Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
1 1 ATIVO 19.916.478,27 1.209.857,29 995.985,20 20.130.350,36
1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 19.899.832,49 1.209.857,29 995.356,30 20.114.333,48
1.1.01 1226 DISPONIVEL 13.783.361,09 896.242,86 637.423,81 14.042.180,14
1.1.01.01 1227 CAIXA 416,97 700,03 897,65 219,35
1.1.01.01.01 1228 FUNDO FIXO DE CAIXA 416,97 700,03 897,65 219,35
1.1.01.01.01.017 1110117 Caixa-PE 416,97 700,03 897,65 219,35
1.1.01.02 1112 BANCOS 263.304,64 536.081,54 523.942,68 275.443,50
1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 263.304,64 536.081,54 523.942,68 275.443,50
1.1.01.02.02.091 11026 C/C CEF 1859 - CAIXA PE 8.863,23 100.417,00 104.869,29 4.410,94
1.1.01.02.02.113 12194 BB RECEITA 1836-8 / 115074-X - CAIXA/PE 243.283,53 385.564,24 372.729,68 256.118,09
1.1.01.02.02.114 12195 BB DESPESA 1836-8 / 115149-5 - CAIXA/PE 11.157,88 50.100,30 46.343,71 14.914,47
1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 13.519.639,48 359.461,29 112.583,48 13.766.517,29
1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 13.519.639,48 359.461,29 112.583,48 13.766.517,29
1.1.01.03.02.131 12217 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/PE 5.215.464,14 15.043,80 100.100,08 5.130.407,86
1.1.01.03.02.168 12196 BB MÚTUA FI RF LP - 1836-8 / 115074-X - CAIXA/PE 8.304.175,34 344.417,49 12.483,40 8.636.109,43 1.1.02 1812 CREDITOS 6.116.213,95 313.614,43 357.932,49 6.071.895,89 1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 6.349.451,51 137.742,64 198.509,07 6.288.685,08 1.1.02.01.01 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin 646,51 646,51 1.1.02.01.01.001 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin 646,51 646,51 1.1.02.01.02 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. 13.880,44 354,17 13.526,27 1.1.02.01.02.001 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. 13.880,44 354,17 13.526,27 1.1.02.01.03 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 130.660,50 1.366,56 129.293,94 1.1.02.01.03.001 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 130.660,50 1.366,56 129.293,94 1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 80.400,48 3.790,50 76.609,98 1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 80.400,48 3.790,50 76.609,98
1.1.02.01.05 1853 RB6-Plano de Ferias no País 41.433,09 41.433,09
1.1.02.01.05.001 13035 RB6-Plano de Ferias no País 41.433,09 41.433,09
1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 1.944.558,99 2.262,73 61.469,83 1.885.351,89
1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 1.944.558,99 2.262,73 61.469,83 1.885.351,89
1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 668.508,73 14.614,69 653.894,04
1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 668.508,73 14.614,69 653.894,04
1.1.02.01.08 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 131.514,95 7.241,84 124.273,11
1.1.02.01.08.001 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 131.514,95 7.241,84 124.273,11
1.1.02.01.09 1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 32.310,83 2.900,89 29.409,94
1.1.02.01.09.001 13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 32.310,83 2.900,89 29.409,94
1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 1.833.978,88 9.342,47 73.152,90 1.770.168,45
1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 1.833.978,88 9.342,47 73.152,90 1.770.168,45
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual 1.1.02.01.12.001 13129 RB15 - Credito Agricola 292.881,83 1.388,89 291.492,94 1.1.02.01.13 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor 86.000,83 2.447,33 83.553,50 1.1.02.01.13.001 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor 86.000,83 2.447,33 83.553,50 1.1.02.01.14 1872 RB16 - Auxilio Imobiliário 328.027,78 13.245,06 314.782,72 1.1.02.01.14.001 13133 RB16 - Auxilio Imobiliário 328.027,78 13.245,06 314.782,72 1.1.02.01.17 1880 RB22 - Energia Renovável 28.514,09 945,17 27.568,92 1.1.02.01.17.001 13136 RB22 - Energia Renovável 28.514,09 945,17 27.568,92 1.1.02.01.18 1881 RB23 - Inovação 36.593,36 36.593,36 1.1.02.01.18.001 13137 RB23 - Inovação 36.593,36 36.593,36 1.1.02.01.21 1885 RB24 - Especial COVID-19 12.000,00 1.000,00 11.000,00 1.1.02.01.21.001 13140 RB24 - Especial COVID-19 12.000,00 1.000,00 11.000,00 1.1.02.01.22 5000623 Equipa Bem 687.540,22 126.137,44 14.591,24 799.086,42 1.1.02.01.22.001 13141 Equipa Bem 687.540,22 126.137,44 14.591,24 799.086,42
1.1.02.02 1874 (-) PROV. P/DEVEDORES DUVIDOSOS (408.599,37) (408.599,37)
1.1.02.02.01 1875 (-) PROV. P/DEVEDORES DUVIDO (408.599,37) (408.599,37)
1.1.02.02.01.001 13130 (-) PROV. P/DEVEDORES DUVIDO (408.599,37) (408.599,37)
1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 17.069,36 17.069,36 1.1.02.03.02 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 17.069,36 17.069,36 1.1.02.03.02.003 13073 Adiantamento a Fornecedores 16.468,40 16.468,40 1.1.02.03.02.007 13089 Cartão Corporativo 600,96 600,96 1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 158.145,80 174.736,47 158.145,80 174.736,47 1.1.02.04.01 1890 CREDITOS INTRASISTEMA 158.145,80 174.736,47 158.145,80 174.736,47
1.1.02.04.01.005 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs 158.145,80 174.736,47 158.145,80 174.736,47
1.1.02.10 1903 OUTROS CREDITOS 146,65 1.135,32 1.277,62 4,35
1.1.02.10.01 112101 OUTROS CREDITOS 146,65 1.135,32 1.277,62 4,35
1.1.02.10.01.003 13055 Creditos Diversos 146,65 80,00 222,30 4,35
1.1.02.10.01.009 13111 QQB a Receber 0,00 1.055,32 1.055,32 0,00
1.1.04 1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 257,45 257,45
1.1.04.01 1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 257,45 257,45
1.1.04.01.01 1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 257,45 257,45
1.1.04.01.01.005 16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis 257,45 257,45
1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 16.645,78 628,90 16.016,88
1.2.02 1969 PERMANENTE 16.645,78 628,90 16.016,88 1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 16.645,78 628,90 16.016,88 1.2.02.02.04 4696 Hardwares 62.016,88 62.016,88 1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 62.016,88 62.016,88 1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 15.366,28 15.366,28 1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 15.366,28 15.366,28
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual 1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 3.942,07 3.942,07 1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 3.942,07 3.942,07 1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (44.934,52) 628,90 (45.563,42) 1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (34.138,62) 414,34 (34.552,96) 1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (8.621,33) 169,46 (8.790,79) 1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (2.174,57) 45,10 (2.219,67)
1.2.02.02.12 2031 (-) IMPAIRMENT - PERDA POR DESVALORIZAÇÃO (19.744,93) (19.744,93)
1.2.02.02.12.001 18200 Hardware (13.766,63) (13.766,63) 1.2.02.02.12.003 18202 Máquinas e Equipamentos (4.700,60) (4.700,60) 1.2.02.02.12.004 18203 Móveis e Utensílios (1.277,70) (1.277,70) 2 4726 PASSIVO (19.414.091,52) 175.800,78 211.550,36 (19.449.841,10) 2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (193.273,96) 175.800,78 211.550,36 (229.023,54) 2.1.01 4728 FORNECEDORES 0,00 2.692,19 2.692,19 0,00 2.1.01.01 4729 FORNECEDORES 0,00 2.692,19 2.692,19 0,00 2.1.01.01.01 4730 FORNECEDORES 0,00 2.692,19 2.692,19 0,00 2.1.01.01.01.001 22041 Fornecedores 0,00 2.692,19 2.692,19 0,00 2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 1.678,76 1.678,76 0,00 2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 1.678,76 1.678,76 0,00 2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 1.678,76 1.678,76 0,00 2.1.02.01.01.004 22039 INSS s/ Servicos de PJ 0,00 251,61 251,61 0,00
2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 535,83 535,83 0,00
2.1.02.01.01.007 22015 IRRF s/ Servicos de PF 0,00 505,64 505,64 0,00
2.1.02.01.01.008 22016 IRRF s/ Servicos de PJ 0,00 22,87 22,87 0,00
2.1.02.01.01.009 22017 ISS 0,00 114,37 114,37 0,00
2.1.02.01.01.010 22020 Outras Contribuicoes a Rec. 0,00 106,36 106,36 0,00
2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 142,08 142,08 0,00
2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (35.498,61) 19.507,16 22.913,69 (38.905,14)
2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 13.272,86 13.272,86 0,00
2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 13.272,86 13.272,86 0,00
2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 13.272,86 13.272,86 0,00
2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 6.234,30 6.234,30 0,00
2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 6.234,30 6.234,30 0,00
2.1.03.02.01.001 22012 FGTS 0,00 1.136,60 1.136,60 0,00
2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher 0,00 5.097,70 5.097,70 0,00
2.1.03.03 4760 PROVISÕES (35.498,61) 3.406,53 (38.905,14)
2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (35.498,61) 3.406,53 (38.905,14)
2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (21.970,05) 1.442,04 (23.412,09)
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (1.513,81) 378,46 (1.892,27)
2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (7.689,49) 504,74 (8.194,23)
2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 670,00 670,00 0,00 2.1.04.01 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 670,00 670,00 0,00 2.1.04.01.01 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 670,00 670,00 0,00 2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev 0,00 670,00 670,00 0,00 2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS (412,75) 636,06 648,52 (425,21) 2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS (412,75) 636,06 648,52 (425,21) 2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS (412,75) 636,06 648,52 (425,21) 2.1.05.01.01.002 20065 Débitos Diversos (38,19) (38,19) 2.1.05.01.01.003 22063 Recebimentos a Maior 0,00 12,46 (12,46)
2.1.05.01.01.005 20063 Depósitos / Créditos não Identificados (374,56) (374,56)
2.1.05.01.01.006 20066 Repasse as Regionais - benefícios descontados de funcionários 0,00 636,06 636,06 0,00
2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (141.273,54) 132.899,87 168.169,21 (176.542,88)
2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (141.273,54) 132.899,87 168.169,21 (176.542,88)
2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (141.273,54) 132.899,87 168.169,21 (176.542,88)
2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (41.978,56) 848,60 (42.827,16)
2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (73.854,98) 37.420,74 (111.275,72)
2.1.06.01.01.005 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km 0,00 6.695,00 6.695,00 0,00
2.1.06.01.01.006 220661 Publicidade e Propaganda - Divulgação (13.440,00) (13.440,00)
2.1.06.01.01.011 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas (12.000,00) 126.204,87 123.204,87 (9.000,00)
2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (11.344,69) 7.216,36 3.779,89 (7.908,22)
2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (11.344,69) 7.216,36 3.779,89 (7.908,22)
2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (11.344,69) 7.216,36 3.779,89 (7.908,22)
2.1.07.01.01.001 22009 QQB Quota Quitacao de Benefício (11.344,69) 7.216,36 3.779,89 (7.908,22)
2.1.08 4794 CONVENIOS (4.744,37) 4.744,37 5.242,09 (5.242,09)
2.1.08.01 4795 MUTUA/CREAs/ARTs (4.744,37) 4.744,37 5.242,09 (5.242,09)
2.1.08.01.01 4796 MUTUA/CREAs/ARTs (4.744,37) 4.744,37 5.242,09 (5.242,09)
2.1.08.01.01.004 22087 Repasse a Sede - PRODESU (4.744,37) 4.744,37 5.242,09 (5.242,09)
2.1.09 4808 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 5.756,01 5.756,01 0,00 2.1.09.01 4809 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 5.756,01 5.756,01 0,00 2.1.09.01.01 4810 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 5.756,01 5.756,01 0,00 2.1.09.01.01.002 22052 Aluguel 0,00 4.494,36 4.494,36 0,00 2.1.09.01.01.011 220659 Serviços Publicos 0,00 1.261,65 1.261,65 0,00 2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (19.220.817,56) (19.220.817,56) 2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (19.219.826,27) (19.219.826,27) 2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (19.219.826,27) (19.219.826,27) 2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (19.219.826,27) (19.219.826,27)
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (18.068.386,93) (18.068.386,93)
2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (1.151.439,34) (1.151.439,34)
2.4.03 4869 AJUSTES (991,29) (991,29)
2.4.03.01 4870 AJUSTES (991,29) (991,29)
2.4.03.01.01 4871 AJUSTES (991,29) (991,29)
2.4.03.01.01.001 22151 Ajustes Exerc. Anteriores (991,29) (991,29)
4 4901 DESPESAS 292.328,31 80.651,88 177,44 372.802,75 4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 292.328,31 80.651,88 177,44 372.802,75 4.1.02 4925 CONVENIOS 14.453,32 5.242,09 19.695,41 4.1.02.04 5000582 CONVENIO PRODESU 14.453,32 5.242,09 19.695,41 4.1.02.04.01 5000583 CONVENIO PRODESU 14.453,32 5.242,09 19.695,41 4.1.02.04.01.001 41204 Convênio PRODESU 14.453,32 5.242,09 19.695,41 4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 249.404,19 59.527,08 177,44 308.753,83
4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 105.033,74 27.955,74 93,44 132.896,04
4.1.04.01.01 4944 13º Salário 4.325,26 1.081,29 5.406,55
4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 4.325,26 1.081,29 5.406,55
4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 3.505,24 969,91 4.475,15
4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 3.505,24 969,91 4.475,15
4.1.04.01.03 4948 Assist. Medica e Odontologo 28.642,88 7.254,16 93,44 35.803,60
4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 28.642,88 7.254,16 93,44 35.803,60
4.1.04.01.04 4950 Auxilio Creche 6.622,00 2.408,00 9.030,00
4.1.04.01.04.001 42031 Auxilio Creche 6.622,00 2.408,00 9.030,00
4.1.04.01.06 4954 Auxilio Doença 718,77 718,77
4.1.04.01.06.001 42128 Auxílio Doença (até 15 dias) 718,77 718,77
4.1.04.01.11 4964 Férias 5.801,05 1.442,04 7.243,09 4.1.04.01.11.001 42019 Férias 5.801,05 1.442,04 7.243,09 4.1.04.01.12 4966 Gratificações 4.640,89 1.232,10 5.872,99 4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 4.640,89 1.232,10 5.872,99 4.1.04.01.18 4978 Salários 44.570,45 12.005,84 56.576,29 4.1.04.01.18.001 42014 Salários 44.570,45 12.005,84 56.576,29 4.1.04.01.20 4981 Tecnoprev 6.080,00 1.520,00 7.600,00 4.1.04.01.20.001 42046 Tecnoprev 6.080,00 1.520,00 7.600,00
4.1.04.01.21 4986 Seguro de Vida e Acidentes Pessoais 127,20 42,40 169,60
4.1.04.01.21.001 42070 Seguro de Vida e Acidentes pessoais 127,20 42,40 169,60
4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 40.442,90 10.386,16 4,00 50.825,06
4.1.04.02.01 4983 FGTS 5.084,72 1.338,46 6.423,18
4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 5.084,72 1.338,46 6.423,18
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 16.526,08 4.350,15 20.876,23
4.1.04.02.04 4989 PIS 635,62 167,31 802,93 4.1.04.02.04.001 42038 PIS 635,62 167,31 802,93 4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 18.196,48 4.530,24 4,00 22.722,72 4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 18.196,48 4.530,24 4,00 22.722,72 4.1.04.03 4999 TREINAMENTO 8.775,41 8.775,41 4.1.04.03.04 5004 Treinamento - Diretores 8.775,41 8.775,41
4.1.04.03.04.002 42140 Diárias - Treinamento - Diretores 4.078,40 4.078,40
4.1.04.03.04.003 42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores 1.084,68 1.084,68
4.1.04.03.04.004 42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 3.612,33 3.612,33
4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 8.456,10 2.287,40 10.743,50 4.1.04.04.10 5025 Serviços de Advocacia - PJ 4.531,25 4.531,25 4.1.04.04.10.001 42099 Serviços de Advocacia - PJ 4.531,25 4.531,25 4.1.04.04.11 5027 Servicos Graficos 570,00 570,00 4.1.04.04.11.001 42055 Servicos Graficos 570,00 570,00 4.1.04.04.16 5037 Servicos de Limpeza 3.354,85 2.287,40 5.642,25 4.1.04.04.16.001 42089 Servicos de Limpeza 3.354,85 2.287,40 5.642,25 4.1.04.05 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 20.000,00 5.000,00 25.000,00 4.1.04.05.01 5050 Imoveis 20.000,00 5.000,00 25.000,00 4.1.04.05.01.001 42060 Imoveis 20.000,00 5.000,00 25.000,00 4.1.04.06 5062 DESPESA DE MANUTENCAO 300,00 1.056,00 1.356,00 4.1.04.06.02 5065 Instalacoes 300,00 300,00 4.1.04.06.02.001 42067 Instalacoes 300,00 300,00 4.1.04.06.04 5069 Maquinas e Equipamentos 0,00 1.056,00 1.056,00 4.1.04.06.04.001 42068 Maquinas e Equipamentos 0,00 1.056,00 1.056,00
4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 22.565,22 3.345,91 25.911,13
4.1.04.07.07 5090 Condominio 9.492,96 9.492,96 4.1.04.07.07.001 42075 Condominio 9.492,96 9.492,96 4.1.04.07.08 5092 Conducao Urbana 130,73 130,73 4.1.04.07.08.001 42076 Conducao Urbana 130,73 130,73 4.1.04.07.09 5094 Copias e Reproducoes 16,00 16,00 4.1.04.07.09.001 42077 Copias e Reproducoes 16,00 16,00 4.1.04.07.10 5096 Correios e Telegrafos 73,50 428,69 502,19 4.1.04.07.10.001 42082 Correios e Telegrafos 73,50 428,69 502,19 4.1.04.07.11 5098 Desp. Judiciais 872,62 378,17 1.250,79 4.1.04.07.11.001 42073 Desp. Judiciais 872,62 378,17 1.250,79 4.1.04.07.13 5102 Energia Eletrica 2.280,84 832,96 3.113,80 4.1.04.07.13.001 42081 Energia Eletrica 2.280,84 832,96 3.113,80
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual 4.1.04.07.16 5108 Lanches e Refeicoes 213,24 213,24 4.1.04.07.16.001 42084 Lanches e Refeicoes 213,24 213,24 4.1.04.07.17 5110 Medicos/Farmaceuticos 2.340,00 2.340,00 4.1.04.07.17.001 42087 Medicos/Farmaceuticos 2.340,00 2.340,00 4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 2.180,35 228,59 2.408,94 4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 2.180,35 228,59 2.408,94 4.1.04.07.19 5114 SPC 1.121,82 848,60 1.970,42 4.1.04.07.19.001 42086 SPC 1.121,82 848,60 1.970,42 4.1.04.07.20 5116 Seguros 96,54 96,54 4.1.04.07.20.001 42078 Seguros 96,54 96,54 4.1.04.07.22 5120 Telefones 1.215,21 1.215,21 4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 1.215,21 1.215,21
4.1.04.07.23 5122 Despesas com Depreciação / Amortização 2.531,41 628,90 3.160,31
4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 2.531,41 628,90 3.160,31
4.1.04.08 5126 MATERIAIS DE CONSUMO 1.055,96 296,65 80,00 1.272,61
4.1.04.08.01 5127 Copa e Cozinha 80,00 158,02 80,00 158,02
4.1.04.08.01.001 42095 Copa e Cozinha 80,00 158,02 80,00 158,02
4.1.04.08.04 5133 Materiais Escritorio / Expediente 296,17 296,17
4.1.04.08.04.001 42091 Materiais Escritorio / Expediente 296,17 296,17
4.1.04.08.06 5137 Materiais de Informatica 629,80 629,80
4.1.04.08.06.001 42092 Materiais de Informatica 629,80 629,80
4.1.04.08.07 5139 Outros Materiais e Utensilios 49,99 49,99
4.1.04.08.07.001 42137 Outros Materiais e Utensílios 49,99 49,99
4.1.04.08.09 5142 Material de Manutenção e Elétrica 0,00 138,63 138,63
4.1.04.08.09.001 42124 Material de Manutenção e Elétrica 0,00 138,63 138,63
4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 35.758,36 9.199,22 44.957,58
4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 6.000,00 1.950,00 7.950,00
4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 6.000,00 1.950,00 7.950,00
4.1.04.09.02 5146 Diarias Diretoria 11.256,00 2.345,00 13.601,00
4.1.04.09.02.001 42103 Diarias Diretoria 11.256,00 2.345,00 13.601,00
4.1.04.09.06 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria 10.971,56 2.400,00 13.371,56
4.1.04.09.06.001 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria 10.971,56 2.400,00 13.371,56
4.1.04.09.07 5156 Reembolso Telefone - Diretoria 468,14 150,00 618,14
4.1.04.09.07.001 42106 Reembolso Telefone - Diretoria 468,14 150,00 618,14
4.1.04.09.08 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria 7.062,66 2.354,22 9.416,88
4.1.04.09.08.001 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria 7.062,66 2.354,22 9.416,88
4.1.04.10 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 294,96 294,96
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual 4.1.04.10.12.001 42158 Reembolso telefone 294,96 294,96 4.1.04.13 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS 6.721,54 6.721,54 4.1.04.13.02 5226 Taxas Diversas 98,96 98,96 4.1.04.13.02.001 42177 Taxas Diversas 98,96 98,96 4.1.04.13.04 5230 IPTU 6.622,58 6.622,58 4.1.04.13.04.001 42172 IPTU 6.622,58 6.622,58 4.1.05 5000554 DESPESAS FINANCEIRAS 20.054,66 15.882,71 35.937,37 4.1.05.01 5000555 DESPESAS FINANCEIRAS 20.054,66 15.882,71 35.937,37 4.1.05.01.01 5000556 Juros Passivos 0,02 0,02 4.1.05.01.01.001 41501 Juros Passivos 0,02 0,02 4.1.05.01.07 5000568 Tarifas Bancarias 4.850,40 1.149,63 6.000,03 4.1.05.01.07.001 41507 Tarifas Bancarias 4.850,40 1.149,63 6.000,03
4.1.05.01.11 5000576 IRRF s/ Operacoes Financeiras 0,00 12.483,40 12.483,40
4.1.05.01.11.001 41511 IRRF s/ Operacoes Financeiras 0,00 12.483,40 12.483,40
4.1.05.01.13 5000580 Descontos s/ Beneficios 7.032,92 7.032,92
4.1.05.01.13.001 41513 Descontos c/Beneficios 7.032,92 7.032,92
4.1.05.01.15 5000617 Tarifas Bancárias - Cobrança 8.171,32 2.249,68 10.421,00
4.1.05.01.15.001 41515 Tarifas Bancárias - Cobrança 8.171,32 2.249,68 10.421,00
4.1.06 5000593 OUTRAS DESPESAS 8.416,14 8.416,14 4.1.06.01 5000594 Baixas do Imobilizado 8.416,14 8.416,14 4.1.06.01.01 5000595 Baixas do Imobilizado 8.416,14 8.416,14 4.1.06.01.01.001 45120 Baixas do Imobilizado 8.416,14 8.416,14 5 2631 RECEITAS (794.715,06) 258.596,95 (1.053.312,01) 5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS (794.715,06) 258.596,95 (1.053.312,01) 5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS (548.796,01) 174.736,47 (723.532,48)
5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (548.796,01) 174.736,47 (723.532,48)
5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs (548.796,01) 174.736,47 (723.532,48) 5.1.01.01.01.016 5000516 Crea-PE (548.796,01) 174.736,47 (723.532,48) 5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS (234.718,89) 83.652,45 (318.371,34) 5.1.03.05 2696 BB RF LP (43.928,42) 24.417,49 (68.345,91) 5.1.03.05.01 2697 BB RF LP (43.928,42) 24.417,49 (68.345,91) 5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP (43.928,42) 24.417,49 (68.345,91)
5.1.03.08 2711 CEF FIC MUTUA RF LP (36.398,04) 15.043,80 (51.441,84)
5.1.03.08.01 2712 CEF FIC MUTUA RF LP (36.398,04) 15.043,80 (51.441,84)
5.1.03.08.01.001 50048 CEF FIC MUTUA RF LP (36.398,04) 15.043,80 (51.441,84)
5.1.03.10 2741 Juros Ativos (144.064,39) 32.585,96 (176.650,35)
5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos (144.064,39) 32.585,96 (176.650,35)
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
5.1.03.14 5000618 Juros s/ Renegociação de Benefícios (10.328,04) 11.605,20 (21.933,24)
5.1.03.14.01 5000619 Juros s/ Renegociação de Benefícios (10.328,04) 11.605,20 (21.933,24)
5.1.03.14.01.001 50018 Juros s/ Renegociação de Benefícios (10.328,04) 11.605,20 (21.933,24)
5.1.04 2753 OUTRAS RECEITAS (11.200,16) 208,03 (11.408,19) 5.1.04.02 2757 Descontos Obtidos (2.435,08) (2.435,08) 5.1.04.02.01 2758 Descontos Obtidos (2.435,08) (2.435,08) 5.1.04.02.01.001 50072 Descontos Obtidos (2.435,08) (2.435,08) 5.1.04.04 2763 Receitas Diversas (310,89) 0,03 (310,92) 5.1.04.04.01 2764 Receitas Diversas (310,89) 0,03 (310,92) 5.1.04.04.01.001 50075 Receitas Diversas (310,89) 0,03 (310,92)
5.1.04.06 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS (832,00) 208,00 (1.040,00)
5.1.04.06.01 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS (832,00) 208,00 (1.040,00)
5.1.04.06.01.001 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS (832,00) 208,00 (1.040,00)
5.1.04.15 5000632 Reversão da perda por desvalorização (7.622,19) (7.622,19)
5.1.04.15.01 5000633 Reversão da perda por desvalorização (7.622,19) (7.622,19)
5.1.04.15.01.001 50099 Reversão da perda por desvalorização (7.622,19) (7.622,19)
Ativo 19.916.478,27 1.209.857,29 995.985,20 20.130.350,36
Passivo (19.414.091,52) 175.800,78 211.550,36 (19.449.841,10)
Resultado (502.386,75) 80.651,88 258.774,39 (680.509,26)
