1. Identificação da Instituição
Nome: ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI Morada: R DUARTE MADEIRA ARRAIS N 8
C. Postal: 3620-338 Localidade: MOIMENTA DA BEIRA
Freguesia: MOIMENTA DA BEIRA Concelho: MOIMENTA DA BEIRA
NISS: 20007536266 NIF: 502317736 Nº Equipamentos: 2
2. Identificação CC
Nome: João Rui Loureiro Moita NIF: 226264050
Membro Nº: 84657
3. Tipo de Declaração
1ª Declaração ano Declaração de rectificação
4. Anexos que acompanham a declaração
Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas Certificação Legal de Contas
Parecer Conselho Fiscal
Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assebléia geral de associados Anexo conforme modelo ESNL nos termos da portaria nº 220/2015 de 24 de julho
Balancete analítico de encerramento de exercício
Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício
5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS
X X X X X X X Anexo Facultativo Mapa de trabalho voluntário
Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func.
SEDE 1103 42 12
SEDE 1104 50 9
SEDE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS
(Actividade)
0 0
Equipamento: 1 - SEDE
Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE
Encerramento RS/Actividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 12,00
Inicio RS/Actividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Tipo de Atividade:
Nº Médio de Utentes: 42,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2017 2016
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas
40.945,49 132.471,28 132.471,28 130.319,88 2.151,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.068,76 -19.673,23 -145.352,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.753,63 2.753,63 2.753,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -924,41 -8.525,13 -9.449,54 0,00 0,00 -9.449,54 0,00 -9.449,54 9 10/13.1010/13. 10 8 13.11 11 13.12 5/6 Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração Subsídios de entidades públicas
ISS, IP – Centros Distritais Outras entidades publicas Subsídios de outras entidades Doações heranças e legados Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos
Correções relativas a anos anteriores
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP Outras correções de anos anteriores
Imputação de subsídios ao investimento Outros rendimentos
Outros gastos
Correções relativas a anos anteriores
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP Outras correções de anos anteriores
Outros gastos
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
39.420,25 127.637,16 127.637,16 127.637,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.322,11 -14.302,57 -127.880,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.552,18 -8.882,96 4.669,22 0,00 0,00 4.669,22 0,00 4.669,22
Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Encerramento RS/Actividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 9,00
Inicio RS/Actividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Tipo de Atividade:
Nº Médio de Utentes: 50,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2017 2016
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas
43.683,59 105.866,38 105.866,38 103.714,32 2.152,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.133,64 -21.409,31 -121.039,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.032,33 -9.277,33 -15.309,66 0,00 0,00 -15.309,66 0,00 -15.309,66 9 10/13.1010/13. 10 8 13.11 11 5/6 Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração Subsídios de entidades públicas
ISS, IP – Centros Distritais Outras entidades publicas Subsídios de outras entidades Doações heranças e legados Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos
Correções relativas a anos anteriores
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP Outras correções de anos anteriores
Imputação de subsídios ao investimento Outros rendimentos
Outros gastos
Correções relativas a anos anteriores
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP Outras correções de anos anteriores
Outros gastos
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
37.793,00 105.523,92 105.523,92 105.523,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.321,13 -15.564,79 -115.782,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -351,76 -9.666,76 -10.018,52 0,00 0,00 -10.018,52 0,00 -10.018,52
Equipamento: 1 - SEDE
Resposta Social/Actividade: ATIVIDADES ASSOCIATIVAS
Encerramento RS/Actividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 0,00
Inicio RS/Actividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa
Tipo de Atividade: Sem Protocolo
Nº Médio de Utentes: 0,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2017 2016
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas
161,00 215,60 0,00 0,00 0,00 0,00 215,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,14 23.726,76 9.998,50 0,00 9.998,50 13.395,73 332,53 -11.278,74 -9.995,07 0,00 -9.995,07 -1.283,67 12.826,76 0,00 12.826,76 8,50 -6.437,23 6.398,03 0,00 6.398,03 9 10/13.10 13.3 13.12 13.12 13.12 13.13 13.13 5/6 9/13.14 13.14 Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração Subsídios de entidades públicas
ISS, IP – Centros Distritais Outras entidades publicas Subsídios de outras entidades Doações heranças e legados Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos
Correções relativas a anos anteriores
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP Outras correções de anos anteriores
Imputação de subsídios ao investimento Outros rendimentos
Outros gastos
Correções relativas a anos anteriores
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP Outras correções de anos anteriores
Outros gastos
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resposta Social/Actividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO
Encerramento RS/Actividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 6,00
Inicio RS/Actividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Tipo de Atividade:
Nº Médio de Utentes: 35,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2017 2016
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas
40.827,11 20.778,40 20.778,40 18.627,00 2.151,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.293,93 -20.796,68 -76.051,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45.536,56 -7.271,43 -52.807,99 0,00 0,00 -52.807,99 0,00 -52.807,99 9 10/13.1010/13. 10 8 13.11 11 5/6 Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração Subsídios de entidades públicas
ISS, IP – Centros Distritais Outras entidades publicas Subsídios de outras entidades Doações heranças e legados Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos
Correções relativas a anos anteriores
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP Outras correções de anos anteriores
Imputação de subsídios ao investimento Outros rendimentos
Outros gastos
Correções relativas a anos anteriores
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP Outras correções de anos anteriores
Outros gastos
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Número RS/Actividades agregadas: 4
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2017 2016
Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas
125.617,19 259.331,66 259.116,06 252.661,20 6.454,86 0,00 215,60 0,00 0,00 -35.496,33 -61.879,22 -342.443,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,14 26.480,39 12.752,13 2.753,63 9.998,50 13.395,73 332,53 -11.278,74 -9.995,07 0,00 -9.995,07 -1.283,67 -39.666,54 -25.073,89 -64.740,43 8,50 -6.437,23 -71.169,16 0,00 -71.169,16 9 10/13.10 10/13.10 10/13.10 8 13.11 11 13.3 13.12 13.12 13.12 13.12 13.13 13.13 5/6 9/13.14 13.14 Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração Subsídios de entidades públicas
ISS, IP – Centros Distritais Outras entidades publicas Subsídios de outras entidades Doações heranças e legados Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos
Correções relativas a anos anteriores
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP Outras correções de anos anteriores
Imputação de subsídios ao investimento Outros rendimentos
Outros gastos
Correções relativas a anos anteriores
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP Outras correções de anos anteriores
Outros gastos
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
124.870,75 251.555,88 233.161,08 251.405,88 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 -33.311,32 -45.079,90 -326.274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,76 26.995,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.312,88 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.497,50 -26.126,34 -29.623,84 140,78 -7.513,11 -36.996,17 0,00 -36.996,17
RUBRICAS NOTAS
PERÍODOS
2017 2016
Mapa B. Mapa de Balanço
ATIVO Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Bens do património histórico e cultural Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Outros créditos e ativos não correntes
Ativo corrente Inventários Créditos a receber
Estado e outros entes públicos
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Diferimentos
Outros ativos correntes Caixa e depósitos bancários Total do Ativo 308.697,88 0,00 0,00 1.286,30 0,00 0,00 309.984,18 1.172,69 38.454,35 1.256,35 0,00 5.373,15 31.124,21 26.234,14 103.614,89 413.599,07 5 6 13.1 8 13.2 13.8 13.4 13.3 13.5 13.6 13.6 7 332.235,07 0,00 0,00 810,34 0,00 0,00 333.045,41 1.177,97 43.694,00 1.202,56 0,00 2.128,63 94.859,72 31.059,50 174.122,38 507.167,79
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos Patrimoniais Fundos Excedentes técnicos Reservas Resultados transitados Excedentes de revalorização
Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais Subsídios ao investimento
Doaçõs Outras variações
Resultado líquido do período Total dos fundos patrimoniais
0,00 0,00 0,00 -87.154,81 0,00 159.638,38 159.638,38 0,00 0,00 72.483,57 -71.169,16 1.314,41 0,00 0,00 0,00 -50.158,64 0,00 173.034,11 173.034,11 0,00 0,00 122.875,47 -36.996,17 85.879,30 Passivo
Passivo não corrente Provisões
Provisões específicas Financiamentos obtidos Outras dividas a pagar
0,00 0,00 204.907,53 0,00 204.907,53 0,00 0,00 225.412,78 0,00 225.412,78
Instituição: 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI
RUBRICAS NOTAS
PERÍODOS
2017 2016
Mapa B. Mapa de Balanço
Passivo corrente Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outros passivos correntes Total do Passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo
13.7 13.8 7 13.9 35.940,59 7.196,61 0,00 73.179,76 0,00 79.558,75 195.875,71 421.288,49 507.167,79 48.961,07 7.592,25 0,00 71.339,20 0,00 79.484,61 207.377,13 412.284,66 413.599,07
RUBRICAS NOTAS
PERÍODOS
2017 2016
Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxos de caixa das atividades operacionais Recebimentos de clientes e utentes
Pagamentos de subsídios Pagamentos de apoios Pagamentos de bolsas Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a: Ativos fixos tangíveis Ativos intangíveis Investimentos financeiros Outros ativos
Recebimentos provenientes de: Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis Investimentos financeiros Outros ativos
Subsídios ao investimento Juros e rendimentos similares Dividendos
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos
Realização de fundos Cobertura de prejuízos Doações
Outras operações de financiamento Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos Juros e gastos similares Dividendos
Redução de fundos
Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período Caixa e seus equivalentes no fim do período
127.523,44 0,00 0,00 0,00 -93.340,84 -231.172,76 -196.990,16 0,00 220.939,34 23.949,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 8,50 172.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -194.345,81 -6.437,23 0,00 0,00 0,00 -28.783,04 -4.825,36 0,00 31.059,50 26.234,14 117.523,00 0,00 0,00 0,00 -74.914,37 -222.588,61 -179.979,98 0,00 174.891,02 -5.088,96 -625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,78 0,00 -484,22 61.500,00 0,00 0,00 150,00 0,00 -96.893,36 -7.894,07 0,00 0,00 0,00 -43.137,43 -48.710,61 0,00 79.770,11 31.059,50
