Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
1 1 ATIVO 8.297.324,46 1.304.698,99 1.201.645,43 8.400.378,02
1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 6.042.098,13 1.180.558,87 1.069.642,84 6.153.014,16
1.1.01 1226 DISPONIVEL 2.763.520,00 651.851,14 836.322,23 2.579.048,91
1.1.01.01 1227 CAIXA 0,00 2.000,00 1.564,22 435,78
1.1.01.01.01 1228 FUNDO FIXO DE CAIXA 0,00 2.000,00 1.564,22 435,78
1.1.01.01.01.018 1110118 Caixa-PI 0,00 2.000,00 1.564,22 435,78
1.1.01.02 1112 BANCOS 605.281,86 648.043,82 834.758,01 418.567,67
1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 605.281,86 648.043,82 834.758,01 418.567,67
1.1.01.02.02.126 12412 BB RECEITA 3285-9 / 106329-4 - CAIXA/PI 384.538,48 248.043,82 401.018,73 231.563,57
1.1.01.02.02.127 12413 BB DESPESA 3285-9 / 106330-8 - CAIXA/PI 220.743,38 400.000,00 433.739,28 187.004,10
1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.158.238,14 1.807,32 2.160.045,46
1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 2.158.238,14 1.807,32 2.160.045,46
1.1.01.03.02.175 12414 BB MUTUA FI RF LP 3285-9 / 106329-4 - CAIXA/PI 2.158.238,14 1.807,32 2.160.045,46
1.1.02 1812 CREDITOS 3.276.563,13 528.707,73 233.119,11 3.572.151,75
1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 3.305.626,73 428.387,06 144.005,05 3.590.008,74
1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 54.267,82 1.822,28 500,00 55.590,10
1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 54.267,82 1.822,28 500,00 55.590,10
1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 1.753.571,23 70.599,92 1.682.971,31
1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 1.753.571,23 70.599,92 1.682.971,31
1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 295.812,27 11.947,52 283.864,75
1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 295.812,27 11.947,52 283.864,75
1.1.02.01.08 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 23.666,70 666,67 23.000,03
1.1.02.01.08.001 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 23.666,70 666,67 23.000,03
1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 962.740,34 49.329,64 913.410,70
1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 962.740,34 49.329,64 913.410,70
1.1.02.01.12 1869 RB15 - Credito Agricola 24.558,93 24.558,93
1.1.02.01.12.001 13129 RB15 - Credito Agricola 24.558,93 24.558,93
1.1.02.01.14 1872 RB16 - Auxilio Imobiliário 107.745,49 6.252,96 101.492,53
1.1.02.01.14.001 13133 RB16 - Auxilio Imobiliário 107.745,49 6.252,96 101.492,53
1.1.02.01.17 1880 RB22 - Energia Renovável 83.263,95 4.708,34 78.555,61
1.1.02.01.17.001 13136 RB22 - Energia Renovável 83.263,95 4.708,34 78.555,61
1.1.02.01.22 5000623 Equipa Bem 0,00 426.564,78 426.564,78
1.1.02.01.22.001 13141 Equipa Bem 0,00 426.564,78 426.564,78
1.1.02.02 1874 (-) PROV. P/DEVEDORES DUVIDOSOS (137.373,10) (137.373,10)
1.1.02.02.01 1875 (-) PROV. P/DEVEDORES DUVIDO (137.373,10) (137.373,10)
1.1.02.02.01.001 13130 (-) PROV. P/DEVEDORES DUVIDO (137.373,10) (137.373,10)
1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 26.489,42 8.658,34 7.646,49 27.501,27
1.1.02.03.01 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 0,00 8.658,34 3.041,90 5.616,44
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
1.1.02.03.01.001 13050 Adiantamento de 13 Salario 0,00 5.616,44 5.616,44
1.1.02.03.01.003 13049 Adiantamento de Salarios 0,00 3.041,90 3.041,90 0,00
1.1.02.03.02 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 26.489,42 4.604,59 21.884,83
1.1.02.03.02.003 13073 Adiantamento a Fornecedores 26.489,42 4.604,59 21.884,83
1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 80.192,49 91.393,86 81.199,10 90.387,25
1.1.02.04.01 1890 CREDITOS INTRASISTEMA 80.192,49 91.393,86 81.199,10 90.387,25
1.1.02.04.01.003 13113 Creditos Junto a Sede 2.725,68 2.725,68
1.1.02.04.01.005 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs 77.466,81 91.393,86 81.199,10 87.661,57
1.1.02.10 1903 OUTROS CREDITOS 1.627,59 268,47 268,47 1.627,59
1.1.02.10.01 112101 OUTROS CREDITOS 1.627,59 268,47 268,47 1.627,59
1.1.02.10.01.003 13055 Creditos Diversos 1.627,59 1.627,59
1.1.02.10.01.009 13111 QQB a Receber 0,00 268,47 268,47 0,00
1.1.04 1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 2.015,00 201,50 1.813,50
1.1.04.01 1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 2.015,00 201,50 1.813,50
1.1.04.01.01 1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 2.015,00 201,50 1.813,50
1.1.04.01.01.001 16007 Assinaturas Periodicos 682,50 68,25 614,25
1.1.04.01.01.005 16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis 1.332,50 133,25 1.199,25
1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.255.226,33 124.140,12 132.002,59 2.247.363,86
1.2.02 1969 PERMANENTE 2.255.226,33 124.140,12 132.002,59 2.247.363,86
1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 2.255.226,33 124.140,12 132.002,59 2.247.363,86
1.2.02.02.01 1976 IMOVEIS 2.860.622,30 54.676,44 2.805.945,86
1.2.02.02.01.009 18063 Edifício - PI 2.860.622,30 54.676,44 2.805.945,86
1.2.02.02.04 4696 Hardwares 90.981,76 32.215,09 58.766,67
1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 90.981,76 32.215,09 58.766,67
1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 51.536,27 13.204,37 38.331,90
1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 51.536,27 13.204,37 38.331,90
1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 85.466,23 22.393,23 63.073,00
1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 85.466,23 22.393,23 63.073,00
1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (820.624,76) 122.489,13 9.513,46 (707.649,09)
1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (62.728,70) 32.215,09 334,95 (30.848,56)
1.2.02.02.11.002 18039 Imoveis (676.176,29) 54.676,44 8.417,83 (629.917,68)
1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (30.017,53) 13.204,37 287,48 (17.100,64)
1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (51.702,24) 22.393,23 473,20 (29.782,21)
1.2.02.02.12 2031 (-) IMPAIRMENT - PERDA POR DESVALORIZAÇÃO (12.755,47) 1.650,99 (11.104,48)
1.2.02.02.12.001 18200 Hardware (7.073,28) (7.073,28)
1.2.02.02.12.003 18202 Máquinas e Equipamentos (1.173,22) (1.173,22)
1.2.02.02.12.004 18203 Móveis e Utensílios (4.508,97) 1.650,99 (2.857,98)
2 4726 PASSIVO (8.246.384,38) 465.370,61 509.093,14 (8.290.106,91)
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (105.411,46) 459.157,19 502.879,72 (149.133,99)
2.1.01 4728 FORNECEDORES 0,00 4.927,27 4.927,27 0,00
2.1.01.01 4729 FORNECEDORES 0,00 4.927,27 4.927,27 0,00
2.1.01.01.01 4730 FORNECEDORES 0,00 4.927,27 4.927,27 0,00
2.1.01.01.01.001 22041 Fornecedores 0,00 4.927,27 4.927,27 0,00
2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 1.735,81 1.735,81 0,00
2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 1.735,81 1.735,81 0,00
2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 1.735,81 1.735,81 0,00
2.1.02.01.01.004 22039 INSS s/ Servicos de PJ 0,00 358,44 358,44 0,00
2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 1.124,75 1.124,75 0,00
2.1.02.01.01.009 22017 ISS 0,00 140,29 140,29 0,00
2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 112,33 112,33 0,00
2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (19.385,96) 15.071,33 17.478,62 (21.793,25)
2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 9.716,79 9.716,79 0,00
2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 9.716,79 9.716,79 0,00
2.1.03.01.01.001 22033 13º Salário a Pagar 0,00 5.616,44 5.616,44 0,00
2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 4.100,35 4.100,35 0,00
2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 5.354,54 5.354,54 0,00
2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 5.354,54 5.354,54 0,00
2.1.03.02.01.001 22012 FGTS 0,00 1.347,93 1.347,93 0,00
2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher 0,00 4.006,61 4.006,61 0,00
2.1.03.03 4760 PROVISÕES (19.385,96) 2.407,29 (21.793,25)
2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (19.385,96) 2.407,29 (21.793,25)
2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (13.595,75) 1.018,92 (14.614,67)
2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario (764,24) 764,23 (1.528,47)
2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (267,47) 267,50 (534,97)
2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (4.758,50) 356,64 (5.115,14)
2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 610,00 610,00 0,00
2.1.04.01 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 610,00 610,00 0,00
2.1.04.01.01 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 610,00 610,00 0,00
2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev 0,00 610,00 610,00 0,00
2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS 0,00 7.440,41 7.440,41 0,00
2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS 0,00 7.440,41 7.440,41 0,00
2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS 0,00 7.440,41 7.440,41 0,00
2.1.05.01.01.003 22063 Recebimentos a Maior 0,00 194,11 194,11 0,00
2.1.05.01.01.004 20062 Valores em Transito 0,00 6.213,42 6.213,42 0,00
2.1.05.01.01.006 20066 Repasse as Regionais - benefícios descontados de funcionários 0,00 1.032,88 1.032,88 0,00
2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (85.118,71) 423.831,30 454.963,99 (116.251,40)
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (85.118,71) 423.831,30 454.963,99 (116.251,40)
2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (85.118,71) 423.831,30 454.963,99 (116.251,40)
2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (15.806,75) 1.834,44 (17.641,19)
2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (69.311,96) 29.298,25 (98.610,21)
2.1.06.01.01.005 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km 0,00 6.073,57 6.073,57 0,00
2.1.06.01.01.011 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0,00 417.757,73 417.757,73 0,00
2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR 0,00 8.347,52 (8.347,52)
2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR 0,00 8.347,52 (8.347,52)
2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR 0,00 8.347,52 (8.347,52)
2.1.07.01.01.001 22009 QQB Quota Quitacao de Benefício 0,00 8.347,52 (8.347,52)
2.1.08 4794 CONVENIOS (906,79) 906,79 2.741,82 (2.741,82)
2.1.08.01 4795 MUTUA/CREAs/ARTs (906,79) 906,79 2.741,82 (2.741,82)
2.1.08.01.01 4796 MUTUA/CREAs/ARTs (906,79) 906,79 2.741,82 (2.741,82)
2.1.08.01.01.004 22087 Repasse a Sede - PRODESU (906,79) 906,79 2.741,82 (2.741,82)
2.1.09 4808 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 4.634,28 4.634,28 0,00
2.1.09.01 4809 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 4.634,28 4.634,28 0,00
2.1.09.01.01 4810 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 4.634,28 4.634,28 0,00
2.1.09.01.01.008 22059 Serviço de Estágio a Pagar 0,00 2.368,00 2.368,00 0,00
2.1.09.01.01.011 220659 Serviços Publicos 0,00 2.266,28 2.266,28 0,00
2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (8.140.972,92) 6.213,42 6.213,42 (8.140.972,92)
2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (6.699.460,92) 6.213,42 (6.705.674,34)
2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (6.699.460,92) 6.213,42 (6.705.674,34)
2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (6.699.460,92) 6.213,42 (6.705.674,34)
2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (6.289.541,97) (6.289.541,97)
2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (409.918,95) 6.213,42 (416.132,37)
2.4.03 4869 AJUSTES (0,01) (0,01)
2.4.03.01 4870 AJUSTES (0,01) (0,01)
2.4.03.01.01 4871 AJUSTES (0,01) (0,01)
2.4.03.01.01.001 22151 Ajustes Exerc. Anteriores (0,01) (0,01)
2.4.06 5008 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (1.441.511,99) 6.213,42 (1.435.298,57)
2.4.06.01 5009 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (1.441.511,99) 6.213,42 (1.435.298,57)
2.4.06.01.01 5010 Ajuste de Avaliação Patrimonial (1.441.511,99) 6.213,42 (1.435.298,57)
2.4.06.01.01.001 22152 Ajuste de Avaliação Patrimonial (1.441.511,99) 6.213,42 (1.435.298,57)
4 4901 DESPESAS 58.380,31 63.857,78 2.419,37 119.818,72
4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 58.380,31 63.857,78 2.419,37 119.818,72
4.1.02 4925 CONVENIOS 811,99 2.741,82 3.553,81
4.1.02.04 5000582 CONVENIO PRODESU 811,99 2.741,82 3.553,81
4.1.02.04.01 5000583 CONVENIO PRODESU 811,99 2.741,82 3.553,81
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
4.1.02.04.01.001 41204 Convênio PRODESU 811,99 2.741,82 3.553,81
4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 44.425,65 59.992,53 2.419,37 101.998,81
4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 19.324,35 20.372,05 847,89 38.848,51
4.1.04.01.01 4944 13º Salário 764,24 764,23 1.528,47
4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 764,24 764,23 1.528,47
4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 1.093,13 1.093,13 2.186,26
4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 1.093,13 1.093,13 2.186,26
4.1.04.01.03 4948 Assist. Medica e Odontologo 2.291,07 3.253,86 847,89 4.697,04
4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 2.291,07 3.253,86 847,89 4.697,04
4.1.04.01.04 4950 Auxilio Creche 612,99 612,99 1.225,98
4.1.04.01.04.001 42031 Auxilio Creche 612,99 612,99 1.225,98
4.1.04.01.08 4958 Bolsa Estagio 2.304,00 2.368,00 4.672,00
4.1.04.01.08.001 42011 Bolsa Estagio 2.304,00 2.368,00 4.672,00
4.1.04.01.11 4964 Férias 1.019,20 1.018,92 2.038,12
4.1.04.01.11.001 42019 Férias 1.019,20 1.018,92 2.038,12
4.1.04.01.12 4966 Gratificações 2.062,01 2.062,01 4.124,02
4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 2.062,01 2.062,01 4.124,02
4.1.04.01.18 4978 Salários 8.077,71 8.077,71 16.155,42
4.1.04.01.18.001 42014 Salários 8.077,71 8.077,71 16.155,42
4.1.04.01.20 4981 Tecnoprev 1.100,00 1.100,00 2.200,00
4.1.04.01.20.001 42046 Tecnoprev 1.100,00 1.100,00 2.200,00
4.1.04.01.21 4986 Seguro de Vida e Acidentes Pessoais 0,00 21,20 21,20
4.1.04.01.21.001 42070 Seguro de Vida e Acidentes pessoais 0,00 21,20 21,20
4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 6.841,67 7.292,94 2,00 14.132,61
4.1.04.02.01 4983 FGTS 1.041,28 1.490,58 2.531,86
4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 1.041,28 1.490,58 2.531,86
4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 3.384,23 3.384,20 6.768,43
4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 3.384,23 3.384,20 6.768,43
4.1.04.02.04 4989 PIS 130,16 130,16 260,32
4.1.04.02.04.001 42038 PIS 130,16 130,16 260,32
4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 2.286,00 2.288,00 2,00 4.572,00
4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 2.286,00 2.288,00 2,00 4.572,00
4.1.04.03 4999 TREINAMENTO 0,00 9.876,32 9.876,32
4.1.04.03.04 5004 Treinamento - Diretores 0,00 9.876,32 9.876,32
4.1.04.03.04.002 42140 Diárias - Treinamento - Diretores 0,00 3.523,57 3.523,57
4.1.04.03.04.004 42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 0,00 6.352,75 6.352,75
4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 2.882,30 4.295,27 7.177,57
4.1.04.04.14 5033 Servicos de Estagio 98,80 98,80 197,60
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
4.1.04.04.14.001 42058 Servicos de Estagio 98,80 98,80 197,60
4.1.04.04.16 5037 Servicos de Limpeza 2.607,25 4.020,22 6.627,47
4.1.04.04.16.001 42089 Servicos de Limpeza 2.607,25 4.020,22 6.627,47
4.1.04.04.18 5041 Servicos de Seguranca 176,25 176,25 352,50
4.1.04.04.18.001 42088 Servicos de Seguranca 176,25 176,25 352,50
4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 12.220,31 14.368,09 26.588,40
4.1.04.07.01 5078 Agua e Esgoto 55,19 55,19 110,38
4.1.04.07.01.001 42080 Agua e Esgoto 55,19 55,19 110,38
4.1.04.07.03 5082 Assinatura Internet 177,01 370,99 548,00
4.1.04.07.03.001 42072 Assinatura Internet 177,01 370,99 548,00
4.1.04.07.04 5084 Assinatura de Periodicos 68,25 68,25 136,50
4.1.04.07.04.001 42071 Assinatura de Periodicos 68,25 68,25 136,50
4.1.04.07.10 5096 Correios e Telegrafos 337,67 256,35 594,02
4.1.04.07.10.001 42082 Correios e Telegrafos 337,67 256,35 594,02
4.1.04.07.11 5098 Desp. Judiciais 309,34 309,34
4.1.04.07.11.001 42073 Desp. Judiciais 309,34 309,34
4.1.04.07.13 5102 Energia Eletrica 0,00 1.954,74 1.954,74
4.1.04.07.13.001 42081 Energia Eletrica 0,00 1.954,74 1.954,74
4.1.04.07.17 5110 Medicos/Farmaceuticos 0,00 1.130,00 1.130,00
4.1.04.07.17.001 42087 Medicos/Farmaceuticos 0,00 1.130,00 1.130,00
4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 130,69 58,74 189,43
4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 130,69 58,74 189,43
4.1.04.07.19 5114 SPC 100,66 86,28 186,94
4.1.04.07.19.001 42086 SPC 100,66 86,28 186,94
4.1.04.07.20 5116 Seguros 133,25 133,25 266,50
4.1.04.07.20.001 42078 Seguros 133,25 133,25 266,50
4.1.04.07.22 5120 Telefones 1.387,15 740,84 2.127,99
4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 1.387,15 740,84 2.127,99
4.1.04.07.23 5122 Despesas com Depreciação / Amortização 9.521,10 9.513,46 19.034,56
4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 9.521,10 9.513,46 19.034,56
4.1.04.08 5126 MATERIAIS DE CONSUMO 37,80 453,12 490,92
4.1.04.08.01 5127 Copa e Cozinha 37,80 274,74 312,54
4.1.04.08.01.001 42095 Copa e Cozinha 37,80 274,74 312,54
4.1.04.08.03 5131 Limpeza / Higiene 0,00 178,38 178,38
4.1.04.08.03.001 42094 Limpeza / Higiene 0,00 178,38 178,38
4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 3.119,22 3.334,74 1.569,48 4.884,48
4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 765,00 2.550,00 3.315,00
4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 765,00 2.550,00 3.315,00
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
4.1.04.09.08 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria 2.354,22 784,74 1.569,48 1.569,48
4.1.04.09.08.001 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria 2.354,22 784,74 1.569,48 1.569,48
4.1.05 5000554 DESPESAS FINANCEIRAS 4.379,23 1.123,43 5.502,66
4.1.05.01 5000555 DESPESAS FINANCEIRAS 4.379,23 1.123,43 5.502,66
4.1.05.01.07 5000568 Tarifas Bancarias 306,00 368,70 674,70
4.1.05.01.07.001 41507 Tarifas Bancarias 306,00 368,70 674,70
4.1.05.01.13 5000580 Descontos s/ Beneficios 3.486,97 83,11 3.570,08
4.1.05.01.13.001 41513 Descontos c/Beneficios 3.486,97 83,11 3.570,08
4.1.05.01.15 5000617 Tarifas Bancárias - Cobrança 586,26 671,62 1.257,88
4.1.05.01.15.001 41515 Tarifas Bancárias - Cobrança 586,26 671,62 1.257,88
4.1.06 5000593 OUTRAS DESPESAS 8.763,44 8.763,44
4.1.06.01 5000594 Baixas do Imobilizado 8.763,44 8.763,44
4.1.06.01.01 5000595 Baixas do Imobilizado 8.763,44 8.763,44
4.1.06.01.01.001 45120 Baixas do Imobilizado 8.763,44 8.763,44
5 2631 RECEITAS (109.320,39) 0,01 120.769,45 (230.089,83)
5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS (109.320,39) 0,01 120.769,45 (230.089,83)
5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS (81.199,10) 0,01 91.393,86 (172.592,95)
5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (81.199,10) 0,01 91.393,86 (172.592,95)
5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs (81.199,10) 0,01 91.393,86 (172.592,95)
5.1.01.01.01.017 5000517 Crea-PI (81.199,10) 0,01 91.393,86 (172.592,95)
5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS (28.093,01) 26.996,60 (55.089,61)
5.1.03.05 2696 BB RF LP (3.292,13) 1.807,32 (5.099,45)
5.1.03.05.01 2697 BB RF LP (3.292,13) 1.807,32 (5.099,45)
5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP (3.292,13) 1.807,32 (5.099,45)
5.1.03.10 2741 Juros Ativos (24.800,88) 23.367,00 (48.167,88)
5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos (24.800,88) 23.367,00 (48.167,88)
5.1.03.10.01.001 50073 Juros Ativos (24.800,88) 23.367,00 (48.167,88)
5.1.03.14 5000618 Juros s/ Renegociação de Benefícios 0,00 1.822,28 (1.822,28)
5.1.03.14.01 5000619 Juros s/ Renegociação de Benefícios 0,00 1.822,28 (1.822,28)
5.1.03.14.01.001 50018 Juros s/ Renegociação de Benefícios 0,00 1.822,28 (1.822,28)
5.1.04 2753 OUTRAS RECEITAS (28,28) 2.378,99 (2.407,27)
5.1.04.02 2757 Descontos Obtidos (27,86) (27,86)
5.1.04.02.01 2758 Descontos Obtidos (27,86) (27,86)
5.1.04.02.01.001 50072 Descontos Obtidos (27,86) (27,86)
5.1.04.04 2763 Receitas Diversas (0,42) (0,42)
5.1.04.04.01 2764 Receitas Diversas (0,42) (0,42)
5.1.04.04.01.001 50075 Receitas Diversas (0,42) (0,42)
5.1.04.06 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 728,00 (728,00)
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
5.1.04.06.01 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 728,00 (728,00)
5.1.04.06.01.001 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 728,00 (728,00)
5.1.04.15 5000632 Reversão da perda por desvalorização 0,00 1.650,99 (1.650,99)
5.1.04.15.01 5000633 Reversão da perda por desvalorização 0,00 1.650,99 (1.650,99)
5.1.04.15.01.001 50099 Reversão da perda por desvalorização 0,00 1.650,99 (1.650,99)
Ativo 8.297.324,46 1.304.698,99 1.201.645,43 8.400.378,02
Passivo (8.246.384,38) 465.370,61 509.093,14 (8.290.106,91)
Resultado (50.940,08) 63.857,79 123.188,82 (110.271,11)
Total (0,00) 1.833.927,39 1.833.927,39 (0,00)
