~ i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihg. IINr. t t ~. *zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba ~.

(1)

Adenda ao Acor do Modi f i cat i vo 2015

At ual i zação di ár i a de i nt er nament o de doent es de saúde ment al no ext er i or

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~

i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IINr

t t~ . *~

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. ;, ~

~

ADENDA AO

ACORDO MODIFICATIVO 2015

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DO

CONTRATO-PROG RAMA

2013- 2015

Atualização da diária de internamento de doentes de saúde mental do exterior

Manuel

Secr et ár i o

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d -e~ E~

tado da Saúde

Na sequênci a do despacho do Senhor Secr et ár i o de Est ado da Saúde de 02. 06. 2015, const ant e

do of í ci o

n2

5630 de 02. 06. 2015, o val or da di ár i a de i nt er nament o de doent es cr óni cos de

saúde ment al no ext er i or f oi at ual i zado par a 39, 17f , no ano de 2015.

Nest e sent i do, é cel ebr ada a pr esent e Adenda ao Acor do Modi f i cat i vo de 2015, que at ual i za o

val or das l i nhas de at i vi dade " Di as de l nt er nament o de Doent es de Psi qui at r i a no Ext er i or

( Or dens Rel i gi osas) " e " Di as de i nt er nament o de Doent es de Psi qui at r i a no Ext er i or ( Out r as

I nst i t ui ções) " , subst i t ui ndo- se assi m os Apêndi ces 1, l i , V, Vi e Vi l do r ef er i do Acor do.

Celebrado aos vinte e um dias do mês de Julho, de 2015

PRIMEIRO

OUTORGANTE

Admi ni st r ação Regi onal de Saúde do Nor t e, I P

SEGUNDO OUTORGANTE

Cent r o Hospi t al de São João, EPE

(2)

APÊNDI CE 1

At i vi dade Hos~ar

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Maium* Umi

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ACSS

&l á

I nst i t ui ção:

Cen[ r o Hospi l ai ar de São João.

EPE

NP

de l l s consukas médi cas ( s/ maj or ação)

Doe nt e s

Cont r at ual i zação 2015

ICM

N.'

%

Pr eço

Uni t ár i o Quant i dade Val or

(E)

70, 12E 117. 351 8. 228. 652, 12 E

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W

de 1 Os consukas r ef er enci adas ( CTH) 77, 13E 65. 588 5. 058. 802, 44 E

W

de l l s consukas ( Tel emedi ci na) 77, 13 E

W de l as consukas na comuni dade ( Saúde ment al ) 77, 13 E

W

de consuf t as subsequent es médi cas ( sl maj or ação)

70, 12E 480. 000 33. 657. 600, 00 E NP de consuf t as subsequent es ( Tel emedi ci na) 77, 13 E

W de consul t as subsequent es na cor r uni dade ( Saúde ment al )

77, 13 E

Doent es Saí dos

GDH Wdi cos 1, 3867 22. 623 96, 27% 2. 285, OOE 23. 500 71. 683. 452, 72 E GDH Qr úr gi cos 1, 3867 13. 622 96, 27% 2285, OOE 14. 150 43 162. 798, 61 E GDH Ci r úr gi cos Ur gent es 1, 3867 4. 910 96, 27% 2170, 75E 5. 100 14 779. 979, 01 E

Nas de l nt er nament o de Doent es Cr óni cos

Doent es Wdi ci na Fí si ca e Reabi l i t ação 205, 10E 4. 851 994940, 110E Doent es de Ni qui at r i a Cr óni cos no Hospf t al 38, 89E 6. 980 271 452, 20E

Doent es de Psi qui at r i a no Ext er i or ( Or dens Rel i gi osas) 39, 17 E

~ ~

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Doent es de Psi qui at r i a no Ext er i or ( Out r as l nst . ) l nst kui ções

39, 17E 1. 095 42. 891, 115E

Doent es Cr óni cos Vent i l ados 244, 01 E 730 178127, 30E

Doent es de Reabi l i t açáo Ni cossoci al 38, 89 E

Doent es Cr óni cos de Fi ansen 70, 75 E

GDH

Gr úr gi cos

0,6321

2.285,OOE

17.591

25. 407. 534, 46

E

GDH

Wdi cos

0,2198

2.285,OOE

20.367 10.229.183,18 E

At endi r r i ent os

(SU -

Pbl i val ent e)

107,59E

233.500 25.122.265,00 E

At endi r r i ent os ( SU - Wdi co- Gr úr gi ca) 53, 91 E

At endi ment os ( SU - Bási ca) 10, 00 E

Di sponi bi l i dade Ser vi ço

O,OOE

Base 20, 14E

65.000 1. 309.100,00 E

I - - l emat ol ogi a 293, 52E 2. 450 719. 124, 00 E

l r r uno- Hemot er api a 293, 52E 2. 000 587. 040, 00 E

Psi qui at r i a 30, 49E 8. 000 243. 920, 00 E

(3)

-14-q

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74*_`

VIFVSlda (doentes em TARC)

9. 165, 60E

1.920 17. 597. 952, 00 E

Fi por t ensão Ar t er i al Pul monar -

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doent es em

tara

. é

utica

f f i f f i f f i ~~~

8.408,28 E

Pr ó- t r at ament ol seguí ment o 1 0 ano

Segui mant o após 1 0 ano CF: r . M 22.555,56 E Segui mnt o após 1 0 ano CF Nf 162.563,40 E Esci or oso múl t i pl a - doent es em t er apèut i ca

m odt f i cador a

_mmm

ffiffiffi~~~

12.379,80E

11.148,96E

360

273

4. 704. 324, 00

E

3.043.666,08 E

Tr at amont o de doent es c/ pat ol ogi a oncol ógi ca -

novos doent es Cancr o da r r er r o (1 0 ano)

Cancr o da r r ar r o ( 211 ano) 4. 621, 84E 270 1.301.696,80 E Cancr o do cobn e r et o (1 0 ano) 13.236,72E 169 2.501.740,06 E Cancr o do col on e r et o ( 20 ano) 4.957,08E 180 892. 274, 40 E Cancr o do col o do út er o (1 0 ano) 10. 6W, 80 E 14 148. 831, 20 E Cancr o do col o do út er o ( 2 0 ano) 2.530.68E 12 30.3613,16E Te l e m onot or i zação 13P0C

Ber r ent os de TeWmnkor i zação 1. 125,30 E

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W

de doent es er n t r at ar r ent o ( doent e t r at adol ano) 2.053,09 E Pr ogr ama Ter apéut i co PAF1

PAF1 Doent es em t r at ament o ( equi val ent el ano) 58_358,74E

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~ ~ ~ ~ ~

Doenças Li sossomai s de Sobr e Car ga ( doent es

e m t r at am

o

nt ol o - ui val e nt e ano

_ffiffiffi~~

Doença de Gaucher 190.617,10E 11 2.096.788, 10 E Doença de Fabr y 158. 684, 84 E 9 1.428.163,56 E

Doença de Hur i er 193.797,41 E 1 193.797,41 E

Doença de Hunt er 313.750,26 E 1 313.750,26 E

Doença de Wr ot eaux- Lar r ¥ 348.668,83 E 6 2.092.012,98 E

Doença de N~nn- Pi ck 39.652,21E 2 79. 304, 42E

Doença de Pbnpe 244. 106, 20 E 2 488. 212, 40 E

Consukas de Apoi o

à

Fer t f f i dade

88,32E

365 32.236.80E

l nduçõw da Ovul ação ( 10) 132.48E 80 10.598,40E hsen* mçôes l nt r a- Uer i nas 335,04E 90 30.153,60E Fer t i i zaçów l n Vkr o ( FI V) 2.097,60E 75 157.320,00 E bi j ecçóes bnt r a- Ckopi asmãt i cas de Esper mat ozo~

(ICSI)

2.307,84E 220 507.724,80 E

ipJeções I nt r a- Ct opi asmMi cas de Esper mat ozo~ r ecol hi dos ci r ur gi cament e (ICSI c/ r ecol ha ci r úr gi ca)

2.936,64 E 50 146.832,00 E

FVG

at é

10

semanas

Medi car nent osa ( n. O LV. G. ) 283,10E 526 148. 910, 60 E

Or úr gi ca ( n. O I.V.G.) 368,61E o O,OOE

Dí agnóst i co Pr é- Nat al

Pr OÉOCOI O 1 37,72E 1.089 41.077.08E

Pr ot ocol o 1 B4, 61E 864 55.823.04E

Tr at ani ent os si r r pl es 104, 53E

13.000 1.358.890,00 E

Tr at ament os cor r pl exos 250,92E 5.700 1. 430. 244, 00 E

Medi cam ent os de cedènci a hospi t al ar em ambul at ór i o

8.000.000,00 E

(4)

/ + 4

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

APÊNDI CE 11

Objetivos de Qualidade e Eficiência Económico-Financeira

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ageai~ e UOal

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ACSS

à Sisbea b

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I nstituição:

Centro Hospitalar de São João. EPE

Contratualização 2015

Obj et ivos Nacionais Pesos Relat ivos

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N

60,00

Met a

A.Acesso 15,00

A. 1 Percentagem das prinieiras consultas no total de consultas médicas (% ) 3,00 27,0 A.2 Percentagemde utentes referenciados para consulta externa atendidos emterrpo adequado 3,00 82,2 A.3 Peso das consultas externas ~ icas com registo de alta no total de consultas externas 3,00 11,5

A 4 Rercentagern de inscrftos em LC (neoplasias maligrias) com terrpo de espera

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 TMRG (% ) 3,00 96,0 A.5 Permilagern de doentes sinalizados para a RNOCI , em terrpo adequado, no total de doentes 3,00 80,00

B. Desempenho Assistencial 25,00

B. 1 Deniora n-édia (dias) 4,00 7,60

B.2 Percentagem de reinternamentos em 30 dias 4,00 6,3 B.3 Percentagem de doentes saídos com duração de internamento acima do lirriar máxinio 4,00 0,90 B.4 Percentagem de cirurgias da anca ef etuadas nas prinieiras 48 horas (% ) 4,00 80,00 B.5 Percentagem de ckurgias realizadas em ambulatório no total de ckurgias programadas (GDFD 3,00 80,0 B.6 Percentagem de consumo de embalagens de medicarrientos genéricos, no total de 3,00 40,00 B.7 Taxa de registo de utilização da "Lista de Verfficação de Segurança Cirúrgica" - cirurgia 3,00 99,0

C. Desernpenho Económico/ Financeiro 20,00

C. 1 Percentagem dos gastos com Horas Extraordinárias, Suplementos e Fornecimentos de 5,00 10,3 C.2 Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBn-DA) (E) 5,00 3.430.110,00 C.3 Acréscimo de Dívida Vencida (fornecedores externos) (E) 5,00 0,00 C.4 Percentagem de rendirrientos extra contrato-programa no total de rendimentos 5,00 6,7

Obj et ivos Regionais Pesos Relat ivos

N

Met a

40,00

Via Verde AVC - % de casos com diagnóstico principal de AVC lsquédco 5,50 10,00 Rácio Consultas Wdicas 1 Urgências 5,50 2,80 Taxa de Referenciação para a RNCa 6,00 6,00 Terrpo de espera para triagem nlédia da consulta externa 6,00 10,00 Garanfir o início do tratamento da Retinopatia Dabética em 30 dias 5,50 1,00 lrrplementação das Equipas inter-hospitalares de cuidados paliativos 5,50 100,00 Prevenção e Controlo da I nfeção e de Resistências aos Antirnicrobianos 6,00 100,00

(5)

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AMBI gmÇà§ 1;mai

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

APENDICE V

Demonstração Previsional de Resuftados - Gastos e Perdas

ACSS

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ds~á

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I nstituição:

Centro Hespitalar de São João, EPE

SNC

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

611 -Wrcadorias

Valor Estin-iado 2014

1

Valor Contratualizado

2015 % Var 2015 / 2014

612-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 115.645.822,63 £ 122.180.913,00 E 5,65%

6121-Matérias de consumo 115.645.822,63 E 122.180.913,00 E 5,65%

61211-Produtos Farmacêutícos 82.827.247,37 E 88.791.345,00 E 7,20%

612111-Wdicanientos 74.650 025,75 E 81.109.133,00 E 8,65%

612112-Reagentes e produtos de diagnóstico rápido 7.310 359,26 E 6 387. 515,00 E -12,62% 612118-Outros produtos Farniacêuticos 866.862,36 E 1 294 697,00 E 49,35% 6112112-K/laterial consurrx) clínico 30.264.568,08 E 30.764.568,00 E 1,65%

61213-Produtos alimentares

61214-Nbterial consurrx) hoteleiro 1.525.679,93 E 1.525.000,00 E -0,04% 61215-Nbterial consumo adrrinistrativo 402.768,34 E 400.000,00 E -0,69% 61216-Nbterial manutenção e conservação 625558,91 E 700.000,00 E 11,90% 61217-Outro niaterial de consumo

613-Ativos biológicos (compras)

Sub-Total 61 115.645.822,63 £ 122.180.913,00 £ 5,65%

% S.Total Geral 61 35,51% 36,32% 2,28%

621-Subcontratos 11.504.627,51 E 13.349.187,00 E 16,03%

6211 -Assistência anibulatória

6212-Meios complementares diagnóstico

62121 -Patologia clínica 62122-Anatorria patológica 621123-1magiologia 62124-Cardiologia 62125-Bectroencefalografia 62126-Wdicina nuclear 62127-Gastrenterologia 62128-PneumDlogial"noaL-rgologia 62129-Outros

6213-Meios complementares terapêutica 62131-Flemodiálise

62132-Wdicina física e reabilitação 62133-Lftotrícia

62138-Outros

6214-Produtos vendidos por farmácias 6215-lnternamentos

6216-Transporte de doentes

6217-Aparelhos conplerrentares de terapêutica

6218-Trabalhos executados no exterior 11.504.627,51 E 13.349.187,00 E 16,03%

62181-Em entidades do M. Saúde 820.076,78 E 815.238,00 E -0,59%

621811 -Assistência anibubtória

621812-Wios corrplernentares de diagnóstico 377.577,68 E 83.689,00 E -77,84% 621813-Wios complenientares de terapêutica 41.528,40E 731.549,00 E 1.661,56% 621814-Produtos vendidos por farniácias

621815-hnternanientos e transporte de doentes

621819-Outros trabalhos executados no exterior 400.970,70 E -100,00%

62189-Em outras entidades 10.684.550,73 12.533.949,00 E 17,31%

621891-Assisténcia anibulatória

621892-Wios corrplementares diagnóstico 4.601.068,79 EF 4.855.353,00 E 5,53% 621893-Wios corrplementares terapêutica 3 426.042,32 E ' 4.508.185,00 E

(6)

621894-Produtos vendidos por farm ácias

621895-lnternam entos e transporte de doentes 1.747.090,37 E 2 087 674,00 E 19,49% 621896-Aparelhos corrplem entares de terapêutica

621897-Assisténcia no estrangeiro 910.349,25 E 1.082.737,00 E 18,94% 621898-Term alisnio social

621899-Outros trabalhos executados no exterior

6219-Outros subcontratos

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

622-Serviços Especializados 16.170.960,71 E 16.116.578,00 E -0,34% 6221-Trabalhos especializados 8.504.562,43 E 8.222.731,00 E -3,31% 6222-Riblicidade e propaganda 8.713,75 E 9.787,00 E 12,32% 6223-Vigiláncia e segurança 627 201,29 E 610.624,00 E -2,64% 6224-Honorários 616.961,52 E 765 473,00 E 24,07% 6225-CorTissões 6226-Conservação e reparação 6.376.098,67 E 6.476 059,00 E 1,57% 6227-Serviços Bancários 37.423,05 E 31.904,00 E -14.75% 6228-Outros 623- Materiais 7.006,57 E 3.295,00 E -52,97%

6231 -Ferram entas e utens lios de desgaste rápido

6232-Livros de docunientação técnica 7.006,57 E 3 295,00 E -52,97% 6233-Wterial de escrkório

6234-Artigos de oferta 6238-Outros

624-Energia e Fluídos 7.421.223,14 £ 7.059.660,00 E -4,87%

6241-Eletricidade 6.505.387,59 E 6 160.158,00 E -5,31% 6242-Com bustfveis 175290,77E 196.202,00 E 11,93%

6243-Agua 740544,78E 703.300,00 E -5,03%

6248-Outros

625- Des locações, est adas e t ransport es 76.754,65£ 95.228,OOE 24,07%

6251 - Des locações e estadas 46993,72E 52.771,OOE 12,29% 6252-Transporte de pessoal 25.1178,56E 36.369,OOE 44,44% 6253-Trans portes de niercadorias 4582,37E 6.088,OOE 32,86% 6258-Outros

626- Serviços Diversos 2.946.592,56 E 2.908.739,00 £ -1,28% 6261-Rendas e alugueres 720.493,43 E 711 596,OOE -1,23% 6262-Com unicação 385745,44E 368.506,00 E -4,47%

6263-Seguros 8415,73E 15.813,OOE 87,90%

6264-Royafties

6265-Contencioso e notariado 54093,05E 75.342,OOE 39,28% 6266-Despesas de representação

6267-Lirrpeza, higiene e conforto 1.777.844,91 E 1.737.482,00 E -2,27% 6268-Outros Serviços

Sub-Total 62 38.127.165,14 39.532.687,00£ 3,69%

% S.Total Geral 62 11,71% 11,75% 0,34%

631-Rerrunerações dos orgãos directivos 371 164,90E 347.160,00 E -6,47% 632- Re m une rações de pessoal 125.283.719,66 E 129.012.623,00 E 2,98%

6321-Remunerações base do pessoal 86.247.870,75 E 92.594.925,00 E 7,36%

63211 -RCTFP por terrpo indeterm inado 43.337.663,55 E 45.572.809,00 E 5,16% 63212-Pessoal c/ contrato a term o resolutivo 10.562.450,09 E 10 786.712,00 E 2,12%

63213-Pessoal em regirrie- Contrato I ndividual 31.689.810,21 E 35 547.346,00 E 12,17% 63214-Pessoal em qualquer outra sftuação 657.946,90 E 688.058,00 E 4,58% 6322-Subsídio de Férias 8.118.567,18 E 8.222.256,00 E 1,28% 6323-Subsidio de Natal 7.419.929,70 E 7.250 998,00 E -2,28% 6324-Suplementos de remunerações 23.327.732,83 £ 20.764.866,00 E -10,99% 63241- Trabalho Extraordinário 5.523.425,97 E 5.458.384,00 £ -1,18% 632411 -Fbras extraordinárias 4.421.360,71 E 4 351 842,00 E -1,57% 632412-Prevenções 1. 102.065,26 E

(7)

63242-Trabalho

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Brn regime de turnos 4.227.671,68

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E 4.239.256,00 E 0,27% 632421-Noites e suplenientos 4 005.349,11

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E 4.014.820,00 E 0.24% 632422-Subsídio de turno 222 322,57 E 224.436,00 E 0,95%

63243-Abono para falhas

63244-Subsídio de refeição 4 817.314,25 E 4 947.900,00 E 2,71% 63245-Ajudas de custo 7.725,37 E 8.974,00 E 16,16% 63246-Vestuário e Art. Pessoais

63247-Alim. e Abjaniento

63248-Outros Suplenientos 8.751 595,56 E 6.110.352,00 E -30,18% 6325-Prestações sociais directas 169.619,20 E 179.578,00 E 5,87% 6326-Prémios de desenipenho

6328-Outras remunerações 633-Benef icios Pós Emprego 634-indeninizações

635-Encargos sobre remunerações 29.740.591,34 E 30.397.225,00 E 2,21% 6351 -Encargos s/ remunerações - Doença 931.529,95 E -100,00%

6352-Encargos s/ remunerações - CGA 15.253.770,27 E 16 566 057,00 E 8,60% 6353-Segurança Social 13 555.291,12 E" 13.831.168,00 E 2,04% 6358-Outros Encargos sobre remunerações

636-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais 666 148,64 E 687.558,00 E 3,21% 637-Gastos de Ação Social 549.210,99 E 511.140,00 E -6,93% 638-Outros gastos com pessoal 1 598.831,22 E 1.660.154,00 E 3.84% Sub-Total 63 158.209.666,75 E 162.615.860,00 E 2,79% • S.Total Geral 63 48,57% 48,34% .0,47% Sub-Total 64 8.713.786,13 E 9.025.456,00 E 3,58% • S.Total Geral 64 2,68% 2,68% 0,29% Sub-Total 65 % S.Total Geral 65 0,00% 0,00% Sub-Total 66 % S.Total Geral 66 0,00% 0,00% Sub-Total 67 4.086.016,52 E 2.200.000,00 E -46,16

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

₀ • S.Tõtal Geral 67 1,25% 0,65% -48,00% Sub-Total 68 920.045,00 E 835.639,00 E -9,17% • S.Total Geral 68 0,28% - 0,25%- -10,71% Sub-Total 69 • S.Total Geral 69 0,00% 0,00%

(8)

%

S. Tot al Ger al

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

75 APÊNDI CE

V

Demonst r ação Pr evi si onal de Resul t ados

-

Rendi ment os e Ganhos

ACSS

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I nst i t ui ção:

Cent r o Hospi t al ar de São João,

EPE

Cont r at ual i zação

2015

Val or Est i mado 2014 Val or Cont r at ual i zado

%

Var 2015

/

2014

1

1 2015

1

Sub- Tot al

71 67.667,01C

77.239,00£

14, 15%

%

S. Tot al Ger al

71

0, 02% 0, 02%

0,00%

721-SNS -

Ser vi ço naci onal

de

Saúde ( cont r at o- pr ogr ama)

301.008.933,90 E

308.686.454,23 E

2, 55%

7211 -

l nt er nament o

SNS CP

144

343.329,71 E

139 032

111, 21

E

-3,68%

7212- Consul t a

SNS CP

48. 343

968,01 E

52.859.726,58 E

9, 34% 7213- Ur gènci a ~

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SAP SNS CP

24.536 808,68 E

25.122.265,00 E

2,39%

7214- Quar t os par bcul ar es

SNS CP

721

5- Hospf t al de di a

SNS CP

23.047.382,90 E

23.331.642,00 E

1,23%

7216- Mei os compl ement ar es de di agnóst i co e t e r apé ut i ca

SNS C

P

72161

- De di agnóst i co

SNS CP

72162- De t er apèut i ca

SNS CP

7217- Taxas Nbder ador as

SNS CP

7218- Out r as pr est ações de ser vi ços de saúde

SNS CP

49. 824. 049, 29

E

57.763.069,48 E

15,93%

72181 - Ser vi ço dor r i ci l i ár i o

SNS CP

72182-GDH -

ambul at ór i o

SNS CP

26 830.959,04 E

35 636 717,64 E

32,82%

72183- Pr ogr ar nas Ver t i cai s

SNS CP

7.993.116,22 E

6 692 029,13 E

-16,28%

72184- Rano de conver gênci a

SNS CP

14. 999. 974, 03

E

15. 434

322,71 E

2, 90% 72185- Val or capkaci onal

(ULS) SNS CP

72186- Out r as pr est ações de ser vi ços de saúde

SNS CP

721 0—Out r as pr est ações de ser vi ços

SNS CP

10.913.395,31 E

10.577 639,96 E

-3,08%

722- Out r as ent i dades r esponsávei s

13.135.851,43 £

13.308.380,00 £

1,31%

7221- l nt er nar ,nent o Out r as Ent Resp 4

236.630,13 E

4 539. 241, 00

E

7, 14% 7222- Consuka Out r as Ent Resp

3 258.746,18 E

3. 253. 439, 00

E

-0,16%

7223- ~í r i ci a

ISAP

Out r as Ent Resp

561.023,50 E

690.482,00 E

23,08%

7224- Quar t os par f i cul ar es Out r as Ent Resp

7225- Hospkal de di a Out r as Ent Resp

470,09E

1115849,00E

24. 544, 00% 7226- Mel os compl ement ar es de di agnóst i co e

t er apêut i ca Out r as Ent Resp

1. 744. 911, 03

E

1.583.662,00 E

- 9, 24%

72261

- De di agnóst i co Out r as Ent Resp

1.624.657,99 E

1. 400. 056, 00

E

-13,82%

72262- De t er apêut i ca Out r as Ent Resp 120. 253, 04

E

183.606,00 E

52,68%

7227- Taxas moder ador as Out r as Ent Resp

3 179.331,91 E

2.910.731,00 E

- 8, 45% 7228- Out r as pr est ações de ser vi ços de saúde Out r as Ent Resp

1154738,59E

214.976,00 E

38,93%

7229- Out r as pr es( ações de ser vi ços Out r as Ent Resp

Sub- Tot al

72

314. 144. 785, 33 ~

E

321. 994. 834, 23

£

2,50%

%

S. Tót al

Ge

r al

72 95,66% 1,

97,34111V'

1,76%

Sub- Tot al

73

' -' , " , %S. Tot al _Ç

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~er a173 1"' -

0,00% 11.

0,00%

Sub- Tqt a1 .~4

%

S. Tot al Ger ál 74' F

0,00% ,

0,00%

751

- Subsí di os do Est ado e out r os ent es públ i cos 752- Subsí di o de out r as ent i dades

Sub- Tot al

75

(9)

781-Flendimentos Suplenientares

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12.902.957,02 E ' 7.576.197,77 E ` -41,28% 782-Descontos de Ronto Pagarnento Obtidos v 1.268.064,74 E

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F 1.146.938,OOE' -9,55%

783-Per-uperação de dkWas a receber 784-Ganhos em hiventários

785-Rendirren. ganhos em subs idiárias,assoc. e erTpreendi. conj.

7864;hndimentos e ganhos nos restantes investimentos f iaanceiros

787-Rendimentos e ganhos em investimentos não f inancekos 788-Outros

789-Outras rerdimntos de participações de cap* al

Sub-Total 78 F 14.171.021,76 £ ' 8.723.135,77 f ' -38,44%

% S.Total Geral 78 F 4,32% ` 2,6^ r

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 3 8 ,1 MI L

Sub-Total 79

% S.Total Geral 79 ' 0,00%, 0,0()Plo

Total de Rendimentos o Ganhos F 328.383.474,10 £'r 330.795.209,00 £'r 0,73-1.

(10)

APÊNDI CE Vi

Demonstração Previsional De Fluxos De Caixa

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AM ,~ Unüa l

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ACSS

ú ~ ie'

I nstituição:

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Centro 1-11ospitalar de São João, G:>[-

Valor Estirrado 2014 Valor Contratuaizado % Var 2015 12014

1

2015

1

SNC

Fluxo de caixa das ÈUvidades operacionais - m étodo direct o

Recebim ent os de clientes (AO)

Clientes - externos

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

426.415 887,00 E 404 984.312,00 E -5,03%

Clientes - setor público Contribuintes I Rentes

I rriposto sobre o rendiniento e contribuições sociais (Recebimentos)

Transferências e subsídios (Recebimentos)

Pagam ent os a fornecedores (AO)

Fornecedores - externos 210 519 691,00 E 240 519.691,00 E 14.25% Fornecedores - setor público

Pagam ent os ao pessoal 158.546.825,00 £ 162.595.860,00 £ 2,55%

Out ros recebim ent osipagam ent os - 6 1 .4 6 4 .3 3 0 ,0 0 £ 1.464.330,00 E -1 0 2 ,3 8 % Transferências e subsídios (Paganientos)

Juros a receber Juros a pagar

lrrposto sobre o rendimento e contribuições sociais (Paganientos)

Outros recebinientos Outros pagarnentos

Fluxo de caixa ( AO)

Fluxos de caixa das atividades operacionais Ruxos de caixa das atividades de I nvestim ento Pagam entos ( AI )

Ativos fixos tangiveis (Pagamentos) 2.350.125,00 E 4.350 125,00 E 85,110% Bens de dorTínio público (Paganientos)

Ativos intangíveis (Paganientos) 78.000,OOE 98000,OOE 25,64%

[ nvestinientos financeiros (Pagamentos) Outros ativos (Paganientos)

Recebim ent os (AI )

Ativos fixos tangíveis (Recebimentos) Bens de dorrínio público (Recebimentos) Atrvos intangiveís (Recebinientos) lnvestinientos financeiros (Recebinientos) Outros ativos (Recebimentos)

Subsidios ao investiniento 620.150,00 E 1

-100,00% Obrigações e outros ttulos (Recebimentos)

Juros e rendinientos sirrilares 1.146.938,00 E 1 146.938,00 E F

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0,000/ 0

Dvidendos (AI ) (Recebimentos)

Fluxo de caixa ( AI )

Fluxos de caixa das atividades de investim ento

Fluxos de caixa das atividades de financiam ento Recebim entos ( AF)

Financiamentos oblidOS (Pjecebimentos) Realizações de fundos

Cobertura de prejuízos Doações

Outras operações de financiamento (Recebin-entos)

(11)

Financiarrentos obtidos (Pagarrentos) Obrigações e outros tilulos (Pagamentos)

Juros e gastos shilares 31.904,OOE 31.9(9,00 E " 0,00% UMendos (AF) (Pagarrentos)

Redução de fundos

Outras operações de financianiento (Pãgarnentos) Fluxo de caixa (AF)

Ruxos de caixa das atividados de financiamento

Varl~ de caixa o seus equlvalentes

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Beito das diferenças de càmbio

Caixa e equivalentes no I nício do período 11039.849,00 £

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.231.949,00 E " -39,93

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-1.

Caixa e equivalentes no fim do período 7.231.949,00 f 7.231.949,00 E

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F 0,0oo/ 4 Cabca o equNalentos

Rimorário 5.000,OOE

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.000,00 E r 0,00% Conta no Tesouro 7.215.449,00 E 7.215.449,00 E " 0,00%

Depóskos à ordem 16.000,OOE 16.000,00 E' 0.00% Outros depósftos bancários

Outros activos financeiros Totais de Caixa e equivalentes

(12)

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AdwniWaçâa Lantíal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

APÊNDICE VII

Balanço

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-

Ativo

ACSS

de Si*mia de! e

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I nstituição:

Centro Hospitalar de São João, EPE

AL - Activo Liquido (2014)

AL - Activo Liquido (2015)

Cont rat ualização 2015

SNC Ativo

AL - Activo Liquido (2016) Ativo Não Corrente

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ativos fixos tangíveis 74.469.314,00

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E 70.514.858,00 E 70.514.858,00 E Bens de dom ínio público

Propriedades de investim ento Goodw ill

Ativos intangíveis 5.643.622,00 E 5 772.622,00 E 5 772 622,00 E Ativos biológicos (Ativo Não Corrente)

Nrticipações financeiras - m étodo da equivaléncia patrinionial Participações financeiras - outros m étodos

Tutela lacionistas / sócios (Ativo Não Corrente)

Outros abvos financeiros (Afivo Não Corrente) 1.863,OOE 1.863,OOE 11.863.00E Ativos por in-postos dfferidos

Ativo Corrente

I nventários 8 945.767,00 E 8.945.767,00 E 8.945.767,00 E Ativos biológicos (Ativo Corrente)

Oientes 74.886.579,00 E 74 886 579,00 E 74 886.579,00 E Adiantam entos a fornecedores 496.834,00 E 496834,OOE 496.834,00 E Estado e outros entes públicos 2093011,00E 209.301,00 E 209.301,00 E Tutela lacionistas / sócios (Afivo Corrente)

Outras contas a receber 42.016 876,00 E 41.016 876,00 E 41.016.876,00 E Diferim entos 1.384.391,00 E 1.384.391.00 E 1.384 391,00 E Ativos financeiros defidos para negociação

Outros ativos financeiros (Afivo Corrente) Ativos não correntes defidos para venda

Caixa e depósitos bancários 7.231.949,00 E 7.231.949,00 E 7.231.949,00 E

(13)

AORmtmoe Lesim zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ACSS

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i§ Sis= íe e

f

APÊNDI CE Vil

Balanço

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-

Passivo

Instituição:

Centro Hospitalar de São João, EPE

SNC Fundos Próprios e Passivo (2014) Fundos Próprios e Passivo (2015) Contratualização 2015 Fundos Próprios e Passivo (2016) Capital Próprio e Passivo do Balanço SNC (título)

Capital Próprio SNC (título)

Capital 112 000. 000, 00 E 112 000 000,00 E 112. 000. 000, 00 E Outros fundos patrirnoniais

Reservas legais 376.747,00 E 376.747,00 E 376747,OOE Reservas decorrentes da transferência de ativos

Outras reservas 247.500,00 E 247.500,00 E 247.500,00 E Resultados transitados -9.155.831,00 E -7.112 516,00 E -7.112.516,00 E Ajustamentos em ativos financeiros

Excedentes de revalorização

Outras variações nos fundos patrimoniais 33.061.843,00 E 31.625.343,00 E 31.625 343,00

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E

Resultado líquido do período 2 043.315,00 E -2.584.703,00 E -2 584.703,00 E

Total do Capital Próprio 138.573.574,00 £ 134.552.371,00 £ 134.552.371,00 E Passivo (título)

Passivo Não Corrente SNC (título)

Provisões 4.780.223,00 E 5 690 223,00 E 5.690 223,00 E Financiamentos obfidos (Flassivo Não Corrente)

Responsabilidades por benefícios pós-emprego Passivos por inpostos diferidos

Outras contas a pagar (Passivo Wo Corrente) Passivo Corrente SNC ( título)

Fornecedores 39.807.792,00 E 38 493.587,00 E 38.493.587,00 E Adiantanientos de clientes 17.4011,00E 17.401,OOE 174011.00E Estado e outros entes públicos (Passivo Corrente) 6.366.614,00 E 6.366.614,00 E 6.366.614,00 E Tutela lacionistas /sócios (Passivo ODrrente)

Financianientos obbdos (Nssivo Corrente)

Outras contas a pagar (Nssivo Corrente) 24 897.413,00 E 24.497.365,00 E 24.497.365,00 E Dif erimentos (Nssivo Corrente) 843.479,00 E 843.479,00 E 843.479,00 E Plassivos financeiros defidos para negociação

Outros passivos financeiros

Nssivos não correntes detidos para venda

Total do Passivo 76.712.922,00 E 75.908.669,00 E 75.908.669,00 E Total dó Capital Próprio e do Passivo 215.286.496,00 E 210.461.040,00 £ 210.461.040,00 £