6º Bimestre e 3º Quadrimestre de 2008

(1)

Bahia • Sexta-feira • 30 de janeiro de 2009 • Ano II • N

o

₀₄₅

1 6º Bimestre e 3º Quadrimestre de 2008

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

TOTAL PREVISÃO (ÚLTIMOS ATUALIZADA janeiro/2008 fevereiro/2008 março/08 abril/08 maio/2008 junho/2008 julho/2008 agosto/2008 setembro2008 outubro2008 novembro/2008 dezembro/2008 12 MESES) 2008

RECEITAS CORRENTES (I) 850.142,35 1.673.866,53 1.483.653,16 1.681.914,87 1.717.155,33 1.561.052,20 1.583.796,62 1.722.247,53 1.522.310,23 1.625.705,23 1.741.047,31 3.254.614,43 20.417.505,79 17.956.338,00 Receita Tributária 51.034,09 28.929,71 49.197,12 57.210,30 49.206,89 22.290,03 35.941,05 22.263,84 27.546,98 16.609,66 72.540,17 120.897,65 553.667,49 899.540,00

IPTU 0,00 0,00 0,00 7.719,09 1.692,30 763,14 412,27 229,99 578,32 412,91 477,56 1.122,93 13.408,51 11.280,00

ISS 18.479,41 9.067,91 17.607,75 19.034,75 18.359,99 15.083,21 16.522,76 12.321,73 16.476,25 7.418,31 9.833,21 44.997,69 205.202,97 341.080,00

ITIV 1.365,06 1.085,55 1.001,05 337,32 3.682,30 631,52 2.777,71 2.470,84 2.222,11 2.703,79 7.894,37 2.909,26 29.080,88 25.140,00

Outras Receitas Tributárias 31.189,62 18.776,25 30.588,32 30.119,14 25.472,30 5.812,16 16.228,31 7.241,28 8.270,30 6.074,65 54.335,03 71.867,77 305.975,13 522.040,00

Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 2.575,47 3.713,37 4.283,25 21.739,38 5.117,10 5.385,49 6.613,06 6.128,00 6.179,24 5.750,13 5.265,54 5.314,08 78.064,11 165.520,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 300,00 40.550,59 23.511,94 31.304,68 47.807,39 34.683,14 25.245,68 62.977,01 2.514,00 48.348,28 32.574,85 65.997,04 415.814,60 489.530,00 Transferências Correntes 791.876,65 1.598.581,81 1.403.032,36 1.567.229,37 1.612.512,87 1.496.548,37 1.488.184,68 1.602.867,78 1.482.254,40 1.549.258,62 1.627.593,26 3.055.452,46 19.275.392,63 16.310.288,00 Cota-Parte do FPM 387.868,92 867.379,43 683.194,68 791.911,05 833.220,54 718.278,80 650.010,62 793.635,83 698.914,12 665.181,78 842.919,58 1.678.032,58 9.610.547,93 7.340.470,00 Cota-Parte do ICMS 67.624,99 113.676,86 102.846,05 118.673,91 101.143,33 92.577,61 133.999,84 108.365,59 125.851,02 101.719,98 115.178,15 151.424,91 1.333.082,24 1.326.950,00 Cota-Parte do IPVA 2.790,70 1.140,99 2.001,50 2.884,86 5.570,16 5.000,69 4.039,50 5.901,83 5.164,22 2.400,75 596,24 3.474,77 40.966,21 34.620,00 Transferências do FUNDEB 280.480,56 455.236,73 397.327,55 448.725,32 478.603,09 436.420,96 493.057,31 482.956,51 449.767,79 440.381,73 497.586,10 782.046,67 5.642.590,32 4.209.060,00 Outras Transferências Correntes 53.111,48 161.147,80 217.662,58 205.034,23 193.975,75 244.270,31 207.077,41 212.008,02 202.557,25 339.574,38 171.313,19 440.473,53 2.648.205,93 3.399.188,00 Outras Receitas Correntes 4.356,14 2.091,05 3.628,49 4.431,14 2.511,08 2.145,17 27.812,15 28.010,90 3.815,61 5.738,54 3.073,49 6.953,20 94.566,96 91.460,00

DEDUÇÕES (II) -83.511,29 -179.836,71 -144.554,17 -167.067,80 -171.437,31 -148.800,56 -143.953,67 -165.494,44 -151.337,03 -141.387,39 -175.876,46 -268.106,72 -1.941.363,55 -1.181.310,00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -83.511,29 -179.836,71 -144.554,17 -167.067,80 -171.437,31 -148.800,56 -143.953,67 -165.494,44 -151.337,03 -141.387,39 -175.876,46 -268.106,72 -1.941.363,55 -1.181.310,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 766.631,06 1.494.029,82 1.339.098,99 1.514.847,07 1.545.718,02 1.412.251,64 1.439.842,95 1.556.753,09 1.370.973,20 1.484.317,84 1.565.170,85 2.986.507,71 18.476.142,24 16.775.028,00 FONTE: SISTEMA OCF (SISTEMA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE)

ESPECIFICAÇÃO

JANEIRO A DEZEMBRO-2008 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

SALDO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31 dezembro de 2007 Em Set-Out Em Nov-Dez

(a) (b) (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 6.092.455,59 5.905.841,81 7.524.195,97

DEDUÇÕES (II) 756.451,02 621.996,24 937.517,02

Ativo Disponível 1.800.439,66 940.532,91 1.788.344,21

Haveres Financeiros 1.620,69 109.045,20 20.636,77

(-) Restos a Pagar Processados 1.045.609,33 427.581,87 871.463,96

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 5.336.004,57 5.283.845,57 6.586.678,95

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) 5.336.004,57 5.283.845,57 6.586.678,95

PERÍODO DE REFERÊNCIA

RESULTADO NOMINAL Até o Bimestre

(c-b) (c-a)

VALOR -1.302.833,38 (1.250.674,38)

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 2008 -547.868,43

SALDO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

Em 31 DEZEMBRO 2007 Em 31 OUTUBRO 2008 Em 31 DEZEMBRO DE 2008

(a) (b) (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) - -

-DEDUÇÕES (VIII) - -

Ativo Disponível Investimentos Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) - -

-PASSIVOS RECONHECIDOS (X) - -

-DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) - -

-FONTE: SISTEMA OCF (SISTEMA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE)

REGIME PREVIDENCIÁRIO

JANEIRO A DEZEMBRO 2008 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

(2)

2

_{Ano II • N° 045}

Prefeitura de Baixa Grande

Este documento foi assinado digitalmente por AC SERASA SRF ICP-BRASIL.

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO Em Em 31 de Em Em 31 de

Exercícios dezembro de Cancelados Pagos A Pagar Exercícios dezembro de Cancelados Pagos A Pagar

Anteriores 2007 Anteriores <2007>

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 197.880,32 847.729,01 286.183,23 618.573,25 140.852,85 149,00 1.851,18 149,00 1.851,18 0,00 PODER EXECUTIVO 197.184,21 845.567,79 286.183,23 618.027,46 138.541,31 149,00 1.851,18 149,00 1.851,18 0,00

Prefeitura Municipal 197.184,21 845.567,79 286.183,23 618.027,46 138.541,31 149,00 1.851,18 149,00 1.851,18 0,00

PODER LEGISLATIVO 696,11 2.161,22 0,00 545,79 2.311,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Câmara Municipal de Vereadores 696,11 2.161,22 0,00 545,79 2.311,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (III) = (I + II) 197.880,32 847.729,01 286.183,23 618.573,25 140.852,85 149,00 1.851,18 149,00 1.851,18 0,00

FONTE: SISTEMA OCF (SISTEMA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE)

JANEIRO A DEZEMBRO 2008

Inscritos

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Inscritos

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x100

1- RECEITAS DE IMPOSTOS 789.480,00 789.480,00 199.556,39 547.956,20 69,41

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 53.770,00 53.770,00 11.627,18 51.211,17 95,24

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 11.280,00 11.280,00 1.600,49 13.408,51 118,87 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.970,00 1.970,00 1.918,77 5.620,93 285,33 Dívida Ativa do IPTU 40.520,00 40.520,00 8.107,92 32.181,73 79,42 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 25.140,00 25.140,00 10.803,63 29.080,88 115,68

Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 25.140,00 25.140,00 10.803,63 29.080,88 115,68 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 341.080,00 341.080,00 54.830,90 205.202,97 60,16

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 341.080,00 341.080,00 54.830,90 205.202,97 60,16 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Ativa do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 369.490,00 369.490,00 122.294,68 262.461,18 71,03

Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 369.490,00 369.490,00 122.294,68 262.461,18 71,03 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00

-2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 8.745.640,00 8.745.640,00 2.798.409,86 11.032.745,52 126,15

2.1- Cota-Parte FPM 7.340.470,00 7.340.470,00 2.520.952,16 9.610.547,93 130,93 2.2- Cota-Parte ICMS 1.326.950,00 1.326.950,00 266.603,06 1.333.082,24 100,46 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 10.530,00 10.530,00 1.720,12 10.320,73 98,01 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 22.830,00 22.830,00 4.010,28 30.769,37 134,78 2.5- Cota-Parte ITR 10.240,00 10.240,00 1.053,23 7.059,04 68,94 2.6- Cota-Parte IPVA 34.620,00 34.620,00 4.071,01 40.966,21 118,33 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00

-3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 9.535.120,00 9.535.120,00 2.997.966,25 11.580.701,72 121,45

PREVISÃO PREVISÃO

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x100

4- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 710.282,00 710.282,00 118.882,93 597.554,72 84,13

4.1- Transferências do Salário-Educação 234.620,00 234.620,00 34.849,20 201.080,88 85,70 4.2- Outras Transferências do FNDE 475.662,00 475.662,00 84.033,73 396.473,84 83,35

5- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 71.000,00 71.000,00 0,00 129.831,72 182,86

6- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00

-7- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00

-8- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7) 781.282,00 781.282,00 118.882,93 727.386,44 93,10

PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x100

9- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 1.181.310,00 1.181.310,00 443.983,18 1.941.363,55 164,34

9.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (18,33% de 2.1) 996.470,00 996.470,00 394.025,94 1.693.548,52 169,95 9.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (18,33% de 2.2) 184.730,00 184.730,00 49.501,61 244.985,74 132,62 9.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (18,33% de 2.3) 70,00 70,00 315,28 1.891,70 2.702,43 9.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (18,33% de 2.4) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (13,33% de 2.5) 40,00 40,00 140,35 937,59 2.343,98 9.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (13,33% de 2.6) 0,00 0,00 0,00 0,00

-10- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 4.209.060,00 4.209.060,00 1.280.015,25 5.653.160,42 134,31

10.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 3.933.700,00 3.933.700,00 1.087.040,49 4.681.879,51 119,02 10.2- Complementação da União ao FUNDEB 275.360,00 275.360,00 190.913,75 959.032,28 348,28 10.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 2.061,01 12.248,63 100,00

\11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 – 9) 2.752.390,00 2.752.390,00 643.057,31 2.740.515,96 99,57

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

DESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x100

12- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 2.628.236,00 3.408.575,55 911.525,23 3.408.575,39 100,00

12.1- Com Educação Infantil 102.800,00 236.749,55 67.419,52 236.749,55 100,00 12.2- Com Ensino Fundamental 2.525.436,00 3.171.826,00 844.105,71 3.171.825,84 100,00

13- OUTRAS DESPESAS 1.412.448,50 2.338.072,91 457.815,67 2.337.566,99 99,98

13.1- Com Educação Infantil 124,50 104,00 104,00 104,00 100,00 13.2- Com Ensino Fundamental 1.412.324,00 2.337.968,91 457.711,67 2.337.462,99 99,98

14- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13) 4.040.684,50 5.746.648,46 1.369.340,90 5.746.142,38 99,99

60,30

PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x100

16- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)1 2.383.780,00 2.383.780,00 749.491,56 2.895.175,43 121,45 DOTAÇÃO DOTAÇÃO

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x100

17- EDUCAÇÃO INFANTIL 123.924,50 279.930,60 68.566,47 279.830,60 99,96

17.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 102.924,50 236.853,55 67.523,52 236.853,55 100,00 17.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 21.000,00 43.077,05 1.042,95 42.977,05 99,77

18- ENSINO FUNDAMENTAL 5.225.660,00 6.516.200,25 1.590.320,01 6.514.925,40 99,98

18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 3.937.760,00 5.509.794,91 1.301.817,38 5.509.288,83 99,99 18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.287.900,00 1.006.405,34 288.502,63 1.005.636,57 99,92 19- ENSINO MÉDIO - - - - - 20- ENSINO SUPERIOR - - - - - 21- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - - - - - 22- OUTRAS 375.375,50 22.283,98 - 21.520,71 -23- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO

DO ENSINO (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22) 5.724.960,00 6.818.414,83 1.658.886,48 6.816.276,71 99,97 2.740.515,96 959.032,28 12.248,63 3.711.796,87 26,62 DOTAÇÃO DOTAÇÃO

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x100

32- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 234.620,00 224.956,24 63.550,60 224.955,24 100,00 33- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - -34- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 546.662,00 496.522,57 101.388,17 496.522,57 100,00 35- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE

(32 + 33 + 34) 781.282,00 721.478,81 164.938,77 721.477,81 100,00

36- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35) 6.506.242,00 7.539.893,64 1.823.825,25 7.537.754,52 99,97

37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 247.420,94

5.836.922,73 6.007.461,71 12.248,63 89.130,59

MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS

FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS LIQUIDADAS

15- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12 / 10) x 100%

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 24- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)

25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

26- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO2

27- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR

28- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (37g)

29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3)

30- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29) 31- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO3

[(17 + 18) – (30) / (3)] x 100%

DESPESAS LIQUIDADAS

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2008(g) 5.116,67

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL

(3)

3

Prefeitura de Baixa Grande

30 de janeiro de 2009

Bahia • Sexta-feira

Ano II • N° 045

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x100

1- RECEITAS DE IMPOSTOS 789.480,00 789.480,00 199.556,39 547.956,20 69,41

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 53.770,00 53.770,00 11.627,18 51.211,17 95,24

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 11.280,00 11.280,00 1.600,49 13.408,51 118,87 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.970,00 1.970,00 1.918,77 5.620,93 285,33 Dívida Ativa do IPTU 40.520,00 40.520,00 8.107,92 32.181,73 79,42 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 25.140,00 25.140,00 10.803,63 29.080,88 115,68

Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 25.140,00 25.140,00 10.803,63 29.080,88 115,68 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 341.080,00 341.080,00 54.830,90 205.202,97 60,16

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 341.080,00 341.080,00 54.830,90 205.202,97 60,16 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Ativa do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 369.490,00 369.490,00 122.294,68 262.461,18 71,03

Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 369.490,00 369.490,00 122.294,68 262.461,18 71,03 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00

-2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 8.745.640,00 8.745.640,00 2.798.409,86 11.032.745,52 126,15

2.1- Cota-Parte FPM 7.340.470,00 7.340.470,00 2.520.952,16 9.610.547,93 130,93 2.2- Cota-Parte ICMS 1.326.950,00 1.326.950,00 266.603,06 1.333.082,24 100,46 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 10.530,00 10.530,00 1.720,12 10.320,73 98,01 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 22.830,00 22.830,00 4.010,28 30.769,37 134,78 2.5- Cota-Parte ITR 10.240,00 10.240,00 1.053,23 7.059,04 68,94 2.6- Cota-Parte IPVA 34.620,00 34.620,00 4.071,01 40.966,21 118,33 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00

-3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 9.535.120,00 9.535.120,00 2.997.966,25 11.580.701,72 121,45

PREVISÃO PREVISÃO

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x100

4- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 710.282,00 710.282,00 118.882,93 597.554,72 84,13

4.1- Transferências do Salário-Educação 234.620,00 234.620,00 34.849,20 201.080,88 85,70 4.2- Outras Transferências do FNDE 475.662,00 475.662,00 84.033,73 396.473,84 83,35

5- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 71.000,00 71.000,00 0,00 129.831,72 182,86

6- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00

-7- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00

-8- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7) 781.282,00 781.282,00 118.882,93 727.386,44 93,10

PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x100

9- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 1.181.310,00 1.181.310,00 443.983,18 1.941.363,55 164,34

9.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (18,33% de 2.1) 996.470,00 996.470,00 394.025,94 1.693.548,52 169,95 9.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (18,33% de 2.2) 184.730,00 184.730,00 49.501,61 244.985,74 132,62 9.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (18,33% de 2.3) 70,00 70,00 315,28 1.891,70 2.702,43 9.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (18,33% de 2.4) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (13,33% de 2.5) 40,00 40,00 140,35 937,59 2.343,98 9.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (13,33% de 2.6) 0,00 0,00 0,00 0,00

-10- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 4.209.060,00 4.209.060,00 1.280.015,25 5.653.160,42 134,31

10.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 3.933.700,00 3.933.700,00 1.087.040,49 4.681.879,51 119,02 10.2- Complementação da União ao FUNDEB 275.360,00 275.360,00 190.913,75 959.032,28 348,28 10.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 2.061,01 12.248,63 100,00

\11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 – 9) 2.752.390,00 2.752.390,00 643.057,31 2.740.515,96 99,57

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

DESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x100

12- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 2.628.236,00 3.408.575,55 911.525,23 3.408.575,39 100,00

12.1- Com Educação Infantil 102.800,00 236.749,55 67.419,52 236.749,55 100,00 12.2- Com Ensino Fundamental 2.525.436,00 3.171.826,00 844.105,71 3.171.825,84 100,00

13- OUTRAS DESPESAS 1.412.448,50 2.338.072,91 457.815,67 2.337.566,99 99,98

13.1- Com Educação Infantil 124,50 104,00 104,00 104,00 100,00 13.2- Com Ensino Fundamental 1.412.324,00 2.337.968,91 457.711,67 2.337.462,99 99,98

14- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13) 4.040.684,50 5.746.648,46 1.369.340,90 5.746.142,38 99,99

60,30

PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x100

16- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)1 _{2.383.780,00 2.383.780,00 749.491,56 2.895.175,43 121,45}

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x100

17- EDUCAÇÃO INFANTIL 123.924,50 279.930,60 68.566,47 279.830,60 99,96

17.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 102.924,50 236.853,55 67.523,52 236.853,55 100,00 17.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 21.000,00 43.077,05 1.042,95 42.977,05 99,77

18- ENSINO FUNDAMENTAL 5.225.660,00 6.516.200,25 1.590.320,01 6.514.925,40 99,98

18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 3.937.760,00 5.509.794,91 1.301.817,38 5.509.288,83 99,99 18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.287.900,00 1.006.405,34 288.502,63 1.005.636,57 99,92 19- ENSINO MÉDIO - - - - - 20- ENSINO SUPERIOR - - - - - 21- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - - - - - 22- OUTRAS 375.375,50 22.283,98 - 21.520,71 -23- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO

DO ENSINO (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22) 5.724.960,00 6.818.414,83 1.658.886,48 6.816.276,71 99,97 2.740.515,96 959.032,28 12.248,63 3.711.796,87 26,62 DOTAÇÃO DOTAÇÃO

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x100

32- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 234.620,00 224.956,24 63.550,60 224.955,24 100,00 33- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - -34- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 546.662,00 496.522,57 101.388,17 496.522,57 100,00 35- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE

(32 + 33 + 34) 781.282,00 721.478,81 164.938,77 721.477,81 100,00

36- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35) 6.506.242,00 7.539.893,64 1.823.825,25 7.537.754,52 99,97

37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 247.420,94

5.836.922,73 6.007.461,71 12.248,63 89.130,59

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS

FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS LIQUIDADAS

15- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12 / 10) x 100%

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 24- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)

25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

26- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO2

27- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR

28- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (37g)

29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3)

30- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29) 31- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO3

[(17 + 18) – (30) / (3)] x 100%

DESPESAS LIQUIDADAS

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2008(g) 5.116,67

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL

Continuação

RREO – ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

PREVISÃO SALDO A

RECEITAS ATUALIZADA REALIZAR

(a) (c) = (a–b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00

DOTAÇÃO SALDO A

ATUALIZADA EXECUTAR

DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS

A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(d) (e) (f) (g) = (d-(e+f))

DESPESAS DE CAPITAL 3.443.930,42 3.016.185,11 424.626,52 3.118,79

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras 0,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 3.443.930,42 3.016.185,11 424.626,52 3.118,79

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I – II) -3.443.930,42 -3.118,79

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

da Lei 4.320/64.

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :

Até o Bimestre RECEITAS REALIZADAS (b) DESPESAS EXECUTADAS 0,00 -3.440.811,63

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não Até o Bimestre

JANEIRO A DEZEMBRO /BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

(4)

4

_{Ano II • N° 045}

Prefeitura de Baixa Grande

Este documento foi assinado digitalmente por AC SERASA SRF ICP-BRASIL.

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: <HIPÓTESE>: <VALOR> DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) (b) Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS. MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2008

RREO – ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) R$ 1,00

PREVISÃO ATUALIZADA SALDO A REALIZAR

(a) (c) = (a-b)

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00

DOTAÇÃO ATUALIZADA SALDO A EXECUTAR

DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

(d) (e) (f) (g) = (d-(e+f))

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00

Regime Geral da Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00

Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00

2.007 SALDO ATUAL

(h) (j) = (IIIh + IIIi)

VALOR (III) 0,00 0,00

RECEITAS REALIZADAS

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :

0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR _{(i) = (Ib – (IIe + IIf))}2.008

(b) Até o Bimestre 0,00 0,00 RECEITAS DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO A DEZEMBRO 2008

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

(5)

5

Prefeitura de Baixa Grande

30 de janeiro de 2009

Bahia • Sexta-feira

Ano II • N° 045

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77) 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Semestre %

(a) (b) (b/a) x 100

9.535.120,00 9.535.120,00 11.580.701,72 121,45%

Impostos 746.990,00 746.990,00 510.153,54 68,29%

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 1.970,00 1.970,00 5.620,93 0,00%

Dívida Ativa dos Impostos 40.520,00 40.520,00 32.181,73 79,42%

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00% Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 8.745.640,00 8.745.640,00 11.032.745,52 126,15%

3.991.940,00 3.991.940,00 1.898.484,58 47,56%

0,00 0,00 0,00 0,00%

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 9.194.678,00 9.194.678,00 9.124.309,60 0,00%

(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 1.181.310,00 1.181.310,00 1.941.363,55 164,34%

TOTAL 21.540.428,00 21.540.428,00 20.662.132,35 95,92%

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Semestre %

(c) (d) (d/c) x 100

DESPESAS CORRENTES 3.612.090,00 4.259.946,66 4.248.157,59 99,72%

Pessoal e Encargos Sociais 2.548.200,00 1.398.400,61 1.398.240,61 99,99%

Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outras Despesas Correntes 1.063.890,00 2.861.546,05 2.849.916,98 99,59%

DESPESAS DE CAPITAL 2.124.450,00 122.368,07 18.610,34 15,21% Investimentos 2.124.450,00 122.368,07 18.610,34 15,21% Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00% Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00% TOTAL (IV) 5.736.540,00 4.382.314,73 4.266.767,93 97,36% DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Semestre % (e) (e/V e) x 100

DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) 5.736.540,00 4.382.314,73 4.266.767,93 100,00%

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00%

(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE 3.991.940,00 2.166.840,00 2.096.299,79 49,13%

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 3.991.940,00 2.166.840,00 2.096.299,79 49,13%

Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00%

DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ 0,00 0,00%

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) 1.744.600,00 2.215.474,73 2.170.468,14 50,87%

Cancelados em 2008

(f)

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) 0,00 0,00

E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>² [(VI - VII f) / I]

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Semestre % (g) (g/total g) x 100

Atenção Básica 2.396.560,00 1.634.509,17 1.530.608,89 35,87

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.707.660,00 1.852.567,35 1.852.227,53 43,41

Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 7.400,00 324,00 324,00 0,01

Vigilância Epidemiológica 44.420,00 79.743,24 79.369,60 1,86

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Subfunções 580.500,00 815.170,97 804.237,91 18,85

TOTAL 5.736.540,00 4.382.314,73 4.266.767,93 100,00

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. (Por Subfunção)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS COM SAÚDE

DESPESAS LIQUIDADAS

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Inscritos em Exercícios Anteriores

18,74%

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DESPESAS LIQUIDADAS

(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS JANEIRO A DEZEMBRO 2008

RECEITAS REALIZADAS RECEITAS

(6)

_{Ano II • N° 045}

Prefeitura de Baixa Grande

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TOTAL DE ATIVOS

Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP

GARANTIAS DE PPP (II)

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes

ATIVOS CONTINGENTES

Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes

EXERCÍCIO EXERCÍCIO <EC + 1> <EC + 2> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>

DESPESAS DE PPP ANTERIOR CORRENTE

(EC) Do Ente Federado

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) Nota:

-ESPECIFICAÇÃO SALDO TOTAL -(a) (b) (c) = (a + b) EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO TOTAL EM

No bimestre Até o bimestre 31 DE DEZEMBRO DO

-MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

<EC + 3> JANEIRO A DEZEMBRO 2008 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

R$ 1,00 RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Déficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superávit Orçamentário

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Receita Corrente Líquida

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

Meta Fixada no Resultado Apurado RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Anexo de Metas Até o Bimestre

Fiscais da LDO

(a) (b)

Resultado Nominal -547.868,43 -1.250.674,38

Resultado Primário 174.074,80 287.763,34

Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.045.609,33 286.183,23 618.573,25 140.852,85

Poder Executivo 1.042.752,00 286.183,23 618.027,46 138.541,31

Poder Legislativo 2.857,33 0,00 545,79 2.311,54

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 2.000,18 149,00 1.851,18 0,00

Poder Executivo 2.000,18 149,00 1.851,18 0,00

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.047.609,51 286.332,23 620.424,43

Valor Apurado

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício

Mínimo Anual das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.082.959,13 <25%> 26,62 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 3.408.575,39 60% 60,30

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Receita de Operação de Crédito

Despesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Regime Geral de Previdência Social - - - Receitas Previdenciárias (I)

Despesas Previdenciárias (II)

Resultado Previdenciário (III) = (I - II) - - - -Regime Próprio de Previdência dos Servidores - - - Receitas Previdenciárias (IV)

Despesas Previdenciárias (V)

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) - - - -RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Valor apurado

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.170.468,14 15,00%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Total das Despesas / RCL (%)

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

No Bimestre Até o Bimestre

Até o Bimestre 21.540.428,00

936.993,89 21.540.428,00 21.540.428,00

No Bimestre Até o Bimestre 5.218.824,28 972.145,62 0,00 21.540.428,00 21.540.428,00 0,00

MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2008 / NOVEMBRE-DEZEMBRO

21.277.165,39 21.540.428,00 21.540.428,00 20.662.132,35 181.256,43 0,00 21.540.428,00 0,00 20.843.388,78 0,00 936.993,89 0,00 4.246.678,66 4.246.678,66 21.277.165,39 20.843.388,78 18.476.142,24

Limite Constitucional Anual Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

(b/a)

Limites Constitucionais Anuais

Saldo a Realizar % em Relação à Meta 228,28% 165,31%

% Aplicado Até o Bimestre

Valor Apurado no Exercício Corrente

Valor Apurado Até o Bimestre

(7)

Prefeitura de Baixa Grande

30 de janeiro de 2009

Bahia • Sexta-feira

Ano II • N° 045

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

Dívida Mobiliária Dívida Contratual Dívida Contratual de PPP Demais Dívidas Contratuais

Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Operações de Crédito inferiores a 12 meses Parcelamentos de Dívidas

De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS

Outras Dívidas

DEDUÇÕES (II)¹

Ativo Disponível Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC

Precatórios anteriores a 05/05/2000 Insuficiência Financeira Outras Obrigações

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

% da DC sobre a RCL (I/RCL) % da DCL sobre a RCL (III/RCL)

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - <120%>

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)

Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (V)¹ Ativo Disponível Investimentos Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)

FONTE: SISTEMA OCF (SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DA PREFEITURA DE BAIXA GRANDE)

- -

-REGIME PREVIDENCIÁRIO

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008

EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Até o 2º Até o 3º Quadrimestre SALDO DO

28,19% 35,65%

20.715.540,52

22.171.370,69

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2008

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008

EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Até o 2º Até o 3º Quadrimestre SALDO DO - - - - - - - - - - - - - - - - -18.228.975,58 18.969.762,20 40,11% 39,12% 35,13% 32,24% 35,06% 40,72% 15.190.812,98 15.808.135,17 17.262.950,43 18.476.142,24 5.336.004,57 5.096.699,63 4.865.684,15 6.586.678,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.897,27 415.897,27 415.897,27 228.961,07 415.897,27 415.897,27 415.897,27 228.961,07 1.045.609,33 427.581,87 427.581,87 871.463,96 1.620,69 70.684,00 83.887,12 20.636,77 1.800.439,66 1.445.130,16 1.530.433,14 1.788.344,21 756.451,02 1.088.232,29 1.186.738,39 937.517,02 1.109.322,93 1.109.322,93 1.109.322,93 1.109.322,93 555.987,01 534.901,49 513.542,52 515.783,46 0,00 0,00 0,00 0,00 3.148.299,65 3.017.427,03 2.886.660,43 4.345.736,85 3.148.299,65 3.017.427,03 2.886.660,43 4.345.736,85 4.716,04 249.150,51 268.766,70 209.933,15 3.709.002,70 3.801.479,03 3.668.969,65 5.071.453,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.274.129,96 1.274.129,96 1.274.129,96 1.274.129,96 0,00 0,00 0,00 69.289,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.289,62 0,00 0,00 0,00 0,00 6.092.455,59 6.184.931,92 6.052.422,54 7.524.195,97

MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Déficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superávit Orçamentário

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Receita Corrente Líquida

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

Meta Fixada no Resultado Apurado RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Anexo de Metas Até o Bimestre

Fiscais da LDO

(a) (b)

Resultado Nominal -547.868,43 -1.250.674,38

Resultado Primário 174.074,80 287.763,34

Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.045.609,33 286.183,23 618.573,25 140.852,85

Poder Executivo 1.042.752,00 286.183,23 618.027,46 138.541,31

Poder Legislativo 2.857,33 0,00 545,79 2.311,54

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 2.000,18 149,00 1.851,18 0,00

Poder Executivo 2.000,18 149,00 1.851,18 0,00

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.047.609,51 286.332,23 620.424,43

Valor Apurado

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício

Mínimo Anual das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.082.959,13 <25%> 26,62 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 3.408.575,39 60% 60,30

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Receita de Operação de Crédito

Despesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Regime Geral de Previdência Social - - - Receitas Previdenciárias (I)

Despesas Previdenciárias (II)

Resultado Previdenciário (III) = (I - II) - - - -Regime Próprio de Previdência dos Servidores - - - Receitas Previdenciárias (IV)

Despesas Previdenciárias (V)

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) - - - -RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Valor apurado

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.170.468,14 15,00%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Total das Despesas / RCL (%)

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Até o Bimestre 21.540.428,00

936.993,89 21.540.428,00 21.540.428,00

No Bimestre Até o Bimestre 5.218.824,28 972.145,62 0,00 21.540.428,00 21.540.428,00 0,00

MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2008 / NOVEMBRE-DEZEMBRO

21.277.165,39 21.540.428,00 21.540.428,00 20.662.132,35 181.256,43 0,00 21.540.428,00 0,00 20.843.388,78 0,00 936.993,89 0,00 4.246.678,66 4.246.678,66 21.277.165,39 20.843.388,78 18.476.142,24

Limite Constitucional Anual Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

(b/a)

Limites Constitucionais Anuais

Saldo a Realizar % em Relação à Meta 228,28% 165,31%

Valor Apurado no Exercício Corrente

Valor Apurado Até o Bimestre

18,74%

(8)

_{Ano II • N° 045}

Prefeitura de Baixa Grande

Este documento foi assinado digitalmente por AC SERASA SRF ICP-BRASIL.

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

LIQUIDADAS

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO

PROCESSADOS

(a)

(b)

9.507.316,55

0,00

8.020.053,74

0,00

157.314,52

0,00

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

1.329.948,29

0,00

217.803,15

0,00

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

0,00

Decorrentes de Decisão Judicial

186.936,20

0,00

Despesas de Exercícios Anteriores

30.866,95

0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

0,00

9.289.513,40

0,00

9.289.513,40

VALOR

18.476.142,24

50,28%

9.977.116,81

9.478.260,97

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas

inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas

estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício,

por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Pessoal Inativo e Pensionistas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)

Pessoal Ativo

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,70%>

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS EXECUTADAS

% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100

(Últimos 12 Meses)

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

DESPESA COM PESSOAL

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

EXTERNAS (I)

Aval ou fiança em operações de crédito

Outras garantias nos Termos da LRF

INTERNAS (II)

Aval ou fiança em operações de crédito

Outras garantias nos Termos da LRF

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <2

EXTERNAS (V)

Aval ou fiança em operações de crédito

Outras garantias nos Termos da LRF

INTERNAS (VI)

Aval ou fiança em operações de crédito

Outras garantias nos Termos da LRF

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)

0,00%

4.064.751,29

SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2008

Até o 2º Quadrimestre

18.476.142,24

SALDO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

Até o 1º Quadrimestre

Até o 2º Quadrimestre

-MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SALDO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR

JANEIRO A DEZEMBRO 2008

GARANTIAS CONCEDIDAS

Até o 1º Quadrimestre

Até o 2º Quadrimestre

SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2008

Até o 3º Quadrimestre

3.341.978,86

15.808.135,17

0,00%

9.873.153,30

17.262.950,43

0,00%

3.797.849,09

15.190.812,98

0,00%

-

(9)

-9

Prefeitura de Baixa Grande

30 de janeiro de 2009

Bahia • Sexta-feira

Ano II • N° 045

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

No Até o

Quasrimestre Quadrimestre de Referência de Referência

(a)

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)

Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP

Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita

Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Outras Operações de Crédito

Externa

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)

Parcelamentos de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS

Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública – RELUZ

% SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL 18.476.142,24 0,00%

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III +IV)

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E

EXTERNAS 2.956.182,76 16,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.293.329,96 7,00% TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) = (IIa + V)

VALOR

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

JANEIRO A DEZEMBRO 2008 MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

ATIVO VALOR PASSIVO VALOR

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 1.788.344,21 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 1.112.620,05

Caixa 0,00 Depósitos 241.156,09

Bancos 410.960,13 Restos a Pagar Processados 871.463,96

Contas Movimentos 100.339,94 Do Exercício 730.611,11

Contas Vinculadas 310.620,19 De Exercícios Anteriores 140.852,85

Aplicações Financeiras 296.502,81 Outras Obrigações Financeiras 0,00

Outras Disponibilidades Financeiras 1.080.881,27

Cota-Parte FPM 307.595,17

Transferências do FUNDEB 188.564,46 Transferências do SUS - Fundo a Fundo 142.998,96

Cota-Parte ICMS 30.339,19

Contrato de Repasse 0236791-55 156.777,88 Contrato de Repasse 0231369-28 156.126,93

Convênio SESAB 096 63.225,34

Convênio SEC-BA 203/08 35.253,34

INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO 0,00 SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO 675.724,16

PROCESSADOS (I) PROCESSADOS (II)

TOTAL 1.788.344,21 TOTAL 1.788.344,21

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) 433.776,61

SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) 241.947,55

MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2008

(10)

10

_{Ano II • N° 045}

Prefeitura de Baixa Grande

Este documento foi assinado digitalmente por AC SERASA SRF ICP-BRASIL.

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

EMPENHOS CANCELADOS E

ÓRGÃO NÃO INSCRITOS

De Exercícios Do Exercício De Exercícios Do Exercício POR INSUFICIÊNCIA

Anteriores Anteriores FINANCEIRA

PODER EXECUTIVO 138.541,31 728.018,60 0,00 433.776,61 0,00 GABINETE DO PREFEITO 0,00 38.472,78 0,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 62.398,92 47.964,14 0,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE FINANÇAS 62.714,60 16.011,65 0,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 716,50 372.727,49 0,00 0,00 0,00 SECRETÁRIA DE SAÚDE 3.778,49 129.172,01 0,00 112.668,00 0,00 SECRETARIA DE OBRAS 8.232,80 96.251,48 0,00 321.108,61 0,00

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 0,00 26.351,24 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA 700,00 1.067,81 0,00 0,00 0,00

PODER EXECUTIVO 2.311,54 2.592,51 0,00 0,00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL 2.311,54 2.592,51 0,00 0,00 0,00

TOTAL 140.852,85 730.611,11 0,00 433.776,61 0,00

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)

EMPENHOS CANCELADOS E

FONTE DE RECURSOS NÃO INSCRITOS

De Exercícios Do Exercício De Exercícios Do Exercício POR INSUFICIÊNCIA

Anteriores Anteriores FINANCEIRA

RECURSOS DE DESTINAÇÃO ORDINÁRIA 140.852,85 297.421,45 0,00 0,00 RECURSOS DE DESTINAÇÃO VINCULADA - 433.189,66 0,00 433.776,61

TOTAL 140.852,85 730.611,11 0,00 433.776,61

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE

675.724,16

JANEIRO A DEZEMBRO 2008

(Processados) Liquidados e Não Pagos

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Liquidados e Não Pagos Empenhados e Não Liquidados (Processados) (Não Processados)

LRF, art. 48 - Anexo VII

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL

VALOR

% SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal - DTP

9.289.513,40

50,28%

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>

9.977.116,81

54,00%

Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>

9.478.260,97

51,30%

DÍVIDA

VALOR

% SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida

6.586.678,95

35,65

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

22.171.370,69

120,00

GARANTIAS DE VALORES

VALOR

% SOBRE A RCL

Total das Garantias

0,00

0,00%

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

4.064.751,29

22%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR

% SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas

0,00

0,00%

Operações de Crédito por Antecipação da Receita

0,00

0,00%

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas

2.956.182,76

16%

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita

1.293.329,96

7%

INSCRIÇÃO EM

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO

RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS

EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS

Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos

433.776,61

675.724,16

RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(11)

11

Prefeitura de Baixa Grande

30 de janeiro de 2009

Bahia • Sexta-feira

(12)

6º Bimestre e 3º Quadrimestre de 2008

Bahia • Sexta-feira • 30 de janeiro de 2009 • Ano II • N

045

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