Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 658.511,04 92.961,34 74.580,80 676.891,58 ATIVO 1 D D 259.683,85 60.767,64 74.131,80 246.319,69 ATIVO CIRCULANTE 1.1 D D 259.420,43 54.516,36 74.131,80 239.804,99 DISPONIBILIDADES 1.1.1 D D 1.505,39 6.676,36 7.091,00 1.090,75 CAIXA GERAL 1.1.1.1 D D 1.505,39 6.676,36 7.091,00 1.090,75 CAIXA 1.1.1.1.01 D D 1.505,39 6.676,36 7.091,00 1.090,75 CAIXA 17 1.1.1.1.01.0001 D D 257.915,04 47.840,00 67.040,80 238.714,24 BANCOS C/ MOVIMENTO 1.1.1.2 D D 50.915,04 36.917,10 66.117,90 21.714,24 BANCOS C/ MOVIMENTO 1.1.1.2.01 D D 1.851,75 36.849,60 17.030,40 21.670,95 BANCO DO BRASIL S/A C/5025-3
7876 1.1.1.2.01.0002 D D 49.048,00 67,50 49.087,50 28,00 BANCO DE BRASILIA C/600332-0. 14830 1.1.1.2.01.0003 D D 15,29 0,00 0,00 15,29 BANCO BRASILIA C/ 058026727-0 16131 1.1.1.2.01.0008 D D 207.000,00 10.922,90 922,90 217.000,00 TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
1.1.1.2.02 D D 207.000,00 10.922,90 922,90 217.000,00 BANCO BRASIL CDB DI 16223 1.1.1.2.02.0005 D D 263,42 6.251,28 0,00 6.514,70 ADIANTAMENTOS 1.1.3 D D 263,42 6.251,28 0,00 6.514,70 ADIANTAMENTOS 1.1.3.9 D D 263,42 6.251,28 0,00 6.514,70 ADIANTAMENTOS 1.1.3.9.01 D D 0,00 6.251,28 0,00 6.251,28 ADIANTAMENTOS 13º SALARIOS 86 1.1.3.9.01.0001 D 263,42 0,00 0,00 263,42 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 14939 1.1.3.9.01.0002 D D 398.827,19 32.193,70 449,00 430.571,89 ATIVO PERMANENTE 1.3 D D 398.827,19 32.193,70 449,00 430.571,89 IMOBILIZADO 1.3.1 D D 458.927,81 0,00 0,00 458.927,81 IMOVEIS 1.3.1.1 D D 457.854,31 0,00 0,00 457.854,31 TERRENOS 1.3.1.1.01 D D 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 TERRENOS 246 1.3.1.1.01.0001 D D 105.831,97 0,00 0,00 105.831,97 CASA LARES 14342 1.3.1.1.01.0002 D D 97.664,11 0,00 0,00 97.664,11 PAVILHAO CENTRAL 14359 1.3.1.1.01.0003 D D 69.672,64 0,00 0,00 69.672,64 AREA DE LAZER 14366 1.3.1.1.01.0004 D D 123.895,79 0,00 0,00 123.895,79 PAVILHAO REFEITORIO 14373 1.3.1.1.01.0005 D D 4.870,00 0,00 0,00 4.870,00 LAVANDERIA 14380 1.3.1.1.01.0006 D D 5.919,80 0,00 0,00 5.919,80 BRINQUEDOTECA 15707 1.3.1.1.01.0007 D D 1.073,50 0,00 0,00 1.073,50 CONSULTORIOS 1.3.1.1.02 D D 1.073,50 0,00 0,00 1.073,50 CONSULTORIOS DE PSICOLOGIA 253 1.3.1.1.02.0001 D D 35.661,12 0,00 0,00 35.661,12 AUTOMOVEIS 1.3.1.2 D D 35.661,12 0,00 0,00 35.661,12 AUTOMOVEIS 1.3.1.2.01 D D 35.661,12 0,00 0,00 35.661,12 KOMBI VW/PLACA JGU 3361
15882 1.3.1.2.01.0002 D D 55.512,28 0,00 0,00 55.512,28 MOVEIS E UTENSILIOS 1.3.1.3 D D 55.512,28 0,00 0,00 55.512,28 MOVEIS E UTENSILIOS 1.3.1.3.01 D D 2.280,00 0,00 0,00 2.280,00 MOVEIS E UTENSILIOS 291 1.3.1.3.01.0001 D D 285,00 0,00 0,00 285,00 GUARDA ROUPA- MADECENTER
8217 1.3.1.3.01.0003 D D 250,00 0,00 0,00 250,00 BELICHE TORNEADO MADEJOIA PINU
8224 1.3.1.3.01.0004 D D 474,00 0,00 0,00 474,00 POLTRONA SEVILHA BCA
8231 1.3.1.3.01.0005 D D 508,50 0,00 0,00 508,50 MESA MONOBLOCO 8248 1.3.1.3.01.0006 D D 710,00 0,00 0,00 710,00 BELICHE MOGNO. 8262 1.3.1.3.01.0008 D D 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 PRATELEIRAS 8279 1.3.1.3.01.0009 D D 1.560,00 0,00 0,00 1.560,00 SOFA CAMILLE 3L6 CIPACOURO MAR
8316 1.3.1.3.01.0013 D D 349,60 0,00 0,00 349,60 4 COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14 8323 1.3.1.3.01.0014 D D 559,04 0,00 0,00 559,04 2 BELICHES SANSAO 9*9PD.MARFIM
8330 1.3.1.3.01.0015 D D 300,00 0,00 0,00 300,00 MESA TM 1007 14243 1.3.1.3.01.0016 D D 1.960,00 0,00 0,00 1.960,00 10 BELICHES SANSAO 9*9 MOGNO.
14755 1.3.1.3.01.0017 D D 980,00 0,00 0,00 980,00 5 BELICHES SANSAO 9*9 MARFIM
14762 1.3.1.3.01.0018 D D 480,00 0,00 0,00 480,00 3 BELICHES SANSAO MARFIM
14786 1.3.1.3.01.0019 D D 806,20 0,00 0,00 806,20 POLTRONA LEVEFORTE 14878 1.3.1.3.01.0020 D D 950,04 0,00 0,00 950,04 MESA LEVEFORTE 14885 1.3.1.3.01.0021 D D 1.295,59 0,00 0,00 1.295,59 CONJ. DE CADEIRAS,MESAS, POLTR
14915 1.3.1.3.01.0022 D D 473,10 0,00 0,00 473,10 6 COLCHOES SOLT. FLEX D-23
14946 1.3.1.3.01.0023 D D 999,30 0,00 0,00 999,30 3 BELICHES SANSAO 9*9 PD.MOGNO
14953 1.3.1.3.01.0024 D D 880,00 0,00 0,00 880,00 CONJ. ESTOF. BIANCA 3/2 LG
15264 1.3.1.3.01.0025 D D 958,00 0,00 0,00 958,00 2 BERÇO COMODA INFANTIL F506
15271
1.3.1.3.01.0026 D D
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 5 ARMARIO PA-90 15424 1.3.1.3.01.0029 D D 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 10 ROUPEIRO GR 216 CH-22 15431 1.3.1.3.01.0030 D D 8.076,91 0,00 0,00 8.076,91 CONJUNTO 30 BELICHES 15523 1.3.1.3.01.0031 D D 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 MOVEIS E UTENSILIOS 15721 1.3.1.3.01.0032 D D 2.720,00 0,00 0,00 2.720,00 ARMARIO DA PIA EM Z 15844 1.3.1.3.01.0033 D D 13.517,00 0,00 0,00 13.517,00 MOVEIS ESCOLARES 15868 1.3.1.3.01.0034 D D 540,00 0,00 0,00 540,00 FORNO BRAVO C/ PÉ - BRFP 16124 1.3.1.3.01.0035 D D 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 CONJUNTO ESTOF.SOLANGE 3/2 LG(CincoCj)
16230 1.3.1.3.01.0036 D D 43.581,93 0,00 449,00 43.132,93 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.3.1.4 D D 43.581,93 0,00 449,00 43.132,93 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.3.1.4.01 D D 826,00 0,00 0,00 826,00 FREEZER SHCH HORIZONTAL 260 1.3.1.4.01.0001 D D 730,00 0,00 0,00 730,00 FREEZER 8071 1.3.1.4.01.0002 D D 100,00 0,00 0,00 100,00 TV SHARP 14250 1.3.1.4.01.0003 D D 800,00 0,00 0,00 800,00 TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG
14267 1.3.1.4.01.0004 D D 349,50 0,00 0,00 349,50 VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO
14274 1.3.1.4.01.0005 D D 639,00 0,00 0,00 639,00 LAVADORA TOP LOAD ELETROLUX
14281 1.3.1.4.01.0006 D D 99,00 0,00 0,00 99,00 TANQUINHO LAVY MAK PLUS
14298 1.3.1.4.01.0007 D D 4.587,00 0,00 0,00 4.587,00 COZINHA INDUSTRIAL 14304 1.3.1.4.01.0008 D D 750,00 0,00 0,00 750,00 LAVADORA 7KG BRASTEMP. 14311 1.3.1.4.01.0009 D D 420,00 0,00 0,00 420,00 02 FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B
14328 1.3.1.4.01.0010 D D 296,69 0,00 0,00 296,69 FORNO INDUSTRIAL 14335 1.3.1.4.01.0011 D D 800,00 0,00 0,00 800,00 REFRIGERADOR DUPLEX 14748 1.3.1.4.01.0012 D D 1.535,00 0,00 0,00 1.535,00 5 LAVADORA STYLE C/TIMER 220V
15073 1.3.1.4.01.0013 D D 371,33 0,00 0,00 371,33 TV PHILIPS 20'' 15127 1.3.1.4.01.0014 D D 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 LAVADORA EXTRATORA SECADORA
15400 1.3.1.4.01.0015 D D 680,00 0,00 0,00 680,00 LAVADORA BRASTEMP BWF 15561 1.3.1.4.01.0016 D D 402,90 0,00 0,00 402,90 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 15585 1.3.1.4.01.0017 D D 900,00 0,00 0,00 900,00 GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX
15776 1.3.1.4.01.0018 D D 500,00 0,00 0,00 500,00 02 TELEVISORES 29'' TELA PLANA
15783 1.3.1.4.01.0019 D D 8.346,51 0,00 0,00 8.346,51 MICROCOMPUTADORES HP/MONITORES 15974 1.3.1.4.01.0020 D D 449,00 0,00 449,00 0,00 LAV 6,0K CONSUL CWI 06B JASMIN 220V BC
16261 1.3.1.4.01.0021 D 194.855,95 32.193,70 0,00 162.662,25 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 1.3.1.9 C C 122.509,08 16.474,56 0,00 106.034,52 (-) IMOVEIS 1.3.1.9.01 C C 42.332,80 4.233,28 0,00 38.099,52 CASAS I, II E III. 314 1.3.1.9.01.0001 C C 35.159,04 3.906,56 0,00 31.252,48 PAVILHAO CENTRAL 14601 1.3.1.9.01.0002 C C 18.560,82 2.786,91 0,00 15.773,91 AREA DE LAZER 14618 1.3.1.9.01.0003 C C 24.779,15 4.955,83 0,00 19.823,32 PAVILHAO REFEITORIO 15660 1.3.1.9.01.0005 C C 1.677,27 591,98 0,00 1.085,29 BRINQUEDOTECA 15714 1.3.1.9.01.0007 C C 20.802,30 7.132,22 0,00 13.670,08 (-) VEICULOS 1.3.1.9.02 C C 20.802,30 7.132,22 0,00 13.670,08 KOMBI VW/PLACA JGU 3361
15899 1.3.1.9.02.0002 C C 27.445,13 4.968,59 0,00 22.476,54 (-) MOVEIS E UTENSILIOS 1.3.1.9.03 C C 2.280,00 0,00 0,00 2.280,00 MOVEIS E UTENSILIOS 338 1.3.1.9.03.0001 C C 285,00 0,00 0,00 285,00 GUARDA ROUPA ;MADECENTE
14397 1.3.1.9.03.0002 C C 250,00 0,00 0,00 250,00 BELICHE TORNEADA MADEJOIA
14403 1.3.1.9.03.0003 C C 474,00 35,60 0,00 438,40 POLTRONA SEVILHA BCA
14410 1.3.1.9.03.0004 C C 508,50 0,00 0,00 508,50 MESA MONOBLOCO 14427 1.3.1.9.03.0005 C C 710,00 12,07 0,00 697,93 BELICHE MOGNO 14434 1.3.1.9.03.0006 C C 1.700,00 57,12 0,00 1.642,88 PRATELEIRAS 14441 1.3.1.9.03.0007 C C 1.182,64 156,00 0,00 1.026,64 SOFA CAMILLE 3LG CIPACOURO MAR
14458 1.3.1.9.03.0008 C C 256,36 34,96 0,00 221,40 4 COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14 14465 1.3.1.9.03.0009 C C 409,86 55,90 0,00 353,96 2 BELICHES SANSAO 9*9PD MARFIM
14472 1.3.1.9.03.0010 C C 212,49 30,00 0,00 182,49 MESA TM 1007. 14489 1.3.1.9.03.0011 C C 497,16 80,62 0,00 416,54 POLTRONA LEVEFORTE 14892 1.3.1.9.03.0012 C C 585,83 95,00 0,00 490,83 MESA LEVEFORTE 14908 1.3.1.9.03.0013 C C 809,75 129,56 0,00 680,19 CONJ. CADEIRAS,MESAS,POLTR 14922 1.3.1.9.03.0014 C C 287,80 47,31 0,00 240,49 6 COLCHOES SOLT. FLEX D-23
14984 1.3.1.9.03.0015 C C 607,91 99,93 0,00 507,98 3 BELICHES SANSAO 9*9 PD.MOGNO
14991
1.3.1.9.03.0016 C C
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 1.339,33 196,00 0,00 1.143,33 10 BELICHES SANSAO 9*9 MOGNO
15011 1.3.1.9.03.0018 C C 669,67 98,00 0,00 571,67 5 BELICHES SANSAO 9*9 MARFIM
15028 1.3.1.9.03.0019 C C 324,00 48,00 0,00 276,00 3 BELICHES SANSAO MARFIM
15035 1.3.1.9.03.0020 C C 469,33 88,00 0,00 381,33 CONJ. ESTOF. BIANCA 3/2 LG
15301 1.3.1.9.03.0025 C C 510,93 95,80 0,00 415,13 2 BERÇO COMODA INFANTIL F506
15318 1.3.1.9.03.0026 C C 813,33 160,00 0,00 653,33 5 ARMARIO PA-90 15448 1.3.1.9.03.0029 C C 1.931,67 380,00 0,00 1.551,67 ROUPEIRO GR-216C CH-22 15455 1.3.1.9.03.0030 C C 4.018,95 807,69 0,00 3.211,26 CONJUNTO 30 BELICHES 15530 1.3.1.9.03.0031 C C 1.387,50 450,00 0,00 937,50 MOVEIS E UTENSILIOS 15738 1.3.1.9.03.0032 C C 793,33 272,00 0,00 521,33 ARMARIO DA PIA EM Z 15851 1.3.1.9.03.0033 C C 3.942,46 1.351,70 0,00 2.590,76 MOVEIS ESCOLARES 15875 1.3.1.9.03.0034 C C 54,00 54,00 0,00 0,00 FORNO BRAVO C/PÉ-BRFP 16254 1.3.1.9.03.0035 C 133,33 133,33 0,00 0,00 CONJUNTO ESTOF.SOLANGE 3/2LG(Cinco Cj)
16247 1.3.1.9.03.0036 C 23.412,40 3.575,39 0,00 19.837,01 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.3.1.9.04 C C 826,00 0,00 0,00 826,00 FREEZER SHCH HORIZONTAL 345 1.3.1.9.04.0001 C C 730,00 0,00 0,00 730,00 FREEZER 14496 1.3.1.9.04.0002 C C 639,00 0,00 0,00 639,00 LAVADORA TOP LOAD ELETROLUX
14502 1.3.1.9.04.0003 C C 99,00 0,00 0,00 99,00 TANQUINHO LAVY MARK PLUS
14519 1.3.1.9.04.0004 C C 4.587,00 0,00 0,00 4.587,00 COZINHA INDUSTRIAL 14526 1.3.1.9.04.0005 C C 750,00 25,20 0,00 724,80 LAVADORA 7KG BRASTEMP 14533 1.3.1.9.04.0006 C C 96,64 10,00 0,00 86,64 TV SHARP 14540 1.3.1.9.04.0007 C C 746,68 80,00 0,00 666,68 TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG
14557 1.3.1.9.04.0008 C C 267,86 34,95 0,00 232,91 VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO
14564 1.3.1.9.04.0009 C C 300,97 42,00 0,00 258,97 02 FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B
14588 1.3.1.9.04.0011 C C 210,15 29,67 0,00 180,48 FORNO INDUSTRIAL 14595 1.3.1.9.04.0012 C C 546,67 80,00 0,00 466,67 REFRIGERADOR DUPLEX 15042 1.3.1.9.04.0013 C C 216,59 37,13 0,00 179,46 TV PHILIPS 20'' 15134 1.3.1.9.04.0014 C C 10.833,34 2.000,00 0,00 8.833,34 LAVADORA EXTRATORA SECADORA
15417 1.3.1.9.04.0015 C C 317,33 68,00 0,00 249,33 LAVADORA BRASTEMP BWF 15578 1.3.1.9.04.0016 C C 188,02 40,29 0,00 147,73 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 15592 1.3.1.9.04.0017 C C 767,50 153,50 0,00 614,00 15 LAVADORA STYLE C/TIMER 220V
15653 1.3.1.9.04.0018 C C 292,50 90,00 0,00 202,50 GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX
15790 1.3.1.9.04.0019 C C 162,50 50,00 0,00 112,50 02 TELEVISORES 29'' TELA PLANA
15806 1.3.1.9.04.0020 C C 834,65 834,65 0,00 0,00 MICROCOMPUTADORES HP/MONIOTORES 15981 1.3.1.9.04.0021 C 687,04 42,94 0,00 644,10 CONSULTORIOS 1.3.1.9.08 C C 687,04 42,94 0,00 644,10 CONSULTORIO DE PSICOLOGIA 15677 1.3.1.9.08.0001 C C 658.511,04 88.532,94 23.070,59 593.048,69 PASSIVO 2 C C 20.960,86 24.140,98 23.070,59 19.890,47 PASSIVO CIRCULANTE 2.1 C C 20.960,86 24.140,98 23.070,59 19.890,47 EXIGIVEL A CURTO PRAZO
2.1.1 C C
16.278,76
19.001,63 18.370,97
15.648,10 OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS
2.1.1.3 C C
16.278,76
19.001,63 18.370,97
15.648,10 OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS
2.1.1.3.01 C C 13.091,95 13.091,95 13.030,99 13.030,99 SALARIOS Á PAGAR 413 2.1.1.3.01.0001 C C 3.186,81 790,95 0,00 2.395,86 FERIAS A PAGAR 420 2.1.1.3.01.0002 C C 0,00 5.118,73 5.339,98 221,25 13º SALARIO A PAGAR 15646 2.1.1.3.01.0076 C 4.682,10 5.139,35 4.699,62 4.242,37 IMPOSTOS A RECOLHER 2.1.1.4 C C 645,46 581,33 294,16 358,29 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 2.1.1.4.01 C C 371,78 307,65 149,43 213,56 IRRF S/SALARIOS - MATRIZ
11156 2.1.1.4.01.0019 C C 273,68 273,68 144,73 144,73 PIS S/FOLHA PAGAMENTO
11194 2.1.1.4.01.0023 C C 4.036,64 4.558,02 4.405,46 3.884,08 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.1.1.4.02 C C 1.233,85 2.801,65 2.747,51 1.179,71 INSS A RECOLHER - MATRIZ
11262 2.1.1.4.02.0002 C C 2.802,79 1.756,37 1.657,95 2.704,37 FGTS A RECOLHER - MATRIZ 11422 2.1.1.4.02.0018 C C 637.550,18 64.391,96 0,00 573.158,22 PATRIMONIO SOCIAL 2.5 C C 573.158,22 0,00 0,00 573.158,22 PATRIMONIO SOCIAL 2.5.0 C C 573.158,22 0,00 0,00 573.158,22 PATRIMONIO SOCIAL 2.5.0.1 C C 573.158,22 0,00 0,00 573.158,22 PATRIMONIO SOCIAL 2.5.0.1.01 C C 573.158,22 0,00 0,00 573.158,22 PATRIMONIO SOCIAL 734 2.5.0.1.01.0001 C C
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 64.391,96 64.391,96 0,00 0,00 SUPERAVIT/DÉFICIT 2.5.2 C 64.391,96 64.391,96 0,00 0,00 SUPERAVIT/DÉFICIT 2.5.2.1 C 64.391,96 64.391,96 0,00 0,00 SUPERAVIT/DÉFICIT 2.5.2.1.01 C 64.391,96 64.391,96 0,00 0,00 SUPERAVIT 2011 16285 2.5.2.1.01.0008 C 0,00 71.939,98 552.184,86 480.244,88 RECEITAS 3 C 0,00 71.939,98 552.184,86 480.244,88 RECEITA 3.1 C 0,00 71.939,98 552.184,86 480.244,88 RECEITAS OPERACIONAL 3.1.2 C 0,00 57.430,07 451.194,43 393.764,36 RECEITAS OPERACIONAIS 3.1.2.1 C 0,00 922,90 3.052,89 2.129,99 RECEITAS FINANCEIRAS 3.1.2.1.01 C 0,00 922,90 3.052,89 2.129,99 RENDIMENTO APLICAÇÕES 987 3.1.2.1.01.0001 C 0,00 56.507,17 448.141,54 391.634,37 RECEITAS SOCIAIS 3.1.2.1.02 C 0,00 513,17 4.813,81 4.300,64 DOAÇÕES EM ALIMENTOS 14656 3.1.2.1.02.0005 C 0,00 2.000,00 24.100,00 22.100,00 DOAÇÕES - CONDOR 14700 3.1.2.1.02.0010 C 0,00 49.087,50 216.860,33 167.772,83 CONVENIO 004/2005- SEAS. 14816 3.1.2.1.02.0012 C 0,00 0,00 1.475,84 1.475,84 DOAÇÕES - MAT. DE LIMPEZA
15196 3.1.2.1.02.0014 C 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 DOAÇÃO - BANCO DO BRASIL
15363 3.1.2.1.02.0016 C 0,00 500,00 5.500,00 5.000,00 DOAÇÃO - GRAVIA IND. DE PERF.
15370 3.1.2.1.02.0017 C 0,00 0,00 1.744,00 1.744,00 BAZAR 15394 3.1.2.1.02.0018 C 0,00 350,00 4.550,30 4.200,30 DOACAO - MEDICAMENTOS 15622 3.1.2.1.02.0021 C 0,00 0,00 99.940,99 99.940,99 BINGO 15929 3.1.2.1.02.0023 C 0,00 0,00 27.300,00 27.300,00 DOAÇÃO - SEGURADORA LIDER - DPVAT
15967 3.1.2.1.02.0024 C 0,00 1.458,00 12.474,77 11.016,77 DOAÇÕES PESSOA FISICA
16025 3.1.2.1.02.0026 C 0,00 200,00 2.400,00 2.200,00 DOAÇÃO - ATLANTIDA MÓVEIS
16032 3.1.2.1.02.0027 C 0,00 272,50 2.162,50 1.890,00 DOAÇÃO PRIMEIRA LINHA
16049 3.1.2.1.02.0028 C 0,00 545,00 6.490,00 5.945,00 DOAÇÃO RADIOLOGIA ANCHIETA
16056 3.1.2.1.02.0029 C 0,00 200,00 2.200,00 2.000,00 DOAÇÃO CAFÉ EXPORT
16070 3.1.2.1.02.0030 C 0,00 436,00 4.824,00 4.388,00 DOAÇÃO CAJUGRAN 16094 3.1.2.1.02.0032 C 0,00 545,00 6.505,00 5.960,00 DOAÇÃO MARMORARIA ALVORADA
16100 3.1.2.1.02.0033 C 0,00 400,00 4.800,00 4.400,00 DOAÇÃO RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA
16117 3.1.2.1.02.0034 C 0,00 14.509,91 100.990,43 86.480,52 OUTRAS RECEITAS 3.1.2.2 C 0,00 1.091,00 13.945,87 12.854,87 OUTRAS RECEITAS 3.1.2.2.01 C 0,00 0,00 2.322,47 2.322,47 RECEBIMENTOS - ALVARAS JUDICIAIS
1045 3.1.2.2.01.0001 C 0,00 0,00 514,25 514,25 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 1052 3.1.2.2.01.0002 C 0,00 1.091,00 11.109,15 10.018,15 BENEFICIOS - INSS 2899 3.1.2.2.01.0003 C 0,00 13.418,91 87.044,56 73.625,65 SUBVENÇÕES 3.1.2.2.02 C 0,00 5.507,96 31.279,05 25.771,09 SUBVENÇÕES - CAESB 15080 3.1.2.2.02.0001 C 0,00 576,18 6.410,42 5.834,24 SUBVENÇÕES - CEB 15097 3.1.2.2.02.0002 C 0,00 7.334,77 49.355,09 42.020,32 SUBVENÇÕES - INSS 15103 3.1.2.2.02.0003 C 0,00 486.814,90 90.412,91 396.401,99 CUSTOS E DESPESAS 4 D 0,00 486.814,90 90.412,91 396.401,99 RESULTADOS OPERACIONAIS 4.2 D 0,00 486.814,90 90.412,91 396.401,99 DESPESAS OPERACIONAIS 4.2.1 D 0,00 188.520,36 20.335,17 168.185,19 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.2.1.0 D 0,00 188.520,36 20.335,17 168.185,19 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.2.1.0.01 D 0,00 125,13 0,00 125,13 ASSINATURA DE JORNAIS E REVIST
2318 4.2.1.0.01.0001 D 0,00 518,70 518,70 0,00 BRINDES, BONIFICAÇÕES DOAÇÃO
2325 4.2.1.0.01.0002 0,00 1.317,71 0,00 1.317,71 CONDOMINIO 2332 4.2.1.0.01.0003 D 0,00 5.176,52 974,30 4.202,22 CONSERVAÇÃO E REPAROS 2349 4.2.1.0.01.0004 D 0,00 3.453,59 0,00 3.453,59 ALUGUEL 2356 4.2.1.0.01.0005 D 0,00 33,60 0,00 33,60 MATERIAL ESCOLAR 2363 4.2.1.0.01.0006 D 0,00 12.266,33 973,50 11.292,83 DESPESA C/ CONDUÇÃO 2400 4.2.1.0.01.0010 D 0,00 86,09 0,00 86,09 DESPESA C/ VESTUARIO 2608 4.2.1.0.01.0011 D 0,00 1.685,00 0,00 1.685,00 DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.
2615 4.2.1.0.01.0012 D 0,00 440,00 0,00 440,00 FRETES E CARRETOS 2776 4.2.1.0.01.0013 D 0,00 88,62 0,00 88,62 CORREIOS E TELEGRAFOS. 8927 4.2.1.0.01.0015 D 0,00 769,07 152,90 616,17 GASTOS COM PROCESSAMENTO DADOS
8965
4.2.1.0.01.0019 D
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 0,00 11.034,84 1.238,50 9.796,34 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 8989 4.2.1.0.01.0021 D 0,00 406,91 23,94 382,97 MATERIAL DE USO E CONSUMO
9016 4.2.1.0.01.0024 D 0,00 200,00 0,00 200,00 PROPAGANDA E ANUNCIOS 9023 4.2.1.0.01.0025 D 0,00 863,63 2,52 861,11 SERVIÇOS CARTORIAIS 9030 4.2.1.0.01.0026 D 0,00 506,66 0,00 506,66 VIAGENS E ESTADAS 9061 4.2.1.0.01.0029 D 0,00 2.450,00 180,00 2.270,00 CONSERVAÇÃO EM MAQUINAS 9078 4.2.1.0.01.0030 D 0,00 255,65 0,00 255,65 DESPESAS C/ TAXA EXTRA
9085 4.2.1.0.01.0031 D 0,00 44.723,66 7.868,56 36.855,10 AGUA 9092 4.2.1.0.01.0032 D 0,00 13.270,59 1.194,75 12.075,84 LUZ 9108 4.2.1.0.01.0033 D 0,00 6.097,93 478,24 5.619,69 TELEFONE 9115 4.2.1.0.01.0034 D 0,00 1.946,51 34,76 1.911,75 MATERIAL DE LIMPEZA 9122 4.2.1.0.01.0035 D 0,00 296,55 0,00 296,55 CONTRIB E ASSOC DE CLASSE
9146 4.2.1.0.01.0037 D 0,00 57.348,84 5.842,92 51.505,92 DESPESAS C/ ALIMENTAÇAO 9177 4.2.1.0.01.0040 D 0,00 5.563,96 0,00 5.563,96 REFORMA EM GERAL 15387 4.2.1.0.01.0043 D 0,00 184,69 0,00 184,69 MATERIAL DE ESCRIT E IMPRESSOS
9290 4.2.1.0.01.0052 D 0,00 578,50 0,00 578,50 LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTO
9313 4.2.1.0.01.0054 D 0,00 5.872,42 46,97 5.825,45 COPA E COZINHA 9337 4.2.1.0.01.0056 D 0,00 1.465,94 0,00 1.465,94 SEGUROS DE VEICULOS 9344 4.2.1.0.01.0057 D 0,00 216,70 14,90 201,80 INTERNET 9375 4.2.1.0.01.0060 D 0,00 1.757,81 339,71 1.418,10 RECREAÇÃO E DIVERSÕES 9382 4.2.1.0.01.0061 D 0,00 5.578,39 350,00 5.228,39 MEDICAMENTOS 9405 4.2.1.0.01.0063 D 0,00 4,95 0,00 4,95 XEROX E AUTENTICAÇÕES 9412 4.2.1.0.01.0064 D 0,00 683,90 0,00 683,90 BENS DE NATUREZA PERMANENTE
14779 4.2.1.0.01.0065 D 0,00 674,14 0,00 674,14 ANUIDADE 15110 4.2.1.0.01.0067 D 0,00 52,63 0,00 52,63 DESPESAS C/ HIGIENE 15516 4.2.1.0.01.0070 D 0,00 524,20 100,00 424,20 CONFRATERNIZACOES 15639 4.2.1.0.01.0071 D 0,00 262.025,31 37.570,54 224.454,77 DESPESAS C/ PESSOAL 4.2.1.1 D 0,00 262.025,31 37.570,54 224.454,77 DESPESAS C/ PESSOAL 4.2.1.1.01 D 0,00 156.570,08 14.546,48 142.023,60 SALARIOS E ORDENADOS 2417 4.2.1.1.01.0001 D 0,00 14.275,51 837,20 13.438,31 FERIAS 2431 4.2.1.1.01.0003 D 0,00 12.822,04 12.822,04 0,00 13. SALARIO 2448 4.2.1.1.01.0004 0,00 16.739,35 1.756,37 14.982,98 FGTS 2462 4.2.1.1.01.0006 D 0,00 49.355,09 7.334,77 42.020,32 INSS PATRONAL -MATRIZ
2479 4.2.1.1.01.0007 D 0,00 151,08 0,00 151,08 IRRF S/SALARIOS 2486 4.2.1.1.01.0008 D 0,00 611,11 0,00 611,11 SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS
2790 4.2.1.1.01.0014 D 0,00 9.658,41 0,00 9.658,41 RESCISÕES CONTRATUAIS - MATRIZ
9900 4.2.1.1.01.0070 D 0,00 1.842,64 273,68 1.568,96 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO
15608 4.2.1.1.01.0093 D 0,00 2.381,47 313,50 2.067,97 DESPESAS FINANCEIRAS 4.2.1.2 D 0,00 2.381,47 313,50 2.067,97 DESPESAS FINANCEIRAS 4.2.1.2.01 D 0,00 2.381,47 313,50 2.067,97 JUROS E DESPESAS BANCARIAS
10487 4.2.1.2.01.0007 D 0,00 33.887,76 32.193,70 1.694,06 CUSTOS TRIBUTÁRIOS 4.2.1.3 D 0,00 1.694,06 0,00 1.694,06 DESPESAS TRIBUTARIAS 4.2.1.3.01 D 0,00 146,86 0,00 146,86 IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO 2646 4.2.1.3.01.0003 D 0,00 830,00 0,00 830,00 MULTAS DE TRANSITO 15349 4.2.1.3.01.0011 D 0,00 717,20 0,00 717,20 IPTU/TLP 10746 4.2.1.3.01.0029 D 0,00 32.193,70 32.193,70 0,00 ENCARGOS DO EXERCICIO 4.2.1.3.03 0,00 32.193,70 32.193,70 0,00 DEPRECIAÇÃO 2875 4.2.1.3.03.0001 0,00 551.093,86 551.093,86 0,00 APURACAO DE RESULTADOS 5 0,00 551.093,86 551.093,86 0,00 APURACAO DE RESULTADOS 5.1 0,00 551.093,86 551.093,86 0,00 APURACAO DE RESULTADOS 5.1.1 0,00 551.093,86 551.093,86 0,00 APURACAO DE RESULTADOS 5.1.1.1 0,00 551.093,86 551.093,86 0,00 APURACAO DE RESULTADOS 5.1.1.1.01 0,00 551.093,86 551.093,86 0,00 RESULTADO DO EXERCICIO 2301 5.1.1.1.01.0001 0,00 1.291.343,02 1.291.343,02 0,00