SALDO A REALIZAR (c-a) INICIAL No Bimestre (b) % (a/b) % (c/a) Jan a Dez 2007 (c)

(1)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2007/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃO

INICIAL PREVISÃO ATUA Receitas Realizadas

No Bimestre

(b) %

(c/a) (a/b) % Jan a Dez 2007

(c)

SALDO A REALIZAR

(c-a)

RECEITAS CORRENTES 23.287.505,00 23.287.505,00 6.162.486,84 26,46 26.065.530,22 111,92 -2.778.025,22

RECEITA TRIBUTÁRIA 1.313.941,00 1.313.941,00 291.129,05 22,15 1.521.111,77 115,76 -207.170,77

IMPOSTOS 1.149.755,00 1.149.755,00 250.745,74 21,80 1.340.506,28 116,59 -190.751,28

TAXAS 164.186,00 164.186,00 40.383,31 24,59 180.605,49 110,00 -16.419,49

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 62.000,00 6.200.000,00 88.845,10 8.884.510,00 -88.845,10

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 0,00 0,00 62.000,00 6.200.000,00 88.845,10 8.884.510,00 -88.845,10

RECEITA PATRIMONIAL 157.895,00 157.895,00 214.472,33 135,83 459.415,85 290,96 -301.520,85

RECEITAS IMOBILIÁRIAS 968,00 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 968,00

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 0,00 0,00 180.000,00 18.000.000,00 360.000,00 36.000.000,00 -360.000,00

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 3.199,00 3.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.199,00

RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL 3.199,00 3.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.199,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 422.543,00 422.543,00 185.126,83 43,81 463.170,47 109,61 -40.627,47

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 20.948.241,00 20.948.241,00 5.342.252,89 25,50 23.043.456,65 110,00 -2.095.215,65

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 20.402.132,00 20.402.132,00 5.269.379,17 25,82 22.298.756,14 109,29 -1.896.624,14

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 546.109,00 546.109,00 72.873,72 13,34 744.700,51 136,36 -198.591,51

TRANSFERÊNCIA PARA O COMBATE A FOME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 441.686,00 441.686,00 67.505,74 15,28 489.530,38 110,83 -47.844,38

MULTAS E JUROS DE MORA 49.451,00 49.451,00 1.281,74 2,59 4.094,24 8,27 45.356,76

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.893,00 15.893,00 0,01 0,00 7.395,09 46,53 8.497,91

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 375.925,00 375.925,00 66.223,99 17,61 477.918,60 127,13 -101.993,60

RECEITAS DIVERSAS 417,00 417,00 0,00 0,00 122,45 29,36 294,55

RECEITAS DE CAPITAL 156.000,00 156.000,00 425.197,51 272,56 2.254.604,09 1.445,25 -2.098.604,09

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Continua (1/3)

(2)

RECEITAS PREVISÃO

INICIAL PREVISÃO ATUA Receitas Realizadas

No Bimestre

(b) %

(c/a) (a/b) % Jan a Dez 2007

(c)

SALDO A REALIZAR

(c-a)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 156.000,00 156.000,00 425.197,51 272,56 2.254.604,09 1.445,25 -2.098.604,09

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 156.000,00 156.000,00 425.197,51 272,56 2.254.604,09 1.445,25 -2.098.604,09

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 23.443.505,00 23.443.505,00 6.587.684,35 299,02 28.320.134,31 1.557,17 -4.876.629,31

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I +II) 23.443.505,00 23.443.505,00 6.587.684,35 299,02 28.320.134,31 1.557,17 -4.876.629,31

DÉFICIT (IV) - - - - 0,00 - -

TOTAL (V)=(III + IV) 23.443.505,00 23.443.505,00 6.587.684,35 299,02 28.320.134,31 1.557,17 -4.876.629,31

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - 0,00 - -

DESPESAS DOTAÇÃO

INICIAL (d)

CRÉDITOS ADICIONAIS

(e)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(f=d+e)

Despesas Empenhadas No Bimestre

(g) Jan a Dez 2007 (h)

Despesas Liquidadas No Bimestre

(i) Jan a Dez 2007

(j) Jan a Dez 2007 (j)

SALDO (f-j)

DESPESAS CORRENTES 20.542.936,96 2.577.542,31 23.120.479,27 2.913.029,07 23.078.952,62 5.704.404,79 23.026.333,03 99,59 94.146,24 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.564.947,47 2.193.691,79 13.758.639,26 2.090.516,28 13.618.498,19 3.729.497,68 13.618.118,19 98,97 140.521,07 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 101.000,00 -45.929,43 55.070,57 8.486,86 55.070,57 8.721,97 55.070,57 100,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.876.989,49 429.779,95 9.306.769,44 814.025,93 9.405.383,86 1.966.185,14 9.353.144,27 100,49 -46.374,83 DESPESAS DE CAPITAL 2.964.198,04 2.143.336,04 5.107.534,08 757.937,77 5.088.399,28 1.048.478,08 5.086.501,52 99,58 21.032,56

(3)

DESPESAS DOTAÇÃO

INICIAL (d)

CRÉDITOS ADICIONAIS

(e)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(f=d+e)

(g) Jan a Dez 2007 (h)

(i) Jan a Dez 2007

(j) Jan a Dez 2007 (j)

SALDO (f-j)

INVESTIMENTOS 2.308.198,04 1.523.650,40 3.831.848,44 576.204,04 3.812.713,64 843.318,43 3.812.713,64 99,50 19.134,80

INVERSOES FINANCEIRAS 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA 650.000,00 625.685,64 1.275.685,64 181.733,73 1.275.685,64 205.159,65 1.273.787,88 99,85 1.897,76

RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA JOSÉ O. MOREIRA TESOUREIRA

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) 23.607.135,00 4.620.878,35 28.228.013,35 3.670.966,84 28.167.351,90 6.752.882,87 28.112.834,55 199,17 115.178,80

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

Refinanciamento de Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X)=(VIII+IX) 23.607.135,00 4.620.878,35 28.228.013,35 3.670.966,84 28.167.351,90 6.752.882,87 28.112.834,55 199,17 115.178,80

SUPERÁVIT (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.299,76 00,00 0,00

TOTAL (XII)=(X+XI) 23.607.135,00 4.620.878,35 28.228.013,35 3.670.966,84 28.167.351,90 6.752.882,87 28.320.134,31 199,17 115.178,80

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 (3/3)

(4)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF,Art. 52, Inciso II - alínea "c", Anexo II R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA

(a)

(b) Até o Bimestre (c)

(d) Até o Bimestre

(e) %

(e/total e) % (e/a)

SALDO (f-j)

LEGISLATIVA 1.200.000,00 1.108.410,00 17.384,92 1.096.296,73 189.536,38 1.096.296,73 3,89 98,90 12.113,27

AÇÃO LEGISLATIVA 876.500,00 751.750,00 3.093,01 739.691,01 138.983,64 739.691,01 2,63 98,39 12.058,99

CONTROLE EXTERNO 323.500,00 356.660,00 14.291,91 356.605,72 50.552,74 356.605,72 1,26 99,98 54,28

ESSENCIAL À JUSTIÇA 54.000,00 67.805,23 4.902,23 62.546,23 13.990,04 62.546,23 0,22 92,24 5.259,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 54.000,00 67.805,23 4.902,23 62.546,23 13.990,04 62.546,23 0,22 92,24 5.259,00

ADMINISTRAÇÃO 2.322.199,00 2.930.579,81 372.981,40 2.939.383,20 731.990,20 2.896.542,83 10,30 98,83 34.036,98 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.219.199,00 2.841.390,23 371.463,98 2.863.480,38 718.005,78 2.820.353,25 10,03 99,25 21.036,98

CONTROLE INTERNO 73.000,00 76.189,58 1.517,42 75.902,82 13.984,42 76.189,58 0,27 100,00 0,00

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 30.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.291.687,00 1.304.500,73 14.677,32 1.113.237,66 249.896,66 1.101.746,07 3,91 84,45 202.754,66

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 185.517,00 74.589,47 1.107,21 13.776,18 5.434,40 13.776,18 0,04 18,46 60.813,29 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 612.000,00 762.059,30 -11.281,70 713.879,17 180.094,08 704.303,00 2,50 92,42 57.756,30 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 189.170,00 282.405,96 8.631,56 184.405,96 20.404,72 182.490,54 0,64 64,61 99.915,42

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 50.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00

SAÚDE 4.671.272,40 4.243.462,63 874.797,75 4.254.462,63 1.238.131,78 4.252.658,86 15,12 100,21 -9.196,23

ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.303.600,00 2.009.455,14 391.997,40 2.009.455,14 554.490,98 2.007.694,37 7,14 99,91 1.760,77 ATENÇÃO BÁSICA 1.926.751,00 1.971.292,50 435.022,04 1.994.292,50 598.310,60 1.994.249,50 7,09 101,16 -22.957,00 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230.155,00 85.420,56 21.750,41 85.420,56 34.442,51 85.420,56 0,30 100,00 0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 210.766,40 177.294,43 26.027,90 165.294,43 50.887,69 165.294,43 0,58 93,23 12.000,00

TRABALHO 73.000,00 23.022,00 0,00 962,00 0,00 1.022,00 0,00 4,43 22.000,00

PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 73.000,00 23.022,00 0,00 962,00 0,00 1.022,00 0,00 4,43 22.000,00

EDUCAÇÃO 8.542.127,19 10.637.545,78 1.278.175,80 10.614.830,60 2.795.992,71 10.608.103,70 37,73 99,72 29.442,08 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.099.522,37 1.447.245,99 275.306,59 1.441.724,52 383.823,25 1.440.490,12 5,12 99,53 6.755,87 ENSINO FUNDAMENTAL 6.393.631,79 8.260.585,87 1.192.943,03 8.272.443,57 2.286.771,48 8.272.398,97 29,42 100,14 -11.813,10

ENSINO MÉDIO 84.444,00 46.970,07 -10.053,93 46.970,07 1.694,07 46.970,07 0,16 100,00 0,00

EDUCAÇÃO INFANTIL 936.000,03 879.481,10 -177.189,54 852.216,14 122.555,56 846.768,24 3,01 96,28 32.712,86

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 20.000,00 3.262,75 -2.830,35 1.476,30 1.148,35 1.476,30 0,00 45,24 1.786,45

EDUCAÇÃO ESPECIAL 8.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CULTURA 100.000,00 28.005,00 24.750,00 28.005,00 24.750,00 26.377,50 0,09 94,18 1.627,50

(5)

(a)

(d) Até o Bimestre

(e) %

(e/total e) % (e/a)

SALDO (f-j)

DIFUSÃO CULTURAL 100.000,00 28.005,00 24.750,00 28.005,00 24.750,00 26.377,50 0,09 94,18 1.627,50

URBANISMO 2.925.634,35 5.158.751,30 732.901,88 5.253.956,30 983.091,67 5.255.628,00 18,69 101,87 -96.876,70

ADMINISTRAÇÃO GERAL 987.000,00 1.613.653,72 232.450,71 1.602.089,82 359.561,46 1.601.812,82 5,69 99,26 11.840,90 INFRA-ESTRUTURA URBANA 445.500,00 2.158.519,58 311.465,41 2.241.289,08 384.845,21 2.244.519,58 7,98 103,98 -86.000,00 SERVIÇOS URBANOS 1.493.134,35 1.386.578,00 188.985,76 1.410.577,40 238.685,00 1.409.295,60 5,01 101,63 -22.717,60

SANEAMENTO 50.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 50.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

GESTÃO AMBIENTAL 14.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 14.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 50.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00

DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E

TECN 50.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00

AGRICULTURA 180.000,00 280.089,60 9.350,85 265.089,60 61.831,32 265.089,60 0,94 94,64 15.000,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 85.000,00 77.422,14 -20.587,01 77.422,14 16.506,33 77.422,14 0,27 100,00 0,00

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ABASTECIMENTO 90.000,00 202.667,46 29.937,86 187.667,46 45.324,99 187.667,46 0,66 92,59 15.000,00

INDÚSTRIA 75.000,00 177.907,80 29.937,80 162.907,80 39.055,57 162.907,80 0,57 91,56 15.000,00

ABASTECIMENTO 55.000,00 161.907,80 29.937,80 162.907,80 39.055,57 162.907,80 0,57 100,61 -1.000,00

PROMOÇÃO INDUSTRIAL 20.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 145.000,00 94.163,71 5.439,81 107.163,71 12.532,00 107.163,71 0,38 113,80 -13.000,00

ABASTECIMENTO 86.000,00 -14.850,57 0,00 149,43 0,00 149,43 0,00 -1,00 -15.000,00

TURISMO 13.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

TRANSPORTE 478.623,00 607.488,82 49.764,76 561.493,49 125.125,15 559.181,49 1,98 92,04 48.307,33

INFRA-ESTRUTURA URBANA 40.623,00 -7.139,00 2.861,00 2.861,00 2.861,00 2.861,00 0,01 -40,07 -10.000,00

TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 367.000,00 573.627,82 46.903,76 558.632,49 122.264,15 556.320,49 1,97 96,98 17.307,33

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 71.000,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00

DESPORTO E LAZER 39.300,00 26.699,30 -12,00 6.199,30 0,00 6.199,30 0,02 23,21 20.500,00

DESPORTO COMUNITÁRIO 39.300,00 26.699,30 -12,00 6.199,30 0,00 6.199,30 0,02 23,21 20.500,00

ENCARGOS ESPECIAIS 1.295.292,06 1.732.581,64 255.914,32 1.713.268,49 286.959,39 1.711.370,73 6,08 98,77 21.210,91 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.295.292,06 1.732.581,64 255.914,32 1.713.268,49 286.959,39 1.711.370,73 6,08 98,77 21.210,91

(6)

(a)

(d) Até o Bimestre

(e) %

(e/total e) % (e/a)

SALDO (f-j)

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 23.607.135,00 28.388.013,35 3.670.966,84 28.179.802,74 6.752.882,87 28.112.834,55 99,92 1.288,85 275.178,80

(7)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2007 A DEZEMBRO/2007 LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III

Evolução da Receita realizada nos últimos 12 messes Previsão

Atualizada (2007)

R$ 1,00

01/2007 Especificação

02/2007 03/2007 04/2007 05/2007 06/2007 07/2007 08/2007 09/2007 10/2007 11/2007 12/2007

Total (Últimos 12 M.)

RECEITAS CORRENTES (I) 1.290.199,85 2.091.524,80 2.086.326,00 2.583.677,40 2.819.829,22 2.676.315,79 2.252.354,11 2.484.976,94 2.365.185,14 2.656.599,20 2.472.582,08 4.431.204,15 28.851.407,39 25.316.784,00

Receitas Tributárias ^67.614,53 ^96.967,97 120.035,08 103.271,20 143.476,60 175.860,52 123.902,23 174.232,26 111.938,14 112.684,19 100.715,05 190.414,00 1.520.606,97 1.313.941,00

IPTU ^4.553,31 ^2.056,01 ^2.670,07 ^3.998,52 ^18.375,59 ^47.251,62 ^17.077,57 ^14.092,10 ^7.353,92 ^2.129,02 ^5.896,45 ^6.399,18 131.853,36 140.806,00

ISS ^42.439,84 ^59.674,30 ^57.557,23 ^61.835,67 ^92.021,75 ^97.990,41 ^71.588,03 ^115.700,76 ^73.084,84 ^74.097,36 64.403,94 102.561,44 910.257,97 744.174,00

ITBI ^2.681,90 ^2.596,60 ^5.581,52 ^14.901,78 ^9.163,72 ^10.824,54 ^4.535,58 ^6.029,25 ^7.037,69 ^11.786,80 5.689,93 16.850,02 97.679,33 80.926,00

Outras Receitas Tributárias ^17.939,48 ^32.641,06 ^54.226,26 ^22.535,23 ^23.915,54 ^19.793,95 ^30.701,05 ^38.410,15 ^24.461,69 ^24.671,01 24.724,73 64.603,36 380.816,31 348.035,00

Receitas de Contribuição ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^5.000,00 ^0,00 ^21.845,10 ^0,00 ^0,00 0,00 62.000,00 88.845,10 0,00

Receita Patrimonial ^5.312,92 ^4.518,11 ^5.346,09 ^4.389,71 ^4.759,12 ^5.140,65 ^5.076,49 ^9.221,99 102.248,11 98.930,33 99.028,36 115.443,97 360.269,04 157.895,00

Receita Agropecuária ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^3.199,00

Receita Industrial ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Receita de Serviços ^89.544,66 ^27.245,91 ^51.058,40 ^23.846,54 ^24.978,71 ^24.780,91 ^6.058,04 ^3.261,00 ^2.015,00 ^25.254,47 50.332,73 134.794,10 441.337,27 422.543,00

Transferências Correntes 1.074.047,53 1.940.219,40 1.868.193,37 2.417.890,50 2.611.085,09 2.430.019,70 2.067.966,51 2.212.726,31 2.102.202,56 2.380.797,86 2.185.986,53 3.897.565,75 25.950.818,64 22.977.520,00

Cota-Parte FPM 419.152,55 1.056.545,21 876.430,73 1.088.505,72 1.122.272,43 1.146.700,59 891.917,93 941.119,06 969.133,87 917.078,75 1.075.255,67 2.193.796,91 12.095.929,20 10.788.074,00

Cota-Parte ICMS 131.024,82 173.605,30 192.730,50 168.041,73 236.012,82 201.163,90 231.773,88 196.599,47 216.599,51 253.979,87 189.763,87 320.645,62 2.419.898,26 2.626.808,00

Cota-Parte IPVA ^18.228,68 ^30.144,02 ^25.455,69 ^27.318,81 ^42.210,10 ^38.151,33 ^58.466,64 ^53.838,50 ^53.642,56 ^28.361,59 25.958,26 22.404,79 424.190,50 345.355,00

Transferências do FUNDEF 246.065,85 438.424,10 548.882,88 678.159,19 676.888,53 649.503,80 552.142,57 643.779,95 624.919,83 661.692,70 611.088,68 1.080.543,16 6.902.723,13 4.812.449,00

Outras Transferências Correntes 259.575,63 241.500,77 224.693,57 455.865,05 533.701,21 394.500,08 333.665,49 377.389,33 237.906,79 519.684,95 283.920,05 280.175,27 4.108.077,55 4.404.834,00

Outras Receitas Correntes ^53.680,21 ^22.573,41 ^41.693,06 ^34.279,45 ^35.529,70 ^35.514,01 ^49.350,84 ^63.690,28 ^46.781,33 ^38.932,35 36.519,41 30.986,33 489.530,37 441.686,00

DEDUÇÕES (II) -141.821,77 -333.257,59 -300.211,94 -561.884,38 -383.075,83 -387.988,27 -314.439,61 -321.463,81 -335.294,03 -324.507,84 -361.384,77 -379.914,62 -4.284.209,39 -2.029.279,00

Contrib. Plano Seg. Social Previd. ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Servidor ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Patronal ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Compensação Financeira entre Regimes ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Dedução da Receita para Formação do -141.821,77 -333.257,59 -300.211,94 -561.884,38 -383.075,83 -387.988,27 -314.439,61 -321.463,81 -335.294,03 -324.507,84 361.384,77 -379.914,62 -4.284.209,39 -2.029.279,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 1.148.378,08 1.758.267,21 1.786.114,06 2.021.793,02 2.436.753,39 2.288.327,52 1.937.914,50 2.163.513,13 2.029.891,11 2.332.091,36 2.111.197,31 4.051.289,53 26.065.530,22 23.287.505,00

(8)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO Saldo

31 /Dez/2006 31/Out/2007 31/Dez/2007

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 20.050.199,29 18.981.571,06 22.271.456,61

DEDUÇÕES (II) 1.841.118,76 2.812.125,95 3.215.904,85

Ativo Disponível 893.602,79 2.131.024,19 2.103.722,04

Havers Financeiros 947.544,06 681.073,67 1.112.210,90

(-) Restos a Pagar Processados 28,09 -28,09 28,09

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) 18.209.080,53 16.169.445,11 19.055.551,76

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) 18.209.080,53 16.169.445,11 19.055.551,76

ESPECIFICAÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre

(c -b) Até o Bimestre

(c-a)

RESULTADO NOMINAL 2.886.106,65 846.471,23

VALOR DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL

594.073,00 META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O

EXERCÍCI

(9)

LRF, art. 53 inciso III Anexo VII R$ unidades Previsão

1 - Receitas Fiscais Atualizada No Janeiro a Janeiro a

Semestre dez/07 dez/06

Receitas Fiscais Correntes (I) 25.657.368,00 13.962.467,80 25.606.114,37 21.719.027,68

Receitas Tributárias 1.313.941,00 808.190,55 1.521.111,77 1.330.076,97

IPTU 140.806,00 52.948,24 131.853,36 94.348,62

ISS 744.174,00 513.154,12 924.673,32 841.870,47

ITBI 80.926,00 51.928,73 97.679,33 79.921,70

IRRF 183.849,00 100.137,21 186.300,27 206.797,54

Outras Receitas Tributárias 164.186,00 90.022,25 180.605,49 107.138,64

Receitas de Contribuiçao 163.630,00 38.451,00 88.845,10 66.992,58

Previdenciárias Outras Contribuições

Receitas Diversas 3.199,00 0,00 0,00 1.535,49

Receita Patrimonial Líquida 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 157.895,00 429.949,25 459.415,85 191.422,40

( -) Aplicações Financeiras 157.895,00 429.949,25 459.415,85 191.422,40

Receitas de Serviços 422.543,00 221.715,24 463.170,47 429.961,26

Transferências Correntes 23.312.369,00 12.627.850,47 23.043.456,65 20.052.726,24

FPM 10.788.074,00 5.943.343,93 10.718.651,95 9.214.788,41

ICMS 2.626.808,00 1.409.362,22 2.511.941,29 2.652.105,70

Outras Transferências Correntes 9.897.487,00 5.275.144,32 9.812.863,41 8.185.832,13

Outras Receitas Correntes 441.686,00 266.260,54 489.530,38 300.122,05

Receitas de Capital (II) 156.000,00 2.204.604,00 2.254.604,09 334.688,98 Operações de Crédito (III)

Amortização de Empréstimos (IV) Alienações de Ativos (V)

Transferências de Capital 156.000,00 2.204.604,09 2.254.604,09 334.688,98

Convênios 156.000,00 2.204.604,09 2.254.604,09 334.688,98

Outras Transferências de Capital

Outras Receitas de Capital 130,00

Receitas Fiscais de Capital (VI) = (II-III-IV-V) 156.000,00 2.204.604,00 2.254.604,09 334.688,98 Receitas Fiscais Líquidas (VII) = (I+VI) 24.782.310,00 16.167.071,80 27.860.718,46 22.053.716,66

Dotação

Despesas Fiscais Atualizada No Janeiro a Janeiro a

Semestre dez/07 dez/06

Despesas Correntes (VIII) 21.970.936,96 8.113.664,38 23.026.333,03 19.760.322,64 Pessoal e Encargos Sociais 11.564.947,47 8.113.664,38 13.618.118,19 12.576.083,81 Juros e Encargos da Dívida (IX) 101.000,00 25.368,42 55.070,57 91.695,82 Outras Despesas Correntes 7.996.791,45 6.551.668,86 9.353.144,27 5.391.016,25 Despesas Fiscais Correntes (X) = (VIII-IX) 21.869.936,96 8.088.295,96 22.971.262,46 19.668.626,82 Despesas de Capital (XI) 2.958.198,04 2.508.037,05 5.086.501,52 2.354.502,73

Invesimentos 2.308.198,04 1.796.006,97 3.812.713,64 1.701.526,76

Inversões Financeiras

Concessão de Emprestimos (XII)

Aquisiçaõ de Tít. de Capital já Integ. (XIII)

Demais Inversões Financeiras 0,00

Amortização da Dívida (XIV) 650.000,00 712.030,08 1.273.787,88 652.975,97 Despesas Fiscais de Capital (XV)= (XI-XII-XIII-XIV) 2.308.198,04 1.796.006,97 3.812.713,64 1.701.526,76

Reserva de Contingência (XVI) 100.000,00

Despesas Fiscais Líquidas (XVII)= (X+XV+XVI) 24.278.135,00 9.884.302,93 26.783.976,10 21.370.153,58 Resultado Primário (VII-XVII) 504.175,00 6.282.768,87 1.076.742,36 683.563,08

Saldo de Exercícios Anteriores 1.841.118,76

444.845,00 Fonte: Balancetes Mensais

Receitas Realizadas

Despesas Liquidadas

Meta de Result. Prim. Fix. No Anexo de Metas Fiscais da LDO p/o exercício em referência

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo do Resultado Primário Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período de Janeiro a Dezembro de 2007 - Semestre Julho/Dezembro

(10)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / 2º SEMESTRE 2007

LRF,Art. 53, Inciso V - Anexo IX R$ Milhares

PODER / ÓRGÃO

EXERCÍCIOS ANTE

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS Em:

CANCELADOS PAGOS A PAGAR Em: CANCELADOS PAGOS A PAGAR

Executivo 0,00 858.080,44 0,00 841.281,86 0,00 0,00 0,00 0,00

R.P. PROCESSADOS 2007 -Execut 0,00 841.281,86 0,00 841.281,86 0,00 0,00 0,00 0,00

R.P NAO PROCESSADOS 2007 0,00 16.798,58 0,00 0,00 0,00 0,00 16.798,58

ERBÊNIA GUIMARÃES DE SANTANA CONTROLE INTERNO

MAGDA MARIA CAVALCANTE CONTADORA CRC/BA 021565/O-2

JOSÉ MENDONÇA PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL 0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 1 de 1

(11)

RECEITAS DO ENSINO

Lei 9.394/96,Art. 72 - Anexo X Em reais

Previsâo Previsão No Até o

Inicial Atualizada Bimestre Bimestre %

( a ) ( b)

1 - Receita de Impostos 1.528.180,00 1.528.180,00 800.911,09 1.818.547,26 119,00

1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a propriedade predial e trrit. Urbana 352.848,00 352.848,00 54.225,26 406.416,57 115,18 Impostos sobre a proprieade predial e territorial Urbana- IPTU 140.806,00 140.806,00 12.295,63 131.853,36 93,64

Multas, Juros de Mora e outros encargos sobre IPTU 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

Dívida Ativa de IPTU 209.542,00 209.542,00 41.929,63 274.563,21 131,03

Multas, juros de mora e outros encargos sobre a Dívida Ativa de IPTU 0,00 0,00 0,00

1.2 -Receita Resultante do imposto sobre a transmissão inter-vivos- ITBI 81.870,00 81.870,00 22.599,85 98.680,81 120,53

Imposto sobre a transmissão inter-vivos - ITBI 80.926,00 80.926,00 22.539,95 97.679,33 120,70

Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00

Dívida Ativa do ITBI 944,00 944,00 59,90 1.001,48 106,09

Multas, juros de mora,atualiz. Monet. e outros encar. da Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00

1.3 -Receita Resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN 873.528,00 873.528,00 677.911,01 1.105.379,17 126,54

Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza-ISSQN 744.174,00 744.174,00 663.915,36 924.673,32 124,25

Multas, juros de mora e outros encargos do ISSQN 0,00 0,00 0,00

Dívida Ativa do ISSQN 129.354,00 129.354,00 13.995,65 180.705,85 139,70

Multas, juros de mora,atualiz. Monet. e outros encar. da Dívida Ativa do ISSQN 0,00 0,00 0,00

1.4 -Receita Resultante do imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 219.934,00 219.934,00 46.174,97 208.070,71 94,61

Imposto sobre a rceita do Imposto de Renda retido na Fonte - IRRF 183.849,00 183.849,00 46.174,97 186.300,27 101,33 Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF

Dívida Ativa do IRRF 36.085,00 36.085,00 21.770,44 60,33

2 - Receitas de Transferências Constitucionais Legais 13.879.581,00 13.879.581,00 3.695.701,29 13.759.158,49 99,13

2.1 - Cota Parte do FPM 10.788.074,00 10.788.074,00 2.832.630,43 10.718.651,95 99,36

2.2 - Cota Parte do ICMS 2.626.808,00 2.626.808,00 510.409,49 2.511.941,29 95,63

2.3 - ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996 48.681,00 48.681,00 3.759,36 24.435,81 50,20

2.4 - Cota Parte do IPI - Exportação 64.968,00 64.968,00 14.956,67 76.385,15 117,57

2.5 - Cota Parte do ITR 5.695,00 5.695,00 538,39 3.563,32 62,57

2.6 - Cota Parte do IPVA 345.355,00 345.355,00 333.406,95 424.180,97 122,82

2.7 - Cota Parte do IOF - Ouro 0,00 0,00 0,00

3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2) 15.407.761,00 15.407.761,00 4.496.612,38 15.577.705,75 101,10

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE

4 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 778.570,00 778.570,00 166.930,61 872.430,95 112,06

4.1 - Transferências do Salário Educação 239.918,00 239.918,00 48.120,19 294.434,41 122,72

4.2 - Outras Transferências do FNDE 538.652,00 538.652,00 99.315,82 459.186,12 85,25

5 - Transferências de Convênios destinados à Educação 546.109,00 546.109,00 580.333,84 580.333,84 106,27

6 - Receita de Operações de Crédito destinada à Educação 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Outras Receitas Destinadas à Educação

8 - TOTAL DE OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4+5+6+7) 1.324.679,00 1.324.679,00 747.264,45 1.452.764,79 109,67

PREVISÃO PREVISÃO

9 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.312.338,19 2.312.338,19 0,00 2.249.501,38 97,28

9.1 - Cota - Parte do FPM destinada ao FUNDEB - 16,66% de 2.1 1.797.293,13 1.797.293,13 0,00 1.785.727,41 99,36 9.2 - Cota - Parte do ICMS destinada ao FUNDEB - 16,66% de 2.2 437.626,21 437.626,21 0,00 418.489,42 95,63

9.3 - ICMS - desoneração destinada ao FUNDEB - 16,66% de 2.3 8.110,25 8.110,25 0,00 4.071,01 50,20

9.4 - Cota - Parte do IPI export. destinada ao FUNDEB - 16,66% de 2.4 10.823,67 10.823,67 0,00 12.725,77 117,57

9.5 - Cota - Parte do ITR destinada ao FUNDEB - 6,66% de 2.5 948,79 948,79 0,00 237,32 25,01

9.6 - Cota - Parte do IPVA destinada ao FUNDEB - 6,66% de 2.6 57.536,14 57.536,14 0,00 28.250,45 49,10

10- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 4.812.449,00 4.812.449,00 2.194.591,13 7.412.091,24 154,02

10.1 - Transferências de Recursos do Fundeb 4.812.449,00 4.812.449,00 1.927.232,07 6.456.566,77 134,16

10.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 267.359,06 955.524,47

10.3- Receita de Aplicação Financeira dos recursos do FUNDEB

11 -RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1-9) 2.500.110,81 2.500.110,81 1.927.232,07 4.207.065,39 168,28 [ Se resultado líquido dfa Transferência (11) > 0] = Acréscimo resultante das transferências do FUNDEB

[ Se resultado líquido dfa Transferência (11) < 0 ]= Decrescimo resultante das transferências do FUNDEB

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

12 - PAGTOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 3.692.709,38 6.386.183,23 1.870.058,73 6.386.183,23 100,00

12.1 -Com Educação Infantil 378.030,52 259.187,20 37.633,74 259.187,20 100,00

12.2 - Com Ensino Fundamental 3.314.678,86 6.126.996,03 1.832.424,99 6.126.996,03 100,00

13 - OUTRAS DESPESAS 2.100.888,65 1.392.662,88 470.255,44 1.389.475,98 99,77

13.1 -Com Educação Infantil 559.557,51 549.028,21 415.613,25 549.028,21 100,00

13.2 - Com Ensino Fundamental 1.541.331,14 843.634,67 54.642,19 840.447,77 99,62

14 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB 5.793.598,03 7.778.846,11 2.340.314,17 7.775.659,21 99,96

15 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 4.665.395,53

Composto e emitido pela SEPLAN em 25 de Novembro de 2007

ERBÊNIA GUIMARAES DE SANTANA MAGDA MARIA CAVALCANTE JOSE MENDONÇA

CONTROLE INTERNO CONTADORA CRC/BA 021565-O-2 PREFEITO MUNICIPAL

DESPESAS LIQUIDADAS RECEITAS

Receitas Realizadas

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO

F U N D E B

RECEITAS DO FUNDEB RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS DO FUNDEB

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

RECEITAS REALIZADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Período de Janeiro a Dezembro de 2007 - Bimestre Novembro / Dezembro

(12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art. 53, § 1º, inciso I - Anexo XI R$ Milhares

MAGDA MARIA CAVALCANTE

RECEITAS PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

Receitas Realizadas No Bimestre Nov a Dez 2007 (b

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DOTAÇÃO

ATUALIZADA (c)

DESPESAS DE CAPITAL 3.186.183,08 0,00 5.086.501,52 1.900.318,44

(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) 3.186.183,08 0,00 5.086.501,52 1.900.318,44

DIFERENÇA (I - II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Liquidadas No Bimestre JAN a Dez 2007 (d

SALDO A REALIZAR

(d-c) SALDO A REALIZAR

(b-a) 0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 1 de 1

(13)

LRF, Art. 53,§ 1º , inciso III Anexo XIV

R$1,00 Prtevisão Atualizada Receitas RealizadasSaldo a Realizar

( a ) ( b ) ( a- b )

Receitas de Capital Alienação de Ativos

Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Transferências de Capital Total

( c ) ( d ) ( c- d )

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos Despesas de Capital

Investimentos

Inversões Financeiras Amortização da Dívida

Desp. Corr. dos Regimes de Previdência RGPS

Regime Próprio dos Servidores Públicos

( e ) ( f )= (b-d) ( e+ f )

0 0 0

Fonte: Tesouro

Disponível no site www.disriooficialdosmunicipios.org Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período de Janeiro a Junho de 2007 - ANO DE 2007

NADA A DECLARAR

RECEITAS DE CAPITAL

DESPESAS

SALDO FINANCEIRO A APLICAR

Exercício Anterior Do Exercício Saldo Atual

(14)

ADCT, Art 77 Anexo XVI R$1,00

Previsão Previsão

Inicial Atualizada Até o Semestre %

( a ) ( b ) ( a/b )

RECEITAS DE IMP. E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) 15.405.261,00 15.405.261,00 15.577.705,75 0,99

Impostos 1.149.755,00 1.149.755,00 1.340.506,28 0,86

Multas,juros de mora e Dívida Ativa de impostos 375.925,00 375.925,00 478.041,05 0,79

Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 13.879.581,00 13.879.581,00 13.759.158,42 1,01

Da União 10.842.450,00 10.842.450,00 10.746.651,01 1,01

Do Estado 3.037.131,00 3.037.131,00 3.012.507,41 1,01

Transfer. de Recursos para o Sistema Único de Saúde-SUS (II) 1.982.078,00 1.982.078,00 1.673.620,59 1,18

Da União para o Município 1.928.705,00 1.928.705,00 1.585.990,59 1,22

Do Estado para o Município 53.373,00 53.373,00 87.630,00 0,61

Demais Municípios para o Município Outras Receitas do SUS

Receitas de Operações de Credito Vinculadas à Saúde (III) Outras Receitas Orçamentárias

(-) Dedução do FUNDEF 2.029.279,00 2.029.279,00 2.253.470,83 0,90

TOTAL 19.469.991,00 19.469.991,00 19.592.427,17 0,99

Inicial Atualizada Até o Semestre %

( c ) ( d ) ( c- d )

DESPESAS CORRENTES 4.298.272,40 4.017.851,01 4.016.047,24 1.803,77

Pessoal e Encargos Sociais 2.475.647,00 2.291.149,79 2.111.681,32 179.468,47

Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 1.822.625,40 1.726.701,22 1.904.365,92 -177.664,70

DESPESAS DE CAPITAL 373.000,00 236.611,62 236.611,62 0,00

Investimentos 373.000,00 236.611,62 236.611,62 0,00

Inversões Financeiras Amortização da Dívida

Const. E Manut. Rede de Esgoto p/ Erradicação de Vetores 0,00 0,00 0,00

Total ( IV ) 4.671.272,40 4.254.462,63 4.252.658,86 1.803,77

Até o Semestre (e) %(e) Desp.C Saúde

Despesas com Saúde 4.252.658,86 100

(-) Despesas com Inativos e Pensionistas

(-) Despesas custeadas com recursos vinculados à Saúde 1.673.620,59 0

Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 1.673.620,59

Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos

(-) Restos a Pagar Canclados vinculados à Saúde

(-) Restos a Pagar inscritos sem Disponibilidade de Recursos Próprios

Total das Despesas Próprias com Saúde (V) 2.579.038,27

Participação das Despesas Próprias com Saúde na Receita de Impostos e Transferências

Constitucionais e Legais- Limite Constitucional % (V/I) 0,16555957

Dotação Dotação

Inicial Atualizada Até o Semestre %

( e ) ( e / total e )

Atenção Básica 601.701,00 517.715,64 517.715,64 0,12

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 0,00 0,00

Suporte Profilático e Terapeutico (PSF,PACS,REDE ESG.) 3.274.255,00 3.571.452,56 3.569.648,79 0,84

Vigilância Sanitária 34.612,00 15.874,06 15.874,06 0,00

Vigilância Epidemiológica 176.154,40 149.420,37 149.420,37 0,04

Alimentação e Nutrição Outras Subfunções

Total 4.086.722,40 4.254.462,63 4.252.658,86 1,00

(-) Despesas com Inativos e Pensionistas

(-) Despesas custeadas com recursos vinculados à Saúde 1.982.078,00 1.982.078,00 1.673.620,59

Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 1.982.078,00 1.982.078,00 1.673.620,59

Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos

(-) Restos a Pagar Canclados Vinculados à Saúde

(-) Restos a Pagar sem Disponibilidade Financeira Vinculada à Saúde 0,00 0,00 0,00

Despesas Próprias com Saúde 2.104.644,40 1.982.078,00 1.673.620,59 1,00

Fonte: Balancetes Mensais

ERBÊNIA GUIMARÃES DE SANTANA MAGDA MARIA CAVALCANTE JOSÉ MENDONÇA CONTROLE INTERNO CONTADORA CRC-BA 021565/O-2 PREFEITO MUNICIPAL

(POR SUBFUNÇÃO)

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Despesas Liquidadas

DESPESAS COM SAÚDE Despesas Liquidadas

DESPESAS COM SAÚDE

Dotação Despesas Liquidadas

(Por grupo de Natureza de Despesa)

Período de Janeiro a Dezembro de 2007 - Semestre Julho a Dezembro

RECEITAS Receitas Realizadas

Demonstrativo da Receita Líquida de Impostos e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

(15)

LRF Art. 48 Anexo XVII R$ unidades

Balanço Orçamentario - Receitas No Semestre Até o Semestre

Previsão Inicial da Receita 23.607.135,00 23.607.135,00

23.607.135,00 23.607.135,00

Receitas Realizadas 16.698.110,66 28.320.134,31

Saldos de Exercícios Anteriores 0,00 0,00

Déficit Orçamentário

No Semestre Até Semestre

Dotação Inicial 20.542.936,96 20.542.936,96

Dotação Atualizada 7.782.076,39 28.228.013,35

13.925.368,62 28.167.351,90 18.322.253,71 28.112.834,55

0,00 0,00

No Semestre Até o Semestre

Despesas Empenhadas 13.925.368,62 28.167.351,90

Despesas Liquidadas 18.322.253,71 28.112.834,55

No Semestre Até o Semestre

Receita Corrente Líquida 15.777.260,22 26.065.530,22

No Semestre Até o Semestre Regime Geral da Previdência Social

Regime Proprio da Previdência Social dos Serv.Púb.

Metas Fixadas no Resultado Apu % em Relação Anexo de Metas rado até o à Meta Fiscais da LDO (a) Bimestre (b) b/a

Resultado Nominal 760.886,00 846.471,23 1,11

Resultado Primário 594.073,00 1.076.472,36 1,81

Cancelamento Até Pagamento Até o Bimestre o Bimestre Por Poder e Ministério Público

Restos a Pagar Processados

Poder Executivo 841.281,86 0,00 0,00 841.281,86

Poder Legislativo

Restos a Pagar Não Processados

Poder Executivo 16.798,58 0,00 16.798,58

Poder Legislativo

Total 858.080,44 0,00 0,00 858.080,44

Valor

Apurado Mínimo a aplicar % Aplicado Até Até o Bimestre No Exercício o Bimestre Mínimo Anual dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25% 3.890.798,21 25% 26,26

Mínimo Anual das Despesas com MDE no Ensino Fundamental 60% 5.742.351,97 60% 64,00

Mínimo Anual do FUNDEB na Remuneração dos Professores no Ensino Fund. 4.447.254,74 60% 82,66 Valor Apurado Saldo a Realiz.

Até o Semestre

Receitas de Operações de Crédito 0 0

Despesas de Capital Líquida 0 0

Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Em Referência

Regime Geral da Previdência Social - RGPS

Regime Proprio da Previdência Social dos Serv.Públicos

Valor Apurado Saldo a Realiz.

Até o Semestre

0,00 0,00

Valo Apurado

Até o Bimestre % minimo a Apli % Aplicado car no Exercício Até Semestre

2.579.038,27 15% 16,555

Fonte : Balancetes Mensais - Disponível no site : www.diariooficialdosmunicipios.org Despesas prop.com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Limites Const. Anuais

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência

Receita de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos Receita de Capital Resultante da Ailenação de Ativos

Saldo

Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Limite Constitucional Anual Receita Corrente Líquida

Receitas/Despesas dos Regimes de Previdência

Resultados Nominal e Primario

Movimentação dos Restos a Pagar Inscrição Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas Suparavit Orçamentário

Despesas Por Função e Sub Função

Período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2007 - Semestre JULHO A DEZEMBRO

Previsão Atualizada da Receita

Balanço Orçamentario - Despesas

Demonstrativo Simplificado Do Relatorio Resumido de Execução Orçamentaria