ÍNDICE. Município de Castro Verde Prestação de Contas Exercício de Apresentação Balanço (5)... 10

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Município de Castro Verde - Relatório e Contas 2007 Í N D I C E Volume I Páginas 1 – Apresentação... 6 2 - Balanço (5) ... 10 3 - Demonstração de Resultados (6)... 14 4 - Orçamento – Execução (7.2)... 16

4.1 - Orçamento Inicial e Correcções (7.2.1)... 17

4.2 - Desvios (7.2.2) ... 19

4.3 - Análise comparativa (7.2.3) ... 21

4.4 - Controlo Orçamental (7.3) ... 23

4.4.1 - Receita (7.3.2) ... 24

4.4.2 - Despesa (7.3.1) ... 29

5 - Grandes Opções do Plano-Execução (7.4)... 36

5.1 – Grandes Opções do Plano (7.4.1) ... 37

5.2 - Acções mais Relevantes (7.4.2) 5.3 - Plano Plurianual de Investimentos (7.4.3) 6 - Fluxos de Caixa e Contas de Ordem (7.5) 7 - Operações de Tesouraria (7.6) 8 - Anexos ás demonstrações financeiras... 50

8.1 - Caracterização da Entidade ... 51

8.2 - Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados ... 57

8.2.2 – Comparabilidade ... 58

8.2.3 - Critérios valorimétricos e contabilísticos ... 58

8.2.6 – Despesas de instalação e despesas de investigação e de desenvolvimento.. 58

8.2.7 - Movimentos do Imobilizado Bruto e Amortizações... 59

8.2.7.1 - Activo Bruto (Imobilizado Bruto) ... 60

8.2.7.2 – Amortizações e Provisões ... 62

8.2.8 – Cadastro ... 64 8.2.8.1 - Bens por Grupos Homogéneos

8.2.8.2 - Lista de Bens Imóveis 8.2.8.3 - Lista de Bens Móveis

8.2.8.4 - Bens Adquiridos em estado de uso

8.2.8.5 - Amortizações do exercício – Resumo por Grupos Homogéneos 8.2.8.6 - Bens Abatidos

8.2.8.7 - Bens sem Valor 8.2.12 - Imobilizações “Protocoladas”

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Município de Castro Verde - Relatório e Contas 2007

8.2.15 - Bens do Domínio Público que não são objecto de amortização 8.2.16 - Designação e sede das entidades participadas

8.2.26 – Contas de Ordem... 65

8.2.31 – Demonstração dos Resultados Financeiros... 68

8.2.32 - Demonstração dos Resultados Extraordinários ... 70

8.3 - Notas sobre o processo orçamental e respectiva execução 8.3.1 - Modificações ao Orçamento 8.3.2 - Modificações ás Grandes Opções do Plano 8.3.2.1 – Grandes Opções do Plano – Iniciais e Actuais... 72

8.3.2.2 – Acções Mais Relevantes – Resumo 8.3.2.3 – Plano Plurianual de Investimentos – Resumo 8.3.3 - Contratação Administrativa 8.3.3.1 - Aquisição de Bens e Serviços 8.3.3.2 – Empreitadas 8.3.4 - Transferências e Subsídios ... 82

8.3.6 – Endividamento ... 85

8.3.6.1 – Empréstimos... 86

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Município de Castro Verde - Relatório e Contas 2007 Volume II Páginas 9 - Relatório de Gestão (13) ... 91 9.1 - Documentos Previsionais ... 92 9.1.1 - Execução do Orçamento... 92 9.1.1.1 – Receita ... 92 9.1.1.2 – Despesa ... 96

9.1.2 - Execução Financeira das Grandes Opções do Plano ... 99

9.1.2.1 - Grandes Opções do Plano... 99

9.1.2.2 - Acções Mais Relevantes ... 100

9.1.2.3 - Plano Plurianual de Investimentos ... 101

9.2 - Situação económica e financeira ... 102

9.2.1 – Balanço ... 102

9.2.2 - Demonstração de resultados ... 107

9.2.3 – Endividamento... 108

9.3 - Indicadores de Gestão ... 111

10 - Proposta de Aplicação dos Resultados ... 116

11 - Avaliação da execução das Grandes Opções do Plano ... 117

11.1 - Funções Gerais ... 118

11.1.1 - Serviços Gerais de Administração ... 119

11.1.1.1 - Recursos Humanos ... 119

11.1.1.2 - Indicadores de alguns serviços prestados ... 123

11.1.2 - Protecção Civil ... 125

11.2 – Funções Sociais ... 127

11.2.1 – Ensino ... 128

11.2.2 - Acção Social e Saúde ... 129

11.2.3 - Ordenamento do Território, Gestão Urbanística e Habitação ... 130

11.2.3.1 - Gestão Urbanística - Serviços Técnico-Administrativos... 130

11.2.3.2 - Planeamento e Obras Municipais ... 132

11.2.4 - Água, Saneamento e Resíduos ... 132

11.2.4.1 – Água... 132

11.2.4.2 – Saneamento ... 136

11.2.4.3 - Resíduos Sólidos... 138

11.2.5 - Meio Ambiente... 139

11.2.6 - Cultura, Desporto e Lazer ... 140

11.2.6.1 – Cultura ... 140 11.2.6.2 – Desporto e Lazer ... 143 11.3 - Funções Económicas ... 148 11.3.1 – Acessibilidades ... 149 11.3.2 - Mercados e Feiras... 151 11.3.3 – Turismo... 151 11.4 - Outras Funções... 155

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ANEXOS

ANEXO I - Guia de Remessa

ANEXO II - Guia de Remessa – formato digital ANEXO III - Síntese das Reconciliações Bancárias ANEXO IV - Mapa de Fundos de Maneio

ANEXO V - Participações Emolumentares ANEXO VI - Acumulações

ANEXO VII - Responsáveis de exercício ANEXO VIII - Certidões de Receita

ANEXO IX – Limites legais de Encargos com Pessoal Certidões de Aprovação das Contas

Publicitação ( ) item Pocal

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Município de Castro Verde – Relatório e Contas 2007

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1 – APRESENTAÇÃO

Nos termos do disposto na alínea e) do número dois do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, foram elaborados os documentos de Prestação de Contas relativos ao exercício de 2007, tendo em vista a apreciação pela Assembleia Municipal, o controlo jurisdicional da competência do Tribunal de Contas e o controlo Administrativo da verificação da legalidade por parte dos órgãos da Tutela.

Os documentos da Prestação de Contas, para além dos meios de verificação a que estão legalmente sujeitos, pretendem também avaliar o nível de execução da actividade municipal consignada nos documentos previsionais: Opções do Plano e Orçamento. O vasto conjunto de documentos apresentado integra informação estritamente técnico - contabilística cuja responsabilidade de elaboração foi dos serviços municipais competentes, sob a coordenação do Chefe da Divisão de Administração e Finanças. Outros documentos, como o Relatório de Gestão, pretendem salientar e avaliar os aspectos mais relevantes da actividade desenvolvida pelo município durante o ano de 2007, reportada aos objectivos projectos e acções consignadas nas Grandes Opções do Plano.

À semelhança do ano anterior optámos por uma apresentação do Relatório de Contas com conteúdos claros e transparentes e uma estrutura simples e por isso perceptível para todos quantos se interessam por analisar estes importantes elementos de gestão autárquica.

Pretende-se para o presente mandato estabilizar este modelo estrutural de apresentação dos elementos que, como é notório, ultrapassa em muito as disposições legais aplicáveis. Parece-nos também correcto adoptar, em termos genéricos, e sempre que possível, um mecanismo de análise comparativa de dados, reportada a três anos, período que nos parece razoável para aferir a condição económica do município, bem como percepcionar as principais linhas evolutivas dos itens em análise.

(8)

Da abordagem aos documentos apresentados e dos resultados obtidos parece-nos fundamental realçar os seguintes aspectos:

O Orçamento aprovado teve uma execução superior a 80% na parte da receita, e

de quase 74% no que respeita à despesa, o que traduziu uma subida de 19,48% e 5,4% respectivamente, relativamente ao ano anterior.

Esta situação superavitária permitiu uma transição de saldo para o ano seguinte de receitas orçamentais cujo montante é de 1.302.449,16€.

As Grandes Opções do Plano tiveram um grau de execução orçamental anual de

64,27% tendo o PPI tocado uma execução orçamental anual de 60%.

A Dívida Corrente atingiu valores inexpressivos comparativamente a anos

anteriores, sendo que a facturação de fornecedores c/c por pagar foi somente de 33.519,54 € contra 203.815,96 € em 2006, e a empreiteiros – fornecedores de imobilizado, de 157.395,11 € contra 641.051,37 € no ano anterior.

A capacidade legal de endividamento decorrente da aplicação da nova Lei de Finanças Locais no final do ano cifra-se nos 40,84% do máximo legal permitido para médio e longo prazo e o endividamento líquido total utilizado nos 24,66%.

Os Resultados Operacionais apresentam um saldo de 3.552.376,37 €, 70%

superiores aos do ano anterior.

O Activo Patrimonial Líquido apurado deduzidas as amortizações legais subiu

de 27.808.225,64 € para 31.940.732,26 € - mais 14,86%.

O Resultado Líquido do exercício cifrou-se nos 3.379.547,39 € - mais 27,5% que

em 2006.

Da análise dos resultados apresentados conclui-se pela manutenção da boa saúde económico-financeira do município apesar das transferências do OE continuarem aquém das expectativas sem tão pouco compensarem minimamente a inflação e os novos encargos sociais e outros decorrentes de novas imposições legais.

Uma ligeira recuperação nos pagamentos referentes aos fundos comunitários e acima de tudo uma excelente cobrança de impostos directos associados ao controlo rigoroso da despesa permitiram contrariar as restrições orçamentais decorrentes da aplicação da nova legislação sobre finanças locais e, simultaneamente, o controlo da dívida pública. Naturalmente que os bons resultados ora anunciadas e submetidos a apreciação estão intimamente associados ao atrás enunciado.

Para além do desempenho, demonstrado no quotidiano, ir de encontro às necessidades e aspirações dos munícipes, há a justa tendência para avaliar, globalmente, a actividade autárquica pelas iniciativas que anualmente desenvolve e apoia e pelos investimentos que promove. Sendo que no domínio das iniciativas mesmo que imateriais o município desenvolveu em 2007 actividade reconhecida, quanto aos investimentos, tendo presente carências pertinentes em diversos domínios, e teremos sempre dificuldade em supri-las, pois, de uma maneira geral, trata-se de projectos que requerem avultados meios financeiros. Mesmo atendendo às razoáveis disponibilidades da tesouraria há projectos importantes que contando exclusivamente com o orçamento municipal não poderão ser

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executados sendo determinante a obtenção de apoios financeiros exteriores quer de âmbito nacional, quer comunitário.

Lamentavelmente decorridos largos meses sobre a vigência do QREN - 2007 não abriu uma única medida a que os municípios pudessem apresentar candidaturas. Esta inexplicável situação fez-nos suspender ou reprogramar, em termos de calendário, a execução de alguns projectos importantes que esperamos venham a concretizar-se proximamente, assim sejam desbloqueados os programas de apoio comunitário que poderão proporcionar os apoios financeiros indispensáveis para a execução dos mesmos.

Uma palavra final de confiança no futuro que, embora não se anunciando muito promissor para a região, evidencia sinais de esperança, assim os saibamos interpretar e compartilhar.

Castro Verde, 4 de Abril de 2008

O Presidente da Câmara,

(10)

(11)

1.262.100,00

Terrenos e recursos naturais 1.929.419,20 1.929.419,20

451

3.862.732,62

Edifícios 4.810.080,21 3.790.438,97

452 1.019.641,24

7.308.554,14

Outras construções e infra-estruturas 11.383.615,28 10.668.706,06

453 714.909,22

88.500,00

Bens do património histórico, artístico e cultural 147.500,00 73.750,00

455 73.750,00

Outros bens de domínio público 459 4.211.149,70 Imobilizações em curso 2.497.982,54 2.497.982,54 445 1.808.300,46 20.768.597,23

Adiantamentos por conta de bens de domínio público

16.733.036,46 18.960.296,77 446 Imobilizações incorpóreas Despesas de instalação 431 2.036,54

Despesas de investigação e desenvolvimento 20.056,12 11.737,77

432 8.318,35

Propriedade industrial e outros direitos 433

Imobilizações em curso 443

8.318,35 20.056,12

Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas

2.036,54 11.737,77

449

Imobilizações Corpóreas

3.351.976,10

Terrenos e recursos naturais 4.617.228,11 4.617.228,11

421

5.714.837,59

Edifícios e outras construções 4.722.126,16 4.149.233,14

422 572.893,02 371.801,20 Equipamento básico 1.522.945,19 368.050,57 423 1.154.894,62 374.059,74 Equipamento de transporte 772.352,96 333.266,97 424 439.085,99 6.320,60 Ferramentas e utensílios 86.324,19 17.110,27 425 69.213,92 176.203,69 Equipamento administrativo 837.030,88 162.930,76 426 674.100,12 Taras e vasilhame 427 74.308,14

Outras imobilizações corpóreas 364.030,73 101.834,80

429 262.195,93 669.324,66 Imobilizações em curso 1.243.887,57 1.243.887,57 442 3.172.383,60 14.165.925,79

Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas

10.738.831,72 10.993.542,19 448 Investimentos Financeiros 11.247,29 Partes de capital 31.247,29 31.247,29 411

Obrigações e títulos de participação 412

Investimentos em imóveis 414

Outras aplicações financeiras 415

Imobilizações em curso 441

0,00 31.247,29

Adiantamentos por conta de investimentos financeiros

11.247,29 31.247,29

447

Circulante Existências

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 34.686,25 34.686,25

36

Produtos e trabalhos em curso 35

Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 34

Produto acabados e intermédios 33

(12)

0,00

37.167,85 37.167,85 0,00

Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a) Dívidas de terceiros - Curto prazo

Empréstimos concedidos 28 15.473,76 Clientes, c/c 17.626,77 17.626,77 211 Contribuintes, c/c 212 Utentes, c/c 213

Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 218

Devedores pela execução do orçamento 251

Adiantamentos a fornecedores 229

Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 2619

10.950,16

Estado e outros entes públicos 32.453,86 32.453,86

24 Administração autárquica 264 0,00 50.080,63 Outros devedores 26.423,92 50.080,63 262 + 263 + 267 + 268 Titulos negociáveis Acções 151

Obrigações e títulos de participação 152

Títulos de dívida pública 153

Outros títulos 159

0,00

Outras aplicações de tesouraria

0,00 0,00

18

Depósitos em instituições financeiras e caixa

277.630,53

Depósitos em instituições financeiras 1.814.300,08 1.814.300,08

12 270,97 1.814.473,01 Caixa 277.901,50 1.814.473,01 172,93 172,93 11 Acréscimos e diferimentos Acréscimos de proveitos 11.569,60 11.569,60 271 18.748,21 42.186,75 Custos diferidos 18.748,21 42.186,75 30.617,15 30.617,15 272 27.808.225,64 31.940.732,26 36.929.734,67 4.989.002,41 0,00 4.989.002,41 Total de amortizações Total de provisões Total do activo

(13)

Ajustamento de partes de capital em empresas 55 Reservas de reavaliação 56 Reservas 152.829,57 Reservas legais 285.355,01 571 Reservas estatutárias 572 Reservas contratuais 573 Reservas livres 574 Subsídios 575 Doações 576

Reservas decorrentes de transferência de activos 577 2.906.151,25 Resultado transitados 5.447.822,16 59 20.181.254,41 24.189.961,26 2.650.508,91

Resultado líquido do exercício 3.379.547,39

88

Passivo

Provisões para riscos e encargos 292

Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)

5.002.359,73

Dívidas a instituições de crédito 4.542.627,57

2312

5.002.359,73 4.542.627,57

Dívidas a terceiros - Curto prazo Empréstimos de curto prazo 2311

Adiantamentos por conta de vendas 269

203.815,96

Fornecedores, c/c 33.519,54

221

Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 228

Credores pela execução do orçamento 252

62.251,34

Clientes e utentes c/ cauções 59.077,17

217

Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 219

641.051,37

Fornecedores de imobilizado, c/c 157.395,11

2611

37.669,17

Estado e outros entes públicos 56.392,07

24 55.127,93 Administração autárquica 23.152,46 264 212.280,05 Outros credores 399.730,52 262 + 263 + 267 + 268 1.212.195,82 729.266,87 Acréscimos e diferimentos 339.741,43 Acréscimos de custos 481.957,08 273 1.072.674,25 Proveitos diferidos 1.996.919,48 274 1.412.415,68 2.478.876,56 31.940.732,26 27.808.225,64 Total dos fundos próprios e do passivo

ORGÃO EXECUTIVO Em .... de ... de ... ... ORGÃO DELIBERATIVO Em .... de ... de ... ...

(14)

(15)

156,00 0,00 Mercadorias 65.935,37 65.779,37 45.859,14 Matérias 2.274.819,47 2.017.911,54

62 Fornecimentos e serviços externos Custos com o pessoal:

3.057.635,08 3.000.546,66 641+642 Remunerações 5.839.109,54 5.514.774,12 506.654,99 496.315,92 643 a 648 Encargos sociais 779.091,50 754.275,62 779.091,50 754.275,62

63 Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais

976.373,80 843.490,76 66 Amortizações do exercício 976.373,80 843.490,76 0,00 0,00 67 Provisões do exercício 0,00 7.158.624,41 224,77 0,00 224,77 65 7.660.510,21 Outros custos e perdas operacionais

... (A) 307.955,17 7.283.789,81 125.165,40 307.955,17 125.165,40 68 7.968.465,38 Custos e perdas financeiras

... (C) 546.405,05 7.629.113,11 345.323,30 546.405,05 345.323,30 69 8.514.870,43 Custos e perdas extraordinárias

... (E) 0,00 3.379.547,39 10.279.622,02 0,00 2.650.508,91 0,00 0,00 88 11.894.417,82 Resultado líquido do exercício

Proveitos e Ganhos Vendas e prestações de serviços:

0,00 0,00 7111 Vendas de mercadorias 300.274,36 285.897,53 7112+7113 Vendas de produtos 662.433,29 649.216,02 362.158,93 363.318,49 712 Prestações de serviços 4.650.903,83 2.870.515,36 72 Impostos e taxas 0,00 0,00 Variação da produção 0,00 0,00

75 Trabalhos para a própria entidade

56.566,54 54.701,18

73 Proveitos suplementares

5.842.982,92 5.671.814,49

74 Transferências e subsídios obtidos

10.550.453,29 9.246.247,05 8.597.031,03 0,00 0,00 76 11.212.886,58 Outros proveitos e ganhos operacionais

... (B) 292.821,85 9.511.612,59 265.365,54 292.821,85 265.365,54 78 11.505.708,43 Proveitos e ganhos financeiros

... (D) 388.709,39 10.279.622,02 768.009,43 388.709,39 768.009,43 79 11.894.417,82 Proveitos e ganhos extraordinários

...

(F) Resumo:

Orgão executivo Orgão deliberativo

Resultados operacionais: (B)-(A); 3.552.376,37

Resultados financeiros: (D-B)-(C-A); -15.133,32

3.537.243,05

Resultados líquido do exercício: (F)-(E). 3.379.547,39

... Resultados correntes: (D)-(C); ... ... ... Em .... de ... de ... Em .... de ... de ... ... ...

(16)

(17)

(18)

Euros

Receitas Inicial Corrigido Despesas Inicial Corrigido

Correntes 9.645.000,00 9.645.000,00 Correntes 6.798.500,00 8.070.750,00

Capital 6.095.000,00 6.095.000,00 Capital 8.941.500,00 7.669.250,00

TOTAL GERAL 15.740.000,00 15.740.000,00 TOTAL GERAL 15.740.000,00 15.740.000,00

Euros

Designação Inicial Corrigido Designação Inicial Corrigido

Receitas Correntes Despesas Correntes

01 - Impostos directos 4.760.000,00 4.760.000,00 01 - Pessoal 3.616.500,00 3.637.250,00

02 - Impostos indirectos 40.000,00 40.000,00 02 - Aq. bens e serviços correntes 2.015.500,00 3.095.000,00

04 - Taxas, Multas O. Penalidades 100.000,00 100.000,00 03 - Juros e outros encargos 175.000,00 287.500,00

05 - Rendimentos de Propriedade 30.000,00 30.000,00 04 - Transferências correntes 908.500,00 953.000,00

06 - Transferências Correntes 3.785.000,00 3.785.000,00 05 - Subsídios 30.000,00 45.000,00

07 - Venda de bens e serviços correntes 860.000,00 860.000,00 06 - Outras despesas correntes 53.000,00 53.000,00

08 - Outras receitas correntes 70.000,00 70.000,00

Total das Receitas Correntes 9.645.000,00 9.645.000,00 Total das Despesas Correntes 6.798.500,00 8.070.750,00

Receitas de Capital Despesas de capital

09 - Venda de bens de investimento 580.000,00 580.000,00 07 - Aquis. bens de investimento 6.986.000,00 6.075.500,00 10 - Transferências de capital 4.692.842,00 4.692.842,00 08 - Transferências de capital 1.375.000,00 1.013.250,00

11 - Activos Financeiros 09 - Activos Financeiros 55.000,00 55.000,00

12 - Passivos financeiros 552.158,00 552.158,00 10 - Passivos Financeiros 525.500,00 525.500,00

13 - Outras receitas de capital 270.000,00 270.000,00 11 - Outras despesas de capital 15 - Reposições n/abatidas pagam.

Total das Receitas de Capital 6.095.000,00 6.095.000,00 Total das Despesas de Capital 8.941.500,00 7.669.250,00 TOTAL GERAL DA RECEITA 15.740.000,00 15.740.000,00 TOTAL GERAL DA DESPESA 15.740.000,00 15.740.000,00

Município de Castro Verde- Relatório e Contas 2007

ORÇAMENTO ANO 2007

MAPA DAS RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Resumo

(19)

(20)

Designação Previsão

Corrigida execução diferença Desvio % Designação

Previsão

Corrigida Execução Diferença

Desvio %

Receitas Correntes Despesas Correntes

01 - Impostos directos 4.760.000,00 4.555.161,49 -204.838,51 -4,30 01 - Pessoal 3.637.250,00 3.437.728,27 -199.521,73 -5,49 02 - Impostos indirectos 40.000,00 20.548,18 -19.451,82 -48,63 02 - Aq. bens e serviços correntes 3.095.000,00 2.566.026,59 -528.973,41 -17,09 04 - Taxas, Multas O. Penalidades 100.000,00 124.550,24 24.550,24 24,55 03 - Juros e outros encargos 287.500,00 249.689,80 -37.810,20 -13,15 05 - Rendimentos de Propriedade 30.000,00 291.932,97 261.932,97 873,11 04 - Transferências correntes 953.000,00 811.646,49 -141.353,51 -14,83 06 - Transferências Correntes 3.785.000,00 3.760.406,51 -24.593,49 -0,65 05 - Subsídios 45.000,00 41.804,53 -3.195,47 -7,10 07 - Venda de bens e serviços correntes 860.000,00 735.697,84 -124.302,16 -14,45 06 - Outras despesas correntes 53.000,00 29.161,20 -23.838,80 -44,98 08 - Outras receitas correntes 70.000,00 25.215,83 -44.784,17 -63,98

Total das Receitas Correntes 9.645.000,00 9.513.513,06 -131.486,94 -1,36Total das Despesas Correntes 8.070.750,00 7.136.056,88 -934.693,12 -11,58

09 - Venda de bens de investimento 580.000,00 79.201,00 -500.799,00 -86,34 07 - Aquis. bens de investimento 6.075.500,00 3.629.416,11 -2.446.083,89 -40,26 10 - Transferências de capital 4.692.842,00 3.014.489,16 -1.678.352,84 -35,76 08 - Transferências de capital 1.013.250,00 330.125,48 -683.124,52 -67,42 11 - Activos Financeiros 09 - Activos Financeiros 55.000,00 20.000,00 -35.000,00 -63,64 12 - Passivos financeiros 552.158,00 54.793,49 -497.364,51 -90,08 10 - Passivos Financeiros 525.500,00 514.525,65 -10.974,35 -2,09 13 - Outras receitas de capital 270.000,00 250.000,00 -20.000,00 -7,41 11 - Outras despesas de capital

15 - Reposições n/abatidas pagam.

Total das Receitas de Capital 6.095.000,00 3.398.483,65 -2.696.516,35 -44,24Total das Despesas de Capital 7.669.250,00 4.494.067,24 -3.175.182,76 -41,40

TOTAL GERAL DA RECEITA 15.740.000,00 12.911.996,71 -2.828.003,29 -17,97TOTAL GERAL DA DESPESA 15.740.000,00 11.630.124,12 -4.109.875,88 -26,11

(21)

(22)

Euros

Designação Designação

Receitas Correntes 2007 % 2006 % Diferença € % Despesas Correntes 2007 % 2006 % Diferença € % 01 - Impostos directos 4.555.161,49 35,28% 2.720.084,64 7,10% 1.835.076,85 67,46% 01 - Pessoal 3.437.728,27 29,56% 3.256.794,32 29,57% 180.933,95 5,56% 02 - Impostos indirectos 20.548,18 0,16% 58.734,93 0,26% -38.186,75 -65,02% 02 - Aq. bens e serviços correntes 2.566.026,59 22,06% 1.986.944,20 18,04% 579.082,39 29,14% 04 - Taxas, Multas O. Penalidades 124.550,24 0,96% 93.002,03 0,86% 31.548,21 33,92% 03 - Juros e outros encargos 249.689,80 2,15% 117.225,40 1,06% 132.464,40 113,00% 05 - Rendimentos de Propriedade 291.932,97 2,26% 265.365,54 2,46% 26.567,43 10,01% 04 - Transferências correntes 811.646,49 6,98% 745.036,43 6,76% 66.610,06 8,94% 06 - Transferências Correntes 3.760.406,51 29,12% 3.466.529,03 32,08% 293.877,48 8,48% 05 - Subsídios 41.804,53 0,36% 24.949,82 0,23% 16.854,71 67,55% 07 - Venda de bens e serv. Cor. 735.697,84 5,70% 729.879,04 6,75% 5.818,80 0,80% 06 - Outras despesas correntes * 29.161,20 0,25% 41.220,22 0,37% -12.059,02 -29,26% 08 - Outras receitas correntes 25.215,83 0,20% 122.594,05 1,13% -97.378,22 -79,43% 0,00

Total das Receitas Correntes 9.513.513,06 73,68% 7.456.189,26 68,99% 2.057.323,80 27,59% Total das Despesas Correntes 7.136.056,88 61,36% 6.172.170,39 56,04% 963.886,49 15,62%

09 - Venda de bens de invest. 79.201,00 0,61% 640.998,53 5,93% -561.797,53 -87,64% 07 - Aquis. bens de investimento 3.629.416,11 31,21% 3.746.806,90 34,02% -117.390,79 -3,13% 10 - Transferências de capital 3.014.489,16 23,35% 2.588.932,96 23,95% 425.556,20 16,44% 08 - Transferências de capital 330.125,48 2,84% 491.872,29 4,47% -161.746,81 -32,88% 11 - Activos Financeiros 09 - Activos Financeiros 20.000,00

12 - Passivos financeiros 54.793,49 0,42% 121.449,52 1,12% -66.656,03 -54,88% 10 - Passivos Financeiros 514.525,65 4,42% 602.538,23 5,47% -88.012,58 -14,61% 13 - Outras receitas de capital 250.000,00 1,94% 0,00 0,00% 250.000,00 100,00% 11 - Outras despesas de capital

15 - Reposições n/abatidas pagam.

Total das Receitas de Capital 3.398.483,65 26,32% 3.351.381,01 31,01% 47.102,64 1,41% Total das Despesas de Capital 4.494.067,24 38,64% 4.841.217,42 43,96% -367.150,18 -7,58% TOTAL GERAL DA RECEITA 12.911.996,71 100,00% 10.807.570,27 100,00% 2.104.426,44 19,47% TOTAL GERAL DA DESPESA 11.630.124,12 100,00% 11.013.387,81 100,00% 596.736,31 5,42%

Execução Orçamental

Variações

Receita Cobrada (Euros) Despesa Paga (Euros) Variações

(23)

(24)

Município de Castro Verde – Relatório e Contas 2007 4.4.1 – Receita (7.3.2)

(25)

Imposto municipal sobre imóveis

010202 270.000,00 0,00 242.325,86 0,00 242.325,86 1.428,53 240.897,33 0,00 89,221 Imposto Único de Circulação

010203 80.000,00 0,00 79.389,28 0,00 79.389,28 89,64 79.299,64 0,00 99,125 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis

010204 400.000,00 0,00 406.313,16 0,00 406.313,16 14.029,60 392.283,56 0,00 98,071 Derrama 010205 4.000.000,00 0,00 3.826.364,66 0,00 3.826.364,66 0,00 3.826.364,66 0,00 95,659 Impostos abolidos 010207 10.000,00 0,00 768,53 0,00 768,53 191,82 576,71 0,00 5,767 Contribuição autárquica 01020701 5.000,00 0,00 768,53 0,00 768,53 191,82 576,71 0,00 11,534

Imposto municipal de sisa

01020702 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Impostos indirectos

02 40.000,00 0,00 20.548,18 0,00 20.548,18 0,00 20.548,18 0,00 51,370 Outros

0202 40.000,00 0,00 20.548,18 0,00 20.548,18 0,00 20.548,18 0,00 51,370 Impostos indirectos específicos das autarq.locais

020206 40.000,00 0,00 20.548,18 0,00 20.548,18 0,00 20.548,18 0,00 51,370 Mercados e feiras

02020601 2.500,00 0,00 4.064,27 0,00 4.064,27 0,00 4.064,27 0,00 162,571 Loteamentos e obras

02020602 30.000,00 0,00 12.839,47 0,00 12.839,47 0,00 12.839,47 0,00 42,798 Ocupação da via pública

02020603 500,00 0,00 1.340,44 0,00 1.340,44 0,00 1.340,44 0,00 268,088 Publicidade 02020605 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Saneamento 02020606 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Outros 02020699 5.000,00 0,00 2.304,00 0,00 2.304,00 0,00 2.304,00 0,00 46,080 Taxas, multas e outras penalidades

04 100.000,00 0,00 124.550,24 0,00 124.550,24 10,36 124.539,88 0,00 124,540 Taxas

0401 97.000,00 0,00 90.944,11 0,00 90.944,11 3,37 90.940,74 0,00 93,753 Taxas específicas das autarquias locais

04012301 50.000,00 0,00 49.095,67 0,00 49.095,67 0,00 49.095,67 0,00 98,191 Loteamentos e obras

04012302 40.000,00 0,00 35.479,54 0,00 35.479,54 0,00 35.479,54 0,00 88,699 Ocupação da via pública

04012303 1.000,00 0,00 645,68 0,00 645,68 0,00 645,68 0,00 64,568

Uso e porte de arma

04012305 1.000,00 0,00 629,40 0,00 629,40 0,37 629,03 0,00 62,903

Outras

04012399 5.000,00 0,00 5.093,82 0,00 5.093,82 3,00 5.090,82 0,00 101,816 Multas e outras penalidades

0402 3.000,00 0,00 33.606,13 0,00 33.606,13 6,99 33.599,14 0,00 1119,971 Juros de mora

040201 1.000,00 0,00 1.092,26 0,00 1.092,26 6,99 1.085,27 0,00 108,527 Coimas e penalidades por contra-ordenações

040204 1.500,00 0,00 843,34 0,00 843,34 0,00 843,34 0,00 56,223

Multas e penalidades diversas

040299 500,00 0,00 31.670,53 0,00 31.670,53 0,00 31.670,53 0,00 6334,106 Rendimentos da propriedade

05 30.000,00 0,00 291.932,97 0,00 291.932,97 0,00 291.932,97 0,00 973,110 Juros-Sociedades financeiras

0502 25.000,00 0,00 38.056,89 0,00 38.056,89 0,00 38.056,89 0,00 152,228 Bancos e outras instituições financeiras

050201 25.000,00 0,00 38.056,89 0,00 38.056,89 0,00 38.056,89 0,00 152,228 Juros-Administrações Públicas

0503 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Administração central-Estado

050301 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Administração central-Serviços e fundos autónomos

050302 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Administração regional 050303 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Administração local-Continente 050304 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc. 0507 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Outras 050799 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Participações nos lucros de administ. públicas

0509 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Outras 050999 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Rendas 0510 500,00 0,00 253.876,08 0,00 253.876,08 0,00 253.876,08 0,00 50775,216 Outros 051099 500,00 0,00 253.876,08 0,00 253.876,08 0,00 253.876,08 0,00 50775,216 Transferências correntes 06 3.785.000,00 0,00 3.760.406,51 0,00 3.760.406,51 167,52 3.760.238,99 0,00 99,346 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

0601 16.000,00 0,00 28.500,00 0,00 28.500,00 0,00 28.500,00 0,00 178,125 Públicas

(26)

Administração central

0603 3.712.580,00 0,00 3.705.652,19 0,00 3.705.652,19 167,52 3.705.484,67 0,00 99,809 Estado

060301 3.539.580,00 0,00 3.534.556,29 0,00 3.534.556,29 0,00 3.534.556,29 0,00 99,858 Fundo de Equilibrio Financeiro

06030101 3.063.440,00 0,00 3.063.440,00 0,00 3.063.440,00 0,00 3.063.440,00 0,00 100,000 Fundo Social Municipal

06030102 121.726,00 0,00 121.726,00 0,00 121.726,00 0,00 121.726,00 0,00 100,000 Participação Fixa no IRS

06030103 179.414,00 0,00 179.414,00 0,00 179.414,00 0,00 179.414,00 0,00 100,000 Outras

06030199 175.000,00 0,00 169.976,29 0,00 169.976,29 0,00 169.976,29 0,00 97,129 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados

060306 23.000,00 0,00 52.827,16 0,00 52.827,16 0,00 52.827,16 0,00 229,683 FSE - Fundo Social Europeu

06030601 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

06030602 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Outras

06030699 20.000,00 0,00 52.827,16 0,00 52.827,16 0,00 52.827,16 0,00 264,136 Serviços e fundos autónomos

060307 30.000,00 0,00 42.803,60 0,00 42.803,60 0,00 42.803,60 0,00 142,679 Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP 060309 120.000,00 0,00 75.465,14 0,00 75.465,14 167,52 75.297,62 0,00 62,748 Administração local 0605 420,00 0,00 19.366,10 0,00 19.366,10 0,00 19.366,10 0,00 4610,976 Continente 060501 420,00 0,00 19.366,10 0,00 19.366,10 0,00 19.366,10 0,00 4610,976 Segurança social 0606 50.000,00 0,00 6.888,22 0,00 6.888,22 0,00 6.888,22 0,00 13,776 Outras transferências 060604 50.000,00 0,00 6.888,22 0,00 6.888,22 0,00 6.888,22 0,00 13,776 Famílias 0608 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Famílias 060801 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Venda de bens e serviços correntes

07 860.000,00 15.473,76 773.873,19 36.023,34 735.697,84 125,75 735.572,09 17.625,77 85,532 Venda de bens

0701 312.000,00 903,96 344.655,14 24.994,08 318.802,83 23,32 318.779,51 1.762,19 102,173 Livros e documentação técnica

070102 1.000,00 0,00 227,30 0,00 227,30 0,00 227,30 0,00 22,730

Publicações e impressos

070103 3.000,00 0,00 1.694,01 0,00 1.694,01 0,00 1.694,01 0,00 56,467 Bens inutilizados

070105 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Produtos alimentares e bebidas

070107 5.000,00 0,00 2.379,19 0,00 2.379,19 0,00 2.379,19 0,00 47,584 Mercadorias 070108 300.400,00 903,96 340.066,62 24.994,08 314.214,31 23,32 314.190,99 1.762,19 104,591 Água 07010801 300.000,00 903,96 339.540,93 24.994,08 313.688,62 23,32 313.665,30 1.762,19 104,555 Outras 07010899 400,00 0,00 525,69 0,00 525,69 0,00 525,69 0,00 131,422

Desperdícios, resíduos e refugos

070110 1.500,00 0,00 285,60 0,00 285,60 0,00 285,60 0,00 19,040

Outros

070199 100,00 0,00 2,42 0,00 2,42 0,00 2,42 0,00 2,420

Serviços

0702 486.000,00 10.797,27 367.578,71 11.029,26 359.243,20 102,43 359.140,77 8.103,52 73,897 Aluguer de espaços e equipamentos

070201 15.000,00 0,00 15.830,96 0,00 15.830,96 0,00 15.830,96 0,00 105,540 Vistorias e ensaios 070203 1.000,00 0,00 1.121,76 0,00 1.121,76 0,00 1.121,76 0,00 112,176 Alimentação e alojamento 070207 18.000,00 0,00 14.979,75 0,00 14.979,75 0,00 14.979,75 0,00 83,221 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto 070208 78.000,00 0,00 62.041,86 0,00 62.041,86 0,00 62.041,86 0,00 79,541 Serviços sociais 07020801 500,00 0,00 39,00 0,00 39,00 0,00 39,00 0,00 7,800 Serviços recreativos 07020802 60.000,00 0,00 44.005,48 0,00 44.005,48 0,00 44.005,48 0,00 73,342 Serviços culturais 07020803 15.000,00 0,00 16.339,33 0,00 16.339,33 0,00 16.339,33 0,00 108,929 Serviços desportivos 07020804 2.500,00 0,00 1.658,05 0,00 1.658,05 0,00 1.658,05 0,00 66,322 Serviços específicos das autarquias

070209 373.000,00 10.797,27 272.580,49 11.029,26 264.244,98 102,43 264.142,55 8.103,52 70,816 Saneamento

07020901 100.000,00 188,38 102.505,20 5.625,40 96.812,00 90,50 96.721,50 256,18 96,722 Resíduos sólidos

07020902 110.000,00 209,46 109.848,27 5.403,86 104.421,97 5,88 104.416,09 231,90 94,924 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias

07020903 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Trabalhos por conta de particulares

07020904 30.000,00 7.312,27 28.194,20 0,00 27.904,99 6,05 27.898,94 7.601,48 92,996 Cemitérios

(27)

Outros serviços específicos das autarquias 07020999 50.000,00 13,96 4.334,21 0,00 4.334,21 0,00 4.334,21 13,96 8,668 Outros 070299 1.000,00 0,00 1.023,89 0,00 1.023,89 0,00 1.023,89 0,00 102,389 Rendas 0703 62.000,00 3.772,53 61.639,34 0,00 57.651,81 0,00 57.651,81 7.760,06 92,987 Habitações 070301 12.000,00 924,78 11.080,19 0,00 10.458,69 0,00 10.458,69 1.546,28 87,156 Edifícios 070302 40.000,00 2.847,75 38.716,05 0,00 35.460,00 0,00 35.460,00 6.103,80 88,650 Outras 070399 10.000,00 0,00 11.843,10 0,00 11.733,12 0,00 11.733,12 109,98 117,331 Outras receitas correntes

08 70.000,00 0,00 25.215,83 0,00 25.215,83 250,00 24.965,83 0,00 35,665 Outras

0801 70.000,00 0,00 25.215,83 0,00 25.215,83 250,00 24.965,83 0,00 35,665 Outras

080199 70.000,00 0,00 25.215,83 0,00 25.215,83 250,00 24.965,83 0,00 35,665 Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.

08019901 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

IVA reembolsado

08019903 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Diversas

08019999 60.000,00 0,00 25.215,83 0,00 25.215,83 250,00 24.965,83 0,00 41,610 Venda de bens de investimento

09 580.000,00 0,00 79.201,00 0,00 79.201,00 0,00 79.201,00 0,00 13,655 Terrenos

0901 206.000,00 0,00 78.701,00 0,00 78.701,00 0,00 78.701,00 0,00 38,204 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

090101 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Admin.Pública-Admin.central-Estado

090103 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Admin.Pública-Admin.local-Continente

090106 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Instituições sem fins lucrativos

090109 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Famílias 090110 180.000,00 0,00 78.701,00 0,00 78.701,00 0,00 78.701,00 0,00 43,723 Habitações 0902 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Famílias 090210 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Edifícios 0903 206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Admin.Pública-Admin.local-Continente 090306 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Instituições sem fins lucrativos

090309 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Famílias

090310 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Outros bens de investimento

0904 8.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 6,250

Sociedades e quase-sociedades não financeiras

090401 8.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 6,250 Equipamento de transporte 09040101 2.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 25,000 Maquinaria e equipamento 09040102 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Outros 09040103 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Transferências de capital 10 4.692.842,00 0,00 3.014.489,16 0,00 3.014.489,16 7.500,00 3.006.989,16 0,00 64,076 Administração central 1003 4.682.294,00 0,00 3.014.489,16 0,00 3.014.489,16 7.500,00 3.006.989,16 0,00 64,220 Estado 100301 2.182.294,00 0,00 2.049.794,00 0,00 2.049.794,00 7.500,00 2.042.294,00 0,00 93,585 Fundo de Equilibrio Financeiro

10030101 2.042.294,00 0,00 2.042.294,00 0,00 2.042.294,00 0,00 2.042.294,00 0,00 100,000 Cooperação Técnica e Financeira

10030104 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Outras 10030199 60.000,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,000 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 100307 2.500.000,00 0,00 964.695,16 0,00 964.695,16 0,00 964.695,16 0,00 38,588 Administração local 1005 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Continente 100501 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Segurança Social 1006 3.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Sistema de solidariedade e segurança social

100601 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Outras transferências 100605 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Resto do mundo 1009 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 União Europeia-Instituições 100901 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Passivos financeiros 12 552.158,00 0,00 54.793,49 0,00 54.793,49 0,00 54.793,49 0,00 9,924

(28)

Emp. nº. 915/987/0019 - CGD/BEI (483.000,00)

12060207 31.473,00 0,00 14.491,42 0,00 14.491,42 0,00 14.491,42 0,00 46,044 Emp. nº. 915/2167/387/0019 - CGD/BEI (520.685,10)

12060208 520.685,00 0,00 40.302,07 0,00 40.302,07 0,00 40.302,07 0,00 7,740 Outras receitas de capital

13 270.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 92,593 Outras

1301 270.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 92,593 Indemnizações

130101 270.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 92,593

Total Receitas Correntes Total Receitas de Capital

9.645.000,00 15.473,76 9.551.688,41 36.023,34 9.513.513,06 16.293,22 9.497.219,84 17.625,77 98,468 6.095.000,00 0,00 3.398.483,65 0,00 3.398.483,65 7.500,00 3.390.983,65 0,00 55,635 ORGÃO DELIBERATIVO Em .... de ... de ... ... ... ORGÃO EXECUTIVO Em .... de ... de ...

Total Outras Receitas 0,00

36.023,34 12.911.996,71 23.793,22 12.888.203,49 17.625,77 81,882 12.950.172,06

Total Geral 15.740.000,00 15.473,76

(29)

Município de Castro Verde – Relatório e Contas 2007 4.4.2 – Despesa (7.3.1)

(30)

0101 01 Despesas com o pessoal 11.350,00 6.466,27 ,00 6.466,27 6.466,27 ,00 6.466,27 4.883,73 4.883,73 0,00 56,972

0101 0102 Abonos variáveis ou eventuais 11.250,00 6.466,27 ,00 6.466,27 6.466,27 ,00 6.466,27 4.783,73 4.783,73 0,00 57,478

0101 010204 Ajudas de custo 1.500,00 367,35 ,00 367,35 367,35 ,00 367,35 1.132,65 1.132,65 0,00 24,490

0101 010213 Outros suplementos e prémios 9.750,00 6.098,92 ,00 6.098,92 6.098,92 ,00 6.098,92 3.651,08 3.651,08 0,00 62,553

0101 0103 Segurança social 100,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,000

0101 010309 Seguros 100,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,000

0101 02 Aquisição de bens e serviços 8.000,00 3.774,88 ,00 3.774,88 2.257,54 1.499,92 3.757,46 4.225,12 4.242,54 17,42 46,968

0101 0201 Aquisição de bens 3.000,00 1.320,12 ,00 1.320,12 250,00 1.052,70 1.302,70 1.679,88 1.697,30 17,42 43,423

0101 020108 Material de escritório 100,00 17,42 ,00 17,42 ,00 ,00 0,00 82,58 100,00 17,42 0,000

0101 020115 Prémios, condecorações e ofertas 2.000,00 1.302,70 ,00 1.302,70 250,00 1.052,70 1.302,70 697,30 697,30 0,00 65,135

0101 020118 Livros e documentação técnica 200,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,000

0101 020119 Artigos honoríficos e de decoração 500,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,000

0101 020120 Material de educação, cultura e recreio 200,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,000

0101 0202 Aquisição de serviços 5.000,00 2.454,76 ,00 2.454,76 2.007,54 447,22 2.454,76 2.545,24 2.545,24 0,00 49,095

0101 020211 Representação dos serviços 500,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,000

0101 020213 Deslocações e estadas 2.000,00 1.251,00 ,00 1.251,00 1.251,00 ,00 1.251,00 749,00 749,00 0,00 62,550

0101 020217 Publicidade 2.000,00 1.203,76 ,00 1.203,76 756,54 447,22 1.203,76 796,24 796,24 0,00 60,188

0101 020220 Outros trabalhos especializados 500,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,000

0102 Câmara Municipal 2.403.150,00 1.577.114,83 ,00 1.577.114,83 1.430.753,23 108.532,52 1.539.285,75 826.035,17 863.864,25 37.829,08 64,053

0102 01 Despesas com o pessoal 309.900,00 297.482,10 ,00 297.482,10 296.882,39 ,00 296.882,39 12.417,90 13.017,61 599,71 95,799

0102 0101 Remunerações certas e permanentes 256.900,00 252.560,49 ,00 252.560,49 251.999,49 ,00 251.999,49 4.339,51 4.900,51 561,00 98,092

0102 010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 140.000,00 138.291,32 ,00 138.291,32 138.291,32 ,00 138.291,32 1.708,68 1.708,68 0,00 98,780

0102 010109 Pessoal em qualquer outra situação 65.000,00 64.144,74 ,00 64.144,74 64.144,74 ,00 64.144,74 855,26 855,26 0,00 98,684

0102 010111 Representação 28.000,00 27.655,00 ,00 27.655,00 27.094,00 ,00 27.094,00 345,00 906,00 561,00 96,764

0102 010113 Subsidio de refeição 7.400,00 6.641,44 ,00 6.641,44 6.641,44 ,00 6.641,44 758,56 758,56 0,00 89,749

0102 01011303 Membros dos orgãos autárquicos 4.400,00 3.856,71 ,00 3.856,71 3.856,71 ,00 3.856,71 543,29 543,29 0,00 87,653

0102 010114 Subsídio de férias e de Natal 16.000,00 15.789,24 ,00 15.789,24 15.789,24 ,00 15.789,24 210,76 210,76 0,00 98,683

0102 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 500,00 38,75 ,00 38,75 38,75 ,00 38,75 461,25 461,25 0,00 7,750

0102 010204 Ajudas de custo 5.500,00 3.240,68 ,00 3.240,68 3.240,68 ,00 3.240,68 2.259,32 2.259,32 0,00 58,921

0102 010212 Indemnizações por cessação de funções 500,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,000

0102 010213 Outros suplementos e prémios 3.500,00 2.761,56 ,00 2.761,56 2.761,56 ,00 2.761,56 738,44 738,44 0,00 78,902

0102 0103 Segurança social 43.500,00 38.919,37 ,00 38.919,37 38.880,66 ,00 38.880,66 4.580,63 4.619,34 38,71 89,381

0102 010301 Encargos com a saúde 2.000,00 118,60 ,00 118,60 79,89 ,00 79,89 1.881,40 1.920,11 38,71 3,995

0102 010302 Outros encargos com a saúde 2.000,00 1.120,47 ,00 1.120,47 1.120,47 ,00 1.120,47 879,53 879,53 0,00 56,024

0102 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 600,00 430,40 ,00 430,40 430,40 ,00 430,40 169,60 169,60 0,00 71,733

0102 010304 Outras prestações familiares 1.000,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,000

0102 010305 Contribuições para a segurança social 37.000,00 36.559,97 ,00 36.559,97 36.559,97 ,00 36.559,97 440,03 440,03 0,00 98,811

0102 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 24.000,00 23.970,74 ,00 23.970,74 23.970,74 ,00 23.970,74 29,26 29,26 0,00 99,878

0102 01030503 Segurança social-Regime geral 13.000,00 12.589,23 ,00 12.589,23 12.589,23 ,00 12.589,23 410,77 410,77 0,00 96,840

0102 010309 Seguros 900,00 689,93 ,00 689,93 689,93 ,00 689,93 210,07 210,07 0,00 76,659

0102 02 Aquisição de bens e serviços 123.000,00 99.617,69 ,00 99.617,69 67.777,86 23.753,33 91.531,19 23.382,31 31.468,81 8.086,50 74,416

(31)

0102 020112 Material de transporte-Peças 1.000,00 515,68 ,00 515,68 515,68 ,00 515,68 484,32 484,32 0,00 51,568

0102 020115 Prémios, condecorações e ofertas 80.000,00 73.346,42 ,00 73.346,42 48.298,24 16.961,68 65.259,92 6.653,58 14.740,08 8.086,50 81,575

0102 0202 Aquisição de serviços 32.000,00 16.531,57 ,00 16.531,57 9.739,92 6.791,65 16.531,57 15.468,43 15.468,43 0,00 51,661

0102 020203 Conservação de bens 3.000,00 2.482,00 ,00 2.482,00 2.482,00 ,00 2.482,00 518,00 518,00 0,00 82,733

0102 020211 Representação dos serviços 2.000,00 409,50 ,00 409,50 340,00 69,50 409,50 1.590,50 1.590,50 0,00 20,475

0102 020212 Seguros 500,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,000

0102 020213 Deslocações e estadas 10.000,00 6.224,59 ,00 6.224,59 6.224,59 ,00 6.224,59 3.775,41 3.775,41 0,00 62,246

0102 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 15.000,00 6.722,15 ,00 6.722,15 ,00 6.722,15 6.722,15 8.277,85 8.277,85 0,00 44,814

0102 020217 Publicidade 1.500,00 693,33 ,00 693,33 693,33 ,00 693,33 806,67 806,67 0,00 46,222

0102 04 Transferências correntes 947.000,00 816.045,89 ,00 816.045,89 775.142,10 36.504,39 811.646,49 130.954,11 135.353,51 4.399,40 85,707

0102 0401 Sociedades e quase sociedades financeiras 29.000,00 17.450,00 ,00 17.450,00 17.450,00 ,00 17.450,00 11.550,00 11.550,00 0,00 60,172

0102 040102 Privadas 29.000,00 17.450,00 ,00 17.450,00 17.450,00 ,00 17.450,00 11.550,00 11.550,00 0,00 60,172

0102 04010201 Associações de Desenvolvimento Local 2.000,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,000

0102 04010202 Cofre Social dos Trabalhadores do Município 12.000,00 12.000,00 ,00 12.000,00 12.000,00 ,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 100,000

0102 04010299 Outras 15.000,00 5.450,00 ,00 5.450,00 5.450,00 ,00 5.450,00 9.550,00 9.550,00 0,00 36,333 0102 0405 Administração local 331.000,00 326.021,18 ,00 326.021,18 292.678,04 28.943,74 321.621,78 4.978,82 9.378,22 4.399,40 97,167 0102 040501 Continente 331.000,00 326.021,18 ,00 326.021,18 292.678,04 28.943,74 321.621,78 4.978,82 9.378,22 4.399,40 97,167 0102 04050102 Freguesias 253.200,00 253.200,00 ,00 253.200,00 253.200,00 ,00 253.200,00 0,00 0,00 0,00 100,000 0102 04050104 Associações de munícipios 53.000,00 48.756,90 ,00 48.756,90 32.034,04 12.323,46 44.357,50 4.243,10 8.642,50 4.399,40 83,693 0102 04050106 Regiões de turismo 17.000,00 16.620,28 ,00 16.620,28 ,00 16.620,28 16.620,28 379,72 379,72 0,00 97,766 0102 04050107 Assembleias distritais 7.800,00 7.444,00 ,00 7.444,00 7.444,00 ,00 7.444,00 356,00 356,00 0,00 95,436

0102 0407 Instituições sem fins lucrativos 480.000,00 429.492,82 ,00 429.492,82 421.932,17 7.560,65 429.492,82 50.507,18 50.507,18 0,00 89,478

0102 0408 Famílias 107.000,00 43.081,89 ,00 43.081,89 43.081,89 ,00 43.081,89 63.918,11 63.918,11 0,00 40,263

0102 040802 Outras 107.000,00 43.081,89 ,00 43.081,89 43.081,89 ,00 43.081,89 63.918,11 63.918,11 0,00 40,263

0102 07 Aquisição de bens de capital 25.000,00 14.883,00 ,00 14.883,00 14.883,00 ,00 14.883,00 10.117,00 10.117,00 0,00 59,532

0102 0701 Investimentos 25.000,00 14.883,00 ,00 14.883,00 14.883,00 ,00 14.883,00 10.117,00 10.117,00 0,00 59,532

0102 070106 Material de transporte 10.000,00 5.808,00 ,00 5.808,00 5.808,00 ,00 5.808,00 4.192,00 4.192,00 0,00 58,080

0102 07010602 Outro 10.000,00 5.808,00 ,00 5.808,00 5.808,00 ,00 5.808,00 4.192,00 4.192,00 0,00 58,080

0102 070113 Investimentos incorpóreos 15.000,00 9.075,00 ,00 9.075,00 9.075,00 ,00 9.075,00 5.925,00 5.925,00 0,00 60,500

0102 08 Transferências de capital 998.250,00 349.086,15 ,00 349.086,15 276.067,88 48.274,80 324.342,68 649.163,85 673.907,32 24.743,47 32,491

0102 0801 Sociedades e quase sociedades não financeiras 25.000,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,000

0102 080101 Públicas 25.000,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,000

0102 08010101 Empresas públicas municipais e intermunicipais 25.000,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,000

0102 0805 Administração local 623.250,00 240.401,19 ,00 240.401,19 177.382,92 38.274,80 215.657,72 382.848,81 407.592,28 24.743,47 34,602

0102 080501 Continente 623.250,00 240.401,19 ,00 240.401,19 177.382,92 38.274,80 215.657,72 382.848,81 407.592,28 24.743,47 34,602

0102 08050101 Munícipios 5.000,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,000

0102 08050102 Freguesias 518.250,00 187.886,58 ,00 187.886,58 133.734,58 38.274,80 172.009,38 330.363,42 346.240,62 15.877,20 33,190

0102 08050104 Associações de munícipios 100.000,00 52.514,61 ,00 52.514,61 43.648,34 ,00 43.648,34 47.485,39 56.351,66 8.866,27 43,648

0102 0808 Famílias 100.000,00 3.684,96 ,00 3.684,96 3.684,96 ,00 3.684,96 96.315,04 96.315,04 0,00 3,685

0102 080802 Outras 100.000,00 3.684,96 ,00 3.684,96 3.684,96 ,00 3.684,96 96.315,04 96.315,04 0,00 3,685

0103 Operações Financeiras 921.000,00 832.787,86 ,00 832.787,86 813.359,22 17,43 813.376,65 88.212,14 107.623,35 19.411,21 88,315

(32)

0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos 162.500,00 147.387,54 ,00 147.387,54 147.387,54 ,00 147.387,54 15.112,46 15.112,46 0,00 90,700

0103 0305 Outros juros 124.500,00 121.671,43 ,00 121.671,43 102.260,22 ,00 102.260,22 2.828,57 22.239,78 19.411,21 82,137

0103 030502 Outros 124.500,00 121.671,43 ,00 121.671,43 102.260,22 ,00 102.260,22 2.828,57 22.239,78 19.411,21 82,137

0103 0306 Outros encargos financeiros 500,00 42,04 ,00 42,04 42,04 ,00 42,04 457,96 457,96 0,00 8,408

0103 030601 Outros encargos financeiros 500,00 42,04 ,00 42,04 42,04 ,00 42,04 457,96 457,96 0,00 8,408

0103 06 Outras despesas correntes 53.000,00 29.161,20 ,00 29.161,20 29.143,77 17,43 29.161,20 23.838,80 23.838,80 0,00 55,021

0103 0602 Diversas 53.000,00 29.161,20 ,00 29.161,20 29.143,77 17,43 29.161,20 23.838,80 23.838,80 0,00 55,021 0103 060201 Impostos e taxas 1.000,00 52,96 ,00 52,96 52,96 ,00 52,96 947,04 947,04 0,00 5,296 0103 060203 Outras 52.000,00 29.108,24 ,00 29.108,24 29.090,81 17,43 29.108,24 22.891,76 22.891,76 0,00 55,977 0103 06020301 Outras restituições 40.000,00 25.443,22 ,00 25.443,22 25.443,22 ,00 25.443,22 14.556,78 14.556,78 0,00 63,608 0103 06020302 IVA pago 6.000,00 17,43 ,00 17,43 ,00 17,43 17,43 5.982,57 5.982,57 0,00 0,291 0103 06020304 Serviços bancários 2.500,00 1.748,76 ,00 1.748,76 1.748,76 ,00 1.748,76 751,24 751,24 0,00 69,950 0103 06020305 Outras 3.500,00 1.898,83 ,00 1.898,83 1.898,83 ,00 1.898,83 1.601,17 1.601,17 0,00 54,252 0103 09 Activos financeiros 55.000,00 20.000,00 ,00 20.000,00 20.000,00 ,00 20.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 36,364

0103 0907 Acções e outras participações 55.000,00 20.000,00 ,00 20.000,00 20.000,00 ,00 20.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 36,364

0103 090701 Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas 20.000,00 20.000,00 ,00 20.000,00 20.000,00 ,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 100,000

0103 090702 Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas 35.000,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,000

0103 10 Passivos financeiros 525.500,00 514.525,65 ,00 514.525,65 514.525,65 ,00 514.525,65 10.974,35 10.974,35 0,00 97,912

0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos 525.500,00 514.525,65 ,00 514.525,65 514.525,65 ,00 514.525,65 10.974,35 10.974,35 0,00 97,912

0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 525.500,00 514.525,65 ,00 514.525,65 514.525,65 ,00 514.525,65 10.974,35 10.974,35 0,00 97,912

0103 10060301 Empréstimos de médio e longo prazo 525.500,00 514.525,65 ,00 514.525,65 514.525,65 ,00 514.525,65 10.974,35 10.974,35 0,00 97,912

02 Departamento de Administração Geral 12.396.500,00 10.267.073,97 215.527,70 10.482.601,67 8.462.012,70 805.225,29 9.267.237,99 2.129.426,03 3.129.262,01 999.835,98 74,757 02 01 Despesas com o pessoal 3.316.000,00 3.134.660,30 21.661,20 3.156.321,50 3.112.806,33 21.573,28 3.134.379,61 181.339,70 181.620,39 280,69 94,523 02 0101 Remunerações certas e permanentes 2.528.000,00 2.448.313,44 ,00 2.448.313,44 2.448.313,44 ,00 2.448.313,44 79.686,56 79.686,56 0,00 96,848 02 010103 Pessoal dos quadros-Regime de função pública 1.400.000,00 1.391.963,83 ,00 1.391.963,83 1.391.963,83 ,00 1.391.963,83 8.036,17 8.036,17 0,00 99,426

02 010106 Pessoal contratado a termo 300.000,00 292.066,02 ,00 292.066,02 292.066,02 ,00 292.066,02 7.933,98 7.933,98 0,00 97,355

02 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 2.000,00 400,00 ,00 400,00 400,00 ,00 400,00 1.600,00 1.600,00 0,00 20,000

02 010108 Pessoal aguardando aposentação 6.000,00 2.282,90 ,00 2.282,90 2.282,90 ,00 2.282,90 3.717,10 3.717,10 0,00 38,048

02 010109 Pessoal em qualquer outra situação 175.000,00 156.515,17 ,00 156.515,17 156.515,17 ,00 156.515,17 18.484,83 18.484,83 0,00 89,437

02 010111 Representação 5.000,00 4.450,08 ,00 4.450,08 4.450,08 ,00 4.450,08 549,92 549,92 0,00 89,002

02 010113 Subsidio de refeição 295.000,00 266.572,11 ,00 266.572,11 266.572,11 ,00 266.572,11 28.427,89 28.427,89 0,00 90,363

02 01011301 Pessoal dos quadros 155.000,00 142.491,62 ,00 142.491,62 142.491,62 ,00 142.491,62 12.508,38 12.508,38 0,00 91,930

02 010114 Subsídio de férias e de Natal 310.000,00 301.983,84 ,00 301.983,84 301.983,84 ,00 301.983,84 8.016,16 8.016,16 0,00 97,414

02 01011401 Pessoal dos quadros 255.000,00 249.764,37 ,00 249.764,37 249.764,37 ,00 249.764,37 5.235,63 5.235,63 0,00 97,947

02 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 35.000,00 32.079,49 ,00 32.079,49 32.079,49 ,00 32.079,49 2.920,51 2.920,51 0,00 91,656

02 010202 Horas extraordinárias 120.000,00 119.994,39 ,00 119.994,39 119.994,39 ,00 119.994,39 5,61 5,61 0,00 99,995

02 010204 Ajudas de custo 65.000,00 64.342,70 ,00 64.342,70 64.342,70 ,00 64.342,70 657,30 657,30 0,00 98,989

02 010205 Abono para falhas 3.000,00 1.991,73 ,00 1.991,73 1.991,73 ,00 1.991,73 1.008,27 1.008,27 0,00 66,391

02 010207 Colaboração técnica e especializada 22.000,00 15.896,96 ,00 15.896,96 15.896,96 ,00 15.896,96 6.103,04 6.103,04 0,00 72,259

02 010212 Indemnizações por cessação de funções 5.000,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,000

02 0103 Segurança social 573.000,00 484.121,08 21.661,20 505.782,28 462.267,11 21.573,28 483.840,39 88.878,92 89.159,61 280,69 84,440

(33)

02 010304 Outras prestações familiares 10.000,00 2.742,78 ,00 2.742,78 2.742,78 ,00 2.742,78 7.257,22 7.257,22 0,00 27,428

02 010305 Contribuições para a segurança social 335.000,00 330.969,43 ,00 330.969,43 330.969,43 ,00 330.969,43 4.030,57 4.030,57 0,00 98,797

02 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 250.000,00 248.444,34 ,00 248.444,34 248.444,34 ,00 248.444,34 1.555,66 1.555,66 0,00 99,378

02 01030503 Segurança social-Regime geral 85.000,00 82.525,09 ,00 82.525,09 82.525,09 ,00 82.525,09 2.474,91 2.474,91 0,00 97,088

02 010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais 2.000,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,000

02 010309 Seguros 60.000,00 41.953,95 21.661,20 63.615,15 41.953,95 ,00 41.953,95 18.046,05 18.046,05 0,00 69,923

02 02 Aquisição de bens e serviços 2.964.000,00 2.629.468,46 43.866,50 2.673.334,96 2.311.803,32 158.934,62 2.470.737,94 334.531,54 493.262,06 158.730,52 83,358

02 0201 Aquisição de bens 954.000,00 814.539,74 ,00 814.539,74 655.929,89 82.855,53 738.785,42 139.460,26 215.214,58 75.754,32 77,441 02 020101 Matérias-primas e subsidiárias 120.000,00 114.390,81 ,00 114.390,81 85.532,31 ,00 85.532,31 5.609,19 34.467,69 28.858,50 71,277 02 020102 Combustíveis e lubrificantes 188.000,00 178.659,88 ,00 178.659,88 165.783,51 12.876,37 178.659,88 9.340,12 9.340,12 0,00 95,032 02 02010201 Gasolina 3.000,00 2.599,19 ,00 2.599,19 2.473,07 126,12 2.599,19 400,81 400,81 0,00 86,640 02 02010202 Gasóleo 170.000,00 162.637,69 ,00 162.637,69 150.714,01 11.923,68 162.637,69 7.362,31 7.362,31 0,00 95,669 02 02010299 Outros 15.000,00 13.423,00 ,00 13.423,00 12.596,43 826,57 13.423,00 1.577,00 1.577,00 0,00 89,487

02 020103 Munições, explosivos e artifícios 10.000,00 9.438,00 ,00 9.438,00 9.438,00 ,00 9.438,00 562,00 562,00 0,00 94,380

02 020104 Limpeza e higiene 15.500,00 13.838,78 ,00 13.838,78 12.737,66 729,71 13.467,37 1.661,22 2.032,63 371,41 86,886

02 020105 Alimentação-Refeições confeccionadas 120.000,00 106.530,16 ,00 106.530,16 102.677,41 2.441,25 105.118,66 13.469,84 14.881,34 1.411,50 87,599 02 020106 Alimentação-Géneros para confeccionar 65.000,00 54.349,66 ,00 54.349,66 45.586,40 3.866,14 49.452,54 10.650,34 15.547,46 4.897,12 76,081

02 020107 Vestuário e artigos pessoais 40.000,00 31.256,48 ,00 31.256,48 15.767,56 ,00 15.767,56 8.743,52 24.232,44 15.488,92 39,419

02 020108 Material de escritório 60.000,00 55.331,07 ,00 55.331,07 50.006,45 2.784,95 52.791,40 4.668,93 7.208,60 2.539,67 87,986

02 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 25.000,00 20.693,67 ,00 20.693,67 7.721,61 11.005,19 18.726,80 4.306,33 6.273,20 1.966,87 74,907

02 020110 Produtos vendidos nas farmácias 500,00 203,06 ,00 203,06 203,06 ,00 203,06 296,94 296,94 0,00 40,612

02 020111 Material de consumo clínico 500,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,000

02 020112 Material de transporte-Peças 40.000,00 29.174,58 ,00 29.174,58 26.406,15 177,09 26.583,24 10.825,42 13.416,76 2.591,34 66,458

02 020114 Outro material-Peças 25.000,00 20.219,21 ,00 20.219,21 12.704,69 5.228,63 17.933,32 4.780,79 7.066,68 2.285,89 71,733

02 020116 Mercadorias para venda 65.000,00 36.930,37 ,00 36.930,37 3.242,60 33.687,77 36.930,37 28.069,63 28.069,63 0,00 56,816

02 02011601 Água 55.000,00 33.687,77 ,00 33.687,77 ,00 33.687,77 33.687,77 21.312,23 21.312,23 0,00 61,250

02 02011603 Outras 10.000,00 3.242,60 ,00 3.242,60 3.242,60 ,00 3.242,60 6.757,40 6.757,40 0,00 32,426

02 020117 Ferramentas e utensílios 10.000,00 7.181,45 ,00 7.181,45 5.880,87 210,42 6.091,29 2.818,55 3.908,71 1.090,16 60,913

02 020118 Livros e documentação técnica 2.500,00 705,08 ,00 705,08 670,06 ,00 670,06 1.794,92 1.829,94 35,02 26,802

02 020120 Material de educação, cultura e recreio 55.000,00 33.292,68 ,00 33.292,68 21.626,13 1.586,28 23.212,41 21.707,32 31.787,59 10.080,27 42,204

02 020121 Outros bens 112.000,00 102.344,80 ,00 102.344,80 89.945,42 8.261,73 98.207,15 9.655,20 13.792,85 4.137,65 87,685

02 0202 Aquisição de serviços 2.010.000,00 1.814.928,72 43.866,50 1.858.795,22 1.655.873,43 76.079,09 1.731.952,52 195.071,28 278.047,48 82.976,20 86,167

02 020201 Encargos das instalações 295.000,00 261.094,80 ,00 261.094,80 261.094,80 ,00 261.094,80 33.905,20 33.905,20 0,00 88,507

02 020202 Limpeza e higiene 5.000,00 2.049,25 ,00 2.049,25 2.049,25 ,00 2.049,25 2.950,75 2.950,75 0,00 40,985

02 020203 Conservação de bens 45.000,00 40.158,39 ,00 40.158,39 32.644,05 4.003,48 36.647,53 4.841,61 8.352,47 3.510,86 81,439

02 020204 Locação de edifícios 4.000,00 2.377,74 ,00 2.377,74 2.377,74 ,00 2.377,74 1.622,26 1.622,26 0,00 59,444

02 020206 Locação de material de transporte 7.000,00 4.806,35 ,00 4.806,35 4.806,35 ,00 4.806,35 2.193,65 2.193,65 0,00 68,662

02 020208 Locação de outros bens 170.000,00 164.628,92 ,00 164.628,92 149.250,83 4.802,68 154.053,51 5.371,08 15.946,49 10.575,41 90,620

02 020209 Comunicações 70.000,00 64.882,54 ,00 64.882,54 64.787,54 ,00 64.787,54 5.117,46 5.212,46 95,00 92,554

02 020210 Transportes 100.000,00 82.199,07 ,00 82.199,07 77.067,69 3.706,16 80.773,85 17.800,93 19.226,15 1.425,22 80,774

02 020212 Seguros 45.000,00 41.966,38 ,00 41.966,38 41.966,38 ,00 41.966,38 3.033,62 3.033,62 0,00 93,259

02 020213 Deslocações e estadas 15.000,00 13.444,09 ,00 13.444,09 13.444,09 ,00 13.444,09 1.555,91 1.555,91 0,00 89,627

02 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 20.000,00 12.815,11 ,00 12.815,11 11.495,00 1.320,11 12.815,11 7.184,89 7.184,89 0,00 64,076

02 020215 Formação 18.000,00 15.313,39 ,00 15.313,39 14.583,39 ,00 14.583,39 2.686,61 3.416,61 730,00 81,019

(34)

02 020219 Assistência técnica 55.000,00 44.730,48 ,00 44.730,48 28.974,73 9.167,62 38.142,35 10.269,52 16.857,65 6.588,13 69,350 02 020220 Outros trabalhos especializados 480.000,00 455.718,62 43.866,50 499.585,12 377.301,57 41.148,14 418.449,71 24.281,38 61.550,29 37.268,91 87,177

02 020222 Serviços de saúde 12.000,00 9.684,48 ,00 9.684,48 9.684,48 ,00 9.684,48 2.315,52 2.315,52 0,00 80,704

02 020224 Encargos de cobrança de receitas 21.000,00 20.946,78 ,00 20.946,78 20.946,78 ,00 20.946,78 53,22 53,22 0,00 99,747

02 020225 Outros serviços 550.000,00 496.611,36 ,00 496.611,36 472.201,17 5.993,23 478.194,40 53.388,64 71.805,60 18.416,96 86,944 02 04 Transferências correntes 6.000,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,000 02 0405 Administração local 6.000,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,000 02 040501 Continente 6.000,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,000 02 04050104 Associações de munícipios 6.000,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,000 02 05 Subsídios 45.000,00 41.804,53 ,00 41.804,53 41.804,53 ,00 41.804,53 3.195,47 3.195,47 0,00 92,899 02 0508 Famílias 45.000,00 41.804,53 ,00 41.804,53 41.804,53 ,00 41.804,53 3.195,47 3.195,47 0,00 92,899 02 050803 Outras 45.000,00 41.804,53 ,00 41.804,53 41.804,53 ,00 41.804,53 3.195,47 3.195,47 0,00 92,899

02 07 Aquisição de bens de capital 6.050.500,00 4.455.357,88 150.000,00 4.605.357,88 2.989.815,72 624.717,39 3.614.533,11 1.595.142,12 2.435.966,89 840.824,77 59,739

02 0701 Investimentos 2.870.000,00 2.265.144,08 ,00 2.265.144,08 1.604.277,03 219.266,83 1.823.543,86 604.855,92 1.046.456,14 441.600,22 63,538 02 070101 Terrenos 109.000,00 75.300,00 ,00 75.300,00 75.300,00 ,00 75.300,00 33.700,00 33.700,00 0,00 69,083 02 070102 Habitações 35.000,00 8.982,38 ,00 8.982,38 8.982,38 ,00 8.982,38 26.017,62 26.017,62 0,00 25,664 02 07010202 Aquisição 20.000,00 300,00 ,00 300,00 300,00 ,00 300,00 19.700,00 19.700,00 0,00 1,500 02 07010203 Reparação e beneficiação 15.000,00 8.682,38 ,00 8.682,38 8.682,38 ,00 8.682,38 6.317,62 6.317,62 0,00 57,883 02 070103 Edifícios 217.000,00 86.403,25 ,00 86.403,25 66.973,46 1.673,83 68.647,29 130.596,75 148.352,71 17.755,96 31,635 02 07010301 Instalações de serviços 115.000,00 68.708,18 ,00 68.708,18 51.074,06 1.644,76 52.718,82 46.291,82 62.281,18 15.989,36 45,842 02 07010307 Outros 102.000,00 17.695,07 ,00 17.695,07 15.899,40 29,07 15.928,47 84.304,93 86.071,53 1.766,60 15,616 02 070104 Construções diversas 1.813.500,00 1.691.361,61 ,00 1.691.361,61 1.173.683,31 127.593,00 1.301.276,31 122.138,39 512.223,69 390.085,30 71,755 02 07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares 305.000,00 257.147,29 ,00 257.147,29 185.686,72 71.460,57 257.147,29 47.852,71 47.852,71 0,00 84,311 02 07010406 Instalações desportivas e recreativas 1.487.500,00 1.428.188,52 ,00 1.428.188,52 981.970,79 56.132,43 1.038.103,22 59.311,48 449.396,78 390.085,30 69,788

02 07010413 Outros 21.000,00 6.025,80 ,00 6.025,80 6.025,80 ,00 6.025,80 14.974,20 14.974,20 0,00 28,694 02 070106 Material de transporte 130.000,00 110.894,45 ,00 110.894,45 18.648,99 90.000,00 108.648,99 19.105,55 21.351,01 2.245,46 83,576 02 07010601 Recolha de resíduos 20.000,00 5.848,40 ,00 5.848,40 3.602,94 ,00 3.602,94 14.151,60 16.397,06 2.245,46 18,015 02 07010602 Outro 110.000,00 105.046,05 ,00 105.046,05 15.046,05 90.000,00 105.046,05 4.953,95 4.953,95 0,00 95,496 02 070107 Equipamento de informática 30.000,00 19.418,68 ,00 19.418,68 19.418,68 ,00 19.418,68 10.581,32 10.581,32 0,00 64,729 02 070108 Software informático 16.000,00 9.761,14 ,00 9.761,14 9.761,14 ,00 9.761,14 6.238,86 6.238,86 0,00 61,007 02 070109 Equipamento administrativo 102.000,00 29.392,58 ,00 29.392,58 29.392,58 ,00 29.392,58 72.607,42 72.607,42 0,00 28,816 02 070110 Equipamento básico 265.000,00 167.175,62 ,00 167.175,62 144.288,45 ,00 144.288,45 97.824,38 120.711,55 22.887,17 54,448

02 07011001 Equipamento de recolha de resíduos 50.000,00 29.401,20 ,00 29.401,20 6.514,03 ,00 6.514,03 20.598,80 43.485,97 22.887,17 13,028

02 07011002 Outro 215.000,00 137.774,42 ,00 137.774,42 137.774,42 ,00 137.774,42 77.225,58 77.225,58 0,00 64,081

02 070111 Ferramentas e utensílios 20.000,00 14.707,77 ,00 14.707,77 14.707,77 ,00 14.707,77 5.292,23 5.292,23 0,00 73,539

02 070113 Investimentos incorpóreos 72.500,00 15.186,47 ,00 15.186,47 7.926,47 ,00 7.926,47 57.313,53 64.573,53 7.260,00 10,933

02 070115 Outros investimentos 60.000,00 36.560,13 ,00 36.560,13 35.193,80 ,00 35.193,80 23.439,87 24.806,20 1.366,33 58,656

02 0703 Bens de domínio público 3.180.500,00 2.190.213,80 150.000,00 2.340.213,80 1.385.538,69 405.450,56 1.790.989,25 990.286,20 1.389.510,75 399.224,55 56,312

02 070302 Edificios 415.000,00 252.980,49 150.000,00 402.980,49 55.780,53 68.250,99 124.031,52 162.019,51 290.968,48 128.948,97 29,887

02 07030201 Instalações de serviços 90.000,00 9.542,75 ,00 9.542,75 9.509,80 ,00 9.509,80 80.457,25 80.490,20 32,95 10,566

02 07030202 Instalações desportivas e recreativas 20.000,00 489,28 ,00 489,28 271,48 ,00 271,48 19.510,72 19.728,52 217,80 1,357

02 07030203 Mercados e instalações de fiscalização sanitária 20.000,00 761,60 ,00 761,60 ,00 ,00 0,00 19.238,40 20.000,00 761,60 0,000

02 07030205 Escolas 263.000,00 237.479,48 150.000,00 387.479,48 41.291,87 68.250,99 109.542,86 25.520,52 153.457,14 127.936,62 41,651

02 07030207 Outros 22.000,00 4.707,38 ,00 4.707,38 4.707,38 ,00 4.707,38 17.292,62 17.292,62 0,00 21,397