Bahia Domingo 30 de Novembro de 2008 Ano II N o 060 DECLARAÇÃO

(1)

DECLARAÇÃO

Declaro, para atendimento do quanto estabelecido no art. 6º da Resolução 1065/05 TCM, Portaria 587 da STN de

29/08/2005, Lei 101 e demais disposições legais, que o RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA do 5º

BIMESTRE de 2008, relativo à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS foi divulgado na INTERNET, na página www.

diarioofi cialdosmunicipios.org/prefeitura/satirodias, nesta data, a correr por 60 (sessenta) dias.

Sátiro Dias, 28 de novembro de 2008.

Responsável pela Divulgação.

DECLARAÇÃO

Declaro, para atendimento do quanto estabelecido no parágrafo 2º do Art. 24 da Resolução 460/00 TCM, Portaria 587 da

STN de 29/08/2005, Lei 101 e demais disposições legais, que o RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

do 5º BIMESTRE de 2008, relativo a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS foi publicado no mural desta PREFEITURA,

nesta data, a correr por 60 (sessenta) dias.

Sátiro Dias, 28 de novembro de 2008.

Responsável pela Publicação

PREVISÃO INICIAL RECEITAS REALIZADAS % % No Bimestre SALDO A REALIZAR (a-c) Até o Bimestre

RECEITAS

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R$ LRF Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATIRO DIAS

JANEIRO A OUTUBRO 2008 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA Impostos Taxas Contribuições de Melhorias RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Socias Contribuições Econômicas RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receita de Concessões e Permissões Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA

Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL

Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS TRANFERÊNCIAS CORRENTES

Tranferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Dívida Ativa Receitas Correntes Diversas

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS

Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior 2.722.056,58 13.587.697,89 83,31 16,99 2.770.304,40 16.309.754,47 16.309.754,47 502.229,59 446.870,63 55.358,96 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 8.676,23 3.676,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.348,23 15.734.890,76 15.514.641,28 0,00 23.609,66 0,00 0,00 0,00 220.249,48 551,24 10.325,72 2.607,98 581.503,31 0,00 0,00 13.650,31 0,00 21.840,50 21.840,50 546.012,50 0,00 0,00 0,00 13.650,31 502.229,59 446.870,63 55.358,96 0,00 0,00 0,00 0,00 8.676,23 0,00 5.000,00 3.676,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.348,23 0,00 15.734.890,76 15.514.641,28 0,00 0,00 0,00 220.249,48 0,00 23.609,66 551,24 2.607,98 10.325,72 581.503,31 13.650,31 13.650,31 0,00 21.840,50 21.840,50 0,00 0,00 546.012,50 0,00 0,00 0,00 32.567,90 32.400,29 167,61 0,00 0,00 0,00 0,00 4.745,67 0,00 2.244,17 2.501,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 2.738.403,95 2.730.137,29 0,00 0,00 0,00 8.266,66 0,00 -5.613,12 97,65 0,00 761,59 123.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.000,00 0,00 0,00 0,00 320.905,03 290.598,15 30.306,88 0,00 0,00 0,00 0,00 31.142,52 0,00 28.641,02 2.501,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 13.182.823,75 13.174.557,09 0,00 0,00 0,00 8.266,66 0,00 50.326,59 5.508,01 500,00 7.159,97 276.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.000,00 0,00 0,00 0,00 181.324,56 156.272,48 25.052,08 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.466,29 0,00 -23.641,02 1.174,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.848,23 2.552.067,01 2.340.084,19 0,00 0,00 0,00 211.982,82 0,00 -26.716,93 -4.956,77 9.825,72 -4.551,99 305.503,31 13.650,31 13.650,31 0,00 21.840,50 21.840,50 0,00 0,00 270.012,50 0,00 0,00 0,00 63,90 65,03 54,75 0,00 0,00 0,00 0,00 358,94 0,00 572,82 68,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,20 83,78 84,92 0,00 0,00 0,00 3,75 0,00 213,16 999,20 4,84 274,54 47,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,55 0,00 0,00 0,00 6,48 7,25 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 54,70 0,00 44,88 68,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 17,40 17,60 0,00 0,00 0,00 3,75 0,00 -23,77 17,71 0,00 29,20 21,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,53 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios 10.124,72 10.124,72 -6.472,36 -63,93 37.158,61 367,01 -27.033,89

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I ) 16.891.257,78 16.891.257,78 2.893.304,40 17,13 13.863.697,89 82,08 3.027.559,89

(2)

3.027.559,89

3.509.235,89 4.476.024,66

AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)

SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X + XI ) RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VII + IX )

481.676,00 16.891.257,78 16.891.257,78 481.676,00 17.372.933,78 17.372.933,78 1.707.092,10 1.707.092,10 14.294.076,79 14.294.076,79 1.964.042,78 1.964.042,78 12.896.909,12 966.788,77 13.863.697,89 79,80 74,24 4.476.024,66 7.160.124,53 13.455.839,48 Até o Bimestre (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.891.257,78 0,00 % (j/f) No Bimestre ( i ) No Bimestre (g) DOTAÇÃO ATUALIZADA ( f ) = (d+e) CRÉDITOS ADICIONAIS (e)

DESPESAS

DOTAÇÃO INICIAL (d) Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

Integralização do Capital Social

Dívida ativa Proveniente da Amortização de Empréstimos e Financiamentos

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV )

Operações de Créditos Internas

Operações de Créditos Externas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV ) DÉFICIT ( VI )

TOTAL ( VII ) = ( V + VI )

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

SALDO (f-j) Até o Bimestre ( j ) DESPESAS EMPENHADAS 16,05 723,22 0,00 3.000,00 0,00 4.506,00 DESPESA CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Amortização da Dívida Interna Outras Dívidas 0,00 3.782,78 4.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546.012,50 0,00 16.891.257,78 0,00 0,00 0,00 546.012,50 0,00 0,00 0,00 123.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.012,50 0,00 0,00 0,00 2.893.304,40 13.863.697,89 3.027.559,89 0,00 0,00 50,55 0,00 0,00 82,08 0,00 0,00 22,53 0,00 0,00 0,00 17,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.891.257,78 16.891.257,78 2.893.304,40 17,13 13.863.697,89 82,08 3.027.559,89 82,08 17,13 0,00 16.891.257,78 16.891.257,78 2.893.304,40 13.863.697,89 0,00 1.647.796,84 15.103.636,32 1.570.034,53 12.474.141,58 1.681.499,81 11.341.940,51 75,09 3.761.695,81 1.365.308,04 8.525.432,57 765.184,25 6.694.217,73 798.528,50 6.442.988,97 75,57 2.082.443,60 2.773.279,30 6.291.208,95 3.272.321,30 -1.094.737,11 282.488,80 -1.064.120,84 1.678.542,19 6.573.697,75 2.208.200,46 57.147,30 804.850,28 137.057,57 1.300.343,42 5.776.923,85 1.819.935,21 641.729,57 1.675.469,43 653.231,85 1.036.812,62 4.898.228,32 1.554.968,61 203.532,32 882.971,31 282.542,97 61,77 74,51 70,42 163.097,00 0,00 499.042,00 -102.000,00 0,00 30.616,27 61.097,00 0,00 529.658,27 0,00 0,00 79.910,27 0,00 0,00 519.591,79 61.097,00 0,00 11.502,28 0,00 0,00 518.155,99 0,00 0,00 79.010,65 0,00 0,00 97,83 16.891.257,78 481.676,00 17.372.933,78 1.707.092,10 14.294.076,79 1.964.042,78 12.896.909,12 74,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS LIQUIDADAS Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Transferências de Outras Instituições públicas

Transferências Para o Combate a Fome

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Capital Diversas

DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 16.891.257,78 481.676,00 17.372.933,78 1.707.092,10 14.294.076,79 1.964.042,78 12.896.909,12 74,24 4.476.024,66

0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SATIRO DIAS ***

2008.5.29 (125) Link3 Tecnologia Ltda ( 71 2102.6000 ) # 1/1

continuação

Até o Bimestre (b) Até o Bimestre

FUNCAO/SUBFUNCAO

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO

R$ LRF, Art. 52, Inciso II, Alinea "c" - Anexo II

DOTACAO INICIAL DOTACAO ATUALIZADA (a) SALDO (a-b) No Bimestre No Bimestre % (b/total b) % (b/a) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATIRO DIAS

JANEIRO A OUTUBRO 2008 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 16.891.257,78 17.372.933,78 1.707.092,10 14.294.076,79 1.964.042,78 12.896.909,12 100,00 74,24 4.476.024,66

LEGISLATIVA (1) 1.130.088,00 1.130.088,00 97.947,66 561.799,97 105.097,25 542.430,94 4,21 48,00 587.657,06 Acao Legislativa (31) 1.130.088,00 1.130.088,00 97.947,66 561.799,97 105.097,25 542.430,94 4,21 48,00 587.657,06 JUDICIARIA (2) 160.926,00 120.825,20 21.868,00 115.389,88 14.868,00 101.240,09 0,78 83,79 19.585,11 Acao Judiciaria (61) 160.926,00 120.825,20 21.868,00 115.389,88 14.868,00 101.240,09 0,78 83,79 19.585,11 ADMINISTRACAO (4) 1.143.269,00 1.505.894,02 267.770,95 1.459.489,55 152.097,99 1.250.907,75 9,70 83,07 254.986,27 Administracao Geral (122) 837.630,00 1.066.727,65 142.017,15 1.032.993,64 85.850,07 927.103,66 7,19 86,91 139.623,99 Administracao Financeira (123) 305.639,00 439.166,37 125.753,80 426.495,91 66.247,92 323.804,09 2,51 73,73 115.362,28 SEGURANCA PUBLICA (6) 35.000,00 55.050,00 3.527,00 49.077,00 8.257,14 44.015,29 0,34 79,96 11.034,71 Policiamento (181) 35.000,00 55.050,00 3.527,00 49.077,00 8.257,14 44.015,29 0,34 79,96 11.034,71 ASSISTENCIA SOCIAL (8) 530.000,00 904.418,89 136.782,34 502.842,58 144.831,30 447.728,33 3,47 49,50 456.690,56 Assistencia ao Idoso (241) 40.000,00 28.000,00 7.508,50 25.269,50 6.684,80 12.645,80 0,10 45,16 15.354,20 Assistencia ao Portador de Deficiencia (242) 40.000,00 17.000,00 11.787,50 14.988,25 11.491,20 14.691,95 0,11 86,42 2.308,05 Assistencia a Crianca e ao Adolescente (243) 98.090,00 88.115,00 23.738,34 66.718,34 31.482,34 59.498,17 0,46 67,52 28.616,83 Assistencia Comunitaria (244) 351.910,00 771.303,89 93.748,00 395.866,49 95.172,96 360.892,41 2,80 46,79 410.411,48

SAUDE (10) 3.478.319,00 4.042.526,08 379.370,57 3.550.815,11 544.283,31 3.130.483,82 24,27 77,44 912.042,26

Administracao Geral (122) 311.300,00 434.146,43 90.850,00 347.114,59 86.050,88 331.911,87 2,57 76,45 102.234,56 Atencao Basica (301) 2.089.919,00 2.347.201,62 252.349,89 2.150.586,23 276.993,52 2.016.419,79 15,63 85,91 330.781,83 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial (302) 986.400,00 1.201.278,03 33.098,68 999.574,05 177.666,91 729.747,54 5,66 60,75 471.530,49 Vigilancia Sanitaria (304) 74.700,00 58.900,00 3.072,00 52.616,24 3.072,00 51.480,62 0,40 87,40 7.419,38 Vigilancia Epidemiologica (305) 16.000,00 1.000,00 0,00 924,00 500,00 924,00 0,01 92,40 76,00 EDUCACAO (12) 6.458.292,47 6.208.521,01 444.454,91 4.997.497,98 572.498,48 4.532.813,95 35,15 73,01 1.675.707,06 Administracao Geral (122) 80.000,00 12.000,00 0,00 1.520,00 0,00 1.520,00 0,01 12,67 10.480,00 Ensino Fundamental (361) 5.972.392,47 5.952.200,01 408.769,46 4.815.170,53 522.799,96 4.381.812,28 33,98 73,62 1.570.387,73 Ensino Medio (362) 108.900,00 72.521,00 37.400,45 62.621,45 38.365,47 60.586,22 0,47 83,54 11.934,78 Educacao Infantil (365) 185.000,00 85.800,00 -1.715,00 82.970,50 5.911,40 68.758,30 0,53 80,14 17.041,70 Educacao de Jovens e Adultos (366) 72.000,00 57.000,00 0,00 34.215,50 5.421,65 19.137,15 0,15 33,57 37.862,85 Educacao Especial (367) 40.000,00 29.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,01 3,45 28.000,00

CULTURA (13) 255.000,00 348.000,00 0,00 317.048,30 0,00 312.737,30 2,42 89,87 35.262,70

(3)

Infra-Estrutura Urbana (451) 460.000,00 232.013,50 3.000,00 226.719,00 11.126,00 224.322,81 1,74 96,69 7.690,69 Servicos Urbanos (452) 800.740,00 1.091.794,00 106.132,40 1.047.934,27 158.587,29 906.666,15 7,03 83,04 185.127,85

SANEAMENTO (17) 260.000,00 151.500,00 0,00 148.106,50 1.340,00 145.119,60 1,13 95,79 6.380,40

Saneamento Basico Urbano (512) 260.000,00 151.500,00 0,00 148.106,50 1.340,00 145.119,60 1,13 95,79 6.380,40

GESTAO AMBIENTAL (18) 134.370,00 177.882,50 28.763,00 160.969,38 30.263,00 157.863,65 1,22 88,75 20.018,85 Recursos Hidricos (544) 134.370,00 177.882,50 28.763,00 160.969,38 30.263,00 157.863,65 1,22 88,75 20.018,85 AGRICULTURA (20) 577.673,95 465.923,95 37.565,00 391.053,48 40.539,90 349.699,07 2,71 75,05 116.224,88 Administracao Geral (122) 404.173,95 406.523,95 35.565,00 387.763,41 38.539,90 346.409,00 2,69 85,21 60.114,95 Fomento ao Trabalho (334) 87.000,00 53.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.900,00 Promocao Industrial (661) 86.500,00 5.500,00 2.000,00 3.290,07 2.000,00 3.290,07 0,03 59,82 2.209,93 ENERGIA (25) 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Energia Eletrica (752) 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPORTO E LAZER (27) 490.730,00 108.030,00 7.000,00 48.442,00 11.930,00 41.517,00 0,32 38,43 66.513,00 Lazer (813) 490.730,00 108.030,00 7.000,00 48.442,00 11.930,00 41.517,00 0,32 38,43 66.513,00 ENCARGOS ESPECIAIS (28) 713.752,36 769.369,63 172.910,27 716.891,79 168.323,12 709.363,37 5,50 92,20 60.006,26

Outros Encargos Especiais (846) 713.752,36 769.369,63 172.910,27 716.891,79 168.323,12 709.363,37 5,50 92,20 60.006,26

RESERVA DE CONTIGENCIA (99) 163.097,00 61.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.097,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (999) 163.097,00 61.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.097,00

16.891.257,78 17.372.933,78 1.707.092,10 14.294.076,79 1.964.042,78 12.896.909,12

TOTAL ( III ) = ( I + II ) 100,00 74,24 4.476.024,66

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

R$ LRF, Art. 53, Inciso I - Anexo III

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATIRO DIAS

JANEIRO A OUTUBRO 2008 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO

ATUALIZADA out / 2008

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

TOTAL 12 MESES set / 2008 ago / 2008 jul / 2008 jun / 2008 mai / 2008 abr / 2008 mar / 2008 fev / 2008 jan / 2008 dez / 2007 nov / 2007 RECEITAS CORRENTES (I)

Receita Tributária IPTU ISS ITBI

Outras Receitas Tributárias Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária DEDUÇÕES (II) Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA

Contrib. Plano Prev. Asssist. Social Servidor Compensação Financ. entre Regimes Previd. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB Receita Industrial Receita de Serviços Tranferências Correntes Cota-Parte do FPM 1.352.568,36 0,00 12.017,35 0,00 11.288,40 3.011,46 0,00 0,00 0,00 130.183,68 1.215,47 325.159,70 0,00 130.183,68 0,00 1.321.767,03 662.807,79 119.890,31 2.734.416,03 968.509,92 19.303.371,54 628.301,71 53,31 264.085,02 2.514,90 0,00 361.648,48 37.444,44 0,00 2.018.983,40 2.124.255,71 26.548,60 0,00 0,00 2.018.983,40 0,00 25.255,50 18.554.664,36 9.134.537,13 17.880.573,23 502.229,59 2.907,62 344.527,88 133,72 0,00 154.660,37 8.676,23 0,00 1.570.818,76 1.381.012,71 14.687,63 0,00 0,00 1.570.818,76 0,00 40.348,23 17.305.709,52 7.134.741,72 4.151.092,47 23.609,66 4.593.942,28 4.612.579,13 57.705,53 2.602.468,62 208.706,93 4.484,12 Transferencias do FUNDEB Outras Receitas Correntes

Outras Transferencias Correntes

1.222.384,68

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II) 2.474.305,57 876.702,22 1.448.539,22 1.311.782,29 1.485.134,97 1.481.564,02 1.323.556,64 1.389.122,36 1.500.991,77 1.338.898,10 1.431.406,30 17.284.388,14 16.309.754,47 53,31 86.496,44 300,00 197.241,18 3.290,46 0,00 0,00 0,00 260.110,46 1.175,22 572.833,75 0,00 260.110,46 22.755,50 2.421.384,32 1.382.133,57 225.709,35 235.609,07 2.894,82 0,00 21.626,01 0,00 18.307,20 3.661,54 0,00 0,00 0,00 91.807,70 1.736,34 237.474,93 0,00 91.807,70 100,00 923.786,38 387.868,92 112.783,84 178.931,65 1.028,79 1.642.315,67 0,00 13.351,82 0,00 14.727,13 3.345,09 0,00 0,00 0,00 193.776,45 2.042,44 375.693,19 0,00 193.776,45 0,00 1.608.739,85 867.379,43 189.588,37 169.946,99 2.151,78 1.469.241,14 0,00 26.869,66 0,00 39.536,36 3.640,33 0,00 0,00 0,00 157.458,85 1.498,14 327.902,49 0,00 157.458,85 700,00 1.397.587,98 683.194,68 171.524,93 209.821,55 906,81 1.666.838,43 0,00 33.597,77 80,00 16.172,22 3.776,45 0,00 0,00 0,00 181.703,46 1.375,25 372.633,96 0,00 181.703,46 500,00 1.610.663,67 791.911,05 197.922,36 1.665.506,24 1.483.785,00 242.786,07 2.048,32 0,00 21.534,47 1.260,00 12.062,40 3.225,12 0,00 0,00 0,00 183.942,22 2.498,18 394.976,68 0,00 183.942,22 300,00 1.621.516,35 833.220,54 168.685,13 217.673,28 5.607,90 0,00 16.532,25 0,00 14.512,78 2.290,13 0,00 0,00 0,00 160.228,36 3.005,30 372.896,43 0,00 160.228,36 100,00 1.448.632,32 718.278,80 154.399,38 195.989,50 1.717,52 1.549.536,87 0,00 9.579,70 0,00 7.715,90 3.723,00 0,00 0,00 0,00 160.414,51 3.557,99 421.289,03 0,00 160.414,51 200,00 1.523.086,42 650.010,62 223.482,67 219.987,95 5.231,85 1.679.871,90 0,00 8.312,61 474,90 12.083,95 2.735,19 0,00 0,00 0,00 178.880,13 2.741,52 412.658,44 0,00 178.880,13 400,00 1.618.618,51 793.635,83 180.730,30 224.191,08 37.246,74 1.505.771,35 0,00 12.344,26 400,00 5.072,10 2.244,17 0,00 0,00 0,00 166.873,25 5.114,70 384.300,59 0,00 166.873,25 200,00 1.499.890,03 698.914,12 209.892,20 196.982,21 -14.379,21 1.585.010,63 0,00 1.822,68 0,00 12.928,86 2.501,50 0,00 0,00 0,00 153.604,33 588,05 414.759,94 0,00 153.604,33 0,00 1.558.991,50 665.181,78 169.646,87 301.842,34 8.766,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.305,75 284.090,93 39.933,21 28.078,95 66.406,02 49.849,99 34.856,87 31.045,03 17.295,60 20.871,46 17.816,36 14.751,54 Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Cota-Parte do ITR 3.783,28 203,55 0,00 3.907,76 15,60 0,00 4.481,20 509,50 0,00 3.831,98 257,45 0,00 3.646,19 0,00 0,00 4.003,82 31,16 0,00 4.237,18 225,36 0,00 4.035,92 26,99 0,00 4.455,30 302,86 0,00 4.541,42 119,92 0,00 0,00 50.005,00 4.270,17 0,00 28.088,01 2.144,70 4.489,49 196,72 0,00 4.591,46 2.381,06 0,00

ESPECIFICAÇÃO

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

R$ LRF , art. 53, inciso III - Anexo VI

SALDO

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATIRO DIAS

JANEIRO A OUTUBRO 2008 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Em 31/dez/2007 (b) (a) Em 31/ago/2008 (c) Em 31/out/2008 PERÍODO DE REFERENCIA DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUÇÕES (II) Ativo Disponível Haveres Financeiros ( - ) Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA (VI) = (III + VI - V)

3.215.832,68 1.315.901,47 1.797.706,67 50.175,63 531.980,83 1.899.931,21 0,00 0,00 2.798.942,33 2.233.702,45 735.640,46 1.670.814,36 172.752,37 565.239,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2.286.304,49 172.752,37 74.589,81 1.027.690,75 929.528,19 3.215.832,68 1.899.931,21 2.286.304,49 565.239,88 RESULTADO NOMINAL

ESPECIFICAÇÃO

-1.721.064,61 -1.334.691,33 No Bimestre (c-b) VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE

REFERÊNCIA

0,00 Até o Bimestre (c-a)

ESPECIFICAÇÃO

SALDO Em 31/dez/2007 (b) (a) Em 31/ago/2008 (c) Em 31/out/2008

(4)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

R$ LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATIRO DIAS

JANEIRO A OUTUBRO 2008 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Jan a out 2008 Jan a out 2007

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

_ATUALIZADAPREVISÃO _{No Bimestre}

RECEITAS CORRENTES ( I )

PREVISÃO INICIAL

Receita de Contribuições Pessoal Civil

Contribuição do Servidor Ativo Civil Contribuição do Servidor Inativo Civil Contribuição de Pensionista Civil Pessoal Militar

Contribuição do Militar Ativo Contribuição do Militar Inativo Contribuição de Pensionista Militar Outras Contribuições Previdenciárias Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL ( II )

Alienação de Bens Outras Receitas de Capital

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = ( I + II + III + IV+ V )

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DOTAÇÃO INICIAL _ATUALIZADADOTAÇÃO

No Bimestre Jan a out 2008 Jan a out 2007 DESPESAS LIQUIDADAS

ADMINISTRAÇÃO ( VII ) Despesas Correntes Despesa de Capital PREVIDÊNCIA SOCIAL ( VIII )

Pessoal Civil Aposentadorias Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar

Reformas Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias

Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = ( VII + VIII ) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( X ) = ( VI + IX )

RECEITAS REALIZADAS

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS set

2007 2008

PERÍODO DE REFERENCIA

Caixa

Bancos Conta Movimento Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil

Contribuição Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil Pessoal Militar

Contribuição Patronal Ativo Militar Contribuição Patronal Inativo Militar Contribuição Patronal Pensionista Militar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil

Contribuição Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil Pessoal Militar

Contribuição Patronal Ativo Militar Contribuição Patronal Inativo Militar Contribuição Patronal Pensionista Militar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFCIT ( IV ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTROS APORTES AO RPPS ( V ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NADA A DECLARAR

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) DEDUÇÕES (VIII)

Ativo Disponível Haveres Financeiros ( - ) Restos a Pagar Processados

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 0,00

continuação

(5)

Até oBimestre/ 2007 No Bimestre Até oBimestre/ 2008

RECEITAS PRIMÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

R$ LR, art. 53, inciso III - Anexo VII

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATIRO DIAS

JANEIRO A OUTUBRO 2008 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS REALIZADAS

Até oBimestre/ 2008 No Bimestre

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I ) Receita Tributária

Receita de Contribuição Receita Previdenciária Outras Contribuições Receita Patrimonial Líquida

Receita Patrimonial (-) Aplicações financeiras Transferências Correntes

Demais Receitas Correntes Diversas Receitas correntes Dívida Ativa

RECEITAS DE CAPITAL (II) Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Ativos (V) Transferências de Capital

Convênios

Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)

Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) DESPESAS DE CAPITAL (XI)

Investimentos Inversões Financeiras

Concessão de Empréstimos (XII)

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) DESPESAS CORRENTES (VIII)

Pessoal e Encargos Sociais

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL ( XVIII ) = ( X + XV + XVI + XVII )

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

DESPESAS PRIMÁRIAS

_ATUALIZADADOTAÇÃO

DESPESAS LIQUIDADAS 16.304.754,47 3.676,23 581.503,31 502.229,59 0,00 0,00 0,00 63.957,89 15.734.890,76 5.000,00 8.676,23 61.349,91 2.607,98 546.012,50 21.840,50 0,00 13.650,31 546.012,50 0,00 0,00 546.012,50 2.768.060,23 32.567,90 0,00 0,00 0,00 2.501,50 4.745,67 2.244,17 2.738.403,95 -5.413,12 761,59 -6.174,71 123.000,00 0,00 0,00 0,00 123.000,00 123.000,00 0,00 0,00 11.502.597,99 293.949,04 0,00 0,00 0,00 1.707,48 23.941,03 22.233,55 11.154.516,77 52.424,70 4.375,35 48.049,35 1.295.378,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1.295.378,64 0,00 0,00 0,00 0,00 276.000,00 276.000,00 0,00 0,00 0,00 276.000,00 45.666,62 7.159,97 52.826,59 13.182.823,75 28.641,02 31.142,52 2.501,50 0,00 0,00 0,00 320.905,03 13.559.056,87 16.850.766,97 123.000,00 276.000,00 1.295.378,64 15.103.636,32 8.525.432,57 4.506,00 6.573.697,75 15.099.130,32 2.208.200,46 1.678.542,19 0,00 0,00 0,00 16.838.769,51 1.681.499,81 798.528,50 0,00 882.971,31 1.681.499,81 282.542,97 203.532,32 0,00 0,00 11.341.940,51 6.442.988,97 723,22 4.898.228,32 11.341.217,29 1.554.968,61 1.036.812,62 0,00 0,00 10.868.282,82 5.292.307,34 2.539,72 5.573.435,76 10.865.743,10 1.533.616,24 1.164.626,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.891.060,23 13.835.056,87 12.797.976,63 1.885.032,13 12.030.369,33 Até oBimestre/ 2007

Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV)

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) 11.997,46 1.006.028,10 1.457.026,96 767.607,30

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00

VALOR CORRENTE 0,00 529.658,27 1.678.542,19 61.097,00 0,00 79.010,65 203.532,32 0,00 0,00 518.155,99 1.036.812,62 0,00 0,00 368.990,01 1.164.626,23 0,00 IPTU ISS ITBI IRRF

Outras Receitas Tributárias 55.358,96

99.301,41 133,72 344.527,88 2.907,62 167,61 17.833,35 400,00 14.166,94 0,00 0,00 165.571,23 2.214,90 122.812,02 30.306,88 32.785,56 95.971,05 295,20 161.313,58 3.583,65 FPM ICMS

Outras Transferências Correntes 8.561.889,25 1.127.873,08 5.824.878,95 1.306.110,48 309.969,61 1.114.057,20 5.790.073,19 1.452.390,81 5.932.093,09 5.265.607,97 1.036.985,19 4.851.923,61 12.378.029,91 RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 -Convênios 220.249,48 8.266,66 8.266,66 0,00

Em 31 de dezembro de 2007 Exercícios Anteriores PODER / ORGÃO

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

R$ LRF, Art. 53, Inciso V - Anexo IX

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATIRO DIAS

JANEIRO A OUTUBRO 2008 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Cancelados Pagos Exercícios Anteriores A Pagar Cancelados Inscritos

RESTOS A PAGAR NÂO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Pagos A Pagar Em 31 de dezembro de 2007 Inscritos

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 109.655,68 422.325,15 0,00 359.228,46 172.752,37 811,00 754.102,70 0,00 753.700,85 1.212,85 1-Poder Legislativo 66.881,19 0,00 0,00 0,00 66.881,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1-CAMARA MUNICIPAL 66.881,19 0,00 0,00 0,00 66.881,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21-CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3-Poder Executivo 42.774,49 422.325,15 0,00 359.228,46 105.871,18 811,00 754.102,70 0,00 753.700,85 1.212,85

2-GABINETE DO PREFEITO 50,50 0,00 0,00 0,00 50,50 811,00 0,00 0,00 0,00 811,00

3-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.140,68 0,00 0,00 0,00 14.140,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(6)

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

R$ LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATIRO DIAS

JANEIRO A OUTUBRO 2008 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Até o Bimestre (b)

RECEITAS REALIZADAS % (c)=(b/a)x100

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS

PREVISÃO_INICIAL

(a) No Bimestre

RECEITAS REALIZADAS

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

Dívida Ativa do IPTU

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Tansmissão de Inter Vivos - ITBI

9.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (18,33% DE 2.2) 9.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (18,33% DE 2.3) 9.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (18,33% DE 2.4) 9.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (13,33% DE 2.5) 9.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (13,33% de 2.6) 10- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

10.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 10.2- Complementação da União ao FUNDEB 9- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

9.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (18,33% DE 2.1)

RECEITAS DO FUNDEB

PREVISÃO_INICIAL

PREVISAO ATUALIZADA (a) No Bimestre RECEITAS REALIZADAS 448.299,54 133,72 0,00 4.278,82 1.371,20 2.907,62 0,00 0,00 0,00 0,00 133,72 57,71 0,00 344.527,88 344.585,59 0,00 0,00 99.301,41 99.301,41 1.381.012,71 8.560.674,77 0,00 448.299,54 4.278,82 2.907,62 1.371,20 0,00 133,72 133,72 0,00 0,00 0,00 344.585,59 344.527,88 0,00 57,71 0,00 99.301,41 99.301,41 0,00 0,00 0,00 8.560.674,77 1.381.012,71 296.088,12 4.672,40 0,00 4.672,40 0,00 2.214,90 2.214,90 0,00 0,00 0,00 166.388,80 165.571,23 0,00 817,57 0,00 122.812,02 122.812,02 0,00 0,00 0,00 8.938.774,71 1.778.656,05 379.539,07 1.760.996,45 0,00 0,00 0,00 17.833,35 17.833,35 0,00 0,00 0,00 14.166,94 14.166,94 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 121,59 0,00 121,59 32.521,88 128,79 104,42 0,00 0,00 0,00 123,68 123,68 0,00 1.416,69 0,00 48,06 48,29 0,00 0,00 0,00 1.656,37 1.656,37 0,00 340,75 0,00 109,20 66,05 1.570.818,76 1.309.862,77 253.139,63 424,08 5.148,53 285,89 1.957,86 4.151.092,47 4.080.105,42 70.987,05 2.509.286,66 1.570.818,76 1.309.862,77 253.139,63 424,08 5.148,53 285,89 1.957,86 4.151.092,47 4.080.105,42 320.477,58 250.038,70 69.569,46 525,84 0,00 343,58 0,00 799.060,53 632.838,50 1.628.689,26 1.299.522,58 326.265,24 2.366,29 0,00 535,15 0,00 3.714.585,68 3.063.914,26 103,68 99,21 128,89 557,98 0,00 187,19 0,00 89,48 75,09 70.987,05 166.222,03 650.671,42 916,61 2.509.286,66 312.360,92 1.435.225,00 57,20

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU

7.134.741,72 7.134.741,72 1.364.095,90 7.089.595,77 99,37

1- RECEITAS DE IMPOSTOS

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DO ENSINO

Imposto sobre Tansmissão de Inter Vivos - ITBI Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI Dívida Ativa do ITBI

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS Dívida Ativa do ISS

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF Dívida Ativa do IRRF

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 2.1- Cota-Parte FPM

2- RECEITAS DE TRASFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.2- Cota-Parte ICMS 2.3- ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 2.5- Cota-ParteITR 2.6- Cota-Parte IPVA 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro

3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)

0,00 0,00 2.144,70 28.088,01 14.687,63 9.008.974,31 0,00 28.088,01 2.144,70 14.687,63 0,00 9.008.974,31 1.793.518,33 5.702,75 2.577,78 9.080,95 0,00 0,00 0,00 42.313,96 4.051,02 24.157,91 0,00 9.234.862,83 102,51 164,48 188,89 150,65 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO

PREVISÃO_INICIAL

(a) No Bimestre

4- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

5- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 4.2- Outras Transferências do FNDE

4.1- Transferências do Salário-Educação

7- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO

8- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7) 6- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO

1.052.020,36 0,00 0,00 0,00 744.647,28 307.373,08 1.052.020,36 1.052.020,36 307.373,08 744.647,28 0,00 0,00 0,00 1.052.020,36 99.085,67 0,00 0,00 0,00 71.260,07 27.825,60 99.085,67 414.805,30 111.302,40 0,00 303.502,90 0,00 0,00 414.805,30 39,43 0,00 0,00 0,00 40,76 36,21 39,43

FUNDEB

12.2- Com Ensino Fundamental 13- OUTRAS DESPESAS

13.1- Com Educação Infantil 13.2- Com Ensino Funamental 14- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13)

15- MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 12- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

12.1- Com Educação Infantil

DESPESAS DO FUNDEB

DOTAÇÃO_INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) No Bimestre DESPESAS LIQUIDADAS 3.286.496,17 0,00 3.286.496,17 864.596,30 0,00 864.596,30 4.151.092,47 3.393.803,66 0,00 3.393.803,66 719.592,30 0,00 719.592,30 4.113.395,96 163.504,51 0,00 163.504,51 76.189,10 0,00 76.189,10 239.693,61 2.462.378,60 0,00 2.462.378,60 606.737,23 0,00 606.737,23 3.069.115,83 66,29 72,56 0,00 72,56 84,32 0,00 84,32 74,61

10.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0 ] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0 ] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Até o Bimestre (b) % (c)=(b/a)x100 Até o Bimestre (b) % (c)=(b/a)x100 Até o Bimestre (e) % (f)=(e/d)x100 1( 12 / 10 ) x 100% 1.435.225,00 0,00

5-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 14.303,45 0,00 0,00 0,00 14.303,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 9.946,98 0,00 0,00 0,00 9.946,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 871,00 0,00 0,00 0,00 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9-SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL 231,31 0,00 0,00 0,00 231,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22-GABINETE DO PREFEITO - GABIP 0,00 29.295,42 0,00 21.346,67 7.948,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM 0,00 5.140,00 0,00 5.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM 0,00 12.036,67 0,00 12.036,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 0,00 74.373,82 0,00 70.878,82 3.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26-SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP 0,00 6.646,34 0,00 6.146,34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 0,00 61.889,72 0,00 61.026,02 863,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0,00 126.507,80 0,00 117.330,85 9.176,95 0,00 754.102,70 0,00 753.700,85 401,85 29-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAMA 0,00 9.280,33 0,00 9.280,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30-SECRETARIA DE SAUDE - SESAD 0,00 1.015,11 0,00 815,11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31-UNIDADE EXECUTORA DO FMS 0,00 37.670,00 0,00 5.670,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32-SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES 0,00 13.245,36 0,00 12.445,36 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33-UNIDADE EXECUTORA DO FMAS 0,00 5.330,00 0,00 5.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34-UNIDADE EXECUTORA DO FMACA 0,00 2.842,67 0,00 2.842,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 0,00 37.051,91 0,00 28.939,62 8.112,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98-SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109.655,68 422.325,15 0,00 359.228,46 172.752,37 754.102,70

TOTAL 0,00 753.700,85 1.212,85

811,00

(7)

RECEITAS REALIZADAS 2 Até o Bimestre (b) % (c)=(b/a)x100

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) No Bimestre

34- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO

35- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (32+33+34) 36- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35)

32- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 33- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS

DESTINADOS À MDE

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) No Bimestre DESPESAS LIQUIDADAS 2.252.243,58 0,00 5.344.392,47 185.000,00 0,00 185.000,00 0,00 108.900,00 1.193.300,00 4.151.092,47 6.458.292,47 820.000,00 2.252.243,58 85.800,00 0,00 85.800,00 5.174.000,01 4.113.395,96 1.060.604,05 72.521,00 0,00 0,00 876.200,00 6.208.521,01 2.308.715,71 68.758,30 0,00 68.758,30 3.812.103,86 3.069.115,83 742.988,03 60.586,22 0,00 0,00 591.365,57 4.532.813,95 572.498,48 215.814,82 0,00 0,00 38.365,47 72.713,18 239.693,61 312.406,79 5.911,40 0,00 5.911,40 448.379,58 73,01 73,01 0,00 0,00 83,54 70,05 74,61 73,68 80,14 0,00 80,14 102,51 0,00 0,00 618.000,00 618.000,00 7.076.292,47 0,00 0,00 768.200,00 768.200,00 6.976.721,01 0,00 0,00 210.260,67 210.260,67 782.759,15 0,00 0,00 567.837,02 567.837,02 5.100.650,97 0,00 0,00 73,92 73,92 73,11 16- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

17- EDUCAÇÃO INFANTIL

17.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 17.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 18- ENSINO FUNDAMENTAL

18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 19- ENSINO MÉDIO

20- ENSINO SUPERIOR

21- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 22- OUTRAS

23- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

24- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)

25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

26- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 27- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR

28- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (37g)

1.435.225,00 0,00 0,00 650.671,42 0,00 Até o Bimestre (e) % (f)=(e/d)x100 Até o Bimestre (e) % (f)=(e/d)x100

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) No Bimestre DESPESAS LIQUIDADAS

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

2.085.896,42 0,00 29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3)

30- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)

19,44

37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

CANCELADO EM 2007(g)

2.879.083,31 3.714.585,68

SALDO ATÉ O BIMESTRE

0,00

VALOR

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

38- SALDO FINACEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 38.1- (+) INGRESSO DE RECURSO DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL 843.954,80

0,00 8.452,43

FONTE:

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

Caput do artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes as parcelas dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do ultino bimestre do exercício. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art.11, V.

1 2 3

[(17 + 18) - (30) / (3)] x 100%

3

31-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO

1

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

R$ LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATIRO DIAS

JANEIRO A OUTUBRO 2008 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

No Bimestre

Até o Bimestre

Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas Deficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais )

16.891.257,78 2.893.304,40 0,00 0,00 16.891.257,78 16.891.257,78 13.863.697,89 0,00 0,00 16.891.257,78

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

No Bimestre

Até o Bimestre

Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superavit Orçamentário 17.372.933,78 1.707.092,10 1.964.042,78 929.261,62 16.891.257,78 17.372.933,78 14.294.076,79 12.896.909,12 966.788,77 16.891.257,78

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

No Bimestre

Até o Bimestre

Despesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Até o Bimestre

Despesas Empenhadas 1.707.092,10

1.964.042,78

14.294.076,79 12.896.909,12

(8)

% Aplicado Até o Bimestre 66.881,19 Receita Corrente Liquida

TOTAL

0,00 Total das Despesas / RCL ( % )

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Receitas Previdênciárias ( I )

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Regime Geral de Previdência Social

17.284.388,14

Inscrição

20° Exercício POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário 66.881,19 0,00 66.881,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ministério Público

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Cancelamento até o Bimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.881,19 0,00 0,00 66.881,19 35° Exercício

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

No Bimestre

Até o Bimestre

Despesas Previdênciária ( II ) Resultado Previdenciário (III)=( I - II )

Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Previdenciário (VI)=( IV - V ) Despesas Previdênciárias ( V ) Receitas Previdenciárias ( IV ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO % em Relação à Meta (b/a) Resultado Apurado até o bimestre (b) Resultado Nominal Resultado Primário 0,00 0,00 -1.334.691,33 1.457.026,96 0,00 0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Valor apurado

até o bimestre % Mínimo a Aplicarno Exercício

Limites Constitucionais Anuais

Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manuntenção e Desenvolvimento do Ensino Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental

1.794.965,74 2.462.378,60 19,44 66,29 25% 60%

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias ( I ) Resultado Previdenciário ( I - II )

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercício 0,00 10° Exercício Despesas Previdenciárias ( V ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Valor apurado até o bimestre

Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Despesa de Capital Líquida

0,00 0,00 0,00 0,00 Valor apurado até o bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício

Limite Constitucional Anual

2.035.814,58 <15%> 22,02 Receitas Previdênciárias ( IV ) Despesas Previdenciárias ( II ) 653.231,85 13.650,31 1.554.968,61 0,00 Receita de Operação de Crédito

Despesa de Capital Líquida

Saldo a Realizar

Valor apurado até o bimestre

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

66.881,19 0,00 0,00

Pagamento até o bimestre

Saldo a Pagar

% Aplicado Até o Bimetre

Resultado Previdênciário ( IV - V ) 0,00 0,00 0,00 0,00

2008.9.19 (125) Link3 Tecnologia Ltda ( 71 2102.6000 ) # 1/1