Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
1 1 ATIVO 143.538.034,21 8.638.464,40 9.173.454,27 143.003.044,34
1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 140.553.378,63 8.638.464,40 9.157.197,96 140.034.645,07
1.1.01 1226 DISPONIVEL 116.951.863,20 5.605.493,68 7.623.202,20 114.934.154,68
1.1.01.01 1227 CAIXA 1.902,19 157,28 1.744,91
1.1.01.01.01 1228 FUNDO FIXO DE CAIXA 1.902,19 157,28 1.744,91
1.1.01.01.01.019 1110119 Caixa-PR 1.902,19 157,28 1.744,91
1.1.01.02 1112 BANCOS 1.766.316,85 5.483.901,62 7.022.443,60 227.774,87
1.1.01.02.01 11121 CONTA MOVIMENTO SEDE 0,00 217.347,63 217.347,63 0,00
1.1.01.02.01.013 12480 CEF - PAGAMENTOS/SEDE - 4316 / 904942-1 0,00 217.347,63 217.347,63 0,00
1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 1.709.460,08 5.266.269,71 6.805.095,97 170.633,82
1.1.01.02.02.084 12241 C/C BB 86661-X - CAIXA-PR 51.532,35 3.400.003,13 3.401.472,16 50.063,32
1.1.01.02.02.085 12242 C/C BB 10.662-3 - CAIXA-PR 1.650.304,75 1.866.168,58 3.401.855,36 114.617,97
1.1.01.02.02.096 12132 C/C CEF 1373-4/CAIXA-PR 7.622,98 98,00 1.768,45 5.952,53
1.1.01.02.04 11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS 56.856,77 284,28 57.141,05
1.1.01.02.04.006 11032 CEF Poupança 15.034-8 Caixa/PR 56.856,77 284,28 57.141,05
1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 115.183.644,16 121.592,06 600.601,32 114.704.634,90
1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 115.183.644,16 121.592,06 600.601,32 114.704.634,90
1.1.01.03.02.142 12239 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PR 75.222.178,50 112.727,81 600.601,32 74.734.304,99
1.1.01.03.02.149 12134 CAIXA FIC Mutua RF LP - C/C 1373 - Caixa/PR 39.961.465,66 8.864,25 39.970.329,91
1.1.02 1812 CREDITOS 23.600.497,64 3.032.970,72 1.533.882,67 25.099.585,69 1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 23.534.019,14 2.353.542,80 1.102.339,46 24.785.222,48 1.1.02.01.01 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin 603,21 603,21 1.1.02.01.01.001 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin 603,21 603,21 1.1.02.01.02 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. 171.798,49 3.080,19 12.519,82 162.358,86 1.1.02.01.02.001 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. 171.798,49 3.080,19 12.519,82 162.358,86 1.1.02.01.03 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 122.908,30 1.045,00 2.579,86 121.373,44 1.1.02.01.03.001 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 122.908,30 1.045,00 2.579,86 121.373,44 1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 651.357,36 31.396,24 619.961,12 1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 651.357,36 31.396,24 619.961,12
1.1.02.01.05 1853 RB6-Plano de Ferias no País 87.969,50 7.957,02 80.012,48
1.1.02.01.05.001 13035 RB6-Plano de Ferias no País 87.969,50 7.957,02 80.012,48
1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 6.335.580,34 356.020,87 318.169,91 6.373.431,30
1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 6.335.580,34 356.020,87 318.169,91 6.373.431,30
1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 3.813.249,82 507.389,42 137.348,83 4.183.290,41
1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 3.813.249,82 507.389,42 137.348,83 4.183.290,41
1.1.02.01.08 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 665.350,47 21.000,00 23.271,46 663.079,01
1.1.02.01.08.001 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 665.350,47 21.000,00 23.271,46 663.079,01
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
1.1.02.01.09.001 13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 25.263,98 3.544,00 21.719,98
1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 9.323.971,43 720.565,50 466.164,88 9.578.372,05 1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 9.323.971,43 720.565,50 466.164,88 9.578.372,05 1.1.02.01.12 1869 RB15 - Credito Agricola 308.884,21 31.000,00 9.802,49 330.081,72 1.1.02.01.12.001 13129 RB15 - Credito Agricola 308.884,21 31.000,00 9.802,49 330.081,72 1.1.02.01.13 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor 374.254,12 48.000,00 8.806,66 413.447,46 1.1.02.01.13.001 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor 374.254,12 48.000,00 8.806,66 413.447,46 1.1.02.01.14 1872 RB16 - Auxilio Imobiliário 1.594.453,16 254.476,16 64.028,53 1.784.900,79 1.1.02.01.14.001 13133 RB16 - Auxilio Imobiliário 1.594.453,16 254.476,16 64.028,53 1.784.900,79 1.1.02.01.17 1880 RB22 - Energia Renovável 438.340,41 19.000,00 16.749,76 440.590,65 1.1.02.01.17.001 13136 RB22 - Energia Renovável 438.340,41 19.000,00 16.749,76 440.590,65
1.1.02.01.20 1883 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (379.965,66) 379.965,66 0,00
1.1.02.01.20.001 13139 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (379.965,66) 379.965,66 0,00
1.1.02.01.21 1885 RB24 - Especial COVID-19 0,00 12.000,00 12.000,00
1.1.02.01.21.001 13140 RB24 - Especial COVID-19 0,00 12.000,00 12.000,00
1.1.02.02 1874 (-) PROV. P/DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 379.965,66 (379.965,66)
1.1.02.02.01 1875 (-) PROV. P/DEVEDORES DUVIDO 0,00 379.965,66 (379.965,66)
1.1.02.02.01.001 13130 (-) PROV. P/DEVEDORES DUVIDO 0,00 379.965,66 (379.965,66)
1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 60.429,92 11.621,51 41.704,35 30.347,08 1.1.02.03.01 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 6.546,85 8.121,51 8.121,51 6.546,85 1.1.02.03.01.001 13050 Adiantamento de 13 Salario 6.546,85 6.546,85 1.1.02.03.01.002 13051 Adiantamento de Ferias 0,00 4.271,95 4.271,95 0,00 1.1.02.03.01.003 13049 Adiantamento de Salarios 0,00 3.849,56 3.849,56 0,00 1.1.02.03.02 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 53.883,07 3.500,00 33.582,84 23.800,23
1.1.02.03.02.001 13112 Adiant. Convenios Financeiros 33.160,00 2.500,00 33.160,00 2.500,00
1.1.02.03.02.003 13073 Adiantamento a Fornecedores 20.269,37 20.269,37
1.1.02.03.02.007 13089 Cartão Corporativo 453,70 1.000,00 422,84 1.030,86
1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 90,02 666.465,74 8.532,53 658.023,23
1.1.02.04.01 1890 CREDITOS INTRASISTEMA 90,02 666.465,74 8.532,53 658.023,23
1.1.02.04.01.005 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs 90,02 666.465,74 8.532,53 658.023,23
1.1.02.10 1903 OUTROS CREDITOS 5.958,56 1.340,67 1.340,67 5.958,56
1.1.02.10.01 112101 OUTROS CREDITOS 5.958,56 1.340,67 1.340,67 5.958,56
1.1.02.10.01.003 13055 Creditos Diversos 5.958,56 5.958,56
1.1.02.10.01.009 13111 QQB a Receber 0,00 1.340,67 1.340,67 0,00
1.1.04 1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 1.017,79 113,09 904,70
1.1.04.01 1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 1.017,79 113,09 904,70
1.1.04.01.01 1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 1.017,79 113,09 904,70
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.984.655,58 16.256,31 2.968.399,27
1.2.02 1969 PERMANENTE 2.984.655,58 16.256,31 2.968.399,27 1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 2.984.655,58 16.256,31 2.968.399,27 1.2.02.02.01 1976 IMOVEIS 3.557.711,59 3.557.711,59 1.2.02.02.01.015 18095 Edifício - PR 3.557.711,59 3.557.711,59 1.2.02.02.04 4696 Hardwares 154.316,76 154.316,76 1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 154.316,76 154.316,76 1.2.02.02.05 4698 Instalações 13.931,44 13.931,44 1.2.02.02.05.001 18023 Instalacoes 13.931,44 13.931,44 1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 135.507,46 135.507,46 1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 135.507,46 135.507,46 1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 278.763,49 278.763,49 1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 278.763,49 278.763,49 1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (1.155.575,16) 16.256,31 (1.171.831,47) 1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (121.926,52) 1.122,03 (123.048,55) 1.2.02.02.11.002 18039 Imoveis (869.422,78) 11.859,01 (881.281,79) 1.2.02.02.11.003 18030 Instalacoes (4.411,80) 116,10 (4.527,90) 1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (58.673,37) 980,88 (59.654,25) 1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (101.140,69) 2.178,29 (103.318,98) 1.2.02.03 4711 INTANGIVEL 0,00 0,00 1.2.02.03.01 4712 INTANGIVEL 0,00 0,00 1.2.02.03.01.002 18036 Softwares 1.624,02 1.624,02 1.2.02.03.01.003 18037 (-) Amortização Software (1.624,02) (1.624,02) 2 4726 PASSIVO (136.855.986,13) 3.681.093,78 2.379.364,76 (135.554.257,11) 2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (4.920.276,08) 3.681.093,78 2.379.364,76 (3.618.547,06) 2.1.01 4728 FORNECEDORES (4.402,33) 15.014,06 21.939,95 (11.328,22) 2.1.01.01 4729 FORNECEDORES (4.402,33) 15.014,06 21.939,95 (11.328,22) 2.1.01.01.01 4730 FORNECEDORES (4.402,33) 15.014,06 21.939,95 (11.328,22) 2.1.01.01.01.001 22041 Fornecedores 0,00 15.014,06 21.939,95 (6.925,89) 2.1.01.01.01.002 22046 Fornecedores - Caução (4.402,33) (4.402,33) 2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 6.769,42 8.201,89 (1.432,47) 2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 6.769,42 8.201,89 (1.432,47) 2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 6.769,42 8.201,89 (1.432,47) 2.1.02.01.01.004 22039 INSS s/ Servicos de PJ 0,00 807,10 1.614,20 (807,10)
2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 4.857,96 4.857,96 0,00
2.1.02.01.01.008 22016 IRRF s/ Servicos de PJ 0,00 96,34 185,02 (88,68)
2.1.02.01.01.009 22017 ISS 0,00 148,04 296,08 (148,04)
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 447,61 447,61 0,00
2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (115.135,34) 48.990,94 54.162,39 (120.306,79)
2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 22.839,72 22.839,72 0,00
2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 22.839,72 22.839,72 0,00
2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 22.839,72 22.839,72 0,00
2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 19.181,06 19.181,06 0,00
2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 19.181,06 19.181,06 0,00
2.1.03.02.01.001 22012 FGTS 0,00 3.580,92 3.580,92 0,00
2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher 0,00 15.600,14 15.600,14 0,00
2.1.03.03 4760 PROVISÕES (115.135,34) 6.970,16 12.141,61 (120.306,79)
2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (115.135,34) 6.970,16 12.141,61 (120.306,79)
2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (56.923,79) 5.163,08 5.712,55 (57.473,26)
2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario (28.361,69) 3.281,25 (31.642,94)
2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (9.926,55) 1.148,44 (11.074,99)
2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (19.923,31) 1.807,08 1.999,37 (20.115,60)
2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 1.782,00 1.782,00 0,00 2.1.04.01 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 1.782,00 1.782,00 0,00 2.1.04.01.01 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 1.782,00 1.782,00 0,00 2.1.04.01.01.002 22028 Mensalidade Sindical 0,00 32,00 32,00 0,00 2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev 0,00 1.750,00 1.750,00 0,00 2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS (9.275,37) 3.369,82 2.673,07 (8.578,62) 2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS (9.275,37) 3.369,82 2.673,07 (8.578,62) 2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS (9.275,37) 3.369,82 2.673,07 (8.578,62) 2.1.05.01.01.002 20065 Débitos Diversos (8.568,61) (8.568,61) 2.1.05.01.01.003 22063 Recebimentos a Maior (706,76) 696,75 (10,01)
2.1.05.01.01.006 20066 Repasse as Regionais - benefícios descontados de funcionários 0,00 2.673,07 2.673,07 0,00
2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (4.734.064,33) 3.545.312,97 2.237.035,54 (3.425.786,90)
2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (4.734.064,33) 3.545.312,97 2.237.035,54 (3.425.786,90)
2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (4.734.064,33) 3.545.312,97 2.237.035,54 (3.425.786,90)
2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (3.681.577,56) 1.694.444,92 219.695,62 (2.206.828,26)
2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (827.839,14) 65.072,75 85.555,62 (848.322,01)
2.1.06.01.01.005 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km 0,00 2.040,00 2.040,00 0,00
2.1.06.01.01.006 220661 Publicidade e Propaganda - Divulgação (7.300,00) 19.902,00 14.552,00 (1.950,00) 2.1.06.01.01.011 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas (217.347,63) 1.763.853,30 1.915.192,30 (368.686,63)
2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (57.398,71) 57.220,13 44.356,14 (44.534,72)
2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (57.398,71) 57.220,13 44.356,14 (44.534,72)
2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (57.398,71) 57.220,13 44.356,14 (44.534,72)
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
2.1.08 4794 CONVENIOS 0,00 6.579,34 (6.579,34)
2.1.08.01 4795 MUTUA/CREAs/ARTs 0,00 6.579,34 (6.579,34)
2.1.08.01.01 4796 MUTUA/CREAs/ARTs 0,00 6.579,34 (6.579,34)
2.1.08.01.01.004 22087 Repasse a Sede - PRODESU 0,00 6.579,34 (6.579,34)
2.1.09 4808 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 2.634,44 2.634,44 0,00
2.1.09.01 4809 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 2.634,44 2.634,44 0,00
2.1.09.01.01 4810 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 2.634,44 2.634,44 0,00
2.1.09.01.01.008 22059 Serviço de Estágio a Pagar 0,00 1.936,67 1.936,67 0,00
2.1.09.01.01.011 220659 Serviços Publicos 0,00 697,77 697,77 0,00 2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (131.935.710,05) (131.935.710,05) 2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (131.926.749,50) (131.926.749,50) 2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (131.926.749,50) (131.926.749,50) 2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (131.926.749,50) (131.926.749,50) 2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (120.697.629,90) (120.697.629,90)
2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (11.229.119,60) (11.229.119,60)
2.4.03 4869 AJUSTES (8.960,55) (8.960,55)
2.4.03.01 4870 AJUSTES (8.960,55) (8.960,55)
2.4.03.01.01 4871 AJUSTES (8.960,55) (8.960,55)
2.4.03.01.01.001 22151 Ajustes Exerc. Anteriores (8.960,55) (8.960,55)
4 4901 DESPESAS 1.753.553,34 212.089,91 2.469,91 1.963.173,34 4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 1.753.553,34 212.089,91 2.469,91 1.963.173,34 4.1.02 4925 CONVENIOS 48.959,49 6.579,34 55.538,83 4.1.02.04 5000582 CONVENIO PRODESU 48.959,49 6.579,34 55.538,83 4.1.02.04.01 5000583 CONVENIO PRODESU 48.959,49 6.579,34 55.538,83 4.1.02.04.01.001 41204 Convênio PRODESU 48.959,49 6.579,34 55.538,83 4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.227.114,07 186.128,61 2.368,78 1.410.873,90
4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 548.278,75 66.691,96 555,70 614.415,01
4.1.04.01.01 4944 13º Salário 28.413,07 3.281,25 31.694,32
4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 28.413,07 3.281,25 31.694,32
4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 20.329,11 2.491,48 22.820,59
4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 20.329,11 2.491,48 22.820,59
4.1.04.01.03 4948 Assist. Medica e Odontologo 108.265,50 13.062,99 519,69 120.808,80
4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 108.265,50 13.062,99 519,69 120.808,80
4.1.04.01.06 4954 Auxilio Doença 4.045,06 4.045,06
4.1.04.01.06.001 42128 Auxílio Doença (até 15 dias) 4.045,06 4.045,06
4.1.04.01.08 4958 Bolsa Estagio 20.852,54 1.972,67 36,00 22.789,21
4.1.04.01.08.001 42011 Bolsa Estagio 20.852,54 1.972,67 36,00 22.789,21
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual 4.1.04.01.11.001 42019 Férias 36.634,93 5.712,55 0,01 42.347,47 4.1.04.01.12 4966 Gratificações 27.989,44 3.139,90 31.129,34 4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 27.989,44 3.139,90 31.129,34 4.1.04.01.13 4968 Horas Extras 274,76 274,76 4.1.04.01.13.001 42017 Horas Extras 274,76 274,76 4.1.04.01.18 4978 Salários 273.976,14 33.967,52 307.943,66 4.1.04.01.18.001 42014 Salários 273.976,14 33.967,52 307.943,66 4.1.04.01.20 4981 Tecnoprev 27.000,00 3.000,00 30.000,00 4.1.04.01.20.001 42046 Tecnoprev 27.000,00 3.000,00 30.000,00
4.1.04.01.21 4982 Seguro de Vida e Acidentes Pessoais 498,20 63,60 561,80
4.1.04.01.21.001 42070 Seguro de Vida e Acidentes pessoais 498,20 63,60 561,80
4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 203.308,70 25.678,46 1.813,08 227.174,08
4.1.04.02.01 4983 FGTS 33.053,73 4.300,37 413,04 36.941,06
4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 33.053,73 4.300,37 413,04 36.941,06
4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 105.716,79 13.976,55 1.342,39 118.350,95
4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 105.716,79 13.976,55 1.342,39 118.350,95
4.1.04.02.04 4989 PIS 4.066,18 537,54 51,65 4.552,07 4.1.04.02.04.001 42038 PIS 4.066,18 537,54 51,65 4.552,07 4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 60.112,00 6.864,00 6,00 66.970,00 4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 60.112,00 6.864,00 6,00 66.970,00 4.1.04.02.06 4993 Vale Transporte 360,00 360,00 4.1.04.02.06.001 42035 Vale Transporte 360,00 360,00 4.1.04.03 4999 TREINAMENTO 16.369,92 16.369,92 4.1.04.03.03 5003 Treinamento 2.417,42 2.417,42 4.1.04.03.03.003 42133 Diárias - Treinamento 1.440,00 1.440,00
4.1.04.03.03.005 42135 Passagem Aérea - Treinamento 882,42 882,42
4.1.04.03.03.006 42136 Auxilio Translado - Treinamento 95,00 95,00
4.1.04.03.04 5004 Treinamento - Diretores 13.952,50 13.952,50
4.1.04.03.04.002 42140 Diárias - Treinamento - Diretores 10.050,00 10.050,00
4.1.04.03.04.003 42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores 462,30 462,30
4.1.04.03.04.004 42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 3.155,20 3.155,20
4.1.04.03.04.005 42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 285,00 285,00
4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 66.883,07 17.227,00 84.110,07 4.1.04.04.04 5013 Fretes e Carretos 25,90 25,90 4.1.04.04.04.001 42050 Fretes e Carretos 25,90 25,90 4.1.04.04.10 5025 Serviços de Advocacia - PJ 4.551,24 2.552,52 7.103,76 4.1.04.04.10.001 42099 Serviços de Advocacia - PJ 4.551,24 2.552,52 7.103,76 4.1.04.04.14 5033 Servicos de Estagio 1.760,00 1.760,00
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
4.1.04.04.14.001 42058 Servicos de Estagio 1.760,00 1.760,00
4.1.04.04.16 5037 Servicos de Limpeza 23.691,66 7.448,06 31.139,72
4.1.04.04.16.001 42089 Servicos de Limpeza 23.691,66 7.448,06 31.139,72
4.1.04.04.20 5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ 8.063,17 8.063,17
4.1.04.04.20.001 42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ 8.063,17 8.063,17
4.1.04.04.21 5047 Serviços de Recepção / Portaria 28.791,10 7.226,42 36.017,52
4.1.04.04.21.001 42044 Serviços de Recepção / Portaria 28.791,10 7.226,42 36.017,52
4.1.04.06 5062 DESPESA DE MANUTENCAO 8.280,98 1.690,00 9.970,98
4.1.04.06.01 5063 Hardware 0,00 1.580,00 1.580,00
4.1.04.06.01.001 42066 Hardware 0,00 1.580,00 1.580,00
4.1.04.06.02 5065 Instalacoes 290,00 290,00
4.1.04.06.02.001 42067 Instalacoes 290,00 290,00
4.1.04.06.03 5067 Limpeza e Conservacao Geral 6.790,98 6.790,98
4.1.04.06.03.001 42064 Limpeza e Conservacao Geral 6.790,98 6.790,98
4.1.04.06.04 5069 Maquinas e Equipamentos 1.200,00 110,00 1.310,00
4.1.04.06.04.001 42068 Maquinas e Equipamentos 1.200,00 110,00 1.310,00
4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 214.344,39 24.691,65 239.036,04
4.1.04.07.02 5080 Anuncios e Publicacoes 761,68 761,68 4.1.04.07.02.001 42138 Anuncios e Publicacoes 761,68 761,68 4.1.04.07.03 5082 Assinatura Internet 1.999,20 257,35 2.256,55 4.1.04.07.03.001 42072 Assinatura Internet 1.999,20 257,35 2.256,55 4.1.04.07.07 5090 Condominio 16.498,22 1.992,05 18.490,27 4.1.04.07.07.001 42075 Condominio 16.498,22 1.992,05 18.490,27 4.1.04.07.08 5092 Conducao Urbana 175,80 19,60 195,40 4.1.04.07.08.001 42076 Conducao Urbana 175,80 19,60 195,40 4.1.04.07.09 5094 Copias e Reproducoes 599,00 57,25 656,25 4.1.04.07.09.001 42077 Copias e Reproducoes 599,00 57,25 656,25 4.1.04.07.10 5096 Correios e Telegrafos 10.889,66 1.608,14 12.497,80 4.1.04.07.10.001 42082 Correios e Telegrafos 10.889,66 1.608,14 12.497,80 4.1.04.07.11 5098 Desp. Judiciais 3.421,92 3.421,92 4.1.04.07.11.001 42073 Desp. Judiciais 3.421,92 3.421,92 4.1.04.07.13 5102 Energia Eletrica 6.312,03 697,77 7.009,80 4.1.04.07.13.001 42081 Energia Eletrica 6.312,03 697,77 7.009,80 4.1.04.07.16 5108 Lanches e Refeicoes 94,32 94,32 4.1.04.07.16.001 42084 Lanches e Refeicoes 94,32 94,32 4.1.04.07.17 5110 Medicos/Farmaceuticos 2.203,10 2.203,10 4.1.04.07.17.001 42087 Medicos/Farmaceuticos 2.203,10 2.203,10 4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 3.382,80 320,42 3.703,22
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual 4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 3.382,80 320,42 3.703,22 4.1.04.07.19 5114 SPC 12.044,73 2.347,99 14.392,72 4.1.04.07.19.001 42086 SPC 12.044,73 2.347,99 14.392,72 4.1.04.07.20 5116 Seguros 1.090,05 113,09 1.203,14 4.1.04.07.20.001 42078 Seguros 1.090,05 113,09 1.203,14 4.1.04.07.22 5120 Telefones 7.899,45 1.021,68 8.921,13 4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 7.899,45 1.021,68 8.921,13
4.1.04.07.23 5122 Despesas com Depreciação / Amortização 146.972,43 16.256,31 163.228,74
4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 146.972,43 16.256,31 163.228,74
4.1.04.08 5126 MATERIAIS DE CONSUMO 19.367,89 503,27 19.871,16
4.1.04.08.01 5127 Copa e Cozinha 3.054,73 422,84 3.477,57
4.1.04.08.01.001 42095 Copa e Cozinha 3.054,73 422,84 3.477,57
4.1.04.08.03 5131 Limpeza / Higiene 4.304,15 80,43 4.384,58
4.1.04.08.03.001 42094 Limpeza / Higiene 4.304,15 80,43 4.384,58
4.1.04.08.04 5133 Materiais Escritorio / Expediente 482,25 482,25
4.1.04.08.04.001 42091 Materiais Escritorio / Expediente 482,25 482,25
4.1.04.08.05 5135 Materiais Graficos 4.180,00 4.180,00
4.1.04.08.05.001 42093 Materiais Graficos 4.180,00 4.180,00
4.1.04.08.06 5137 Materiais de Informatica 6.960,00 6.960,00
4.1.04.08.06.001 42092 Materiais de Informatica 6.960,00 6.960,00
4.1.04.08.07 5139 Outros Materiais e Utensilios 386,76 386,76
4.1.04.08.07.001 42137 Outros Materiais e Utensílios 386,76 386,76
4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 136.991,46 4.394,22 141.385,68
4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 4.080,00 2.040,00 6.120,00
4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 4.080,00 2.040,00 6.120,00
4.1.04.09.02 5146 Diarias Diretoria 39.999,00 39.999,00
4.1.04.09.02.001 42103 Diarias Diretoria 39.999,00 39.999,00
4.1.04.09.04 5150 Passagens Aereas - Diretoria 3.204,40 3.204,40
4.1.04.09.04.001 42104 Passagens Aereas - Diretoria 3.204,40 3.204,40
4.1.04.09.06 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria 52.850,08 52.850,08
4.1.04.09.06.001 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria 52.850,08 52.850,08
4.1.04.09.07 5156 Reembolso Telefone - Diretoria 15.480,00 15.480,00
4.1.04.09.07.001 42106 Reembolso Telefone - Diretoria 15.480,00 15.480,00
4.1.04.09.08 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria 21.187,98 2.354,22 23.542,20
4.1.04.09.08.001 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria 21.187,98 2.354,22 23.542,20
4.1.04.09.09 5160 Auxilio Traslado - Diretoria 190,00 190,00
4.1.04.09.09.001 42112 Auxilio Traslado - Diretoria 190,00 190,00
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
4.1.04.10.03 5167 Diarias Colaboradores 480,00 480,00
4.1.04.10.03.001 42154 Diarias Colaboradores 480,00 480,00
4.1.04.10.06 5173 Passagens Aereas Colab. 2.514,42 2.514,42
4.1.04.10.06.001 42152 Passagens Aereas Colaboradores 2.514,42 2.514,42
4.1.04.10.12 5185 Reembolso telefone 1.759,95 40,05 1.800,00
4.1.04.10.12.001 42158 Reembolso telefone 1.759,95 40,05 1.800,00
4.1.04.10.14 5189 Auxilio Traslado-Colaboradores 95,00 95,00
4.1.04.10.14.001 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores 95,00 95,00
4.1.04.11 5193 DESPESA COM PUBLICIDADE 0,00 45.212,00 45.212,00
4.1.04.11.03 5198 Divulgacao 0,00 32.972,00 32.972,00 4.1.04.11.03.001 42162 Divulgacao 0,00 32.972,00 32.972,00 4.1.04.11.05 5202 Publicacoes 0,00 12.240,00 12.240,00 4.1.04.11.05.001 42164 Publicacoes 0,00 12.240,00 12.240,00 4.1.04.13 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS 8.439,54 8.439,54 4.1.04.13.04 5230 IPTU 8.439,54 8.439,54 4.1.04.13.04.001 42172 IPTU 8.439,54 8.439,54 4.1.05 5000554 DESPESAS FINANCEIRAS 477.479,78 19.381,96 101,13 496.760,61 4.1.05.01 5000555 DESPESAS FINANCEIRAS 477.479,78 19.381,96 101,13 496.760,61 4.1.05.01.01 5000556 Juros Passivos 0,00 0,01 0,01 4.1.05.01.01.001 41501 Juros Passivos 0,00 0,01 0,01 4.1.05.01.02 5000558 Multas 204,73 204,73 4.1.05.01.02.001 41502 Multas 204,73 204,73 4.1.05.01.07 5000568 Tarifas Bancarias 382,58 182,71 101,13 464,16 4.1.05.01.07.001 41507 Tarifas Bancarias 382,58 182,71 101,13 464,16
4.1.05.01.11 5000576 IRRF s/ Operacoes Financeiras 299.446,96 601,32 300.048,28
4.1.05.01.11.001 41511 IRRF s/ Operacoes Financeiras 299.446,96 601,32 300.048,28
4.1.05.01.13 5000580 Descontos s/ Beneficios 92.606,88 8.210,03 100.816,91
4.1.05.01.13.001 41513 Descontos c/Beneficios 92.606,88 8.210,03 100.816,91
4.1.05.01.14 5000584 Tarifas Bancárias - ART 71.658,29 8.532,53 80.190,82
4.1.05.01.14.001 41514 Tarifas Bancárias - ART 71.658,29 8.532,53 80.190,82
4.1.05.01.15 5000617 Tarifas Bancárias - Cobrança 13.180,34 1.855,36 15.035,70
4.1.05.01.15.001 41515 Tarifas Bancárias - Cobrança 13.180,34 1.855,36 15.035,70
5 2631 RECEITAS (8.435.601,42) 976.359,15 (9.411.960,57)
5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS (8.435.601,42) 976.359,15 (9.411.960,57)
5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS (4.969.204,73) 666.465,74 (5.635.670,47)
5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (4.969.204,73) 666.465,74 (5.635.670,47)
5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs (4.969.204,73) 666.465,74 (5.635.670,47)
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS (3.415.965,97) 301.507,32 (3.717.473,29)
5.1.03.05 2696 BB RF LP (1.413.667,37) 112.727,81 (1.526.395,18)
5.1.03.05.01 2697 BB RF LP (1.413.667,37) 112.727,81 (1.526.395,18)
5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP (1.413.667,37) 112.727,81 (1.526.395,18)
5.1.03.08 2711 CEF FIC MUTUA RF LP (710.952,45) 8.864,25 (719.816,70)
5.1.03.08.01 2712 CEF FIC MUTUA RF LP (710.952,45) 8.864,25 (719.816,70)
5.1.03.08.01.001 50048 CEF FIC MUTUA RF LP (710.952,45) 8.864,25 (719.816,70)
5.1.03.10 2741 Juros Ativos (1.252.949,00) 166.913,61 (1.419.862,61)
5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos (1.252.949,00) 166.913,61 (1.419.862,61)
5.1.03.10.01.001 50073 Juros Ativos (1.252.949,00) 166.913,61 (1.419.862,61)
5.1.03.11 2744 Juros s/Caderneta Poupanca (2.986,15) 284,28 (3.270,43)
5.1.03.11.01 2745 Juros s/ Caderneta Poupanca (2.986,15) 284,28 (3.270,43)
5.1.03.11.01.001 50059 Juros s/ Caderneta Poupanca (2.986,15) 284,28 (3.270,43)
5.1.03.13 5031 Receita de Correções - Diversas (4,00) (4,00)
5.1.03.13.01 5032 Receita de Correções - Diversas (4,00) (4,00)
5.1.03.13.01.001 50017 Receita de Correções - Diversas (4,00) (4,00)
5.1.03.14 5000618 Juros s/ Renegociação de Benefícios (35.407,00) 12.717,37 (48.124,37)
5.1.03.14.01 5000619 Juros s/ Renegociação de Benefícios (35.407,00) 12.717,37 (48.124,37)
5.1.03.14.01.001 50018 Juros s/ Renegociação de Benefícios (35.407,00) 12.717,37 (48.124,37)
5.1.04 2753 OUTRAS RECEITAS (50.430,72) 8.386,09 (58.816,81) 5.1.04.02 2757 Descontos Obtidos (4.429,81) 1.949,22 (6.379,03) 5.1.04.02.01 2758 Descontos Obtidos (4.429,81) 1.949,22 (6.379,03) 5.1.04.02.01.001 50072 Descontos Obtidos (4.429,81) 1.949,22 (6.379,03) 5.1.04.04 2763 Receitas Diversas (6,71) (6,71) 5.1.04.04.01 2764 Receitas Diversas (6,71) (6,71) 5.1.04.04.01.001 50075 Receitas Diversas (6,71) (6,71)
5.1.04.06 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS (14.820,00) 2.652,00 (17.472,00)
5.1.04.06.01 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS (14.820,00) 2.652,00 (17.472,00)
5.1.04.06.01.001 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS (14.820,00) 2.652,00 (17.472,00)
5.1.04.10 5000585 Aluguel de imóveis (31.174,20) 3.784,87 (34.959,07) 5.1.04.10.01 5000586 Aluguel de imóveis (31.174,20) 3.784,87 (34.959,07) 5.1.04.10.01.001 50087 Aluguel de imóveis (31.174,20) 3.784,87 (34.959,07) Ativo 143.538.034,21 8.638.464,40 9.173.454,27 143.003.044,34 Passivo (136.855.986,13) 3.681.093,78 2.379.364,76 (135.554.257,11) Resultado (6.682.048,08) 212.089,91 978.829,06 (7.448.787,23) Total 0,00 12.531.648,09 12.531.648,09 0,00
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
Patrícia Barros Cunha Eng. Civil Juares Silveira Samaniego
CRC DF 020259/O-5 Diretor Financeiro
Contadora
Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente
