MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2020 7/8/2020 2:27 PM - Pg.: 1

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Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual

1 1 ATIVO 1.531.782.290,01 90.867.255,70 81.000.095,53 1.541.649.450,18

1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 1.433.454.381,88 90.865.736,65 80.446.663,64 1.443.873.454,89

1.1.01 1226 DISPONIVEL 975.947.995,70 65.964.800,23 64.274.841,82 977.637.954,11

1.1.01.01 1227 CAIXA 29.051,49 6.897,00 10.870,54 25.077,95

1.1.01.01.01 1228 FUNDO FIXO DE CAIXA 29.051,49 6.897,00 10.870,54 25.077,95

1.1.01.01.01.001 1110101 Mutua - Sede 1.768,46 3.219,54 2.275,21 2.712,79

1.1.01.01.01.002 1110102 Caixa-AC 537,08 537,08

1.1.01.01.01.003 1110103 Caixa-AL 435,20 435,20

1.1.01.01.01.004 1110104 Caixa-AM 480,55 480,55

1.1.01.01.01.005 1110105 Caixa-AP 160,43 300,00 238,56 221,87

1.1.01.01.01.006 1110106 Caixa-BA 1.155,69 1.155,69

1.1.01.01.01.007 1110107 Caixa-CE 626,90 626,90

1.1.01.01.01.008 1110108 Caixa-DF 420,44 420,44

1.1.01.01.01.009 1110109 Caixa-ES 781,92 1.500,00 545,80 1.736,12

1.1.01.01.01.010 1110110 Caixa-GO 755,91 755,91

1.1.01.01.01.011 1110111 Caixa-MA 79,84 850,00 744,50 185,34

1.1.01.01.01.012 1110112 Caixa-MG 366,32 1.000,00 897,00 469,32

1.1.01.01.01.013 1110113 Caixa-MS 274,00 200,00 74,00

1.1.01.01.01.014 1110114 Caixa-MT 3.301,35 1.454,30 1.847,05

1.1.01.01.01.015 1110115 Caixa-PA 1.510,60 248,00 1.262,60

1.1.01.01.01.016 1110116 Caixa-PB 3.719,35 596,00 3.123,35

1.1.01.01.01.017 1110117 Caixa-PE 371,00 371,00

1.1.01.01.01.018 1110118 Caixa-PI 1.854,46 502,00 1.352,46

1.1.01.01.01.019 1110119 Caixa-PR 1.157,56 116,05 1.041,51

1.1.01.01.01.020 1110120 Caixa-RJ 1.146,00 520,00 626,00

1.1.01.01.01.021 1110121 Caixa-RN 1.620,99 660,00 960,99

1.1.01.01.01.022 1110122 Caixa-RO 372,23 200,00 172,23

1.1.01.01.01.023 1110123 Caixa-RR 910,00 910,00

1.1.01.01.01.024 1110124 Caixa-RS 1.134,75 686,22 448,53

1.1.01.01.01.025 1110125 Caixa-SC 282,54 27,46 310,00 0,00

1.1.01.01.01.026 1110126 Caixa-SE 1.133,39 356,90 776,49

1.1.01.01.01.027 1110127 Caixa-SP 1.933,03 1.933,03

1.1.01.01.01.028 1110128 Caixa-TO 761,50 320,00 441,50

1.1.01.02 1112 BANCOS 15.099.567,75 55.545.646,60 55.331.849,26 15.313.365,09

1.1.01.02.01 11121 CONTA MOVIMENTO SEDE 1.374.148,52 25.017.318,85 24.738.208,22 1.653.259,15

1.1.01.02.01.001 11018 BB - DF C/C 2.101-6/3382-0 79.169,19 1.114.705,86 1.133.292,92 60.582,13

1.1.01.02.01.002 11022 BB - DF C/C 3.245-X/3382-0 0,00 1.032.963,29 1.032.963,29 0,00

1.1.01.02.01.003 11017 BB - DF C/C 407.000-3/3382-0 294.696,65 5.738.097,78 5.805.347,30 227.447,13

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1.1.01.02.01.004 12005 BB - Particao na Origem 5284-1 423,11 947.548,79 947.153,20 818,70

1.1.01.02.01.005 11019 CEF - DF C/C 4942-8/007 487.730,28 13.302.235,76 13.267.704,85 522.261,19

1.1.01.02.01.006 11031 CEF - Particao na Origem 469-6 77.813,64 1.978.753,51 1.963.200,30 93.366,85

1.1.01.02.01.008 12250 CEF - Outras /Sede - 3063-8 178.154,22 499.743,77 498.768,02 179.129,97

1.1.01.02.01.009 12251 CEF - Outras /Sede - 3066-2 1.416,96 1.416,96

1.1.01.02.01.011 12438 QQB - QUOTA DE QUITAÇÃO DE BENEFÍCIO REEMBOLSAVEL 3246-8 382,26 371.035,70 89.625,34 281.792,62

1.1.01.02.01.012 12442 BB - Outras Receitas / Sede - 7427-6 254.362,21 32.234,39 153,00 286.443,60

1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 10.884.791,25 29.160.836,59 28.782.753,02 11.262.874,82

1.1.01.02.02.004 11063 C/C 74140-X / CAIXA-RN 154.652,08 18.308,56 136.343,52

1.1.01.02.02.005 11146 C/C BB0011 / 14812 CAIXA-PB 37.464,95 250.000,00 225.165,86 62.299,09

1.1.01.02.02.008 11094 C/C CEF 6655-2/CAIXA-ES 714,81 100.442,62 100.277,28 880,15

1.1.01.02.02.011 11036 CEF 1492-4 UNIMED CX/MS 30.708,82 691.995,37 712.787,60 9.916,59

1.1.01.02.02.012 11149 CEF C/C 0689/1460-7 CAIXA-SP 225,90 225,90

1.1.01.02.02.025 11059 C/C BB RECEITA 607000 / CAIXA-MG 27.000,24 1.617.159,50 1.389.709,00 254.450,74

1.1.01.02.02.032 11147 C/C BB150180-1 / 2825-8CA - AP 14.643,06 76.118,65 3.590,99 87.170,72

1.1.01.02.02.033 11148 C/C BB150181-X / 2825-8CA - AP 1.074,22 3.171,99 3.946,21 300,00

1.1.01.02.02.037 11095 C/C BB16779-7 / 2617-4 - CAIXA-RR 270.472,47 80.859,26 701,08 350.630,65

1.1.01.02.02.038 11096 C/C BB16780-0/2617-4 - CAIXA-RR 170.013,97 27.164,80 56.970,46 140.208,31

1.1.01.02.02.042 12124 C/C BB267436-X / CAIXA-MT 2.730.903,75 760.757,66 4.178,76 3.487.482,65

1.1.01.02.02.043 12125 C/C BB267437-8 / CAIXA-MT 229.390,21 579,58 228.810,63

1.1.01.02.02.044 11077 C/C BB305882-4 / CAIXA-MS 65.496,06 318.812,55 339.520,24 44.788,37

1.1.01.02.02.045 11078 C/C BB306009-8 / CAIXA-MS 14.453,61 1.465,65 147,50 15.771,76

1.1.01.02.02.062 11075 C/C BB DESPESA 607001 / CAIXA-MG 15.241,06 1.388.000,00 1.397.058,36 6.182,70

1.1.01.02.02.063 11120 BB PARTIÇÃO NA ORIGEM 607003-5 / CAIXA-MG 31.535,17 549.521,97 498.141,00 82.916,14

1.1.01.02.02.069 11073 C/C BB DESPESA 7248 - CAIXA-RO 0,00 52,00 52,00 0,00

1.1.01.02.02.070 11072 C/C BB RECEITA 7249 - CAIXA-RO 0,00 227.030,65 227.030,65 0,00

1.1.01.02.02.071 11062 C/C BB 74130-2 - CAIXA-RN 127.439,89 268.733,90 201.347,05 194.826,74

1.1.01.02.02.072 11079 C/C BB 7493-X - CAIXA-MA 4.856,61 149.719,39 123.174,98 31.401,02

1.1.01.02.02.073 11080 C/C BB 7554-X - CAIXA-MA 0,00 83.500,31 489,11 83.011,20

1.1.01.02.02.074 11048 C/C BB 8321-6 - CAIXA-AL 292.820,07 54.869,84 305,00 347.384,91

1.1.01.02.02.075 11049 C/C BB 8324-0 - CAIXA-AL 82.484,51 456,86 4.097,42 78.843,95

1.1.01.02.02.076 11056 C/C BB 8796-3 - CAIXA-ES 0,00 1.746.764,58 1.746.764,58 0,00

1.1.01.02.02.077 11057 C/C BB 8797-1 - CAIXA-ES 0,00 455,74 455,74 0,00

1.1.01.02.02.083 11061 C/C BB 9505-2 - CAIXA-PB 220.660,63 213.657,57 250.471,18 183.847,02

1.1.01.02.02.084 12241 C/C BB 86661-X - CAIXA-PR 39.032,35 39.032,35

1.1.01.02.02.085 12242 C/C BB 10.662-3 - CAIXA-PR 148.437,08 1.041.241,81 1.101.195,18 88.483,71

1.1.01.02.02.088 11065 C/C CEF 1226-0 - PARTIÇÃO NA ORIGEM - CAIXA/SC 206.312,01 409.080,10 576.030,84 39.361,27

1.1.01.02.02.091 11026 C/C CEF 1859 - CAIXA PE 6.821,25 150.000,00 116.476,91 40.344,34

(3)

1.1.01.02.02.095 11024 CEF - Particao na Origem 003013-0/CAIXA-MS 19.321,76 108.445,10 106.502,12 21.264,74

1.1.01.02.02.096 12132 C/C CEF 1373-4/CAIXA-PR 6.517,87 84,00 2.046,24 4.555,63

1.1.01.02.02.101 12137 C/C BB 90005-2 - AG 367-0 - CAIXA-RS 416,39 1.183.523,38 1.183.482,27 457,50

1.1.01.02.02.102 12138 C/C BB 90006-0 - AG 367-0 - CAIXA-RS 14.277,43 336,00 13.941,43

1.1.01.02.02.103 12150 BB - Receita - 112.230-4 - CAIXA-GO 0,00 2.406.834,89 2.380.580,91 26.253,98

1.1.01.02.02.104 12152 BB - Despesa - 112.231-2 - CAIXA-GO 0,00 2.281.073,20 2.272.414,31 8.658,89

1.1.01.02.02.105 12153 BB PARTIÇÃO NA ORIGEM 37.962-X AG-4148-3 CAIXA-GO 0,00 304.022,77 196.247,22 107.775,55

1.1.01.02.02.106 12155 BB RECEITA - 183-X / 39737-7 - CAIXA-RJ 900.991,57 232.061,91 1.424,86 1.131.628,62

1.1.01.02.02.107 12162 BB DESPESA - 183-X / 39738-5 - CAIXA-RJ 0,00 534,00 534,00 0,00

1.1.01.02.02.108 12163 BB PARTIÇÃO NA ORIGEM 183-X / 47056-2 - CAIXA-RJ 490.761,30 169.804,61 141,00 660.424,91

1.1.01.02.02.109 12181 BB DESPESA 3174-7 / 505393-5 - CAIXA-SC 133.874,03 88.831,75 45.042,28

1.1.01.02.02.110 12180 BB RECEITA 3174-7 / 105393-0 - CAIXA-SC 304.373,59 1.374.707,00 1.649.847,39 29.233,20

1.1.01.02.02.111 12184 BB RECEITA 1402-8 / 112702-0 - CAIXA-SE 107.911,80 90.602,88 100.856,90 97.657,78

1.1.01.02.02.112 12185 BB DESPESA 1402-8 / 116395-7 - CAIXA-SE 57.972,94 4.482,40 53.490,54

1.1.01.02.02.113 12194 BB RECEITA 1836-8 / 115074-X - CAIXA/PE 118.219,07 326.669,37 373.501,50 71.386,94

1.1.01.02.02.114 12195 BB DESPESA 1836-8 / 115149-5 - CAIXA/PE 7.957,99 245.000,00 193.038,15 59.919,84

1.1.01.02.02.115 12197 BB RECEITA 5785-1 / 105.634-4 - CAIXA/AM 80.572,80 131.193,80 93.860,10 117.906,50

1.1.01.02.02.116 12198 BB DESPESA 5785-1 / 105.635-2 - CAIXA/AM 73.041,31 90.000,00 162.786,52 254,79

1.1.01.02.02.117 12200 BB RECEITA 1686-1 / 116815-0 - CAIXA/PA 0,00 1.604.659,52 1.604.659,52 0,00

1.1.01.02.02.118 12201 BB DESPESA 1686-1 / 116819-3 - CAIXA/PA 944.162,33 764.171,58 1.707.474,68 859,23

1.1.01.02.02.119 12202 BB PARTIÇÃO NA ORIGEM 1686-1 / 56543-1 - CAIXA/PA 275.460,74 105.501,92 380.962,66 0,00

1.1.01.02.02.120 12400 BB RECEITA 2799-5 / 108911-0 - CAIXA/BA 0,00 971.314,80 971.314,80 0,00

1.1.01.02.02.121 12401 BB DESPESA 2799-5 / 108915-3 - CAIXA/BA 0,00 374.116,90 374.116,90 0,00

1.1.01.02.02.122 12406 BB RECEITA 1505-9 / 132209-5 - CAIXA/TO 176.837,83 155.847,77 250.965,14 81.720,46

1.1.01.02.02.123 12407 BB DESPESA 1505-9 / 131210-3 - CAIXA/TO 87.090,90 1.000,00 13.871,18 74.219,72

1.1.01.02.02.124 12409 BB RECEITA 0300-X / 132722-4 - CAIXA-SP 722.747,24 1.599.039,83 1.231.274,46 1.090.512,61

1.1.01.02.02.125 12410 BB DESPESA 0300-X / 132720-8 - CAIXA-SP 14.883,38 1.220.000,00 1.227.388,68 7.494,70

1.1.01.02.02.126 12412 BB RECEITA 3285-9 / 106329-4 - CAIXA/PI 80.781,68 142.093,99 100.641,26 122.234,41

1.1.01.02.02.127 12413 BB DESPESA 3285-9 / 106330-8 - CAIXA/PI 107.230,25 100.000,00 178.953,49 28.276,76

1.1.01.02.02.128 12415 BB RECEITA 8076-4 / 7089-0 - CAIXA/CE 260.698,84 499.949,19 1.578,00 759.070,03

1.1.01.02.02.129 12416 BB DESPESA 8076-4 / 7133-1 - CAIXA/CE 487.291,05 0,60 220.196,78 267.094,87

1.1.01.02.02.130 12418 BB RECEITA 452-9 / 106804-0 - CAIXA/DF 0,00 1.086.686,21 1.086.686,21 0,00

1.1.01.02.02.131 12419 BB DESPESA 452-9 / 106805-9 - CAIXA/DF 0,00 823.050,55 823.050,55 0,00

1.1.01.02.02.132 12430 BB RECEITA 3022-8 / 146515-5 - CAIXA/AC 464.126,23 163.912,71 302.487,50 325.551,44

1.1.01.02.02.133 12431 BB DESPESA 3022-8 / 146516-3 - CAIXA/AC 23.620,97 300.000,00 305.464,05 18.156,92

1.1.01.02.02.134 12451 PLANO SAUDE 1464 / 4542-0 CAIXA-MS 795,18 93.901,34 91.780,40 2.916,12

1.1.01.02.04 11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS 2.840.627,98 1.367.491,16 1.810.888,02 2.397.231,12

1.1.01.02.04.006 11032 CEF Poupança 15.034-8 Caixa/PR 65.258,90 326,29 65.585,19

(4)

Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual 1.1.01.02.04.011 12402 BB RF CP AUT 2799-5 / 108911-0 - CAIXA-BA 1.809.995,68 662.727,80 284.139,47 2.188.584,01

1.1.01.02.04.012 12403 BB RF CP AUT 2799-5 / 108915-3 - CAIXA-BA 75.825,83 87.141,03 74.128,41 88.838,45

1.1.01.02.04.013 12450 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI 30M 10.658,16 17,34 180,43 10.495,07

1.1.01.02.04.014 12465 BB RF CP AUT EMPRESA 3796-6 / 7248-6 - CAIXA/RO 22.695,67 11,17 54,71 22.652,13

1.1.01.02.04.015 12466 BB AUTOMATICO EMPRES 4148-3 / 112230-4 - CAIXA/GO 6.206,33 115.451,89 121.658,22 0,00

1.1.01.02.04.018 12469 BB AUTOMÁTICO MAIS 21-3 / 8796-3 - CAIXA/ES 719.578,65 490.683,61 1.193.171,44 17.090,82

1.1.01.02.04.019 12470 BB AUTOMÁTICO MAIS 21-3 / 8797-1 - CAIXA/ES 4.440,36 2,30 457,21 3.985,45

1.1.01.02.04.020 12471 BB RF Simples 7554 - Caixa/MA 83.500,05 21,06 83.521,11 0,00

1.1.01.02.04.021 12472 BB AUTOMATICO EMPRES 4148-3 / 112231-2 - CAIXA/GO 36.072,98 1,63 36.074,61 0,00

1.1.01.02.04.022 12473 BB AUTOMATICO EMPRES 4148-3 / 37962-x - CAIXA/GO 6.395,37 11.107,04 17.502,41 0,00

1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 960.819.376,46 10.412.256,63 8.932.122,02 962.299.511,07

1.1.01.03.01 11131 APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEDE 251.835.027,70 586.725,80 5.184.721,27 247.237.032,23

1.1.01.03.01.001 12176 BB FI RF LP 3282-0/3246-8 34.539.973,49 81.260,10 93.883,68 34.527.349,91

1.1.01.03.01.002 12044 BB FI RF LP-3382/5284-1 18.216.332,31 42.856,46 49.202,74 18.209.986,03

1.1.01.03.01.003 12038 BB RF LP/407000-3 36.436.171,24 81.615,05 4.600.081,85 31.917.704,44

1.1.01.03.01.004 12207 CEF FIC MUTUA RF LP 007/469-6 6.161.594,80 14.433,70 17.046,74 6.158.981,76

1.1.01.03.01.005 12208 CEF FIC MUTUA RF LP 007/4942-8 100.324.427,37 235.012,41 277.559,43 100.281.880,35

1.1.01.03.01.007 12300 CEF FIC MUTUA RF LP - 3063-8 56.156.528,49 131.548,08 146.946,83 56.141.129,74

1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 708.984.348,76 9.825.530,83 3.747.400,75 715.062.478,84

1.1.01.03.02.003 12058 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL 472.218,25 1.106,18 1.306,44 472.017,99

1.1.01.03.02.004 12050 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA 2.062.695,66 4.831,92 5.706,69 2.061.820,89

1.1.01.03.02.005 12238 CEF FIC MUTUA RF LP - UNIMED - Caixa/MS 4.084.246,64 722.393,81 8.541,53 4.798.098,92

1.1.01.03.02.006 12218 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/SP 17.862.959,84 41.844,41 49.420,02 17.855.384,23

1.1.01.03.02.007 12224 CEF FIC MUTUA RL LP - Caixa/MT 4.193.464,83 9.823,29 11.601,71 4.191.686,41

1.1.01.03.02.045 12151 BB - Institucional RF - Caixa/MG 1.299.946,40 3.891,27 2.507,20 1.301.330,47

1.1.01.03.02.048 12046 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AP 765.305,95 1.800,49 1.507,24 765.599,20

1.1.01.03.02.051 12168 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/ES 6.130.836,97 1.268.923,51 14.150,01 7.385.610,47

1.1.01.03.02.053 12172 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MA 4.653.265,78 131.099,61 11.719,12 4.772.646,27

1.1.01.03.02.054 12047 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MS 1.534.734,21 339.004,74 2.477,23 1.871.261,72

1.1.01.03.02.055 12210 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MT 13.269.858,90 31.219,19 34.883,32 13.266.194,77

1.1.01.03.02.057 12175 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PB 3.492.933,05 8.217,61 9.579,81 3.491.570,85

1.1.01.03.02.062 12169 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RO 3.086.887,44 7.262,33 8.279,50 3.085.870,27

1.1.01.03.02.068 12290 BB - MUTUA FI RF LP Caixa/AL 971.396,73 2.285,35 2.700,25 970.981,83

1.1.01.03.02.070 12213 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/MG 79.666.090,14 187.232,37 317.386,31 79.535.936,20

1.1.01.03.02.129 12054 CAIXA FIC Mutua RF LP Caixa/SC 42.403.853,99 549.582,28 115.960,10 42.837.476,17

1.1.01.03.02.131 12217 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/PE 7.171.312,41 16.688,09 150.150,12 7.037.850,38

1.1.01.03.02.132 12206 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/RS 16.610.660,25 38.910,91 45.954,12 16.603.617,04

1.1.01.03.02.133 12212 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/ES 11.134.760,20 124.891,23 11.259.651,43

(5)

1.1.01.03.02.141 12214 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/MG 4.262.040,27 9.983,93 11.791,44 4.260.232,76

1.1.01.03.02.142 12239 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PR 70.948.291,05 1.267.163,10 189.178,32 72.026.275,83

1.1.01.03.02.143 11021 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/MS 6.690.535,51 120.767,45 17.745,87 6.793.557,09

1.1.01.03.02.149 12134 CAIXA FIC Mutua RF LP - C/C 1373 - Caixa/PR 39.856.834,42 93.365,60 110.268,64 39.839.931,38 1.1.01.03.02.161 12141 BB MÚTUA FI RF LP - 90005-2 - AG 367-0 - CAIXA-RS 45.067.177,46 1.289.170,59 115.624,16 46.240.723,89 1.1.01.03.02.162 12154 BB MÚTUA FI RF LP - 112.230-4 - AG 4148-3 - CAIXA-GO 10.351.532,07 23.366,01 674.249,07 9.700.649,01 1.1.01.03.02.163 12164 BB MÚTUA FI RF LP - 183-X / 39737-7 - CAIXA-RJ 56.587.396,14 133.129,73 156.335,28 56.564.190,59

1.1.01.03.02.164 12165 BB RF LP 100 - 183-X / 39738-5 - CAIXA-RJ 265.962,62 132,27 604,71 265.490,18

1.1.01.03.02.165 12182 BB MÚTUA FI RF LP - 3174-7 / 105393-0 - CAIXA-SC 12.638.527,74 29.733,90 136.913,38 12.531.348,26 1.1.01.03.02.166 12186 BB MÚTUA FI RF LP - 1402-8 / 112702-0 - CAIXA-SE 1.921.632,79 104.728,08 4.863,76 2.021.497,11

1.1.01.03.02.167 12187 BB OUROCAP EMPRESA FLEX - 3174-7 / 105393-0 - CAIXA/SC 59.274,72 296,39 59.571,11

1.1.01.03.02.168 12196 BB MÚTUA FI RF LP - 1836-8 / 115074-X - CAIXA/PE 5.354.612,64 137.761,51 133.130,78 5.359.243,37

1.1.01.03.02.169 12199 BB MÚTUA FI RF LP 5785-1 / 105.634-4 - CAIXA/AM 88.954,17 209,27 202,72 88.960,72

1.1.01.03.02.170 12203 BB MÚTUA FI RF LP 1686-1 / 116815-0 - CAIXA/PA 5.185.361,49 851.496,72 13.499,97 6.023.358,24 1.1.01.03.02.172 12405 BB RF LP Corp 10milh 2799-5 / 108911-0 - CAIXA/BA 7.809.288,93 23.407,95 15.958,51 7.816.738,37 1.1.01.03.02.173 12408 BB MUTUA FI RF LP 1505-9 / 132209-5 - CAIXA/TO 805.489,85 252.212,00 1.530,24 1.056.171,61 1.1.01.03.02.174 12411 BB MUTUA FI RF LP 0300-X / 132722-4 - CAIXA-SP 191.225.387,21 449.884,37 525.952,38 191.149.319,20 1.1.01.03.02.175 12414 BB MUTUA FI RF LP 3285-9 / 106329-4 - CAIXA/PI 1.620.587,89 3.812,66 4.377,19 1.620.023,36

1.1.01.03.02.176 12417 BB MUTUA FI RF LP 8076-4 / 7089-0 - CAIXA/CE 10.695.911,04 25.163,62 10.721.074,66

1.1.01.03.02.177 12420 BB MUTUA FI RF LP 452-9 / 106804-0 - CAIXA/DF 6.603.632,32 15.535,97 18.309,21 6.600.859,08 1.1.01.03.02.181 12230 BB MUTUA FI RF LP 3394-4 / 607003-5 - CAIXA/MG 1.225.644,59 2.883,50 3.398,22 1.225.129,87 1.1.01.03.02.184 12432 BB MUTUA FI RF LP 3022-8 / 146515-5 - CAIXA/AC 1.882.574,08 4.429,02 5.219,62 1.881.783,48

1.1.01.03.02.186 12434 BB MUTUA FI RF LP - Caixa/RR 1.675.833,05 3.942,63 4.646,41 1.675.129,27

1.1.01.03.02.188 12436 BB MUTUA FI RF LP - CAIXA/RN - 74130-2 3.060.007,05 207.426,54 3.267.433,59

1.1.01.03.02.193 12452 FI FIC Mútua 1464 / 4542-0 CAIXA-MS 213.828,56 92.108,91 188,64 305.748,83

1.1.01.03.02.195 12454 BB AUTOMÁTICO EMPRESARIAL - 3796-6 / 7249-4 - CAIXA/RO 932.774,29 225.755,99 237,77 1.158.292,51 1.1.01.03.02.198 12458 BB AUTOMÁTICO MAIS - 452-9 / 106804-0 - CAIXA/DF 847.826,69 585.618,33 486.219,45 947.225,57 1.1.01.03.02.199 12459 BB AUTOMÁTICO MAIS - 452-9 / 106805-9 - CAIXA/DF 240.002,48 381.036,20 323.124,29 297.914,39

1.1.02 1812 CREDITOS 457.303.468,28 24.899.696,42 16.167.774,74 466.035.389,96

1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 432.392.745,04 13.478.267,10 11.892.720,25 433.978.291,89

1.1.02.01.01 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin 871.765,80 15.470,03 17.546,75 869.689,08

1.1.02.01.01.001 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin 871.765,80 15.470,03 17.546,75 869.689,08

1.1.02.01.02 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. 5.054.502,94 8.400,00 90.008,30 4.972.894,64

1.1.02.01.02.001 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. 5.054.502,94 8.400,00 90.008,30 4.972.894,64

1.1.02.01.03 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 4.113.788,00 51.148,00 34.078,30 4.130.857,70

1.1.02.01.03.001 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 4.113.788,00 51.148,00 34.078,30 4.130.857,70

1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 9.404.004,63 206.072,07 150.575,89 9.459.500,81

1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 9.404.004,63 206.072,07 150.575,89 9.459.500,81

(6)

1.1.02.01.05 1853 RB6-Plano de Ferias no País 2.884.766,77 34.000,00 96.440,77 2.822.326,00

1.1.02.01.05.001 13035 RB6-Plano de Ferias no País 2.884.766,77 34.000,00 96.440,77 2.822.326,00

1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 140.183.468,45 5.426.987,98 3.614.892,66 141.995.563,77

1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 140.183.468,45 5.426.987,98 3.614.892,66 141.995.563,77

1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 60.670.724,06 1.820.681,75 1.275.026,80 61.216.379,01

1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 60.670.724,06 1.820.681,75 1.275.026,80 61.216.379,01

1.1.02.01.08 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 6.550.228,99 251.402,55 113.613,30 6.688.018,24

1.1.02.01.08.001 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 6.550.228,99 251.402,55 113.613,30 6.688.018,24

1.1.02.01.09 1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 1.249.210,60 47.650,00 47.393,43 1.249.467,17

1.1.02.01.09.001 13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 1.249.210,60 47.650,00 47.393,43 1.249.467,17

1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 164.495.184,50 4.413.418,93 5.070.186,39 163.838.417,04

1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 164.495.184,50 4.413.418,93 5.070.186,39 163.838.417,04

1.1.02.01.12 1869 RB15 - Credito Agricola 11.400.647,37 119.987,83 182.218,98 11.338.416,22

1.1.02.01.12.001 13129 RB15 - Credito Agricola 11.400.647,37 119.987,83 182.218,98 11.338.416,22

1.1.02.01.13 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor 4.029.034,05 34.214,75 60.770,69 4.002.478,11

1.1.02.01.13.001 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor 4.029.034,05 34.214,75 60.770,69 4.002.478,11

1.1.02.01.14 1872 RB16 - Auxilio Imobiliário 28.868.388,72 765.784,97 948.598,89 28.685.574,80

1.1.02.01.14.001 13133 RB16 - Auxilio Imobiliário 28.868.388,72 765.784,97 948.598,89 28.685.574,80

1.1.02.01.15 1873 RB20 - Aport Prev 54.990,52 3.777,78 51.212,74

1.1.02.01.15.001 13134 RB20 - Aport Prev 54.990,52 3.777,78 51.212,74

1.1.02.01.16 1879 RB21 - Propriedade Intelectual 79.878,90 416,67 79.462,23

1.1.02.01.16.001 13135 RB21 - Propriedade Intelectual 79.878,90 416,67 79.462,23

1.1.02.01.17 1880 RB22 - Energia Renovável 5.916.481,80 235.908,94 186.957,98 5.965.432,76

1.1.02.01.17.001 13136 RB22 - Energia Renovável 5.916.481,80 235.908,94 186.957,98 5.965.432,76

1.1.02.01.18 1881 RB23 - Inovação 147.830,03 147.830,03

1.1.02.01.18.001 13137 RB23 - Inovação 147.830,03 147.830,03

1.1.02.01.19 1882 RBAS1 – Assistencial Express 27.624,95 47.139,30 216,67 74.547,58

1.1.02.01.19.001 13138 RBAS1 – Assistencial Express 27.624,95 47.139,30 216,67 74.547,58

1.1.02.01.20 1883 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (13.609.776,04) (13.609.776,04)

1.1.02.01.20.001 13139 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (13.609.776,04) (13.609.776,04)

1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 1.833.140,20 409.384,48 492.145,19 1.750.379,49

1.1.02.03.01 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 864.562,48 308.318,56 380.851,69 792.029,35

1.1.02.03.01.001 13050 Adiantamento de 13 Salario 603.554,35 3.768,97 599.785,38

1.1.02.03.01.002 13051 Adiantamento de Ferias 74.381,68 71.769,83 108.058,62 38.092,89

1.1.02.03.01.003 13049 Adiantamento de Salarios 0,00 233.120,61 233.120,61 0,00

1.1.02.03.01.004 13075 Emprestimo de Ferias 150.468,57 0,17 24.784,44 125.684,30

1.1.02.03.01.005 13063 Outros Vlrs Junto Funcionarios 36.157,88 7.691,10 28.466,78

1.1.02.03.01.007 13067 Adiantamento de Complemento de Auxílio Doença 0,00 3.427,95 3.427,95 0,00

(7)

1.1.02.03.02 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 968.577,72 101.065,92 111.293,50 958.350,14

1.1.02.03.02.001 13112 Adiant. Convenios Financeiros 464.319,36 464.319,36

1.1.02.03.02.003 13073 Adiantamento a Fornecedores 440.943,16 99.747,23 99.747,23 440.943,16

1.1.02.03.02.004 13064 Adiantamento a Terceiros 0,00 343,00 343,00

1.1.02.03.02.007 13089 Cartão Corporativo 18.678,64 975,69 7.977,95 11.676,38

1.1.02.03.02.008 13090 Imprensa Nacional 44.636,56 3.568,32 41.068,24

1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 22.512.114,09 10.951.801,41 3.725.629,99 29.738.285,51

1.1.02.04.01 1890 CREDITOS INTRASISTEMA 2.547.594,23 1.488.338,64 1.304.101,29 2.731.831,58

1.1.02.04.01.001 13071 Adiant.p/despesas dos CREAs 940.205,35 265,48 939.939,87

1.1.02.04.01.003 13113 Creditos Junto a Sede 51.056,76 3.445,00 54.501,76

1.1.02.04.01.004 13074 Creditos ART junto a Sede 33.690,72 3.794,29 37.485,01

1.1.02.04.01.005 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs 1.522.641,40 1.481.099,35 1.303.835,81 1.699.904,94

1.1.02.04.02 1896 ADIANT.P/DESPESAS DAS CAIXAS 9.226.741,29 5.121.013,40 1.291.063,11 13.056.691,58

1.1.02.04.02.001 1306001 Caixa-AC 1.211,40 71,90 1.283,30

1.1.02.04.02.002 1306002 Caixa-AL 23.480,52 23.480,52

1.1.02.04.02.003 1306003 Caixa-AM 53.397,14 186,94 53.584,08

1.1.02.04.02.004 1306004 Caixa-AP 413.511,19 2.105,00 411.406,19

1.1.02.04.02.005 1306005 Caixa-BA 65.816,63 269,63 66.086,26

1.1.02.04.02.006 1306006 Caixa-CE 26.909,77 413,43 413,43 26.909,77

1.1.02.04.02.007 1306007 Caixa-DF 9.810,14 493,99 10.304,13

1.1.02.04.02.008 1306008 Caixa-ES 939.853,75 239.507,72 1.179.361,47

1.1.02.04.02.009 1306009 Caixa-GO 14.661,36 1.660,90 16.322,26

1.1.02.04.02.010 1306010 Caixa-MA 56.586,09 61.551,63 48.146,78 69.990,94

1.1.02.04.02.011 1306011 Caixa-MG 30.484,25 1.837,13 32.321,38

1.1.02.04.02.012 1306012 Caixa-MS 1.802.249,24 1.087.301,05 2.889.550,29

1.1.02.04.02.013 1306013 Caixa-MT 1.632.373,06 1.267.829,86 143.849,65 2.756.353,27

1.1.02.04.02.014 1306014 Caixa-PA 706.967,81 395.691,52 632.226,21 470.433,12

1.1.02.04.02.015 1306015 Caixa-PB 30.531,07 381,10 30.912,17

1.1.02.04.02.016 1306016 Caixa-PE 21.689,07 341,57 22.030,64

1.1.02.04.02.017 1306017 Caixa-PI 33.619,90 3.695,77 37.315,67

1.1.02.04.02.018 1306018 Caixa-PR 563.921,09 897.694,02 404.505,85 1.057.109,26

1.1.02.04.02.019 1306019 Caixa-RJ 639.211,63 250.105,92 889.317,55

1.1.02.04.02.020 1306020 Caixa-RN 32.751,36 50,34 32.801,70

1.1.02.04.02.021 1306021 Caixa-RO 661.636,74 225.706,27 58.695,62 828.647,39

1.1.02.04.02.022 1306022 Caixa-RR 7.544,20 151,02 7.695,22

1.1.02.04.02.023 1306023 Caixa-RS 1.268.618,81 683.033,29 1.951.652,10

1.1.02.04.02.024 1306024 Caixa-SC 29.945,75 1.104,29 31.050,04

1.1.02.04.02.025 1306025 Caixa-SE 41.922,90 25,17 1.120,57 40.827,50

(8)

1.1.02.04.02.026 1306026 Caixa-SP 55.796,79 1.502,72 57.299,51

1.1.02.04.02.027 1306027 Caixa-TO 62.239,63 406,22 62.645,85

1.1.02.04.03 1898 SALARIOS CAIXAS DE ASSISTENCIA 5.076.148,84 1.201.182,99 480.782,84 5.796.548,99

1.1.02.04.03.001 1307201 Caixa-AC 77.264,87 23.820,37 28.497,88 72.587,36

1.1.02.04.03.002 1307202 Caixa-AL 138.226,67 26.384,37 164.611,04

1.1.02.04.03.003 1307203 Caixa-AM 221.591,46 27.966,55 249.558,01

1.1.02.04.03.004 1307204 Caixa-AP 455.669,86 25.342,37 481.012,23

1.1.02.04.03.005 1307205 Caixa-BA 230.122,37 52.742,60 282.864,97

1.1.02.04.03.006 1307206 Caixa-CE 47.737,27 31.848,64 32.896,95 46.688,96

1.1.02.04.03.007 1307207 Caixa-DF 180.955,63 49.779,72 230.735,35

1.1.02.04.03.008 1307208 Caixa-ES 191.058,00 36.464,31 227.522,31

1.1.02.04.03.009 1307209 Caixa-GO 126.942,81 48.088,99 175.031,80

1.1.02.04.03.010 1307210 Caixa-MA 108.018,56 25.574,57 133.593,13

1.1.02.04.03.011 1307211 Caixa-MG 179.968,47 82.734,74 262.703,21

1.1.02.04.03.012 1307212 Caixa-MS 318.423,68 41.231,84 359.655,52

1.1.02.04.03.013 1307213 Caixa-MT 176.236,28 43.536,70 219.772,98

1.1.02.04.03.014 1307214 Caixa-PA 143.369,04 32.660,45 107.359,64 68.669,85

1.1.02.04.03.015 1307215 Caixa-PB 382.817,93 47.501,47 136.700,60 293.618,80

1.1.02.04.03.016 1307216 Caixa-PE 88.002,50 35.562,72 123.565,22

1.1.02.04.03.017 1307217 Caixa-PI 50.405,65 26.038,69 24.869,51 51.574,83

1.1.02.04.03.018 1307218 Caixa-PR 422.179,82 78.586,74 500.766,56

1.1.02.04.03.019 1307219 Caixa-RJ 182.422,35 40.681,75 223.104,10

1.1.02.04.03.020 1307220 Caixa-RN 84.653,15 40.257,10 124.910,25

1.1.02.04.03.021 1307221 Caixa-RO 142.746,03 48.292,62 191.038,65

1.1.02.04.03.022 1307222 Caixa-RR 82.041,77 26.202,32 49.194,89 59.049,20

1.1.02.04.03.023 1307223 Caixa-RS 428.263,72 82.961,83 511.225,55

1.1.02.04.03.024 1307224 Caixa-SC 134.802,26 69.288,67 204.090,93

1.1.02.04.03.025 1307225 Caixa-SE 200.153,51 22.786,30 222.939,81

1.1.02.04.03.026 1307226 Caixa-SP 229.885,67 105.792,18 101.263,37 234.414,48

1.1.02.04.03.027 1307227 Caixa-TO 52.189,51 29.054,38 81.243,89

1.1.02.04.04 1900 VALORES A RECUPERAR CREAS 4.717.712,00 3.024.912,83 439.168,65 7.303.456,18

1.1.02.04.04.003 1410203 Crea-AM 17,36 10,66 5,33 22,69

1.1.02.04.04.008 1410208 Crea-ES 3,12 3,12

1.1.02.04.04.012 1410212 Crea-MS 5.043,88 5.043,88

1.1.02.04.04.014 1410214 Crea-PA 63,08 74,57 74,57 63,08

1.1.02.04.04.021 1410221 Crea-RO 1.305,52 1.305,52

1.1.02.04.04.023 1410223 Crea-RS 2.668.704,34 552.045,53 439.088,75 2.781.661,12

1.1.02.04.04.026 1410226 Crea-SP 2.042.574,70 2.472.782,07 4.515.356,77

(9)

1.1.02.04.05 2000 CREDITOS JUNTO AS CAIXAS 727.864,66 33.528,83 145.439,76 615.953,73

1.1.02.04.05.001 1307401 Caixa-AC 0,28 0,28

1.1.02.04.05.002 1307402 Caixa-AL 0,00 350,95 350,95 0,00

1.1.02.04.05.003 1307403 Caixa-AM 0,00 411,19 411,19 0,00

1.1.02.04.05.006 1307406 Caixa-CE 10,41 10,41

1.1.02.04.05.007 1307407 Caixa-DF 19.365,23 0,01 11.552,41 7.812,83

1.1.02.04.05.014 1307414 Caixa-PA 132.009,11 31.650,59 132.009,12 31.650,58

1.1.02.04.05.016 1307416 Caixa-PE 0,00 1.116,09 1.116,09 0,00

1.1.02.04.05.023 1307423 Caixa-RS 576.479,63 576.479,63

1.1.02.04.06 3000 CREDITOS JUNTO AS CAIXAS - PRODESU 216.053,07 82.824,72 65.074,34 233.803,45

1.1.02.04.06.001 1307501 Caixa-AC 77,74 89,56 77,74 89,56

1.1.02.04.06.002 1307502 Caixa-AL 220,95 258,79 228,20 251,54

1.1.02.04.06.003 1307503 Caixa-AM 288,16 366,79 288,16 366,79

1.1.02.04.06.004 1307504 Caixa-AP 75,90 83,78 75,90 83,78

1.1.02.04.06.005 1307505 Caixa-BA 1.356,69 1.497,38 1.356,69 1.497,38

1.1.02.04.06.006 1307506 Caixa-CE 873,84 905,23 873,84 905,23

1.1.02.04.06.007 1307507 Caixa-DF 527,47 755,78 527,47 755,78

1.1.02.04.06.008 1307508 Caixa-ES 6.899,04 989,02 7.888,06

1.1.02.04.06.009 1307509 Caixa-GO 17.014,07 2.256,00 19.270,07

1.1.02.04.06.010 1307510 Caixa-MA 486,33 48.607,42 48.633,11 460,64

1.1.02.04.06.011 1307511 Caixa-MG 39.155,04 5.407,53 44.562,57

1.1.02.04.06.012 1307512 Caixa-MS 6.911,80 1.069,79 7.981,59

1.1.02.04.06.013 1307513 Caixa-MT 1.453,03 1.670,27 1.453,03 1.670,27

1.1.02.04.06.014 1307514 Caixa-PA 3.080,20 738,52 3.080,21 738,51

1.1.02.04.06.015 1307515 Caixa-PB 380,13 410,42 380,13 410,42

1.1.02.04.06.016 1307516 Caixa-PE 531,05 1.892,78 1.821,34 602,49

1.1.02.04.06.017 1307517 Caixa-PI 355,73 455,27 355,73 455,27

1.1.02.04.06.018 1307518 Caixa-PR 4.085,92 4.843,15 4.085,92 4.843,15

1.1.02.04.06.019 1307519 Caixa-RJ 15.974,48 1.698,05 17.672,53

1.1.02.04.06.020 1307520 Caixa-RN 452,31 451,17 452,31 451,17

1.1.02.04.06.021 1307521 Caixa-RO 592,89 669,82 592,89 669,82

1.1.02.04.06.022 1307522 Caixa-RR 97,06 83,20 100,45 79,81

1.1.02.04.06.023 1307523 Caixa-RS 30.294,01 2.838,40 33.132,41

1.1.02.04.06.024 1307524 Caixa-SC 34.450,15 4.030,49 38.480,64

1.1.02.04.06.025 1307525 Caixa-SE 288,43 271,32 288,43 271,32

1.1.02.04.06.026 1307526 Caixa-SP 49.727,86 49.727,86

1.1.02.04.06.027 1307527 Caixa-TO 402,79 484,79 402,79 484,79

1.1.02.10 1903 OUTROS CREDITOS 565.468,95 60.243,43 57.279,31 568.433,07

(10)

1.1.02.10.01 112101 OUTROS CREDITOS 565.468,95 60.243,43 57.279,31 568.433,07

1.1.02.10.01.001 12048 Caução/Aluguel 5.100,00 5.100,00

1.1.02.10.01.002 13058 Cheques em Cobranca 5.000,00 5.000,00

1.1.02.10.01.003 13055 Creditos Diversos 25.568,21 41.561,82 34.984,62 32.145,41

1.1.02.10.01.006 13061 Depositos Judiciais 526.008,89 526.008,89

1.1.02.10.01.008 11091 Numerarios em Transito 3.791,85 3.613,08 178,77

1.1.02.10.01.009 13111 QQB a Receber 0,00 18.681,61 18.681,61 0,00

1.1.03 1914 ESTOQUE 169.684,87 1.240,00 170.924,87

1.1.03.01 1915 ALMOXARIFADO 169.684,87 1.240,00 170.924,87

1.1.03.01.01 1916 ALMOXARIFADO 169.684,87 1.240,00 170.924,87

1.1.03.01.01.002 15004 Material de Copa/Cozinha 7.593,48 7.593,48

1.1.03.01.01.003 15009 Material de Divulgacao 49.857,24 49.857,24

1.1.03.01.01.004 15002 Material de Escritorio/Exped 53.776,37 53.776,37

1.1.03.01.01.005 15003 Material de Informatica 33.603,40 33.603,40

1.1.03.01.01.006 15005 Material de Limpeza/Higiene 22.413,15 1.240,00 23.653,15

1.1.03.01.01.007 15007 Material de Manutencao 2.441,23 2.441,23

1.1.04 1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 33.233,03 4.047,08 29.185,95

1.1.04.01 1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 33.233,03 4.047,08 29.185,95

1.1.04.01.01 1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 33.233,03 4.047,08 29.185,95

1.1.04.01.01.001 16007 Assinaturas Periodicos 727,92 202,06 525,86

1.1.04.01.01.005 16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis 23.850,05 3.058,21 20.791,84

1.1.04.01.01.006 16003 Premios Seguros Aprop-Veiculos 8.655,06 786,81 7.868,25

1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 98.327.908,13 1.519,05 553.431,89 97.775.995,29

1.2.01 1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 26.857.144,39 7.679,39 26.849.465,00

1.2.01.01 1949 OUTROS CREDITOS 0,00 0,00

1.2.01.01.01 1950 OUTROS CREDITOS 0,00 0,00

1.2.01.01.01.007 17100 Outros Valores a Recuperar 1.751.942,00 1.751.942,00

1.2.01.01.01.008 17101 Provisao Perdas Permanente (1.751.942,00) (1.751.942,00)

1.2.01.02 1959 VALORES A RECUPERAR CREAs 26.857.144,39 7.679,39 26.849.465,00

1.2.01.02.01 1960 VALORES A RECUPERAR CREAs 26.857.144,39 7.679,39 26.849.465,00

1.2.01.02.01.004 1702204 Crea-AP 21.062,45 7.679,39 13.383,06

1.2.01.02.01.005 1702205 Crea-BA 624.408,33 624.408,33

1.2.01.02.01.006 1702206 Crea-CE 83.647,22 83.647,22

1.2.01.02.01.009 1702209 Crea-GO 213.549,63 213.549,63

1.2.01.02.01.018 1702218 Crea-PR 1.747.488,36 1.747.488,36

1.2.01.02.01.021 1702221 Crea-RO 28.832,84 28.832,84

1.2.01.02.01.023 1702223 Crea-RS 20.522.864,40 20.522.864,40

1.2.01.02.01.024 1702224 Crea-SC 3.582.983,32 3.582.983,32

(11)

1.2.01.02.01.027 1702227 Crea-TO 32.307,84 32.307,84

1.2.02 1969 PERMANENTE 71.470.763,74 1.519,05 545.752,50 70.926.530,29

1.2.02.01 1970 IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO 14.399.395,67 14.399.395,67

1.2.02.01.01 1971 IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO 14.399.395,67 14.399.395,67

1.2.02.01.01.001 18096 Imoveis Renda Kubtschek Plaza 5.195.640,01 5.195.640,01

1.2.02.01.01.002 18097 Imoveis Renda - Lider Flats 9.203.755,66 9.203.755,66

1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 57.070.163,07 1.519,05 545.752,50 56.525.929,62

1.2.02.02.01 1976 IMOVEIS 70.997.087,98 70.997.087,98

1.2.02.02.01.002 18038 Edificio Sede 12.333.280,00 12.333.280,00

1.2.02.02.01.003 18066 Edifício - AL 583.489,31 583.489,31

1.2.02.02.01.004 18065 Edifício - BA 1.340.895,00 1.340.895,00

1.2.02.02.01.005 18069 Edifício - GO 1.028.165,95 1.028.165,95

1.2.02.02.01.006 18068 Edifício - PA 481.954,64 481.954,64

1.2.02.02.01.007 18098 Edifício - PB 458.281,95 458.281,95

1.2.02.02.01.009 18063 Edifício - PI 2.860.622,30 2.860.622,30

1.2.02.02.01.010 18094 Edifício - RS 21.085.517,80 21.085.517,80

1.2.02.02.01.011 18067 Edifício - SC 2.576.240,19 2.576.240,19

1.2.02.02.01.012 18092 Edifício - SE 1.258.013,22 1.258.013,22

1.2.02.02.01.014 18093 Edifício - RJ 1.816.597,91 1.816.597,91

1.2.02.02.01.015 18095 Edifício - PR 3.557.711,59 3.557.711,59

1.2.02.02.01.016 18099 Edifício - AP 228.432,86 228.432,86

1.2.02.02.01.017 18100 Edifício - MS 780.004,18 780.004,18

1.2.02.02.01.018 18101 Edifício - MA 756.003,21 756.003,21

1.2.02.02.01.019 18090 Edifício - AM 1.117.248,00 1.117.248,00

1.2.02.02.01.020 18091 Edifício - RO 936.563,77 936.563,77

1.2.02.02.01.021 18120 Edifício - MG 3.998.066,10 3.998.066,10

1.2.02.02.01.022 18121 Edifício - Sede - Arrendamento 13.800.000,00 13.800.000,00

1.2.02.02.04 4696 Hardwares 7.179.595,81 1.519,05 7.181.114,86

1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 7.179.595,81 1.519,05 7.181.114,86

1.2.02.02.05 4698 Instalações 70.330,20 70.330,20

1.2.02.02.05.001 18023 Instalacoes 70.330,20 70.330,20

1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 2.112.637,53 138,99 2.112.498,54

1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 2.112.637,53 138,99 2.112.498,54

1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 4.058.848,04 176,62 4.058.671,42

1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 4.058.848,04 176,62 4.058.671,42

1.2.02.02.08 4704 Veiculos 573.450,93 573.450,93

1.2.02.02.08.001 18027 Veiculos 573.450,93 573.450,93

1.2.02.02.09 4706 OUTROS INVESTIMENT.PERMANENTE 1.576,39 1.576,39

(12)

1.2.02.02.09.001 18049 Objetos de Artes 1.576,39 1.576,39

1.2.02.02.10 2026 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 113.330,65 113.330,65

1.2.02.02.10.002 18052 Obras Prelimin./Complementares 113.330,65 113.330,65

1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (28.036.694,46) 545.436,89 (28.582.131,35)

1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (5.496.480,47) 47.734,24 (5.544.214,71)

1.2.02.02.11.002 18039 Imoveis (16.837.018,70) 226.486,90 (17.063.505,60)

1.2.02.02.11.003 18030 Instalacoes (52.986,50) 342,48 (53.328,98)

1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (1.041.099,47) 12.643,84 (1.053.743,31)

1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (2.060.724,81) 24.096,09 (2.084.820,90)

1.2.02.02.11.007 18034 Veiculos (478.384,51) 4.133,34 (482.517,85)

1.2.02.02.11.009 18122 Imóveis - Arrendamento (2.070.000,00) 230.000,00 (2.300.000,00)

1.2.02.03 4711 INTANGIVEL 1.205,00 1.205,00

1.2.02.03.01 4712 INTANGIVEL 1.205,00 1.205,00

1.2.02.03.01.001 18054 Marcas,Direitos e Patentes 1.205,00 1.205,00

1.2.02.03.01.002 18036 Softwares 554.258,96 554.258,96

1.2.02.03.01.003 18037 (-) Amortização Software (554.258,96) (554.258,96)

2 4726 PASSIVO (1.498.819.039,78) 23.678.055,79 29.419.241,66 (1.504.560.225,65)

2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (53.068.369,01) 23.458.527,48 29.291.223,18 (58.901.064,71)

2.1.01 4728 FORNECEDORES (287.206,66) 2.955.591,06 3.019.210,41 (350.826,01)

2.1.01.01 4729 FORNECEDORES (287.206,66) 2.955.591,06 3.019.210,41 (350.826,01)

2.1.01.01.01 4730 FORNECEDORES (287.206,66) 2.955.591,06 3.019.210,41 (350.826,01)

2.1.01.01.01.001 22041 Fornecedores (287.206,66) 2.860.991,06 2.924.610,41 (350.826,01)

2.1.01.01.01.003 22042 Fornecedores - Convênio Mútua / Mongeral / BB Previdência 0,00 94.600,00 94.600,00 0,00

2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS (284.290,74) 378.663,15 381.851,93 (287.479,52)

2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (284.290,74) 378.663,15 381.851,93 (287.479,52)

2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (284.290,74) 378.663,15 381.851,93 (287.479,52)

2.1.02.01.01.001 22019 Contribuicao Sindical (3.234,43) 2.364,21 (870,22)

2.1.02.01.01.003 22029 INSS s/ Servicos de PF (122,00) (122,00)

2.1.02.01.01.004 22039 INSS s/ Servicos de PJ (1.594,36) 15.213,81 15.213,81 (1.594,36)

2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento (258.677,30) 317.518,97 323.673,51 (264.831,84)

2.1.02.01.01.007 22015 IRRF s/ Servicos de PF 0,00 684,39 684,39 0,00

2.1.02.01.01.008 22016 IRRF s/ Servicos de PJ (287,70) 2.620,47 2.620,47 (287,70)

2.1.02.01.01.009 22017 ISS (873,93) 5.693,79 5.711,36 (891,50)

2.1.02.01.01.010 22020 Outras Contribuicoes a Rec. (1.102,52) 10.418,62 10.418,62 (1.102,52)

2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento (18.398,50) 24.148,89 23.529,77 (17.779,38)

2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (3.980.513,72) 2.538.526,77 2.628.525,23 (4.070.512,18)

2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 1.201.248,69 1.225.706,20 (24.457,51)

2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 1.201.248,69 1.225.706,20 (24.457,51)

(13)

2.1.03.01.01.004 22037 Rescisões a Pagar 0,00 24.457,51 (24.457,51)

2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 1.201.248,69 1.201.248,69 0,00

2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS (739.484,03) 986.064,22 978.932,07 (732.351,88)

2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS (739.484,03) 986.064,22 978.932,07 (732.351,88)

2.1.03.02.01.001 22012 FGTS (147.620,99) 193.404,69 203.395,08 (157.611,38)

2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher (591.863,04) 792.659,53 775.536,99 (574.740,50)

2.1.03.03 4760 PROVISÕES (3.241.029,69) 351.213,86 423.886,96 (3.313.702,79)

2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (3.241.029,69) 351.213,86 423.886,96 (3.313.702,79)

2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (1.899.720,79) 216.825,00 174.292,71 (1.857.188,50)

2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario (501.043,40) 21.231,74 117.595,90 (597.407,56)

2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (175.364,16) 31.377,99 65.105,50 (209.091,67)

2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (664.901,34) 81.779,13 66.892,85 (650.015,06)

2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS (365,33) 82.101,13 82.101,13 (365,33)

2.1.04.01 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS (365,33) 82.101,13 82.101,13 (365,33)

2.1.04.01.01 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS (365,33) 82.101,13 82.101,13 (365,33)

2.1.04.01.01.001 22022 A.S.C. (65,33) 1.069,06 1.069,06 (65,33)

2.1.04.01.01.002 22028 Mensalidade Sindical 0,00 3.388,21 3.388,21 0,00

2.1.04.01.01.003 22032 Pensão alimentícia 0,00 2.682,71 2.682,71 0,00

2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev (300,00) 74.961,15 74.961,15 (300,00)

2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS (441.391,25) 504.978,02 586.673,49 (523.086,72)

2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS (441.391,25) 504.978,02 586.673,49 (523.086,72)

2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS (441.391,25) 504.978,02 586.673,49 (523.086,72)

2.1.05.01.01.002 20065 Débitos Diversos (199.489,44) 594,45 6.391,65 (205.286,64)

2.1.05.01.01.003 22063 Recebimentos a Maior (155.863,81) 59.170,09 55.888,23 (152.581,95)

2.1.05.01.01.004 20062 Valores em Transito (48.423,85) 269.247,66 338.973,75 (118.149,94)

2.1.05.01.01.005 20063 Depósitos / Créditos não Identificados (29.006,07) 214,41 9.668,45 (38.460,11)

2.1.05.01.01.006 20066 Repasse as Regionais - benefícios descontados de funcionários (8.608,08) 175.751,41 175.751,41 (8.608,08)

2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (17.236.146,75) 14.152.194,83 19.377.025,06 (22.460.976,98)

2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (17.236.146,75) 14.152.194,83 19.377.025,06 (22.460.976,98)

2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (17.185.089,99) 14.152.194,83 19.373.580,06 (22.406.475,22)

2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (9.226.687,29) 1.291.063,11 5.121.067,40 (13.056.691,58)

2.1.06.01.01.002 22036 Reembolso as Caixas de Assistencia/Sede (10,41) (10,41)

2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (5.076.148,84) 480.782,84 1.201.182,99 (5.796.548,99)

2.1.06.01.01.005 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km 0,00 37.028,66 37.028,66 0,00

2.1.06.01.01.006 220661 Publicidade e Propaganda - Divulgação (143.502,77) 1.330,00 1.330,00 (143.502,77)

2.1.06.01.01.008 220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas 0,00 655,42 655,42 0,00

2.1.06.01.01.011 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas (898.740,68) 12.111.334,80 13.012.315,59 (1.799.721,47)

2.1.06.01.01.014 22093 Aluguel a Pagar - Arrendamento (1.840.000,00) 230.000,00 (1.610.000,00)

(14)

2.1.06.01.02 2100 REEMBOLSO AS CAIXAS DE ASSISTENCIA/SEDE (51.056,76) 3.445,00 (54.501,76)

2.1.06.01.02.001 2203601 Caixa-AC (13.970,00) (13.970,00)

2.1.06.01.02.002 2203602 Caixa-AL (8.425,00) 3.445,00 (11.870,00)

2.1.06.01.02.003 2203603 Caixa-AM (2.295,00) (2.295,00)

2.1.06.01.02.005 2203605 Caixa-BA (271,46) (271,46)

2.1.06.01.02.006 2203606 Caixa-CE (720,12) (720,12)

2.1.06.01.02.007 2203607 Caixa-DF (772,08) (772,08)

2.1.06.01.02.009 2203609 Caixa-GO (344,45) (344,45)

2.1.06.01.02.011 2203611 Caixa-MG (9,46) (9,46)

2.1.06.01.02.017 2203617 Caixa-PI (2.689,40) (2.689,40)

2.1.06.01.02.025 2203625 Caixa-SE (21.440,00) (21.440,00)

2.1.06.01.02.026 2203626 Caixa-SP (119,79) (119,79)

2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (26.028.842,32) 447.248,52 629.750,24 (26.211.344,04)

2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (26.028.842,32) 447.248,52 629.750,24 (26.211.344,04)

2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (26.028.842,32) 447.248,52 629.750,24 (26.211.344,04)

2.1.07.01.01.001 22009 QQB Quota Quitacao de Benefício (26.028.842,32) 447.248,52 629.750,24 (26.211.344,04)

2.1.08 4794 CONVENIOS (4.806.421,38) 2.251.157,36 2.438.019,05 (4.993.283,07)

2.1.08.01 4795 MUTUA/CREAs/ARTs (2.728.722,81) 1.463.209,31 1.599.155,21 (2.864.668,71)

2.1.08.01.01 4796 MUTUA/CREAs/ARTs (1.205.374,45) 159.372,99 118.762,31 (1.164.763,77)

2.1.08.01.01.001 22075 Comodato (19.365,23) 11.552,41 (7.812,82)

2.1.08.01.01.002 22083 Repasse ARTs / Sede / Caixas (969.956,15) 132.009,11 85.200,46 (923.147,50)

2.1.08.01.01.004 22087 Repasse a Sede - PRODESU (216.053,07) 15.811,47 33.561,85 (233.803,45)

2.1.08.01.02 220651 Repasse ARTs / Caixas (1.523.348,36) 1.303.836,32 1.480.392,90 (1.699.904,94)

2.1.08.01.02.001 2208201 Caixa-AC (8.008,84) 7.774,30 9.138,70 (9.373,24)

2.1.08.01.02.002 2208202 Caixa-AL (23.171,30) 23.171,30 26.278,70 (26.278,70)

2.1.08.01.02.003 2208203 Caixa-AM (29.368,45) 29.227,66 29.783,18 (29.923,97)

2.1.08.01.02.004 2208204 Caixa-AP (46.814,85) 7.589,71 5.860,25 (45.085,39)

2.1.08.01.02.005 2208205 Caixa-BA (135.669,09) 137.840,99 151.909,52 (149.737,62)

2.1.08.01.02.006 2208206 Caixa-CE (87.384,30) 88.603,30 91.741,60 (90.522,60)

2.1.08.01.02.007 2208207 Caixa-DF (52.746,61) 52.746,61 85.003,92 (85.003,92)

2.1.08.01.02.010 2208210 Caixa-MA (104.115,16) 49.268,22 46.698,83 (101.545,77)

2.1.08.01.02.012 2208212 Caixa-MS (37,85) (37,85)

2.1.08.01.02.013 2208213 Caixa-MT (145.302,68) 153.967,43 175.691,46 (167.026,71)

2.1.08.01.02.014 2208214 Caixa-PA (1.501,55) 174,01 (1.675,56)

2.1.08.01.02.015 2208215 Caixa-PB (108.145,06) 39.951,01 42.979,87 (111.173,92)

2.1.08.01.02.016 2208216 Caixa-PE (68.583,49) 71.641,17 78.958,66 (75.900,98)

2.1.08.01.02.017 2208217 Caixa-PI (38.000,03) 35.572,87 45.527,34 (47.954,50)

2.1.08.01.02.018 2208218 Caixa-PR (408.591,77) 415.881,56 491.605,05 (484.315,26)

(15)

2.1.08.01.02.020 2208220 Caixa-RN (45.231,20) 45.900,21 45.786,02 (45.117,01)

2.1.08.01.02.021 2208221 Caixa-RO (107.843,77) 60.242,33 67.935,74 (115.537,18)

2.1.08.01.02.022 2208222 Caixa-RR (10.209,65) 10.251,62 8.237,14 (8.195,17)

2.1.08.01.02.023 2208223 Caixa-RS (48.999,73) (48.999,73)

2.1.08.01.02.025 2208225 Caixa-SE (53.622,98) 29.271,50 27.560,84 (51.912,32)

2.1.08.01.02.027 2208227 Caixa-TO 0,00 44.934,53 49.522,07 (4.587,54)

2.1.08.02 220593 OUTROS CONVENIOS (2.077.698,57) 787.948,05 838.863,84 (2.128.614,36)

2.1.08.02.01 22060 OUTROS CONVENIOS (2.077.698,57) 787.948,05 838.863,84 (2.128.614,36)

2.1.08.02.01.001 22067 Convenio Brasil Prev (16.427,16) 12.274,13 20.732,74 (24.885,77)

2.1.08.02.01.003 22049 Convenio UNIMED (1.805.992,20) 775.673,92 785.896,71 (1.816.214,99)

2.1.08.02.01.005 22071 Mútua / Mongeral / BB Previdência (255.279,21) 32.234,39 (287.513,60)

2.1.09 4808 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 140.474,32 140.474,32 0,00

2.1.09.01 4809 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 140.474,32 140.474,32 0,00

2.1.09.01.01 4810 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 140.474,32 140.474,32 0,00

2.1.09.01.01.002 22052 Aluguel 0,00 13.620,61 13.620,61 0,00

2.1.09.01.01.008 22059 Serviço de Estágio a Pagar 0,00 111.583,33 111.583,33 0,00

2.1.09.01.01.011 220659 Serviços Publicos 0,00 15.270,38 15.270,38 0,00

2.1.10 4821 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (3.190,86) 7.592,32 7.592,32 (3.190,86)

2.1.10.01 4822 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (3.190,86) 7.592,32 7.592,32 (3.190,86)

2.1.10.01.01 4823 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (3.190,86) 7.592,32 7.592,32 (3.190,86)

2.1.10.01.01.001 22088 Banco do Brasil 0,00 1.210,62 1.210,62 0,00

2.1.10.01.01.002 22068 CEF (3.190,86) 6.381,70 6.381,70 (3.190,86)

2.2 4847 PASSIVO NAO CIRCULANTE (90.943.929,11) (90.943.929,11)

2.2.01 4848 EXIGIVEL A LONGO PRAZO (9.890.000,00) (9.890.000,00)

2.2.01.02 4851 OUTRAS OBRIGAÇÕES (9.890.000,00) (9.890.000,00)

2.2.01.02.01 4852 OUTRAS OBRIGAÇÕES (9.890.000,00) (9.890.000,00)

2.2.01.02.01.001 22094 Aluguel a Pagar - Arrendamento (9.890.000,00) (9.890.000,00)

2.2.03 5000550 RESERVAS (81.053.929,11) (81.053.929,11)

2.2.03.01 5000551 RESERVAS (81.053.929,11) (81.053.929,11)

2.2.03.01.01 5000552 RESERVAS (81.053.929,11) (81.053.929,11)

2.2.03.01.01.001 22090 Reservas Matemáticas (81.053.929,11) (81.053.929,11)

2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (1.354.806.741,66) 219.528,31 128.018,48 (1.354.715.231,83)

2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (1.323.870.702,45) 127.529,36 (1.323.998.231,81)

2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (1.323.870.702,45) 127.529,36 (1.323.998.231,81)

2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (1.323.870.702,45) 127.529,36 (1.323.998.231,81)

2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (1.217.730.196,45) (1.217.730.196,45)

2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (106.140.506,00) 127.529,36 (106.268.035,36)

2.4.03 4869 AJUSTES 404.831,81 91.998,95 489,12 496.341,64

(16)

2.4.03.01 4870 AJUSTES 404.831,81 91.998,95 489,12 496.341,64

2.4.03.01.01 4871 AJUSTES 404.831,81 91.998,95 489,12 496.341,64

2.4.03.01.01.001 22151 Ajustes Exerc. Anteriores 404.831,81 91.998,95 489,12 496.341,64

2.4.06 5008 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (31.340.871,02) 127.529,36 (31.213.341,66)

2.4.06.01 5009 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (31.340.871,02) 127.529,36 (31.213.341,66)

2.4.06.01.01 5010 Ajuste de Avaliação Patrimonial (31.340.871,02) 127.529,36 (31.213.341,66)

2.4.06.01.01.001 22152 Ajuste de Avaliação Patrimonial (31.340.871,02) 127.529,36 (31.213.341,66)

3 4882 COMPENSACAO 0,00 0,00

3.1 4883 CONTAS COMPENSACAO - ATIVO 73.771,56 73.771,56

3.1.01 4884 CONTAS TRANSITORIAS 73.771,56 73.771,56

3.1.01.01 4885 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA 73.771,56 73.771,56

3.1.01.01.01 4886 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA 73.771,56 73.771,56

3.1.01.01.01.004 30007 Seguro Garantia 73.771,56 73.771,56

3.2 4892 CONTAS COMPENSAÇÃO - PASSIVO (73.771,56) (73.771,56)

3.2.01 4893 CONTAS TRANSITÓRIAS (73.771,56) (73.771,56)

3.2.01.01 4894 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA (73.771,56) (73.771,56)

3.2.01.01.01 4895 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA (73.771,56) (73.771,56)

3.2.01.01.01.004 30014 Endosso para Seguro Garantia (73.771,56) (73.771,56)

4 4901 DESPESAS 26.412.562,48 8.514.371,36 310.688,55 34.616.245,29

4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 26.412.562,48 8.514.371,36 310.688,55 34.616.245,29

4.1.01 4903 PREVIDENCIARIA 2.446.896,32 517.350,63 2.964.246,95

4.1.01.01 4904 Auxilo Funeral - SL4 148.832,00 14.050,00 162.882,00

4.1.01.01.01 4905 Auxilo Funeral - SL4 148.832,00 14.050,00 162.882,00

4.1.01.01.01.001 41012 Auxilo Funeral - SL4 148.832,00 14.050,00 162.882,00

4.1.01.04 4913 Associatividade 596.432,00 171.794,00 768.226,00

4.1.01.04.01 4914 Associatividade 596.432,00 171.794,00 768.226,00

4.1.01.04.01.001 41015 Associatividade 596.432,00 171.794,00 768.226,00

4.1.01.06 4919 Carteira Benef.Pecuniario-SL1 44.823,00 8.078,00 52.901,00

4.1.01.06.01 4920 Carteira Benef.Pecuniario-SL1 44.823,00 8.078,00 52.901,00

4.1.01.06.01.001 41017 Carteira Benef.Pecuniario-SL1 44.823,00 8.078,00 52.901,00

4.1.01.07 4922 Descontos s/ Anuidades 488.114,29 18.280,01 506.394,30

4.1.01.07.01 4923 Descontos s/ Anuidades 488.114,29 18.280,01 506.394,30

4.1.01.07.01.001 41018 Descontos s/ Anuidades 488.114,29 18.280,01 506.394,30

4.1.01.08 4924 TecnoPrev 1.168.695,03 305.148,62 1.473.843,65

4.1.01.08.02 4928 Fundo Previd. Pecúlio 1.168.695,03 305.148,62 1.473.843,65

4.1.01.08.02.002 41020 Fundo Previd. Pecúlio 1.168.695,03 305.148,62 1.473.843,65

4.1.02 4925 CONVENIOS 319.800,69 60.024,15 0,02 379.824,82

4.1.02.01 4926 Convenio CREAs 35.952,35 12.009,14 47.961,49

(17)

4.1.02.01.01 4927 Convenio CREAs 35.952,35 12.009,14 47.961,49

4.1.02.01.01.001 41021 Convenio CREAs 35.952,35 12.009,14 47.961,49

4.1.02.04 5000582 CONVENIO PRODESU 283.848,34 48.015,01 0,02 331.863,33

4.1.02.04.01 5000583 CONVENIO PRODESU 283.848,34 48.015,01 0,02 331.863,33

4.1.02.04.01.001 41204 Convênio PRODESU 283.848,34 48.015,01 0,02 331.863,33

4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 20.714.647,98 4.937.448,31 246.262,90 25.405.833,39

4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 9.847.501,51 2.583.292,58 119.328,45 12.311.465,64

4.1.04.01.01 4944 13º Salário 504.429,67 132.711,62 16.171,73 620.969,56

4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 504.429,67 132.711,62 16.171,73 620.969,56

4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 375.144,49 102.409,65 477.554,14

4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 375.144,49 102.409,65 477.554,14

4.1.04.01.03 4948 Assist. Medica e Odontologo 1.525.445,20 409.640,86 20.923,18 1.914.162,88

4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 1.525.445,20 409.640,86 20.923,18 1.914.162,88

4.1.04.01.04 4950 Auxilio Creche 269.925,60 58.363,48 612,99 327.676,09

4.1.04.01.04.001 42031 Auxilio Creche 269.925,60 58.363,48 612,99 327.676,09

4.1.04.01.05 4952 Auxilio Educacao 13.568,00 2.544,00 16.112,00

4.1.04.01.05.001 42028 Auxilio Educacao 13.568,00 2.544,00 16.112,00

4.1.04.01.06 4954 Auxilio Doença 92.001,78 451,06 92.452,84

4.1.04.01.06.001 42128 Auxílio Doença (até 15 dias) 92.001,78 451,06 92.452,84

4.1.04.01.07 4956 Aviso Previo 17.816,96 10.959,43 28.776,39

4.1.04.01.07.001 42020 Aviso Previo 17.816,96 10.959,43 28.776,39

4.1.04.01.08 4958 Bolsa Estagio 269.400,79 64.635,33 81,00 333.955,12

4.1.04.01.08.001 42011 Bolsa Estagio 269.400,79 64.635,33 81,00 333.955,12

4.1.04.01.10 4962 Despesas diversas c/pessoal 0,00 7.789,13 7.789,13 0,00

4.1.04.01.10.001 42026 Despesas diversas c/pessoal 0,00 7.789,13 7.789,13 0,00

4.1.04.01.11 4964 Férias 774.211,52 174.292,71 66.660,06 881.844,17

4.1.04.01.11.001 42019 Férias 774.211,52 174.292,71 66.660,06 881.844,17

4.1.04.01.12 4966 Gratificações 995.124,12 265.736,33 1.260.860,45

4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 995.124,12 265.736,33 1.260.860,45

4.1.04.01.13 4968 Horas Extras 6.830,96 6.830,96

4.1.04.01.13.001 42017 Horas Extras 6.830,96 6.830,96

4.1.04.01.17 4976 Uniformes 8.858,21 8.858,21

4.1.04.01.17.001 42025 Uniformes 8.858,21 8.858,21

4.1.04.01.18 4978 Salários 4.577.748,83 1.249.238,85 7.090,36 5.819.897,32

4.1.04.01.18.001 42014 Salários 4.577.748,83 1.249.238,85 7.090,36 5.819.897,32

4.1.04.01.20 4981 Tecnoprev 381.888,08 94.600,00 476.488,08

4.1.04.01.20.001 42046 Tecnoprev 381.888,08 94.600,00 476.488,08

4.1.04.01.21 4982 Seguro de Vida e Acidentes Pessoais 4.113,20 2.131,00 6.244,20

(18)

4.1.04.01.21.001 42070 Seguro de Vida e Acidentes pessoais 4.113,20 2.131,00 6.244,20

4.1.04.01.22 4983 Complemento Auxílio Doença 30.994,10 7.789,13 38.783,23

4.1.04.01.22.001 42150 Complemento Auxílio Doença 30.994,10 7.789,13 38.783,23

4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 3.517.974,31 987.174,05 118.277,43 4.386.870,93

4.1.04.02.01 4983 FGTS 638.865,51 183.860,07 25.099,54 797.626,04

4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 638.865,51 183.860,07 25.099,54 797.626,04

4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 1.885.179,12 548.719,18 84.749,23 2.349.149,07

4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 1.885.179,12 548.719,18 84.749,23 2.349.149,07

4.1.04.02.03 4987 INSS s/ Servicos de PF 1.410,20 1.410,20

4.1.04.02.03.001 42033 INSS s/ Servicos de PF 1.410,20 1.410,20

4.1.04.02.04 4989 PIS 72.516,88 21.081,25 3.137,71 90.460,42

4.1.04.02.04.001 42038 PIS 72.516,88 21.081,25 3.137,71 90.460,42

4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 917.887,00 229.725,60 1.863,00 1.145.749,60

4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 917.887,00 229.725,60 1.863,00 1.145.749,60

4.1.04.02.06 4993 Vale Transporte 2.115,60 3.787,95 3.427,95 2.475,60

4.1.04.02.06.001 42035 Vale Transporte 2.115,60 3.787,95 3.427,95 2.475,60

4.1.04.03 4999 TREINAMENTO 486.464,22 4.775,00 4.565,57 486.673,65

4.1.04.03.01 5000 Cursos 13.859,04 13.859,04

4.1.04.03.01.001 42041 Cursos 13.859,04 13.859,04

4.1.04.03.02 5002 Cursos Pós-Graduação 15.151,12 15.151,12

4.1.04.03.02.001 42042 Cursos Pós-Graduação 15.151,12 15.151,12

4.1.04.03.03 5003 Treinamento 77.416,75 1.235,00 78.651,75

4.1.04.03.03.003 42133 Diárias - Treinamento 34.560,00 1.140,00 35.700,00

4.1.04.03.03.004 42134 Reembolso de Quilometragem - Treinamento 1.005,24 1.005,24

4.1.04.03.03.005 42135 Passagem Aérea - Treinamento 18.056,23 18.056,23

4.1.04.03.03.006 42136 Auxilio Translado - Treinamento 2.185,00 95,00 2.280,00

4.1.04.03.03.007 42144 Passagem aerea Colaborador- Treinamento 10.060,28 10.060,28

4.1.04.03.03.008 42145 Outras Despesas com Treinamento 11.550,00 11.550,00

4.1.04.03.04 5004 Treinamento - Diretores 380.037,31 3.540,00 4.565,57 379.011,74

4.1.04.03.04.001 42139 Ajuda de Custo - Treinamento - Diretores 3.825,00 3.825,00

4.1.04.03.04.002 42140 Diárias - Treinamento - Diretores 269.655,27 3.350,00 3.350,00 269.655,27

4.1.04.03.04.003 42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores 15.739,72 15.739,72

4.1.04.03.04.004 42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 83.787,32 1.120,57 82.666,75

4.1.04.03.04.005 42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 7.030,00 190,00 95,00 7.125,00

4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 1.481.567,40 281.379,87 1.361,44 1.761.585,83

4.1.04.04.01 5007 Administração Imobiliária 8.278,29 3.100,69 11.378,98

4.1.04.04.01.001 42119 Administração Imobiliária 8.278,29 3.100,69 11.378,98

4.1.04.04.03 5011 Consultoria 139.000,00 139.000,00

(19)

4.1.04.04.03.001 42048 Consultoria 139.000,00 139.000,00

4.1.04.04.04 5013 Fretes e Carretos 5.649,95 70,90 5.720,85

4.1.04.04.04.001 42050 Fretes e Carretos 5.649,95 70,90 5.720,85

4.1.04.04.05 5015 Honorarios Atuariais 68.166,68 17.041,67 85.208,35

4.1.04.04.05.001 42051 Honorarios Atuariais 68.166,68 17.041,67 85.208,35

4.1.04.04.09 5023 Serv. Engenharia/Arquitetura 8.820,00 8.820,00

4.1.04.04.09.001 42097 Serv. Engenharia/Arquitetura 8.820,00 8.820,00

4.1.04.04.10 5025 Serviços de Advocacia - PJ 195.914,77 17.425,86 1.361,44 211.979,19

4.1.04.04.10.001 42099 Serviços de Advocacia - PJ 195.914,77 17.425,86 1.361,44 211.979,19

4.1.04.04.11 5027 Servicos Graficos 7.301,00 7.301,00

4.1.04.04.11.001 42055 Servicos Graficos 7.301,00 7.301,00

4.1.04.04.12 5029 Outros Servicos Tecnicos 7.200,00 7.200,00

4.1.04.04.12.001 42045 Outros Servicos Tecnicos 7.200,00 7.200,00

4.1.04.04.13 5031 Servicos de Auditoria 7.845,00 7.845,00

4.1.04.04.13.001 42207 Servicos de Auditoria 7.845,00 7.845,00

4.1.04.04.14 5033 Servicos de Estagio 18.718,78 4.799,61 23.518,39

4.1.04.04.14.001 42058 Servicos de Estagio 18.718,78 4.799,61 23.518,39

4.1.04.04.15 5035 Servicos de Informatica 30.502,88 2.747,13 33.250,01

4.1.04.04.15.001 42052 Servicos de Informatica 30.502,88 2.747,13 33.250,01

4.1.04.04.16 5037 Servicos de Limpeza 240.779,47 69.541,86 310.321,33

4.1.04.04.16.001 42089 Servicos de Limpeza 240.779,47 69.541,86 310.321,33

4.1.04.04.18 5041 Servicos de Seguranca 7.923,31 1.384,28 9.307,59

4.1.04.04.18.001 42088 Servicos de Seguranca 7.923,31 1.384,28 9.307,59

4.1.04.04.20 5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ 512.357,81 92.851,98 605.209,79

4.1.04.04.20.001 42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ 512.357,81 92.851,98 605.209,79

4.1.04.04.21 5047 Serviços de Recepção / Portaria 216.837,86 66.144,29 282.982,15

4.1.04.04.21.001 42044 Serviços de Recepção / Portaria 216.837,86 66.144,29 282.982,15

4.1.04.04.23 4209 Serviços de Copa 6.271,60 6.271,60 12.543,20

4.1.04.04.23.001 42090 Serviços de Copa 6.271,60 6.271,60 12.543,20

4.1.04.05 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 1.079.872,75 284.008,87 1.363.881,62

4.1.04.05.01 5050 Imoveis 156.554,33 53.413,87 209.968,20

4.1.04.05.01.001 42060 Imoveis 156.554,33 53.413,87 209.968,20

4.1.04.05.05 5058 Maquinas e Equipamentos 3.318,42 595,00 3.913,42

4.1.04.05.05.001 42059 Maquinas e Equipamentos 3.318,42 595,00 3.913,42

4.1.04.05.07 5061 Imóveis - Arrendamento 920.000,00 230.000,00 1.150.000,00

4.1.04.05.07.001 42061 Imóveis - Arrendamento 920.000,00 230.000,00 1.150.000,00

4.1.04.06 5062 DESPESA DE MANUTENCAO 296.180,25 11.225,70 307.405,95

4.1.04.06.01 5063 Hardware 1.008,00 1.008,00