Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual 1 1 ATIVO 26.772.034,32 3.169.596,50 2.873.412,53 27.068.218,29 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 26.702.985,24 3.169.596,50 2.872.232,21 27.000.349,53 1.1.01 1226 DISPONIVEL 14.944.851,43 2.275.050,15 2.391.907,28 14.827.994,30 1.1.01.01 1227 CAIXA 236,11 13,98 222,13 1.1.01.01.01 1228 FUNDO DE CAIXA 236,11 13,98 222,13 1.1.01.01.01.009 1110109 Caixa-ES 236,11 13,98 222,13 1.1.01.02 1112 BANCOS 16.685,74 2.035.683,13 2.010.786,19 41.582,68
1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 16.685,74 2.035.683,13 2.010.786,19 41.582,68
1.1.01.02.02.008 11094 C/C CEF 6655-2/CAIXA-ES 5.310,93 125.232,91 119.030,00 11.513,84
1.1.01.02.02.076 11056 C/C BB 8796-3 - CAIXA-ES 10.682,10 965.687,34 946.540,22 29.829,22
1.1.01.02.02.077 11057 C/C BB 8797-1 - CAIXA-ES 692,71 944.762,88 945.215,97 239,62
1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 14.927.929,58 239.367,02 381.107,11 14.786.189,49
1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 14.927.929,58 239.367,02 381.107,11 14.786.189,49
1.1.01.03.02.051 12168 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/ES 5.514.603,82 44.231,70 381.107,11 5.177.728,41
1.1.01.03.02.133 12212 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/ES 9.413.325,76 195.135,32 9.608.461,08
1.1.02 1812 CREDITOS 11.757.645,81 894.546,35 480.276,13 12.171.916,03 1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 11.709.439,64 882.002,00 457.728,07 12.133.713,57 1.1.02.01.01 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin 67.081,70 973,11 66.108,59 1.1.02.01.01.001 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin 67.081,70 973,11 66.108,59 1.1.02.01.02 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. 402.365,79 19.000,00 20.710,55 400.655,24 1.1.02.01.02.001 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. 402.365,79 19.000,00 20.710,55 400.655,24 1.1.02.01.03 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 85.073,40 5.550,00 2.537,76 88.085,64 1.1.02.01.03.001 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 85.073,40 5.550,00 2.537,76 88.085,64 1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 146.779,35 35.486,34 851,88 181.413,81 1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 146.779,35 35.486,34 851,88 181.413,81
1.1.02.01.05 1853 RB6-Plano de Ferias no País 164.724,59 7.561,66 157.162,93
1.1.02.01.05.001 13035 RB6-Plano de Ferias no País 164.724,59 7.561,66 157.162,93
1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 4.706.370,60 236.110,83 197.282,37 4.745.199,06
1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 4.706.370,60 236.110,83 197.282,37 4.745.199,06
1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 1.163.203,89 98.680,03 49.656,41 1.212.227,51
1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 1.163.203,89 98.680,03 49.656,41 1.212.227,51
1.1.02.01.08 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 273.785,33 22.000,00 11.495,20 284.290,13
1.1.02.01.08.001 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 273.785,33 22.000,00 11.495,20 284.290,13
1.1.02.01.09 1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 35.088,86 2.215,73 32.873,13
1.1.02.01.09.001 13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 35.088,86 2.215,73 32.873,13
1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 3.676.660,97 232.214,80 135.759,24 3.773.116,53
1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 3.676.660,97 232.214,80 135.759,24 3.773.116,53
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual 1.1.02.01.12.001 13129 RB15 - Credito Agricola 506.037,66 10.627,32 495.410,34 1.1.02.01.13 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor 131.744,26 3.696,07 128.048,19 1.1.02.01.13.001 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor 131.744,26 3.696,07 128.048,19 1.1.02.01.14 1872 RB16 - Auxilio Imobiliário 528.726,21 232.960,00 14.360,77 747.325,44 1.1.02.01.14.001 13133 RB16 - Auxilio Imobiliário 528.726,21 232.960,00 14.360,77 747.325,44
1.1.02.01.20 1883 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (178.202,97) (178.202,97)
1.1.02.01.20.001 13139 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (178.202,97) (178.202,97)
1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 31.541,56 10.686,45 6.738,35 35.489,66 1.1.02.03.01 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 6.271,56 10.686,45 6.738,35 10.219,66 1.1.02.03.01.001 13050 Adiantamento de 13 Salario 4.831,16 4.831,16 1.1.02.03.01.002 13051 Adiantamento de Ferias 0,00 4.367,25 4.367,25 0,00 1.1.02.03.01.003 13049 Adiantamento de Salarios 0,00 1.951,95 1.951,95 0,00 1.1.02.03.01.004 13075 Emprestimo de Ferias 419,15 4.367,25 419,15 4.367,25
1.1.02.03.01.005 13063 Outros Vlrs Junto Funcionarios 1.021,25 1.021,25
1.1.02.03.02 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 25.270,00 25.270,00
1.1.02.03.02.001 13112 Adiant. Convenios Financeiros 24.470,00 24.470,00
1.1.02.03.02.003 13073 Adiantamento a Fornecedores 800,00 800,00
1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 14.221,81 13.951,81 270,00
1.1.02.04.04 1900 VALORES A RECUPERAR CREAS 14.221,81 13.951,81 270,00
1.1.02.04.04.008 1410208 Crea-ES 14.221,81 13.951,81 270,00
1.1.02.10 1903 OUTROS CREDITOS 2.442,80 1.857,90 1.857,90 2.442,80
1.1.02.10.01 112101 OUTROS CREDITOS 2.442,80 1.857,90 1.857,90 2.442,80
1.1.02.10.01.008 11091 Numerarios em Transito 2.442,80 2.442,80
1.1.02.10.01.009 13111 QQM a Receber 0,00 1.857,90 1.857,90 0,00
1.1.04 1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 488,00 48,80 439,20
1.1.04.01 1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 488,00 48,80 439,20
1.1.04.01.01 1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 488,00 48,80 439,20
1.1.04.01.01.001 16007 Assinaturas Periodicos 488,00 48,80 439,20
1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 69.049,08 1.180,32 67.868,76
1.2.02 1969 PERMANENTE 69.049,08 1.180,32 67.868,76 1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 69.049,08 1.180,32 67.868,76 1.2.02.02.04 4696 Hardwares 71.940,56 71.940,56 1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 71.940,56 71.940,56 1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 16.623,55 16.623,55 1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 16.623,55 16.623,55 1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 62.803,00 62.803,00 1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 62.803,00 62.803,00 1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (82.318,03) 1.180,32 (83.498,35)
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual 1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (55.824,72) 633,56 (56.458,28) 1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (7.151,40) 109,26 (7.260,66) 1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (19.341,91) 437,50 (19.779,41) 2 4726 PASSIVO (24.994.739,53) 970.285,09 973.870,82 (24.998.325,26) 2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (143.835,47) 970.285,09 973.870,82 (147.421,20) 2.1.01 4728 FORNECEDORES 0,00 25.314,88 25.314,88 0,00 2.1.01.01 4729 FORNECEDORES 0,00 25.314,88 25.314,88 0,00 2.1.01.01.01 4730 FORNECEDORES 0,00 25.314,88 25.314,88 0,00 2.1.01.01.01.001 22041 Fornecedores 0,00 25.314,88 25.314,88 0,00 2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 1.045,83 1.045,83 0,00 2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 1.045,83 1.045,83 0,00 2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 1.045,83 1.045,83 0,00 2.1.02.01.01.004 22039 INSS s/ Servicos de PJ 0,00 106,44 106,44 0,00
2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 675,18 675,18 0,00
2.1.02.01.01.008 22016 IRRF s/ Servicos de PJ 0,00 10,95 10,95 0,00
2.1.02.01.01.009 22017 ISS 0,00 54,73 54,73 0,00
2.1.02.01.01.010 22020 Outras Contribuicoes a Rec. 0,00 50,91 50,91 0,00
2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 147,62 147,62 0,00
2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (43.558,02) 23.847,62 21.386,60 (41.097,00)
2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 11.041,19 11.041,19 0,00
2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 11.041,19 11.041,19 0,00
2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 11.041,19 11.041,19 0,00
2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 6.632,84 6.632,84 0,00
2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 6.632,84 6.632,84 0,00
2.1.03.02.01.001 22012 FGTS 0,00 1.180,89 1.180,89 0,00
2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher 0,00 5.451,95 5.451,95 0,00
2.1.03.03 4760 PROVISÕES (43.558,02) 6.173,59 3.712,57 (41.097,00)
2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (43.558,02) 6.173,59 3.712,57 (41.097,00)
2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (25.152,83) 4.573,03 1.571,61 (22.151,41)
2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario (7.112,39) 1.178,45 (8.290,84)
2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (2.489,31) 412,46 (2.901,77)
2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (8.803,49) 1.600,56 550,05 (7.752,98)
2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 210,00 210,00 0,00 2.1.04.01 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 210,00 210,00 0,00 2.1.04.01.01 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 210,00 210,00 0,00 2.1.04.01.01.002 22028 Mensalidade Sindical 0,00 60,00 60,00 0,00 2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev 0,00 150,00 150,00 0,00 2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS (536,81) 1.080,11 1.577,11 (1.033,81)
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual 2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS (536,81) 1.080,11 1.577,11 (1.033,81) 2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS (536,81) 1.080,11 1.577,11 (1.033,81) 2.1.05.01.01.003 22063 Recebimentos a Maior 0,00 10,00 507,00 (497,00) 2.1.05.01.01.004 20062 Valores em Transito (536,81) 1.070,11 1.070,11 (536,81) 2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (73.344,46) 890.825,72 901.591,32 (84.110,06) 2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (73.344,46) 890.825,72 901.591,32 (84.110,06) 2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (73.344,46) 890.825,72 901.591,32 (84.110,06)
2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (48.277,35) 4.674,84 (52.952,19)
2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (23.967,11) 28.659,22 35.849,98 (31.157,87)
2.1.06.01.01.005 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km 0,00 8.204,32 8.204,32 0,00
2.1.06.01.01.011 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas (1.100,00) 853.962,18 852.862,18 0,00
2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (26.396,18) 26.081,43 20.865,58 (21.180,33)
2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (26.396,18) 26.081,43 20.865,58 (21.180,33)
2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (26.396,18) 26.081,43 20.865,58 (21.180,33)
2.1.07.01.01.001 22009 QQM Quota Quitacao por Morte (26.396,18) 26.081,43 20.865,58 (21.180,33)
2.1.09 4808 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 1.879,50 1.879,50 0,00
2.1.09.01 4809 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 1.879,50 1.879,50 0,00
2.1.09.01.01 4810 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 1.879,50 1.879,50 0,00
2.1.09.01.01.008 22059 Serviço de Estágio a Pagar 0,00 1.879,50 1.879,50 0,00
2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (24.850.904,06) (24.850.904,06)
2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (24.850.904,06) (24.850.904,06)
2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (24.850.904,06) (24.850.904,06)
2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (24.850.904,06) (24.850.904,06)
2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (21.737.632,36) (21.737.632,36)
2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (3.113.271,70) (3.113.271,70)
4 4901 DESPESAS 524.693,45 81.069,34 1.666,81 604.095,98 4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 524.693,45 81.069,34 1.666,81 604.095,98 4.1.01 4903 PREVIDENCIARIA 28.891,75 4.351,76 33.243,51 4.1.01.07 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 28.891,75 4.351,76 33.243,51 4.1.01.07.01 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 28.891,75 4.351,76 33.243,51 4.1.01.07.01.001 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 28.891,75 4.351,76 33.243,51 4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 495.801,70 76.717,58 1.666,81 570.852,47
4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 129.383,66 20.274,83 63,25 149.595,24
4.1.04.01.01 4944 13º Salário 7.112,39 1.178,45 8.290,84
4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 7.112,39 1.178,45 8.290,84
4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 3.937,14 559,19 4.496,33
4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 3.937,14 559,19 4.496,33
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 19.784,12 3.170,46 63,25 22.891,33
4.1.04.01.05 4952 Auxilio Educacao 802,26 802,26 4.1.04.01.05.001 42028 Auxilio Educacao 802,26 802,26 4.1.04.01.08 4958 Bolsa Estagio 11.048,90 1.879,50 12.928,40 4.1.04.01.08.001 42011 Bolsa Estagio 11.048,90 1.879,50 12.928,40 4.1.04.01.11 4964 Férias 10.609,97 1.571,61 12.181,58 4.1.04.01.11.001 42019 Férias 10.609,97 1.571,61 12.181,58 4.1.04.01.12 4966 Gratificações 8.821,32 1.498,64 10.319,96 4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 8.821,32 1.498,64 10.319,96 4.1.04.01.18 4978 Salários 67.267,56 10.416,98 77.684,54 4.1.04.01.18.001 42014 Salários 67.267,56 10.416,98 77.684,54 4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 53.244,07 9.082,16 1.603,56 60.722,67 4.1.04.02.01 4983 FGTS 8.208,35 1.400,87 365,84 9.243,38 4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 8.208,35 1.400,87 365,84 9.243,38
4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 25.393,82 4.552,96 1.188,99 28.757,79
4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 25.393,82 4.552,96 1.188,99 28.757,79
4.1.04.02.04 4989 PIS 1.005,71 175,13 45,73 1.135,11 4.1.04.02.04.001 42038 PIS 1.005,71 175,13 45,73 1.135,11 4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 18.549,00 2.953,20 3,00 21.499,20 4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 18.549,00 2.953,20 3,00 21.499,20 4.1.04.02.06 4993 Vale Transporte 87,19 87,19 4.1.04.02.06.001 42035 Vale Transporte 87,19 87,19 4.1.04.03 4999 TREINAMENTO 55.483,94 5.399,32 60.883,26 4.1.04.03.01 5000 Cursos 8.364,00 8.364,00 4.1.04.03.01.001 42041 Cursos 8.364,00 8.364,00 4.1.04.03.03 5003 Treinamento 14.165,19 14.165,19 4.1.04.03.03.003 42133 Diárias - Treinamento 9.720,00 9.720,00
4.1.04.03.03.004 42134 Reembolso de Quilometragem - Treinamento 232,62 232,62
4.1.04.03.03.005 42135 Passagem Aérea - Treinamento 2.592,57 2.592,57
4.1.04.03.03.006 42136 Auxilio Translado - Treinamento 1.620,00 1.620,00
4.1.04.03.04 5004 Treinamento - Diretores 32.954,75 5.399,32 38.354,07
4.1.04.03.04.002 42140 Diárias - Treinamento - Diretores 24.600,00 4.182,00 28.782,00
4.1.04.03.04.003 42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores 0,00 487,32 487,32
4.1.04.03.04.004 42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 2.514,75 2.514,75
4.1.04.03.04.005 42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 5.840,00 730,00 6.570,00
4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 7.622,99 441,58 8.064,57
4.1.04.04.04 5013 Fretes e Carretos 1.919,46 385,42 2.304,88
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual 4.1.04.04.11 5027 Servicos Graficos 988,05 988,05 4.1.04.04.11.001 42055 Servicos Graficos 988,05 988,05 4.1.04.04.14 5033 Servicos de Estagio 336,96 56,16 393,12 4.1.04.04.14.001 42058 Servicos de Estagio 336,96 56,16 393,12 4.1.04.04.16 5037 Servicos de Limpeza 4.378,52 4.378,52 4.1.04.04.16.001 42089 Servicos de Limpeza 4.378,52 4.378,52 4.1.04.05 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 31.588,00 9.074,00 40.662,00 4.1.04.05.01 5050 Imoveis 21.588,00 3.692,00 25.280,00 4.1.04.05.01.001 42060 Imoveis 21.588,00 3.692,00 25.280,00
4.1.04.05.02 5052 Salas/Espaço para Eventos 0,00 5.382,00 5.382,00
4.1.04.05.02.001 42117 Salas para Eventos 0,00 5.382,00 5.382,00
4.1.04.05.03 5054 Stand / Espaço 10.000,00 10.000,00
4.1.04.05.03.001 42205 Stand / Espaço 10.000,00 10.000,00
4.1.04.06 5062 DESPESA DE MANUTENCAO 1.094,63 1.094,63
4.1.04.06.03 5067 Limpeza e Conservacao Geral 1.094,63 1.094,63
4.1.04.06.03.001 42064 Limpeza e Conservacao Geral 1.094,63 1.094,63
4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 36.807,47 6.041,09 42.848,56
4.1.04.07.01 5078 Agua e Esgoto 620,85 115,08 735,93 4.1.04.07.01.001 42080 Agua e Esgoto 620,85 115,08 735,93 4.1.04.07.02 5080 Anuncios e Publicacoes 1.581,58 264,32 1.845,90 4.1.04.07.02.001 42138 Anuncios e Publicacoes 1.581,58 264,32 1.845,90 4.1.04.07.03 5082 Assinatura Internet 750,22 496,26 1.246,48 4.1.04.07.03.001 42072 Assinatura Internet 750,22 496,26 1.246,48 4.1.04.07.04 5084 Assinatura de Periodicos 225,20 48,80 274,00 4.1.04.07.04.001 42071 Assinatura de Periodicos 225,20 48,80 274,00 4.1.04.07.05 5086 Cartorios 6,34 6,34 4.1.04.07.05.001 42074 Cartorios 6,34 6,34 4.1.04.07.07 5090 Condominio 8.465,48 974,34 9.439,82 4.1.04.07.07.001 42075 Condominio 8.465,48 974,34 9.439,82 4.1.04.07.10 5096 Correios e Telegrafos 2.443,50 408,30 2.851,80 4.1.04.07.10.001 42082 Correios e Telegrafos 2.443,50 408,30 2.851,80 4.1.04.07.11 5098 Desp. Judiciais 2.246,53 299,42 2.545,95 4.1.04.07.11.001 42073 Desp. Judiciais 2.246,53 299,42 2.545,95 4.1.04.07.13 5102 Energia Eletrica 3.033,77 542,43 3.576,20 4.1.04.07.13.001 42081 Energia Eletrica 3.033,77 542,43 3.576,20 4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 1.274,41 127,20 1.401,61 4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 1.274,41 127,20 1.401,61 4.1.04.07.19 5114 SPC 3.345,93 769,42 4.115,35
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual 4.1.04.07.19.001 42086 SPC 3.345,93 769,42 4.115,35 4.1.04.07.20 5116 Seguros 261,15 52,23 313,38 4.1.04.07.20.001 42078 Seguros 261,15 52,23 313,38 4.1.04.07.22 5120 Telefones 5.908,77 762,97 6.671,74 4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 5.908,77 762,97 6.671,74
4.1.04.07.23 5122 Despesas com Depreciação / Amortização 6.643,74 1.180,32 7.824,06
4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 6.643,74 1.180,32 7.824,06
4.1.04.08 5126 MATERIAIS DE CONSUMO 9.728,16 100,00 9.828,16
4.1.04.08.01 5127 Copa e Cozinha 456,26 456,26
4.1.04.08.01.001 42095 Copa e Cozinha 456,26 456,26
4.1.04.08.03 5131 Limpeza / Higiene 528,42 528,42
4.1.04.08.03.001 42094 Limpeza / Higiene 528,42 528,42
4.1.04.08.04 5133 Materiais Escritorio / Expediente 1.520,78 1.520,78
4.1.04.08.04.001 42091 Materiais Escritorio / Expediente 1.520,78 1.520,78
4.1.04.08.06 5137 Materiais de Informatica 1.036,00 100,00 1.136,00
4.1.04.08.06.001 42092 Materiais de Informatica 1.036,00 100,00 1.136,00
4.1.04.08.07 5139 Outros Materiais e Utensilios 6.186,70 6.186,70
4.1.04.08.07.001 42137 Outros Materiais e Utensílios 6.186,70 6.186,70
4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 48.757,92 4.390,23 53.148,15
4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 18.870,00 2.805,00 21.675,00
4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 18.870,00 2.805,00 21.675,00
4.1.04.09.02 5146 Diarias Diretoria 6.888,00 6.888,00
4.1.04.09.02.001 42103 Diarias Diretoria 6.888,00 6.888,00
4.1.04.09.04 5150 Passagens Aereas - Diretoria 9.012,73 9.012,73
4.1.04.09.04.001 42104 Passagens Aereas - Diretoria 9.012,73 9.012,73
4.1.04.09.06 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria 4.475,81 4.475,81
4.1.04.09.06.001 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria 4.475,81 4.475,81
4.1.04.09.08 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria 9.511,38 1.585,23 11.096,61
4.1.04.09.08.001 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria 9.511,38 1.585,23 11.096,61
4.1.04.10 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 5.474,59 3.480,00 8.954,59
4.1.04.10.03 5167 Diarias Colaboradores 0,00 2.400,00 2.400,00
4.1.04.10.03.001 42154 Diarias Colaboradores 0,00 2.400,00 2.400,00
4.1.04.10.04 5169 Diarias Funcionários 420,00 420,00
4.1.04.10.04.001 42153 Diarias de Funcionarios 420,00 420,00
4.1.04.10.06 5173 Passagens Aereas Colab. 4.747,67 4.747,67
4.1.04.10.06.001 42152 Passagens Aereas Colaboradores 4.747,67 4.747,67
4.1.04.10.11 5183 Reembolso Quilometragem Func. 306,92 306,92
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
4.1.04.10.14 5189 Auxilio Traslado-Colaboradores 0,00 1.080,00 1.080,00
4.1.04.10.14.001 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores 0,00 1.080,00 1.080,00
4.1.04.11 5193 DESPESA COM PUBLICIDADE 11.890,00 15.070,00 26.960,00
4.1.04.11.03 5198 Divulgacao 11.890,00 15.070,00 26.960,00 4.1.04.11.03.001 42162 Divulgacao 11.890,00 15.070,00 26.960,00 4.1.04.13 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS 3.985,69 3.985,69 4.1.04.13.02 5226 Taxas Diversas 880,33 880,33 4.1.04.13.02.001 42177 Taxas Diversas 880,33 880,33 4.1.04.13.04 5230 IPTU 3.105,36 3.105,36 4.1.04.13.04.001 42172 IPTU 3.105,36 3.105,36 4.1.04.14 5236 DESPESAS FINANCEIRAS 100.740,58 3.364,37 104.104,95 4.1.04.14.05 5245 Perdas em Investimentos 0,00 1.094,63 1.094,63 4.1.04.14.05.001 42189 Perdas em Investimentos 0,00 1.094,63 1.094,63 4.1.04.14.07 5249 Tarifas Bancarias 25.823,80 2.269,74 28.093,54 4.1.04.14.07.001 42186 Tarifas Bancarias 25.823,80 2.269,74 28.093,54
4.1.04.14.11 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras 74.916,78 74.916,78
4.1.04.14.11.001 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras 74.916,78 74.916,78
5 2631 RECEITAS (2.301.988,24) 372.000,77 (2.673.989,01)
5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS (2.301.988,24) 372.000,77 (2.673.989,01)
5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS (727.775,37) 125.232,91 (853.008,28)
5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (727.775,37) 125.232,91 (853.008,28)
5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs (727.775,37) 125.232,91 (853.008,28) 5.1.01.01.01.008 5000508 Crea-ES (727.775,37) 125.232,91 (853.008,28) 5.1.02 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS (2.350,00) 350,00 (2.700,00) 5.1.02.02 2641 Inscricoes (2.350,00) 350,00 (2.700,00) 5.1.02.02.01 2642 Inscricoes (2.350,00) 350,00 (2.700,00) 5.1.02.02.01.001 50041 Inscricoes (2.350,00) 350,00 (2.700,00) 5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS (1.561.859,77) 244.649,86 (1.806.509,63) 5.1.03.05 2696 BB RF LP (367.694,94) 120.367,02 (488.061,96) 5.1.03.05.01 2697 BB RF LP (367.694,94) 120.367,02 (488.061,96) 5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP (367.694,94) 120.367,02 (488.061,96)
5.1.03.08 2711 CEF FIC MUTUA RF LP (486.989,57) (486.989,57)
5.1.03.08.01 2712 CEF FIC MUTUA RF LP (486.989,57) (486.989,57)
5.1.03.08.01.001 50048 CEF FIC MUTUA RF LP (486.989,57) (486.989,57)
5.1.03.10 2741 Juros Ativos (707.175,26) 124.282,84 (831.458,10)
5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos (707.175,26) 124.282,84 (831.458,10)
5.1.03.10.01.001 50073 Juros Ativos (707.175,26) 124.282,84 (831.458,10)
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual 5.1.04.02 2757 Descontos Obtidos (272,98) (272,98) 5.1.04.02.01 2758 Descontos Obtidos (272,98) (272,98) 5.1.04.02.01.001 50072 Descontos Obtidos (272,98) (272,98) 5.1.04.04 2763 Receitas Diversas (1.358,12) (1.358,12) 5.1.04.04.01 2764 Receitas Diversas (1.358,12) (1.358,12) 5.1.04.04.01.001 50075 Receitas Diversas (1.358,12) (1.358,12)
5.1.04.06 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS (8.372,00) 1.768,00 (10.140,00)
5.1.04.06.01 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS (8.372,00) 1.768,00 (10.140,00)
5.1.04.06.01.001 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS (8.372,00) 1.768,00 (10.140,00)
Ativo 26.772.034,32 3.169.596,50 2.873.412,53 27.068.218,29
Passivo (24.994.739,53) 970.285,09 973.870,82 (24.998.325,26)
Resultado (1.777.294,79) 81.069,34 373.667,58 (2.069.893,03)
Total 0,00 4.220.950,93 4.220.950,93 (0,00)
Lucineia Rodrigues da S. Lopes Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga
CRC DF 016496/O Diretor Financeiro
Gerente Financeira
Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente
