DOCUMENTO INFORMATIVO
MODELO DE ABERTURA À INICIATIVA PRIVADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Junho de 2014
AVISO:
Este documento é exclusivamente informativo, não sendo parte integrante de qualquer
processo legal de concurso público.
Os dados aqui apresentados não dispensam a consulta dos relatórios e contas,
aprovados e publicados nos termos da legislação em vigor.
Nem o Estado Português, nem as empresas públicas visadas assumem qualquer
responsabilidade pelo conteúdo deste documento.
A.
INTRODUÇÃO
Como é do conhecimento público, o Governo pretende abrir à iniciativa privada a
gestão do serviço público de transporte de passageiros atualmente prestado por
empresas na esfera do Estado, nos termos que constam do Memorando de
Entendimento assinado com a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o
Fundo Monetário Internacional.
Este é o caso dos serviços públicos de transportes atualmente operados pela
Companhia Carris de Ferro de Lisboa, S.A. e pela Metropolitano de Lisboa E.P.E..
Os principais objectivos da abertura da gestão do serviço público de transporte de
passageiros à iniciativa privada são o de promover uma maior eficiência na prestação
dos serviços referidos, permitindo, por um lado, reduzir os encargos do Estado e, por
outro, assegurar o cumprimento das obrigações de serviço público, de acordo com
elevados padrões de qualidade e segurança.
Pretende-se assim que, independentemente do modelo de exploração a adoptar, o
Estado deixe de ter encargos (através de Indemnizações Compensatórias) com o
financiamento da operação da Carris e Metro de Lisboa.
A gestão do serviço público de transporte de passageiros apenas será entregue a
operadores privados, no todo ou em parte, caso se observe uma forte evidência de
que essa entrega significará uma melhoria no cumprimento dos objetivos acima
mencionados.
Tendo sido divulgados os Relatórios e Contas da Carris e do Metro de Lisboa relativos
a 2013, apresenta-se de seguida um resumo informativo dos principais dados das
empresas.
B.
CARRIS
2011 2012 2013 PROVEITOS OPERACIONAIS 143.345.086 € 110.997.908 € 114.688.724 € Volume de negócios 139.993.085 € 108.121.304 € 111.213.782 € Receitas tarifárias 79.045.167 € 82.518.107 € 86.536.114 € Indemnizações compensatórias 58.456.971 € 23.118.942 € 22.289.416 € Subsídios à exploração 53.026.642 € 19.511.321 € 18.567.925 € Subsídios à tarifa 5.430.329 € 3.607.621 € 3.721.492 € Receitas comerciais 1.593.809 € 1.535.313 € 1.492.198 €Outras fontes de receita (trabalhos para terceiros) 897.138 € 948.942 € 896.053 €
Outros ganhos 3.352.001 € 2.876.605 € 3.474.942 €
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos 426.992 € 595.351 € 500.520 €
Trabalhos para a própria entidade 169.819 € 163.562 € 167.468 €
Outros rendimentos e ganhos 2.755.191 € 2.117.692 € 2.806.954 €
CUSTOS OPERACIONAIS 109.361.117 € 96.181.175 € 87.644.693 €
CMVMC 21.251.165 € 20.518.706 € 19.123.809 €
Gasóleo e Gás 20.139.058 € 19.248.193 € 17.628.444 €
Lubrificantes e Outros Combustíveis 434.850 € 457.613 € 441.400 €
Peças e Aces. p/Manut. Veíc. S.P. 165.918 € 292.110 € 180.242 €
Fardamentos 109.702 € 123.531 € 158.355 € Bilhetes 209.768 € 192.402 € 184.093 € Outros 191.869 € 204.857 € 531.275 € FSEs 20.571.418 € 19.879.574 € 19.871.010 € Manutenção e Reparação 883.725 € 814.195 € 850.364 € Manutenção em Outsourcing (1) 7.401.151 € 7.930.840 € 8.309.097 € Manut e Rep.- Equip. SAEIP,Vidvig., Bilhética 1.284.740 € 1.317.077 € 1.099.211 €
Eletricidade 959.111 € 1.030.597 € 996.858 €
Comunicações 633.204 € 627.427 € 612.830 €
Pneus (Aluguer, Pneus Danif. E Recauch.) 830.348 € 774.815 € 753.705 €
Limpezas 1.064.060 € 965.386 € 977.407 €
Vigilância e Segurança 666.688 € 607.478 € 526.365 €
Seguros 1.852.580 € 1.600.137 € 1.593.423 €
Audit., Consult., Honorários e Serviços 1.112.123 € 521.534 € 636.116 € Comissões e Intermediários (2) 1.626.655 € 1.735.942 € 1.709.726 €
Publicidade e Propaganda 243.457 € 198.577 € 115.843 €
Licenc. e Manut. de Produtos Informáticos 610.189 € 672.725 € 567.999 €
Outros 1.403.387 € 1.082.844 € 1.122.066 € Pessoal 66.892.717 € 54.931.784 € 47.727.244 € Vencimentos Sub-total 39.197.653 € 32.548.374 € 38.598.063 € Vencimentos Base 23.371.779 € 21.743.424 € 20.627.452 € Pré-Reformas 1.413.902 € 1.399.019 € 1.047.761 € Subsídio de férias (3) 490.861 € 243.353 € 5.638.968 € Subsídio de natal 3.230.024 € 210.122 € 2.759.658 € Diuturnidades e Anuidades 2.667.811 € 2.318.887 € 2.190.232 € Isenção de horário de trabalho 307.434 € 284.805 € 265.967 € Subsídio agente único 2.906.010 € 2.579.340 € 2.470.215 € Subsídio de ajuramentação 215.529 € 211.491 € 201.115 € Prémio de chefia 93.634 € 99.841 € 88.511 € Prémio de bombeiro 781 € 672 € 620 € Prémio de função (Prog. Informático SAP) 21.516 € 22.367 € 22.727 € Licenças remuneradas (4) 4.478.371 € 3.435.053 € 3.284.837 €
Remunerações Adicionais (5) 11.437.338 € 8.697.241 € 7.808.124 €
Assistência na Saúde 525.841 € 390.848 € 399.543 €
Complementos de Subs. Doença e Acidentes de Trabalho 213.953 € 193.814 € 215.794 € Assistência medicamentosa e consultas/ exames 311.888 € 197.033 € 183.749 €
Complementos Pensões (6) (7) 11.583.271 € 10.936.249 € 9.552.526 € Encargos com Segurança Social 12.026.429 € 9.807.314 € 11.075.247 €
Seguro Acidentes de Trabalho 515.420 € 467.339 € 485.214 €
Indemnizações por cessação de CT (6) (8) 1.602.276 € 4.301.097 € 4.340.531 €
Remissões (6) (9) 7.915 € 955.410 € 636.040 €
Outros Gastos com Pessoal (10) 1.020.033 € 744.433 € 494.260 €
Ajustes decorrentes da redução de responsabilidades CARRIS com complementos de reforma (11) -10.508.039 € -13.449.182 € -25.177.090 €
Estimativa de impacte das reduções salariais [aplicação LOE] -883.880 € -721.158 € -604.868 €
2011 2012 2013 Amortizações
Locações financeiras de material circulante 5.125.433 € 5.500.990 € 5.643.526 €
Custos financeiros
Custos financeiros dos leasings de material circulante 630.620 € 396.911 € 231.015 €
Dívida financeira
Dívida do material circulante no fim do periodo 21.899.621 € 16.478.926 € 10.970.294 €
CAPEX 5.259.852 € 3.213.298 € 2.569.651 €
Autocarros - grandes reparações e diversos 3.418.244 € 1.794.166 € 1.630.277 € Elétricos, ascensores e elevadores - grandes reparações e diversos 346.464 € 417.792 € 497.105 €
Outros investimentos: 1.495.144 € 1.001.340 € 442.269 €
Comercial, Mark eting e Ajuda à Exploração 727.203 € 464.589 € 82.982 €
Subestações 0 € 0 € 2.769 € Linha 160.129 € 99.638 € 116.853 € Cabos Subterrâneos 0 € 60.445 € 47.888 € Rede Aérea 45.716 € 3.738 € 3.561 € Equipamento Oficinal 5.622 € 2.792 € 7.596 € Informática 227.395 € 66.841 € 82.076 € Constr. e Remod. de Edif. e suas Infraestruturas 299.619 € 285.465 € 88.340 € Inst. Sociais., Cond. Trab., Hig e Segurança, etc. 22.381 € 9.222 € 10.204 € Frota de Apoio 7.079 € 8.610 € 0 € Outros Investimentos Corpóreos
Indicadores Operacionais Veículos x Km oferecidos 38.175.931 34.480.583 32.836.018 Autocarros 36.296.016 32.677.498 31.099.748 Elétricos 1.849.657 1.772.465 1.707.769 Ascensores 27.812 28.241 26.093 Elevador 2.446 2.380 2.407 Frota [#] 780 708 703 Autocarros 707 635 635
Elétricos, Ascensores e Elevador 73 73 68
Idade média da Frota 8,2 8,3 9,3
Autocarros 7,3 7,6 8,6
Elétricos, Ascensores e Elevador 16,1 17,1 18,1
Detalhe da idade média da Frota (número de autocarros em cada intervalo)
Igual ou inferior a 3 anos 132 92 30
4 a 6 anos 344 207 102
7 a 9 anos 74 251 378
Igual ou superior a 10 anos 198 85 125
748 635 635
Perfil da frota por marca (# veículos) Nº (2013 ) Entrada em serviço
Standard + Médios 508
Man 18280 100 Dez.2005 - Jul.2006 5,77 6,77 7,77
Man 18310 Holcl NL CNG 20 Nov - Dez.2009 2,07 3,07 4,07
Man Hocl 14240 ( Médios ) 20 Dez.2008 - Fev.2009 3,1 4,1 5,1
Man Hocl 18310 148 Set.2004 - Mai.2005 6,99 7,99 8,99
Mercedes Benz O405N2 9 1998 13,54 14,54 15,54
Mercedes Benz O530 Citaro 0 2000
Mercedes Benz OC 500 LE 67 Jul.2005 - Jul.2006 5,91 6,91 7,91 Volvo B10L (Standard ) 40 20 (2001) + 20 (2005) 8,41 9,41 10,41 Volvo B7L (Standard ) 35 Jun.2000 - Fev.2001 11,02 12,02 13,02 Volvo B7R (Standard ) 29 Out.2005 - Jan.2006 6,14 7,14 8,14 Volvo B7R LE MK3 (Standard ) 40 Jul - Dez.2009 2,32 3,32 4,32
Mini Bus - Mercedes Benz 616 34 Mai - Out.2004 7,51 8,51 9,51
Articulados 90
Mercedes Benz Citaro O 530 G 20 Dez.2008 3,21 4,21 5,21
Mercedes Benz Citaro O 530 G (HP1700B) 30 Jul - Set.2010 1,41 2,41 3,41
Volvo B10 M 40 10 (1995) - 30 (1997) 14,99 15,99 16,99
Deficientes 3
Iveco 2 Jun.2009 2,55 3,55 4,55
Mercedes Benz 1 1997 12,32 13,32 14,32
Elétricos 49 16,11 17,11 18,11
2011 2012 2013
Indicadores de Pessoal
Nº médio de Trabalhadores (Efectivo Activo) 2.447 2.284 2.121
Orgãos Centrais 417 390 358 Áreas Operacionais 2.030 1.894 1.763 Tripulantes 1.787 1.649 1.526 Manutenção 94 93 86 Restante Operação 150 153 152 Nº médio de Reformados 3153 2960 2691 Nº médio de Sobreviventes 1665 1639 1621 Nº médio de Pré-Reformados 69,5 67,5 61,5 NOTAS:
(3) O valor do subsídio de férias de 2013 deve-se ao facto de ter sido reposto o valor para encargos a liquidar relativos aos subsidio de férias a pagar em 2014 – direito adquirido em 2013 (previsto este tratamento no SNC e no código do IRC).
(4) Este valor diz respeito às remunerações fixas de dias pagos e não trabalhados pelos colaboradores (ex. férias, feriados e outras licenças, tal como absentismo pago) (5) Valor inclui Trabalho extraordinário, Abono por trabalho em dias feriados, Serviço nocturno, Subsídio tarefas complement.de condução, Prémio de assiduidade, Prémio de
produtividade, Subsídio de Refeição, Subsídio de horários irregulares, Subsídio de turno, Subsídio condução de pronto-socorro, Desempenho +, Ajudas de custo, Abono por falhas, Prémio de risco e condução defensiva e Outros prémios e subsídios
(11) A diferença, positiva, relativamente aos dados do R&C resulta de terem sido considerados, neste documento, valores efetivamente pagos nas rubricas de complementos
de reforma,indemnizações por cessação de contrato, remissões do complemento de reforma, enre outras, enquanto que a DR reflete os ajustes derivados da redução de responsabilidades CARRIS com complementos de reforma resultante de estudo atuarial.
(6) Os valores apresentados são o que foram efetivamente pagos, enquanto que a DR e o R&C reflete os ajustes derivados da redução de responsabilidades CARRIS com
complementos de reforma resultantes do estudo atuarial.
(7) Custos em R&C: 3.027.184 (2011), 2.983.457 (2012) e -10.538.339 (2013) (8) Custos em R&C: 26.700 (2011), 13.937 (2012)e 10.000 (2013). (9) Custos em R&C: 0€ para todos os anos
(10) Este valor inclui gastos com formação profissional, gastos com ações sociais (funerais, concessões dos bares, etc.) e gastos com orgãos sociais
Companhia Carris de Ferro de Lisboa, S.A.
(1) A manutenção em outsourcing inclui valores pagos à Carrisbus, Hydraplan e CME (2) Valores pagos a concessionários pela venda de bilhetes
C.
METRO DE LISBOA
2011 2012 2013 INDICADORES FINANCEIROS PROVEITOS OPERACIONAIS 126.514.429 € 136.911.591 € 157.733.619 € Volume de negócios 112.861.838 € 127.835.248 € 126.452.036 € Receitas tarifárias 63.751.751 € 78.381.310 € 77.487.718 € Indemnizações compensatórias 45.179.058 € 46.102.194 € 45.363.649 € Subsídios à exploração 42.000.000 € 44.000.000 € 44.000.000 € Subsídios à tarifa 3.179.058 € 2.102.194 € 1.363.649 € Receitas comerciais 3.931.029 € 3.351.744 € 3.600.669 € Outros ganhos 13.652.591 € 9.076.343 € 31.281.583 €Trabalhos própria entidade 5.113.390 € 4.464.959 € 1.945.091 € Outros rendimentos e ganhos 8.539.201 € 4.611.384 € 29.336.492 €
Ganhos em swaps 0 € 0 € 24.527.071 € Subsídio para investimento 2.906.231 € 2.906.231 € 2.906.231 € Cedência energia 210.177 € 395.010 € 488.224 € Reconhecimento de mais-valias 446.629 € 446.629 € 446.629 € Serviços sociais 257.558 € 203.299 € 150.738 € Outros ganhos 4.718.607 € 660.215 € 817.598 € CUSTOS OPERACIONAIS 121.715.249 € 116.033.135 € 133.098.241 € CMVMC 2.166.757 € 2.205.404 € 2.150.462 €
Encargos associados à superestrutura 3.021 € 2.904 € 2.159 €
Outros CMVMC 2.163.736 € 2.202.500 € 2.148.303 €
Detalhe por natureza (principais rúbricas)
CMVMC - Títulos de Transporte 1.215.981 € 1.243.194 € 1.222.336 € CMVMC - Materiais 236.977 € 348.239 € 297.086 € CMVMC - Outros 295.391 € 263.745 € 225.808 €
FSEs 38.156.119 € 35.345.628 € 31.879.718 €
Rendas material circulante (leasings operacionais) 10.049.327 € 9.276.930 € 7.764.009 € Encargos associados à superestrutura 236.544 € 172.516 € 151.670 €
Outros FSE 27.870.248 € 25.896.182 € 23.964.039 €
Detalhe por natureza:
Combustíveis 295.391 € 263.745 € 225.808 € Eletricidade 8.637.618 € 7.864.081 € 8.148.655 € Comunicações 153.998 € 115.539 € 105.915 € Manutenção e conservação (interna) 1.840.529 € 1.879.303 € 1.425.521 € Vigilância e segurança 6.198.377 € 5.881.152 € 5.186.241 € Limpezas 3.193.976 € 3.026.980 € 2.659.980 € Outsorcing 4.286.875 € 4.312.856 € 3.876.070 € Rendas e Alugueres 10.242.676 € 9.342.423 € 7.918.025 € Água 435.237 € 333.489 € 355.413 € Transportes 528.039 € 425.545 € 297.446 € Mark eting 200.565 € 107.593 € 69.042 € Outros FSE 2.142.839 € 1.792.923 € 1.611.603 € Pessoal 78.836.976 € 75.297.790 € 86.397.818 €
Encargos associados à superestrutura 2.885.718 € 2.209.528 € 3.220.421 €
Outros Encargos 75.951.258 € 73.088.262 € 83.177.397 €
Detalhe por natureza
Vencimentos subtotal 40.706.768 € 37.063.651 € 37.513.016 € Vencimentos base 30.516.460 € 28.256.545 € 26.206.998 € Pré-Reformas 36.418 € 271.843 € 201.201 € Subsídio férias 1.119.601 € 3.262.149 € 3.230.461 € Subsídio Natal 3.143.277 € 32.446 € 2.774.978 € Diuturnidades 2.578.637 € 2.318.072 € 2.250.146 € Isenção horário trabalho 366.181 € 219.257 € 206.693 € Subsídio de Agente Único 1.433.017 € 1.388.535 € 1.378.809 € Vencimento carreira aberta 324.566 € 283.597 € 275.560 € Subsídio Chefia 339.610 € 308.448 € 305.019 € Subsídio manobras 84.542 € 84.407 € 75.172 € Prémio desempenho 321.875 € 282.774 € 276.569 € Anuidades 442.585 € 355.578 € 331.409 €
Remunerações Adicionais (1) 9.874.716 € 9.295.400 € 8.544.953 € Complementos Doença e Acidentes de Trabalho 297.630 € 237.462 € 367.760 €
Complementos Pensões 12.532.967 € 14.574.907 € 12.595.542 €
2011 2012 2013
Outros gastos 2.555.397 € 3.184.313 € 12.670.243 €
Perdas imputadas subsidiárias 1.101.105 € 837.502 € 1.259.896 €
IMI 200.581 € 294.481 € 100.150 € Quotizações 110.470 € 107.352 € 91.844 € Juros de mora 335.441 € 536.731 € 421.610 € Perdas em swap 9.104.821 € Outros gastos 807.800 € 1.408.247 € 1.691.921 € EBITDA 4.799.180 € 20.878.455 € 24.635.378 €
Dívida de material circulante
Leasing financeiro
Dívida, da qual: 112.446.077 € 89.809.794 € 59.386.086 € Valor residual (2015) 7.481.968 € Valor resitual (2019) 7.630.670 €
Leasing operacional (fora do balanço)
Dívida, da qual: 243.249.885 € 235.410.226 € 227.340.947 €
Valor residual (2020-2022) 155.893.215 €
Custos financeiros com material circulante
Leasing financeiro 7.074.402 € 11.485.006 € 4.232.102 €
Juros leasing financeiro 999.788 € 1.127.248 € - 198.584 € Juros/SWAP leasing financeiro 5.855.452 € 10.165.028 € 4.267.305 € Aval 219.162 € 192.730 € 163.381 €
Leasing operacional 8.306.474 € 11.625.754 € 7.653.449 €
Juros/SWAP 8.306.474 € 11.625.754 € 7.653.449 €
CAPEX 50.490.651,37 € 21.023.361,62 € 2.883.923,70 €
Infraestruturas fixas: 46.469.393,37 € 20.298.571,62 € 2.305.739,70 €
Investimento em novas ILD / renovação de ILD 12.438.106,49 € 9.554.725,02 € 2.305.739,70 € Superestrutura 34.031.286,88 € 10.743.846,60 €
Investimentos correntes em infraestruturas
Outro Capex 4.021.258,00 € 724.790,00 € 578.184,00 € Indicadores Operacionais
Carruagens x km realizadas (10^3) 26.467 21.339 21.498
Perfil da frota por unidade (# carruagens)
ML90 57 57 57
ML95 114 114 114
ML97 54 54 54
ML99 113 113 113
Idade da frota por unidade (idade)
ML90 15,79 16,79 17,79
ML95 13,37 14,37 15,37
ML97 12,11 13,11 14,11
ML99 9,68 10,68 11,68
Indicadores de Pessoal
Nº médio de Trabalhadores (Efectivo Activo) 1.655 1.540 1.490
Corporativos 243 222 230 Operacionais 1.412 1.318 1.260 Operação 890 841 808 Manutenção (GIM/GSI) 522 477 452 Nº médio de Reformados 1.143 1.203 1.187 Nº médio de Pensionistas 226 237 242 Nº médio de Pré-Reformados 1 4 3
Metropolitano de Lisboa, E.P.E.
(1) - A rubrica Remunerações Adicionais inclui os seguintes subsídios: Trabalho suplementar, Feriados, Trabalho nocturno, Prevenção, Transporte, Formação, Quilometragem, Turnos, Descanso compensatório, Refeição, Refeição/Ticket, Telefone, Prémio assiduidade, Eventos especiais, Feriados especiais, Despesas de representação, Feriados trabalhados, Prémio assiduidade trimestral, Ajudas Custo
