Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
1 1 ATIVO 211.552.138,72 6.762.216,27 5.287.321,52 213.027.033,47
1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 207.375.052,12 6.762.216,27 5.254.888,76 208.882.379,63
1.1.01 1226 DISPONIVEL 177.784.099,87 5.622.901,65 2.725.167,38 180.681.834,14
1.1.01.01 1227 CAIXA 1.339,35 1.339,35 0,00
1.1.01.01.01 1228 FUNDO DE CAIXA 1.339,35 1.339,35 0,00
1.1.01.01.01.027 1110127 Caixa-SP 1.339,35 1.339,35 0,00
1.1.01.02 1112 BANCOS 116.517,49 3.824.858,09 2.723.828,03 1.217.547,55
1.1.01.02.01 11121 CONTA MOVIMENTO SEDE 0,00 1.060.357,60 1.060.357,60 0,00
1.1.01.02.01.005 11019 CEF - DFc/c 4942-8/007 0,00 1.060.357,60 1.060.357,60 0,00
1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 116.517,49 2.764.500,49 1.663.470,43 1.217.547,55
1.1.01.02.02.012 11149 CEF C/C 0689/1460-7 CAIXA-SP 253,10 56,40 196,70
1.1.01.02.02.124 12409 BB RECEITA 0300-X / 132722-4 - CAIXA-SP 38.583,48 2.411.188,64 1.242.031,78 1.207.740,34
1.1.01.02.02.125 12410 BB DESPESA 0300-X / 132720-8 - CAIXA-SP 77.680,91 353.311,85 421.382,25 9.610,51
1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 177.666.243,03 1.798.043,56 179.464.286,59
1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 177.666.243,03 1.798.043,56 179.464.286,59
1.1.01.03.02.006 12218 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/SP 15.857.568,95 84.914,00 15.942.482,95
1.1.01.03.02.174 12411 BB MUTUA FI RF LP 0300-X / 132722-4 - CAIXA-SP 161.808.674,08 1.713.129,56 163.521.803,64
1.1.02 1812 CREDITOS 29.590.952,25 1.139.314,62 2.529.721,38 28.200.545,49
1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 28.250.839,50 38.989,95 1.278.598,25 27.011.231,20
1.1.02.01.02 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. 192.116,20 9.017,64 183.098,56
1.1.02.01.02.001 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. 192.116,20 9.017,64 183.098,56
1.1.02.01.03 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 452.702,49 27.707,14 8.442,87 471.966,76
1.1.02.01.03.001 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 452.702,49 27.707,14 8.442,87 471.966,76
1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 613.995,07 19.632,60 594.362,47
1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 613.995,07 19.632,60 594.362,47
1.1.02.01.05 1853 RB6-Plano de Ferias no País 282.265,78 14.242,24 268.023,54
1.1.02.01.05.001 13035 RB6-Plano de Ferias no País 282.265,78 14.242,24 268.023,54
1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 9.764.447,85 11.282,81 381.952,39 9.393.778,27
1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 9.764.447,85 11.282,81 381.952,39 9.393.778,27
1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 3.672.274,35 222.377,92 3.449.896,43
1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 3.672.274,35 222.377,92 3.449.896,43
1.1.02.01.08 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 602.538,21 56.853,33 545.684,88
1.1.02.01.08.001 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 602.538,21 56.853,33 545.684,88
1.1.02.01.09 1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 91.580,24 975,67 90.604,57
1.1.02.01.09.001 13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 91.580,24 975,67 90.604,57
1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 10.434.032,08 431.088,02 10.002.944,06
1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 10.434.032,08 431.088,02 10.002.944,06
1.1.02.01.12 1869 RB15 - Credito Agricola 542.652,03 8.866,67 533.785,36
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
1.1.02.01.12.001 13129 RB15 - Credito Agricola 542.652,03 8.866,67 533.785,36
1.1.02.01.13 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor 257.272,37 4.263,09 253.009,28
1.1.02.01.13.001 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor 257.272,37 4.263,09 253.009,28
1.1.02.01.14 1872 RB16 - Auxilio Imobiliário 1.178.959,65 34.326,76 1.144.632,89
1.1.02.01.14.001 13133 RB16 - Auxilio Imobiliário 1.178.959,65 34.326,76 1.144.632,89
1.1.02.01.16 1879 RB21 - Propriedade Intelectual 40.343,05 1.301,39 39.041,66
1.1.02.01.16.001 13135 RB21 - Propriedade Intelectual 40.343,05 1.301,39 39.041,66
1.1.02.01.17 1880 RB22 - Energia Renovável 163.380,00 4.531,39 158.848,61
1.1.02.01.17.001 13136 RB22 - Energia Renovável 163.380,00 4.531,39 158.848,61
1.1.02.01.18 1881 RB23 - Inovação 42.000,00 42.000,00
1.1.02.01.18.001 13137 RB23 - Inovação 42.000,00 42.000,00
1.1.02.01.20 1883 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (79.719,87) 80.726,27 (160.446,14)
1.1.02.01.20.001 13139 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (79.719,87) 80.726,27 (160.446,14)
1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 266.130,07 66.260,75 198.860,75 133.530,07
1.1.02.03.01 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 19.557,34 19.557,34 0,00
1.1.02.03.01.001 13050 Adiantamento de 13 Salario 19.557,34 19.557,34 0,00
1.1.02.03.02 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 246.572,73 66.260,75 179.303,41 133.530,07
1.1.02.03.02.001 13112 Adiant. Convenios Financeiros 246.572,73 65.660,75 178.751,93 133.481,55
1.1.02.03.02.003 13073 Adiantamento a Fornecedores 0,00 600,00 551,48 48,52
1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 1.068.493,31 1.030.974,85 1.049.173,31 1.050.294,85
1.1.02.04.01 1890 CREDITOS INTRASISTEMA 19.320,00 19.320,00
1.1.02.04.01.003 13113 Creditos Junto a Sede 19.320,00 19.320,00
1.1.02.04.04 1900 VALORES A RECUPERAR CREAS 1.049.173,31 1.030.974,85 1.049.173,31 1.030.974,85
1.1.02.04.04.026 1410226 Crea-SP 1.049.173,31 1.030.974,85 1.049.173,31 1.030.974,85
1.1.02.10 1903 OUTROS CREDITOS 5.489,37 3.089,07 3.089,07 5.489,37
1.1.02.10.01 112101 OUTROS CREDITOS 5.489,37 3.089,07 3.089,07 5.489,37
1.1.02.10.01.002 13058 Cheques em Cobranca 1.407,88 1.407,88
1.1.02.10.01.003 13055 Creditos Diversos 4.081,49 2.061,00 2.061,00 4.081,49
1.1.02.10.01.009 13111 QQM a Receber 0,00 1.028,07 1.028,07 0,00
1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.177.086,60 32.432,76 4.144.653,84
1.2.01 1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 4.143.175,18 31.392,36 4.111.782,82
1.2.01.02 1959 VALORES A RECUPERAR CREAs 4.143.175,18 31.392,36 4.111.782,82
1.2.01.02.01 1960 VALORES A RECUPERAR CREAs 4.143.175,18 31.392,36 4.111.782,82
1.2.01.02.01.026 1702226 Crea-SP 4.143.175,18 31.392,36 4.111.782,82
1.2.02 1969 PERMANENTE 33.911,42 1.040,40 32.871,02
1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 33.911,42 1.040,40 32.871,02
1.2.02.02.04 4696 Hardwares 139.665,64 139.665,64
1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 139.665,64 139.665,64
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
1.2.02.02.05 4698 Instalações 1.369,44 1.369,44
1.2.02.02.05.001 18023 Instalacoes 1.369,44 1.369,44
1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 10.905,00 10.905,00
1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 10.905,00 10.905,00
1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 43.906,15 43.906,15
1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 43.906,15 43.906,15
1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (161.934,81) 1.040,40 (162.975,21)
1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (117.014,09) 865,28 (117.879,37)
1.2.02.02.11.003 18030 Instalacoes (1.369,44) (1.369,44)
1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (6.090,98) 69,60 (6.160,58)
1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (37.460,30) 105,52 (37.565,82)
1.2.02.03 4711 INTANGIVEL 0,00 0,00
1.2.02.03.01 4712 INTANGIVEL 0,00 0,00
1.2.02.03.01.002 18036 Softwares 738,90 738,90
1.2.02.03.01.003 18037 (-) Amortização Software (738,90) (738,90)
2 4726 PASSIVO (187.431.453,16) 1.745.254,71 1.679.777,86 (187.365.976,31)
2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (8.210.036,68) 1.745.254,71 1.679.446,28 (8.144.228,25)
2.1.01 4728 FORNECEDORES 0,00 101.118,73 140.450,09 (39.331,36)
2.1.01.01 4729 FORNECEDORES 0,00 101.118,73 140.450,09 (39.331,36)
2.1.01.01.01 4730 FORNECEDORES 0,00 101.118,73 140.450,09 (39.331,36)
2.1.01.01.01.001 22041 Fornecedores 0,00 101.118,73 140.450,09 (39.331,36)
2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 10.458,25 10.458,25 0,00
2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 10.458,25 10.458,25 0,00
2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 10.458,25 10.458,25 0,00
2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 9.583,45 9.583,45 0,00
2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 874,80 874,80 0,00
2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (147.733,26) 141.606,08 88.949,57 (95.076,75)
2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 43.537,66 43.537,66 0,00
2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 43.537,66 43.537,66 0,00
2.1.03.01.01.001 22033 13º Salário a Pagar 0,00 17.132,65 17.132,65 0,00
2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 26.405,01 26.405,01 0,00
2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 35.945,26 35.945,26 0,00
2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 35.945,26 35.945,26 0,00
2.1.03.02.01.001 22012 FGTS 0,00 5.433,69 5.433,69 0,00
2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher 0,00 30.511,57 30.511,57 0,00
2.1.03.03 4760 PROVISÕES (147.733,26) 62.123,16 9.466,65 (95.076,75)
2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (147.733,26) 62.123,16 9.466,65 (95.076,75)
2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (65.721,30) 4.705,96 (70.427,26)
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario (43.712,27) 46.017,18 2.304,91 0,00
2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (15.299,27) 16.105,97 806,70 0,00
2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (23.000,42) 0,01 1.649,08 (24.649,49)
2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 1.156,00 1.156,00 0,00
2.1.04.01 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 1.156,00 1.156,00 0,00
2.1.04.01.01 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 1.156,00 1.156,00 0,00
2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev 0,00 1.156,00 1.156,00 0,00
2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS (2.371,11) 4.307,24 3.828,43 (1.892,30)
2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS (2.371,11) 4.307,24 3.828,43 (1.892,30)
2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS (2.371,11) 4.307,24 3.828,43 (1.892,30)
2.1.05.01.01.002 20065 Débitos Diversos (590,09) (590,09)
2.1.05.01.01.003 22063 Recebimentos a Maior (491,67) 341,82 30,24 (180,09)
2.1.05.01.01.004 20062 Valores em Transito (1.289,35) 3.965,42 3.798,19 (1.122,12)
2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (7.981.950,73) 1.449.866,95 1.431.037,38 (7.963.121,16)
2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (7.981.950,73) 1.449.866,95 1.431.037,38 (7.963.121,16)
2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (7.981.950,73) 1.449.866,95 1.431.037,38 (7.963.121,16)
2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (6.419.963,77) 1.126.269,17 (7.546.232,94)
2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (450.830,80) 167.268,77 118.641,19 (402.203,22)
2.1.06.01.01.005 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km 0,00 12.810,60 12.810,60 0,00
2.1.06.01.01.006 220661 Publicidade e Propaganda 0,00 137.496,70 137.496,70 0,00
2.1.06.01.01.011 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas (1.111.156,16) 1.132.290,88 35.819,72 (14.685,00)
2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (77.981,58) 34.624,66 1.449,76 (44.806,68)
2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (77.981,58) 34.624,66 1.449,76 (44.806,68)
2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (77.981,58) 34.624,66 1.449,76 (44.806,68)
2.1.07.01.01.001 22009 QQB Quota Quitacao de Benefício (77.981,58) 34.624,66 1.449,76 (44.806,68)
2.1.09 4808 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 2.116,80 2.116,80 0,00
2.1.09.01 4809 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 2.116,80 2.116,80 0,00
2.1.09.01.01 4810 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 2.116,80 2.116,80 0,00
2.1.09.01.01.008 22059 Serviço de Estágio a Pagar 0,00 2.116,80 2.116,80 0,00
2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (179.221.416,48) 331,58 (179.221.748,06)
2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (179.221.446,48) (179.221.446,48)
2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (179.221.446,48) (179.221.446,48)
2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (179.221.446,48) (179.221.446,48)
2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (152.058.339,28) (152.058.339,28)
2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (27.163.107,20) (27.163.107,20)
2.4.03 4869 AJUSTES 30,00 331,58 (301,58)
2.4.03.01 4870 AJUSTES 30,00 331,58 (301,58)
2.4.03.01.01 4871 AJUSTES 30,00 331,58 (301,58)
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
2.4.03.01.01.001 22151 Ajustes Exerc. Anteriores 30,00 331,58 (301,58)
4 4901 DESPESAS 5.016.447,05 680.962,38 7.169,72 5.690.239,71
4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 5.012.939,32 600.236,11 7.169,72 5.606.005,71
4.1.01 4903 PREVIDENCIARIA 79.078,15 11.815,63 90.893,78
4.1.01.07 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 79.078,15 11.815,63 90.893,78
4.1.01.07.01 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 79.078,15 11.815,63 90.893,78
4.1.01.07.01.001 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 79.078,15 11.815,63 90.893,78
4.1.02 4925 CONVENIOS 59.535,80 46.158,93 105.694,73
4.1.02.01 4926 Convenio CREAs 59.535,80 46.158,93 105.694,73
4.1.02.01.01 4927 Convenio CREAs 59.535,80 46.158,93 105.694,73
4.1.02.01.01.001 41021 Convenio CREAs 59.535,80 46.158,93 105.694,73
4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.874.325,37 542.261,55 7.169,72 5.409.417,20
4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 656.732,84 63.059,39 2.093,22 717.699,01
4.1.04.01.01 4944 13º Salário 43.712,27 2.304,91 46.017,18
4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 43.712,27 2.304,91 46.017,18
4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 25.667,27 2.744,23 28.411,50
4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 25.667,27 2.744,23 28.411,50
4.1.04.01.03 4948 Assist. Medica e Odontologo 91.302,20 12.469,67 2.080,42 101.691,45
4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 91.302,20 12.469,67 2.080,42 101.691,45
4.1.04.01.05 4952 Auxilio Educacao 802,25 802,25
4.1.04.01.05.001 42028 Auxilio Educacao 802,25 802,25
4.1.04.01.08 4958 Bolsa Estagio 19.326,40 2.116,80 21.443,20
4.1.04.01.08.001 42011 Bolsa Estagio 19.326,40 2.116,80 21.443,20
4.1.04.01.10 4962 Despesas diversas c/pessoal 14.307,30 14.307,30
4.1.04.01.10.001 42026 Despesas diversas c/pessoal 14.307,30 14.307,30
4.1.04.01.11 4964 Férias 61.641,64 4.705,96 66.347,60
4.1.04.01.11.001 42019 Férias 61.641,64 4.705,96 66.347,60
4.1.04.01.12 4966 Gratificações 31.214,41 2.781,83 33.996,24
4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 31.214,41 2.781,83 33.996,24
4.1.04.01.13 4968 Horas Extras 371,20 12,80 12,80 371,20
4.1.04.01.13.001 42017 Horas Extras 371,20 12,80 12,80 371,20
4.1.04.01.18 4978 Salários 368.387,90 35.923,19 404.311,09
4.1.04.01.18.001 42014 Salários 368.387,90 35.923,19 404.311,09
4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 280.943,07 27.424,82 4.670,52 303.697,37
4.1.04.02.01 4983 FGTS 47.461,16 5.996,58 3.681,34 49.776,40
4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 47.461,16 5.996,58 3.681,34 49.776,40
4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 149.237,90 12.602,94 161.840,84
4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 149.237,90 12.602,94 161.840,84
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
4.1.04.02.04 4989 PIS 5.737,49 944,90 460,18 6.222,21
4.1.04.02.04.001 42038 PIS 5.737,49 944,90 460,18 6.222,21
4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 78.232,10 7.358,40 7,00 85.583,50
4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 78.232,10 7.358,40 7,00 85.583,50
4.1.04.02.06 4993 Vale Transporte 274,42 522,00 522,00 274,42
4.1.04.02.06.001 42035 Vale Transporte 274,42 522,00 522,00 274,42
4.1.04.03 4999 TREINAMENTO 62.678,58 8.689,38 137,98 71.229,98
4.1.04.03.01 5000 Cursos 5.251,74 68,99 5.182,75
4.1.04.03.01.001 42041 Cursos 5.251,74 68,99 5.182,75
4.1.04.03.02 5002 Cursos Pós-Graduação 0,00 68,99 68,99 0,00
4.1.04.03.02.001 42042 Cursos Pós-Graduação 0,00 68,99 68,99 0,00
4.1.04.03.03 5003 Treinamento 28.013,20 8.620,39 36.633,59
4.1.04.03.03.003 42133 Diárias - Treinamento 18.240,00 1.440,00 19.680,00
4.1.04.03.03.005 42135 Passagem Aérea - Treinamento 2.923,20 7.085,39 10.008,59
4.1.04.03.03.006 42136 Auxilio Translado - Treinamento 6.850,00 95,00 6.945,00
4.1.04.03.04 5004 Treinamento - Diretores 29.413,64 29.413,64
4.1.04.03.04.002 42140 Diárias - Treinamento - Diretores 19.680,00 19.680,00
4.1.04.03.04.003 42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores 3.980,64 3.980,64
4.1.04.03.04.004 42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 1.373,00 1.373,00
4.1.04.03.04.005 42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 4.380,00 4.380,00
4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 140.093,73 13.829,58 153.923,31
4.1.04.04.04 5013 Fretes e Carretos 8.531,11 8.531,11
4.1.04.04.04.001 42050 Fretes e Carretos 8.531,11 8.531,11
4.1.04.04.10 5025 Serviços de Advocacia - PJ 120.979,12 13.561,58 134.540,70
4.1.04.04.10.001 42099 Serviços de Advocacia - PJ 120.979,12 13.561,58 134.540,70
4.1.04.04.11 5027 Servicos Graficos 7.639,50 7.639,50
4.1.04.04.11.001 42055 Servicos Graficos 7.639,50 7.639,50
4.1.04.04.14 5033 Servicos de Estagio 2.924,00 268,00 3.192,00
4.1.04.04.14.001 42058 Servicos de Estagio 2.924,00 268,00 3.192,00
4.1.04.04.20 5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ 20,00 20,00
4.1.04.04.20.001 42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ 20,00 20,00
4.1.04.06 5062 DESPESA DE MANUTENCAO 2.030,00 450,00 2.480,00
4.1.04.06.01 5063 Hardware 680,00 680,00
4.1.04.06.01.001 42066 Hardware 680,00 680,00
4.1.04.06.04 5069 Maquinas e Equipamentos 1.350,00 450,00 1.800,00
4.1.04.06.04.001 42068 Maquinas e Equipamentos 1.350,00 450,00 1.800,00
4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 124.910,81 6.497,92 131.408,73
4.1.04.07.02 5080 Anuncios e Publicacoes 28.824,88 165,20 28.990,08
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
4.1.04.07.02.001 42138 Anuncios e Publicacoes 28.824,88 165,20 28.990,08
4.1.04.07.03 5082 Assinatura Internet 1.263,67 100,25 1.363,92
4.1.04.07.03.001 42072 Assinatura Internet 1.263,67 100,25 1.363,92
4.1.04.07.05 5086 Cartorios 9,40 9,40
4.1.04.07.05.001 42074 Cartorios 9,40 9,40
4.1.04.07.08 5092 Conducao Urbana 646,60 646,60
4.1.04.07.08.001 42076 Conducao Urbana 646,60 646,60
4.1.04.07.10 5096 Correios e Telegrafos 26.674,90 1.302,04 27.976,94
4.1.04.07.10.001 42082 Correios e Telegrafos 26.674,90 1.302,04 27.976,94
4.1.04.07.11 5098 Desp. Judiciais 9.848,21 9.848,21
4.1.04.07.11.001 42073 Desp. Judiciais 9.848,21 9.848,21
4.1.04.07.16 5108 Lanches e Refeicoes 0,00 118,50 118,50
4.1.04.07.16.001 42084 Lanches e Refeicoes 0,00 118,50 118,50
4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 3.141,85 343,89 3.485,74
4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 3.141,85 343,89 3.485,74
4.1.04.07.19 5114 SPC 19.491,23 977,30 20.468,53
4.1.04.07.19.001 42086 SPC 19.491,23 977,30 20.468,53
4.1.04.07.20 5116 Seguros 1.950,46 74,20 2.024,66
4.1.04.07.20.001 42078 Seguros 1.950,46 74,20 2.024,66
4.1.04.07.22 5120 Telefones 21.809,40 2.376,14 24.185,54
4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 21.809,40 2.376,14 24.185,54
4.1.04.07.23 5122 Despesas com Depreciação / Amortização 11.250,21 1.040,40 12.290,61
4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 11.250,21 1.040,40 12.290,61
4.1.04.08 5126 MATERIAIS DE CONSUMO 17.596,07 394,25 17.990,32
4.1.04.08.01 5127 Copa e Cozinha 2.306,37 394,25 2.700,62
4.1.04.08.01.001 42095 Copa e Cozinha 2.306,37 394,25 2.700,62
4.1.04.08.04 5133 Materiais Escritorio / Expediente 5.828,40 5.828,40
4.1.04.08.04.001 42091 Materiais Escritorio / Expediente 5.828,40 5.828,40
4.1.04.08.06 5137 Materiais de Informatica 8.706,50 8.706,50
4.1.04.08.06.001 42092 Materiais de Informatica 8.706,50 8.706,50
4.1.04.08.07 5139 Outros Materiais e Utensilios 754,80 754,80
4.1.04.08.07.001 42137 Outros Materiais e Utensílios 754,80 754,80
4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 270.442,81 16.918,94 287.361,75
4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 255,00 255,00
4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 255,00 255,00
4.1.04.09.02 5146 Diarias Diretoria 117.942,00 6.097,00 124.039,00
4.1.04.09.02.001 42103 Diarias Diretoria 117.942,00 6.097,00 124.039,00
4.1.04.09.04 5150 Passagens Aereas - Diretoria 6.065,36 6.065,36
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
4.1.04.09.04.001 42104 Passagens Aereas - Diretoria 6.065,36 6.065,36
4.1.04.09.06 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria 124.967,24 8.840,29 133.807,53
4.1.04.09.06.001 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria 124.967,24 8.840,29 133.807,53
4.1.04.09.08 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria 19.023,21 1.981,65 21.004,86
4.1.04.09.08.001 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria 19.023,21 1.981,65 21.004,86
4.1.04.09.09 5160 Auxilio Traslado - Diretoria 2.190,00 2.190,00
4.1.04.09.09.001 42112 Auxilio Traslado - Diretoria 2.190,00 2.190,00
4.1.04.10 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 64.025,59 3.649,65 268,00 67.407,24
4.1.04.10.03 5167 Diarias Colaboradores 6.240,00 6.240,00
4.1.04.10.03.001 42154 Diarias Colaboradores 6.240,00 6.240,00
4.1.04.10.04 5169 Diarias Funcionários 8.820,00 420,00 9.240,00
4.1.04.10.04.001 42153 Diarias de Funcionarios 8.820,00 420,00 9.240,00
4.1.04.10.06 5173 Passagens Aereas Colab. 4.737,64 1.257,93 5.995,57
4.1.04.10.06.001 42152 Passagens Aereas Colaboradores 4.737,64 1.257,93 5.995,57
4.1.04.10.07 5175 Passagens Aereas Funcionarios 13.993,01 13.993,01
4.1.04.10.07.001 42151 Passagens Aereas Funcionarios 13.993,01 13.993,01
4.1.04.10.11 5183 Reembolso Quilometragem Func. 28.519,94 1.703,72 30.223,66
4.1.04.10.11.001 42155 Reembolso Quilometragem Func. 28.519,94 1.703,72 30.223,66
4.1.04.10.12 5185 Reembolso telefone 0,00 268,00 268,00 0,00
4.1.04.10.12.001 42158 Reembolso telefone 0,00 268,00 268,00 0,00
4.1.04.10.14 5189 Auxilio Traslado-Colaboradores 1.715,00 1.715,00
4.1.04.10.14.001 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores 1.715,00 1.715,00
4.1.04.11 5193 DESPESA COM PUBLICIDADE 606.410,97 343.470,38 949.881,35
4.1.04.11.03 5198 Divulgacao 255.075,97 220.501,18 475.577,15
4.1.04.11.03.001 42162 Divulgacao 255.075,97 220.501,18 475.577,15
4.1.04.11.04 5200 Propaganda 0,00 879,20 879,20
4.1.04.11.04.001 42163 Propaganda 0,00 879,20 879,20
4.1.04.11.05 5202 Publicacoes 351.335,00 92.090,00 443.425,00
4.1.04.11.05.001 42164 Publicacoes 351.335,00 92.090,00 443.425,00
4.1.04.11.06 5000532 Stand / Espaço 0,00 30.000,00 30.000,00
4.1.04.11.06.001 42147 Stand / Espaço 0,00 30.000,00 30.000,00
4.1.04.12 5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS 22.313,18 22.313,18
4.1.04.12.03 5209 Diarias SOEA 16.500,00 16.500,00
4.1.04.12.03.001 42322 Diarias SOEA 16.500,00 16.500,00
4.1.04.12.07 5217 Reembolso Quilometragem SOEA 2.753,18 2.753,18
4.1.04.12.07.001 42325 Reembolso Quilometragem SOEA 2.753,18 2.753,18
4.1.04.12.09 5221 Auxilio Traslado - SOEA 3.060,00 3.060,00
4.1.04.12.09.001 42113 Auxilio Traslado - SOEA 3.060,00 3.060,00
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
4.1.04.13 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS 339,97 17,07 357,04
4.1.04.13.02 5226 Taxas Diversas 339,97 17,07 357,04
4.1.04.13.02.001 42177 Taxas Diversas 339,97 17,07 357,04
4.1.04.14 5236 DESPESAS FINANCEIRAS 2.625.807,75 57.860,17 2.683.667,92
4.1.04.14.01 5237 Juros Passivos 0,37 20,41 20,78
4.1.04.14.01.001 42188 Juros Passivos 0,37 20,41 20,78
4.1.04.14.02 5239 Multas 4,38 2,13 6,51
4.1.04.14.02.001 42184 Multas 4,38 2,13 6,51
4.1.04.14.04 5243 Outras Despesas Financeiras 0,00 15.696,18 15.696,18
4.1.04.14.04.001 42193 Outras Despesas Financeiras 0,00 15.696,18 15.696,18
4.1.04.14.07 5249 Tarifas Bancarias 170.669,25 42.141,45 212.810,70
4.1.04.14.07.001 42186 Tarifas Bancarias 170.669,25 42.141,45 212.810,70
4.1.04.14.11 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras 2.455.133,75 2.455.133,75
4.1.04.14.11.001 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras 2.455.133,75 2.455.133,75
4.2 5259 RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS 3.507,73 80.726,27 84.234,00
4.2.01 5260 RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 3.507,73 80.726,27 84.234,00
4.2.01.01 5261 RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 3.507,73 80.726,27 84.234,00
4.2.01.01.07 5274 Baixas de Imobilizado 3.507,73 3.507,73
4.2.01.01.07.001 45010 Baixas de Imobilizado 3.507,73 3.507,73
4.2.01.01.09 5278 Perdas p/ Creditos Incobraveis / Prov Crédito Liquidação Duvidosa (PCLD) 0,00 80.726,27 80.726,27 4.2.01.01.09.001 45012 Perdas p/ Creditos Incobraveis / Prov Crédito Liquidação Duvidosa (PCLD) 0,00 80.726,27 80.726,27
5 2631 RECEITAS (29.137.132,61) 15.778,18 2.229.942,44 (31.351.296,87)
5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS (29.137.131,30) 15.778,18 2.229.942,05 (31.351.295,17)
5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS (11.631.149,35) 1.030.974,85 (12.662.124,20)
5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (11.631.149,35) 1.030.974,85 (12.662.124,20)
5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs (11.631.149,35) 1.030.974,85 (12.662.124,20)
5.1.01.01.01.026 5000526 Crea-SP (11.631.149,35) 1.030.974,85 (12.662.124,20)
5.1.02 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS (21.820,00) 30,00 1.560,00 (23.350,00)
5.1.02.02 2641 Inscricoes (21.820,00) 30,00 1.560,00 (23.350,00)
5.1.02.02.01 2642 Inscricoes (21.820,00) 30,00 1.560,00 (23.350,00)
5.1.02.02.01.001 50041 Inscricoes (21.820,00) 30,00 1.560,00 (23.350,00)
5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS (17.448.919,85) 15.696,18 1.197.303,20 (18.630.526,87)
5.1.03.05 2696 BB RF LP (13.313.721,03) 863.129,56 (14.176.850,59)
5.1.03.05.01 2697 BB RF LP (13.313.721,03) 863.129,56 (14.176.850,59)
5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP (13.313.721,03) 863.129,56 (14.176.850,59)
5.1.03.08 2711 CEF FIC MUTUA RF LP (1.373.871,37) 84.914,00 (1.458.785,37)
5.1.03.08.01 2712 CEF FIC MUTUA RF LP (1.373.871,37) 84.914,00 (1.458.785,37)
5.1.03.08.01.001 50048 CEF FIC MUTUA RF LP (1.373.871,37) 84.914,00 (1.458.785,37)
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
5.1.03.10 2741 Juros Ativos (2.476.083,23) 249.259,64 (2.725.342,87)
5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos (2.476.083,23) 249.259,64 (2.725.342,87)
5.1.03.10.01.001 50073 Juros Ativos (2.476.083,23) 249.259,64 (2.725.342,87)
5.1.03.12 2747 Juros sobre Acordos (285.244,22) 15.696,18 (269.548,04)
5.1.03.12.01 2748 Juros sobre Acordos (285.244,22) 15.696,18 (269.548,04)
5.1.03.12.01.001 50078 Juros sobre Acordos (285.244,22) 15.696,18 (269.548,04)
5.1.04 2753 OUTRAS RECEITAS (35.242,10) 52,00 104,00 (35.294,10)
5.1.04.02 2757 Descontos Obtidos (10,00) (10,00)
5.1.04.02.01 2758 Descontos Obtidos (10,00) (10,00)
5.1.04.02.01.001 50072 Descontos Obtidos (10,00) (10,00)
5.1.04.04 2763 Receitas Diversas (2.576,10) (2.576,10)
5.1.04.04.01 2764 Receitas Diversas (2.576,10) (2.576,10)
5.1.04.04.01.001 50075 Receitas Diversas (2.576,10) (2.576,10)
5.1.04.06 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS (32.656,00) 52,00 104,00 (32.708,00)
5.1.04.06.01 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS (32.656,00) 52,00 104,00 (32.708,00)
5.1.04.06.01.001 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS (32.656,00) 52,00 104,00 (32.708,00)
5.2 2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS (1,31) 0,39 (1,70)
5.2.02 2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS (1,31) 0,39 (1,70)
5.2.02.01 2790 Outras Receitas não Operacionais (1,31) 0,39 (1,70)
5.2.02.01.01 2791 Outras Receitas não Operacionais (1,31) 0,39 (1,70)
5.2.02.01.01.001 50096 Outras Receitas não Operacionais (1,31) 0,39 (1,70)
Ativo 211.552.138,72 6.762.216,27 5.287.321,52 213.027.033,47
Passivo (187.431.453,16) 1.745.254,71 1.679.777,86 (187.365.976,31)
Resultado (24.120.685,56) 696.740,56 2.237.112,16 (25.661.057,16)
Total (0,00) 9.204.211,54 9.204.211,54 0,00
Patricia Barros Cunha Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga
CRC DF 020259/O-5 Diretor Financeiro
Contadora
Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente
