Detalhamento Despesas e Receitas Prefeitura Municipal de Cachoeira da Prata RAE 03 2016

(1)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 714EO02/03/2016 274 020503.1030100602071.2071.33901405 9303-GLADSON EUBERTY 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00

Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades funcionais.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

715EG 154 020402.1236100402050.2050.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 16.915.98 0.00 0.00 16.915.98 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 357, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. ENSINO FUNDAMENTAL.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

716EO 195 020402.1236500402051.2051.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 3.386.80 0.00 0.00 3.386.80 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 358, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. PRÉ-ESCOLA.

1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

717EG 199 020402.1236500402052.2052.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 694.60 0.00 0.00 694.60 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 359, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. CRECHE.

718EG 199 020402.1236500402052.2052.33903007 9669-ALEXANDRE HENRIQUE 1.832.20 0.00 1.832.20 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 360, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. CRECHE.

719EO 35 020101.0412200202010.2010.33901405 5175-SANDRA REGINA FREITAS 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao executivo em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades funcionais.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total da Data....: 24.829.58 0.00 1.832.20 22.997.38

720EO03/03/2016 422 020702.1545201102094.2094.33903024 2355-ABREU E RODRIGUES LTDA 39.60 0.00 39.60 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 362, para utilização na fixação de placas de sinalização no município.

721EO 432 020702.1751201102095.2095.33903024 4653-JK MATERIAIS DE 352.75 0.00 352.75 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material descrito na NAF 363, para utilização na manutenção do poço artesiano do Clécio neste município.

722EO 237 020502.1012200602064.2064.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 810.00 0.00 810.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 364, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 2549.

723EO 317 020503.1030500602074.2074.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 377.48 0.00 377.48 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 365, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas EQUIPAMENTO EPIDEMIOLOGICO, HMG 3908.

724EO 275 020503.1030100602071.2071.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 2.771.76 0.00 2.771.76 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 366, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas OPQ 9598, HLF 2910, HLF 8721, HLF 4380.

726EO 56 020102.0618100302016.2016.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 521.94 0.00 521.94 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 368, para abastecimento de veículos conforme convênio formalizado. Veículo placa ORC 8812.

727EO 447 020703.2678200202097.2097.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 4.241.37 0.00 4.241.37 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornec. de combustíveis descritos na NAF 369, para abastec. de veíc. utiliz. no desenv. das ativ.. Veíc. placas HLF 2729,EQUIP.,EQUIP. ETE,GNM 2981,GTS 4959,RETRO ESCAV.,PÁ CARREG.,TRATOR.

(2)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 729EO 333 020602.0812200702078.2078.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 193.19 0.00 193.19 0.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 371, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HNM 1296.

730EO 162 020402.1236100402055.2055.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 621.27 0.00 621.27 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 372, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas GMM 9616, HLF 5776.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

731EO 175 020402.1236400502053.2053.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 952.82 0.00 952.82 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 373, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GVP 1549.

733EO 171 020402.1236100402059.2059.33903016 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 58.50 0.00 0.00 58.50 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 375, em atendimento às ecolas municipais para utilização na manutenção dos serviços pertinentes.

734EG 400 020605.2781200902114.2114.33504300 10546-ESCOLINHA BRAUNA DE 8.000.00 0.00 2.000.00 6.000.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se a concessão de subvenção à entidade credora nos termos da Lei Municipal nº 915/2015, e Lei Municipal nº 922/2015.

Total da Data....: 20.052.74 0.00 13.994.24 6.058.50

735EO04/03/2016 151 020402.1212200402043.2043.33909303 159-MARISA FRANCA DOS 10.744.72 0.00 10.744.72 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Marisa Franca dos Santos conforme recibo de verbas rescisórias anexo.

736EO 414 020702.1512200202093.2093.33903999 4923-CREA - MINAS GERAIS 74.37 0.00 74.37 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de ART de Obra ou Serviço destinado ao CREA-MG para execução de projetos de Engenharia Civil referente ao Loteamento Área Institucional Recanto dos Angicos neste Município.

737EO 204 020403.1236100402056.2056.31901104 159-MARISA FRANCA DOS 255.83 0.00 0.00 255.83 Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Marisa Franca dos Santos conforme recibo de verbas rescisórias anexo.

1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%

Total da Data....: 11.074.92 0.00 10.819.09 255.83

738EO07/03/2016 356 020603.0824400702082.2082.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 974.57 0.00 0.00 974.57 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 379, a serem consumidos pelos participantes do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

739EO 356 020603.0824400702082.2082.33903004 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 55.00 0.00 0.00 55.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornec. de recarga de gás GLP botijão 13 KG descrita na NAF 380, à ser utilizada no preparo de gêneros aliment. para os participantes do Projeto Conveniência e fortalec. de vínculos do CRAS.

Total da Data....: 1.029.57 0.00 0.00 1.029.57

740EO08/03/2016 470 020802.1854101102106.2106.33903040 4653-JK MATERIAIS DE 178.00 0.00 0.00 178.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 381, necessários para utilização na manutenção e limpeza das vias públicas, praças e jardins do Município.

741EO 162 020402.1236100402055.2055.33903037 4304-SINTRACTOR PEÇAS E 1.799.34 0.00 0.00 1.799.34 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e materiais descritos na NAF 382, necessários à manutenção de veículos utilizados no

desenvolvimento das atividades. Veículo placa GMM 9616. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

(3)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 743EO 162 020402.1236100402055.2055.33903037 10750-LF EMPRESARIAL LTDA 2.000.00 0.00 0.00 2.000.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de pneus descritos na NAF 384, necessários para reposição nos veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 5776.

744EO 56 020102.0618100302016.2016.33903037 10750-LF EMPRESARIAL LTDA 848.00 0.00 0.00 848.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de pneus descritos na NAF 385, necessários para reposição nos veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas ORC 8812.

desenvolvimento das atividades. Veículo RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E. 1.00.00 Recursos Ordinários

746EO 447 020703.2678200202097.2097.33903037 2370-CURINGA DOS PNEUS LTDA 612.00 0.00 0.00 612.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de pneus descritos na NAF 387, necessários para reposição nos veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas HMN 1296.

747EO 164 020402.1236100402055.2055.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 525.00 0.00 525.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços de borracharia descritos na NAF 388, necessários à manutenção da frota. Veiculos placas OQM 8839, GMM 8982, HLF 5776, GXH 2145.

748EO 177 020402.1236400502053.2053.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 157.50 0.00 157.50 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços de borracharia descritos na NAF 389, necessários à manutenção da frota. Veiculo placa GVP 1549.

749EO 164 020402.1236100402055.2055.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 1.312.50 0.00 1.312.50 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços de borracharia descritos na NAF 390, necessários à manutenção da frota. Veic. placas TRATOR E CARRTA, MOTO NIVEL.,PÁ CARREG.,GNM2981,HJM1974,GTS4959,RETRO ESCAV.,HLF2713.

750EO 58 020102.0618100302016.2016.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 52.50 0.00 0.00 52.50 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços de borracharia descritos na NAF 391, necessários à manutenção da frota. Veiculo placa ORC 8812.

751EO 253 020503.1030100602068.2068.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 52.50 0.00 52.50 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços de borracharia descritos na NAF 392, necessários à manutenção da frota. Veiculo placa HLF 1553.

752EO 277 020503.1030100602071.2071.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 210.00 0.00 210.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços de borracharia descritos na NAF 393, necessários à manutenção da frota. Veiculos placas HLF 2910, HLF 4380, OPQ 9598, HLF 8721.

753EO 164 020402.1236100402055.2055.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 1.050.00 0.00 1.050.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 394, necessários à manutenção de veículos utilizados no

desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 5776. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 2713. 1.00.00 Recursos Ordinários

755EO 58 020102.0618100302016.2016.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 472.50 0.00 0.00 472.50 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 396, necessários à manutenção de veículos utilizados no

desenvolvimento das atividades. Veículo placa HMG 9391. 1.00.00 Recursos Ordinários

756EO 422 020702.1545201102094.2094.33903024 9890-EDMAR GERALDO DA 227.69 0.00 227.69 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material/item descrito na NAF 397, para utilização na substituição dea pedra do busto da Praça da Matriz Sagrado Coração de Jesus.

757EO 432 020702.1751201102095.2095.33903011 4516-QUIMICA FREITAS LTDA 440.00 0.00 0.00 440.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material descrito na NAF 398, em atendimento ao DAE para utilização no tratamento de água dos reservatórios do Município.

(4)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG.

instalações do imóvel onde funciona a unidade do CRAS. 1.00.00 Recursos Ordinários

759EO 154 020402.1236100402050.2050.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 2.069.50 0.00 0.00 2.069.50 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 400, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. ENSINO FUNDAMENTAL.

760EO 105 020202.0412800202025.2025.33903934 1047-IBRAP 918.00 0.00 918.00 0.00

Histórico: Valor que se empenha refere-se a participação em curso conf. descrito na NAF 401, em consonância com o que prevê a Lei Complementar Municipal nº 016/2012, CAP. IV - ART. 59 - INCISOS VI, XXVI e XXVIII.

761EO 318 020503.1030500602074.2074.33903699 4745-AIRTON DA SILVA LIMA 202.30 0.00 202.30 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços descritos na NAF 402, necessários ao combate do mosquito transmissor da dengue.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

762EO 422 020702.1545201102094.2094.33903021 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 645.00 0.00 0.00 645.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de copos descartáveis e outros descritos na NAF 403, a serem utilizados pelos servidores deste município.

763EO 422 020702.1545201102094.2094.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 1.210.25 0.00 0.00 1.210.25 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 404, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos prédios públicos deste município.

764EO 85 020202.0412200202023.2023.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 991.90 0.00 0.00 991.90 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 405, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos prédios públicos deste município.

765EO 85 020202.0412200202023.2023.33903021 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 580.00 0.00 0.00 580.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de copos descartáveis e outros descritos na NAF 406, a serem utilizados pelos servidores deste município.

766EO 171 020402.1236100402059.2059.33903016 4675-RV COMÉRCIO DE PAPÉIS 2.390.00 0.00 2.390.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 407, a serem utilizados pelas escolas da rede municipal de ensino na execução dos serviços pertinentes.

767EO 171 020402.1236100402059.2059.33903016 10489-MARCILIA AZEVEDO 2.788.00 0.00 0.00 2.788.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 408, a serem utilizados pelas escolas da rede municipal de ensino na execução dos serviços pertinentes.

768EO 85 020202.0412200202023.2023.33903004 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 63.00 0.00 0.00 63.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de gás GLP botijão 13 KG descritas na NAF 409, a serem utilizadas pelos servidores deste município.

769EO 93 020202.0412200202026.2026.33903024 8828-TMCF VIEIRA 1.234.00 0.00 0.00 1.234.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 410, para utilização na manutenção e reforma dos prédios públicos deste Município

770EO 183 020402.1236500402048.2048.33903016 4643-ARTE ORIGINAL LTDA 1.141.70 0.00 0.00 1.141.70 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 411, a serem utilizados pelas escolas da rede municipal de ensino na execução dos serviços pertinentes.

771EO 93 020202.0412200202026.2026.33903026 8828-TMCF VIEIRA 649.75 0.00 0.00 649.75

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e materiais descritos na NAF 412, necessários à manutenção de roçadeiras utilizados no desenvolvimento das atividades de limpeza deste Município.

772EO 191 020402.1236500402049.2049.33903016 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 265.70 0.00 0.00 265.70 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais pedagógicos descritos na NAF 413, a serem utilizados pelas escolas da rede municipal de ensino na execução dos serviços pertinentes.

(5)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

774EO 191 020402.1236500402049.2049.33903016 10759-INFORGEO TECNOLOGIA 1.190.30 0.00 0.00 1.190.30 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais pedagógicos descritos na NAF 415, a serem utilizados pelas escolas da rede municipal de ensino na execução dos serviços pertinentes.

775EO 148 020402.1212200402043.2043.33903021 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 1.300.00 0.00 0.00 1.300.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de copos descartáveis e outros descritos na NAF 416, a serem utilizados pelos servidores deste município.

777EO 237 020502.1012200602064.2064.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 699.00 0.00 0.00 699.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 418, para servidores em trabalhos extraordinários durante a realização de atividades pertinentes à administração municipal.

778EO 183 020402.1236500402048.2048.33903016 10307-HB COMERCIO LTDA-ME 13.80 0.00 0.00 13.80 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais pedagógicos descritos na NAF 419, a serem utilizados pelas escolas da rede municipal de ensino na execução dos serviços pertinentes.

779EO 183 020402.1236500402048.2048.33903016 10779-JULIANA CLÁUDIA 17.50 0.00 0.00 17.50 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais pedagógicos descritos na NAF 420, a serem utilizados pelas escolas da rede municipal de ensino na execução dos serviços pertinentes.

780EO 333 020602.0812200702078.2078.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 1.276.17 0.00 0.00 1.276.17 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 421, a serem consumidos pelos participantes do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS.

781EO 422 020702.1545201102094.2094.33903024 8828-TMCF VIEIRA 1.030.80 0.00 0.00 1.030.80 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 422, para utilização na construção e ornamentação da base da Estátua Cristo Redentor a ser colocado na ilha da represa.

782EO 422 020702.1545201102094.2094.33903024 9647-MATERSETE MATERIAIS DE 2.234.50 0.00 0.00 2.234.50 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 423, para utilização na construção e ornamentação da base da Estátua Cristo Redentor a ser colocado na ilha da represa.

783EO 288 020503.1030200602072.2072.33903020 10868-DISTRIBUIDORA MONTE 2.432.50 0.00 2.432.50 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 424, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).

Total da Data....: 45.043.85 0.00 11.367.99 33.675.86

784EO09/03/2016 107 020202.0412800202108.2108.33903007 3998-LUIZ CLÁUDIO ANTUNES - 387.60 0.00 387.60 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 425, para servidores em trabalhos extraordinários durante a realização de atividades pertinentes à administração municipal.

785EO 107 020202.0412800202108.2108.33903007 3998-LUIZ CLÁUDIO ANTUNES - 503.25 0.00 0.00 503.25 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 426, para servidores em trabalhos extraordinários durante a realização de atividades pertinentes à administração municipal.

786EO 472 020802.1854101102106.2106.33903915 346-MECANICA MAURO MOTORES 48.00 0.00 0.00 48.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços conforme descritos na NAF 427, para manutenção em roçadeira utilizada na manutenção e limpeça de praças e jardins deste Município.

787EO 470 020802.1854101102106.2106.33903025 346-MECANICA MAURO MOTORES 423.00 0.00 0.00 423.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e materiais descritos na NAF 428, necessários à manutenção de roçadeiras utilizados no

desenvolvimento das atividades limpeza deste Município. 1.00.00 Recursos Ordinários

(6)

Teixeira.

789EO 186 020402.1236500402048.2048.44905206 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 375.00 0.00 0.00 375.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento do item descrito na NAF 430, a ser utilizado pelos servidores da E.M. CEL. Américo Teixeira no preparo de gêneros alimentícios. INFANTIL.

790EO 288 020503.1030200602072.2072.33903035 10448-ALFALAGOS LTDA 689.80 0.00 0.00 689.80 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 431, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).

1.12.00 Serviços de Saúde

791EO 288 020503.1030200602072.2072.33903035 9404-CIRURGICA DINIZ 192.00 0.00 0.00 192.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 432, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).

792EO 288 020503.1030200602072.2072.33903035 10475-MUNDIAL CIRURGICA 3.697.72 0.00 0.00 3.697.72 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 433, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).

793EO 288 020503.1030200602072.2072.33903035 4645-UNILAB COMERCIO DE 2.562.50 0.00 0.00 2.562.50 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 434, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).

794EO 288 020503.1030200602072.2072.33903035 314-ODONTOMEDICA SETE 1.740.00 0.00 0.00 1.740.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 435, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).

795EO 472 020802.1854101102106.2106.33903905 10794-FELIPE PIRES INCALADO 1.000.00 0.00 1.000.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à contratação de serviços profissionais de engenharia ambiental descritos na NAF 436, em atendimento a notificação 228694/2016 IEF referente a outorga dos poços tubulares deste Município.

796EO 472 020802.1854101102106.2106.33903905 10794-FELIPE PIRES INCALADO 500.00 0.00 500.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para a contratação de serviços profis. de engenharia ambiental descritos na NAF 436, em atend. à solicitação da COHAB/MG para a metragem do terreno onde será constr. o Conj. Habitacional.

Total da Data....: 12.464.20 0.00 1.887.60 10.576.60

797EO11/03/2016 424 020702.1545201102094.2094.33903915 4533-MARCELO VIEIRA 710.00 0.00 710.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços descritos na NAF 438, necessários à manutenção de equipamento de transmissão de TV que encontra-se avariado.

798EO 460 020802.1854101102100.2100.33903016 3092-AFRÂNIO CARIMBOS & LEO 25.00 0.00 25.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento do material descrito na NAF 439, para utilização na manutenção dos serviços pertinentes da Secretaria Mun. de Desenvolv. Econ. e Meio Amb. deste Município.

799EO 109 020202.0412800202108.2108.33903927 2423-BAR E RESTAURANTE 100.00 0.00 0.00 100.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 440, para técnicos da Defesa Civil do Estado de Minas Gerais em visita ao município para avaliar riscos de deslizamentos de pedras.

800EO 93 020202.0412200202026.2026.33903026 4789-ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - 75.00 0.00 0.00 75.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição dos materiais descritos na NAF 441, necessários para a manutenção da rede elétrica do local onde está situado o arquivo morto desta Prefeitura.

801EO 288 020503.1030200602072.2072.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 196.00 0.00 0.00 196.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 442, para utilização pelo Setor de Epidemiologia no mutirão de limpeza para combate ao mosquito transmissor da dengue.

(7)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 802EO14/03/2016 434 020702.1751201102095.2095.33903914 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 104.70 0.00 104.70 0.00

Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 443, necessários à instalação de antenas via rádio no reservatório de água do bairro Nossa Srª de Fátima e poço artesiano da rua Holanda.

803EO 434 020702.1751201102095.2095.33903914 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 157.05 0.00 157.05 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 444, necessários à aplicação de testes na inversão da ligação elétrica em duas bombas submersas poços artesiano da rua Holanda.

804EO 434 020702.1751201102095.2095.33903915 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 104.70 0.00 104.70 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 445, necessários à manutenção de equipamento do sistema de

abastecimento de água e esgoto. 1.00.00 Recursos Ordinários

805EO 251 020503.1030100602068.2068.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 84.60 0.00 0.00 84.60 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 446, a serem consumidos pelos participantes do Grupo

Operativo Hiperdia que será realizado dia 22/03/2016. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

808EO 164 020402.1236100402055.2055.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 1.155.00 0.00 0.00 1.155.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 449, necessários à manutenção de veículos utilizados no

desenvolvimento das atividades. Veículo placa GMM 8982. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

desenvolvimento das atividades. Veículo placa GXP 4290. 1.00.00 Recursos Ordinários

desenvolvimento das atividades. Veículo placa RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E. 1.00.00 Recursos Ordinários

desenvolvimento das atividades. Veículo placa HJM 1974 . 1.00.00 Recursos Ordinários

desenvolvimento das atividades. Veículo placa GXP 4290. 1.00.00 Recursos Ordinários

813EO 237 020502.1012200602064.2064.33903037 10313-MUNDIAL MAQUINAS 1.563.43 0.00 0.00 1.563.43 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e materiais descritos na NAF 454, necessários à manutenção de veículos utilizados no

desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 2549. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

815EO 291 020503.1030200602072.2072.33903936 10774-LABORANALISE LTDA. 12.113.91 0.00 12.113.91 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à realização de exames laboratoriais descritos na NAF 456, necessários ao atendimento dos usuários do SUS.

Total da Data....: 21.795.17 0.00 12.480.36 9.314.81

816EO15/03/2016 472 020802.1854101102106.2106.33903905 10871-SGS GEOSOL 4.286.14 0.00 0.00 4.286.14 Histórico: Valor que se empenha refere-se à execução dos serviços descritos na NAF 457, para realização de análises químicas na rede de esgoto deste

Município.

(8)

817EO 85 020202.0412200202023.2023.33903022 10782-3 poderes 130.17 0.00 0.00 130.17

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 458, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos prédios públicos deste município.

819EO 85 020202.0412200202023.2023.33903022 9365-HL E DISTRIBUIDORA LTDA - 63.80 0.00 0.00 63.80 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 460, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos prédios públicos deste município.

820EO 85 020202.0412200202023.2023.33903022 10463-WOLTINE COMERCIO E 1.58 0.00 0.00 1.58 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material descrito na NAF 461, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos prédios públicos deste município.

821EO 85 020202.0412200202023.2023.33903007 9365-HL E DISTRIBUIDORA LTDA - 33.15 0.00 0.00 33.15 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 462, para servidores em trabalhos extraordinários durante a realização de atividades pertinentes à administração municipal.

822EO 85 020202.0412200202023.2023.33903021 10782-3 poderes 1.80 0.00 0.00 1.80

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material descrito na NAF 463, para ser utilizado pelos servidores no preparo de gêneros alimentícios. 1.00.00 Recursos Ordinários

823EO 333 020602.0812200702078.2078.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 130.00 0.00 0.00 130.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 464, para utilização na manutenção, limpeza e higienização do clube recreativo deste Município.

824EO 333 020602.0812200702078.2078.33903022 9669-ALEXANDRE HENRIQUE 146.60 0.00 0.00 146.60 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 465, para utilização na manutenção, limpeza e higienização do clube recreativo deste Município.

825EO 148 020402.1212200402043.2043.33903017 9296-A.R. CARTUCHOS LTDA - ME 55.00 0.00 55.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de tonners/cartuchos descritos na NAF 466, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.

829EO 195 020402.1236500402051.2051.33903017 10479-JETMAX SOLUÇÕES EM 79.60 0.00 0.00 79.60 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de tonners/cartuchos descritos na NAF 470, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.

830EO 148 020402.1212200402043.2043.33903017 10479-JETMAX SOLUÇÕES EM 39.80 0.00 0.00 39.80 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de tonners/cartuchos descritos na NAF 471, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.

831EO 38 020101.0412200202011.2011.33903017 10197-CMO ARTIGOS DE 236.00 0.00 0.00 236.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento tonners/cartuchos descritos na NAF 472, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.

832EO 88 020202.0412200202023.2023.33903965 10685-VICTOR MARQUES 9.45 0.00 0.00 9.45

Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços de fotocópias descritos na NAF 473, para utilização na manutenção dos serviços pertinentes. 1.00.00 Recursos Ordinários

(9)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

834EO 152 020402.1212200402043.2043.44905219 8958-NET SOLUÇÃO EM 350.00 0.00 0.00 350.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição dos equipamentos descritos na NAF 475, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes, visto que os atuais encontram-se danificados.

835EO 102 020202.0412600202024.2024.44905215 8958-NET SOLUÇÃO EM 56.90 0.00 0.00 56.90

Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição do equipamento descrito na NAF 476, para utilização no desenvolvimento das atividades pertinentes do setor, visto que o atual encontra-se danificado.

836EO 174 020402.1236100402059.2059.44905217 10008-DISCO SETE LTDA - EPP 1.095.00 0.00 1.095.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição do equipamento descrito na NAF 477, a ser utilizado no desenvolvimento das atividades pertinentes das Escolas Municipais.

Total da Data....: 7.457.19 0.00 1.535.00 5.922.19

837EO16/03/2016 291 020503.1030200602072.2072.33903936 9839-DIAG MED CENTRO DE 600.00 0.00 600.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à realização de exame laboratorial especializado descritos na NAF 478, necessário ao atendimento de munícipe referenciado pelo CRAS conforme relatório.

838EO 289 020503.1030200602072.2072.33903201 10266-DROGARIA SUL 117.90 0.00 0.00 117.90

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos medicamentos descritos na NAF 479, a serem distribuidos gratuitamente a munícipe referenciado pelo CRAS conforme relatório.

840EO 317 020503.1030500602074.2074.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 31.19 0.00 31.19 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 481, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HMG 3908 .

842EO 275 020503.1030100602071.2071.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 3.874.50 0.00 3.874.50 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 483, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas HLF 4380, HLF 8721, OPQ 9598, HLF 2910.

843EO 162 020402.1236100402055.2055.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 1.651.24 0.00 1.651.24 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 484, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas GMM 8982, GXH 2145, HLF 5776.

844EO 447 020703.2678200202097.2097.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 2.549.73 0.00 2.549.73 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 485, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas GXP 4290, HLF 2729, RETRO., PÁ CARREG, TRATOR.

846EO 412 020702.1512200202093.2093.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 287.26 0.00 287.26 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 487, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HJM 1974.

(10)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 848EO 175 020402.1236400502053.2053.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 971.52 0.00 971.52 0.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 489, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GVE 8015.

849EO 333 020602.0812200702078.2078.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 144.66 0.00 144.66 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 490, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HMN 1296.

850EO 56 020102.0618100302016.2016.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 374.28 0.00 374.28 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 491, para abastecimento de veículos conforme convênio formalizado. Veículo placa ORC 8812.

851EO 162 020402.1236100402055.2055.33903001 2265-POSTO FORTUNA LTDA 1.127.73 0.00 1.127.73 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 492, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas OWT 4550, OQM 8839.

852EO 447 020703.2678200202097.2097.33903001 2265-POSTO FORTUNA LTDA 614.06 0.00 614.06 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 493, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa OWZ 4138.

853EO 162 020402.1236100402055.2055.33903001 2265-POSTO FORTUNA LTDA 1.258.75 0.00 1.258.75 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 494, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas OQM 8839, OWT 4550.

Total da Data....: 15.017.58 0.00 14.899.68 117.90

854EO17/03/2016 295 020503.1030200602072.2072.44905204 10475-MUNDIAL CIRURGICA 900.00 0.00 0.00 900.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos equipamentos descritos na NAF 495, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).

855EO 288 020503.1030200602072.2072.33903099 10475-MUNDIAL CIRURGICA 225.00 0.00 0.00 225.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos equipamentos descritos na NAF 496, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).

desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 2729. 1.00.00 Recursos Ordinários

Total da Data....: 15.720.00 0.00 14.595.00 1.125.00

858EO18/03/2016 268 020503.1030100602070.2070.33903915 3949-DELMO FERNANDO 1.235.00 0.00 0.00 1.235.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de profissinal qualificado descritos na NAF 499, para manutenção de equipamentos

odontológicos da UBS Comendador João de Abreu. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

859EO 204 020403.1236100402056.2056.31901101 5419-ALINE FRANCA DE 1.118.27 0.00 0.00 1.118.27 Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Aline Franca de Oliveira Laura conforme recibo de verbas rescisórias anexo.

Total da Data....: 2.353.27 0.00 0.00 2.353.27

860EO21/03/2016 62 020103.0406200202020.2020.31901105 1198-VALDECI JOSE DOS PASSOS 3.533.74 0.00 3.533.74 0.00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR COMISSIONADO CONFORME DEMONSTRATIVO DE RESUMO DE VERBAS ANEXO.

(11)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 862EO 275 020503.1030100602071.2071.33903037 10313-MUNDIAL MAQUINAS 891.70 0.00 0.00 891.70

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e materiais descritos na NAF 501, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 2910.

863EO 275 020503.1030100602071.2071.33903037 10313-MUNDIAL MAQUINAS 150.83 0.00 0.00 150.83 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e/ou materiais descritos na NAF 502, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa OPQ 9598.

864EO 288 020503.1030200602072.2072.33903039 10713-FAE- ARTES GRÁFICAS 1.609.00 0.00 0.00 1.609.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 503, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).

desenvolvimento das atividades. Veículo RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E. 1.00.00 Recursos Ordinários

desenvolvimento das atividades. Veículo placa GXH 2145. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

desenvolvimento das atividades. Veículo placa GVE 8015. 1.00.00 Recursos Ordinários

868EO 337 020602.0812200702085.2085.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 2.317.40 0.00 0.00 2.317.40 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 507, a serem consumidos pelos participantes do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS.

870EO 171 020402.1236100402059.2059.33903016 10881-LIVRARIA DO PSICOLOGO 369.00 0.00 0.00 369.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material descrito na NAF 509, para utilização em atendimento psicológico aos alunos da rede municipal de ensino de Cachoeira da Prata.

871EO 171 020402.1236100402059.2059.33903016 10882-CEPEL CENTRO 200.20 0.00 200.20 0.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material descrito na NAF 510, para utilização em atendimento psicológico aos alunos da rede municipal de ensino de Cachoeira da Prata.

872EO 434 020702.1751201102095.2095.33903915 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 139.60 0.00 0.00 139.60 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 511, necessários à conferência de falha em painel do poço artesiano do bairro Lago da Chácara.

873EO 195 020402.1236500402051.2051.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 3.314.60 0.00 0.00 3.314.60 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 512, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. PRÉ-ESCOLA.

874EO 148 020402.1212200402043.2043.33903026 4789-ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - 37.50 0.00 0.00 37.50 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimentos do materiais descritos na NAF 513, para utilização na manutenção da infrastrutura elétrica das escolas municipais Cel. Américo Teixeira e Iracema de Melo Moreira.

875EO 148 020402.1212200402043.2043.33903026 4790-VANGUARDA 76.00 0.00 0.00 76.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimentos do materiais descritos na NAF 514, para utilização na manutenção da infrastrutura elétrica das escolas municipais Cel. Américo Teixeira e Iracema de Melo Moreira.

876EO 148 020402.1212200402043.2043.33903026 10773-PERSIO ALYSSON 23.16 0.00 0.00 23.16

(12)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 877EO 148 020402.1212200402043.2043.33903026 10783-DELVALLE MATERIAIS 97.20 0.00 0.00 97.20

878EO 99 020202.0412600202024.2024.33903017 2296-CARTUCHOS E AFINS LTDA. 130.35 0.00 0.00 130.35 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de tonners/cartuchos descritos na NAF 517, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.

879EO 356 020603.0824400702082.2082.33903016 10489-MARCILIA AZEVEDO 1.243.70 0.00 0.00 1.243.70 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento dos materiais conforme descritos na NAF 518, para utilização na manutenção dos serviços pertinentes do Centro de Referência de Assistência Social de Cachoeira da Prata.

880EO 356 020603.0824400702082.2082.33903016 10759-INFORGEO TECNOLOGIA 468.80 0.00 0.00 468.80 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento dos materiais conforme descritos na NAF 519, para utilização na manutenção dos serviços pertinentes do Centro de Referência de Assistência Social de Cachoeira da Prata.

881EO 356 020603.0824400702082.2082.33903016 4435-PAPELARIA ÁUREA LTDA 152.50 0.00 0.00 152.50 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento dos materiais conforme descritos na NAF 520, para utilização na manutenção dos serviços pertinentes do Centro de Referência de Assistência Social de Cachoeira da Prata.

882EO 237 020502.1012200602064.2064.33903017 2296-CARTUCHOS E AFINS LTDA. 24.50 0.00 0.00 24.50 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento dos materiais conforme descritos na NAF 521, para utilização na manutenção dos serviços pertinentes do setor de Vigilância Ambiental de Cachoeira da Prata.

883EO 122 020302.0412300202031.2031.33909303 9308-AMANDA DE PAULA FARIA 150.88 0.00 0.00 150.88 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento sobre restituição para o servidor(a) Amanda de Paula Faria, referente à serviços cartorais descritos no relatório em anexo.

886EO 447 020703.2678200202097.2097.33903037 8828-TMCF VIEIRA 793.60 0.00 0.00 793.60

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de pneus e câmaras de ar descritos na NAF 525, necessários para reposição nos veículos utilizados no desenvolvimento das atividades.

887EO 422 020702.1545201102094.2094.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 679.50 0.00 0.00 679.50 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 526, para servidores em trabalhos extraordinários durante a realização de atividades pertinentes à administração municipal.

888EO 397 020605.2781200902091.2091.33903299 718-BAZAR ESPORTES LTDA 1.390.00 0.00 0.00 1.390.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento dos uniformes esportivos descritos na NAF 527, para utilização do Cachoeirense Futebol Clube em diversos campeonatos disputados ao longo do ano.

889EO 95 020202.0412200202026.2026.33903914 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 465.00 0.00 0.00 465.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 528, necessários à instalação e manutenção da rede elétrica no setor de Contabilidade desta Prefeitura.

890EO 95 020202.0412200202026.2026.33903914 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 104.70 0.00 0.00 104.70 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 529, necessários à instalação e manutenção da rede elétrica no setor de Contabilidade desta Prefeitura.

(13)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 892EO 335 020602.0812200702078.2078.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 105.00 0.00 0.00 105.00

Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços de borracharia descritos na NAF 531, necessários à manutenção da frota. Veiculo placa HMN 1296. 1.00.00 Recursos Ordinários

894EO 101 020202.0412600202024.2024.33903915 9296-A.R. CARTUCHOS LTDA - ME 126.00 0.00 0.00 126.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços descritos na NAF 533, necessários à manutenção de máquina xerográfica Brother DCP 8080 utilizada no desenvolvimento das atividades.

895EO 101 020202.0412600202024.2024.33903915 9296-A.R. CARTUCHOS LTDA - ME 126.00 0.00 0.00 126.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços descritos na NAF 534, necessários à manutenção de máquina xerográfica Brother DCP 8080 utilizada no desenvolvimento das atividades.

896EO 440 020702.2369501201021.1021.44905101 9602-Geramix Concreto Sete 3.360.00 0.00 0.00 3.360.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 535, necessários para a construção da base de assentamento do

monumento na ilha da represa deste município. 1.00.00 Recursos Ordinários

897EO 360 020603.0824400702082.2082.33904800 10890-PATRICIA MOREIRA 300.00 0.00 0.00 300.00 Histórico: Valor que se empenha para concessão de auxílio natalidade à Patricia Moreira Gonçalves visando minimizar a vulnerabilidade social nas necessidades básicas, conforme Resolução nº 04/2014, referenciado pelo CRAS.

1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

1128EO 53 020102.0413100202019.2019.33903039 9200-AGÊNCIA ÁGUIA 1.850.00 0.00 0.00 1.850.00 Histórico: Valor que se empenha para execução de contratação de serviços de publicidade conforme descritos na NAF 641, publicações de mídia (informe publicitário).

Total da Data....: 31.988.09 0.00 3.733.94 28.254.15

898EO22/03/2016 288 020503.1030200602072.2072.33903004 10789-DEBORA DAUANNY ELOI - 1.120.00 0.00 0.00 1.120.00 Histórico: Valor que se empenha para fornecimento de recargas de oxigênio descritas na NAF 537, a serem utilizadas nos ambulatórios da Unidade de Saúde.

899EG 358 020603.0824400702082.2082.33903699 10539-MARIA GERALDA CATARINO 2.116.00 0.00 0.00 2.116.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à contratação de profissional qualificado descrito na NAF 538, para ministrar aulas de bordado ao público da terceira idade, jovens e adolecentes cadastrados no CRAS.

900EG 440 020702.2369501201021.1021.44905101 10873-FESTANIMADA LTDA - ME 7.967.32 0.00 0.00 7.967.32 Histórico: Valor que se empenha para a aquisição de uma estátua do Cristo conforme descrito na NAF 539, a ser colocada na ilha da represa deste Município como monumento turístico, com intuito de incentivar as vistas turísticas.

Total da Data....: 11.203.32 0.00 0.00 11.203.32

901EO28/03/2016 33 020101.0412200202010.2010.31901107 8915-MURCIO JOSÉ SILVA 11.915.52 0.00 0.00 11.915.52 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento dos subsídios do Sr. Prefeito Municipal no presente exercício, referente ao mês de Março/2016.

902EO 33 020101.0412200202010.2010.31901108 5175-SANDRA REGINA FREITAS 4.513.45 0.00 0.00 4.513.45 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento dos subsídios da Sra. Vice Prefeita no presente exercício, referente ao mês de fevereiro/2016.

903EO 47 020102.0412200202014.2014.31901105 181-PREFEITURA MUNICIPAL DE 1.590.17 0.00 0.00 1.590.17 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Março/2016.

(14)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 906EO 68 020105.0412200202111.2111.31901109 8916-ADRIANA MOREIRA SILVA 2.956.88 0.00 0.00 2.956.88

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Março/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários

907EO 72 020105.0412200202111.2111.33903607 181-PREFEITURA MUNICIPAL DE 880.00 0.00 0.00 880.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos estagiários integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Março/2016.

908EO 73 020201.0412200202022.2022.31901105 9266-MARCILEIA XAVIER 2.956.88 0.00 0.00 2.956.88 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Março/2016.

909EO 77 020201.0824300202012.2012.31901112 181-PREFEITURA MUNICIPAL DE 4.400.00 0.00 0.00 4.400.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos conselheiros integrantes da folha de pagamentos no presente exercício, referente ao mês de Março/2016.

910EO 81 020202.0412200202023.2023.31900499 181-PREFEITURA MUNICIPAL DE 880.00 0.00 0.00 880.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Março/2016.

915EO 114 020301.0412300202030.2030.31901109 406-MOREDSON TADEU MOREIRA 2.956.88 0.00 0.00 2.956.88 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Março/2016.

920EO 131 020304.0412100202033.2033.33903607 181-PREFEITURA MUNICIPAL DE 1.760.00 0.00 0.00 1.760.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos estagiários integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Março/2016.

(15)

Março/2016.

922EO 137 020305.2884600002040.2040.31900302 181-PREFEITURA MUNICIPAL DE 5.478.87 0.00 0.00 5.478.87 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento dos proventos de pensionistas no transcorrer do presente exercício, referente ao mês de

Março/2016.

923EO 139 020401.1212200402042.2042.31901109 8861-SILVANA MARIA FREITAS 2.956.88 0.00 0.00 2.956.88 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Março/2016.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%