MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO PICO
ANO FINANCEIRO DE 2018
Datas das Deliberações
Junta de Freguesia
Assembleia de Freguesia
Órgão Executivo
Órgão Deliberativo
FLUXOS DE CAIXA
APROVAÇÃO
___/___/_____
___/___/_____
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.738,70
16.911,43
0,00
16.911,43
32,20
58.795,07
15.709,75
43.085,32
75.738,70
32,20
66.470,60
7.500,00
58.970,60
9.235,90
0,00
9.235,90
___________________________________
Em ___ de __________________ de _____
Orgão Deliberativo
___________________________________
Em ___ de __________________ de _____
Orgão Executivo
Total
Receita virtual liquidada
Garantias e cauções prestadas
Recibos para cobrança
Garantias e cauções
Total
Recibos para cobrança
Garantias e cauções
Saldo para a Gerência Seguinte
Receita virtual anulada
Receita virtual cobrada
Garantias e cauções devolvidas
Garantias e cauções accionadas
Saldo da Gerência Anterior
Contas de Ordem
Total
Execução Orçamental
Operações de Tesouraria
Operações de Tesouraria
Capital
Correntes
Total
Operações de Tesouraria
Capital
Correntes
Receitas Orçamentais
Operações de Tesouraria
Execução Orçamental
Saldo para a Gerência Seguinte
Despesas Orçamentais
Saldo da Gerência Anterior
Pagamentos
Recebimentos
Fluxos de Caixa
Ano: 2018
Período: Prestação de
contas
58.795,07
9.235,90
Despesas Orçamentais
Saldo da Gerência Anterior
Pagamentos
Recebimentos
9.235,90
Execução Orçamental
Operações de Tesouraria
Receitas Orçamentais
0,00
66.470,60
6.453,60Impostos directos
01 6.453,60Outros
0102 6.453,60 Imposto municipal sobreimóveis 010202 447,90
Taxas, multas e
outras penalidades
04 447,90Taxas
0401 447,90Taxas específicas das autarquias locais 040123 155,00 Canídeos 04012304 292,90 Outras 04012399 292,90 Outras 0401239999 51.769,10
Transferências
correntes
06 34.131,00Administração
central
0603 34.131,00 Estado 060301 34.131,00 Fundo de Financiamento dasFreguesias 06030104 2.975,00
Administração
regional
0604 2.975,00Região Autónoma dos Açores 060401 2.975,00 Direção Regional do Ambiente 06040101 2.975,00 Limpeza de Ribeiras, residuos
sólidos, e operações biodiversidade 0604010101 14.663,10
Administração local
0605 14.663,10 Continente 060501 14.663,10 Municípios 06050101 26,00 Recenseamento Eleitoral 0605010101 6.337,10 Gestão e manutenção de viase zonas balneares 0605010102
8.300,00 Conservação e limpeza de
valetas, bermas, caminhos e Jardins 0605010103 300,00
Venda de bens e
serviços correntes
07 300,00Serviços
0702 300,00Serviços específicos das autarquias 070209 300,00 Cemitérios 07020905 0,00 Abertura de sepulturas 0702090501 300,00 Aluguer de sepulturas 0702090502 58.795,07
Autarquia
01 58.795,07Administração Autárquica
0103 18.078,46Despesas com o pessoal
01 17.652,52
Remunerações certas e
permanentes
0101 8.572,92Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos
autárquicos
010101
8.572,92 Gratificação dos Membros da Junta
01010101
9.079,60
Pessoal em regime de tarefa ou avença
010107
9.079,60 Prestadores de serviços gerais
01010701
425,94
Abonos variáveis ou eventuais
0102
425,94
Outros suplementos e prémios
010213 425,94 Senhas de presença 01021303 425,94 Membros da Assembleia 0102130301 22.715,48
Aquisição de bens e
serviços
02 9.076,48Aquisição de bens
0201 69,85 Matérias-primas e subsidiárias 020101 1.413,03 Combustíveis e lubrificantes 020102 306,85 Gasolina 02010201 743,33 Gasóleo 02010202 362,85 Outros 02010299 362,85 Óleos e Massas Lubrificantes0201029901 141,43 Limpeza e higiene 020104 1.131,83 Material de escritório 020108 1.187,71 Material de transporte - Peças
020112
0,78 Outro material - Peças
020114
558,07 Prémios, condecorações e ofertas
020115
861,07 Ferramentas e utensílios
020117
20,77 Artigos honoríficos e de decoração
020119
3.691,94
Outros bens
020121
167,13 Outros bens não previstos
02012101
2.135,10 Conservação e limpeza de valetas,
bermas, caminhos e Jardins 02012102
1.389,71 Manutenção das Zonas Balneares
02012103
13.639,00
Aquisição de serviços
0202
905,01
Encargos das instalações
020201 707,18 Electricidade 02020101 197,83 Àgua 02020102
0,00
Outras receitas
correntes
08 0,00Outras
0801 0,00 Outras 080199 0,00 Diversas 08019999 0,00 Outras receitas correntes nãoprevistas 0801999901 0,00
Venda de bens de
investimento
09 0,00Terrenos
0901 0,00 Famílias 090110 0,00 Concessão de Sepulturas 09011001 7.500,00Transferências de
capital
10 7.500,00Administração local
1005 7.500,00Região Autónoma dos Açores 100502 7.500,00 Municípios 10050201 7.500,00 CMSRP - Aquisição de Máquina Retro-Escavadora ou Bobcat 10050201011 0,00
Saldo da gerência
anterior
16 0,00Saldo orçamental
1601 0,00 Na posse do serviço 160101 1.871,63 Conservação de bens 020203 977,20 Comunicações 020209 940,75 Comunicações Fixas, Internet e móveis02020901 0,00 Comunicações móveis 02020902 36,45 Correios 02020903 36,91 Transportes 020210 212,50 Representação dos serviços
020211 1.009,28 Seguros 020212 0,00 Deslocações e estadas 020213 5.760,00 Estudos, pareceres, projectos e
consultadoria 020214 60,00 Publicidade 020217 546,66 Assistência técnica 020219 424,06 Assistência técnica ao software
02021901
122,60 Assistência técnica
02021999
298,50
Outros trabalhos especializados
020220
3,50 Outros trabalhos especializados não
previstos 02022001
0,00 Serviços especializados para trabalhos
em caminhos 02022002
0,00 Serviços especializados para construção e
reparação de muros 02022003
295,00 Serviço de criação de Página de Internet
02022004
0,00 Festival Sentir o Pico
02022005
244,91 Encargos de cobrança de receitas
020224
1.716,40
Outros serviços
020225
1.716,40 Aquisição de outros serviços não
previstos 02022501 0,00 Inumações 02022502 0,00 Conservação e limpeza de valetas,
bermas, caminhos e Jardins 02022503
0,00 Manutenção das Zonas Balneares
02022504 1.843,13
Transferências correntes
04 1.127,13Segurança social
0406 1.127,13 Outras transferências 040602 723,20 Programas ocupacionais 04060201 403,93 Outras 04060202 403,93 Contribuição IGSS como EntidadeContratante 0406020201
716,00
Instituições sem fins
lucrativos
0407
716,00 Instituições sem fins lucrativos
040701
448,25
Outras despesas correntes
06 448,25
Diversas
0602 448,25 Outras 060203 292,22 Serviços bancários 06020304 156,03 Outras 06020305 60,00 Quota Adeliaçor 0602030501 96,03 Outras despesas não previstas0602030502 15.709,75
Aquisição de bens de
capital
07 15.709,75Investimentos
0701Fluxos de Caixa
Ano: 2018
Período: Prestação de
contas
248,13 Edifícios 070103 0,00 Instalações de serviços 07010301 0,00 Construção Sede da Junta e espaçoenvolvente 0701030101 0,00 Escolas 07010305 0,00 Beneficiação da Escola BI de Santa
Luzia 0701030501 248,13 Outros 07010307 248,13 Conclusão do Edificio de Apoio à
Cozinha do Salão Paroquial 0701030701
204,91
Construções diversas
070104
0,00
Viadutos, arruamentos e obras complementares
07010401
0,00 Construção e reparação de muros
0701040101
118,19
Parques e jardins
07010405
118,19 Beneficiação do Jardim e Parque Infantil
junto à Casa do Povo 0701040501
0,00 Construção de Parque Infantil junto ao
Passal da Igreja 0701040502
0,00 Construção de mini Parque de Lazer no
lugar dos Arcos 0701040503
0,00
Viação rural
07010408
0,00 Requalificação de Placas Toponímicas
0701040801 0,00 Sinalização e trânsito 07010409 0,00 Cemitérios 07010412 86,72 Outros 07010413 0,00 Construção ou Adaptação de Espaço para
realização de Mercado de trocas e vendas 0701041301
0,00 Adaptação de Espaço para Casa de
Velório 0701041302
86,72 Limpeza e Abertura de novos Trilhos
Pedrestes 0701041303
0,00 Reconstrução do Pegão do Moinho entre
o Lajido e o Cachorro no Alto do Moinho 0701041304
0,00 Construção de recinto para desportos
motorizados 0701041305 5.000,00 Material de transporte 070106 5.000,00 Outro 07010602 5.000,00 Aquisição de Carrinha de Caixa Aberta
0701060201 182,66 Equipamento de informática 070107 0,00 Equipamento administrativo 070109 10.000,00 Equipamento básico 070110 10.000,00 Outro 07011002 10.000,00 Aquisição de Máquina de Apoio às Obras
da Junta 0701100201 74,05 Ferramentas e utensílios 070111 0,00
Bens de domínio público
0703 0,00 Outras construções e infraestruturas 070303 0,00
Viadutos, arruamentos e obras complementares
07030301
0,00 Construção de manga de retenção de
gado 0703030101
0,00 Construção de Tanque para
Abastecimento de Àgua à Lavoura junto à Ribeira Nova
0703030102
0,00
Outros bens de domínio público
070306
0,00 Reparação e manutenção das piscinas
07030601
