MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /4/2021 4:25 PM - Pg.

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Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual

1 1 ATIVO 4.280.082,78 346.196,13 318.613,51 4.307.665,40

1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 4.261.274,06 292.843,27 265.201,16 4.288.916,17

1.1.01 1226 DISPONIVEL 1.128.234,66 229.635,22 90.887,38 1.266.982,50

1.1.01.01 1227 CAIXA 0,00 300,00 300,00

1.1.01.01.01 1228 FUNDO FIXO DE CAIXA 0,00 300,00 300,00

1.1.01.01.01.004 1110104 Caixa-AM 0,00 300,00 300,00

1.1.01.02 1112 BANCOS 73.750,82 228.452,19 90.887,38 211.315,63

1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 73.750,82 228.452,19 90.887,38 211.315,63

1.1.01.02.02.115 12197 BB RECEITA 5785-1 / 105.634-4 - CAIXA/AM 73.653,49 184.434,43 48.732,30 209.355,62

1.1.01.02.02.116 12198 BB DESPESA 5785-1 / 105.635-2 - CAIXA/AM 97,33 44.017,76 42.155,08 1.960,01

1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.054.483,84 883,03 1.055.366,87

1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 1.054.483,84 883,03 1.055.366,87

1.1.01.03.02.169 12199 BB MÚTUA FI RF LP 5785-1 / 105.634-4 - CAIXA/AM 1.054.483,84 883,03 1.055.366,87 1.1.02 1812 CREDITOS 3.133.039,40 63.208,05 174.313,78 3.021.933,67 1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 3.308.494,71 25.038,49 124.036,37 3.209.496,83 1.1.02.01.01 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin 28.124,64 28.124,64 1.1.02.01.01.001 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin 28.124,64 28.124,64 1.1.02.01.02 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. 32.972,15 890,67 32.081,48 1.1.02.01.02.001 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. 32.972,15 890,67 32.081,48 1.1.02.01.03 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 9.490,60 4.050,00 13.540,60 1.1.02.01.03.001 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 9.490,60 4.050,00 13.540,60 1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 92.192,18 388,49 92.580,67 1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 92.192,18 388,49 92.580,67

1.1.02.01.05 1853 RB6-Plano de Ferias no País 4.888,56 4.888,56

1.1.02.01.05.001 13035 RB6-Plano de Ferias no País 4.888,56 4.888,56

1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 1.778.537,25 40.803,51 1.737.733,74

1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 1.778.537,25 40.803,51 1.737.733,74

1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 250.124,04 2.358,30 247.765,74

1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 250.124,04 2.358,30 247.765,74

1.1.02.01.08 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 40.116,67 1.383,33 38.733,34

1.1.02.01.08.001 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 40.116,67 1.383,33 38.733,34

1.1.02.01.09 1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 42.800,00 4.280,01 38.519,99

1.1.02.01.09.001 13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 42.800,00 4.280,01 38.519,99

1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 756.327,84 66.291,89 690.035,95

1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 756.327,84 66.291,89 690.035,95

1.1.02.01.12 1869 RB15 - Credito Agricola 19.960,38 19.960,38

1.1.02.01.12.001 13129 RB15 - Credito Agricola 19.960,38 19.960,38

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Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual 1.1.02.01.13.001 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor 7.046,71 640,61 6.406,10 1.1.02.01.14 1872 RB16 - Auxilio Imobiliário 215.211,01 5.963,32 209.247,69 1.1.02.01.14.001 13133 RB16 - Auxilio Imobiliário 215.211,01 5.963,32 209.247,69 1.1.02.01.17 1880 RB22 - Energia Renovável 17.233,38 783,33 16.450,05 1.1.02.01.17.001 13136 RB22 - Energia Renovável 17.233,38 783,33 16.450,05

1.1.02.01.19 1882 RBAS1 – Assistencial Express 13.469,30 641,40 12.827,90

1.1.02.01.19.001 13138 RBAS1 – Assistencial Express 13.469,30 641,40 12.827,90

1.1.02.01.22 5000623 Equipa Bem 0,00 20.600,00 20.600,00

1.1.02.01.22.001 13141 Equipa Bem 0,00 20.600,00 20.600,00

1.1.02.02 1874 (-) PROV. P/DEVEDORES DUVIDOSOS (267.034,77) (267.034,77)

1.1.02.02.01 1875 (-) PROV. P/DEVEDORES DUVIDO (267.034,77) (267.034,77)

1.1.02.02.01.001 13130 (-) PROV. P/DEVEDORES DUVIDO (267.034,77) (267.034,77)

1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 23.936,00 7.904,77 5.830,64 26.010,13 1.1.02.03.01 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 8.473,30 7.904,77 2.671,72 13.706,35 1.1.02.03.01.001 13050 Adiantamento de 13 Salario 0,00 5.481,46 5.481,46 1.1.02.03.01.003 13049 Adiantamento de Salarios 0,00 2.423,31 2.423,31 0,00 1.1.02.03.01.004 13075 Emprestimo de Ferias 8.473,30 248,41 8.224,89 1.1.02.03.02 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 15.462,70 3.158,92 12.303,78 1.1.02.03.02.003 13073 Adiantamento a Fornecedores 15.462,70 3.158,92 12.303,78 1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 64.625,70 29.526,35 44.313,92 49.838,13 1.1.02.04.01 1890 CREDITOS INTRASISTEMA 64.625,70 29.526,35 44.313,92 49.838,13

1.1.02.04.01.001 13071 Adiant.p/despesas dos CREAs 20.000,00 20.000,00

1.1.02.04.01.003 13113 Creditos Junto a Sede 2.295,00 2.295,00

1.1.02.04.01.005 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs 42.330,70 29.526,35 44.313,92 27.543,13

1.1.02.10 1903 OUTROS CREDITOS 3.017,76 738,44 132,85 3.623,35

1.1.02.10.01 112101 OUTROS CREDITOS 3.017,76 738,44 132,85 3.623,35

1.1.02.10.01.003 13055 Creditos Diversos 3.017,76 623,35 17,76 3.623,35

1.1.02.10.01.009 13111 QQB a Receber 0,00 115,09 115,09 0,00

1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 18.808,72 53.352,86 53.412,35 18.749,23

1.2.02 1969 PERMANENTE 18.808,72 53.352,86 53.412,35 18.749,23 1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 18.808,72 53.352,86 53.412,35 18.749,23 1.2.02.02.04 4696 Hardwares 80.636,36 33.664,26 46.972,10 1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 80.636,36 33.664,26 46.972,10 1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 17.913,33 11.243,44 6.669,89 1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 17.913,33 11.243,44 6.669,89 1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 20.755,43 8.094,45 12.660,98 1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 20.755,43 8.094,45 12.660,98 1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (82.196,57) 53.002,15 410,20 (29.604,62)

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1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (56.491,51) 33.664,26 265,19 (23.092,44)

1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (15.249,79) 11.243,44 50,02 (4.056,37)

1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (10.455,27) 8.094,45 94,99 (2.455,81)

1.2.02.02.12 2031 (-) IMPAIRMENT - PERDA POR DESVALORIZAÇÃO (18.299,83) 350,71 (17.949,12)

1.2.02.02.12.001 18200 Hardware (14.381,19) 66,41 (14.314,78) 1.2.02.02.12.004 18203 Móveis e Utensílios (3.918,64) 284,30 (3.634,34) 2 4726 PASSIVO (4.259.850,22) 61.031,62 98.878,76 (4.297.697,36) 2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (384.318,03) 61.031,62 98.853,90 (422.140,31) 2.1.01 4728 FORNECEDORES (88,81) 10.209,94 10.209,94 (88,81) 2.1.01.01 4729 FORNECEDORES (88,81) 10.209,94 10.209,94 (88,81) 2.1.01.01.01 4730 FORNECEDORES (88,81) 10.209,94 10.209,94 (88,81) 2.1.01.01.01.001 22041 Fornecedores (88,81) 10.209,94 10.209,94 (88,81) 2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS (829,61) 2.132,67 1.835,35 (532,29) 2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (829,61) 2.132,67 1.835,35 (532,29) 2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (829,61) 2.132,67 1.835,35 (532,29) 2.1.02.01.01.004 22039 INSS s/ Servicos de PJ (351,66) 351,66 351,66 (351,66)

2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 1.044,77 1.044,77 0,00

2.1.02.01.01.008 22016 IRRF s/ Servicos de PJ (31,97) 31,97 31,97 (31,97)

2.1.02.01.01.010 22020 Outras Contribuicoes a Rec. (445,98) 594,64 297,32 (148,66)

2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 109,63 109,63 0,00

2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (16.742,56) 15.303,77 17.640,55 (19.079,34)

2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 10.093,24 10.093,24 0,00

2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 10.093,24 10.093,24 0,00

2.1.03.01.01.001 22033 13º Salário a Pagar 0,00 5.481,46 5.481,46 0,00

2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 4.611,78 4.611,78 0,00

2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 5.210,53 5.210,53 0,00

2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 5.210,53 5.210,53 0,00

2.1.03.02.01.001 22012 FGTS 0,00 1.315,54 1.315,54 0,00

2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher 0,00 3.894,99 3.894,99 0,00

2.1.03.03 4760 PROVISÕES (16.742,56) 2.336,78 (19.079,34)

2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (16.742,56) 2.336,78 (19.079,34)

2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (11.660,16) 989,22 (12.649,38)

2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario (741,75) 741,73 (1.483,48)

2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (259,61) 259,59 (519,20)

2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (4.081,04) 346,24 (4.427,28)

2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 360,00 360,00 0,00

2.1.04.01 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 360,00 360,00 0,00

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Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual 2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev 0,00 360,00 360,00 0,00 2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS (7.398,62) 2.257,34 4.633,59 (9.774,87) 2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS (7.398,62) 2.257,34 4.633,59 (9.774,87) 2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS (7.398,62) 2.257,34 4.633,59 (9.774,87) 2.1.05.01.01.003 22063 Recebimentos a Maior (66,03) 25,85 2.106,30 (2.146,48) 2.1.05.01.01.004 20062 Valores em Transito (1.071,57) (1.071,57)

2.1.05.01.01.005 20063 Depósitos / Créditos não Identificados (6.261,02) 295,80 (6.556,82)

2.1.05.01.01.006 20066 Repasse as Regionais - benefícios descontados de funcionários 0,00 2.231,49 2.231,49 0,00

2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (357.668,15) 29.393,31 62.464,96 (390.739,80)

2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (357.668,15) 29.393,31 62.464,96 (390.739,80)

2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (357.668,15) 29.393,31 62.464,96 (390.739,80)

2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (4.197,64) 1.606,88 (5.804,52)

2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (353.470,51) 31.464,77 (384.935,28)

2.1.06.01.01.005 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km 0,00 5.413,77 5.413,77 0,00

2.1.06.01.01.011 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0,00 23.979,54 23.979,54 0,00

2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (732,64) 804,50 681,55 (609,69)

2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (732,64) 804,50 681,55 (609,69)

2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (732,64) 804,50 681,55 (609,69)

2.1.07.01.01.001 22009 QQB Quota Quitacao de Benefício (732,64) 804,50 681,55 (609,69)

2.1.08 4794 CONVENIOS (857,64) 427,17 885,04 (1.315,51)

2.1.08.01 4795 MUTUA/CREAs/ARTs (857,64) 427,17 885,04 (1.315,51)

2.1.08.01.01 4796 MUTUA/CREAs/ARTs (857,64) 427,17 885,04 (1.315,51)

2.1.08.01.01.002 22083 Repasse ARTs / Sede / Caixas (430,47) (430,47)

2.1.08.01.01.004 22087 Repasse a Sede - PRODESU (427,17) 427,17 885,04 (885,04)

2.1.09 4808 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 142,92 142,92 0,00 2.1.09.01 4809 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 142,92 142,92 0,00 2.1.09.01.01 4810 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 142,92 142,92 0,00 2.1.09.01.01.011 220659 Serviços Publicos 0,00 142,92 142,92 0,00 2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (3.875.532,19) 24,86 (3.875.557,05) 2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (3.875.478,99) (3.875.478,99) 2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (3.875.478,99) (3.875.478,99) 2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (3.875.478,99) (3.875.478,99) 2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (3.734.409,45) (3.734.409,45)

2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (141.069,54) (141.069,54)

2.4.03 4869 AJUSTES (53,20) 24,86 (78,06)

2.4.03.01 4870 AJUSTES (53,20) 24,86 (78,06)

2.4.03.01.01 4871 AJUSTES (53,20) 24,86 (78,06)

(5)

Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual 4 4901 DESPESAS 45.278,99 58.465,04 998,25 102.745,78 4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 45.278,99 58.465,04 998,25 102.745,78 4.1.02 4925 CONVENIOS 427,17 885,04 1.312,21 4.1.02.04 5000582 CONVENIO PRODESU 427,17 885,04 1.312,21 4.1.02.04.01 5000583 CONVENIO PRODESU 427,17 885,04 1.312,21 4.1.02.04.01.001 41204 Convênio PRODESU 427,17 885,04 1.312,21 4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 38.448,26 50.714,30 998,25 88.164,31

4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 22.504,11 20.671,71 211,51 42.964,31

4.1.04.01.01 4944 13º Salário 741,75 741,73 1.483,48

4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 741,75 741,73 1.483,48

4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 823,19 823,19 1.646,38

4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 823,19 823,19 1.646,38

4.1.04.01.03 4948 Assist. Medica e Odontologo 7.635,89 5.781,66 211,51 13.206,04

4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 7.635,89 5.781,66 211,51 13.206,04

4.1.04.01.04 4950 Auxilio Creche 1.214,99 1.214,99 2.429,98 4.1.04.01.04.001 42031 Auxilio Creche 1.214,99 1.214,99 2.429,98 4.1.04.01.11 4964 Férias 988,57 989,22 1.977,79 4.1.04.01.11.001 42019 Férias 988,57 989,22 1.977,79 4.1.04.01.12 4966 Gratificações 2.062,01 2.062,01 4.124,02 4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 2.062,01 2.062,01 4.124,02 4.1.04.01.18 4978 Salários 8.077,71 8.077,71 16.155,42 4.1.04.01.18.001 42014 Salários 8.077,71 8.077,71 16.155,42 4.1.04.01.20 4981 Tecnoprev 960,00 960,00 1.920,00 4.1.04.01.20.001 42046 Tecnoprev 960,00 960,00 1.920,00

4.1.04.01.21 4986 Seguro de Vida e Acidentes Pessoais 0,00 21,20 21,20

4.1.04.01.21.001 42070 Seguro de Vida e Acidentes pessoais 0,00 21,20 21,20

4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 6.728,62 7.169,36 2,00 13.895,98

4.1.04.02.01 4983 FGTS 1.015,44 1.454,01 2.469,45

4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 1.015,44 1.454,01 2.469,45

4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 3.300,25 3.300,40 6.600,65

4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 3.300,25 3.300,40 6.600,65

4.1.04.02.04 4989 PIS 126,93 126,95 253,88 4.1.04.02.04.001 42038 PIS 126,93 126,95 253,88 4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 2.286,00 2.288,00 2,00 4.572,00 4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 2.286,00 2.288,00 2,00 4.572,00 4.1.04.03 4999 TREINAMENTO 0,00 8.635,19 8.635,19 4.1.04.03.04 5004 Treinamento - Diretores 0,00 8.635,19 8.635,19

(6)

4.1.04.03.04.004 42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 0,00 4.751,42 4.751,42

4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 3.196,96 3.196,96 6.393,92

4.1.04.04.16 5037 Servicos de Limpeza 3.196,96 3.196,96 6.393,92

4.1.04.04.16.001 42089 Servicos de Limpeza 3.196,96 3.196,96 6.393,92

4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 2.899,35 2.781,60 5.680,95

4.1.04.07.03 5082 Assinatura Internet 218,23 127,22 345,45 4.1.04.07.03.001 42072 Assinatura Internet 218,23 127,22 345,45 4.1.04.07.07 5090 Condominio 1.490,71 1.490,71 2.981,42 4.1.04.07.07.001 42075 Condominio 1.490,71 1.490,71 2.981,42 4.1.04.07.11 5098 Desp. Judiciais 0,00 142,92 142,92 4.1.04.07.11.001 42073 Desp. Judiciais 0,00 142,92 142,92 4.1.04.07.13 5102 Energia Eletrica 435,15 231,86 667,01 4.1.04.07.13.001 42081 Energia Eletrica 435,15 231,86 667,01 4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 242,71 156,20 398,91 4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 242,71 156,20 398,91 4.1.04.07.19 5114 SPC 100,66 14,38 115,04 4.1.04.07.19.001 42086 SPC 100,66 14,38 115,04 4.1.04.07.22 5120 Telefones 0,00 208,11 208,11 4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 0,00 208,11 208,11

4.1.04.07.23 5122 Despesas com Depreciação / Amortização 411,89 410,20 822,09

4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 411,89 410,20 822,09

4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 3.119,22 8.259,48 784,74 10.593,96

4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 765,00 1.530,00 2.295,00

4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 765,00 1.530,00 2.295,00

4.1.04.09.07 5156 Reembolso Telefone - Diretoria 0,00 5.160,00 5.160,00

4.1.04.09.07.001 42106 Reembolso Telefone - Diretoria 0,00 5.160,00 5.160,00

4.1.04.09.08 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria 2.354,22 1.569,48 784,74 3.138,96

4.1.04.09.08.001 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria 2.354,22 1.569,48 784,74 3.138,96

4.1.05 5000554 DESPESAS FINANCEIRAS 4.808,90 6.865,70 11.674,60 4.1.05.01 5000555 DESPESAS FINANCEIRAS 4.808,90 6.865,70 11.674,60 4.1.05.01.01 5000556 Juros Passivos 0,00 0,13 0,13 4.1.05.01.01.001 41501 Juros Passivos 0,00 0,13 0,13 4.1.05.01.03 5000560 Multas Compensatorias 0,00 2,54 2,54 4.1.05.01.03.001 41503 Multas Compensatorias 0,00 2,54 2,54 4.1.05.01.07 5000568 Tarifas Bancarias 319,20 292,45 611,65 4.1.05.01.07.001 41507 Tarifas Bancarias 319,20 292,45 611,65 4.1.05.01.13 5000580 Descontos s/ Beneficios 0,00 1.374,12 1.374,12 4.1.05.01.13.001 41513 Descontos c/Beneficios 0,00 1.374,12 1.374,12

(7)

4.1.05.01.14 5000584 Tarifas Bancárias - ART 0,00 605,16 605,16

4.1.05.01.14.001 41514 Tarifas Bancárias - ART 0,00 605,16 605,16

4.1.05.01.15 5000617 Tarifas Bancárias - Cobrança 4.489,70 4.591,30 9.081,00

4.1.05.01.15.001 41515 Tarifas Bancárias - Cobrança 4.489,70 4.591,30 9.081,00

4.1.06 5000593 OUTRAS DESPESAS 1.594,66 1.594,66 4.1.06.01 5000594 Baixas do Imobilizado 1.594,66 1.594,66 4.1.06.01.01 5000595 Baixas do Imobilizado 1.594,66 1.594,66 4.1.06.01.01.001 45120 Baixas do Imobilizado 1.594,66 1.594,66 5 2631 RECEITAS (65.511,55) 47.202,27 (112.713,82) 5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS (65.511,55) 47.202,27 (112.713,82) 5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS (43.322,31) 29.501,49 (72.823,80)

5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (43.322,31) 29.501,49 (72.823,80)

5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs (43.322,31) 29.501,49 (72.823,80) 5.1.01.01.01.003 5000503 Crea-AM (43.322,31) 29.501,49 (72.823,80) 5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS (22.189,24) 17.244,92 (39.434,16) 5.1.03.05 2696 BB RF LP (1.440,99) 883,03 (2.324,02) 5.1.03.05.01 2697 BB RF LP (1.440,99) 883,03 (2.324,02) 5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP (1.440,99) 883,03 (2.324,02) 5.1.03.10 2741 Juros Ativos (13.246,71) 15.973,40 (29.220,11) 5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos (13.246,71) 15.973,40 (29.220,11) 5.1.03.10.01.001 50073 Juros Ativos (13.246,71) 15.973,40 (29.220,11)

5.1.03.14 5000618 Juros s/ Renegociação de Benefícios (7.501,54) 388,49 (7.890,03)

5.1.03.14.01 5000619 Juros s/ Renegociação de Benefícios (7.501,54) 388,49 (7.890,03)

5.1.03.14.01.001 50018 Juros s/ Renegociação de Benefícios (7.501,54) 388,49 (7.890,03)

5.1.04 2753 OUTRAS RECEITAS 0,00 455,86 (455,86)

5.1.04.02 2757 Descontos Obtidos 0,00 1,15 (1,15)

5.1.04.02.01 2758 Descontos Obtidos 0,00 1,15 (1,15)

5.1.04.02.01.001 50072 Descontos Obtidos 0,00 1,15 (1,15)

5.1.04.06 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 104,00 (104,00)

5.1.04.06.01 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 104,00 (104,00)

5.1.04.06.01.001 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 104,00 (104,00)

5.1.04.15 5000632 Reversão da perda por desvalorização 0,00 350,71 (350,71)

5.1.04.15.01 5000633 Reversão da perda por desvalorização 0,00 350,71 (350,71)

5.1.04.15.01.001 50099 Reversão da perda por desvalorização 0,00 350,71 (350,71)

Ativo 4.280.082,78 346.196,13 318.613,51 4.307.665,40

Passivo (4.259.850,22) 61.031,62 98.878,76 (4.297.697,36)

(8)