Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
1 1 ATIVO 9.946.914,85 818.871,65 466.387,77 10.299.398,73
1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 9.902.962,42 818.871,65 465.481,62 10.256.352,45
1.1.01 1226 DISPONIVEL 3.137.212,60 365.902,88 131.083,52 3.372.031,96
1.1.01.01 1227 CAIXA 0,00 2.000,00 168,25 1.831,75
1.1.01.01.01 1228 FUNDO FIXO DE CAIXA 0,00 2.000,00 168,25 1.831,75
1.1.01.01.01.021 1110121 Caixa-RN 0,00 2.000,00 168,25 1.831,75
1.1.01.02 1112 BANCOS 352.278,03 355.975,96 130.915,27 577.338,72
1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 352.278,03 355.975,96 130.915,27 577.338,72
1.1.01.02.02.004 11063 C/C 74140-X / CAIXA-RN 237.955,93 126.705,27 111.250,66
1.1.01.02.02.071 11062 C/C BB 74130-2 - CAIXA-RN 114.322,10 355.975,96 4.210,00 466.088,06
1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.784.934,57 7.926,92 2.792.861,49
1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 2.784.934,57 7.926,92 2.792.861,49
1.1.01.03.02.188 12436 BB MUTUA FI RF LP - CAIXA/RN - 74130-2 2.784.934,57 7.926,92 2.792.861,49
1.1.02 1812 CREDITOS 6.765.749,82 452.968,77 334.398,10 6.884.320,49
1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 6.668.749,04 373.210,00 248.630,27 6.793.328,77
1.1.02.01.01 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin 63.752,11 63.752,11
1.1.02.01.01.001 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin 63.752,11 63.752,11
1.1.02.01.02 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. 12.300,91 8.087,61 4.213,30
1.1.02.01.02.001 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. 12.300,91 8.087,61 4.213,30
1.1.02.01.03 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 8.891,30 8.891,30
1.1.02.01.03.001 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 8.891,30 8.891,30
1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 209.403,72 4.088,14 205.315,58
1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 209.403,72 4.088,14 205.315,58
1.1.02.01.05 1853 RB6-Plano de Ferias no País 4.500,00 450,00 4.050,00
1.1.02.01.05.001 13035 RB6-Plano de Ferias no País 4.500,00 450,00 4.050,00
1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 2.410.650,81 79.910,00 84.124,62 2.406.436,19
1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 2.410.650,81 79.910,00 84.124,62 2.406.436,19
1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 609.480,44 42.900,00 14.642,31 637.738,13
1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 609.480,44 42.900,00 14.642,31 637.738,13
1.1.02.01.08 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 28.776,78 1.454,99 27.321,79
1.1.02.01.08.001 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 28.776,78 1.454,99 27.321,79
1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 3.275.520,21 236.470,00 115.381,74 3.396.608,47
1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 3.275.520,21 236.470,00 115.381,74 3.396.608,47
1.1.02.01.12 1869 RB15 - Credito Agricola 37.156,55 37.156,55
1.1.02.01.12.001 13129 RB15 - Credito Agricola 37.156,55 37.156,55
1.1.02.01.14 1872 RB16 - Auxilio Imobiliário 688.437,15 20.400,86 668.036,29
1.1.02.01.14.001 13133 RB16 - Auxilio Imobiliário 688.437,15 20.400,86 668.036,29
1.1.02.01.17 1880 RB22 - Energia Renovável 73.867,11 13.930,00 87.797,11
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
1.1.02.01.17.001 13136 RB22 - Energia Renovável 73.867,11 13.930,00 87.797,11
1.1.02.01.20 1883 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (753.988,05) (753.988,05)
1.1.02.01.20.001 13139 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (753.988,05) (753.988,05)
1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 17.614,74 11.756,06 10.493,96 18.876,84
1.1.02.03.01 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 2.192,12 7.306,06 2.192,12 7.306,06
1.1.02.03.01.001 13050 Adiantamento de 13 Salario 0,00 7.306,06 7.306,06
1.1.02.03.01.002 13051 Adiantamento de Ferias 2.192,12 2.192,12 0,00
1.1.02.03.02 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 15.422,62 4.450,00 8.301,84 11.570,78
1.1.02.03.02.001 13112 Adiant. Convenios Financeiros 7.527,80 3.850,00 11.377,80
1.1.02.03.02.003 13073 Adiantamento a Fornecedores 7.836,44 7.836,44 0,00
1.1.02.03.02.007 13089 Cartão Corporativo 58,38 600,00 465,40 192,98
1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 74.286,04 68.002,71 75.273,87 67.014,88
1.1.02.04.01 1890 CREDITOS INTRASISTEMA 74.286,04 68.002,71 75.273,87 67.014,88
1.1.02.04.01.005 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs 74.286,04 68.002,71 75.273,87 67.014,88
1.1.02.10 1903 OUTROS CREDITOS 5.100,00 5.100,00
1.1.02.10.01 112101 OUTROS CREDITOS 5.100,00 5.100,00
1.1.02.10.01.001 12048 Caução/Aluguel 5.100,00 5.100,00
1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 43.952,43 906,15 43.046,28
1.2.02 1969 PERMANENTE 43.952,43 906,15 43.046,28
1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 43.952,43 906,15 43.046,28
1.2.02.02.04 4696 Hardwares 92.142,22 92.142,22
1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 92.142,22 92.142,22
1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 26.903,60 26.903,60
1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 26.903,60 26.903,60
1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 30.328,97 30.328,97
1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 30.328,97 30.328,97
1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (105.422,36) 906,15 (106.328,51)
1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (67.839,05) 582,02 (68.421,07)
1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (16.062,57) 183,19 (16.245,76)
1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (21.520,74) 140,94 (21.661,68)
2 4726 PASSIVO (9.884.233,17) 160.174,26 512.891,65 (10.236.950,56)
2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (163.250,02) 160.142,46 512.891,65 (515.999,21)
2.1.01 4728 FORNECEDORES 0,00 28.294,29 28.294,29 0,00
2.1.01.01 4729 FORNECEDORES 0,00 28.294,29 28.294,29 0,00
2.1.01.01.01 4730 FORNECEDORES 0,00 28.294,29 28.294,29 0,00
2.1.01.01.01.001 22041 Fornecedores 0,00 28.294,29 28.294,29 0,00
2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 1.809,84 1.809,84 0,00
2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 1.809,84 1.809,84 0,00
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 1.809,84 1.809,84 0,00
2.1.02.01.01.004 22039 INSS s/ Servicos de PJ 0,00 272,67 272,67 0,00
2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 1.120,52 1.120,52 0,00
2.1.02.01.01.008 22016 IRRF s/ Servicos de PJ 0,00 24,79 24,79 0,00
2.1.02.01.01.009 22017 ISS 0,00 123,94 123,94 0,00
2.1.02.01.01.010 22020 Outras Contribuicoes a Rec. 0,00 115,27 115,27 0,00
2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 152,65 152,65 0,00
2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (23.326,05) 28.443,67 29.026,77 (23.909,15)
2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 17.880,72 17.880,72 0,00
2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 17.880,72 17.880,72 0,00
2.1.03.01.01.001 22033 13º Salário a Pagar 0,00 7.306,06 7.306,06 0,00
2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 10.574,66 10.574,66 0,00
2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 7.310,93 7.310,93 0,00
2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 7.310,93 7.310,93 0,00
2.1.03.02.01.001 22012 FGTS 0,00 1.805,70 1.805,70 0,00
2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher 0,00 5.505,23 5.505,23 0,00
2.1.03.03 4760 PROVISÕES (23.326,05) 3.252,02 3.835,12 (23.909,15)
2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (23.326,05) 3.252,02 3.835,12 (23.909,15)
2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (15.934,83) 2.408,92 1.623,15 (15.149,06)
2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario (1.343,76) 1.217,68 (2.561,44)
2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (470,31) 426,20 (896,51)
2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (5.577,15) 843,10 568,09 (5.302,14)
2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 820,00 820,00 0,00
2.1.04.01 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 820,00 820,00 0,00
2.1.04.01.01 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 820,00 820,00 0,00
2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev 0,00 820,00 820,00 0,00
2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS (2.037,48) 2.025,34 2.025,34 (2.037,48)
2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS (2.037,48) 2.025,34 2.025,34 (2.037,48)
2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS (2.037,48) 2.025,34 2.025,34 (2.037,48)
2.1.05.01.01.002 20065 Débitos Diversos (1.012,77) (1.012,77)
2.1.05.01.01.004 20062 Valores em Transito (1.024,71) 1.282,40 1.282,40 (1.024,71)
2.1.05.01.01.006 20066 Repasse as Regionais - benefícios descontados de funcionários 0,00 742,94 742,94 0,00
2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (121.756,63) 85.590,40 439.477,56 (475.643,79)
2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (121.756,63) 85.590,40 439.477,56 (475.643,79)
2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (121.756,63) 85.590,40 439.477,56 (475.643,79)
2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (13.127,76) 2.229,00 (15.356,76)
2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (94.736,47) 49.340,89 47.519,69 (92.915,27)
2.1.06.01.01.005 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km 0,00 21.117,11 21.117,11 0,00
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
2.1.06.01.01.006 220661 Publicidade e Propaganda - Divulgação (2.610,00) 3.850,00 3.850,00 (2.610,00)
2.1.06.01.01.011 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas (11.282,40) 11.282,40 364.761,76 (364.761,76)
2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (15.387,00) 9.108,61 7.460,24 (13.738,63)
2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (15.387,00) 9.108,61 7.460,24 (13.738,63)
2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (15.387,00) 9.108,61 7.460,24 (13.738,63)
2.1.07.01.01.001 22009 QQB Quota Quitacao de Benefício (15.387,00) 9.108,61 7.460,24 (13.738,63)
2.1.08 4794 CONVENIOS (742,86) 742,86 670,16 (670,16)
2.1.08.01 4795 MUTUA/CREAs/ARTs (742,86) 742,86 670,16 (670,16)
2.1.08.01.01 4796 MUTUA/CREAs/ARTs (742,86) 742,86 670,16 (670,16)
2.1.08.01.01.004 22087 Repasse a Sede - PRODESU (742,86) 742,86 670,16 (670,16)
2.1.09 4808 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 3.307,45 3.307,45 0,00
2.1.09.01 4809 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 3.307,45 3.307,45 0,00
2.1.09.01.01 4810 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 3.307,45 3.307,45 0,00
2.1.09.01.01.008 22059 Serviço de Estágio a Pagar 0,00 2.352,00 2.352,00 0,00
2.1.09.01.01.011 220659 Serviços Publicos 0,00 955,45 955,45 0,00
2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (9.720.983,15) 31,80 (9.720.951,35)
2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (9.720.983,15) (9.720.983,15)
2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (9.720.983,15) (9.720.983,15)
2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (9.720.983,15) (9.720.983,15)
2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (9.346.230,19) (9.346.230,19)
2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (374.752,96) (374.752,96)
2.4.03 4869 AJUSTES 0,00 31,80 31,80
2.4.03.01 4870 AJUSTES 0,00 31,80 31,80
2.4.03.01.01 4871 AJUSTES 0,00 31,80 31,80
2.4.03.01.01.001 22151 Ajustes Exerc. Anteriores 0,00 31,80 31,80
4 4901 DESPESAS 63.565,57 111.832,91 939,15 174.459,33
4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 63.565,57 111.832,91 939,15 174.459,33
4.1.02 4925 CONVENIOS 742,86 670,16 1.413,02
4.1.02.04 5000582 CONVENIO PRODESU 742,86 670,16 1.413,02
4.1.02.04.01 5000583 CONVENIO PRODESU 742,86 670,16 1.413,02
4.1.02.04.01.001 41204 Convênio PRODESU 742,86 670,16 1.413,02
4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 58.928,49 105.804,96 939,15 163.794,30
4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 28.898,21 30.945,60 93,05 59.750,76
4.1.04.01.01 4944 13º Salário 1.343,76 1.217,68 2.561,44
4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 1.343,76 1.217,68 2.561,44
4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 1.160,98 1.205,72 2.366,70
4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 1.160,98 1.205,72 2.366,70
4.1.04.01.03 4948 Assist. Medica e Odontologo 7.984,15 7.847,40 93,05 15.738,50
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 7.984,15 7.847,40 93,05 15.738,50
4.1.04.01.04 4950 Auxilio Creche 1.816,99 1.816,99 3.633,98
4.1.04.01.04.001 42031 Auxilio Creche 1.816,99 1.816,99 3.633,98
4.1.04.01.08 4958 Bolsa Estagio 2.136,00 2.352,00 4.488,00
4.1.04.01.08.001 42011 Bolsa Estagio 2.136,00 2.352,00 4.488,00
4.1.04.01.11 4964 Férias 1.792,01 1.623,15 3.415,16
4.1.04.01.11.001 42019 Férias 1.792,01 1.623,15 3.415,16
4.1.04.01.12 4966 Gratificações 2.499,88 1.973,59 4.473,47
4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 2.499,88 1.973,59 4.473,47
4.1.04.01.18 4978 Salários 10.164,44 9.677,27 19.841,71
4.1.04.01.18.001 42014 Salários 10.164,44 9.677,27 19.841,71
4.1.04.01.20 4981 Tecnoprev 0,00 3.200,00 3.200,00
4.1.04.01.20.001 42046 Tecnoprev 0,00 3.200,00 3.200,00
4.1.04.01.21 4982 Seguro de Vida e Acidentes Pessoais 0,00 31,80 31,80
4.1.04.01.21.001 42070 Seguro de Vida e Acidentes pessoais 0,00 31,80 31,80
4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 9.365,31 10.353,67 846,10 18.872,88
4.1.04.02.01 4983 FGTS 1.356,83 2.032,94 192,70 3.197,07
4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 1.356,83 2.032,94 192,70 3.197,07
4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 4.409,88 4.707,67 626,31 8.491,24
4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 4.409,88 4.707,67 626,31 8.491,24
4.1.04.02.04 4989 PIS 169,60 181,06 24,09 326,57
4.1.04.02.04.001 42038 PIS 169,60 181,06 24,09 326,57
4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 3.429,00 3.432,00 3,00 6.858,00
4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 3.429,00 3.432,00 3,00 6.858,00
4.1.04.03 4999 TREINAMENTO 2.497,00 20.366,32 22.863,32
4.1.04.03.01 5000 Cursos 2.497,00 2.497,00
4.1.04.03.01.001 42041 Cursos 2.497,00 2.497,00
4.1.04.03.03 5003 Treinamento 0,00 2.916,61 2.916,61
4.1.04.03.03.003 42133 Diárias - Treinamento 0,00 1.440,00 1.440,00
4.1.04.03.03.005 42135 Passagem Aérea - Treinamento 0,00 1.381,61 1.381,61
4.1.04.03.03.006 42136 Auxilio Translado - Treinamento 0,00 95,00 95,00
4.1.04.03.04 5004 Treinamento - Diretores 0,00 17.449,71 17.449,71
4.1.04.03.04.002 42140 Diárias - Treinamento - Diretores 0,00 10.050,00 10.050,00
4.1.04.03.04.003 42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores 0,00 659,88 659,88
4.1.04.03.04.004 42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 0,00 6.454,83 6.454,83
4.1.04.03.04.005 42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 0,00 285,00 285,00
4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 1.005,00 18.398,62 19.403,62
4.1.04.04.10 5025 Serviços de Advocacia - PJ 0,00 10.679,76 10.679,76
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
4.1.04.04.10.001 42099 Serviços de Advocacia - PJ 0,00 10.679,76 10.679,76
4.1.04.04.11 5027 Servicos Graficos 1.005,00 5.100,00 6.105,00
4.1.04.04.11.001 42055 Servicos Graficos 1.005,00 5.100,00 6.105,00
4.1.04.04.14 5033 Servicos de Estagio 0,00 140,00 140,00
4.1.04.04.14.001 42058 Servicos de Estagio 0,00 140,00 140,00
4.1.04.04.16 5037 Servicos de Limpeza 0,00 2.478,86 2.478,86
4.1.04.04.16.001 42089 Servicos de Limpeza 0,00 2.478,86 2.478,86
4.1.04.05 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 6.335,70 6.335,70
4.1.04.05.01 5050 Imoveis 0,00 6.335,70 6.335,70
4.1.04.05.01.001 42060 Imoveis 0,00 6.335,70 6.335,70
4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 2.109,93 7.998,20 10.108,13
4.1.04.07.02 5080 Anuncios e Publicacoes 0,00 132,16 132,16
4.1.04.07.02.001 42138 Anuncios e Publicacoes 0,00 132,16 132,16
4.1.04.07.03 5082 Assinatura Internet 0,00 138,40 138,40
4.1.04.07.03.001 42072 Assinatura Internet 0,00 138,40 138,40
4.1.04.07.07 5090 Condominio 0,00 2.343,46 2.343,46
4.1.04.07.07.001 42075 Condominio 0,00 2.343,46 2.343,46
4.1.04.07.08 5092 Conducao Urbana 84,23 39,97 124,20
4.1.04.07.08.001 42076 Conducao Urbana 84,23 39,97 124,20
4.1.04.07.09 5094 Copias e Reproducoes 0,00 68,25 68,25
4.1.04.07.09.001 42077 Copias e Reproducoes 0,00 68,25 68,25
4.1.04.07.10 5096 Correios e Telegrafos 0,00 100,00 100,00
4.1.04.07.10.001 42082 Correios e Telegrafos 0,00 100,00 100,00
4.1.04.07.11 5098 Desp. Judiciais 0,00 751,02 751,02
4.1.04.07.11.001 42073 Desp. Judiciais 0,00 751,02 751,02
4.1.04.07.13 5102 Energia Eletrica 857,92 855,45 1.713,37
4.1.04.07.13.001 42081 Energia Eletrica 857,92 855,45 1.713,37
4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 248,17 242,71 490,88
4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 248,17 242,71 490,88
4.1.04.07.19 5114 SPC 13,46 2.096,84 2.110,30
4.1.04.07.19.001 42086 SPC 13,46 2.096,84 2.110,30
4.1.04.07.22 5120 Telefones 0,00 323,79 323,79
4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 0,00 323,79 323,79
4.1.04.07.23 5122 Despesas com Depreciação / Amortização 906,15 906,15 1.812,30
4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 906,15 906,15 1.812,30
4.1.04.08 5126 MATERIAIS DE CONSUMO 719,64 465,40 1.185,04
4.1.04.08.01 5127 Copa e Cozinha 658,97 465,40 1.124,37
4.1.04.08.01.001 42095 Copa e Cozinha 658,97 465,40 1.124,37
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
4.1.04.08.03 5131 Limpeza / Higiene 60,67 60,67
4.1.04.08.03.001 42094 Limpeza / Higiene 60,67 60,67
4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 8.417,82 8.781,69 17.199,51
4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 765,00 1.275,00 2.040,00
4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 765,00 1.275,00 2.040,00
4.1.04.09.02 5146 Diarias Diretoria 1.407,00 1.876,00 3.283,00
4.1.04.09.02.001 42103 Diarias Diretoria 1.407,00 1.876,00 3.283,00
4.1.04.09.06 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria 3.891,60 3.276,47 7.168,07
4.1.04.09.06.001 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria 3.891,60 3.276,47 7.168,07
4.1.04.09.08 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria 2.354,22 2.354,22 4.708,44
4.1.04.09.08.001 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria 2.354,22 2.354,22 4.708,44
4.1.04.10 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 0,00 2.159,76 2.159,76
4.1.04.10.04 5169 Diarias Funcionários 0,00 840,00 840,00
4.1.04.10.04.001 42153 Diarias de Funcionarios 0,00 840,00 840,00
4.1.04.10.11 5183 Reembolso Quilometragem Func. 0,00 1.319,76 1.319,76
4.1.04.10.11.001 42155 Reembolso Quilometragem Func. 0,00 1.319,76 1.319,76
4.1.04.13 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS 5.915,58 5.915,58
4.1.04.13.04 5230 IPTU 5.915,58 5.915,58
4.1.04.13.04.001 42172 IPTU 5.915,58 5.915,58
4.1.05 5000554 DESPESAS FINANCEIRAS 3.894,22 5.357,79 9.252,01
4.1.05.01 5000555 DESPESAS FINANCEIRAS 3.894,22 5.357,79 9.252,01
4.1.05.01.07 5000568 Tarifas Bancarias 335,20 312,65 647,85
4.1.05.01.07.001 41507 Tarifas Bancarias 335,20 312,65 647,85
4.1.05.01.13 5000580 Descontos s/ Beneficios 1.008,79 1.222,51 2.231,30
4.1.05.01.13.001 41513 Descontos c/Beneficios 1.008,79 1.222,51 2.231,30
4.1.05.01.14 5000584 Tarifas Bancárias - ART 1.038,33 987,83 2.026,16
4.1.05.01.14.001 41514 Tarifas Bancárias - ART 1.038,33 987,83 2.026,16
4.1.05.01.15 5000617 Tarifas Bancárias - Cobrança 1.511,90 2.834,80 4.346,70
4.1.05.01.15.001 41515 Tarifas Bancárias - Cobrança 1.511,90 2.834,80 4.346,70
5 2631 RECEITAS (126.247,25) 110.660,25 (236.907,50)
5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS (126.247,25) 110.660,25 (236.907,50)
5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS (75.324,37) 68.002,71 (143.327,08)
5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (75.324,37) 68.002,71 (143.327,08)
5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs (75.324,37) 68.002,71 (143.327,08)
5.1.01.01.01.020 5000520 Crea-RN (75.324,37) 68.002,71 (143.327,08)
5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS (49.018,34) 41.669,54 (90.687,88)
5.1.03.05 2696 BB RF LP (10.378,03) 7.926,92 (18.304,95)
5.1.03.05.01 2697 BB RF LP (10.378,03) 7.926,92 (18.304,95)
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP (10.378,03) 7.926,92 (18.304,95)
5.1.03.10 2741 Juros Ativos (38.640,31) 33.742,62 (72.382,93)
5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos (38.640,31) 33.742,62 (72.382,93)
5.1.03.10.01.001 50073 Juros Ativos (38.640,31) 33.742,62 (72.382,93)
5.1.04 2753 OUTRAS RECEITAS (1.904,54) 988,00 (2.892,54)
5.1.04.02 2757 Descontos Obtidos (812,54) (812,54)
5.1.04.02.01 2758 Descontos Obtidos (812,54) (812,54)
5.1.04.02.01.001 50072 Descontos Obtidos (812,54) (812,54)
5.1.04.06 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS (1.092,00) 988,00 (2.080,00)
5.1.04.06.01 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS (1.092,00) 988,00 (2.080,00)
5.1.04.06.01.001 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS (1.092,00) 988,00 (2.080,00)
Ativo 9.946.914,85 818.871,65 466.387,77 10.299.398,73
Passivo (9.884.233,17) 160.174,26 512.891,65 (10.236.950,56)
Resultado (62.681,68) 111.832,91 111.599,40 (62.448,17)
Total (0,00) 1.090.878,82 1.090.878,82 0,00
