RELATÓRIO DE MERCADO DEZEMBRO / 2020.

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RELATÓRIO DE MERCADO

DEZEMBRO / 2020.

15.01.2021

CONTATO: Marcus Vinícius Silva.

SITE: www.investorbrasil.com

E-MAIL: investor@investorbrasil.com marcus@investorbrasil.com

FONE: 31- 3466-2558

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1. ENTENDIMENTO DE MERCADO.

Carteira de pré-fixados longos exibe a maior rentabilidade do ano.

Em 2020, o IMA-Geral, que representa a carteira de títulos públicos em mercado,

apresentou variação de 5,34% contra 12,82% registrados em 2019, encerrando o ano com

variação em 194% do DI. Este desempenho é bem inferior aos resultados de 2019, sobretudo em

razão dos efeitos da pandemia sobre a economia e seus reflexos nos preços dos títulos.

Entre as carteiras do IMA, o IRFM rentabilizou 6,7%, correspondente à 140% do DI. Entre os

subíndices, o IRFM 1+, com títulos pré-fixados acima de um ano, exibiu o melhor desempenho de

toda a família de índices no ano, com retorno de 8,45%, performance corroborada pelo

desempenho de 3,05% em dezembro. A valorização desses papéis foi impulsionada no final de

2020 pelo início da vacinação no exterior contra o coronavírus. Por sua vez, os títulos pré-fixados

com prazo abaixo de um ano, e representados pelo IRFM 1, registraram a menor rentabilidade

anual da família IRFM, com ganho de 3,84%, em função do aumento das expectativas de inflação.

Diante disso, a variação em dezembro foi de 0,31%.

Com relação aos títulos públicos indexados ao IPCA (Índice de Preços ao Consumidor

Amplo), a carteira do IMA B rentabilizou 6,4% no ano. Entre os subíndices, a maior rentabilidade

anual foi do IMA B5, índice que comporta títulos até cinco anos e indexados ao IPCA, com variação

de 8,04%, performando 1,83% no mês. Esse resultado do ano, mesmo impulsionado pelo

aumento da procura por títulos curtos para proteção inflacionária, ficou 39% abaixo em relação a

variação de 2019 (13,15%). O IMA B5+ (composto por títulos com mais de cinco anos e indexados

ao IPCA), que registrou a menor rentabilidade da família IMA B, encerrou o ano com ganho de

5,5%, variando 7,51% no mês. Apesar disso, em 2020 performou 82% abaixo da rentabilidade de

2019 (30,37%).

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A redução da taxa de juros básica da economia nos últimos anos permitiu que o mercado

de debêntures se consolidasse como fonte alternativa para captação de recursos pelas empresas

e de aplicação por parte dos investidores. Contudo, a maior aversão ao risco imposta pela

pandemia se refletiu na liquidez do mercado secundário. Em fevereiro de 2020, quando o Brasil

tinha apenas um caso confirmado do vírus, 6,1% dos títulos fora das carteiras dos subscritores

eram considerados líquidos, em contrapartida, em dezembro de 2020 esse número passou para

5,8%.

Rentabilidade de janeiro a DEZEMBRO dos índices da tabela.

ANO: 2020 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUM.

DOLAR

5,92

5,37 15,56 4,39

-0,01

0,92

-4,98

5,15

3,10

2,32

-7,63

-2,53

28,93

IPCA + 0,5%a.m (Meta Atuarial)

0,71

0,75

0,57

0,19 0,12

0,76

0,86

0,74

1,14

1,36

1,39

1,85 10,44

IRF-M1+

1,11

0,80

-0,47

1,50 1,92

1,04

1,47

-1,13

-0,91

-0,61

0,46

3,05

8,45

IDKA 2

0,54

0,69

-1,21

0,57 1,75

0,99

0,94

1,03

0,02

0,04

1,25

1,73

8,34

IMA-B5

0,56

0,64

-1,75

0,49 2,12

1,12

0,99

0,43

-0,12

0,20

1,32

1,83

8,04

IRF-M

0,88

0,65

-0,11

1,15 1,42

0,79

1,08

-0,75

-0,56

-0,33

0,36

1,95

6,69

IMA-B

0,26

0,45

-6,97

1,31 1,52

2,05

4,39

-1,80

-1,51

0,21

2,00

4,85

6,41

IMA-B5+

0,03

0,32

-10,93

2,01 1,02

2,84

7,32

-3,62

-2,60

0,22

2,59

7,51

5,50

IMA GERAL

0,56

0,45

-1,98

0,86 1,02

0,99

1,74

-0,60

0,09

0,73

2,02

5,34

IMA GERAL EX-C

0,50

0,44

-1,93

0,84 0,97

0,90

1,66

-0,68

-0,71

0,00

0,70

2,12

4,81

IPCA

0,21

0,25

0,07

-0,31

-0,38

0,26

0,36

0,24

0,64

0,86

0,89

1,35

4,54

IRF-M1

0,44

0,38

0,60

0,45 0,42

0,28

0,24

0,12

0,15

0,16

0,23

0,31

3,84

IBOVESPA

-1,63

-8,43

-29,90

10,2 8,57

8,76 10,47

-3,44

-4,80

-0,69

15,90 9,30

2,92

DI

0,38

0,29

0,34

0,28 0,24

0,21

0,19

0,16

0,15

0,16

2,76

A inflação fechou 2020 com alta de 4,52%, a maior desde 2016 (6,29%), segundo o Índice

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Já o indicador de dezembro, que foi divulgado

junto com o acumulado do ano, acelerou para 1,35%, a variação mais intensa desde fevereiro de

2003 (1,57%) e a maior para um mês de dezembro desde 2002 (2,10%).

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Com o resultado, o índice do ano ficou acima do centro meta, definido pelo Conselho

Monetário Nacional, que era de 4,0%, mas dentro da margem de tolerância de 1,5 ponto

percentual para baixo (2,5%) ou para cima (5,5%). Em 2019, a inflação foi de 4,31%.

No ano passado, a alta de 14,09% nos preços de alimentos e bebidas pesou no bolso dos

brasileiros. o crescimento maior desde 2002 (19,47%), foi provocado, entre outros fatores, pela

demanda por esses produtos, a alta do dólar e dos preços das commodities no mercado

internacional. Foi um movimento global de alta nos preços dos alimentos, num ano marcado pela

pandemia de Covid-19.

Analisando o gráfico acima vimos que a meta atuarial ultrapassou todos os indicadores só

perdendo para o dólar no ano, tivemos o IDKA, IMAB5 e IRFM1+ como os que mais chegaram

perto da meta, porém as oscilações de agosto e outubro fizeram esses indicadores perderem

força, devido ao mercado duvidar da saúde financeira do governo em pagar os seus débitos.

2. PREVISÕES DE MERCADO.

As projeções do mercado para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2020 voltaram a

subir, indo para uma queda de -4,37% no Relatório Focus, do Banco Central (BC), o que é bom

sinal, e o mercado já está falando que não vai cair tanto.

Sobre as estratégias de investimentos voltadas para o acompanhamento da taxa CDI,

acredito serem desinteressantes, pois essa taxa está em seu menor patamar desde sua criação e

pelo que o mercado sugere, ficará assim ainda por 2021 subindo no máximo para 3%, em 2022

a taxa sobre para 4,75% e em 2023 para 6%. Então pelo menos para os próximos dois anos

podemos pensar em se descolar um pouco da taxa Selic, indo para papeis prefixados ou atrelados

à inflação.

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3. ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

.

Sobre a tabela abaixo o nome do fundo vem precedido do nome do banco que o administra,

então temos:

CX: Caixa Econômica Federal / BB: Banco do Brasil / BR: Bradesco / IT: Itaú / ST: Santander.

Para facilitar o entendimento separei os fundos por cares e cada cor representa a classifcação em

um dos artigos da resolução nº 3.922.

Art. 7º, Inciso I, Alínea "b". FI 100% Títulos Tesouro Nacional

Art. 7º, Inciso III, Alínea "a". FI Renda Fixa Referenciado.

Art. 7º, Inciso IV, Alínea "a". FI de Renda Fixa - GERAL.

Art. 7º, Inciso VII, Alínea "b". FI de Renda Fixa sufixo “Crédito Privado” (FIDC).

Art. 8º, Inciso I, Alínea "a".

FI DE AÇÕES - Índices com no mínimo 50 ações.

Art. 8º, Inciso I, Alínea "b". ETF (FI DE AÇÕES) - Índices com no mínimo 50 ações.

Art. 8º, Inciso II, Alínea "a". FI DE AÇÕES - Geral.

Art. 8º, Inciso III.

FI - Multimercado Aberto sem alavancagem

Art. 9º, III.

FI “Ações – BDR Nível I”.

3. 1- OS 30 FUNDOS QUE MAIS RENDERAM DE

01 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO

.

BANCO E FUNDO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUM

1 _{CX FIA VALE RIO DOCE} -5,70 -11,62 -2,52 3,50 17,43 5,17 8,13 -1,91 2,91 2,25 28,55 11,88 66,60

2 _{BB AÇÕES VALE} _{-5,74 -11,89 -4,02} _3,56 _17,41 _5,34 _8,29 _-1,90 _2,84 _2,23 _{28,40 11,83 56,35} 3 _{CX INSTIT. BDR NIVEL 1} _6,52 _-5,68 _6,30 _15,96 _2,78 _4,36 _1,87 _15,16_-1,99 _-1,77 _2,43 _0,69 _54,76 4 _{BB AÇÕES BDR NIVEL 1} _2,93 _-4,48 _8,04 _16,38 _1,51 _3,05 _0,98 _14,67_-2,47 _-1,87 _2,01 _1,55 _48,47 5 BB AÇÕES MULTI SETORIAL QUANTIT. 2,47 -8,46 -32,23 13,81 9,31 9,24 9,80 -1,31 -4,94 -0,66 16,82 10,42 24,27 6 _{BB AÇÕES EXPORTAÇÃO} _0,66 _{-9,73 -28,96} _15,84 _5,77 _4,58 _6,89 _5,40 _-2,44 _0,80 _12,72 _7,72 _19,25 7 _{BB AÇÕES PETROBRAS I} _-5,54 _{-10,72 -47,00} _{30,56 11,80} _6,64 _2,58 _{-1,73 -11,18} _-3,90_{33,07 12,90 17,48} 8 _{BB AÇÕES EQUIDADE} _-1,95 _{-8,53 -26,24} _9,36 _9,27 _7,59 _6,46 _-2,16 _-4,08 _1,73 _15,39 _9,60 _16,44 9 _{BB AÇÕES INFRAESTRUT.} _-0,17 _{-8,77 -33,24} _9,48 _10,92 _9,78 _9,52 _-2,37 _-4,19 _1,19 _13,47 _9,38 _15,00 10 IT PRIVATE MULT. S&P

500 0,36 -7,29 -14,99 11,97 5,29 1,14 5,68 6,87 -4,63 -2,47 10,80 3,16 13,05

11 _{BR S&P 500 MAIS} _0,29 _{-7,51 -14,56} _11,83 _5,22 _0,86 _5,59 _6,90 _-4,71 _-2,31_10,68 _3,01 _12,68 12 _{BB PREV AÇÕES VALOR} _-1,44 _{-8,96 -26,24} _8,39 _7,48 _7,44 _6,38 _-3,55 _-4,77 _2,22 _{14,66 10,72 12,33} 13 CX FI BOLSA AMERICANA MULT LP (1) 0,33 -7,63 -15,23 11,77 5,22 0,84 5,63 6,94 -5,07 -2,50 10,66 3,14 11,19 14 _{BB AÇÕES GOVERNANÇA} _-1,08 _{-8,74 -30,82} _10,99 _8,21 _8,89 _8,44 _-3,26 _-5,04 _-0,82_15,33 _8,75 _10,85 15 _{BB IBRX INDEXADO} _-1,42 _{-8,30 -30,19} _10,07 _8,20 _8,65 _8,15 _-3,57 _-4,64 _-0,68_15,27 _9,08 _10,62 16 _{BB AÇÕES CONSUMO} 3,72 -9,87 -30,87 17,71 7,75 9,92 7,39 -1,73 -4,08 -2,96 8,66 4,90 10,54 17 _{BB IBOVESPA INDEXADO} _-1,82 _{-9,53 -29,93} _10,21 _8,37 _8,45 _8,09 _-3,59 _-4,92 _-0,85_15,77 _9,22 _9,47 18 BB PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA FI -1,09 -7,76 -25,38 10,99 8,21 0,89 8,45 -3,27 -5,04 -0,82 15,33 8,77 9,28

19 _{BB AÇÕES ISE JOVEM} _1,02 _{-5,71 -30,41} _12,63 _8,85 _6,44 _10,71 _-4,01 _-5,44 _-1,14 _9,00 _6,94 _8,88

20 _{BR IDKA PRÉ 2} _0,95 _0,93 _1,21 _1,20 _1,21 _0,70 _0,90 _-0,39 _-0,55 _-0,74 _0,48 _1,95 _8,24 21 _{CX IRF-M1+} _1,07 _0,78 _-0,44 _1,44 _1,89 _1,01 _1,49 _-1,17 _-0,98 _-0,56 _0,43 _3,03 _8,21 22 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS 1,28 -9,25 -30,90 9,09 5,60 7,39 6,92 -3,06 -1,49 1,42 14,53 6,64 8,17 23 _{ST IMA-B5 TOP RF LP} _0,57 _0,56 _-2,23 _0,64 _2,40 _1,27 _1,12 _0,36 _-0,19 _0,05 _1,38 _1,97 _8,12 24 _{CX IDKA IPCA 2A} _0,46 _0,60 _-1,45 _0,43 _1,90 _1,17 _0,82 _0,79 _0,04 _0,15 _1,21 _1,65 _8,03

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5 25 _{BB AÇÕES ALOCAÇÃO} _-1,38 _{-8,48 -31,67} _9,48 _7,13 _9,07 _7,46 _-3,28 _-4,38 _-0,86_15,99 _8,91 _7,99 26 _{ST IMA-B5 TP} _0,54 _0,62 _-1,75 _0,49 _2,13 _1,08 _0,95 _0,40 _-0,14 _0,18 _1,30 _1,81 _7,83 27 _{BB PREV TP IPCA I} _0,64 _0,69 _-1,73 _0,46 _2,10 _1,19 _0,79 _0,83 _0,20 _0,50 _1,18 _0,97 _7,82 28 _{CX IMA-B5 TP} _0,54 _0,63 _-1,80 _0,46 _2,10 _1,09 _0,97 _0,39 _-0,16 _0,18 _1,28 _1,81 _7,74 29 _{BB AÇÕES ENERGIA} _2,20 _{-4,09 -25,38} _6,46 _8,17 _4,08 _7,73 _-6,07 _-5,08 _1,28 _11,11 _7,28 _7,69 30 _{BB IDK2} 0,38 0,63 -1,66 0,32 2,00 1,21 0,80 0,69 0,11 0,33 1,34 1,52 7,67

3. 2 - OS 30 FUNDOS QUE MAIS RENDERAM EM

DEZEMBRO.

1 _{BB AÇÕES BB} -8,16 -2,65 -40,00 2,12 8,01 4,07 4,26 -1,61 -9,08 0,46 14,03 14,69 -13,86 2 _{BB AÇÕES CIELO} _{-15,18 -3,21 -34,90 -9,02} _0,74 _{13,27 16,32} _-14,83 _{-13,88 -14,29}_5,27 _13,95 _-55,76 3 _{BB AÇÕES PETROBRAS I} _{-5,54 -10,72 -47,00} _{30,56 11,80} _6,64 _2,58 _{-1,73 -11,18} _-3,90_{33,07 12,90 17,48} 4 _{CX FIA PETROBRAS} _{-5,24 -10,63 -47,83} _{31,65 11,53} _7,03 _2,53 _{-1,79 -11,37} _-3,95_{33,76 12,65} _-10,32 5 BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO -3,93 -5,33 -32,56 3,47 4,26 12,81 9,08 -7,90 -6,62 -0,20 16,75 12,21 2,04

6 _{CX FIA VALE RIO DOCE} _-5,70 _{-11,62 -2,52} _3,50 _17,43 _5,17 _8,13 _-1,91 _2,91 _2,25 _{28,55 11,88 66,60} 7 _{BB AÇÕES VALE} _-5,74 _{-11,89 -4,02} _3,56 _17,41 _5,34 _8,29 _-1,90 _2,84 _2,23 _{28,40 11,83 56,35} 8 _{BB PREV AÇÕES VALOR} _-1,44 _{-8,96 -26,24} _8,39 _7,48 _7,44 _6,38 _-3,55 _-4,77 _2,22 _{14,66 10,72 12,33} 9 BB AÇÕES MULTI SETORIAL QUANTITAT. 2,47 -8,46 -32,23 13,81 9,31 9,24 9,80 -1,31 -4,94 -0,66 16,82 10,42 24,27 10 _{BB AÇÕES EQUIDADE} _-1,95 _{-8,53 -26,24} _9,36 _9,27 _7,59 _6,46 _-2,16 _-4,08 _1,73 _15,39 _9,60 _16,44 11 _{IT AÇÕES DIVIDENDOS} -3,03 -8,81 -27,67 5,99 6,31 8,73 7,50 -5,04 -4,69 0,06 14,86 9,49 -2,84 12 _{BR IBRX ALPHA} -0,26 0,19 -30,43 11,39 8,46 8,74 8,43 -2,94 -4,28 -0,21 13,66 9,43 4,62 13 _{BR FIA DIVIDENDOS} _-2,72 _{-8,40 -27,45} _7,25 _6,42 _5,36 _7,15 _-5,17 _-5,03 _-0,93_16,03 _9,43 _-5,64 14 IT PRIVATE AÇÕES INDEX

IBOVESPA -1,65 -9,46 -29,95 10,24 8,56 8,73 8,26 -2,24 -4,78 -0,70 15,88 9,40 2,86

15 _{BB AÇÕES INFRAEST.} _-0,17 _{-8,77 -33,24} _9,48 _10,92 _9,78 _9,52 _-2,37 _-4,19 _1,19 _13,47 _9,38 _15,00 16 CX FIC AÇÕES VALOR

DIVIDENDOS RPPS 1,53 -6,37 -27,40 7,24 7,50 4,58 8,31 -3,82 -4,93 0,05 14,26 9,37 3,05 17 _{IT INDEX IBOVESPA 1} _-1,70 _{-8,45 -29,98} _10,18 _8,50 _8,73 _8,20 _-3,53 _-4,83 _-0,75_15,83 _9,35 _2,29 18 _{BR H-IBOVESPA} _-1,76 _{-8,50 -30,06} _10,17 _8,51 _8,67 _8,17 _-3,52 _-4,82 _-0,77_15,82 _9,34 _1,92 19 _{BR IBOVESPA INDEXADO} _-1,93 _{-8,65 -30,02} _10,18 _8,50 _8,67 _8,17 _-3,51 _-4,85 _-0,77_15,82 _9,34 _1,63 20 _{BR IBOVESPA PLUS} _-1,67 _{-8,42 -29,93} _10,22 _8,53 _8,72 _8,22 _-3,47 _-4,80 _-0,73_15,87 _9,29 _2,59 21 _{CX BRASIL IBOVESPA} _-1,67 _{-8,30 -29,71} _10,14 _8,49 _8,61 _8,14 _-3,42 _-4,70 _-0,73_15,75 _9,24 _2,74 22 BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO I FIC -1,77 -8,53 -29,93 10,20 8,37 0,40 8,04 -3,54 -4,88 -0,81 15,81 9,24 2,60 23 _{BB IBOVESPA INDEXADO} _-1,82 _{-9,53 -29,93} _10,21 _8,37 _8,45 _8,09 _-3,59 _-4,92 _-0,85_15,77 _9,22 _9,47 24 _{BB AÇÕES IBRX INDEX.} _-1,46 _{-9,25 -30,19} _10,03 _8,20 _0,60 _8,11 _-3,52 _-4,64 _-0,64_15,31 _9,11 _1,66 25 BR FIC ESTRATÉGIA DIVIDENDOS -2,50 -8,97 -25,08 7,08 6,51 5,36 7,13 -5,17 -5,06 -0,94 15,97 9,11 -2,52 26 BR ESTRATÉGIAS DIVIDENDOS -2,50 -8,13 -25,07 7,08 6,51 5,36 7,13 -5,17 -5,06 -0,94 15,97 9,11 -2,52 27 BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC -1,04 -8,81 -28,59 11,63 8,16 0,69 8,11 -3,11 -4,50 -0,76 14,66 9,09 5,53 28 _{BB IBRX INDEXADO} _-1,42 _{-8,30 -30,19} _10,07 _8,20 _8,65 _8,15 _-3,57 _-4,64 _-0,68_15,27 _9,08 _10,62 29 _{CX BRASIL ETF IBOVESPA} _-1,71 _{-8,43 -29,37} _10,01 _7,85 _9,10 _8,08 _-3,37 _-4,68 _-0,79_15,71 _9,08 _2,56 30 CX FIC AÇÕES VALOR

(7)

6

3.3 - IRF-M/ IRF-M1/ IRF-M1+.

RENTABILIDADE ACUMULADA DOS FUNDOS IRF-M´S ORDEM DECRESCENTE.

1 _{CX IRF-M1+}_1,07 _0,78 _-0,44 _1,44 _1,89 _1,01 _1,49 _-1,17 _-0,98 _-0,56 _0,43 _3,03 _8,21 2 _{CX IRF-M} _0,46 _0,63 _-0,11 _1,13 _1,40 _0,76 _1,08 _-0,77 _-0,61 _-0,35 _0,33 _1,96 _6,43 3 _{BB IRF-M1+} _1,06 _0,77 _-0,42 _-0,05 _1,78 _1,03 _1,57 _-1,25 _-1,16 _-0,55 _0,44 _3,09 _6,31 4 _{ST FI IRF-M TP} _0,85 _0,63 _-0,20 _1,04 _1,37 _0,77 _1,18 _-0,84 _-0,14 _-0,26 _0,36 _1,98 _6,28 5 _{BB IRF-M} _0,85 _0,63 _-0,11 _1,07 _1,38 _0,77 _1,12 _-0,80 _-0,66 _-0,31 _0,34 _1,96 _6,24 6 _{IT PRÉ FIXADO LP} _0,86 _0,60 _-0,13 _1,13 _1,40 _0,77 _1,08 _-0,97 _-0,57 _0,54 _1,00 _1,65 _6,14 7 _{CX IRF-M1}_0,42 _0,36 _0,59 _0,43 _0,39 _0,25 _0,24 _0,09 _0,13 _0,14 _0,21 _0,28 _3,63 8 _{BR IRF-M1 TP}_0,42 _0,35 _0,58 _0,41 _0,39 _0,26 _0,22 _0,10 _0,03 _0,15 _0,20 _0,32 _3,43 9 _{BB IRF-M1}_0,42 _0,35 _0,60 _0,41 _0,39 _0,26 _0,23 _0,09 _0,04 _0,11 _0,20 _0,31 _3,41 10 _{ST FIC IRF-M1 TP} _0,40 _0,33 _0,57 _0,40 _0,37 _0,23 _0,23 _0,07 _-0,12 _0,13 _0,19 _0,38 _3,18

3.4 -

RENDA FIXA E IDKA 2 / IDKA 20.

RENTABILIDADE ACUMULADA DOS FUNDOS RENDA FIXA e IDKA, ORDEM DECRESCENTE.

1 _{BR IDKA PRÉ 2} _0,95 _0,93 _1,21 _1,20 _1,21 _0,70 _0,90 _-0,39 _-0,55 _-0,74 _0,48 _1,95 _8,24

2 _{CX IDKA IPCA 2A} _0,46 _0,60 _-1,45 _0,43 _1,90 _1,17 _0,82 _0,79 _0,04 _0,15 _1,21 _1,65 _8,03

3 _{BB IDK2}_0,38 _0,63 _-1,66 _0,32 _2,00 _1,21 _0,80 _0,69 _0,11 _0,33 _1,34 _1,52 _7,67

4 _{BR FI RF IDKA PRÉ 2} _0,95 _1,06 _1,20 _1,20 _1,21 _0,70 _0,90 _-0,39 _-0,55 _-0,74 _0,48 _1,64 _7,66

5 _{IT IDKA 2 IPCA FICFI RF} _0,49 _0,66 _-1,44 _0,38 _2,00 _1,18 _0,82 _0,78 _0,01 _0,08 _1,21 _1,35 _7,52

6 _{BR H - LP PREÇOS} 0,32 0,54 -7,74 1,73 1,84 2,14 4,66 -2,15 -1,81 -0,18 2,03 4,63 6,01 7 _{FI BRASIL 2024 II TP RF} 1,31 -2,25 0,77 0,38 0,04 0,48 0,86 -1,95 0,89 1,31 1,28 1,44 4,56 8 _{FI BRASIL 2022 I TP RF} 1,32 -2,22 0,76 0,38 0,04 0,47 0,86 -1,94 0,88 1,30 1,27 1,43 4,53 9 _{FI BRASIL 2030 I TP RF} _1,32 _-2,31 _0,78 _0,38 _0,05 _0,48 _0,87 _-2,02 _0,89 _1,31 _1,28 _1,44 _4,47 10 _{FI BRASIL 2030 II TP RF} _1,15 _-1,50 _-6,82 _1,49 _1,76 _2,87 _4,21 _-4,01 _-1,92 _0,15 _2,42 _4,73 _3,97 11 _{FI BRASIL 2030 III TP RF} _1,15 _-1,51 _-6,81 _1,49 _1,76 _2,87 _4,21 _-4,03 _-1,92 _0,15 _2,42 _4,74 _3,95 12 BR RF ALOCAÇÃO DINÂMICA 0,43 0,39 -2,11 1,02 1,12 0,95 1,77 -0,86 -0,98 -0,28 -0,04 2,48 3,89 13 _{FI BRASIL 2024 III TP RF} _0,80 _-1,64 _-2,70 _0,69 _3,15 _1,24 _1,77 _-2,45 _-0,77 _-0,19 _1,56 _1,91 _3,22 14 _{FI BRASIL 2024 IV TP RF} _0,80 _-1,67 _-2,69 _0,70 _3,15 _1,24 _1,77 _-2,51 _-0,77 _-0,18 _1,56 _1,92 _3,16 15 _{CX ALIANÇA}_0,39 _0,29 _0,39 _0,32 _0,25 _0,21 _0,19 _0,14 _-0,07 _0,20 _0,11 _0,26 _2,72 16 _{CX MATRIZ} _0,40 _0,32 _0,16 _-0,09 _0,44 _0,28 _0,31 _0,14 _-0,02 _0,12 _0,17 _0,40 _2,66 17 _{CX RS TP} _0,38 _0,29 _0,36 _0,31 _0,25 _0,20 _0,19 _0,14 _-0,18 _0,15 _0,12 _0,21 _2,64 18 _{CX BRASIL TP}_0,39 _0,29 _0,35 _0,31 _0,26 _0,21 _0,24 _0,14 _-0,18 _0,11 _0,09 _0,25 _2,45 19 _{BB PERFIL} _0,35 _0,27 _-0,03 _0,26 _0,25 _0,26 _0,24 _0,18 _0,02 _0,16 _0,16 _0,25 _2,37 20 _{BR FEDERAL EXTRA} _0,36 _0,26 _0,32 _0,26 _0,22 _0,20 _0,18 _0,15 _-0,03 _0,11 _0,11 _0,18 _2,32

21 _{BR MAXI PODER PUBLICO} _0,35 _0,26 _0,31 _0,25 _0,22 _0,19 _0,17 _0,14 _-0,12 _0,04 _0,12 _0,18 _2,11

22 _{CX DISPONIBILIDADE} _0,30 _0,23 _0,26 _0,22 _0,17 _0,14 _0,11 _0,09 _0,09 _0,08 _0,08 _0,08 _1,90

(8)

7

3.5 -

FUNDOS DI

RENTABILIDADE ACUMULADA DOS FUNDOS DI ORDEM DECRESCENTE.

1 IT RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI 0,36 0,25 0,25 0,08 0,25 0,27 0,23 0,16 0,14 0,15 0,15 0,17 2,46 2 ST FIC RF CORPORATE REF.DI 0,38 0,28 -0,17 0,09 0,20 0,19 0,28 0,26 0,19 0,24 0,25 0,24 2,43 3 _{CX BRASIL RF REF DI LP} _0,37 _0,27 _0,14 _0,00 _0,33 _0,24 _0,24 _0,14 _0,00 _0,12 _0,15 _0,36 _2,41 4 _{BR DI FEDERAL EXTRA} _0,36 _0,27 _0,32 _0,27 _0,22 _0,20 _0,18 _0,15 _-0,03 _0,11 _0,11 _0,21 _2,37 5 IT SOBERANO RF SIMPLES LP FIC 0,36 0,26 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,13 0,01 0,12 0,11 0,10 2,29 6 _{BR H- DI LP} _0,36 _0,25 _0,31 _0,25 _0,22 _0,20 _0,18 _0,14 _-0,08 _0,09 _0,12 _0,18 _2,22 7 _{BR DI PREMIUM} _0,37 _0,25 _0,01 _-0,05 _0,32 _0,26 _0,27 _0,17 _0,11 _0,15 _0,04 _0,21 _2,11 8 ST FIC INSTITUCIONAL RF REFERENC.DI 0,37 0,28 -0,07 0,06 0,22 0,04 0,27 0,19 0,04 0,19 0,16 0,27 2,10 9 _{BB RF REFER. DI VIP} _0,32 _0,25 _-0,07 _0,24 _0,23 _0,24 _0,21 _0,17 _-0,01 _0,14 _0,14 _0,20 _2,06 10 _{BR DI SPECIAL} _0,37 _0,21 _-0,08 _-0,05 _0,28 _0,22 _0,24 _0,13 _0,05 _0,10 _0,05 _0,19 _1,71 11 ST FIC FI PRIORITY RF REFER. DI 0,32 0,22 -0,23 0,03 0,14 0,13 0,21 0,19 0,12 0,17 0,19 0,15 1,61 12 ST FIC MASTER RF REFERENCIADO DI 0,31 0,22 -0,24 0,02 0,14 0,12 0,21 0,19 0,12 0,17 0,19 0,15 1,60 13 _{BR DI PODER PUBLICO} _0,29 _0,21 _0,25 _0,20 _0,16 _0,13 _0,11 _0,08 _-0,09 _0,04 _0,05 _0,14 _1,57 14 _{IT RF REFERENCIADO DI} _0,20 _0,21 _0,27 _0,00 _0,07 _-0,01 _-0,10 _-0,23 _-0,46 _0,18 _0,11 _0,10 _0,34

3.6 -

CRÉDITO PRIVADO

RENTABILIDADE ACUMULADA DOS FUNDOS DE CRÉDITO ORDEM DECRESCENTE.

1 BB RF CRÉDITO

PRIVADO IPCA III 0,83 0,28 -2,03 0,43 2,17 0,98 0,98 0,49 -0,08 0,31 1,46 1,48 7,30

2 CX IPCA XVI RF

CRED. PRIVADO 0,81 0,74 -2,90 0,87 2,82 1,26 1,86 -0,22 -0,63 -0,13 1,21 1,46 7,25

3 IT CRED. PRIVADO

ACTIVE FIX FIC 0,42 0,23 -0,39 -0,02 0,19 0,40 0,27 0,26 0,01 0,20 0,34 0,38 2,29

4

ST PORTFÓLIO ATIVO VIP MULT CRED PRIV FI -0,05 -1,67 -8,71 2,54 2,95 1,64 2,79 0,08 -1,46 -0,60 3,36 1,81 2,14 5 BR H- FI RF REF. DI CRÉDITO PRIVADO LP EXECUTIVO 0,36 0,20 -0,39 0,01 0,38 0,27 0,35 0,22 0,14 0,18 0,07 0,27 2,06 6 ST FIC YIELD RF REFER DE CRÉDITO 0,38 0,28 -0,55 0,02 0,23 0,03 0,41 0,34 0,16 0,23 0,22 0,31 2,06 7 ST FI MASTER RF CRED. PRIVADO LP 0,38 0,30 -0,24 0,02 0,34 -0,03 0,49 0,29 0,16 0,26 0,17 0,37 1,98 8 ST LATIN AMERICAN CORPORATE BOND VIP MULT CP FIC

(9)

8

3.7 –

MULTIMERCADO.

RENTABILIDADE ACUMULADA EM ORDEM DECRESCENTE.

BANCO E FUNDO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUM 1 IT PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 0,36 -7,29 -14,99 11,97 5,29 1,14 5,68 6,87 -4,63 -2,47 10,80 3,16 13,05 2 CX FI BOLSA AMERICANA MULT LP (1) 0,33 -7,63 -15,23 11,77 5,22 0,84 5,63 6,94 -5,07 -2,50 10,66 3,14 11,19 3 BR MULTI MACRO INSTITUCIONAL 0,52 0,24 0,31 1,29 1,16 0,74 0,60 -0,21 -0,37 -0,35 0,87 1,41 6,21 4 CX FIC CAP PROT BOLSA DE

VALORES MULT 0,32 0,27 0,57 0,25 0,26 0,77 0,05 0,02 -0,45 -0,55 1,06 1,22 5,21 5 ST ALOCAÇÃO LONG & SHORT

MULTIMERCADO 0,99 -1,16 -5,12 2,79 2,05 2,10 1,76 0,63 -1,03 -0,64 1,51 1,46 5,19 6 ST FIC TOP MANAGERS

MULTIMERCADO 0,42 -0,26 -2,02 1,63 0,59 0,76 1,15 0,58 -0,74 -0,21 1,66 1,39 4,95 7 ST ALOCAÇÃO MULTIEST. CRESCIMENTO MULTIM. 0,19 -1,33 -6,25 2,68 1,93 1,84 2,56 0,09 -1,57 -0,17 2,84 2,09 4,60 8 ST MACRO MULTIMERCADO -0,16 -0,35 -2,56 1,51 1,02 0,66 1,74 0,15 -1,20 0,19 1,72 1,67 4,51 9 ST MULTIGESTOR MULTIMERCADO FIC -0,19 -1,23 -5,76 2,01 1,81 1,46 2,06 -0,22 -1,57 -0,29 3,55 2,90 4,24 10 BB MM MULT. LP JUROS E MOEDAS 0,45 -0,01 -0,13 0,59 0,40 0,51 0,64 0,42 0,30 0,17 0,41 0,32 4,07 11 BB MULTIMERC. MACRO LP 0,22 -0,08 -2,29 2,02 0,91 0,90 0,66 0,08 -1,04 -0,39 1,85 1,20 4,04 12 CX ALOCAÇÃO MACRO MULT 0,68 -1,51 -5,31 2,63 1,43 1,25 1,40 -0,13 -0,90 -0,33 2,83 1,70 3,51 13 CX FI JUROS E MOEDAS MULT 0,43 0,34 0,49 0,36 0,48 0,29 0,26 0,11 -0,03 0,07 0,15 0,21 3,25 14 IT MM JUROS E MOEDAS FIC 0,49 0,51 0,24 0,24 0,31 0,28 0,30 0,11 0,01 0,19 0,15 0,28 3,11 15 IT GLOBAL DINÂMICO PLUS -0,09 -0,74 -2,21 0,97 0,64 1,03 1,44 0,65 -1,06 0,00 1,18 1,03 2,84 16 IT ACTIVE FIX IB MULT. FI 0,34 0,32 0,18 0,23 0,44 0,26 0,26 0,16 0,00 0,14 0,22 0,21 2,76 17 BR FI MULTIM. PLUS I 0,37 0,31 0,17 0,41 0,43 0,25 0,20 0,09 -0,03 0,06 0,14 0,32 2,72 18 BB MULTIM. DINÂMICO LP 0,37 0,06 -1,56 1,23 0,52 0,56 0,39 0,27 -0,71 -0,31 0,99 0,81 2,62 19 CX FI MULT. RV 30 LP -0,25 -2,41 -8,44 3,39 2,49 2,59 2,43 -0,77 -2,05 -0,37 4,01 2,56 2,52 20 BR MULTIMERCADO TEAM 0,69 0,20 -1,73 0,18 1,03 0,46 0,77 -0,68 -0,27 -0,17 0,80 0,76 2,04 21 BB MULTIMERCADO 0,13 0,17 -1,09 0,69 0,57 0,46 0,37 -0,42 -0,77 -0,20 1,01 1,10 2,02 22 BB MULT. LP BALANCEADO DIVIDENDOS -0,03 -0,78 -3,92 0,81 0,99 1,45 1,06 -0,68 -1,19 -0,01 2,01 1,61 1,32 23 ST STAR LONG & SHORT FIC

DIRECIONAL MULTIMERCADO -0,41 -0,91 -1,51 0,07 0,24 0,35 1,27 -0,12 -0,86 -0,28 2,08 0,67 0,53 24 IT VISION INSTITUC.

MULTIMERCADO -0,23 -2,19 -5,49 0,85 1,16 -0,03 1,51 0,06 -0,52 0,54 0,38 0,70 -3,26

3.8 -

IMA-B / IMA-B5 / IMA-B5+ / IMA GERAL / IMA GERAL EX-C.

RENTABILIDADE ACUMULADA DOS FUNDOS IMA-B´S ORDEM DECRESCENTE.

1 _{ST IMA-B5 TOP RF LP} _0,57 _0,56 _-2,23 _0,64 _2,40 _1,27 _1,12 _0,36 _-0,19 _0,05 _1,38 _1,97 _8,12 2 _{ST IMA-B5 TP} _0,54 _0,62 _-1,75 _0,49 _2,13 _1,08 _0,95 _0,40 _-0,14 _0,18 _1,30 _1,81 _7,83 3 _{BB PREV TP IPCA I} _0,64 _0,69 _-1,73 _0,46 _2,10 _1,19 _0,79 _0,83 _0,20 _0,50 _1,18 _0,97 _7,82 4 _{CX IMA-B5 TP} _0,54 _0,63 _-1,80 _0,46 _2,10 _1,09 _0,97 _0,39 _-0,16 _0,18 _1,28 _1,81 _7,74 5 _{BR IMA-B5} _0,56 _0,65 _-1,78 _0,55 _2,16 _1,09 _0,97 _0,42 _-0,18 _0,13 _1,30 _1,77 _7,64 6 _{BB PREVID.IMA-B 5} _0,55 _0,65 _-1,79 _0,49 _2,10 _1,07 _0,97 _0,36 _-0,15 _0,19 _1,31 _1,80 _7,55 7 _{IT INFLAÇÃO 5 FIC} _0,55 _0,59 _-1,71 _0,49 _2,09 _1,07 _0,97 _0,19 _-0,15 _0,18 _1,29 _1,45 _7,44

(10)

9

8 _{BR H - NILO} _0,37 _0,56 _-7,55 _1,65 _1,75 _2,28 _4,62 _-2,05 _-1,61 _0,06 _2,09 _5,24 _6,99 9 _{IT IMA-B ATIVO FIC} _0,21 _0,70 _-6,12 _1,53 _1,59 _1,99 _4,43 _-1,92 _-1,67 _0,00 _2,08 _4,12 _6,94 10 _{BR INSTITUC. IMA-B} _0,27 _0,46 _-7,20 _1,36 _1,62 _2,09 _4,47 _-1,83 _-1,60 _0,10 _2,02 _4,94 _6,70 11 _{CX GESTÃO ESTRATÉGICA} _0,82 _0,62 _-0,13 _1,11 _1,38 _0,74 _0,97 _-0,55 _-0,50 _-0,10 _0,82 _1,32 _6,66 12 _{BB IMA-B TP}_0,26 _0,44 _-6,98 _1,30 _1,50 _2,02 _4,36 _-1,85 _-1,55 _0,19 _1,99 _4,84 _6,52 13 BB PREV IPCA III 0,42 0,52 -1,71 0,33 1,83 1,09 0,72 0,42 -0,10 0,29 1,29 1,25 6,35

14 BB IMA-B5+ 0,05 0,30 -10,89 1,92 1,00 2,80 7,28 -3,69 -2,65 0,20 2,49 7,47 6,28

15 _{BB RF IMA-B FI} _0,26 _0,38 _-7,11 _1,22 _1,54 _2,03 _4,38 _-1,79 _-1,57 _0,18 _1,95 _4,80 _6,27 16 _{IT INSTIT. ALOC. DINÂMICA III 2,37} _0,34 _0,39 _0,66 _0,65 _0,66 _0,65 _-0,12 _0,01 _0,50 _0,00 _0,00 _6,11 17 _{CX IMA-B TP} _0,25 _0,44 _-7,10 _1,30 _1,50 _2,02 _4,37 _-1,83 _-1,53 _0,19 _1,98 _4,84 _6,06 18 _{CX FIC NOVO BRASIL IMA-B} _0,22 _0,43 _-7,00 _1,25 _1,48 _2,02 _4,39 _-1,84 _-1,54 _0,19 _1,94 _4,85 _6,05 19 _{BR IMA-B TP} _0,24 _0,43 _-7,00 _1,27 _1,49 _2,02 _4,35 _-1,81 _-1,54 _0,18 _1,97 _4,82 _6,04 20 _{ST IMA-B INSTITUCIONAL} _0,24 _0,40 _-7,17 _1,26 _1,49 _2,00 _4,36 _-1,82 _-1,54 _0,19 _1,98 _4,83 _5,85 21 _{BR IMA GERAL} _0,57 _0,47 _-2,07 _0,85 _1,15 _1,06 _1,86 _-0,62 _-0,51 _0,08 _0,85 _2,08 _5,77 22 _{ST IMA-B TP RF FIC} _0,21 _0,41 _-7,19 _1,23 _1,47 _1,98 _4,34 _-1,85 _-1,56 _0,16 _1,96 _4,80 _5,55 23 _{IT INFLAÇÃO FIC} _0,38 _0,41 _-6,95 _1,30 _1,47 _2,00 _4,36 _-1,74 _-1,55 _0,18 _1,96 _4,03 _5,29 24 _{CX IMAB5+ TP} _-0,04 _0,29_-10,90 _1,94 _1,00 _2,82 _7,29 _-3,64 _-2,64 _0,21 _2,56 _7,56 _5,23 25 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 0,48 0,45 -2,10 0,91 1,07 0,95 1,77 -0,89 -0,75 -0,07 0,85 2,38 5,05 26 _{CX IMA GERAL TP} _0,49 _0,40 _-1,97 _0,83 _0,95 _0,89 _1,65 _-0,72 _-0,61 _0,02 _0,69 _2,10 _4,81 27 _{BR IMA-B5+} _-0,03 _0,29_-11,32 _1,97 _1,00 _2,75 _7,33 _-3,73 _-2,59 _0,21 _2,50 _7,42 _4,52 28 _{BB IMA GERAL EX-C} _0,48 _0,43 _-2,00 _0,80 _0,95 _0,87 _1,67 _-0,72 _-0,79 _0,01 _0,69 _2,12 _4,51 29 _{IT RF IMAB5+ FIC} _0,01 _0,29_-10,98 _1,96 _0,91 _2,82 _7,28 _-3,34 _-2,62 _0,21 _2,55 _6,24 _3,83 30 _{CX FI BRASIL 2024 I TP RF} _0,80 _-1,66 _-2,69 _0,70 _3,15 _1,24 _1,77 _-2,49 _-0,77 _-0,18 _1,55 _1,92 _3,19 31 _{CX FI BRASIL 2020 IV TP} _-0,03 _-2,44 _-1,13 _-0,02 _0,80 _0,89 _0,07 _0,10 _-0,10 _-0,18 _1,30 _0,00 _-0,74

3.9 -

AÇÕES LIVRES

RENTABILIDADE ACUMULADA FUNDOS DE AÇÕES EM ORDEM DECRESCENTE.

1 _{CX FIA VALE RIO DOCE} _{-5,70 -11,62 -2,52} _3,50 _17,43 _5,17 _8,13 _-1,91 _2,91 _2,25 _{28,55 11,88 66,60}

2 _{BB AÇÕES VALE} _{-5,74 -11,89 -4,02} _3,56 _17,41 _5,34 _8,29 _-1,90 _2,84 _2,23 _{28,40 11,83 56,35} 3 _{CX INSTIT. BDR NIVEL 1} _6,52 _-5,68 _6,30 _15,96 _2,78 _4,36 _1,87 _15,16_-1,99 _-1,77 _2,43 _0,69 _54,76 4 _{BB AÇÕES BDR NIVEL 1} _2,93 _-4,48 _8,04 _16,38 _1,51 _3,05 _0,98 _14,67_-2,47 _-1,87 _2,01 _1,55 _48,47 5 BB AÇÕES MULTI SETORIAL QUANTITATIVO 2,47 -8,46 -32,23 13,81 9,31 9,24 9,80 -1,31 -4,94 -0,66 16,82 10,42 24,27 6 _{BB AÇÕES EXPORTAÇÃO} _0,66 _{-9,73 -28,96} _15,84 _5,77 _4,58 _6,89 _5,40 _-2,44 _0,80 _12,72 _7,72 _19,25 7 _{BB AÇÕES PETROBRAS I} _-5,54 _{-10,72 -47,00} _{30,56 11,80} _6,64 _2,58 _{-1,73 -11,18} _-3,90_{33,07 12,90 17,48} 8 _{BB AÇÕES EQUIDADE} _-1,95 _{-8,53 -26,24} _9,36 _9,27 _7,59 _6,46 _-2,16 _-4,08 _1,73 _15,39 _9,60 _16,44 9 BB AÇÕES INFRAESTRUTURA -0,17 -8,77 -33,24 9,48 10,92 9,78 9,52 -2,37 -4,19 1,19 13,47 9,38 15,00 10 _{BR S&P 500 MAIS} _0,29 _{-7,51 -14,56} _11,83 _5,22 _0,86 _5,59 _6,90 _-4,71 _-2,31_10,68 _3,01 _12,68 11 _{BB PREV AÇÕES VALOR} _-1,44 _{-8,96 -26,24} _8,39 _7,48 _7,44 _6,38 _-3,55 _-4,77 _2,22 _{14,66 10,72 12,33} 12 _{BB AÇÕES GOVERNANÇA} -1,08 -8,74 -30,82 10,99 8,21 8,89 8,44 -3,26 -5,04 -0,82 15,33 8,75 10,85

13 _{BB AÇÕES CONSUMO} 3,72 -9,87 -30,87 17,71 7,75 9,92 7,39 -1,73 -4,08 -2,96 8,66 4,90 10,54

14 BB PREVID. AÇÕES

GOVERNANÇA FI -1,09 -7,76 -25,38 10,99 8,21 0,89 8,45 -3,27 -5,04 -0,82 15,33 8,77 9,28

15 _{BB AÇÕES ISE JOVEM} _1,02 _{-5,71 -30,41} _12,63 _8,85 _6,44 _10,71 _-4,01 _-5,44 _-1,14 _9,00 _6,94 _8,88 16 BB AÇÕES DIVIDENDOS

MIDCAPS 1,28 -9,25 -30,90 9,09 5,60 7,39 6,92 -3,06 -1,49 1,42 14,53 6,64 8,17

17 _{BB AÇÕES ALOCAÇÃO} _-1,38 _{-8,48 -31,67} _9,48 _7,13 _9,07 _7,46 _-3,28 _-4,38 _-0,86_15,99 _8,91 _7,99 18 _{BB AÇÕES ENERGIA} _2,20 _{-4,09 -25,38} _6,46 _8,17 _4,08 _7,73 _-6,07 _-5,08 _1,28 _11,11 _7,28 _7,69

(11)

10

19 META VALOR FIA BNY

MELON 2,97 -8,32 -37,89 19,33 12,12 10,81 9,67 -1,44 -5,43 -2,18 12,35 7,42 4,68

20 _{IT AÇÕES MOMENTO 30} _1,27 _{-7,66 -31,06} _10,96 _6,10 _11,47 _9,40 _-1,41 _-4,00 _-1,78_11,84 _7,75 _4,60 21 BB AÇÕES RETORNO

TOTAL 1,08 -7,87 -29,52 8,83 6,89 6,52 7,83 -3,33 -5,40 -0,20 11,70 7,98 4,51

22 CX FIC AÇÕES VALOR

DIVIDENDOS RPPS 1,53 -6,37 -27,40 7,24 7,50 4,58 8,31 -3,82 -4,93 0,05 14,26 9,37 3,05

23 _{BB AÇÕES DIVIDENDOS} _-0,42 _{-8,72 -29,37} _8,38 _4,80 _6,58 _6,77 _-3,40 _-4,70 _-1,45_16,61 _7,67 _2,75 24 CX FIC FIA BRASIL AÇÕES

LIVRE 1,25 -6,57 -29,90 9,16 9,69 8,58 6,18 -4,09 -2,47 0,71 11,85 6,48 2,71

25 _{CX FIC AÇÕES VALOR RPPS} _1,95 _{-6,80 -31,10} _9,76 _7,03 _9,33 _8,86 _-4,82 _-2,90 _-1,78_12,96 _9,08 _2,38 26 BB AÇÕES SETOR

FINANCEIRO -3,93 -5,33 -32,56 3,47 4,26 12,81 9,08 -7,90 -6,62 -0,20 16,75 12,21 2,04

27 BB AÇÕES SAÚDE E BEM

ESTAR 2,63 -8,68 -31,28 14,66 2,84 8,53 7,12 -3,55 -3,94 -3,55 12,03 4,65 1,46

28 CX FIC FIA CAIXA

MULTIGESTOR 3,17 -8,78 -29,44 12,06 4,24 9,87 9,22 -3,45 -5,38 -1,91 12,53 7,64 1,17

29 _{CX FIA INFRAESTRUTURA} _1,12 _{-9,16 -30,79} _{10,49 11,03} _7,50 _8,53 _-3,65 _-5,18 _-2,24_14,18 _8,33 _0,55 30 _{CX FIA CONSUMO} _3,83 _{-10,05 -31,23} _17,43 _7,55 _9,80 _7,41 _-1,59 _-4,05 _-2,97 _8,63 _4,88 _-0,56

4.0 -

AÇÕES INDICES

RENTABILIDADE ACUMULADA FUNDOS DE AÇÕES EM ORDEM DECRESCENTE.

1 _{BB IBRX INDEXADO} _-1,42 _{-8,30 -30,19} _10,07 _8,20 _8,65 _8,15 _-3,57 _-4,64 _-0,68_15,27 _9,08 _10,62 2 _{BB IBOVESPA INDEXADO} _-1,82 _{-9,53 -29,93} _10,21 _8,37 _8,45 _8,09 _-3,59 _-4,92 _-0,85_15,77 _9,22 _9,47 3 BB AÇÕES IBOVESPA

ATIVO FIC -1,04 -8,81 -28,59 11,63 8,16 0,69 8,11 -3,11 -4,50 -0,76 14,66 9,09 5,53

4 _{BR IBRX ALPHA} _-0,26 _0,19_-30,43 _11,39 _8,46 _8,74 _8,43 _-2,94 _-4,28 _-0,21_13,66 _9,43 _4,62 5 IT PRIVATE AÇÕES INDEX

IBOVESPA -1,65 -9,46 -29,95 10,24 8,56 8,73 8,26 -2,24 -4,78 -0,70 15,88 9,40 2,86

6 _{CX BRASIL IBOVESPA} _-1,67 _{-8,30 -29,71} _10,14 _8,49 _8,61 _8,14 _-3,42 _-4,70 _-0,73_15,75 _9,24 _2,74 7 BB AÇÕES IBOVESPA

INDEXADO I FIC -1,77 -8,53 -29,93 10,20 8,37 0,40 8,04 -3,54 -4,88 -0,81 15,81 9,24 2,60

8 _{BR IBOVESPA PLUS} _-1,67 _{-8,42 -29,93} _10,22 _8,53 _8,72 _8,22 _-3,47 _-4,80 _-0,73_15,87 _9,29 _2,59 9 _{CX BRASIL ETF IBOVESPA} _-1,71 _{-8,43 -29,37} _10,01 _7,85 _9,10 _8,08 _-3,37 _-4,68 _-0,79_15,71 _9,08 _2,56 10 _{IT INDEX IBOVESPA 1} -1,70 -8,45 -29,98 10,18 8,50 8,73 8,20 -3,53 -4,83 -0,75 15,83 9,35 2,29

11 _{BR H-IBOVESPA} -1,76 -8,50 -30,06 10,17 8,51 8,67 8,17 -3,52 -4,82 -0,77 15,82 9,34 1,92

12 IT FOF RPI AÇÕES

IBOVESPA ATIVO FIC 0,68 -8,60 -31,34 11,57 7,94 8,62 8,46 -2,11 -4,26 -1,33 13,75 8,10 1,90

13 BR H - IBOVESPA REGIMES

DE PREV. 1,43 -8,72 -33,92 12,32 8,49 11,13 9,89 -2,13 -5,40 -1,15 12,89 7,50 1,89

14 _{BB AÇÕES IBRX INDEXADO} -1,46 -9,25 -30,19 10,03 8,20 0,60 8,11 -3,52 -4,64 -0,64 15,31 9,11 1,66

15 _{BR IBOVESPA INDEXADO} -1,93 -8,65 -30,02 10,18 8,50 8,67 8,17 -3,51 -4,85 -0,77 15,82 9,34 1,63

16 _{CX IBX 50} _-1,61 _{-8,68 -30,83} _9,94 _9,10 _9,45 _8,19 _-3,25 _-4,95 _-0,86_15,68 _9,06 _1,50 17 ST IBOVESPA ATIVO

INSTIT. AÇÕES -0,98 -8,98 -33,16 11,33 7,94 7,70 8,65 -2,91 -4,26 -1,74 13,44 7,39 -5,72

(12)

11

4. RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:

MARCUS VINICIUS SILVA

▪ Consultor autorizado CVM - Comissão de Valores Mobiliários. Registro nº:1291-2.

▪ Especialista em investimentos – Certificação CEA /ANBIMA.

▪ Certificação de Gestor de RPPS – CGRPPS/APIMEC.

▪ Certificação de Agente de investimentos em ações – ANCOORD.

▪ Certificação de especialista em Seguros e Previdência – SUSEP PLENA.

▪ Pós-graduado em Finanças e Investimentos – FGV – Fundação Getúlio Vargas.

▪ Consultor de 20 institutos de previdência.

▪ Certificação CPA 10 e CPA 20 ANBIMA.

▪ Consultor de Cooperativas de Crédito na área de investimentos e comercial.

▪ 16 anos de experiência em consultoria e treinamentos, capacitando mais de CINCO MIL

profissionais para provas do mercado financeiro.

▪ 12 anos de experiência na atividade de liderança em instituições financeiras no setor de

consultoria e venda de produtos financeiros.

▪ Professor da pós-graduação da PUC em Finanças Corporativas, Cálculos Financeiros e

Mercado de investimentos.

Saiba mais da INVESTOR:

Link com todos os trabalhos que realizamos para RPPS: http://investorbrasil.com/regimes-de-previdencia/