Relação de Pagamentos. Valor. Valor

(1)

N. Emp. N. Baixa

223 222

227 774

224 773

29 218

143 219

142 220

140 221

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia CNPJ: 33.661.414/0001-10

Relação de Pagamentos

N. Baixa

Pago a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 223, Déb.em Cta.Corrente 32518639, Boleto Bancário A0000905 ref. a Valor empenhado a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA, referente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo. Período: Janeiro e Fevereiro de 2018. Contrato nº 08/2014. 3º Termo Aditivo. Término Contrato: 05/03/2018.

Pago a Eliezer da Silva Almeida, liquidação do empenho 227, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2018.

Pago a Eliezer da Silva Almeida, liquidação do empenho 224, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 05/02/2018 à 09/02/2018 (05 dias - 1º Período). Período Aquisitivo: 01/02/2017 até 31/12/2018.

Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 32231314, Boleto Bancário 198/01765887-6 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2018.

Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 32333746, Boleto Bancário 37144 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço SICCL. Contrato Janeiro/2012. 2 º Termo Aditivo. Correspondente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018.

N. Emp.

CRF/RJ

Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 142, Déb.em Cta.Corrente 32335556, Boleto Bancário 37146 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET.

Contrato Fevereiro/2014. 3º Termo Aditivo. Correspondente a Janeiro de 2018.

Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 140, Déb.em Cta.Corrente 32341655, Boleto Bancário 37145 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 06 licenças, DATACENTER, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 03 licenças, SISCONT.NET 01 licença adicional, AGENDA FINANCEIRA. Contrato Outubro/2013. 5º Termo Aditivo. Correspondente a Janeiro/2018.

Processo

Processo 008/2014

Data Pgto

Data Pgto 01/02/2018

01/02/2018

Favorecido

BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA

Eliezer da Silva Almeida

FETRANSPOR

IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA

6.751,28

2.079,00

1.028,31

16,97

897,38

735,48

4.914,81 Valor

Valor P

P

Valor Liq.

6.018,77

2.079,00

1.028,31

16,97

812,59

665,99

4.450,37

Documento

Documento Boleto Bancário

Recibo

Boleto Bancário

Número

Número A0000905

198/01765887- 6

37144

37146

37145

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018 Conta

Conta

6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica

6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação

(2)

204 223

217 224

193 229

203 230

221 231

225 742

24 214

24 215

24 216

214 217

27 240

236 232

01/02/2018

1.177,00

Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 204, Déb.em Cta.Corrente 1327, JUCERJA-RJ 102597735 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 01 JUCERJA, com a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no processo do seguinte CNPJ 03.553.224/0001-19. Memorando nº 15/2018.

Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 217, Déb.em Cta.Corrente 1327, JUCERJA-RJ 102604173 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 01 JUCERJA, com a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no processo de nº 0107042-51.2014.4.02.5101. Memorando nº 05/2018.

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 193, Déb.em Cta.Corrente 1327, GRU 1327 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 11 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ.

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 203, Déb.em Cta.Corrente 1327, GRU 1327 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Janeiro 12.

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 221, Déb.em Cta.Corrente 1327, GRU 1327 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 21 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ.

Pago a Leonardo Rodrigues de Paula, liquidação do empenho 225, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 1ª parcela do 13º Salário do exercício de 2018.

Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 32228068, Boleto Bancário 394607 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional Nova Friburgo. Período: Janeiro a 09 de Julho de 2018. Contrato nº: 01/2007. Sala 101.

Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 32228959, Selecione... ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional Nova Friburgo. Período: Janeiro a 09 de Julho de 2018. Contrato nº: 01/2007. Sala 102.

Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 32229856, Boleto Bancário 394609 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional Nova Friburgo. Período: Janeiro a 09 de Julho de 2018. Contrato nº: 01/2007. Sala 103.

Pago a QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA, liquidação do empenho 214, Déb.em Cta.Corrente 32230555, Boleto Bancário 0143335094 ref. a Valor empenhado a QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA, referente ao pagamento de plano de saúde da funcionária Alessandra Menezes de Miranda Santos, exercício de 2018. Alessandra Menezes de Miranda Santos. Competência 02/2018.

Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 02/03/2018 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 236, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000633800382 referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2018. Telefone: (21) 3872-9200.

Janeiro/2018.

01/02/2018

Junta Comercial do Estado RJ

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ

Leonardo Rodrigues de Paula

PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)

QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA

Suprimento Sede

TELEMAR NORTE LESTE S/A

119,00

180,00

354,71

444,78

622,03

505,06

893,63

1.000,00

1.002,82 P

P

119,00

180,00

354,71

444,78

622,03

1.177,00

505,06

893,63

1.000,00

1.002,82

JUCERJA-RJ

GRU

Recibo

Boleto Bancário

Guia de Depósito

Fatura

102597735

102604173

1327

394607

394609

0143335094

20006338003 82

6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)

6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

(3)

28 213

228 775

229 776

230 777

243 227

244 702

226 743

242 226

222 257

234 225

233 798

231 795

250,00

2.140,49

3.924,43

4.414,00

2.727,00

1.685,04

518,23

157,86 Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/03/2018 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

Pago a Alexis Marinho Pinna, liquidação do empenho 228, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 05/02/2018 à 09/02/2018 (1º Período - 5 dias). Período Aquisitivo: 03/04/2016 até 02/04/2017.

Pago a Alexis Marinho Pinna, liquidação do empenho 229, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 10 dias de Abono Pecuniário. Férias de 05/02/2018 à 09/02/2018 (1º Período - 10 dias).

Pago a Alexis Marinho Pinna, liquidação do empenho 230, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2018.

Pago a Atualização Profissional Contábil e Jurídica Ltda - COAD, liquidação do empenho 243, Transferencia Bancária 319737, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1038 ref. a Valor empenhado a Atualização Profissional Contábil e Jurídica Ltda - COAD, correspondente a renovação de assinatura: livros técnicos de ATC (Assessoria Tributária e Contábil), exercício de 2018.

Pago a Carlos Magno Souza de Azeredo, liquidação do empenho 244, Transferencia Bancária , Recibo correspondente ao adiantamento de salário, período de 01/01/2018 a 31/01/2018. Auxílio Previdência - cláusula 8ª do ACT.

Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação do empenho 226, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 1ª parcela do 13º Salário do exercício de 2018.

Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 242, Déb.em Cta.Corrente 33277465, Boleto Bancário 4652596 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicação em diário oficial. Ofício: 4652596.

Memorando nº 14/2018.

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente 1327, GRU 1327 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 26 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Fevereiro 01.

Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação do empenho 233, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2018.

Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação do empenho 231, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 05/02/2018 à 09/02/2018 (05 dias - 1º Período). Período Aquisitivo: 01/12/2016 até 30/11/2017.

01/02/2018

02/02/2018

Wagner Santos Lucena

Alexis Marinho Pinna

Atualização Profissional Contábil e Jurídica Ltda - COAD

Carlos Magno Souza de Azeredo

Danildo Santos da Silva

IMPRENSA NACIONAL

LUIZ CARLOS LIMA SIMOES

Patricia Rodrigues Monteiro

4.403,41

2.331,66

2.727,00

1.685,04

518,23

157,86

3.147,00

1.592,15 P

P

250,00

2.140,49

3.924,43

4.414,00

4.403,41

2.331,66

3.147,00

1.592,15

Guia de Depósito

Recibo

DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Recibo

Boleto Bancário

GRU

Outros Tipos

Recibo

Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação do empenho 234, Transferencia Bancária 144757, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, correspondente ao Reembolso de passagens de ônibus, dias 23 e 25/01/2018. Plantão na Seccional de Itaperuna.

1038

4652596

1327

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa

6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

(4)

232 797

252 808

239 788

240 789

246 234

247 233

245 256

256 246

192 235

258 273

258 278

258 281

258 282

Pago a Sueli Moraes de Carvalho, liquidação do empenho 240, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2018.

Outros Tipos

Recibo

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 246, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000633882088 correspondente ao serviço de assinatura de telefonia de Nova Iguaçu, ano de 2018. Telefone: (21) 2667-1406.

Janeiro/2018.

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 247, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000633733718 correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2018. Telefone : (21) 2567-6111. Janeiro/2018.

Pago a 3ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, liquidação do empenho 245, Cheque 900757, Guia de Depósito Judicial 0500000009231802016 ref. a Valor empenhado a 3ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, correspondente ao pagamento de multa e honorários advocatícios. Processo judicial 0119173-15.2015.4.02.5104, movido pela Cruz Vermelha Brasileira - filial do município de Barra Mansa. Memorando nº 16/2018.

Pago a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação do empenho 256, Déb.em Cta.Corrente 36783095, Boleto Bancário 051460010 ref. a Valor empenhado a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, referente aos serviços prestados em monitoramento de sinais de alarme na sede deste Conselho. Período: Janeiro a Setembro de 2018. Contrato nº: 11/2008.

Pago a AMPLA, liquidação do empenho 192, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 1515743 ref. ao serviço de energia elétrica, Seccional de Itaperuna, ano de 2018. JANEIRO/2018.

Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 258, Transferencia Bancária 116625, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos Conselheiros na participação das Reuniões Plenárias 17/01/2018 de nº 598 e 31/01/2018 de nº 599. Fabiana Sousa Pugliese.

Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação do empenho 232, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 10 dias de Abono Pecuniário. Férias de 05/02/2018 à 09/02/2018 (05 dias - 1º Período).

13/2008

Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 258, Transferencia Bancária 116899, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos Conselheiros na participação das Reuniões Plenárias 17/01/2018 de nº 598 e 31/01/2018 de nº 599. Maria Eline Matheus.

Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 258, Transferencia Bancária 102794, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos Conselheiros na participação das Reuniões Plenárias 17/01/2018 de nº 598 e 31/01/2018 de nº 599. Nilza Bachinski Pinhal.

02/02/2018

Pago a Sueli Moraes de Carvalho, liquidação do empenho 239, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 07/02/2018 à 21/02/2018 (15 dias - 2º Período). Período Aquisitivo: 01/09/2016 até 31/08/2017.

02/02/2018

05/02/2018

Patricia Rodrigues Monteiro

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Sueli Moraes de Carvalho

3ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA

ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA

AMPLA

Conselheiros do CRF-RJ

2.798,02

802,59

6.138,17

4.216,00

182,71

158,00

1.916,22

100,24

160,41

1.365,04

682,52

682,52 P

P

2.798,02

802,59

6.138,17

4.216,00

182,71

158,00

1.916,22

100,24

160,41

1.365,04

682,52

Recibo

Fatura

Guia de Depósito Judicial

Boleto Bancário

Fatura

Outros Tipos

20006338820 88

20006337337 18

05000000092 31802016

051460.01

1515743

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança

6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

(5)

258 279

258 277

258 276

258 280

258 275

258 274

28 228

257 271

257 272

257 270

257 269

213 252

Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 258, Transferencia Bancária 199614, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos Conselheiros na participação das Reuniões Plenárias 17/01/2018 de nº 598 e 31/01/2018 de nº 599. José Roberto Lannes Abib.

Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 258, Transferencia Bancária 10764, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos Conselheiros na participação das Reuniões Plenárias 17/01/2018 de nº 598 e 31/01/2018 de nº 599. Talita Barbosa Gomes.

Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 258, Transferencia Bancária 198348, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos Conselheiros na participação das Reuniões Plenárias 17/01/2018 de nº 598 e 31/01/2018 de nº 599. José Liporage Teixaira.

Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 258, Transferencia Bancária 196320, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos Conselheiros na participação das Reuniões Plenárias 17/01/2018 de nº 598 e 31/01/2018 de nº 599. Luiz Fernando Secioso Chiavegatto.

Suprimento de fundo de 05/02/2018 até 05/03/2018 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 257, Transferencia Bancária 8764, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos diretores na participação das Reuniões Plenárias 17/01/2018 de nº 598 e 31/01/2018 de nº 599 e de Diretoria nos dias 02/01/2018, 09/01/2018, 18/01/2018, 23/01/2018 e 31/01/2018 de Nº 1095, 1096, 1097, 1098 e 1099. Carla Patrícia de Morais e Coura.

Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 257, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos diretores na participação das Reuniões Plenárias 17/01/2018 de nº 598 e 31/01/2018 de nº 599 e de Diretoria nos dias 02/01/2018, 09/01/2018, 18/01/2018, 23/01/2018 e 31/01/2018 de Nº 1095, 1096, 1097, 1098 e 1099. Ricardo Lahora Soares.

Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 258, Transferencia Bancária 11682, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos Conselheiros na participação das Reuniões Plenárias 17/01/2018 de nº 598 e 31/01/2018 de nº 599. Niara Sales Nazareno.

Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 258, Transferencia Bancária 102381, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos Conselheiros na participação das Reuniões Plenárias 17/01/2018 de nº 598 e 31/01/2018 de nº 599. Melissa Manna Marques.

Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 257, Transferencia Bancária 193270, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos diretores na participação das Reuniões Plenárias 17/01/2018 de nº 598 e 31/01/2018 de nº 599 e de Diretoria nos dias 02/01/2018, 09/01/2018, 18/01/2018, 23/01/2018 e 31/01/2018 de Nº 1095, 1096, 1097, 1098 e 1099. Silvania Maria Carlos França.

Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 257, Transferencia Bancária 192271, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos diretores na participação das Reuniões Plenárias 17/01/2018 de nº 598 e 31/01/2018 de nº 599 e de Diretoria nos dias 02/01/2018, 09/01/2018, 18/01/2018, 23/01/2018 e 31/01/2018 de Nº 1095, 1096, 1097, 1098 e 1099. Tânia Maria Lemos Mouço.

05/02/2018

Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 258, Transferencia Bancária 10156, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos Conselheiros na participação das Reuniões Plenárias 17/01/2018 de nº 598 e 31/01/2018 de nº 599. Marcus Vinícius Romano Athila.

05/02/2018

Conselheiros do CRF-RJ

Daniele de Souza Magalhães Fontes

Diretores do CRF-RJ

E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME

1.365,04

682,52

1.365,04

682,52

250,00

3.071,34

706,54 P

P

1.365,04

682,52

1.365,04

682,52

250,00

2.965,44

706,54

Outros Tipos

Guia de Depósito

Outros Tipos

Boleto Bancário 60058822

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

(6)

255 245

29 247

28 236

152 248

195 250

259 243

200 253

201 249

196 251

261 241

262 242

249 237

Suprimento de fundo de 05/02/2018 até 05/03/2018 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

Pago a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, liquidação do empenho 152, Déb.em Cta.Corrente 36786442, Boleto Bancário 20180100135 ref. a Valor empenhado a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, referente ao aluguel e condomínio da seccional de Barra Mansa, Janeiro a Agosto de 2018. Contrato Nº: 02/2011- 4º Termo Aditivo.

Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 195, Transferencia Bancária 188072, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itatiaia e Resende. Período: 05/02/2018 a 08/02/2018.

Pago a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 259, Déb.em Cta.Corrente 36778112, Boleto Bancário 3053061801 ref. a Valor empenhado a MAC Corretora de Imoveis LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias (salas 305 e 306), ano de 2018. Vigência: 28 de março de 2016 até 27 de março de 2019.

Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação do empenho 200, Déb.em Cta.Corrente 36794210, Boleto Bancário 20110299-4 ref. a Valor empenhado a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., referente a locação e condomínio do imóvel da Seccional Nova Iguaçu. Contrato Nº: 03/2011 - 3º Termo Aditivo. Término do Contrato: 30/08/2018.

Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 36788027, Boleto Bancário 1273 ref. a Valor empenhado a RT IMÓVEIS LTDA, correspondente ao condomínio e aluguel do imóvel da Seccional de Cabo Frio: Rua José Bonifácio, nº 61 Edifício Dominus I, sala 205, Centro, Cabo Frio/RJ, CEP: 28.907-110. Vigência: 01/07/2017 a 31/12/2020.

Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 196, Transferencia Bancária 188320, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itatiaia e Resende. Período: 05/02/2018 a 08/02/2018.

Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 213, Déb.em Cta.Corrente 36792655, Boleto Bancário 60058822 ref. a Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, referente ao pagamento de plano de saúde do funcionário Cristiano Guilherme Alves de Oliveira, exercício de 2018.

Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 255, Déb.em Cta.Corrente 36780963, Boleto Bancário NFSE 3620/9 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM. Contrato Nº: 01/2009. 7º TERMO ADITIVO: 01/05/2017 a 01/05/2018. Referência 01/2018.

07/2017

Pago a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação do empenho 261, Transferencia Bancária 868454, Nf.Eletrônica de Serv. 112 ref. a Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de recepcionistas, mensageiro e oficial de manutenção. Período: Janeiro a Setembro de 2018. Pregão Eletrônico 06/2017. Referência 01/2018.

Pago a Simone Serra Vieira, liquidação do empenho 262, Déb.em Cta.Corrente 185156, Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel e IPTU da Seccional de Nova Friburgo (salas 101,102 e 103).

Contrato: Janeiro/2016. Vigência: 10/01/2016 até 09/07/2018. 2º Termo Aditivo.

05/02/2018

Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 36784696, Boleto Bancário 198/01799850-1 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2018.

05/02/2018

FERREIRA E PIMENTA LTDA

FETRANSPOR

Flavio Correa Soares

JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA

Lucianna Coelho Ramos

MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

RT IMÓVEIS LTDA

Sarah Gomes Pitta Lopes

SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME

Simone Serra Vieira

Telefônica Brasil S/A

2.276,15

300,00

250,00

1.338,87

1.672,16

629,40

1.873,45

1.833,00

1.672,16

12.465,60

2.563,19

452,41 P

P

2.276,15

300,00

250,00

1.338,87

1.672,16

629,40

1.873,45

1.833,00

1.672,16

11.094,39

2.563,19

452,41

Boleto Bancário

Guia de Depósito

Boleto Bancário

Outros Tipos

Boleto Bancário

Outros Tipos

Nf.Eletrônica de Serv.

Recibo

Fatura

NFSE 3620/9

198/01799850- 1

20180100135

3053061801

20110299-4

1273

112

0551393156-0

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física

(7)

263 255

52 254

260 244

254 261

197 262

235 258

237 299

253 300

238 298

28 238

28 239

199 260

Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação do empenho 260, Déb.em Cta.Corrente 36779483, Boleto Bancário 157/18487812-7 ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da seccional de Duque de Caxias (salas 305 e 306), ano de 2018. Contrato: Março/2016. 2º Termo Aditivo. Vigência: 08/03/2016 até 27/03/2019.

Pago a ACR RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA., liquidação do empenho 254, Déb.em Cta.Corrente 37517065, Boleto Bancário 23429 / NF 4038 ref. a Valor empenhado a ACR RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA., referente a prestação de serviço do recortes nos Diários Oficiais da Justiça e eletrônicos das publicações judiciais em andamento. Período: 10/01/2018 a 09/01/2019.

Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação do empenho 197, Transferencia Bancária 188918, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Macaé. Período: 06/02/2018 a 08/02/2018.

Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 235, Cheque 900756, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 01 JUCERJA, com a finalidade de verificar alteração do razão social dos devedores, do seguinte CNPJ 19.403.469/0001-08. Memorando nº 16/2018.

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 237, Déb.em Cta.Corrente correspondente ao pagamento de 20 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 02.

07/2015

Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 249, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 0551393156-0 ref. ao serviço de internet e telefone da Sede CRF-RJ, ano de 2018. Telefones: (21) 2254-0331 / (21)2567-1889.

JANEIRO/2018.

Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 263, Déb.em Cta.Corrente 36925525, Nf.Eletrônica de Serv. 32261 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ, de Janeiro a Junho de 2018. Pregão presencial nº 06/2015. Processo Administrativo nº 07/2015. 4° termo Aditivo.

Suprimento de fundo de 05/02/2018 até 05/03/2018 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

Suprimento de fundo de 05/02/2018 até 05/03/2018 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação do empenho 199, Transferencia Bancária 188675, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Macaé. Período: 06/02/2018 a 08/02/2018.

05/02/2018

Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 36796098, Boleto Bancário 25756016 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.

06/02/2018

TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO

V P S A Participações Ltda

ACR RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA.

Claudia Regina Garcia Bastos

Junta Comercial do Estado RJ

Marcos Antonio dos Santos Alves

Mayara Batista Padilha Santos

9.633,36

325,42

1.730,23

1.360,00

1.194,40

180,00

556,55

820,30

680,84

250,00

1.194,40 P

P

7.663,36

325,42

1.730,23

1.360,00

1.194,40

180,00

556,55

820,30

680,84

250,00

1.194,40

Nf.Eletrônica de Serv.

Boleto Bancário

Outros Tipos

JUCERJA-RJ

Outros Tipos

Guia de Depósito

Outros Tipos

32261

25756016

157/18487812- 7

23429 / NF 4038

102603461

(8)

266 259

248 285

272 746

251 265

251 266

273 745

268 267

271 283

269 264

274 284

275 286

241 268

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 272, Déb.em Cta.Corrente referente ao pgto de F.G.T.S. s/ folha de pagamento, Janeiro/ 2018.

Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 251, Déb.em Cta.Corrente 312684, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 2262106 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica, Duque de Caxias (salas 305 e 306), ano de 2018. Mês 01/2018.

Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 251, Déb.em Cta.Corrente 324102, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 2262105 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica, Duque de Caxias (salas 305 e 306), ano de 2018. Mês 01/2018.

Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 273, Déb.em Cta.Corrente referente ao pagamento do P.A.S.E.P. s/ folha de pagamento, Janeiro/2018.

Pago a Regina Lucia da Silva Pinheiro, liquidação do empenho 268, Transferencia Bancária 165708, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Regina Lucia da Silva Pinheiro, correspondente a 1 diária e 1/2 para realizar plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 07 a 08/02/2018.

Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 271, Transferencia Bancária 194341, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 3 diárias e 1/2 referentes a participação na Reunião Plenária do CFF - Brasília, nos dias 24, 25 e 26/01/2018 (R$ 2986,02) e 1/2 diária referente ao deslocamento da sede ao domicílio, em Barra Mansa (R$ 298,60).

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 269, Déb.em Cta.Corrente 311384, Fatura 2000634185621 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Duque de Caxias, ano de 2018. Telefone : (21) 2772-3893. Mês 01/2018.

Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 266, Déb.em Cta.Corrente 37513173, Boleto Bancário 1142109 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de GRU - Recurso Especial, processo nº 0086169-93.2015.4.02.5101. Memorando nº 15/2018.

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 274, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000633947806 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede (Setor de Fiscalização), ano de 2018. Telefone : (21) 2288-0784. Mês 01/2018.

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 275, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000634067162 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Niterói, ano de 2018. Telefone : (21) 2620-9400. Mês 01/2018.

Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 241, Transferencia Bancária 166492, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Macaé. Período: 07/02/2018 a 09/02/2018.

06/02/2018

07/02/2018

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 248, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000634164039 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Itaperuna, ano de 2018. Telefone : (22) 3824-5928. Mês 01/2018.

07/02/2018

SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Regina Lucia da Silva Pinheiro

Silvania Maria Carlos França

Wagner Santos Lucena

174,23

242,76

46.090,73

488,04

72,61

5.574,72

716,64

3.284,62

220,14

142,50

228,12

1.194,40 P

P

174,23

242,76

46.090,73

459,50

68,38

5.574,72

716,64

3.284,62

220,14

142,50

228,12

1.194,40

Boleto Bancário

Fatura

Guia de Recolhimento do FGTS

Nf.de Cta.de Energia Eletrica

Outros Tipos

Fatura

Outros Tipos

1142109

20006341640 39

2262106

2262105

20006341856 21

20006339478 06

20006340671 62

6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S

6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

(9)

278 335

290 779

58 358

291 786

293 787

198 345

292 784

294 785

287 336

264 295

265 297

267 296

26 376

Pago a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, liquidação do empenho 58, Transferencia Bancária , Recibo correspondente Auxílio Financeiro conforme estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 Competência ano de 2018.

Pago a Clenice Silva S. Carmo, liquidação do empenho 291, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 19/02/2018 a 28/02/2018 (10 dias - 1º Período). Período Aquisitivo de 03/11/2016 até 02/11/2017.

Pago a Clenice Silva S. Carmo, liquidação do empenho 293, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2018.

Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação do empenho 198, Déb.em Cta.Corrente 1327/100200, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, correspondente ao serviço de água e esgoto, Sede. Exercício de 2018. Medição 02/2018.

Pago a Fabiano Santos, liquidação do empenho 292, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 15/02/2018 a 06/03/2018 (20 dias - 2º Período). Período Aquisitivo de 15/06/2016 até 14/06/2017.

Pago a Fabiano Santos, liquidação do empenho 294, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2018.

Pago a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, liquidação do empenho 287, Transferencia Bancária correspondente ao Exame Médico Admissional, realizado em 03/01/2018, conforme Atestado de Saúde Ocupacional e NFS-e nº 317.

Pago a 1ª Vara Federal de Resende, liquidação do empenho 278, Transferencia Bancária correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0110572-73.2013.4.02.5109, movido pelo Município de Resende. Memorando nº 18/2018.

Suprimento de fundo de 08/02/2018 até 08/03/2018 em favor de MARCELO DA SILVA ALBERTINE, Depósito em C/C , Guia de Depósito . 08/02/2018

08/02/2018

Pago a Ana Maria Pires Borges, liquidação do empenho 290, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 19/02/2018 a 01/03/2018 (2º Período). Período Aquisitivo de 01/12/2016 até 30/11/2017.

08/02/2018

1ª Vara Federal de Resende

Ana Maria Pires Borges

BRUNA MARCILIA SILVA DIAS

Clenice Silva S. Carmo

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE

Fabiano Santos

Juciana Barbosa de Queiros Batalha

MARCELO DA SILVA ALBERTINE

315,35

5.884,94

1.566,57

3.319,52

3.425,00

1.011,86

2.177,52

1.177,00

25,00

740,36

832,64

894,14

200,00 P

P

315,35

5.884,94

1.566,57

3.319,52

3.425,00

1.011,86

2.177,52

1.177,00

25,00

740,36

832,64

894,14

200,00

Outros Tipos

Recibo

Outros Tipos

Recibo

Outros Tipos

Guia de Depósito

6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60

6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto

6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)