EDIÇÃO Nº de Março de 2020 PG. 1/162

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4R Sistemas RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ABERTOS - PERÍODO: 01/01/2020 à 31/01/2020 Página: 1/ 1

R.G. CPF

Nome Ficha

Processo Categoria Vl. Adiantamento Vl. Utilizado Dt. Início Dt. Baixa

Empenho

90 MARCO LOPES 13211642897 3.3.90.39 2.000,00 2.000,00 22/01/2020

63/0-2020

4 ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA 25048964845 3.3.90.39 5.000,00 5.000,00 21/01/2020

116/0-2020

122 ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS 28945453806 3.3.90.39 3.000,00 3.000,00 31/01/2020

201/0-2020

159 ELDER MESSIAS FRANCISCO 09562072860 3.3.90.39 2.500,00 2.490,95 31/01/2020

382/0-2020

Total Geral: 12.500,00 12.490,95

VANESSA ALVES TOMAZ Contadora CRC 1SP293.364/O-4

HAROLDO ALVES PIO Prefeito Municipal CPF: 095.620.538-06 SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 20 de Março de 2020.

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4R Sistemas RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ENCERRADOS - PERÍODO: 01/01/2020 à 31/01/2020 Página: 1/ 1

R.G. CPF

Nome Ficha

Processo Categoria Vl. Adiantamento Vl. Utilizado Dt. Início Dt. Baixa

Empenho 90 MARCO LOPES 13211642897 3.3.90.39 2.000,00 2.000,00 03/01/2020 22/01/2020 3/0-2020 90 MARCO LOPES 13211642897 3.3.90.39 2,10 2,10 23/01/2020 23/01/2020 176/0-2020 Total Geral: 2.002,10 2.002,10

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4R Sistemas BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL Página: 1/ 14 Func/Sub/Prog Proj/Atividade Categoria Elemento Ficha

Descrição DOTAÇÃO EMPENHADO PAGO

Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total

Órgão Un. Orc/Exec Empenhos à Pagar Fte. Rec. Aplic. CAMARA MUNICIPAL 01 CAMARA MUNICIPAL 01.01 PODER LEGISLATIVO 01.01.00 01.031.0001.2001 MANUTENÇAO DA CAMARA

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 110 1 390.000,00 0,00 390.000,00 0,00 28.185,09 28.185,09 0,00 28.185,09 28.185,09 0,00 3.1.90.11

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 110 2 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 5.937,64 5.937,64 0,00 5.937,64 5.937,64 0,00 3.1.90.13

MATERIAL DE CONSUMO 1 110 3 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 717,00 717,00 0,00 717,00 717,00 0,00 3.3.90.30

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D 1 110 4 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 4.021,20 4.021,20 0,00 1.104,51 1.104,51 2.916,69 3.3.90.34

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 110 5 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110 6 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 4.952,19 4.952,19 0,00 1.616,77 1.616,77 3.335,42 3.3.90.39

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1 110 7 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.40

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 110 8 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 232,70 232,70 0,00 232,70 232,70 0,00 3.3.90.92

OBRAS E INSTALAÇÕES 1 110 9 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 110 10 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52

Total por Unidade Executora 697.000,00 0,00 697.000,00 0,00 44.045,82 44.045,82 0,00 37.793,71 37.793,71 6.252,11 Total por Unidade Orçamentária 697.000,00 0,00 697.000,00 0,00 44.045,82 44.045,82 0,00 37.793,71 37.793,71 6.252,11 Total por Órgao 697.000,00 0,00 697.000,00 0,00 44.045,82 44.045,82 0,00 37.793,71 37.793,71 6.252,11 TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL 697.000,00 0,00 697.000,00 0,00 44.045,82 44.045,82 0,00 37.793,71 37.793,71 6.252,11

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Órgão Un. Orc/Exec Empenhos à Pagar Fte. Rec. Aplic. PREFEITURA MUNICIPAL 02 PREFEITURA MUNICIPAL 02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDETE 02.01.00

04.122.0002.2002 MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO

MATERIAL DE CONSUMO 1 110 2 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 5.568,57 5.568,57 0,00 1.736,19 1.736,19 3.832,38 3.3.90.30

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 110 3 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 2.762,40 2.762,40 0,00 1.560,00 1.560,00 1.202,40 3.3.90.36

Total por Unidade Executora 843.000,00 0,00 843.000,00 0,00 41.961,31 41.961,31 0,00 30.424,57 30.424,57 11.536,74 Total por Unidade Orçamentária 843.000,00 0,00 843.000,00 0,00 41.961,31 41.961,31 0,00 30.424,57 30.424,57 11.536,74 02.02 ADMINISTRAÇAO GERAL

02.02.00

04.122.0003.2003 MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 110 8 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00 2.436,19 2.436,19 0,00 2.436,19 2.436,19 0,00 3.3.90.36

Total por Unidade Executora 1.169.600,00 0,00 1.169.600,00 0,00 189.523,63 189.523,63 0,00 106.439,61 106.439,61 83.084,02 Total por Unidade Orçamentária 1.169.600,00 0,00 1.169.600,00 0,00 189.523,63 189.523,63 0,00 106.439,61 106.439,61 83.084,02 02.03 FINANÇAS, TESOURARIA, CONTABIL

02.03.00

04.123.0004.2004 MANUTENÇAO DAS FINANÇAS

APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF 1 110 11 122.000,00 0,00 122.000,00 0,00 6.313,95 6.313,95 0,00 6.313,95 6.313,95 0,00 3.1.90.01

PENSÕES 1 110 12 193.000,00 0,00 193.000,00 0,00 12.576,95 12.576,95 0,00 12.576,95 12.576,95 0,00 3.1.90.03

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 110 14 295.000,00 0,00 295.000,00 0,00 18.337,74 18.337,74 0,00 0,02 0,02 18.337,72 3.1.90.13

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Órgão Un. Orc/Exec Empenhos à Pagar Fte. Rec. Aplic. SENTENÇAS JUDICIAIS 1 110 15 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.91

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 110 16 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ 1 110 17 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.71.70

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110 20 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 2.467,40 2.467,40 0,00 2.467,40 2.467,40 0,00 3.3.90.39

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 110 21 193.000,00 0,00 193.000,00 0,00 7.445,10 7.445,10 0,00 7.442,61 7.442,61 2,49 3.3.90.47

SENTENÇAS JUDICIAIS 1 110 22 746.600,00 -218.500,00 528.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.91

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 110 23 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92

CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM 1 110 25 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.5.90.65

Reserva de Contingência 1 110 26 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.9.99.99

28.843.0004.2005 AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CONTRATADA

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1 110 27 78.000,00 0,00 78.000,00 0,00 10.071,68 10.071,68 0,00 4.258,92 4.258,92 5.812,76 4.6.90.71

Total por Unidade Executora 2.105.600,00 -218.500,00 1.887.100,00 0,00 66.258,00 66.258,00 0,00 42.105,03 42.105,03 24.152,97 Total por Unidade Orçamentária 2.105.600,00 -218.500,00 1.887.100,00 0,00 66.258,00 66.258,00 0,00 42.105,03 42.105,03 24.152,97 02.04 FUNDO MIN. DA ASSISTENCIA SOCIAL

02.04.00

08.241.0005.2030 ASSIS. SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 510 29 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 3.3.90.39

08.244.0005.2007 MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 510 32 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16

(6)

Órgão Un. Orc/Exec Empenhos à Pagar Fte. Rec. Aplic.

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 510 37 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 4.4.90.52

08.244.0005.2025 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GAB. DO ORGÃO GESTO

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 510 40 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16

MATERIAL DE CONSUMO 2 500 42 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 500 46 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39

08.244.0005.2026 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BAS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 510 50 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 876,11 876,11 0,00 0,00 0,00 876,11 3.1.90.13

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1 510 53 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 500 54 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 3.250,00 3.250,00 0,00 0,00 0,00 3.250,00 3.3.90.39

(7)

08.244.0005.2028 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO SUAS

08.244.0005.2029 ASS. SOCIAL - IGD-BF E CADASTRO ÚNICO

08.244.0017.2022 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL

Total por Unidade Executora 1.078.900,00 0,00 1.078.900,00 0,00 92.309,48 92.309,48 0,00 47.559,37 47.559,37 44.750,11 Total por Unidade Orçamentária 1.078.900,00 0,00 1.078.900,00 0,00 92.309,48 92.309,48 0,00 47.559,37 47.559,37 44.750,11 02.05 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.05.00

08.243.0006.2009 MANUTENÇAO DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA

Total por Unidade Executora 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 9.543,00 9.543,00 0,00 9.543,00 9.543,00 0,00 Total por Unidade Orçamentária 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 9.543,00 9.543,00 0,00 9.543,00 9.543,00 0,00 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.06.00

10.301.0007.2011 MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

(8)

Órgão Un. Orc/Exec Empenhos à Pagar Fte. Rec. Aplic. OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5 301 71 166.000,00 0,00 166.000,00 0,00 13.087,42 13.087,42 0,00 0,00 0,00 13.087,42 3.1.90.13

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 360 77 10.000,00 170.351,00 180.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52

10.302.0007.1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PER

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 310 80 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 89.784,41 89.784,41 0,00 89.784,41 89.784,41 0,00 3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2 310 81 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 491,38 491,38 0,00 491,38 491,38 0,00 3.1.90.11

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 310 83 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 7.595,91 7.595,91 0,00 7.595,91 7.595,91 0,00 3.1.90.16

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ 1 310 85 330.000,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.71.70

MATERIAL DE CONSUMO 2 310 87 73.000,00 0,00 73.000,00 0,00 1.291,10 1.291,10 0,00 168,60 168,60 1.122,50 3.3.90.30

(9)

Total por Unidade Executora 5.057.100,00 425.401,00 5.482.501,00 0,00 359.152,98 359.152,98 0,00 215.919,67 215.919,67 143.233,31 Total por Unidade Orçamentária 5.057.100,00 425.401,00 5.482.501,00 0,00 359.152,98 359.152,98 0,00 215.919,67 215.919,67 143.233,31 02.07 EDUCACAO E CULTURA

02.07.00

12.306.0018.2023 FORNECER MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE

MATERIAL DE CONSUMO 1 220 106 103.000,00 0,00 103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2 220 107 68.000,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 220 108 230.000,00 0,00 230.000,00 0,00 13.998,36 13.998,36 0,00 0,00 0,00 13.998,36 3.3.90.30

12.361.0008.1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAT. PERMANEN

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 220 109 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 3.283,00 3.283,00 0,00 0,00 0,00 3.283,00 4.4.90.52

(10)

12.361.0008.2012 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 220 114 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16 MATERIAL DE CONSUMO 1 220 115 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 10.072,77 10.072,77 0,00 471,12 471,12 9.601,65 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2 220 116 26.600,00 0,00 26.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 220 117 124.000,00 0,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1 220 118 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 15.300,00 15.300,00 0,00 15.300,00 15.300,00 0,00 3.3.90.32

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 220 124 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 220 125 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2 220 126 18.400,00 0,00 18.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5 220 127 22.000,00 105.000,00 127.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51

12.362.0008.2010 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO

12.365.0008.2013 MANUTENÇAO DA EMEI

(11)

Órgão Un. Orc/Exec Empenhos à Pagar Fte. Rec. Aplic. MATERIAL DE CONSUMO 2 210 134 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 210 135 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 210 141 145.000,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 210 142 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2 210 143 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5 210 144 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 210 145 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 8.922,00 8.922,00 0,00 6.344,00 6.344,00 2.578,00 4.4.90.52

Total por Unidade Executora 2.947.000,00 105.000,00 3.052.000,00 0,00 196.343,89 196.343,89 0,00 39.754,95 39.754,95 156.588,94 Total por Unidade Orçamentária 2.947.000,00 105.000,00 3.052.000,00 0,00 196.343,89 196.343,89 0,00 39.754,95 39.754,95 156.588,94 02.08 SERVIÇOS MUNICIPAIS

02.08.00

15.452.0010.1004 AQUISIÇÃO DE IMOVEL

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1 110 148 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.5.90.61

15.452.0010.1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MAT. PERMANENT

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 110 149 10.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00 16.750,00 16.750,00 0,00 4.000,00 4.000,00 12.750,00 4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 110 150 35.000,00 -10.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52

15.452.0010.1006 OBRAS E INSTALAÇÕES EM CEMITÉRIO MUNICIP

(12)

15.452.0010.2014 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS URBANOS

MATERIAL DE CONSUMO 5 110 157 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1.125,00 1.125,00 0,00 1.125,00 1.125,00 0,00 3.3.90.30

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 110 160 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 110 161 50.000,00 14.646,14 64.646,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2 110 162 2.000,00 800.000,00 802.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5 110 163 420.000,00 653.925,28 1.073.925,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51

18.541.0019.2024 PRESERVAÇAO DO MEIO AMBIENTE

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 110 167 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36

26.782.0012.2016 MANUTENÇAO DOS TRANSPORTES

(13)

Total por Unidade Orçamentária 3.154.200,00 1.468.571,42 4.622.771,42 0,00 315.748,27 315.748,27 0,00 130.618,91 130.618,91 185.129,36

02.09 AGRICULTURA

02.09.00

20.606.0011.2015 MANUTENÇAO DA AGRICULTURA

MATERIAL DE CONSUMO 1 110 177 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 10.497,50 10.497,50 0,00 10.497,50 10.497,50 0,00 3.3.90.30

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 110 179 100,00 8.000,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110 180 50.000,00 -8.000,00 42.000,00 0,00 6.725,72 6.725,72 0,00 271,56 271,56 6.454,16 3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 110 181 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39

Total por Unidade Executora 386.200,00 691.000,00 1.077.200,00 0,00 32.076,57 32.076,57 0,00 23.272,92 23.272,92 8.803,65 Total por Unidade Orçamentária 386.200,00 691.000,00 1.077.200,00 0,00 32.076,57 32.076,57 0,00 23.272,92 23.272,92 8.803,65 02.10 CULTURA, EDUCACAO FISICA DE DES

02.10.00

13.392.0013.2021 MANUTENÇAO DA CULTURA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110 189 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.90.39

27.812.0013.2017 MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO FISICA

(14)

Órgão Un. Orc/Exec Empenhos à Pagar Fte. Rec. Aplic. MATERIAL DE CONSUMO 1 110 191 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2 110 192 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 110 193 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ 1 110 194 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.31

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110 196 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 5.780,75 5.780,75 0,00 5.431,11 5.431,11 349,64 3.3.90.39

Total por Unidade Executora 466.100,00 0,00 466.100,00 0,00 15.146,67 15.146,67 0,00 8.765,83 8.765,83 6.380,84 Total por Unidade Orçamentária 466.100,00 0,00 466.100,00 0,00 15.146,67 15.146,67 0,00 8.765,83 8.765,83 6.380,84

02.12 FUNDEB

02.12.00

12.361.0015.2019 MANUTENÇAO DA ATIVIDADE DO ENSINO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2 261 200 1.210.000,00 0,00 1.210.000,00 0,00 111.451,46 111.451,46 0,00 100.089,64 100.089,64 11.361,82 3.1.90.11

Total por Unidade Executora 1.899.000,00 0,00 1.899.000,00 0,00 165.994,63 165.994,63 0,00 134.130,21 134.130,21 31.864,42 Total por Unidade Orçamentária 1.899.000,00 0,00 1.899.000,00 0,00 165.994,63 165.994,63 0,00 134.130,21 134.130,21 31.864,42

(15)

02.13 FUNDO MUN. DE ENSINO - FUNDEB 02.13.00

12.365.0016.2020 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO E

Total por Unidade Executora 1.106.300,00 0,00 1.106.300,00 0,00 82.597,77 82.597,77 0,00 70.661,62 70.661,62 11.936,15 Total por Unidade Orçamentária 1.106.300,00 0,00 1.106.300,00 0,00 82.597,77 82.597,77 0,00 70.661,62 70.661,62 11.936,15 Total por Órgao 20.303.000,00 2.471.472,42 22.774.472,42 0,00 1.566.656,20 1.566.656,20 0,00 859.195,69 859.195,69 707.460,51 TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL 20.303.000,00 2.471.472,42 22.774.472,42 0,00 1.566.656,20 1.566.656,20 0,00 859.195,69 859.195,69 707.460,51

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 21.000.000,00 2.471.472,42 23.471.472,42 0,00 1.610.702,02 1.610.702,02 0,00 896.989,40 896.989,40 713.712,62 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

PLANOS SANTA CASA PREV. E ASSIST. MEDICA 1 110 5332 0,00 3.396,67 3.396,67 113810600

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ 1 110 5301 0,00 1.798,94 1.798,94 113810800

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ 1 110 5302 0,00 1.268,29 1.268,29 113810900

RP 2019 - GERAL 1 100 5001 0,00 272.145,77 272.145,77

213110101

RESTOS A PAGAR DE 2013 1 100 5002 0,00 0,00 0,00

213110101

INSS - CÂMARA MUNICIPAL 1 110 5301 0,00 2.695,58 2.695,58

218810102

INSS - PESSOAL 1 110 5303 0,00 45.677,60 45.677,60

218810102

INSS - EMPRESAS 1 110 5329 0,00 167,03 167,03

218810102

IRRF - CÂMARA MUNICIPAL 1 110 5302 0,00 501,60 501,60

218810104

PENSÃO ALIMENTÍCIA 1 110 5308 0,00 658,10 658,10

218810110

PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA 1 110 5331 0,00 1.837,14 1.837,14

218810110

EMP. CONSIGNADOS - CÂMARA MUNICIPAL 1 110 5303 0,00 2.743,14 2.743,14 218810115

(16)

BANESPA CONTA EMPRESTIMOS 1 110 5312 0,00 26.882,25 26.882,25

218810115

BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS 1 110 5313 0,00 21.301,92 21.301,92

218810115

C.E.F. - EMPRÉSTIMOS 1 110 5314 0,00 11.165,47 11.165,47

218810115

DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA 1 110 5319 0,00 0,00 0,00

218810401

DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA 1 110 5320 0,00 1.732,23 1.732,23 218810401

DESCONTOS PESSOAIS-TRIBUTOS 1 110 5333 0,00 0,00 0,00

218810499

DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL 1 110 5501 0,00 58.083,37 58.083,37

351120200

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 0,00 452.055,10 452.055,10

TOTAL DA DESPESA PAGA 0,00 1.349.044,50 1.349.044,50

SALDO FINANCEIRO DO MÊS Caixa 6.763,27 Conta Movimento 794.534,54 Conta Vinculada 3.161.850,57 Caixa/Bancos/Movimento Autarquias 20.289,66 SALDO FINANCEIRO DO MÊS TOTAL DO BALANCETE 3.983.438,04 5.332.482,54

(17)

4R Sistemas BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL Página: 1/ 11 Receita/

Plano Contábil Descrição

Ficha RECEITA ARRECADAÇÃO COMPARATIVO

Orçada Prevista Anterior No Mês TOTAL (Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)

Fte. Rec. Aplic.

1000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 22.174.000,00 1.939.962,98 0,00 1.620.667,91 1.620.667,91 -20.553.332,09 -319.295,07

1100.00.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.388.700,00 54.955,38 0,00 39.142,13 39.142,13 -1.349.557,87 -15.813,25

1110.00.0.0.00.00 IMPOSTOS 1.113.100,00 47.489,38 0,00 34.153,94 34.153,94 -1.078.946,06 -13.335,44

1113.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 150.000,00 10.275,00 0,00 10.804,70 10.804,70 -139.195,30 529,70

1113.03.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 150.000,00 10.275,00 0,00 10.804,70 10.804,70 -139.195,30 529,70

1113.03.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 150.000,00 10.275,00 0,00 10.804,70 10.804,70 -139.195,30 529,70

1113.03.1.1.00.00 RETIDO NAS FONTES 150.000,00 10.275,00 0,00 10.804,70 10.804,70 -139.195,30 529,70

1 1113.03.1.1.01.00 RETIDO NAS FONTES 1 110 150.000,00 10.275,00 0,00 10.804,70 10.804,70 -139.195,30 529,70

1118.00.0.0.00.00 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS 963.100,00 37.214,38 0,00 23.349,24 23.349,24 -939.750,76 -13.865,14

1118.01.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS 585.500,00 20.852,53 0,00 4.148,60 4.148,60 -581.351,40 -16.703,93 1118.01.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 375.000,00 2.994,20 0,00 2.688,60 2.688,60 -372.311,40 -305,60

1118.01.1.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -280.000,00 0,00

2 1118.01.1.1.01.00 IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 1 110 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -280.000,00 0,00

3 1118.01.1.2.00.00 MULTAS E JUROS - IPTU 1 110 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -800,00 0,00

4 1118.01.1.3.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU 1 110 80.000,00 2.920,00 0,00 2.123,92 2.123,92 -77.876,08 -796,08

5 1118.01.1.4.00.00 MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU 1 110 14.000,00 74,20 0,00 520,83 520,83 -13.479,17 446,63

6 1118.01.1.8.00.00 IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1 110 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00

7 1118.01.1.9.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1 110 100,00 0,00 0,00 43,85 43,85 -56,15 43,85

1118.01.4.0.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 210.500,00 17.858,33 0,00 1.460,00 1.460,00 -209.040,00 -16.398,33 8 1118.01.4.1.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI 1 110 210.000,00 17.850,00 0,00 1.460,00 1.460,00 -208.540,00 -16.390,00

9 1118.01.4.2.00.00 ITBI - MULTAS E JUROS 1 110 100,00 8,33 0,00 0,00 0,00 -100,00 -8,33

10 1118.01.4.3.00.00 ITBI - DÍVIDA ATIVA 1 110 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00

11 1118.01.4.4.00.00 ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 1 110 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00

12 1118.01.4.8.00.00 ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1 110 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00

13 1118.01.4.9.00.00 ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1 110 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00

1118.02.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 377.600,00 16.361,85 0,00 19.200,64 19.200,64 -358.399,36 2.838,79

1118.02.3.0.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 377.600,00 16.361,85 0,00 19.200,64 19.200,64 -358.399,36 2.838,79

14 1118.02.3.1.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 1 110 377.000,00 16.361,80 0,00 19.200,64 19.200,64 -357.799,36 2.838,84

15 1118.02.3.2.00.00 MULTAS E JUROS - ISSQN 1 110 200,00 0,05 0,00 0,00 0,00 -200,00 -0,05

16 1118.02.3.3.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN 1 110 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00

17 1118.02.3.4.00.00 MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - ISSQN 1 110 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00

18 1118.02.3.8.00.00 ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1 110 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00

19 1118.02.3.9.00.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ISSQN 1 110 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00

1120.00.0.0.00.00 TAXAS 274.600,00 7.466,00 0,00 4.988,19 4.988,19 -269.611,81 -2.477,81

1128.00.0.0.00.00 Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios 274.600,00 7.466,00 0,00 4.988,19 4.988,19 -269.611,81 -2.477,81

(18)

1128.01.1.0.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00

20 1128.01.1.1.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA 1 110 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00

1128.01.9.0.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras 252.400,00 6.460,00 0,00 2.740,19 2.740,19 -249.659,81 -3.719,81 1128.01.9.1.00.00 TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS 201.800,00 6.460,00 0,00 1.464,90 1.464,90 -200.335,10 -4.995,10 21 1128.01.9.1.01.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. E INDUSTRIAL 1 110 40.000,00 0,00 0,00 187,40 187,40 -39.812,60 187,40 22 1128.01.9.1.02.00 TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL 1 110 20.000,00 1.000,00 0,00 200,00 200,00 -19.800,00 -800,00

23 1128.01.9.1.03.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 1 110 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -800,00 0,00

24 1128.01.9.1.04.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO 1 110 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 0,00

25 1128.01.9.1.05.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1 110 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 0,00

26 1128.01.9.1.06.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 1 110 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00

1128.01.9.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA 40.000,00 5.460,00 0,00 1.077,50 1.077,50 -38.922,50 -4.382,50

27 1128.01.9.1.99.01 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA 1 110 40.000,00 5.460,00 0,00 1.077,50 1.077,50 -38.922,50 -4.382,50 28 1128.01.9.2.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS 1 110 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 29 1128.01.9.3.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA 1 110 40.000,00 0,00 0,00 998,01 998,01 -39.001,99 998,01 30 1128.01.9.4.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC. - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 1 110 10.000,00 0,00 0,00 246,30 246,30 -9.753,70 246,30 31 1128.01.9.9.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR E FISC. - ATUAL. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA 1 110 100,00 0,00 0,00 30,98 30,98 -69,02 30,98

1128.02.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 20.200,00 1.006,00 0,00 2.248,00 2.248,00 -17.952,00 1.242,00

1128.02.9.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 20.000,00 1.006,00 0,00 2.248,00 2.248,00 -17.752,00 1.242,00

32 1128.02.9.1.99.01 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 1 110 20.000,00 1.006,00 0,00 2.248,00 2.248,00 -17.752,00 1.242,00

33 1128.02.9.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS 1 110 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00

34 1128.02.9.3.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA 1 110 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00

35 1128.02.9.4.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 1 110 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 36 1128.02.9.9.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1 110 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00

1130.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00

1138.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00

1138.99.0.0.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00

1138.99.1.0.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00

37 1138.99.1.1.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1 110 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00

1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 130.000,00 9.900,00 0,00 9.087,43 9.087,43 -120.912,57 -812,57

1240.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 130.000,00 9.900,00 0,00 9.087,43 9.087,43 -120.912,57 -812,57 1240.00.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 130.000,00 9.900,00 0,00 9.087,43 9.087,43 -120.912,57 -812,57 38 1240.00.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 1 110 130.000,00 9.900,00 0,00 9.087,43 9.087,43 -120.912,57 -812,57

1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 180.500,00 14.871,17 0,00 9.920,82 9.920,82 -170.579,18 -4.950,35

(19)

1310.01.0.0.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO 50.000,00 5.300,00 0,00 9.045,01 9.045,01 -40.954,99 3.745,01

1310.01.1.0.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 50.000,00 5.300,00 0,00 9.045,01 9.045,01 -40.954,99 3.745,01

1310.01.1.1.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 50.000,00 5.300,00 0,00 9.045,01 9.045,01 -40.954,99 3.745,01

39 1310.01.1.1.01.00 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS 1 110 40.000,00 5.300,00 0,00 9.045,01 9.045,01 -30.954,99 3.745,01

40 1310.01.1.1.99.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1 110 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00

1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 130.500,00 9.571,17 0,00 875,81 875,81 -129.624,19 -8.695,36

1321.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 120.500,00 9.571,17 0,00 875,81 875,81 -119.624,19 -8.695,36

1321.00.1.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 120.500,00 9.571,17 0,00 875,81 875,81 -119.624,19 -8.695,36

1321.00.1.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS 120.500,00 9.571,17 0,00 875,81 875,81 -119.624,19 -8.695,36

1321.00.1.1.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO 2.200,00 16,66 0,00 0,00 0,00 -2.200,00 -16,66

41 1321.00.1.1.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - EDUCAÇÃO 5 211 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 42 1321.00.1.1.01.02 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - EDUCAÇÃO 2 211 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 0,00

43 1321.00.1.1.01.03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO 1 211 200,00 16,66 0,00 0,00 0,00 -200,00 -16,66

1321.00.1.1.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.500,00 0,00

44 1321.00.1.1.02.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 2 263 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.500,00 0,00

1321.00.1.1.03.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE 13.000,00 1.082,90 0,00 0,00 0,00 -13.000,00 -1.082,90

45 1321.00.1.1.03.01 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - SAÚDE 5 311 6.500,00 541,45 0,00 0,00 0,00 -6.500,00 -541,45 46 1321.00.1.1.03.02 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - SAÚDE 2 311 6.000,00 499,80 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 -499,80

47 1321.00.1.1.03.03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE 1 311 500,00 41,65 0,00 0,00 0,00 -500,00 -41,65

1321.00.1.1.04.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,00 83,30 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -83,30

48 1321.00.1.1.04.01 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL 5 511 500,00 41,65 0,00 0,00 0,00 -500,00 -41,65 49 1321.00.1.1.04.02 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO EST. ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 511 500,00 41,65 0,00 0,00 0,00 -500,00 -41,65

1321.00.1.1.05.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC. MDE 2.300,00 183,26 0,00 0,00 0,00 -2.300,00 -183,26

50 1321.00.1.1.05.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE 1 221 100,00 8,33 0,00 0,00 0,00 -100,00 -8,33

51 1321.00.1.1.05.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE DE ALUNOS 2 211 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00

52 1321.00.1.1.05.03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE 5 211 100,00 8,33 0,00 0,00 0,00 -100,00 -8,33

53 1321.00.1.1.05.04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE 5 221 2.000,00 166,60 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -166,60

1321.00.1.1.06.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - ALIENAÇÕES 800,00 66,64 0,00 0,00 0,00 -800,00 -66,64

54 1321.00.1.1.06.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE 1 121 100,00 8,33 0,00 0,00 0,00 -100,00 -8,33

55 1321.00.1.1.06.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE EDUCAÇÃO 1 121 100,00 8,33 0,00 0,00 0,00 -100,00 -8,33

56 1321.00.1.1.06.03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS ALIENAÇÕES 1 121 600,00 49,98 0,00 0,00 0,00 -600,00 -49,98

1321.00.1.1.07.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS 90.600,00 7.546,98 0,00 875,81 875,81 -89.724,19 -6.671,17 57 1321.00.1.1.07.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS 1 110 90.400,00 7.530,32 0,00 874,58 874,58 -89.525,42 -6.655,74

58 1321.00.1.1.07.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE 1 131 100,00 8,33 0,00 0,00 0,00 -100,00 -8,33

59 1321.00.1.1.07.03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNSET 1 411 100,00 8,33 0,00 1,23 1,23 -98,77 -7,10

1321.00.1.1.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS 7.100,00 591,43 0,00 0,00 0,00 -7.100,00 -591,43

60 1321.00.1.1.99.01 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - RECURSOS UNIÃO 5 111 6.000,00 499,80 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 -499,80

(20)

1322.00.0.0.00.00 DIVIDENDOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00

1322.00.1.0.00.00 DIVIDENDOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00

62 1322.00.1.1.00.00 DIVIDENDOS 1 110 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00

1600.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 10.000,00 200,00 0,00 100,00 100,00 -9.900,00 -100,00

1610.01.1.1.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 10.000,00 200,00 0,00 100,00 100,00 -9.900,00 -100,00

63 1610.01.1.1.01.00 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO 1 110 10.000,00 200,00 0,00 100,00 100,00 -9.900,00 -100,00

1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 20.290.700,00 1.851.181,46 0,00 1.548.052,52 1.548.052,52 -18.742.647,48 -303.128,94

1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 12.690.800,00 921.410,96 0,00 831.925,14 831.925,14 -11.858.874,86 -89.485,82

1718.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M 12.690.800,00 921.410,96 0,00 831.925,14 831.925,14 -11.858.874,86 -89.485,82

1718.01.0.0.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 10.290.000,00 824.592,00 0,00 729.841,71 729.841,71 -9.560.158,29 -94.750,29

1718.01.2.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL 9.500.000,00 820.800,00 0,00 727.668,21 727.668,21 -8.772.331,79 -93.131,79

1718.01.2.1.00.00 COTA-PARTE DO F.P.M. 9.500.000,00 820.800,00 0,00 727.668,21 727.668,21 -8.772.331,79 -93.131,79

64 1718.01.2.1.01.00 COTA-PARTE DO F.P.M. 1 110 9.500.000,00 820.800,00 0,00 727.668,21 727.668,21 -8.772.331,79 -93.131,79

1718.01.3.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -350.000,00 0,00

1718.01.3.1.00.00 COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -350.000,00 0,00

65 1718.01.3.1.01.00 COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007 1 110 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -350.000,00 0,00

1718.01.4.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -380.000,00 0,00 66 1718.01.4.1.00.00 COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% ACRÉSCIMO E.C. 84/2014 JULHO 1 110 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -380.000,00 0,00 1718.01.5.0.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 60.000,00 3.792,00 0,00 2.173,50 2.173,50 -57.826,50 -1.618,50 67 1718.01.5.1.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL - ITR 1 110 60.000,00 3.792,00 0,00 2.173,50 2.173,50 -57.826,50 -1.618,50 1718.02.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 172.200,00 12.344,26 0,00 12.371,59 12.371,59 -159.828,41 27,33 1718.02.2.0.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 2.200,00 183,26 0,00 293,34 293,34 -1.906,66 110,08 1718.02.2.1.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL 2.200,00 183,26 0,00 293,34 293,34 -1.906,66 110,08 68 1718.02.2.1.01.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 1 110 2.200,00 183,26 0,00 293,34 293,34 -1.906,66 110,08 1718.02.3.0.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 20.000,00 1.666,00 0,00 587,18 587,18 -19.412,82 -1.078,82 1718.02.3.1.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL 20.000,00 1.666,00 0,00 587,18 587,18 -19.412,82 -1.078,82 69 1718.02.3.1.01.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FINAN.PELA PROD.DE PETR.-LEI Nº 7.990/89-RPM 1 110 20.000,00 1.666,00 0,00 587,18 587,18 -19.412,82 -1.078,82

1718.02.6.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 150.000,00 10.495,00 0,00 11.491,07 11.491,07 -138.508,93 996,07