENIOS (359,90) 359,90 409,17 (409,17)
2.1.08.01 4795 MUTUA/CREAs/ARTs (359,90) 359,90 409,17 (409,17)
2.1.08.01.01 4796 MUTUA/CREAs/ARTs (359,90) 359,90 409,17 (409,17)
2.1.08.01.01.004 22087 Repasse a Sede - PRODESU (359,90) 359,90 409,17 (409,17)
2.1.09 4808 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 1.044,06 1.044,06 0,00
2.1.09.01 4809 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 1.044,06 1.044,06 0,00
2.1.09.01.01 4810 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 1.044,06 1.044,06 0,00
2.1.09.01.01.011 220659 Serviços Publicos 0,00 1.044,06 1.044,06 0,00
2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (5.682.676,45) 2.435,19 2.435,19 (5.682.676,45)
2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (5.059.287,69) 2.435,19 (5.061.722,88)
2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (5.059.287,69) 2.435,19 (5.061.722,88)
2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (5.059.287,69) 2.435,19 (5.061.722,88)
2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (4.876.168,99) (4.876.168,99)
2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (183.118,70) 2.435,19 (185.553,89)
2.4.03 4869 AJUSTES 21,20 21,20
2.4.03.01 4870 AJUSTES 21,20 21,20
2.4.03.01.01 4871 AJUSTES 21,20 21,20
2.4.03.01.01.001 22151 Ajustes Exerc. Anteriores 21,20 21,20
2.4.06 5008 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (623.409,96) 2.435,19 (620.974,77)
2.4.06.01 5009 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (623.409,96) 2.435,19 (620.974,77)
2.4.06.01.01 5010 Ajuste de Avaliação Patrimonial (623.409,96) 2.435,19 (620.974,77)
2.4.06.01.01.001 22152 Ajuste de Avaliação Patrimonial (623.409,96) 2.435,19 (620.974,77)
4 4901 DESPESAS 87.891,27 51.234,19 50,97 139.074,49
4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 87.891,27 51.234,19 50,97 139.074,49
4.1.02 4925 CONVENIOS 767,21 409,17 1.176,38
4.1.02.04 5000582 CONVENIO PRODESU 767,21 409,17 1.176,38
4.1.02.04.01 5000583 CONVENIO PRODESU 767,21 409,17 1.176,38
4.1.02.04.01.001 41204 Convênio PRODESU 767,21 409,17 1.176,38
4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 82.439,68 43.078,64 50,97 125.467,35
4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 33.662,54 18.029,51 48,96 51.643,09
4.1.04.01.01 4944 13º Salário 1.428,71 795,33 2.224,04
4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 1.428,71 795,33 2.224,04
4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 1.008,52 526,84 1.535,36
4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 1.008,52 526,84 1.535,36
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
4.1.04.01.03 4948 Assist. Medica e Odontologo 9.488,22 4.861,64 48,96 14.300,90
4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 9.488,22 4.861,64 48,96 14.300,90
4.1.04.01.04 4950 Auxilio Creche 1.225,98 612,99 1.838,97
4.1.04.01.04.001 42031 Auxilio Creche 1.225,98 612,99 1.838,97
4.1.04.01.11 4964 Férias 1.953,77 1.581,99 3.535,76
4.1.04.01.11.001 42019 Férias 1.953,77 1.581,99 3.535,76
4.1.04.01.12 4966 Gratificações 2.689,34 1.404,92 4.094,26
4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 2.689,34 1.404,92 4.094,26
4.1.04.01.18 4978 Salários 13.446,80 7.024,60 20.471,40
4.1.04.01.18.001 42014 Salários 13.446,80 7.024,60 20.471,40
4.1.04.01.20 4981 Tecnoprev 2.400,00 1.200,00 3.600,00
4.1.04.01.20.001 42046 Tecnoprev 2.400,00 1.200,00 3.600,00
4.1.04.01.21 4982 Seguro de Vida e Acidentes Pessoais 21,20 21,20 42,40
4.1.04.01.21.001 42070 Seguro de Vida e Acidentes pessoais 21,20 21,20 42,40
4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 12.099,35 6.254,80 2,01 18.352,14
4.1.04.02.01 4983 FGTS 1.985,00 906,67 2.891,67
4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 1.985,00 906,67 2.891,67
4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 5.337,09 2.946,78 0,01 8.283,86
4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 5.337,09 2.946,78 0,01 8.283,86
4.1.04.02.04 4989 PIS 205,26 113,35 318,61
4.1.04.02.04.001 42038 PIS 205,26 113,35 318,61
4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 4.572,00 2.288,00 2,00 6.858,00
4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 4.572,00 2.288,00 2,00 6.858,00
4.1.04.03 4999 TREINAMENTO 0,00 1.120,57 1.120,57
4.1.04.03.04 5004 Treinamento - Diretores 0,00 1.120,57 1.120,57
4.1.04.03.04.004 42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 0,00 1.120,57 1.120,57
4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 3.868,56 128,00 3.996,56
4.1.04.04.10 5025 Serviços de Advocacia - PJ 3.612,56 3.612,56
4.1.04.04.10.001 42099 Serviços de Advocacia - PJ 3.612,56 3.612,56
4.1.04.04.18 5041 Servicos de Seguranca 256,00 128,00 384,00
4.1.04.04.18.001 42088 Servicos de Seguranca 256,00 128,00 384,00
4.1.04.06 5062 DESPESA DE MANUTENCAO 410,00 410,00
4.1.04.06.02 5065 Instalacoes 300,00 300,00
4.1.04.06.02.001 42067 Instalacoes 300,00 300,00
4.1.04.06.04 5069 Maquinas e Equipamentos 110,00 110,00
4.1.04.06.04.001 42068 Maquinas e Equipamentos 110,00 110,00
4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 15.983,24 7.584,86 23.568,10
4.1.04.07.01 5078 Agua e Esgoto 313,92 156,96 470,88
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
4.1.04.07.01.001 42080 Agua e Esgoto 313,92 156,96 470,88
4.1.04.07.02 5080 Anuncios e Publicacoes 430,00 430,00
4.1.04.07.02.001 42138 Anuncios e Publicacoes 430,00 430,00
4.1.04.07.03 5082 Assinatura Internet 240,87 94,99 335,86
4.1.04.07.03.001 42072 Assinatura Internet 240,87 94,99 335,86
4.1.04.07.08 5092 Conducao Urbana 194,08 32,51 226,59
4.1.04.07.08.001 42076 Conducao Urbana 194,08 32,51 226,59
4.1.04.07.10 5096 Correios e Telegrafos 922,90 346,55 1.269,45
4.1.04.07.10.001 42082 Correios e Telegrafos 922,90 346,55 1.269,45
4.1.04.07.11 5098 Desp. Judiciais 122,39 44,94 167,33
4.1.04.07.11.001 42073 Desp. Judiciais 122,39 44,94 167,33
4.1.04.07.13 5102 Energia Eletrica 1.679,18 887,10 2.566,28
4.1.04.07.13.001 42081 Energia Eletrica 1.679,18 887,10 2.566,28
4.1.04.07.16 5108 Lanches e Refeicoes 176,05 176,05
4.1.04.07.16.001 42084 Lanches e Refeicoes 176,05 176,05
4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 339,70 481,67 821,37
4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 339,70 481,67 821,37
4.1.04.07.19 5114 SPC 1.073,67 299,57 1.373,24
4.1.04.07.19.001 42086 SPC 1.073,67 299,57 1.373,24
4.1.04.07.20 5116 Seguros 210,82 105,41 316,23
4.1.04.07.20.001 42078 Seguros 210,82 105,41 316,23
4.1.04.07.22 5120 Telefones 267,30 128,98 396,28
4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 267,30 128,98 396,28
4.1.04.07.23 5122 Despesas com Depreciação / Amortização 10.012,36 5.006,18 15.018,54
4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 10.012,36 5.006,18 15.018,54
4.1.04.08 5126 MATERIAIS DE CONSUMO 584,05 1.820,75 2.404,80
4.1.04.08.01 5127 Copa e Cozinha 377,55 377,55
4.1.04.08.01.001 42095 Copa e Cozinha 377,55 377,55
4.1.04.08.03 5131 Limpeza / Higiene 3,50 1.820,75 1.824,25
4.1.04.08.03.001 42094 Limpeza / Higiene 3,50 1.820,75 1.824,25
4.1.04.08.04 5133 Materiais Escritorio / Expediente 3,00 3,00
4.1.04.08.04.001 42091 Materiais Escritorio / Expediente 3,00 3,00
4.1.04.08.06 5137 Materiais de Informatica 200,00 200,00
4.1.04.08.06.001 42092 Materiais de Informatica 200,00 200,00
4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 8.338,42 8.053,21 16.391,63
4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 3.060,00 1.530,00 4.590,00
4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 3.060,00 1.530,00 4.590,00
4.1.04.09.07 5156 Reembolso Telefone - Diretoria 569,98 4.168,99 4.738,97
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
4.1.04.09.07.001 42106 Reembolso Telefone - Diretoria 569,98 4.168,99 4.738,97
4.1.04.09.08 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria 4.708,44 2.354,22 7.062,66
4.1.04.09.08.001 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria 4.708,44 2.354,22 7.062,66
4.1.04.13 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS 7.493,52 86,94 7.580,46
4.1.04.13.02 5226 Taxas Diversas 517,08 86,94 604,02
4.1.04.13.02.001 42177 Taxas Diversas 517,08 86,94 604,02
4.1.04.13.04 5230 IPTU 6.976,44 6.976,44
4.1.04.13.04.001 42172 IPTU 6.976,44 6.976,44
4.1.05 5000554 DESPESAS FINANCEIRAS 4.684,38 7.746,38 12.430,76
4.1.05.01 5000555 DESPESAS FINANCEIRAS 4.684,38 7.746,38 12.430,76
4.1.05.01.07 5000568 Tarifas Bancarias 497,10 256,35 753,45
4.1.05.01.07.001 41507 Tarifas Bancarias 497,10 256,35 753,45
4.1.05.01.13 5000580 Descontos s/ Beneficios 352,09 5.712,23 6.064,32
4.1.05.01.13.001 41513 Descontos c/Beneficios 352,09 5.712,23 6.064,32
4.1.05.01.14 5000584 Tarifas Bancárias - ART 1.235,09 637,40 1.872,49
4.1.05.01.14.001 41514 Tarifas Bancárias - ART 1.235,09 637,40 1.872,49
4.1.05.01.15 5000617 Tarifas Bancárias - Cobrança 2.600,10 1.140,40 3.740,50
4.1.05.01.15.001 41515 Tarifas Bancárias - Cobrança 2.600,10 1.140,40 3.740,50
5 2631 RECEITAS (131.902,93) 80.089,40 (211.992,33)
5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS (131.902,93) 80.089,40 (211.992,33)
5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS (77.954,22) 41.554,30 (119.508,52)
5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (77.954,22) 41.554,30 (119.508,52)
5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs (77.954,22) 41.554,30 (119.508,52)
5.1.01.01.01.025 5000525 Crea-SE (77.954,22) 41.554,30 (119.508,52)
5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS (53.116,71) 38.223,10 (91.339,81)
5.1.03.05 2696 BB RF LP (11.213,70) 5.472,91 (16.686,61)
5.1.03.05.01 2697 BB RF LP (11.213,70) 5.472,91 (16.686,61)
5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP (11.213,70) 5.472,91 (16.686,61)
5.1.03.10 2741 Juros Ativos (41.544,20) 32.750,19 (74.294,39)
5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos (41.544,20) 32.750,19 (74.294,39)
5.1.03.10.01.001 50073 Juros Ativos (41.544,20) 32.750,19 (74.294,39)
5.1.03.14 5000618 Juros s/ Renegociação de Benefícios (358,81) (358,81)
5.1.03.14.01 5000619 Juros s/ Renegociação de Benefícios (358,81) (358,81)
5.1.03.14.01.001 50018 Juros s/ Renegociação de Benefícios (358,81) (358,81)
5.1.04 2753 OUTRAS RECEITAS (832,00) 312,00 (1.144,00)
5.1.04.06 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS (832,00) 312,00 (1.144,00)
5.1.04.06.01 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS (832,00) 312,00 (1.144,00)
5.1.04.06.01.001 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS (832,00) 312,00 (1.144,00)
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
Ativo 5.933.357,32 589.296,89 515.834,69 6.006.819,52
Passivo (5.889.345,66) 147.135,89 191.691,91 (5.933.901,68)
Resultado (44.011,66) 51.234,19 80.140,37 (72.917,84)
Total 0,00 787.666,97 787.666,97 (0,00)
