Freguesia de Creixomil RELATÓRIO DE GESTÃO CONTA DE GERÊNCIA. Relatório e Contas 2015 Página 1 de 21

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Freguesia de Creixomil

RELATÓRIO DE GESTÃO

E

CONTA DE GERÊNCIA

2015

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DOCUMENTOS DE PRESTAÇÂO DE CONTAS ANO 2015

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, Exmos. Senhores Deputados,

De acordo com o disposto na d) do n.º 2 do artigo 34 da Lei n.º 5-A/2002 de 11 de

janeiro, a Junta de Freguesia de Creixomil vem apresentar a V. Exas. os

documentos de Prestação de Contas e o Relatório de Gestão do exercício do ano de

2015, para que a Assembleia de Freguesia possa dar cumprimento ao preceituado

no n.º 2 do artigo 17 do Regimento, assim como na b) do n.º 2 do artigo 17 do

Decreto de Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redacção da Lei 5-A/2002, de 11

de janeiro, republicada pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.

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ÍNDICE

Introdução ……….……….…. 4

1 - Funções Gerais……….………. 5

1.1 - Administração Geral ………..5

1.1.1 - Relatório das atividades na área Administrativa e financeira ……….... 5

1.1.2 - Proteção Civil / Comunidade………..… 6

2 - Funções Sociais………..…..…. 6

2.1 - Equipamento rural e urbano………....6

2.2 - Abastecimento público ………..….………6

2.3 - Educação……….…... 6

2.4 - Cultura, Tempos Livres e Desporto……….………. 7

2.5 - Acção Social ………..….……….… 09

2.5.1 - Mapa subsídios concedidos ……….………. 11

2.5.2 – Custos com atividades Sociais, Culturais e Desportivas.………. 11

2.6 - Ambiente e salubridade………..……….. 12

2.7 - Ordenamento urbano e rural……….………… 12

3 - Funções Económicas ……….………...13

3.1 - Transportes e Comunicações ……….……...……13

3.1.1 - Ordenamento do Território/Acessibilidades……….….……….……13

4 - Documentos de Prestação de Contas / Mapas Financeiros……….…..………14

4.1 - Mapa de Fluxos de Caixa 2015…..………..……….…….………14

4.2 - Mapa Resumo das Operações de Tesouraria……….……….14

4.3 - Mapa de Controlo mensal dos Recebimentos e Pagamentos …...….……..……..15

5 - Dotação, liquidação e taxa de execução dos Documentos Previsionais .………….….……16

5.1 - Execução Orçamental da Receita Corrente e Capital...16

5.2 - Execução Orçamental da Despesa Corrente e Capital...16

6 - Análise à Execução da Despesa de Capital……... 18

6.1 - Execução e Pagamento de Obras de Investimento do PPI………...………. 18

6.2 - Outros Indicadores de Gestão Financeira ..……….….…….………..….. 18

6.2.1 - Evolução Financeira - Receita e Despesa 2014 a 2015.……….... 19

6.2.2 - Transferências do Estado - Fundo Financiamento das Freguesias………. 19

6.2.3 - Mapa comp. entre as transferências do FFF e Despesas Correntes Primárias………19

6.2.4 - Evolução das Receitas e Despesas Correntes/Poupança Corrente ..………...20

6.2.5 - Mapa de Custos e Proveitos - Casa Mortuária - 2014/2015………..…... 20

7 - Situação Financeira da Junta de Freguesia em 31-12-2015……….…..……20

8 - Apoio de Outras Entidades……….………....……21

9 - Conclusão……….……..………....….21

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INTRODUÇÃO

Enquadramento Legal

O Órgão executivo da Freguesia de Creixomil, dando cumprimento ao disposto nas alíneas d) e e) do nº 2 dos art.º 34º e 64° da lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, republicada pela Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, apresenta o Relatório de Gestão e Contas de Gerência do ano de 2015.

Este documento, elaborado de acordo com o n.º 2 do ponto 2 das Considerações Técnicas estabelecidas no POCAL, Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro com as devidas alterações, respeita a Resolução n.º 4/2001 - 2ª Secção, tem ainda em consideração o enquadramento da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, que estabelece as atribuições da Freguesia na promoção e salvaguarda dos interesses das populações, em várias áreas e domínios de intervenção, em articulação com o Município de Guimarães.

O Relatório e Contas 2015 é um documento que tem por finalidade complementar os Documentos de Prestação de Contas, utilizando para o efeito a informação produzida pelas diversas peças que compõem a Contabilidade Orçamental, definidas no POCAL, analisando ainda, o Plano de Atividades, Execução Orçamental e o Plano Plurianual de Investimentos.

Numa primeira análise, este Relatório, focar-se-á no Plano de Atividades, descrevendo-se as várias atividades de Administração Geral; Atividades Sociais; Atividades Culturais;

Ativiades Desportivas e Gestão do Território.

Em segunda análise, serão apresentadas as receitas Correntes e de Capital, Despesas Correntes e de Capital e taxa de execução.

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1 - Funções Gerais

1.1 - Administração Geral

1.1.1 - Relatório das atividades na área Administrativa Financeira

No âmbito de candidatura ao Projeto SAMA - Modernização Administrativa das Freguesias, foi instalado equipamento informático relativo aos dois postos solicitados pela Junta de Freguesia. Trata-se de uma plataforma online e-freguesias para que estas e os cidadãos comuniquem mais facilmente entre si.

Desta forma, e num futuro próximo, será possível às Freguesias aumentarem a qualidade dos serviços que prestam aos cidadãos, numa lógica de modernidade e transparência;

Os serviços administrativos, procederam ao registo e atualização do Inventário dos Bens do Património da Freguesia, assim como à manutenção e conservação de todos os bens que estão afetos e sob a administração ou controlo da Freguesia, tendo os bens a seguinte evolução:

Conforme Portaria n.º 412/2001 de 17 de abril, alterada pela Portaria n.º 1253/2009 de 14 de Outubro, a Junta procedeu à eliminação de arquivo antigo de acordo com o Plano de Atividades para 2015, sendo que o arquivo eliminado foi entregue ao Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território pela firma “Benta e Benta Unipessoal, Lda.”;

Os serviços administrativos da Junta, apoiaram gratuitamente os cidadãos da Freguesia no preenchimento e envio das Declarações Electrónicas de IRS, no preenchimento online do requerimento para isenção das taxas moderadores, através do Portal da Saúde, assim como o preenchimento de documentos para a Segurança Social;

A Junta, atualizou ao longo do ano a página da Internet www.jf-creixomil.com; - Neste domínio do SITE passou a ser possível a consulta das várias atividades através do FACEBOK.

Foi assinado entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, protocolo de atribuição de verbas, para o ano de 2015, destinadas ao pagamento final das obras de remodelação e beneficiação da Sede da Junta;

A Junta de Freguesia celebrou para o ano de 2015 - Acordo de Execução de Delegação de Competências - Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas, sumidouros e realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de ensino de educação pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico;

A Junta esteve presente em ações de formação na área da Modernização Administrativa, assim como esteve presente no XV Congresso da ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias;

A Junta, reuniu com os líderes parlamentares da oposição “PSD e CDS/PP” para ouvirem propostas e participarem na elaboração do Plano de Atividades, Orçamento e PPI - Plano Plurianual de Investimentos para o ano 2016, dando assim cumprimento ao estatuto da oposição;

Ano 2014 2015

Valor do Património 894.601,97 974.863,90

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1.1.2 - Proteção Civil / Comunidade

A Junta de Freguesia, em Parceria com a PSP e outras Freguesias do Concelho, participou na Organização do III Passeio de Bicicleta - Policiamento de Proximidade 2016, percorrendo várias artérias do Concelho, promovendo o convívio e o combate à exclusão social;

Foi solicitado à PSP - Polícia de Segurança Pública e PM - Polícia Municipal, uma maior frequência de rondas pela Freguesia devido à crescente “onda” de assaltos verificados no território da Freguesia;

A pedido da Junta, foi colocada iluminária na rua de S. Miguel, junto à Igreja Paroquial. Foi também efetuada pela EDP uma revisão geral à rede de iluminação pública na freguesia, tendo sido substituídas algumas lâmpadas que se encontravam fundidas, assim como foram ativados alguns pontos de luz que se encontravam desligados.

A pedido da Junta, foram eliminados pela Proteção Civil da CMG, vários ninhos de Vespas Velutinas/Asiáticas;

2 - Funções Sociais

2.1 - Equipamento rural e urbano

Procedeu-se à pintura de algum Equipamento Urbano no parque do Salgueiral e, em parceria com a CMG efectuou-se a manutenção do Parque da Senhora da Luz, Parque de lazer da cerca de Selho e Parque Infantil na Praceta Londrina;

2.2 - Abastecimento Público

Ao pedido da Junta de Freguesia, a VIMÁGUA executou a obra de “Reforço do abastecimento de água na rua do Alto da Bandeira e substituição de ramais na Ponte do Seguro e Montinho;

2.3 - Área da Educação

A Junta de Freguesia, prestou apoio logístico e efetuou alguns trabalhos nas escolas da freguesia a saber:

EB1 do Alto Bandeira - Pintou quatro salas de aula, o corredor e a fachada da escola. Procedeu à execução de uma rampa, arranjo de portas, colocação de caixa de correios, aplicação de sinal no portão da escola, substituição de vidros e reparação do quadro das informações, entre outros. Prestou também assistência ao jardim-de-infância EB1

Escola EB1 do Salgueiral - procedeu ao arranjo de piso exterior; arranjo de piso em algumas salas de aula; substituição de vidros; pintura de balizas; arranjo dos quadros e fechaduras das portas; substituição de louças de WC, torneiras e canos;

reparações elétricas, entre outros;

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Forneceu às Escolas, durante o ano de 2015 material de higiene e limpeza, procedendo ainda a pequenas intervenções da Escola D. Afonso Henriques;

Em cooperação com as Escolas da Freguesia, continuou com o projeto “BLEC - Banco de Livros Escolares em Creixomil” que consistiu na recolha, partilha e reutilização de livros escolares, durante os meses de Junho, Julho e Agosto;

A Junta prestou apoio logístico e sempre que solicitado, colaborou com os alunos e as Associações de Pais das referidas Escolas nos diversos eventos realizados;

A Junta de Freguesia, celebrou com a Câmara Municipal de Guimarães, Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia, para Desenvolvimento das Atividades de Animação e de Apoio à Família no Âmbito da Educação Pré-Escolar e Alimentação e Gestão em Refeitórios Escolares;

A Junta de Freguesia, celebrou com a SARC- Solidariedade, Associativismo, Recreio e Cultura, Protocolo de Cooperação para Alimentação e Gestão em Refeitórios Escolares, relativamente à Transferência de verbas para garantir e assegurar aos alunos do 1º ciclo a alimentação e gestão do refeitório na Escola EB1 do Salgueiral - Creixomil;

A Junta de Freguesia, celebrou com a CASA DO POVO DE CREIXOMIL, Protocolo de Cooperação para o Desenvolvimento das Atividades de Animação e de Apoio à Família no Âmbito da Educação Pré-Escolar em prolongamento de horário às crianças matriculadas no Pré- escolar do Jardim de Infância da Escola EB1 do Alto da Bandeira;

A Junta de Freguesia celebrou contratos com “quatro tarefeiras”, em Regime de Contrato de Prestação de Serviços, para apoio ao refeitório da Escola EB1 do Alto da Bandeira.

2.4 - Área da Cultura, Tempos livres e Desporto

A Junta promoveu as COMEMORAÇÕES DOS 1089 ANOS DE CREIXOMIL.

Do Programa das comemorações tivemos as seguintes iniciativas:

No dia 20 de Fevereiro pelas 21h30, no Auditório da Junta - Apresentação do Livro “ A Batalha de S. Mamede” de Narciso Machado, pela Doutora Helena Pinto. Atuação de “Os Musiké” e no dia 21 de Fevereiro - Jantar de Aniversário;

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Em 22 de Fevereiro, no Parque da Senhora da Luz, pelas 08h00, Salva de Fogo e pelas 10h30 “Zumba Creixomil” e ainda pelas 14h00 integrado nas comemorações “Somos Todos Creixomil” o grandioso cortejo em honra das festas de nossa Senhora da Luz;

No dia 28 de Fevereiro, pelas 14h00 visita guiada “ O SELHO EM CREIXOMIL DOS MOINHOS À VEIGA”

No dia 07 de Março, pelas 15h00 no Laboratório da Paisagem – Apresentação dos projetos “Guimarães Cidade

Verde” pelo Vereador Amadeu Portilha, seguindo-se uma visita Guiada à Horta Pedagógica;

No dia 10 de Abril, no Auditório da Junta pelas 21h30 apresentação do livro “CONTOS E LENDAS DA FUNDAÇÃO DE PORTUGAL” de Fernando Capela Miguel e J.A. Salgado Almeida, com Exposição das Ilustrações;

No dia 25 de Abril, pelas 09h30 “PEDDY-PAPER DA LIBERDADE” com a participação das Escolas, Associações, e Coletividades da Freguesia. Com este evento organizado pelo Executivo da Junta, terminaram assim as Comemorações de mais um aniversário de Creixomil;

Esteve patente no auditório da Junta de Freguesia uma exposição de artesanato “Natureza de Arte”, do artista Rui Vieira;

Esteve também patente durante o ano, no auditório da sede da Junta de Freguesia, uma exposição de Fotografia de obras e várias atividades socioculturais realizadas em Creixomil; - Foi ainda realizada no auditório da Junta uma conferência “A Relevância da saúde Mental”;

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Promoveu no auditório da Junta de Freguesia, no âmbito da comemoração dos 550 anos do nascimento de Gil Vicente, uma peça de Teatro e a apresentação do livro “Monólogos” da autoria de Fernando Capela Miguel;

A Junta em parceria com as Associações e Coletividades da Freguesia, promoveu as “Noites de Verão em Creixomil”,

espectáculos que decorreram em dois locais da freguesia:

No Salgueiral - Praceta Fernão Mendes Pinto, no dia 25 de Julho e no Parque da Sra. da Luz no

dia 22 de Agosto. Estes eventos tiveram o apoio logístico da Câmara Municipal de Guimarães;

Em parceria com o CAR - Circulo de Arte e Recreio, participou no evento “Creixomil ao Coreto”, no jardim da alameda, onde estiveram também presentes algumas Associações da Freguesia;

A Junta, em parceria com a Professora de Educação física, Ana Castro, no auditório da Junta de Freguesia, às Segundas e Quartas-feiras, promoveram, aulas de ginástica para cidadãos de Creixomil;

A Junta prestou apoio logístico à realização das Festas de S. Miguel, em Honra de Nossa Senhora da Luz e Festas de Santo António;

2.5 - Área da Ação Social

No âmbito da medida CEI - Contrato Emprego Inserção, a Junta Solicitou ao IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, um beneficiário do RSI para prestar alguns serviços de Assistente Operacional, na Freguesia, sendo que foi colocado durante seis meses e renovado por igual período, o Cidadão Carlos Alberto de Sousa Vieira;

No auditório da Junta e em parceria com o Centro Social e Paroquial de Ronfe, entidade que faz o acompanhamento social do RSI - Rendimento Social de Inserção, às segundas e quintas-feiras, prestou o apoio necessário no atendimento dos Cidadãos;

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A Junta, de acordo com o plano de atividades, organizou no passado mês de Junho o CONVÍVIO SÉNIOR 2015.

Este passeio contou com a realização de uma Eucaristia celebrada no Mosteiro de Refojos - Cabeceiras de Basto, tendo de seguida a comitiva rumado ao Parque de Lazer da Barragem da Falperra - Alvão - Vila Pouca de Aguiar, onde foi realizado o já tradicional Pic-Nic e Jogos Tradicionais. Este evento, afirma-se cada vez mais como um marco SOCIAL da Freguesia de Creixomil;

A Junta, organizou no passado mês de Novembro, o MAGUSTO SÉNIOR 2015, a exemplo de anos anteriores, este evento teve lugar na Cooperativa Agrícola Concelhia de Guimarães, e foi abrilhantado com a atuação da “Kika Freitas” e do Grupo Folclórico da Casa Povo de Creixomil;

A Junta, de acordo com o Regulamento de Utilização de Equipamentos, cedeu gratuitamente às Instituições e Coletividades da Freguesia, a utilização do seu Auditório para realização de reuniões relacionadas com as suas atividades;

O Executivo da Junta de Freguesia, esteve presente ou fez-se representar, nas festividades comemorativas do Lar de Santo António, no “Concurso Pecuário de Gado Bovino” que decorreu no Campo de S. Mamede, no âmbito das Festas Gualterianas e organizado pela Cooperativa Agrícola de Guimarães, na Ceia de Natal da Casa do Povo Creixomil e na Ceia de Natal do CNE- Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 566 de Creixomil;

Prestou ao longo do ano de 2015 apoio logístico na utilização da Casa Mortuária de Creixomil, assim como foram prestados alguns serviços de apoio social a famílias carenciadas da freguesia na aquisição de bens de primeira necessidade de acordo com o Regulamento de Apoio Social;

Conforme mapa abaixo, por deliberação do executivo ou ainda de acordo com os Regulamentos aprovados em Assembleia, a Junta de Freguesia no ano de 2015, sempre que o pedido o justificasse, concedeu alguns subsídios de apoio às actividades desportivas e culturais das Instituições, Colectividades e Associações da Freguesia;

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2.5.1 - MAPA DE SUBSIDIOS CONCEDIDOS - Ano 2015

Disposições

Legais Finalidade Entidade Beneficiária Subsídios

Pagos Observação

c) Subsídio Concedido

Apoio à Coletividade Clube de Xadrez “Afonsinos” 100,00 Participação nas Comemorações de Creixomil a) Subsídio Concedido

Apoio à Associação

Associação de Pais

Escola Afonso Henriques 100,00 Apresentou Plano de Atividades c) Subsídio Concedido

Apoio à Coletividade

Grupo Folclórico - Casa Povo de

Creixomil 400,00

Apoio à Organização Festival de Reis e Festival

Folclórico S. Luz a) / c) Subsídio Concedido

Conforme Regulamento CNE - Corpo Nacional de Escutas 350,00

Apresentou Plano de Atividades Apoio à Festa de Natal a) / c) Subsídio Concedido

Casa do Povo de Creixomil

Centro e Secção de Pesca 1.250,00

Apresentou Plano de Atividades Apoio Festa Natal + S. Pesca a) / c) Subsídio Concedido

Conforme Regulamento

Grupo Cultural e Recreativo Cruz

Pedra 241,48

Apresentou Plano de Atividades e Apoio Obras e Festas Santo António a) / c) Subsídio Concedido

Conforme Regulamento Futebol Clube " Os Piratas Creixomil " 2.250,00

Apresentou Plano de Atividades e apoio para Inscrição dos

Atletas e Transporte c) Subsídio Concedido

Apoio Comissão Festas

Fábrica da Igreja / Comissão Festas S.

Luz 350,00 Organização

Festas/Srª Luz c) Subsídio Concedido

Apoio à Associação Bombeiros Voluntários de Guimarães 300,00 Sub. Ext. para Apoio na deslocação Passeio Sénior a) / c) Subsídio Concedido

Associação de Pais

Escola EB1 Alto da Bandeira 291,16 Apresentou Plano de Atividades e Apoio Festa de Natal c) Subsídio Concedido

Apoio à Associação

Associação Pais

Escola EB1-Salgueiral 95,58 Festas de Natal

dos Alunos

Sub-Total 5.728,22

2.5.2 Atividades Sociais, Culturais e Desportivas promovidas pela Junta de Freguesia

c) Actividades Culturais Comemorações do Dia de Creixomil 1.648,73 Deliberação da Junta nos termos da Lei c) Actividades Sociais Passeio Anual Sénior e Animação

Exposições Auditório e Reisadas 2.937,80 Deliberação da Junta nos termos da Lei c) Actividades Culturais Noites de Verão em Creixomil 2.348,37 Deliberação da Junta nos

termos da Lei c) Actividades Sociais Magusto Sénior - 2014 1.080,74 Deliberação da Junta nos

termos da Lei

Sub-Total 8.015,64

Sub-Total ^13.743,86

Outros Apoios Sociais

b) Apoio Social Apoio a Famílias Carenciadas 684,41

Sub-Total 684,41

TOTAL = 14.428,27

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Freguesia de Creixomil RESUMO

a) Conforme Regulamento de Atribuição de Subsídios………3.250,00

c) Atribuição de Subsídios por deliberação da Junta nos termos da Lei em vigor……...…….…….……. 2.478,22 c) Atividades Sociais e Culturais - Deliberação da Junta nos termos da Lei em vigor ….…….…………. 8.015,64 b) Conforme Regulamento de Apoios Sociais……….684,41

Total ……….14.428,27

2.6 - Área do Ambiente e Salubridade

Ao pedido da Junta de Freguesia, e de acordo com o Plano de Atividades, a Câmara Municipal, retirou da rua de S.Miguel o “Estaleiro dos Camiões do Lixo”;

À solicitação da Junta, a Vimágua executou a obra de “Valorização do Rio Selho e Ambiente”, procedendo à eliminação de ligações indevidas, entre as redes de drenagem de águas residuais e pluviais, nas ruas Oneca Mendes, Bairro M Machado, Trav. Bouça Pinheiro à rua António Lino, Fontinhas, Moinhos, Carriço, rua e Trav. da pisca e Cerca de Selho, tentando com esta intervenção minimizar o problema das águas residuais na Ponte do Seguro em dias de maior pluviosidade;

A Junta procedeu semanalmente à manutenção de lavagem e limpeza dos Tanques Públicos da Cerca de Selho, da “Barroca” no Parque da Senhora da Luz e Ponte de Seguro no Rio Selho.

Procedeu à limpeza e manutenção das caixas de águas pluviais, dos parques e jardins, aplicou herbicida nas ruas da Freguesia. A pedido da Junta foram colocados molokes em alguns locais da freguesia;

A Junta procedeu ainda à execução de valetas nas ruas de S. Sebastião, rua da Boavista, colocou caixas na Travessa da Pisca. Procedeu ainda à substituição e colocação de novas grelhas nas ruas Associação Artística Vimaranense, rua do Montinho, Cutileiros, rua do Cruzeiro e rua C.Pedra;

Ao pedido da Junta de Freguesia, e em parceria com a Câmara Municipal, foram podadas e plantadas árvores em algumas ruas e Parques da Freguesia. No âmbito das suas competências diligenciou junto dos proprietários e da CMG, a limpeza de vegetação em terrenos abandonados.

2.7 - Área do Ordenamento urbano e rural

A Junta de Freguesia Creixomil ao longo do ano de 2015, procedeu a algumas reparações e obras de beneficiação no Território da Freguesia a saber:

Após acordo com os moradores, a Junta concluiu a execução da obra de alargamento, construção de passeios e muro na rua de Eiras;

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Executou Rampa e Corrimão na rua de S. Tomé e Príncipe à rua de Cabo Verde;

Executou Rampa e Corrimão na rua Associação Artística Vimaranense (Praça A);

Executou muro de suporte e arranjou o piso em paralelo na rua Rei de Vides;- Reparou passeios nas ruas de Sto. André, rua Santa Teresinha e rua Bouça do Pinheiro; - Substituiu algumas valetas por passeios na rua dos Cutileiros; - Arranjou muro na rua da Cruz de Pedra e vedação na rua dos Moinhos; - Pintou alguns corrimões da Freguesia;

Ao pedido da Junta a CMG colocou espelhos côncavos/parabólicos na saída da praceta com a rua da Boavista, procedeu ainda à remarcação de ruas e à pintura de algumas passadeiras;

A Pedido da Junta, a Câmara Municipal colocou novas placas identificativas em algumas ruas da Freguesia por de encontrarem em mau estado de conservação;

3 - Funções Económicas

3.1 - Transportes e Comunicações

3.1.1 - Construção, Beneficiação e Conservação do Território / Acessibilidades

Concluiu a execução da obra de reconstrução do muro, colocação de tubagem e repavimentação da rua da Honra;

Por se encontrar em muito mau estado, e após diligência do executivo, a Câmara Municipal de Guimarães,

em parceria com a Junta de Freguesia, procedeu à repavimentação da rua do Paço;

No âmbito das novas competências delegadas pela CMG, relativamente à manutenção das Escolas Primárias, a Junta de Freguesia adquiriu uma carrinha “Toyota”

para melhor servir a Freguesia;

À solicitação da Junta a CMG, apresentou o projeto de requalificação da rua dos Cutileiros e arranjo da zona envolvente à Casa Mortuária e Igreja Paroquial;

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4 - DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os documentos de prestação de contas a enviar às diversas Entidades Oficiais, são os que se encontram definidos no POCAL - Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, constantes na Resolução n.º 4/2001 - 2ª Secção do Tribunal de Contas.

A Junta de Freguesia, em conformidade com o regime contabilístico (Regime Simplificado), para além dos mapas constantes e anexos a este relatório, elaborou outros documentos obrigatórios de prestação de contas e de controlo financeiro, em suporte informático, considerados relevantes na sua gestão, os quais, conforme indicação do Tribunal de Contas, estão organizados e arquivados na sede da Junta de Freguesia, sendo que, ao abrigo do n.º 2 do artigo n.º 79 da Lei n.º 73/2013 de 03 de setembro, os mapas de Fluxos de Caixa, Operações de Tesouraria e o presente Relatório e Contas, logo que aprovados, serão publicitados no - Site da Junta - www.jf-creixomil.com.

No exercício em apreciação e para uma análise da execução orçamental, das Despesas e Receitas Correntes e de Capital, bem como da execução do PPI, os Mapas de Fluxos de Caixa; Resumo de Operações de Tesouraria; Balancetes de Controlo Orçamental e o Mapa de Controlo das Receitas e Despesas, foram documentos importantes que permitiram ao executivo da Junta, acompanhar de forma sintética o processo de arrecadação de Receitas e o controlo das Despesas.

4.1 - O Mapa de Fluxos de Caixa apresenta os recebimentos e pagamentos, associados à execução do orçamento e às demais operações, que afetaram o movimento financeiro da Junta, evidenciando este os saldos iniciais e finais, incluindo também os saldos e movimentos de Recebimentos e Pagamentos das Operações de Tesouraria.

Mapa de Fluxo de Caixa ANO 2015

Recebimentos Pagamentos

Saldo da Gerência

Anterior 6.232,82 Despesas Orçamentais 210.460,93

Execução Orçamental 5.826,42 Correntes 139.355,36

Operações de Tesouraria 406,40 Capital 71.105,57

Receitas Orçamentais 219.324,38 Operações de Tesouraria 5.898,96

Correntes 154.762,62 Saldo para Gerência Seguinte 15.089,27

Capital 64.561,76

Execução Orçamental 14.689,87

Operações de Tesouraria 5.891,96 Operações de Tesouraria 399,40

Total 231.449,16 Total 231.449,16

4.2 - Mapa Resumo de Operações de Tesouraria - 2015

Movimento anual

Descrição Receita Despesa Saldo

Saldo da Gerência Anterior 406,40

Total dos Movimentos Anuais 5.891,96 5.898,96

Saldo para Gerência Seguinte 399,40

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4.3 - Mapa de controlo mensal dos Recebimentos e Pagamentos do ano - 2015

Este mapa apresenta as Receitas e Despesas correntes e de capital movimentadas durante o ano de 2015, assim como os saldos iniciais e finais de Janeiro a Dezembro, permitindo ao executivo, acompanhar em cada mês a situação da evolução da Receita e Despesa.

Saldo do mês Total da Total Saldo para o

anterior Corrente Capital Receita Corrente Capital Despesas mês seguinte

Janeiro 5.826,42 25.013,98 0,00 25.013,98 5.981,19 1.530,69 7.511,88 23.328,52

Fevereiro 23.328,52 487,58 0,00 487,58 11.680,82 0,00 11.680,82 12.135,28

Março 12.135,28 14.827,22 0,00 14.827,22 15.139,58 2.297,23 17.436,81 9.525,69

Abril 9.525,69 25.772,20 0,00 25.772,20 11.070,83 0,00 11.070,83 24.227,06

Maio 24.227,06 6.084,52 0,00 6.084,52 14.933,03 1.838,76 16.771,79 13.539,79

Junho 13.539,79 11.883,37 0,00 11.883,37 12.702,09 987,29 13.689,38 11.733,78

Julho 11.733,78 24.414,10 0,00 24.414,10 13.521,13 2.089,00 15.610,13 20.537,75

Agosto 20.537,75 776,52 0,00 776,52 9.024,91 4.051,53 13.076,44 8.237,83

Setembro 8.237,83 8.620,34 44.459,43 53.079,77 9.227,33 46.186,17 55.413,50 5.904,10

Outubro 5.904,10 24.698,77 20.102,33 44.801,10 9.251,88 893,43 10.145,31 40.559,89

Novembro 40.559,89 5.738,74 0,00 5.738,74 13.455,15 9.282,26 22.737,41 23.561,22

Dezembro 23.561,22 6.445,28 0,00 6.445,28 13.367,42 1.949,21 15.316,63 14.689,87

Totais 5.826,42 154.762,62 64.561,76 219.324,38 139.355,36 71.105,57 210.460,93 14.689,87

R Correntes154.762,62 R Capital 64.561,76 D Corrente 139.355,36 D Capital 71.105,57

MAPA GERAL DE FLUXOS DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTAIS - 2015

MÊS Receita Despesas

ENTRADAS SAIDAS

0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 140.000,00 160.000,00

R Correntes R Capital D Corrente D Capital

Conforme indica o mapa de controlo mensal dos Recebimentos e Pagamentos, o total geral da receita arrecadada pela Freguesia no ano económico de 2015, foi de 219.324,38 da qual 154.762,62 corresponde a receitas correntes e 64.561,76 a receitas de Capital.

O total geral da despesa paga pela Freguesia, foi de 210.460,93 da qual 139.355,36 foram despesas correntes e 71.105,57 de despesas de capital.

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5. - DOTAÇÃO, LIQUIDAÇÃO E TAXA DE EXECUÇÃO - DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2015

5.1 - Análise da Execução Orçamental da Receita

No capítulo das Receitas Correntes, orçamentadas em 152.004,00 e arrecadadas no valor de 154.762,62 a taxa de execução ultrapassou o previsto, sendo de 102% do total das Receitas.

Nas outras rubricas da receita, a execução não andou muito distante das previsões do executivo.

As receitas próprias, arrecadadas pela Junta, cifraram-se nos 14% no valor de 21.352,80 euros.

Foi a rubrica das transferências correntes que mais contribuiu para a execução da receita prevista, logo para o financiamento da atividade da Junta de Freguesia.

Quanto às Receitas de Capital, no valor de 64.561,76 a taxa de execução foi de 47%, da estimativa orçamental proposta no Orçamento.

O quadro abaixo apresenta a estrutura da receita e taxas de execução

RUBRICAS Dotação

Orçamental Corrigida

Liquidação Receitas

Taxa Execução RECEITAS CORRENTES

01 - Impostos Directos 10.600,00 12.905,67 122%

04 - Taxas, Multas e Outras penalidades 7.580,00 6.886,52 91%

05 - Rendimentos de Propriedade 20,00 840,00 4200%

06 - Transferencias Correntes 132.131,00 133.409,82 101%

07 - Venda de Bens e Serviços Correntes 343,00 17,60 5%

08 - Outras Receitas Correntes 1.330,00 703,01 53%

Total das Receitas Correntes 152.004,00 154.762,62 102%

RECEITAS DE CAPITAL

10 - Transferencias de Capital 137.620,00 64.561,76 47%

13 - Outras Receitas de Capital 100,00 0,00 0%

Total das Receitas de Capital 137.720,00 64.561,76 47%

OUTRAS RECEITAS

16 - Saldo da Gerência Anterior 5.826,42 5.826,42 100%

TOTAL DAS RECEITAS 295.550,42 225.150,80 76,18%

FLUXOS ORÇAMENTAIS DA RECEITA

Resumo das Receitas de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

5.2 - Análise da Execução Orçamental da Despesa

Nas Despesas Correntes, orçamentadas em 154.046,42, com as respetivas alterações, foram liquidadas 139.355,36, ou seja, cerca de 90%, da dotação no orçamento para 2015, sendo que, das despesas correntes, foram gastos:

45% Despesas de Pessoal, inclui esta rubrica, as remunerações do pessoal do quadro da Junta, abonos de compensação e senhas de presença dos vogais da Junta, remuneração do exercício a meio tempo do Presidente da Junta, senhas dos membros da Assembleia de Freguesia, seguros de acidentes pessoais, contribuições para a Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações,

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Comparticipação nas despesas de saúde e abono de família. Nesta rubrica por força da Lei, estão ainda incluídos os pagamentos das três “Tarefeiras” em serviço de apoio ao refeitório da Escola EB1 do Alto da Bandeira, valor total de 8.505,00 euros, sendo que, estas verbas foram transferidas pela CMG através de protocolo.

21% Aquisição de Bens e Serviços, inclui esta rubrica as despesas de fornecimento de material, higiene e limpeza para as Escolas Primárias ao abrigo da Lei n.º 5/A2002 de 11 de janeiro, alterada pela Lei n.º 57/2013 de 12 de Setembro, o pagamento de seguros, a gestão corrente da Junta, encargos com as instalações da Sede da Junta, Casa Mortuária e manutenção dos Euipamentos Urbanos da Freguesia.

35% Transferências Correntes - Nesta rubrica a despesa, inclui as transferências para a SARC no valor de 15.661,80 e Casa do Povo de Creixomil no valor de 15.536,62, no âmbito da Delegação de competências por parte da CMG e respetivos Protocolos de Cooperação efetuados entre a Junta de Freguesia e estas Instituições.

Os subsídios concedidos às Colectividades e Instituições da Freguesia, o apoio social a famílias carenciadas, assim como os custos com as atividades Sociais, Culturais e Desportivas, como o Passeio Sénior 2015, o Magusto Sénior 2015 e os encargos com as Noites de Verão em Creixomil, também se incluem nesta rubrica.

O quadro abaixo apresenta a estrutura e taxas de execução da despesa

RUBRICAS _Orçamental^Dotação ^Liquidação_Despesas Taxa Encargo P/Rubrica

Taxa Execução DESPESAS CORRENTES

01 - Despesas com Pessoal 64.400,00 62.086,83 45% 96%

02 - Aquisição de Bens e Serviços 36.596,42 28.671,57 21% 78%

04 - Transferencias Correntes 52.250,00 48.225,33 35% 92%

06 - Outras Despesas Correntes 800,00 371,63 0% 46%

Total das Despesas Correntes 154.046,42 139.355,36 90%

DESPESAS DE CAPITAL

07 - Aquisição de Bens de Capital 141.504,00 71.105,57 50%

Total das Despesas de Capital 141.504,00 71.105,57 50%

Total Geral das Despesas 295.550,42 210.460,93 71%

FLUXOS ORÇAMENTAIS DA DESPESA

Resumo das Despesas de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

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6 - Análise à Execução da Despesa de Capital

Quanto à liquidação das Despesas de Capital, depois de uma análise aos pagamentos efetuados em 2015, dos projetos que constam no Plano Plurianual de Investimentos, para uma previsão de 141.504 euros, foram executados/pagos, 50,2% dessa previsão, num total de 71.105,57.

O mapa abaixo, descreve os pagamentos de investimentos em 2015.

6.1 - Execução e pagamentos de obras de investimento constantes no PPI DESCRIÇÃO DAS OBRAS E PAGAMENTOS DO PPI - Ano 2015

Despesas de Capital

N.º Projeto Ação do PPI

Código Classificação Económica

Designação do Programa e Projeto/Ação

Valores Pagos/Ano 2015

Executores das Obras de Beneficiação

01 07-01-03-01 Remodelação do Edifício Sede da Junta 45.000,00 Junta Freguesia

Câmara Municipal 03 07-01-10-01 Aquisição de uma Viatura nova

de marca “Toyota” 6.284,60 ---

04 07-01-12 Aquisição de Artigos Relacionados Com

Símbolos Heráldicos 859,00 ---

06 07-01-07 Instalação sistema multimédia no

auditório da Junta de Freguesia 28,00 ---

09 07-01-09 Equipamento Administrativo 531,98 ---

11 07-01-11 Ferramentas e Utensílios 404,10 ---

12 07-01-15 Outros Investimentos / Maquinaria

Cunho - Selo Branco e Medalhas 491,94 ---

30 07-01-04-01 Outros Investimentos

Colocação de Grelhas e outros 955,36 Administração Direta Apoio Funcionários da Junta

31 07-01-04-01

Outros Investimentos / Obras Diversas Ob .Escolas; Ob. R. Honra; R. Eiras;

Rep. Passeios; Caldeiras; Corrimões etc

16.542,12 Administração Direta Apoio Funcionários da Junta

35 07-01-03-07-01 Casa Mortuária 9,19

Total dos Pagamento de obras e Investimentos 71.105,57

6.2 - Outros Indicadores de Gestão Financeira

O mapa abaixo descreve a evolução financeira da Junta entre 2014 e 2015, sendo que, as receitas correntes tiveram um aumento de 2.390,07 relativamente ao ano anterior.

As receitas de capital mantiveram o mesmo valor do ano anterior, uma vez que, sendo efetuado o protocolo para liquidação das obras na sede de junta, a CMG assumiu a execução da repavimentação das ruas Amadeu Carvalho; Paço e S.Tomé e Principe.

Quanto às despesas correntes, estas mantiveram-se segundo as previsões. Quanto às despesas de capital, pelos motivos acima referidos, tiveram uma execução menor que 2014, no entanto deve salientar-se um aumento de 6.543,00, relativamente às receitas de capital. Este aumento deve-se à poupança corrente no valor de 15.407,26 e ao saldo da gerência anterior de 5.826,42 que transitou e foi aplicado em obras de investimento na Freguesia.

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6.2.1 - Mapa de Evolução Financeira - Receitas e Despesas 2014 a 2015

Designação 2014 2015 Variação

Correntes 152.372,55 154.762,62 + 2.390,07

Receitas

Capital 64.561,76 64.561,76

Total das Receitas 216.934,31 219.324,38 + 2.390,07

Correntes 134.993,18 139.355,36 + 4.362,18

Despesas

Capital 99.845,60 71.105,57 - 28.740,03

Total das Despesas 234.838,79 210.460,93 - 24.377,86

6.2.2 -Transferências do Estado

Como já foi referido em relatórios anteriores, as transferências correntes do Estado, no que se refere ao FFF, tem vindo a reduzir-se nos últimos anos.

Fundo de Financiamento das Freguesias

ANOS 2014 2015 OBS

Valor 69.960,86 71.381,00

6.2.3 - Mapa comparativo entre as transferências do Fundo de Financiamento das Freguesias e as Despesas Correntes Primárias.

ANOS --- > 2014 2015 OBS

Despesas Correntes Primárias

Total de Custos com o Pessoal 62.404,07 62.086,83 Custos com Pessoal da Escola EB1 - Alto da Bandeira -9.000,00 -8.505,00 S/Total - Pessoal do quadro e Órgãos Autárquicos 53.404,07 53.581,83

Aquisição de Bens e Serviços 24.568,30 28.671,57

Total de encargos correntes primários 77.972,37 82.253,40

Transferências FFF - Fundo Financiamento das Freguesias 69.960,86 71.381,00

Diferença +/- -8.011,51 -10.872,40

Nesta demonstração da evolução entre as Transferências Correntes do FFF - e as despesas correntes primárias, verifica-se que a Junta teve de recorrer às suas receitas próprias.

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6.2.4 - Mapa de Evolução das Receitas e Despesas Correntes Equilíbrio Orçamental / Poupança Corrente

Na Poupança Corrente em 2015 no valor de 15.407,26 euros, o executivo da Junta, vem nos últimos anos, relativamente às receitas e despesas correntes, cumprindo as recomendações do Tribunal de Contas, quanto ao princípio do equilíbrio e da estabilidade orçamental.

6.2.4 - Mapa de Evolução das Receitas e Despesas Correntes - Equilíbrio Orçamental / Poupança Corrente

Re Receitas Correntes

ceitas Correntes 2014 2015 OBS

Receitas Correntes 152.372,55 154.762,62

Despesas Correntes 134.993,18 139.355,36

Poupança Corrente 17.379,37 15.407,26

A Casa Mortuária de Creixomil, como se verifica no mapa abaixo, em 2015 os custos de manutenção e aquisição de serviços, foram cobertos pelos proveitos. No entanto, nunca é demais referir, que por opção executivo, não se procedeu a qualquer aumento na taxa de utilização, por considerar que este equipamento, não e para dar lucro, mas sim para servir de apoio social aos cidadãos da Freguesia de Creixomil.

6.2.5 - Mapa de Custos e proveitos com a Casa Mortuária

Designação 2014 2015 ^VARIAÇÃO

Taxas de utilização cobradas 1.575,00 1.900,00 + 325,00

Proveitos

Indemnização por Estragos Causados

Total dos Proveitos 1.575,00 1.900,00 + 325,00 Custos

Água 247,94 291,33 + 43,39

Electricidade 570,07 598,77 + 28,70

Higiene e Limpeza 389,94 445,48 + 55,54

Custos De

Manutenção Seguro Multirriscos 195,01 204,77 + 9,76

Total dos Custos ^1.402,96 ^1.540,35 ^{- 137,39}

Saldo ^172,04 ^359,65 ^+187,61

Aquisição de Bens de Investimento

e Obras de Beneficiação/2015 10,00 10,00

Saldos Positivos/Negativo ^+177,61

7 - Síntese da situação financeira da Junta de Freguesia

_____________________________________________________________________________

Disponibilidades (Caixa e Banco) em 31 de Dezembro de 2015……..……….…..…..…14.689,87

Dívidas a terceiros - Fornecedores em 31 de dezembro de 2015...………..…..….5.770,90 Outras Informações

Valor dos Bens e Património da Junta de Freguesia inventariado até 31-12-2015…………...974.863,90

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8 - APOIO DE OUTRAS ENTIDADES

Câmara Municipal de Guimarães

À solicitação da Junta de Freguesia, retirou da rua de S. Miguel o Estaleiro dos Camiões do Lixo, repavimentou e pintou a rua do Paço, prestou apoio logístico ao evento “Noites de Verão em Creixomil.

Para além dos serviços e apoios já referidos neste relatório, a Câmara Municipal atendeu outros pedidos relacionados com o apoiou às Colectividades, Associações e Instituições da Freguesia.

Vimágua, EIM.SA

À solicitação da Junta executou a obra de reforço de água na rua do Alto da Bandeira; - Substituiu os ramais antigos e contadores na rua dos Moinhos e Ponte do Seguro. Colaborou com a Junta no fornecimento de material e substituição de Ramais, na Obra de reconstrução de passeios na rua de Eiras, deu assistência à freguesia nos problemas que foram surgindo, relacionados com o saneamento, fornecimento e fugas de água.

EDP - Distribuição de Energia, S.A

Executou obra de redes secundárias de gás natural nas ruas: Pisca, Amadeu Carvalho, Gil Eanes, Cerca de Selho, Vasco da Gama, Cristóvão Colombo e nas travessas da Pisca e Cerca de Selho.

Prestou assistência à freguesia, sempre com prontidão aos pedidos da JF, nomeadamente na substituição de lâmpadas fundidas entre outros.

9 - CONCLUSÃO

Este documento, relata de forma acessível e rigorosa informação global do que se efectuou na Freguesia durante o ano de 2015, quer pela Junta de Freguesia, quer por outras Entidades, assim como informa a sua situação financeira.

As escassas receitas próprias tornam-nos demasiado dependentes das transferências do Estado, através do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF), e das transferências provenientes do Protocolo de Delegação de Competências com a CMG para a gestão do Território.

No entanto as dificuldades económicas e financeiras relatadas neste documento, não impedem o executivo de tudo fazer para cumprir os objectivos traçados para este mandato.

Considerando a frágil situação económica, ao nível dos recursos financeiros disponíveis, a colaboração da CMG, é imprescindível no planeamento e execução dos projetos de investimentos constantes no Plano Plurianual de Investimentos.

O Executivo da Junta de Freguesia quer deixar uma mensagem de agradecimento aos funcionários, a todos os membros da Assembleia de Freguesia, às Escolas, Instituições, Associações e Coletividades, assim como a todas as Entidades que connosco colaboraram na execução dos objetivos traçados no Plano de Atividades.

Aprovação do Relatório e Contas de 2015, pelo Executivo da Junta em, 31 de Março de 2016

Aprovação do Relatório e Contas de 2015, pela Assembleia de Freguesia em:_29_de Abril de 2016

O Presidente: O Presidente:

O Secretário:

O Tesoureiro: O 1º Secretário:

1º Vogal:

2º Vogal: O 2º Secretário: