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APLICAÇÕES E RESGATES

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Academic year: 2021

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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: Distribuidor:

Identificação do Ativo

Plano/Fundo Constituído:

Operações

Carteira Administrada: Fundo: Administrador:

Data do Termo de Credenciamento: Data da Operação: Data de Liquidação: Agência/Conta: Quantidade de Cotas: Quantidade antes: Quantidade após: Valor da Cota: Valor da Operação:

Patrimônio Líquido do Fundo: Tipo:

Data do Termo de Credenciamento:

Instituições

25/01/2018

null

0094 / 363774 - 1 Banco do Brasil S.A.

Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 1000720.1882250000

6946289.8724088390

7947010.0606338390

R$ 2.329.344,24

R$ 12.283.041.942,24 R$ 2,33

30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

18/01/2018

18/01/2018 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

(2)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Data de Início FI:

Detalhes da Operação

Resgate (dias): Índ de Ref.: Descrição: Carência (dias): Taxa Adm (%): Tx Performance (Índ. de Ref): Tx Performance (% a Superar): Tx Performance (%): Descrição: Classificação do FI: Descrição: Cód. Negociação Bolsa: Ag. Class. Risco:

Data Listagem Bolsa:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

DADOS DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO Descrição da Operação:

TÍTULOS PÚBLICOS Caracteristícas dos Ativos:

(3)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Antonio de Padua Amador Albuquerque - XXX.XXX.XXX-XX

Proponente da Operação: Gestor ou Autorizador da Operação: Antonio de Padua Amador Albuquerque - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Identificação do Ativo

Plano/Fundo Constituído:

Operações

Carteira Administrada: Fundo: Data da Operação: Data de Liquidação: Agência/Conta: Quantidade de Cotas: Quantidade antes: Quantidade após: Valor da Cota: Valor da Operação:

Patrimônio Líquido do Fundo: Tipo:

Instituições

31/01/2018

null

0094 / 369942 - 1 Banco do Brasil S.A.

Resgate / Venda 277662.2002360000 7947010.0606338390 7669347.8603978390 R$ 647.022,26 R$ 12.260.945.818,60 R$ 2,33

(4)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Data de Início FI:

Detalhes da Operação

Resgate (dias): Índ de Ref.: Descrição: Carência (dias): Taxa Adm (%): Tx Performance (Índ. de Ref): Tx Performance (% a Superar): Tx Performance (%): Descrição: Classificação do FI: Descrição: Cód. Negociação Bolsa: Ag. Class. Risco:

Data Listagem Bolsa:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

DADOS DA OPERAÇÃO

RESGATE Descrição da Operação:

TÍTULOS PÚBLICOS Caracteristícas dos Ativos:

(5)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Antonio de Padua Amador Albuquerque - XXX.XXX.XXX-XX

Proponente da Operação: Gestor ou Autorizador da Operação: Antonio de Padua Amador Albuquerque - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Identificação do Ativo

Plano/Fundo Constituído:

Operações

Carteira Administrada: Fundo: Data da Operação: Data de Liquidação: Agência/Conta: Quantidade de Cotas: Quantidade antes: Quantidade após: Valor da Cota: Valor da Operação:

Patrimônio Líquido do Fundo: Tipo:

Instituições

05/01/2018

null

0684 / 3220 - 104 Caixa Econômica Federal

Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 4324.4998987920

10433983.4545929260

10438307.9544917180

R$ 9.592,61

R$ 17.294.373.315,48 R$ 2,22

(6)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Data de Início FI:

Detalhes da Operação

Resgate (dias): Índ de Ref.: Descrição: Carência (dias): Taxa Adm (%): Tx Performance (Índ. de Ref): Tx Performance (% a Superar): Tx Performance (%): Descrição: Classificação do FI: Descrição: Cód. Negociação Bolsa: Ag. Class. Risco:

Data Listagem Bolsa:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

DADOS DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO Descrição da Operação:

TÍTULOS PÚBLICOS Caracteristícas dos Ativos:

(7)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Antonio de Padua Amador Albuquerque - XXX.XXX.XXX-XX

Proponente da Operação: Gestor ou Autorizador da Operação: Antonio de Padua Amador Albuquerque - XXX.XXX.XXX-XX

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