MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/ :22 PM - Pg.

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Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual

1 1 ATIVO 4.561.072,44 496.446,94 427.046,49 4.630.472,89

1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 4.551.824,31 496.446,94 426.714,53 4.621.556,72

1.1.01 1226 DISPONIVEL 695.941,47 449.260,52 255.282,35 889.919,64

1.1.01.01 1227 CAIXA 237,00 42,00 195,00

1.1.01.01.01 1228 FUNDO DE CAIXA 237,00 42,00 195,00

1.1.01.01.01.028 1110128 Caixa-TO 237,00 42,00 195,00

1.1.01.02 1112 BANCOS 131.202,45 194.897,94 255.240,35 70.860,04

1.1.01.02.01 11121 CONTA MOVIMENTO SEDE 0,00 812,85 812,85 0,00

1.1.01.02.01.005 11019 CEF - DFc/c 4942-8/007 0,00 812,85 812,85 0,00

1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 131.202,45 194.085,09 254.427,50 70.860,04

1.1.01.02.02.122 12406 BB RECEITA 1505-9 / 132209-5 - CAIXA/TO 87.516,99 177.745,09 254.267,50 10.994,58

1.1.01.02.02.123 12407 BB DESPESA 1505-9 / 131210-3 - CAIXA/TO 43.685,46 16.340,00 160,00 59.865,46

1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 564.502,02 254.362,58 818.864,60

1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 564.502,02 254.362,58 818.864,60

1.1.01.03.02.173 12408 BB MUTUA FI RF LP 1505-9 / 132209-5 - CAIXA/TO 564.502,02 254.362,58 818.864,60

1.1.02 1812 CREDITOS 3.835.482,84 47.186,42 166.332,18 3.716.337,08

1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 3.605.953,71 812,85 148.247,93 3.458.518,63

1.1.02.01.01 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin 686,10 686,10

1.1.02.01.01.001 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin 686,10 686,10

1.1.02.01.02 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. 142.123,99 2.484,80 139.639,19

1.1.02.01.02.001 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. 142.123,99 2.484,80 139.639,19

1.1.02.01.03 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 3.251,40 812,85 4.064,25

1.1.02.01.03.001 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 3.251,40 812,85 4.064,25

1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 44.720,55 150,24 44.570,31

1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 44.720,55 150,24 44.570,31

1.1.02.01.05 1853 RB6-Plano de Ferias no País 19.800,00 19.800,00

1.1.02.01.05.001 13035 RB6-Plano de Ferias no País 19.800,00 19.800,00

1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 1.285.861,56 63.631,59 1.222.229,97

1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 1.285.861,56 63.631,59 1.222.229,97

1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 368.222,58 17.218,59 351.003,99

1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 368.222,58 17.218,59 351.003,99

1.1.02.01.08 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 35.316,65 1.283,34 34.033,31

1.1.02.01.08.001 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 35.316,65 1.283,34 34.033,31

1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 1.249.971,70 54.529,38 1.195.442,32

1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 1.249.971,70 54.529,38 1.195.442,32

1.1.02.01.12 1869 RB15 - Credito Agricola 362.180,62 5.755,55 356.425,07

1.1.02.01.12.001 13129 RB15 - Credito Agricola 362.180,62 5.755,55 356.425,07

1.1.02.01.13 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor 39.400,00 39.400,00

(2)

1.1.02.01.13.001 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor 39.400,00 39.400,00

1.1.02.01.14 1872 RB16 - Auxilio Imobiliário 107.261,87 2.500,00 104.761,87

1.1.02.01.14.001 13133 RB16 - Auxilio Imobiliário 107.261,87 2.500,00 104.761,87

1.1.02.01.17 1880 RB22 - Energia Renovável 34.027,84 694,44 33.333,40

1.1.02.01.17.001 13136 RB22 - Energia Renovável 34.027,84 694,44 33.333,40

1.1.02.01.20 1883 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (86.871,15) (86.871,15)

1.1.02.01.20.001 13139 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (86.871,15) (86.871,15)

1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 4.574,89 756,70 756,70 4.574,89

1.1.02.03.01 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 4.574,89 756,70 756,70 4.574,89

1.1.02.03.01.001 13050 Adiantamento de 13 Salario 4.574,89 4.574,89

1.1.02.03.01.003 13049 Adiantamento de Salarios 0,00 756,70 756,70 0,00

1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 224.379,24 45.616,87 17.327,55 252.668,56

1.1.02.04.01 1890 CREDITOS INTRASISTEMA 224.379,24 45.616,87 17.327,55 252.668,56

1.1.02.04.01.001 13071 Adiant.p/despesas dos CREAs 49.630,00 49.630,00

1.1.02.04.01.003 13113 Creditos Junto a Sede 15.630,00 1.550,00 16.340,00 840,00

1.1.02.04.01.005 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs 159.119,24 44.066,87 987,55 202.198,56

1.1.02.10 1903 OUTROS CREDITOS 575,00 575,00

1.1.02.10.01 112101 OUTROS CREDITOS 575,00 575,00

1.1.02.10.01.003 13055 Creditos Diversos 575,00 575,00

1.1.04 1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 20.400,00 5.100,00 15.300,00

1.1.04.02 1939 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 20.400,00 5.100,00 15.300,00

1.1.04.02.01 1940 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 20.400,00 5.100,00 15.300,00

1.1.04.02.01.007 16016 Despesas Antecipadas 20.400,00 5.100,00 15.300,00

1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.248,13 331,96 8.916,17

1.2.02 1969 PERMANENTE 9.248,13 331,96 8.916,17

1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 9.248,13 331,96 8.916,17

1.2.02.02.04 4696 Hardwares 39.445,58 39.445,58

1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 39.445,58 39.445,58

1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 5.079,19 5.079,19

1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 5.079,19 5.079,19

1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 7.746,28 7.746,28

1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 7.746,28 7.746,28

1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (43.022,92) 331,96 (43.354,88)

1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (33.125,42) 288,91 (33.414,33)

1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (2.920,50) 30,88 (2.951,38)

1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (6.977,00) 12,17 (6.989,17)

2 4726 PASSIVO (4.283.519,29) 14.630,77 44.907,27 (4.313.795,79)

2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (212.730,62) 14.630,77 44.907,27 (243.007,12)

(3)

2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 902,25 902,25 0,00

2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 902,25 902,25 0,00

2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 902,25 902,25 0,00

2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 804,54 804,54 0,00

2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 97,71 97,71 0,00

2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (29.011,32) 10.414,13 13.023,85 (31.621,04)

2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 6.067,19 6.067,19 0,00

2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 6.067,19 6.067,19 0,00

2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 6.067,19 6.067,19 0,00

2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 4.246,96 4.246,96 0,00

2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 4.246,96 4.246,96 0,00

2.1.03.02.01.001 22012 FGTS 0,00 781,69 781,69 0,00

2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher 0,00 3.465,27 3.465,27 0,00

2.1.03.03 4760 PROVISÕES (29.011,32) 99,98 2.709,70 (31.621,04)

2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (29.011,32) 99,98 2.709,70 (31.621,04)

2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (14.081,46) 1.164,57 (15.246,03)

2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario (7.408,42) 833,19 (8.241,61)

2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (2.592,94) 291,62 (2.884,56)

2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (4.928,50) 99,98 420,32 (5.248,84)

2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 318,00 318,00 0,00

2.1.04.01 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 318,00 318,00 0,00

2.1.04.01.01 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 318,00 318,00 0,00

2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev 0,00 318,00 318,00 0,00

2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS (23.704,47) 883,81 883,81 (23.704,47)

2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS (23.704,47) 883,81 883,81 (23.704,47)

2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS (23.704,47) 883,81 883,81 (23.704,47)

2.1.05.01.01.003 22063 Recebimentos a Maior (801,51) (801,51)

2.1.05.01.01.004 20062 Valores em Transito (22.902,96) 883,81 883,81 (22.902,96)

2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (139.646,94) 812,85 28.846,36 (167.680,45)

2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (139.646,94) 812,85 28.846,36 (167.680,45)

2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (139.646,94) 812,85 28.846,36 (167.680,45)

2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (59.851,45) 8.437,85 (68.289,30)

2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (79.795,49) 19.595,66 (99.391,15)

2.1.06.01.01.011 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0,00 812,85 812,85 0,00

2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (366,73) 366,73 0,00

2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (366,73) 366,73 0,00

2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (366,73) 366,73 0,00

2.1.07.01.01.001 22009 QQM Quota Quitacao por Morte (366,73) 366,73 0,00

(4)

2.1.08 4794 CONVENIOS (20.001,16) (20.001,16)

2.1.08.01 4795 MUTUA/CREAs/ARTs (20.001,16) (20.001,16)

2.1.08.01.01 4796 MUTUA/CREAs/ARTs (20.001,16) (20.001,16)

2.1.08.01.01.002 22083 Repasse ARTs / Sede (20.001,16) (20.001,16)

2.1.09 4808 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 933,00 933,00 0,00

2.1.09.01 4809 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 933,00 933,00 0,00

2.1.09.01.01 4810 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 933,00 933,00 0,00

2.1.09.01.01.008 22059 Serviço de Estágio a Pagar 0,00 933,00 933,00 0,00

2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (4.070.788,67) (4.070.788,67)

2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (4.070.788,67) (4.070.788,67)

2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (4.070.788,67) (4.070.788,67)

2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (4.070.788,67) (4.070.788,67)

2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (3.768.560,87) (3.768.560,87)

2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (302.227,80) (302.227,80)

4 4901 DESPESAS 461.093,23 42.357,89 1.653,55 501.797,57

4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 459.181,29 42.357,89 1.653,55 499.885,63

4.1.01 4903 PREVIDENCIARIA 22.122,20 1.901,68 24.023,88

4.1.01.07 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 22.122,20 1.901,68 24.023,88

4.1.01.07.01 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 22.122,20 1.901,68 24.023,88

4.1.01.07.01.001 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 22.122,20 1.901,68 24.023,88

4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 437.059,09 40.456,21 1.653,55 475.861,75

4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 143.201,56 14.023,14 14,30 157.210,40

4.1.04.01.01 4944 13º Salário 7.408,42 833,19 8.241,61

4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 7.408,42 833,19 8.241,61

4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 7.850,30 1.020,47 8.870,77

4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 7.850,30 1.020,47 8.870,77

4.1.04.01.03 4948 Assist. Medica e Odontologo 10.619,54 1.321,10 14,30 11.926,34

4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 10.619,54 1.321,10 14,30 11.926,34

4.1.04.01.05 4952 Auxilio Educacao 760,89 760,89

4.1.04.01.05.001 42028 Auxilio Educacao 760,89 760,89

4.1.04.01.08 4958 Bolsa Estagio 8.294,20 933,00 9.227,20

4.1.04.01.08.001 42011 Bolsa Estagio 8.294,20 933,00 9.227,20

4.1.04.01.11 4964 Férias 33.847,27 1.164,57 35.011,84

4.1.04.01.11.001 42019 Férias 33.847,27 1.164,57 35.011,84

4.1.04.01.12 4966 Gratificações 15.813,55 1.779,56 17.593,11

4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 15.813,55 1.779,56 17.593,11

4.1.04.01.18 4978 Salários 58.607,39 6.971,25 65.578,64

4.1.04.01.18.001 42014 Salários 58.607,39 6.971,25 65.578,64

(5)

4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 52.750,94 6.183,14 89,25 58.844,83

4.1.04.02.01 4983 FGTS 8.147,06 941,50 9.088,56

4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 8.147,06 941,50 9.088,56

4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 24.905,30 3.059,94 8,00 27.957,24

4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 24.905,30 3.059,94 8,00 27.957,24

4.1.04.02.04 4989 PIS 972,74 117,70 79,25 1.011,19

4.1.04.02.04.001 42038 PIS 972,74 117,70 79,25 1.011,19

4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 18.543,84 2.064,00 2,00 20.605,84

4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 18.543,84 2.064,00 2,00 20.605,84

4.1.04.02.06 4993 Vale Transporte 182,00 182,00

4.1.04.02.06.001 42035 Vale Transporte 182,00 182,00

4.1.04.03 4999 TREINAMENTO 37.767,15 37.767,15

4.1.04.03.03 5003 Treinamento 6.652,58 6.652,58

4.1.04.03.03.003 42133 Diárias - Treinamento 4.800,00 4.800,00

4.1.04.03.03.005 42135 Passagem Aérea - Treinamento 772,58 772,58

4.1.04.03.03.006 42136 Auxilio Translado - Treinamento 1.080,00 1.080,00

4.1.04.03.04 5004 Treinamento - Diretores 31.114,57 31.114,57

4.1.04.03.04.002 42140 Diárias - Treinamento - Diretores 24.354,00 24.354,00

4.1.04.03.04.004 42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 1.650,57 1.650,57

4.1.04.03.04.005 42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 5.110,00 5.110,00

4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 11.781,83 144,00 11.925,83

4.1.04.04.04 5013 Fretes e Carretos 1.672,67 1.672,67

4.1.04.04.04.001 42050 Fretes e Carretos 1.672,67 1.672,67

4.1.04.04.10 5025 Serviços de Advocacia - PJ 7.541,66 7.541,66

4.1.04.04.10.001 42099 Serviços de Advocacia - PJ 7.541,66 7.541,66

4.1.04.04.11 5027 Servicos Graficos 1.991,50 1.991,50

4.1.04.04.11.001 42055 Servicos Graficos 1.991,50 1.991,50

4.1.04.04.14 5033 Servicos de Estagio 576,00 64,00 640,00

4.1.04.04.14.001 42058 Servicos de Estagio 576,00 64,00 640,00

4.1.04.04.16 5037 Servicos de Limpeza 0,00 80,00 80,00

4.1.04.04.16.001 42089 Servicos de Limpeza 0,00 80,00 80,00

4.1.04.05 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 10.200,00 5.100,00 15.300,00

4.1.04.05.01 5050 Imoveis 10.200,00 5.100,00 15.300,00

4.1.04.05.01.001 42060 Imoveis 10.200,00 5.100,00 15.300,00

4.1.04.06 5062 DESPESA DE MANUTENCAO 887,00 190,00 1.077,00

4.1.04.06.02 5065 Instalacoes 137,00 190,00 327,00

4.1.04.06.02.001 42067 Instalacoes 137,00 190,00 327,00

4.1.04.06.03 5067 Limpeza e Conservacao Geral 170,00 170,00

(6)

4.1.04.06.03.001 42064 Limpeza e Conservacao Geral 170,00 170,00

4.1.04.06.04 5069 Maquinas e Equipamentos 580,00 580,00

4.1.04.06.04.001 42068 Maquinas e Equipamentos 580,00 580,00

4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 21.206,09 2.012,73 23.218,82

4.1.04.07.02 5080 Anuncios e Publicacoes 198,24 198,24

4.1.04.07.02.001 42138 Anuncios e Publicacoes 198,24 198,24

4.1.04.07.03 5082 Assinatura Internet 1.005,57 243,69 1.249,26

4.1.04.07.03.001 42072 Assinatura Internet 1.005,57 243,69 1.249,26

4.1.04.07.08 5092 Conducao Urbana 81,00 42,00 123,00

4.1.04.07.08.001 42076 Conducao Urbana 81,00 42,00 123,00

4.1.04.07.10 5096 Correios e Telegrafos 1.434,37 297,94 1.732,31

4.1.04.07.10.001 42082 Correios e Telegrafos 1.434,37 297,94 1.732,31

4.1.04.07.11 5098 Desp. Judiciais 908,44 137,48 1.045,92

4.1.04.07.11.001 42073 Desp. Judiciais 908,44 137,48 1.045,92

4.1.04.07.17 5110 Medicos/Farmaceuticos 1.840,00 1.840,00

4.1.04.07.17.001 42087 Medicos/Farmaceuticos 1.840,00 1.840,00

4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 613,88 78,60 692,48

4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 613,88 78,60 692,48

4.1.04.07.19 5114 SPC 4.086,38 561,60 4.647,98

4.1.04.07.19.001 42086 SPC 4.086,38 561,60 4.647,98

4.1.04.07.20 5116 Seguros 278,56 42,40 320,96

4.1.04.07.20.001 42078 Seguros 278,56 42,40 320,96

4.1.04.07.22 5120 Telefones 7.575,87 277,06 7.852,93

4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 7.575,87 277,06 7.852,93

4.1.04.07.23 5122 Despesas com Depreciação / Amortização 3.183,78 331,96 3.515,74

4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 3.183,78 331,96 3.515,74

4.1.04.08 5126 MATERIAIS DE CONSUMO 2.311,90 197,86 2.509,76

4.1.04.08.01 5127 Copa e Cozinha 164,85 197,86 362,71

4.1.04.08.01.001 42095 Copa e Cozinha 164,85 197,86 362,71

4.1.04.08.04 5133 Materiais Escritorio / Expediente 667,40 667,40

4.1.04.08.04.001 42091 Materiais Escritorio / Expediente 667,40 667,40

4.1.04.08.06 5137 Materiais de Informatica 560,00 560,00

4.1.04.08.06.001 42092 Materiais de Informatica 560,00 560,00

4.1.04.08.07 5139 Outros Materiais e Utensilios 919,65 919,65

4.1.04.08.07.001 42137 Outros Materiais e Utensílios 919,65 919,65

4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 81.001,01 6.770,29 1.550,00 86.221,30

4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 9.244,00 861,00 10.105,00

4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 9.244,00 861,00 10.105,00

(7)

4.1.04.09.02 5146 Diarias Diretoria 29.192,00 2.836,32 820,00 31.208,32

4.1.04.09.02.001 42103 Diarias Diretoria 29.192,00 2.836,32 820,00 31.208,32

4.1.04.09.04 5150 Passagens Aereas - Diretoria 10.402,26 517,32 10.919,58

4.1.04.09.04.001 42104 Passagens Aereas - Diretoria 10.402,26 517,32 10.919,58

4.1.04.09.06 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria 13.452,84 574,00 14.026,84

4.1.04.09.06.001 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria 13.452,84 574,00 14.026,84

4.1.04.09.08 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria 15.059,91 1.981,65 17.041,56

4.1.04.09.08.001 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria 15.059,91 1.981,65 17.041,56

4.1.04.09.09 5160 Auxilio Traslado - Diretoria 3.650,00 730,00 2.920,00

4.1.04.09.09.001 42112 Auxilio Traslado - Diretoria 3.650,00 730,00 2.920,00

4.1.04.10 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 11.660,38 420,00 12.080,38

4.1.04.10.03 5167 Diarias Colaboradores 3.600,00 3.600,00

4.1.04.10.03.001 42154 Diarias Colaboradores 3.600,00 3.600,00

4.1.04.10.04 5169 Diarias Funcionários 1.260,00 420,00 1.680,00

4.1.04.10.04.001 42153 Diarias de Funcionarios 1.260,00 420,00 1.680,00

4.1.04.10.06 5173 Passagens Aereas Colab. 4.974,30 4.974,30

4.1.04.10.06.001 42152 Passagens Aereas Colaboradores 4.974,30 4.974,30

4.1.04.10.07 5175 Passagens Aereas Funcionarios 746,08 746,08

4.1.04.10.07.001 42151 Passagens Aereas Funcionarios 746,08 746,08

4.1.04.10.14 5189 Auxilio Traslado-Colaboradores 1.080,00 1.080,00

4.1.04.10.14.001 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores 1.080,00 1.080,00

4.1.04.11 5193 DESPESA COM PUBLICIDADE 3.599,12 3.599,12

4.1.04.11.03 5198 Divulgacao 3.500,00 3.500,00

4.1.04.11.03.001 42162 Divulgacao 3.500,00 3.500,00

4.1.04.11.05 5202 Publicacoes 99,12 99,12

4.1.04.11.05.001 42164 Publicacoes 99,12 99,12

4.1.04.12 5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS 24.787,27 24.787,27

4.1.04.12.03 5209 Diarias SOEA 20.640,08 20.640,08

4.1.04.12.03.001 42322 Diarias SOEA 20.640,08 20.640,08

4.1.04.12.07 5217 Reembolso Quilometragem SOEA 577,19 577,19

4.1.04.12.07.001 42325 Reembolso Quilometragem SOEA 577,19 577,19

4.1.04.12.09 5221 Auxilio Traslado - SOEA 3.570,00 3.570,00

4.1.04.12.09.001 42113 Auxilio Traslado - SOEA 3.570,00 3.570,00

4.1.04.14 5236 DESPESAS FINANCEIRAS 35.904,84 5.415,05 41.319,89

4.1.04.14.07 5249 Tarifas Bancarias 25.204,85 5.415,05 30.619,90

4.1.04.14.07.001 42186 Tarifas Bancarias 25.204,85 5.415,05 30.619,90

4.1.04.14.11 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras 10.699,99 10.699,99

4.1.04.14.11.001 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras 10.699,99 10.699,99

(8)

4.2 5259 RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS 1.911,94 1.911,94

4.2.01 5260 RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 1.911,94 1.911,94

4.2.01.01 5261 RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 1.911,94 1.911,94

4.2.01.01.07 5274 Baixas de Imobilizado 1.911,94 1.911,94

4.2.01.01.07.001 45010 Baixas de Imobilizado 1.911,94 1.911,94

5 2631 RECEITAS (738.646,38) 79.828,29 (818.474,67)

5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS (738.646,38) 79.828,29 (818.474,67)

5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS (371.691,33) 44.066,87 (415.758,20)

5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (371.691,33) 44.066,87 (415.758,20)

5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs (371.691,33) 44.066,87 (415.758,20)

5.1.01.01.01.027 5000527 Crea-TO (371.691,33) 44.066,87 (415.758,20)

5.1.02 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS (1.980,00) 230,00 (2.210,00)

5.1.02.02 2641 Inscricoes (1.980,00) 230,00 (2.210,00)

5.1.02.02.01 2642 Inscricoes (1.980,00) 230,00 (2.210,00)

5.1.02.02.01.001 50041 Inscricoes (1.980,00) 230,00 (2.210,00)

5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS (360.388,80) 35.531,42 (395.920,22)

5.1.03.05 2696 BB RF LP (42.099,63) 4.362,58 (46.462,21)

5.1.03.05.01 2697 BB RF LP (42.099,63) 4.362,58 (46.462,21)

5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP (42.099,63) 4.362,58 (46.462,21)

5.1.03.10 2741 Juros Ativos (318.289,17) 31.168,84 (349.458,01)

5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos (318.289,17) 31.168,84 (349.458,01)

5.1.03.10.01.001 50073 Juros Ativos (318.289,17) 31.168,84 (349.458,01)

5.1.04 2753 OUTRAS RECEITAS (4.586,25) (4.586,25)

5.1.04.04 2763 Receitas Diversas (634,25) (634,25)

5.1.04.04.01 2764 Receitas Diversas (634,25) (634,25)

5.1.04.04.01.001 50075 Receitas Diversas (634,25) (634,25)

5.1.04.06 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS (3.952,00) (3.952,00)

5.1.04.06.01 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS (3.952,00) (3.952,00)

5.1.04.06.01.001 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS (3.952,00) (3.952,00)

Ativo 4.561.072,44 496.446,94 427.046,49 4.630.472,89

Passivo (4.283.519,29) 14.630,77 44.907,27 (4.313.795,79)

Resultado (277.553,15) 42.357,89 81.481,84 (316.677,10)

Total 0,00 553.435,60 553.435,60 (0,00)

(9)

Lucineia Rodrigues da S. Lopes Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga

CRC DF 016496/O Diretor Financeiro

Gerente Financeira

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente