Detalhamento Despesas e Receitas Prefeitura Municipal de Cachoeira da Prata RAE 05 2016

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1379EO04/05/2016 275 020503.1030100602071.2071.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 2.557.32 0.00 2.557.32 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 771, para abastecimento de veículos utilizados no desenv. das

atividades. Veículos placas HLF 4380, OPQ 9598, PXO 8193, HLF 2910, HLF 2597. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

1380EO 237 020502.1012200602064.2064.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 799.07 0.00 799.07 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 772, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 2549.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

1382EO 162 020402.1236100402055.2055.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 838.95 0.00 838.95 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 774, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas HLF 5776, GXH 2145.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

1383EO 175 020402.1236400502053.2053.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 1.502.14 0.00 1.502.14 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 775, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas GVP 1549, GVE 8015.

1.00.00 Recursos Ordinários

1385EO 333 020602.0812200702078.2078.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 162.17 0.00 162.17 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 777, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HMN 1296.

1386EO 447 020703.2678200202097.2097.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 5.112.50 0.00 5.112.50 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornec. de combustíveis desc. na NAF 778, para abastec. de veículos utilizados no desenv. das ativ.. Veículos placas MOTON,RETRO,GXP 4290,GMN 2981,PÁ CAR,HLF 2729,EQUIP ETE,TRATOR,GTS 4959.

1388EO 412 020702.1512200202093.2093.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 147.45 0.00 147.45 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 780, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HJM 1974.

1389EO 277 020503.1030100602071.2071.33903962 6236-ALEXSANDO VALENTE 420.00 0.00 0.00 420.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à execução dos serviços de despachante descritos na NAF 781, necessários para o emplacamento do veículo placa PXO 8193.

1390EO 56 020102.0618100302016.2016.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 530.07 0.00 530.07 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 782, para abastecimento de veículos conforme convênio formalizado. Veículo placa ORC 8812.

1391EO 99 020202.0412600202024.2024.33903017 2296-CARTUCHOS E AFINS LTDA. 62.00 0.00 62.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material descrito na NAF 783, necessário na manutenção de equipamento utilizado para o

desenvolvimeto dos serviços pertinentes. 1.00.00 Recursos Ordinários

1392EO 424 020702.1545201102094.2094.33903999 4923-CREA - MINAS GERAIS 74.37 0.00 74.37 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pgto de ART de Obra ou Serviço destinado ao CREA-MG para execução de projetos de Engenharia Civil referente a instalação da academia ao ar livre a ser doada pelo Estado ao Município.

1393EO 424 020702.1545201102094.2094.33903927 2423-BAR E RESTAURANTE 320.00 0.00 0.00 320.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 883, para servidores em trabalhos extraordinários durante a realização de atividades pertinentes à administração municipal.

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1394EO 172 020402.1236100402059.2059.33903699 4314-WARLEN DE CARVALHO 1.656.00 0.00 0.00 1.656.00 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços profissionais de segurança patrimonial conforme descritos na NAF 954, em atendimento a E.M. Cel. Américo Teixeira.

Total da Data....: 15.093.95 0.00 12.697.95 2.396.00

1396EO09/05/2016 99 020202.0412600202024.2024.33903017 2431-FOCUS SOLUTION DIST. 519.20 0.00 0.00 519.20 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de cartuchos/tonners descritos na NAF 784, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.

Total da Data....: 519.20 0.00 0.00 519.20

1397EG12/05/2016 302 020503.1030300602073.2073.33903201 4276-TOTAL MED DISTRIBUIDORA 33.988.29 0.00 0.00 33.988.29 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento de medicamentos conforme descritos na NAF 785, para distribuição gratuita diária na Farmácia de Minas.

1398EO 422 020702.1545201102094.2094.33903026 10783-DELVALLE MATERIAIS 177.04 0.00 0.00 177.04 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais elétricos descritos na NAF 786, para utilização na iluminação do monumento Cristo Redentor localizado na ilha da represa neste Município.

1399EO 422 020702.1545201102094.2094.33903026 4790-VANGUARDA 20.00 0.00 0.00 20.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais elétricos descritos na NAF 787, para utilização na iluminação do monumento Cristo Redentor localizado na ilha da represa neste Município.

1400EO 422 020702.1545201102094.2094.33903026 4789-ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - 68.00 0.00 0.00 68.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais elétricos descritos na NAF 788, para utilização na iluminação do monumento Cristo Redentor localizado na ilha da represa neste Município.

1401EO 422 020702.1545201102094.2094.33903026 10307-HB COMERCIO LTDA-ME 2.50 0.00 0.00 2.50 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material elétrico descrito na NAF 789, para utilização na iluminação do monumento Cristo Redentor localizado na ilha da represa neste Município.

1402EO 422 020702.1545201102094.2094.33903026 4243-COMERCIAL DE MATERIAIS 1.902.35 0.00 0.00 1.902.35 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais elétricos descritos na NAF 790, para utilização na iluminação do monumento Cristo Redentor localizado na ilha da represa neste Município.

1403EO 422 020702.1545201102094.2094.33903024 8828-TMCF VIEIRA 189.90 0.00 0.00 189.90

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 791, para utilização na pintura da base onde será instalado o monumento Cristo Redentor localizado na ilha da represa neste Município.

1404EO 422 020702.1545201102094.2094.33903024 4506-IVO MARTINS DOS SANTOS 127.00 0.00 0.00 127.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 792, para utilização na divisa do terreno de domínio do Município, entrada da ilha da represa onde será colocado o monumento Cristo Redentor.

1405EO 447 020703.2678200202097.2097.33903037 4304-SINTRACTOR PEÇAS E 2.038.70 0.00 0.00 2.038.70 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e/ou materiais descritos na NAF 793, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Máquina Motoniveladora 120K CAT.

1406EO 424 020702.1545201102094.2094.33903918 3955-ABREU & FRANÇA LTDA 19.650.00 0.00 0.00 19.650.00 Histórico: Valor que se empenha para aquisição e aplicação de toneladas de massa asfáltica em CBUQ concreto betuminoso usinado à quente conforme NAF 794, destinado ao reparo das vias públicas deste Município.

1407EO 357 020603.0824400702082.2082.33903299 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 1.770.00 0.00 0.00 1.770.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 795, para serem destinados, como cestas básicas, à famílias em situação de vulnerabilidade social deste Município. Resolução 04/2014.

1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

1408EO 422 020702.1545201102094.2094.33903024 9647-MATERSETE MATERIAIS DE 346.10 0.00 0.00 346.10 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 796, para utilização na manutenção de um cômodo da casa da Srª Maria de Fátima de Oliveira conforme relatório do CRAS em anexo.

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1409EO 422 020702.1545201102094.2094.33903024 8828-TMCF VIEIRA 49.00 0.00 0.00 49.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 797, para utilização na manutenção de um cômodo da casa da Srª Maria de Fátima de Oliveira conforme relatório do CRAS em anexo.

1410EO 422 020702.1545201102094.2094.33903024 10773-PERSIO ALYSSON 12.36 0.00 0.00 12.36 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 798, para utilização na manutenção de um cômodo da casa da Srª Maria de Fátima de Oliveira conforme relatório do CRAS em anexo.

1411EO 171 020402.1236100402059.2059.33903007 3998-LUIZ CLÁUDIO ANTUNES - 710.60 0.00 710.60 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 799, para servidores em trabalhos extraordinários durante a realização de atividades pertinentes à administração municipal.

1413EO 356 020603.0824400702082.2082.33903007 9669-ALEXANDRE HENRIQUE 796.54 0.00 0.00 796.54 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 801, a serem consumidos pelos participantes do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

1414EO 356 020603.0824400702082.2082.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 4.503.58 0.00 0.00 4.503.58 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 802, a serem consumidos pelos participantes do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS.

1415EO 356 020603.0824400702082.2082.33903004 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 110.00 0.00 0.00 110.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornec. de recargas de gás GLP botijão 13 KG descr. na NAF 803, a serem utiliz. no preparo de gêneros alimen. aos participantes do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS.

1416EO 173 020402.1236100402059.2059.33903915 4349-HZ TELECOMUNICAÇÕES E 262.00 0.00 0.00 262.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços conforme descritos na NAF 804, necessários à manutenção do ramal das escolas municipais de Cachoeira da Prata.

1417EO 433 020702.1751201102095.2095.33903645 7569-JOSE GERALDO 160.00 0.00 160.00 0.00

Histórico: Valor que se empenha refere-se à contratação de empresa especializada em transporte conforme descrito na NAF 805, para transporte de equipamento do poço artesiano para manutenção.

1418EO 171 020402.1236100402059.2059.33903026 4243-COMERCIAL DE MATERIAIS 447.50 0.00 0.00 447.50 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 806, para utilização na manutenção da infraestrutura elétrica da E.M. Cel. Américo Teixeira.

1419EO 171 020402.1236100402059.2059.33903026 4789-ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - 124.90 0.00 0.00 124.90 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 807, para utilização na manutenção da infraestrutura elétrica da E.M. Cel. Américo Teixeira.

1420EO 171 020402.1236100402059.2059.33903026 4790-VANGUARDA 33.51 0.00 0.00 33.51

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 808, para utilização na manutenção da infraestrutura elétrica da E.M. Cel. Américo Teixeira.

1421EO 171 020402.1236100402059.2059.33903026 10783-DELVALLE MATERIAIS 5.88 0.00 0.00 5.88 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 809, para utilização na manutenção da infraestrutura elétrica da E.M. Cel. Américo Teixeira.

1422EO 171 020402.1236100402059.2059.33903026 10773-PERSIO ALYSSON 57.90 0.00 0.00 57.90 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 810, para utilização na manutenção da infraestrutura elétrica da E.M. Cel. Américo Teixeira.

1423EO 171 020402.1236100402059.2059.33903026 10307-HB COMERCIO LTDA-ME 7.50 0.00 0.00 7.50 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 811, para utilização na manutenção da infraestrutura elétrica da E.M. Cel. Américo Teixeira.

1424EO 239 020502.1012200602064.2064.33903915 4349-HZ TELECOMUNICAÇÕES E 150.00 0.00 0.00 150.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços conforme descritos na NAF 812, necessários à manutenção de equipamento PABX da UBS de Cachoeira da Prata.

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1425EO 164 020402.1236100402055.2055.33903957 10637-ELIANE CRUZ MORAIS - ME 1.400.00 0.00 0.00 1.400.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à locação de veículo conforme descrito na NAF 813, para transporte dos alunos da rede municipal de ensino à cidade de Pompéu para participarem do JEMG.

1426EO 404 020605.2781300902109.2109.33903011 4506-IVO MARTINS DOS SANTOS 4.720.00 0.00 0.00 4.720.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 814, destinado à limpeza, higienização e conservação da piscina do clube recreativo utilizado em atividades de esportes e lazer da população.

1427EO 85 020202.0412200202023.2023.33903021 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 116.00 0.00 0.00 116.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de copos descartáveis conforme descritos na NAF 815, a serem utilizados pelos servidores deste município.

1428EO 85 020202.0412200202023.2023.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 53.70 0.00 0.00 53.70 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 816, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos prédios públicos deste município.

1429EO 85 020202.0412200202023.2023.33903022 9365-HL E DISTRIBUIDORA LTDA - 26.85 0.00 0.00 26.85 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 817, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos prédios públicos deste município.

1430EO 85 020202.0412200202023.2023.33903022 10782-3 poderes 415.65 0.00 0.00 415.65

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 818, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos prédios públicos deste município.

1431EO 85 020202.0412200202023.2023.33903004 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 63.00 0.00 0.00 63.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recarga de gás GLP botijão 13 KG descrita na NAF 819, a ser utilizada pelos servidores deste município.

1432EO 85 020202.0412200202023.2023.33903007 9365-HL E DISTRIBUIDORA LTDA - 381.65 0.00 0.00 381.65 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 820, para servidores em trabalhos extraordinários durante a realização de atividades pertinentes à administração municipal.

1433EO 423 020702.1545201102094.2094.33903634 10947-MAXWELL DE OLIVEIRA 1.030.00 0.00 0.00 1.030.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à contratação de empresa especializada em transporte conforme descrito na NAF 821, para transportar o monumento Cristo Redentor do município de Contagem até o local onde será instalado.

1434EO 434 020702.1751201102095.2095.33903914 545-HIDROPOÇOS LTDA 5.159.00 0.00 0.00 5.159.00 Histórico: Valor que se empenha para contratação de empresa especializada na execução dos serviços descritos na NAF 822, necessários à manutenção e conservação dos equipamentos do sistema de abastecimento de água do Município.

1435EO 449 020703.2678200202097.2097.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 315.00 0.00 315.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 823, necessários à manutenção de veículos utilizados no

desenvolvimento das atividades. Veículo motoniveladora 120k CAT. 1.00.00 Recursos Ordinários

1436EO 277 020503.1030100602071.2071.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 1.312.50 0.00 1.312.50 0.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 824, necessários à manutenção de veículos utilizados no

desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 8721. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

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desenvolvimento das atividades. Veículo placa GMM 8982. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

1441EO 154 020402.1236100402050.2050.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 359.40 0.00 0.00 359.40 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 829, para os servidores durante a realização das atividades

pertinentes à administração municipal.

1442EO 173 020402.1236100402059.2059.33903915 2296-CARTUCHOS E AFINS LTDA. 1.877.00 0.00 1.877.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços descritos na NAF 830, necessários à manutenção de impressora/copiadora utilizada no

desenvolvimento das atividades.

1443EO 171 020402.1236100402059.2059.33903017 9296-A.R. CARTUCHOS LTDA - ME 219.00 0.00 0.00 219.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de cartuchos/tonners descritos na NAF 831, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.

Total da Data....: 100.069.90 0.00 19.285.10 80.784.80

1444EO16/05/2016 127 020304.0412100202033.2033.31901105 10251-LUCAS JOSE BARRETO 2.915.34 0.00 2.915.34 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de 1/3 de férias ao servidor comissionado conforme previsto na legislação municipal.

1445EO 88 020202.0412200202023.2023.33903999 565-CARTORIO 1º OFICIO 4.832.79 0.00 4.832.79 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços cartoriais em interesse da administração municipal. Registro do loteamento denominado Conjunto Habitacional Margarida Alves Vieira.

1446EO 172 020402.1236100402059.2059.33903699 4314-WARLEN DE CARVALHO 1.416.00 0.00 0.00 1.416.00 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços profissionais de segurança patrimonial conforme descritos na NAF 833, em atendimento a E.M. Cel. Américo Teixeira.

1447EO 404 020605.2781300902109.2109.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 39.80 0.00 0.00 39.80 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 834, para utilização na manutenção, limpeza e higienização do Clube Recreativo de Cachoeira da Prata.

1448EO 404 020605.2781300902109.2109.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 63.90 0.00 0.00 63.90 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 835, para servidores em trabalhos extraordinários durante a realização de atividades pertinentes à administração municipal.

1449EO 422 020702.1545201102094.2094.33903026 4243-COMERCIAL DE MATERIAIS 133.90 0.00 0.00 133.90 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais conforme descritos na NAF 836, para utilização na manutenção da rede elétrica das vias públicas e praças deste município.

1450EO 49 020102.0412200202015.2015.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 71.00 0.00 0.00 71.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 837, para consumo a fim de recepcionar autoridades estaduais no Município.

1451EO 55 020102.0413100202019.2019.33903968 10648-PEGORIN PUBLICIDADE 300.00 0.00 300.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à contratação de empresa especializada em publicidade e propaganda conforme descrito na NAF 838, no intuito de avisar os munícipes sobre a falta de água devido a problemas no abastecim.

1452EO 101 020202.0412600202024.2024.33903915 2296-CARTUCHOS E AFINS LTDA. 150.00 0.00 0.00 150.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços descritos na NAF 839, necessários à manutenção de impressora multifuncional utilizada no

desenvolvimento das atividades. 1.00.00 Recursos Ordinários

1453EO 148 020402.1212200402043.2043.33903017 2431-FOCUS SOLUTION DIST. 259.60 0.00 0.00 259.60 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de cartuchos/tonners descritos na NAF 840, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.

1454EO 422 020702.1545201102094.2094.33903024 8828-TMCF VIEIRA 200.00 0.00 0.00 200.00

(6)

1455EO 304 020503.1030300602073.2073.33903915 9929-LICINIO MAIA - 248.00 0.00 0.00 248.00 Histórico: Valor que se empenha para contratação de empresa especializada na execução dos serviços descritos na NAF 842, necessários à manutenção dos equipamentos de ar condicionado da Farmácia de Minas.

1456EO 239 020502.1012200602064.2064.33903915 9929-LICINIO MAIA - 372.00 0.00 0.00 372.00 Histórico: Valor que se empenha para contratação de empresa especializada na execução dos serviços descritos na NAF 843, necessários à manutenção dos equipamentos de ar condicionado da Farmácia de Minas.

1457EO 335 020602.0812200702078.2078.33903914 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 34.90 0.00 0.00 34.90 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 844, necessários à manutenção da iluminação externa do CRAS.

1460EO 237 020502.1012200602064.2064.33903017 10479-JETMAX SOLUÇÕES EM 39.80 0.00 0.00 39.80 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de cartuchos/tonners descritos na NAF 847, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.

1463EO 56 020102.0618100302016.2016.33903024 10773-PERSIO ALYSSON 26.00 0.00 0.00 26.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 850, para utilização na manutenção dos banheiros do imóvel de domínio da Prefeitura Municipal localizado na Av. Pe. João Ribeiro da Cruz.

Total da Data....: 11.333.03 0.00 8.048.13 3.284.90

1464EO18/05/2016 162 020402.1236100402055.2055.33903001 2265-POSTO FORTUNA LTDA 906.45 0.00 906.45 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 851, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas OWT 4550, OQM 8839.

1465EO 447 020703.2678200202097.2097.33903001 2265-POSTO FORTUNA LTDA 687.98 0.00 687.98 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 852, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas OWZ 4138.

1466EO 291 020503.1030200602072.2072.33903936 9839-DIAG MED CENTRO DE 1.150.00 0.00 0.00 1.150.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à realização de exames médicos de alta complexidade conforme descritos na NAF 853, para munícipe em situação de vulnerabilidade social conforme relatório do CRAS anexo.

Total da Data....: 2.744.43 0.00 1.594.43 1.150.00

1467EO19/05/2016 237 020502.1012200602064.2064.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 606.50 0.00 606.50 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 854, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 2549.

1468EO 317 020503.1030500602074.2074.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 36.67 0.00 36.67 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 855, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HMG 3908.

(7)

1469EO 275 020503.1030100602071.2071.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 3.504.18 0.00 3.504.18 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornec. de combustíveis descritos na NAF , para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das

atividades. Veículos placas HLF 2910, HLF 8721, OPQ 9598, PXO 8193, HLF 2597. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

1471EO 447 020703.2678200202097.2097.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 4.978.71 0.00 4.978.71 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornec. de combus. descr. na NAF 858, para abast. de veíc. utiliz. no desenv. das ativ.. Veículos placas EQUIP.,HLF 2729,HLF 2713,HJN 1974,GXP 4290,GXP 4290,MOTON.,PÁ CAR.,RETRO.,GNM 2981.

1472EO 162 020402.1236100402055.2055.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 1.152.43 0.00 1.152.43 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 859, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas GXH 2145, HLF 5776.

1473EO 175 020402.1236400502053.2053.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 1.898.46 0.00 1.898.46 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 860, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas GVE 8015, GVP 1549.

1476EO 422 020702.1545201102094.2094.33903024 8828-TMCF VIEIRA 303.10 0.00 0.00 303.10

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 863, para utilização na manutenção dos prédios públicos deste município. 1.00.00 Recursos Ordinários

1477EO 317 020503.1030500602074.2074.33903028 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 149.60 0.00 0.00 149.60 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais de proteção individual descritos na NAF 864, para utilização na proteção e segurança dos agentes da vigilância epidemiológica.

1478EO 317 020503.1030500602074.2074.33903002 8828-TMCF VIEIRA 477.60 0.00 0.00 477.60

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e/ou materiais descritos na NAF 865, necessários à manutenção dos equipamentos utilizados no desenvolvimento das atividades da vigilância epidemiológica.

1479EO 85 020202.0412200202023.2023.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 235.70 0.00 0.00 235.70 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 866, destinados à receptividades de autoridades no município de Cachoeira da Prata.

1480EO 289 020503.1030200602072.2072.33903202 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 537.40 0.00 0.00 537.40 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais de higiene pessoal descritos na NAF 867, destinados aos pacientes de baixa vulnerabilidade.

1481EO 288 020503.1030200602072.2072.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 327.50 0.00 0.00 327.50 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais conforme NAF 868, a serem utilizados pelos servidores em trabalhos extraordinários durante a realização de atividades pertinentes à administração municipal.

1483EO 85 020202.0412200202023.2023.33903021 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 187.00 0.00 0.00 187.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de copos descartáveis e outros descritos na NAF 870, a serem utilizados pelos servidores deste município.

(8)

públicos deste município.

1485EO 85 020202.0412200202023.2023.33903016 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 139.00 0.00 0.00 139.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais de escritório descritos na NAF 872, para utilização na manutenção dos sereviços pertinentes à administração pública.

1487EO 357 020603.0824400702082.2082.33903299 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 1.180.00 0.00 0.00 1.180.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 874, para serem destinados, como cestas básicas, à famílias em situação de vulnerabilidade social deste Município. Resolução 04/2014.

1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

1488EO 154 020402.1236100402050.2050.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 320.00 0.00 0.00 320.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 875, a serem utilizados pelos servidores em trabalhos extraordinários durante a realização de atividades pertinentes à administração municipal.

1489EO 194 020402.1236500402049.2049.44905299 10920-PIEMONTE DISTRIBUIDORA 1.984.12 0.00 0.00 1.984.12 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 876, para utilização no atendimento às crianças do berçário e do tempo integral da rede municipal de ensino de Cachoeira da Prata.

1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE

1490EO 154 020402.1236100402050.2050.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 1.359.50 0.00 0.00 1.359.50 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 877, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. ENSINO FUNDAMENTAL.

1491EO 289 020503.1030200602072.2072.33903202 194-DROGARIA LOBATO LTDA 130.00 0.00 0.00 130.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material descrito na NAF 878, a ser distribuido gratuitamente a munícipe referenciado pelo CRAS conforme relatório.

Total da Data....: 21.180.93 0.00 12.761.63 8.419.30

1492EO20/05/2016 56 020102.0618100302016.2016.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 642.70 0.00 642.70 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 879, para abastecimento de veículos conforme convênio formalizado. Veículo placa ORC 8812.

Total da Data....: 642.70 0.00 642.70 0.00

1493EO23/05/2016 404 020605.2781300902109.2109.33903011 4506-IVO MARTINS DOS SANTOS 207.00 0.00 0.00 207.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 880, destinado à limpeza, higienização e conservação da piscina do clube recreativo utilizado em atividades de esportes e lazer da população.

1494EO 447 020703.2678200202097.2097.33903001 2265-POSTO FORTUNA LTDA 682.89 0.00 0.00 682.89 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 881, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa OWZ 4138.

1495EO 162 020402.1236100402055.2055.33903001 2265-POSTO FORTUNA LTDA 962.38 0.00 0.00 962.38 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 882, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas OWT 4550, OQM 8839.

1496EO 47 020102.0412200202014.2014.31901105 8909-VITOR LEONARDO FREITAS 3.436.63 0.00 0.00 3.436.63 Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Vitor Leonardo Freitas Barbosa conforme recibo de verbas rescisórias anexo.

Total da Data....: 5.288.90 0.00 0.00 5.288.90

1498EO24/05/2016 33 020101.0412200202010.2010.31901107 8915-MURCIO JOSÉ SILVA 11.915.52 0.00 11.915.52 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento dos subsídios do Sr. Prefeito Municipal no presente exercício, referente ao mês de Maio/2016.

(9)

1499EO 33 020101.0412200202010.2010.31901108 5175-SANDRA REGINA FREITAS 4.513.45 0.00 4.513.45 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento dos subsídios da Sra. Vice Prefeita no presente exercício, referente ao mês de Maio/2016.

1500EO 62 020103.0406200202020.2020.31901105 181-PREFEITURA MUNICIPAL DE 7.288.33 0.00 7.288.33 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Maio/2016.

1502EO 68 020105.0412200202111.2111.31901109 8916-ADRIANA MOREIRA SILVA 2.956.88 0.00 2.956.88 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Maio/2016.

1503EO 72 020105.0412200202111.2111.33903607 181-PREFEITURA MUNICIPAL DE 880.00 0.00 880.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos estagiários integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Maio/2016.

1504EO 73 020201.0412200202022.2022.31901105 9266-MARCILEIA XAVIER 2.956.88 0.00 2.956.88 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Maio/2016.

1505EO 77 020201.0824300202012.2012.31901112 181-PREFEITURA MUNICIPAL DE 4.400.00 0.00 4.400.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos conselheiros integrantes da folha de pagamentos no presente exercício, referente ao mês de Maio/2016.

1509EO 87 020202.0412200202023.2023.33903607 181-PREFEITURA MUNICIPAL DE 1.305.33 0.00 1.305.33 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos estagiários integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Maio/2016.

1511EO 114 020301.0412300202030.2030.31901109 406-MOREDSON TADEU MOREIRA 2.956.88 0.00 2.956.88 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Maio/2016.

(10)

1517EO 136 020305.2884600002040.2040.31900102 181-PREFEITURA MUNICIPAL DE 6.160.00 0.00 6.160.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento dos proventos de aposentadorias no transcorrer do presente exercício, referente ao mês de Maio/2016.

1518EO 137 020305.2884600002040.2040.31900302 181-PREFEITURA MUNICIPAL DE 5.478.87 0.00 5.478.87 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento dos proventos de pensionistas no transcorrer do presente exercício, referente ao mês de

Maio/2016.

1519EO 139 020401.1212200402042.2042.31901109 8861-SILVANA MARIA FREITAS 2.956.88 0.00 2.956.88 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Maio/2016.

1527EO 192 020402.1236500402049.2049.33903607 181-PREFEITURA MUNICIPAL DE 880.00 0.00 880.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos estagiários integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Maio/2016.

1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%

(11)

1535EO 230 020501.1012200602067.2067.31901109 3882-LUIZ AUGUSTO FERREIRA 2.956.88 0.00 2.956.88 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Maio/2016.

1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável

(12)

1551EO 325 020601.0812200702077.2077.31901109 8917-ELVIRA PEREIRA DE 2.956.88 0.00 2.956.88 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Maio/2016.

1554EO 347 020603.0824300702081.2081.31900499 181-PREFEITURA MUNICIPAL DE 993.86 0.00 993.86 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Maio/2016.

1558EO 408 020701.1512200202092.2092.31901109 26-AVENALDO CAMPOS 2.956.88 0.00 2.956.88 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Maio/2016.

(13)

1563EO 454 020801.1812200202099.2099.31901109 5185-JUAREZ MARTINS DE MELO 2.956.88 0.00 2.956.88 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Maio/2016.

1564EO 34 020101.0412200202010.2010.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 3.729.38 0.00 0.00 3.729.38 Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Maio/2016.

1566EO 66 020104.0412400202021.2021.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 529.42 0.00 0.00 529.42 Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Maio/2016.

(14)

1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável

(15)

1605EO 359 020603.0824400702082.2082.33903920 10424-BEATRIZ ALVES BARBOSA 5.600.00 0.00 0.00 5.600.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à contrat. de buffet conforme descrito na NAF 950, para jantar de confrater. em comemor. ao dia das mães benefic. do Bolsa Família e mães partic. do Serv. de Conv. e fort. de vínculos.

1606EO 48 020102.0412200202014.2014.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 379.01 0.00 0.00 379.01 Histórico: Valor que empenha refere-se a contribuição patronal sobre as rescisões contratuais do mês de maio de 2016 conforme relatório anexo.

1608EO 291 020503.1030200602072.2072.33903936 10774-LABORANALISE LTDA. 9.636.87 0.00 0.00 9.636.87 Histórico: Valor que se empenha refere-se à realização de exames laboratoriais descritos na NAF 970, necessários ao atendimento dos usuários do SUS.

1609EE 456 020801.1812200202099.2099.33901404 5185-JUAREZ MARTINS DE MELO 150.00 0.00 0.00 150.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

1610EE 316 020503.1030500602074.2074.33901405 7496-NILSON FERREIRA DA 12.00 0.00 0.00 12.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

1611EO 55 020102.0413100202019.2019.33903968 451-DIÁRIO BOCA DO POVO LTDA 672.00 0.00 0.00 672.00 Histórico: Valor que se empenha para execução de serviços de publicidade conforme descritos na NAF 884, publicação de edital e planta destinados à

implantação do conjunto habitacional residencial Margarida Alves Vieira. 1.00.00 Recursos Ordinários

Total da Data....: 513.153.32 0.00 408.601.14 104.552.18

1612EO25/05/2016 302 020503.1030300602073.2073.33903201 286-TORRES & NOGUEIRA LTDA 675.00 0.00 0.00 675.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento de medicamentos conforme descritos na NAF 885, para distribuição gratuita diária na Farmácia de Minas.

Total da Data....: 675.00 0.00 0.00 675.00