Prefeitura Municipal de Lençóis

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Salvador • Sexta-feira • 09 de junho de 2006 • Ano XC • Suplemento Especial Diário Oficial dos Municípios N^o 19.147

1 www.diariooficialdosmunicipios.org/prefeitura/lencois

VTMZNKDW-GHCNBVBY-WFWMRJVB-MCJWXVCZ-NTJRQMBR-QDRQPQWK-GQFNWBHG-SKDYNSYG

Balancete

CRÉDITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

ESTADO DA BAHIA abril / 2006

RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

SALDO ANTERIOR DE RESTOS A RECEBER SALDO ANTERIOR DE CAIXA

SALDO ANTERIOR

DÉBITO

NO MÊS

49,792.7 2,22.

471,4.4 71,62.69

7,10.61

2,296.41

DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

SALDO DO CAIXA SALDO DOS BANCOS

Total... 1,022,669.71 Total... 1,022,669.71

RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2,107,4.91 1,.

7,0.71

DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

SALDO ATUAL

2,076,00.01 26,040.1

471,4.4

Total... 2,833,602.95 Total...

SUPLEMENTARES

ESPECIAL 1,24,10.11

10,000.00 0.00 ,27,70.00

10,000.00 0.00

SALDO ANTERIOR SAQUES DEPÓSITOS SALDO ATUAL

2,833,602.95 DISPENDIDOS

APROVADOS DÉBITO CRÉDITO

74,079.60 471,4.4 2,296.41

92,7.62

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LENÇÓIS, 30 de Abril de 2006 Luiz Augusto Senna Britto

Total... 3,677,750.00 1,395,130.11 Total... 1,205,634.03 1,205,634.03

CRÉDITOS ADICIONAIS MOVIMENTO BANCÁRIO

BALANCETE

ACUMULADO

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Salvador • Sexta-feira 09 de junho de 2006 Ano XC • No 19.147

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Prefeitura de Lençóis dos Municípios

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA Saldo Atual

Acumulado No Mês

Saldo Anterior

No Mês Acumulado

Débito Crédito

111.01.01 # Caixa Geral 0.00 1,0.44 ,164.9 1,0.44 ,164.9 0.00 D

111.02.01 # 4792-9 - Conta Movimento 60.71 0.00 2,91.99 0.00 2,1.2 60.71 D

111.02.02 # 4793-7 - FPM ,2.6 26,49.0 1,01,62.27 17,1. 96,741.9 4,6.2 D

111.02.0 # 479- - Incra 40.97 174.90 2,241.1 19.72 1,921.16 20.1 D

111.02.04 # 760-6 - Iptu 1.0 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0 D

111.02.0 # 9-9 - Fundo Especial 2,211.20 2,76.66 14,91.2 4,296.71 14,140.17 791.1 D

111.02.06 # 2.141-4 - Icms-Exportação 91.4 0.00 1,096.2 1.60 1,006.40 9. D

111.02.07 # 1034-0 - Tributos/ISS 7,144.97 19,461. 10,66.22 21,07.1 100,6.7 4,799. D

111.02.0 # 6610-9 - Conta Unica 0.00 .91 22,49.74 .91 22,49.74 0.00 D

111.02.09 # 2.984-P - Icms (BRADESCO) ,97. 74,60.44 2,40.0 74,0.7 21,42.60 4,197.90 D

111.0.01 # 9210-x - Saude-Sus 7,06.1 1,72.92 ,42.1 6,90.6 42,9.07 1,6.74 D

111.0.02 # 9.299-1 - Ipraj 1,72.06 0.00 6,04.71 1.60 4,4.2 1,70.46 D

111.03.03 # 5238-8 - Pnae- Merenda Escolar ,411.64 7,7.20 16,24.4 10,67. 10,67. ,7.46 D

111.03.04 # 6.742-3 - Prefeitura M.Lençóis- A.Farmacia Basica 2,09.0 0.00 ,421.6 1.60 1,11.96 2,07.90 D

111.0.0 # 021-X - Fundef ,6.04 9,69.6 40,041.71 1,00.97 ,696.7 71,44.9 D

111.0.07 # 040-6 - Pab 4,626.4 4,494.1 26,1.69 ,24.1 169,744. 66,6.4 D

111.03.08 # 6.900-0 - Fundo M. Saúde/PSF Estadual 7,744.9 0.00 22,70.16 ,10.60 1,141.17 4,6.99 D

111.03.10 # 6.481-5 - Pref.M.Lençóis ECD-FNS 4,9.7 0.00 12,16.0 1.60 7,9. 4,7.97 D

111.03.11 # 1158-4 - Programa Leish 124. 0.00 124. 0.00 0.00 124. D

111.03.14 # 1159-2 - Dengue 1.60 0.00 1.60 0.00 0.00 1.60 D

111.03.17 # 6.999-X - Fundo Municipal do Meio Ambiente 1.1 0.00 1.1 0.00 0.00 1.1 D

111.03.18 # 7001- 7 Convênio SETRAS/SUDESB- Construção da Bilhetria e do Muro do Estadio 4.72 0.00 4.72 0.00 0.00 4.72 D

111.03.19 # 7.042-4 -Fundo Municipal de Turismo 6. 0.00 6. 0.00 0.00 6. D

111.03.21 # 5.145-4 - Refere-se a Exercícios Anteriores 2.40 0.00 2.40 0.00 0.00 2.40 D

111.03.22 # 4.802-X - Refere-se a Exercícios Anteriores 9.0 0.00 9.0 0.00 0.00 9.0 D

111.03.26 # 5.729-0 Prefeitura M. de Lençóis/ Programa: PDDE 7,0.60 0.00 7,0.60 0.00 0.00 7,0.60 D

111.03.28 # 7.264-8 Prefeitura M.Lenços/Conv.Sec.de Saúde/Melhoria de Assistência à Saúde da 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.10 D

111.03.31 # 7580-9 Fundo Mun. de Saúde Rec. Próprios 6,111.6 77,74.7 97,1.47 64,901.97 7,607.0 1,944.44 D

111.03.33 # 7584-1 Vigilância Sanitária 227.00 0.00 227.00 0.00 0.00 227.00 D

111.03.34 # 8423-9- Conselho Mun.Direitos da Criança e Adolescente/Prefeitura Lençóis 0.00 1.60 1,14.70 1.60 1,14.70 0.00 D

111.0. # .27-7 -Fundo de Investimento Economico Social da Bahia/Conv. FIES (BRADESCO) 2,61.09 6,1.00 44,4.29 1.00 ,7.20 ,979.09 D

111.03.36 # 9.619-9- FNDE- Salario Educação 10,64.7 ,700.27 ,2.4 10,000.00 0,1.00 4,4.4 D

111.03.37 # 9738 - Transferencia PNAT-Transporte Escolar 7.9 1,220.6 2,110.6 0.00 02.00 1,0.6 D

111.03.39 # 8-217 Prefeitura M.de Lençóis - PNAC-CRECHE 22.10 64.00 616.10 0.00 0.00 616.10 D

111.0.40 # 9.20- - CIDE 2,429.1 6,600.97 41,26.2 1,762.00 4,017.77 7,26.4 D

111.0.41 # 9.69- - FEX 76.4 0.00 6,20.60 660.0 6,102.76 102.4 D

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Saldo Anterior

111.03.43 # 10.129-X - PNAT ( ESTADO) 17,6.00 0.00 17,6.00 0.00 0.00 17,6.00 D

111.03.44 # 1044-9 - CONVÊNIO ECT. 14.9 42.67 1,49. .46 1,40.4 1.19 D

111.03.45 # 10.317 - KIT MORADIA 0.00 0,000.00 100,000.00 0,000.00 100,000.00 0.00 D

111.0.46 # 10.4-9 EJA 1,76.0 0.00 ,992.0 0.00 4,416.00 1,76.0 D

111.03.52 # 5.925-0- F.C.B.A Preifeitura Lençois (BRADESCO) 2,12.6 0.00 2,177.6 1.00 60.00 2,117.6 D

111.03.53 # 10577 Bolsa Família - CVBF 1,62.00 0.00 1,62.00 0.00 0.00 1,62.00 D

111.03.54 # 10.787 - Programa Nacional de Alimentação a Quilobolas 0.00 1,192.0 1,192.0 0.00 0.00 1,192.0 D

111.03.55 # 10501- SESSAB - HOSPITAL (CONVENIO P/ CONST. HOSPITAL Nº 107/2005) 0.00 10,000.00 10,000.00 149,000.00 149,000.00 1,000.00 D

111.04.01 # 8423-9- Conselho Mun.Direitos da Criança e Adolescente/Aplicação BB-FCP ,67.76 17.9 ,69.69 0.00 0.00 ,69.69 D

111.04.02 # 8423-9- Conselho Mun.Direitos da Criança e Adolescente/Aplicação BB-FIX-ADM 4,6.17 29.71 ,97.9 1.60 1,14.70 4,661.2 D

111.04.03 # 191-0 - CONV.PROINFA C/C 006.00191-0 AAPLICAÇÃO C.E.F 4,476.0 11.91 4,67.94 4,67.94 4,67.94 0.00 D

111.04.04 # 10501- SESSAB - HOSPITAL (CONVENIO P/ CONST. HOSPITAL Nº 107/2005) APLICAÇÃO. 0.00 149,2.0 149,2.0 0.00 0.00 149,2.0 D

112.01.01 # Responsavel - Raimundo Oliveira Dourado 4,99.10 0.00 4,99.10 0.00 0.00 4,99.10 D

112.01.02 # Antecipação de Salário Familia 4,76.17 0.00 1,069.0 1,20.4 9,14.7 ,4.6 D

112.02.01 # Duodecimos a Câmara Municipal 1,42.9 0,000.00 11,000.00 0,794. 4,71.14 0,62.6 D

112.50.01 # Restos a Receber FPM 0.00 0.00 16,996.6 0.00 16,996.6 0.00 D

112.50.02 # Restos a Receber ICMS 0.00 0.00 ,.9 0.00 ,.9 0.00 D

112.50.03 # Restos a Receber FUNDEF 0.00 0.00 6,70. 0.00 6,70. 0.00 D

112.60.01 # Divida Ativa Tributária 2,11.76 0.00 2,11.76 0.00 0.00 2,11.76 D

112.70.01 # Divida Ativa Tributária 276,26.7 0.00 276,26.7 0.00 0.00 276,26.7 D

122.01.01 # Móveis e Utensilios 466. ,096.6 ,6.0 0.00 0.00 ,6.0 D

122.01.02 # Veículos e Máquinas 19,190.00 0.00 19,190.00 0.00 0.00 19,190.00 D

122.01.05 # Móveis e Utensilios - Câmara 27,1.1 466.0 27,94.1 0.00 0.00 27,94.1 D

122.01.07 # Bens Móveis 2,60.2 0.00 2,60.2 0.00 0.00 2,60.2 D

122.02.01 # Bens Imóveis 17,62.1 0.00 17,62.1 0.00 0.00 17,62.1 D

211.01.02.02.2004.00075021000176 # AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA ,000.00 0.00 0.00 0.00 ,000.00 ,000.00 C

211.01.02.02.2004.01222189000120 # LOCADORA LUKDAN ,000.00 0.00 0.00 0.00 ,000.00 ,000.00 C

211.01.02.02.2004.01869517000184 # ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA SILVA RIBEIRO LTDA 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00 C

211.01.02.02.2004.02610810000195 # ABIDERMAN AUTO SERVICE/ABIDERMAN PEÇAS/ JOSENEIDE SANTOS ARAUJO ,000.00 0.00 0.00 0.00 ,000.00 ,000.00 C

211.01.02.02.2004.02612328000194 # COSTA PORTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ,91.94 0.00 0.00 0.00 ,91.94 ,91.94 C

211.01.02.02.2004.03101495000133 # MADEREIRA BEM TI VI 46.60 0.00 0.00 0.00 46.60 46.60 C

211.01.02.02.2004.04159846000120 # ÍTALO BRUN O DE SOUZA 2,240.00 0.00 0.00 0.00 2,240.00 2,240.00 C

211.01.02.02.2004.04245693000133 # ZENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 4,169.0 0.00 0.00 0.00 4,169.0 4,169.0 C

211.01.02.02.2004.04432088000171 # TRANSPORTE TRÊS AMIGOS LTDA ,1.70 0.00 0.00 0.00 ,1.70 ,1.70 C

211.01.02.02.2004.04956466000116 # CHIRLEY TUR/CHIRLEY LIMA SOARES ,000.00 0.00 0.00 0.00 ,000.00 ,000.00 C

211.01.02.02.2004.05339321000139 # TURISMO E EXECURSÕES VILMAR ,64.00 0.00 0.00 0.00 ,64.00 ,64.00 C

211.01.02.02.2004.05908002000105 # MAGAZINE AGAPÊ- D.R DOURADO SANTOS ME 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 C

211.01.02.02.2004.16123358000141 # POSTO PUMA- PAULO VIENA & CIA LTDA 1,9.00 0.00 0.00 0.00 1,9.00 1,9.00 C

211.01.02.02.2004.16403958000244 # M. DA GLORIA DOS SANTOS SOUZA DE SEABRA 462.00 0.00 0.00 0.00 462.00 462.00 C

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Ano XC • No 19.147

Prefeitura de Lençóis

VTMZNKDW-GHCNBVBY-WFWMRJVB-MCJWXVCZ-NTJRQMBR-QDRQPQWK-GQFNWBHG-SKDYNSYG PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Saldo Anterior

211.01.02.02.2004.33848516000140 # COMERCIAL DE PNEUS FARIAS 7,962.00 0.00 0.00 0.00 7,962.00 7,962.00 C

211.01.02.02.2004.33936048000165 # PAULO HENRIQUE ATHAYDE FERNANDES 721.00 0.00 0.00 0.00 721.00 721.00 C

211.01.02.02.2004.402110000129 # POSTO CORTESIA 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 C

211.01.02.02.2004.77777777777 # INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 C

211.01.02.02.2004.96733985000133 # AUTO PEÇAS BATISTA 90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 C

211.01.02.02.2005.01748718000123 # ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ETIENE MAGALHÃES & IRACEMA MARQUES 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 C

211.01.02.02.2005.02331879000180 # TELEBAHIA CELULAR 0.00 0.00 ,00.4 0.00 ,00.4 0.00 C

211.01.02.02.2005.02697419000170 # EQUIPE CONSULTORIA LTDA 0.00 0.00 40.70 0.00 40.70 0.00 C

211.01.02.02.2005.05096097000100 # COPYTONER - OSVALDO ALVES FILHO 0.00 0.00 990.00 0.00 990.00 0.00 C

211.01.02.02.2005.05442278000132 # TECH01 TECNOLOGIA APLICADA LTDA 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 C

211.01.02.02.2005.15233646001400 # HOSPITAL SAGRADA FAMILIA - CONGREGAÇÃO DAS I. F.H.DA IMACULADA CONCEIÇÃO 0.00 0.00 0,000.00 0.00 0,000.00 0.00 C

211.01.02.02.2005.33333333333 # CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ FGTS 4,221.62 0.00 0.00 0.00 4,221.62 4,221.62 C

211.01.02.02.2005.34028316395450 # EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0.00 0.00 04.96 0.00 04.96 0.00 C

211.01.02.02.200. # PASEP ,617.6 0.00 0.00 0.00 ,617.6 ,617.6 C

211.02.02.02.2005.02983249000190 # POSTO DE MOLAS E OFICINA CARNEIRO 70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 C

211.02.02.02.2005.04446460000107 # CONSTRUTORA IRMÃOS COSTA LTDA 0.00 0.00 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 C

213.01.01 # Retenção de INSS - Servidores 477,.2 22,22. 61,90.41 ,27.0 22,441.12 460,7.71 C

213.01.02 # Retenção de INSS - Prestação de Serviços 2,62.6 0.00 0.00 209.22 2,61.90 2,61.90 C

213.01.03 # Retenção de Pensão Alimentícia 00.00 0.00 2,2.00 0.00 2,62.00 00.00 C

213.01.11 # CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 1,490. 0.00 1,616.60 2.29 ,10.74 1,14.14 C

221.01.01 # Dívida Fundada - INSS 1,27,49.66 7,42.21 ,9.1 0.00 1,26,40.60 1,229,61.4 C

221.01.02 # Dívida Fundada - FGTS 19,12.9 2,20.6 ,77.0 0.00 201,70.10 192,929.0 C

221.01.03 # Banco Brasil PASEP -70.4 62.10 1,72.44 0.00 0.00 -1,72.44 C

221.01.07 # Dívida Embasa -0.0 0.00 4,672.47 0.00 4,672.17 -0.0 C

11.12.02.00.00 # Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 66.9 0.00 0.00 0.00 66.9 66.9 C

311.12.04.31.00 # IRRF s/ Rendimentos do Trabalho (s/Salário) 20,010.0 0.00 0.00 11,90.4 1,960.7 1,960.7 C

311.12.04.34.00 # IRRF s/ Rendimentos do Trabalho (s/ Serviços Diversos) 12,979.99 0.00 0.00 9.7 1,69.6 1,69.6 C

11.12.0.00.00 # Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre ,26.9 0.00 0.00 40.00 ,66.9 ,66.9 C

311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,19.2 0.00 0.00 16,160.10 60,679.62 60,679.62 C

311.21.25.00.00 # Taxa de Licença p/ Func. de Estab. Com., Ind. e Prest. Serviços 6,127.74 0.00 0.00 244.74 6,72.4 6,72.4 C

11.22.99.00.00 # Outras Taxas pela Prestação de Serviços 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 C

1.24.99.00.00 # Outros Fundos de Investimento 1,122.16 0.00 0.00 42. 1,60.01 1,60.01 C

316.00.05.99.00 # Outros Serviços de Saúde ,12.04 0.00 0.00 1,72.92 ,64.96 ,64.96 C

317.21.01.02.00 # Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios 647,642. 0.00 0.00 27,07.00 92,699. 92,699. C

17.21.01.0.00 # Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural 1,061.10 0.00 0.00 174.90 1,26.00 1,26.00 C

317.21.09.15.00 # FEX - Auxilio Financeiro p/ Fomento Exportações 2,62. 0.00 0.00 0.00 2,62. 2,62. C

317.21.22.70.00 # Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 9,069. 0.00 0.00 2,76.66 11,946.21 11,946.21 C

317.21.33.01.00 # PSF - Saúde Família 72,900.00 0.00 0.00 24,00.00 97,200.00 97,200.00 C

317.21.33.02.00 # Agentes Comunitários de Saúde - PACS 1,00.00 0.00 0.00 1,00.00 27,600.00 27,600.00 C

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Saldo Anterior

317.21.33.03.00 # PAB - Parte Fixa 0,416.76 0.00 0.00 0.00 0,416.76 0,416.76 C

17.21..04.00 # Controle Endemias ,92.21 0.00 0.00 0.00 ,92.21 ,92.21 C

317.21.33.05.00 # Vigilância Sanitária 2.9 0.00 0.00 194.1 776.2 776.2 C

317.21.33.08.00 # Programa de Incetivo a Saúde Bucal ,100.00 0.00 0.00 16,200.00 21,00.00 21,00.00 C

317.21.33.15.00 # ECD - Outros Programas de Saúde Controle de Edemias 2,461.4 0.00 0.00 0.00 2,461.4 2,461.4 C

317.21.34.03.00 # PNAC - CRECHE C/C 8.217 22.00 0.00 0.00 64.00 616.00 616.00 C

17.21..01.00 # Transferência Salário Educação 1,220. 0.00 0.00 ,700.27 1,921.10 1,921.10 C

317.21.35.03.00 # Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 7,7.20 0.00 0.00 9,640.4 17,477.4 17,477.4 C

317.21.35.05.00 # Programa Transporte Escolar - PNATE 0.00 0.00 0.00 610.4 610.4 610.4 C

317.22.01.01.00 # COTA-PARTE I.C.M.S. 219,210.71 0.00 0.00 72,917.2 292,127.99 292,127.99 C

17.22.01.02.00 # COTA-PARTE I.P.V.A ,671.9 0.00 0.00 2,26.44 7,9.7 7,9.7 C

317.22.01.04.00 # Cota-Parte do IPI sobre Exportações - Transferência de Recursos do Estado 4,6.66 0.00 0.00 1,0.6 6,414.4 6,414.4 C

317.22.01.13.00 # Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 6,66.70 0.00 0.00 6,600.97 12,967.67 12,967.67 C

17.22.01.1.00 # Outras Transferencias 42.67 0.00 0.00 0.00 42.67 42.67 C

17.22..0.00 # PSF - Transferência do Estado 11,140.00 0.00 0.00 0.00 11,140.00 11,140.00 C

317.22.99.01.00 # Fundo de Investimento Economico Social da Bahia/ Convênio FIES 17,270.20 0.00 0.00 ,111.6 2,1. 2,1. C

317.22.99.02.00 # FCBA - Fundo de Cultura da Bahia 2,202.21 0.00 0.00 0.00 2,202.21 2,202.21 C

317.22.99.03.00 # Programa Transporte Escolar - PNATE ESTADO 17,20.00 0.00 0.00 0.00 17,20.00 17,20.00 C

317.24.01.00.00 # TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDEF ( União e do Estado ) 24,29.24 0.00 0.00 9,69.6 9,22.10 9,22.10 C

17.61.99.00.00 # Outras Transferências de Convênio da União 12,04.00 0.00 0.00 0.00 12,04.00 12,04.00 C

317.61.99.01.00 # ETC - Transferência Convênio Correios e Telegrafos 6.4 0.00 0.00 42.67 1,01.1 1,01.1 C

17.62.99.01.00 # Convenio com o IPRAJ 2,17.00 0.00 0.00 0.00 2,17.00 2,17.00 C

317.62.99.02.00 # Convênio Kit Moradia 0.00 0.00 0.00 0,000.00 0,000.00 0,000.00 C

319.22.99.00.00 # OUTRAS RESTITUIÇÕES 2.0 0.00 0.00 0.00 2.0 2.0 C

319.31.99.00.00 # REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 10,9.12 0.00 0.00 2,99.9 1,19.10 1,19.10 C

324.72.99.01.00 # CONV.Construção do Hospital Municipal 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 C

397.21.01.02.00 # Dedução de Receita para Formação do Fundef - Origrem FPM -94,1.2 0.00 0.00 -41,70.0 -1,4.7 -1,4.7 C

397.22.01.01.00 # Dedução de Receita para Formação do Fundef - Origrem ICMS -2,1.61 0.00 0.00 -10,97.9 -4,19.20 -4,19.20 C

431.90.04.00.00 # CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 14,067.00 4,67.22 9,740.22 0.00 0.00 9,740.22 D

431.90.11.00.00 # Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil 4,912.79 4,790.7 2,70.2 0.00 0.00 2,70.2 D

431.90.13.00.00 # Obrigações Patronais 6,79.27 1,264.6 77,02.90 0.00 0.00 77,02.90 D

431.90.14.00.00 # DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1,27. 1,72.6 2,660.21 0.00 0.00 2,660.21 D

431.90.92.00.00 # DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,62.1 20,000.00 ,62.1 0.00 0.00 ,62.1 D

432.90.21.00.00 # Juros sobre a Dívida por Contrato 20.2 27.4 67.0 0.00 0.00 67.0 D

433.90.14.00.00 # Diárias-Cívil 9,2.04 ,4.17 1,066.21 0.00 0.00 1,066.21 D

433.90.30.00.00 # Material de Consumo 142,97.99 9,24.1 202,79.17 0.00 0.00 202,79.17 D

4.90..00.00 # Serviços de Consultoria 2,260.00 11,62.00 9,.00 0.00 0.00 9,.00 D

433.90.36.00.00 # Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física 190,7.4 7,19.00 197,996.4 0.00 0.00 197,996.4 D

433.90.39.00.00 # Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica 197,99.7 220,214.74 41,204.49 0.00 0.00 41,204.49 D

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Salvador • Sexta-feira 09 de junho de 2006 Ano XC • No 19.147

4

Prefeitura de Lençóis dos Municípios

Saldo Anterior

433.90.47.00.00 # Obrigações Tributárias e Contributivas 9,66.21 ,19.10 12,7.1 0.00 0.00 12,7.1 D

444.90.51.00.00 # Obras e Instalações 4,920.00 0,000.00 104,920.00 0.00 0.00 104,920.00 D

444.90.52.00.00 # Equipamentos e Material Permanente 92.70 2,940.6 ,7.6 0.00 0.00 ,7.6 D

446.90.71.00.00 # Principal da Dívida Contratual Resgatado 40,19.92 10,907.94 1,067.6 0.00 0.00 1,067.6 D

512.02.01.01 # Móveis e Utensilios 466. 0.00 0.00 ,096.6 ,6.0 ,6.0 C

512.02.01.05 # Aquisição de Móveis e Utensílios - Câmara 466. 0.00 0.00 466.0 92.6 92.6 C

512.05.01.01.01 # Amortização de Dívida Fundada - INSS 2,046.94 0.00 0.00 7,42.21 ,9.1 ,9.1 C

512.05.01.01.02 # Amortização de Dívida Fundada - FGTS 6,70.17 0.00 0.00 2,20.6 ,77.0 ,77.0 C

512.05.01.01.03 # Amortização de Banco Brasil PASEP 70.4 0.00 0.00 62.10 1,72.44 1,72.44 C

512.05.01.01.07 # Amortização de Dívida Embasa 4,672.47 0.00 0.00 0.00 4,672.47 4,672.47 C

90 # Patrimonio 1,0.6 0.00 0.00 0.00 1,0.6 1,0.6 C

711.01.11 # Receita Tributária 26,19. 0.00 4,00.00 29,94.6 122,6.1 226,26.69 D

711.01.1 # Receita Patrimonial -122.16 0.00 1,000.00 42. 1,60.01 -60.01 D

711.01.16 # Receita de Serviços 121,67.96 0.00 160,000.00 1,72.92 ,64.96 106,1.04 D

711.01.17 # Transferências Correntes ,621,.49 0.00 6,91,400.00 ,9.17 1,94,264.6 ,06,1.2 D

711.01.19 # Outras Receitas Correntes 66,12.0 0.00 77,200.00 2,99.9 1,47.90 6,2.10 D

711.02.24 # Transferências de Capital 60,000.00 0.00 60,000.00 10,000.00 10,000.00 -90,000.00 D

711.09.97 # Dedução de Receita para o FUNDEF -44,.14 0.00 -72,900.00 -2,646.09 -179,662.9 -9,27.0 D

712.01.11 # Receita Tributária 92,601.4 29,94.6 122,6.1 0.00 0.00 122,6.1 D

712.01.1 # Receita Patrimonial 1,122.16 42. 1,60.01 0.00 0.00 1,60.01 D

712.01.16 # Receita de Serviços ,12.04 1,72.92 ,64.96 0.00 0.00 ,64.96 D

712.01.17 # Transferências Correntes 1,9,66.1 ,9.17 1,94,264.6 0.00 0.00 1,94,264.6 D

712.01.19 # Outras Receitas Correntes 10,7.92 2,99.9 1,47.90 0.00 0.00 1,47.90 D

712.02.24 # Transferências de Capital 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 D

712.09.97 # Deduções de Receita para Formação do FUNDEF -127,016.6 -2,646.09 -179,662.9 0.00 0.00 -179,662.9 D

721.01.01 # LEGISLATIVA 29,92.9 0.00 1,00.00 0,794. 4,71.14 229,12.6 D

721.01.02 # JUDICIARIA 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 D

721.01.04 # ADMINISTRACAO 679,470.16 4,41.00 1,669,79.16 19,049.0 1,064,17.0 60,262.0 D

721.01.08 # ASSISTENCIA SOCIAL 164,947.92 0.00 472,64.00 ,074.46 1,771.4 16,7.46 D

721.01.10 # SAUDE 1,01,479.2 ,40.1 2,292,606.9 16,20.77 1,6,922.9 90,64.06 D

721.01.12 # EDUCACAO 1,44,914. 6,472.00 2,,749.00 19,61.2 1,19,99. 1,6,7.62 D

721.01.1 # CULTURA 164,00.9 2,200.00 07,2.00 ,777.60 149,799.6 17,4. D

721.01.15 # URBANISMO 126,246.7 7,60.00 20,144.00 17,612.70 16,60.1 116,2.7 D

721.01.17 # SANEAMENTO 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 D

721.01.18 # GESTAO AMBIENTAL 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 D

721.01.20 # AGRICULTURA 11,000.00 0.00 141,2.00 4,26.74 2,764.74 10,76.26 D

721.01.21 # ORGANIZACAO AGRARIA 29,72.2 0.00 ,000.00 2,49.1 7,476.1 27,2.19 D

721.01.26 # TRANSPORTE ,20.00 100.00 ,62.00 6,796.00 40,071.00 4,4.00 D

721.01.99 # RESERVA DE CONTIGENCIA 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00 D

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Saldo Anterior

721.02.08 # ASSISTENCIA SOCIAL 44,260.00 0.00 10,000.00 0.00 10,740.00 44,260.00 D

721.02.10 # SAUDE -0,000.00 0.00 0.00 0.00 0,000.00 -0,000.00 D

721.02.1 # CULTURA -9,260.00 0.00 0.00 0.00 9,260.00 -9,260.00 D

721.02.20 # AGRICULTURA -,000.00 0.00 0.00 0.00 ,000.00 -,000.00 D

722.01.01 # LEGISLATIVA ,76.61 0,794. 4,71.14 0.00 0.00 4,71.14 D

722.01.02 # JUDICIARIA 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 D

722.01.04 # ADMINISTRACAO 67,10.70 1,949.0 09,04.7 0.00 0.00 09,04.7 D

722.01.08 # ASSISTENCIA SOCIAL 20,17.0 4,99.2 210,167.6 0.00 0.00 210,167.6 D

722.01.10 # SAUDE 91,019.12 100,12.4 1,01,142. 0.00 0.00 1,01,142. D

722.01.12 # EDUCACAO 71,24.6 70,14.7 7,42.22 0.00 0.00 7,42.22 D

722.01.1 # CULTURA 91,022.0 ,20.60 99,20.6 0.00 0.00 99,20.6 D

722.01.15 # URBANISMO 119,247.4 17,612.70 16,60.1 0.00 0.00 16,60.1 D

722.01.20 # AGRICULTURA 11,2.00 2,26.74 1,764.74 0.00 0.00 1,764.74 D

722.01.21 # ORGANIZACAO AGRARIA 127.6 0.00 127.6 0.00 0.00 127.6 D

722.01.26 # TRANSPORTE 1,27.00 6,796.00 ,071.00 0.00 0.00 ,071.00 D

11.01.11 # Receita Tributária - Prevista 4,00.00 0.00 0.00 0.00 4,00.00 4,00.00 C

11.01.1 # Receita Patrimonial - Prevista 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 C

11.01.16 # Receita de Serviços - Prevista 160,000.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 160,000.00 C

11.01.17 # Transferências Correntes - Prevista 6,91,400.00 0.00 0.00 0.00 6,91,400.00 6,91,400.00 C

11.01.19 # Outras Receitas Correntes - Prevista 77,200.00 0.00 0.00 0.00 77,200.00 77,200.00 C

11.02.24 # Transferências de Capital 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 C

811.09.97 # Deduções de Receita para Formação do FUNDEF - Prevista -72,900.00 0.00 0.00 0.00 -72,900.00 -72,900.00 C

21.01.01 # Despesa Fixada - Orçamentária e Suplementar 1,00.00 0.00 0.00 0.00 1,00.00 1,00.00 C

21.01.02 # JUDICIARIA 0,000.00 0.00 0.00 0.00 0,000.00 0,000.00 C

821.01.04 # ADMINISTRACAO 1,160,97.70 2,100.00 2,262.0 0.00 1,9,100.00 1,17,7.70 C

821.01.08 # ASSISTENCIA SOCIAL 2,126.00 ,0.1 10,604.1 0.00 40,64.00 2,040.2 C

21.01.10 # SAUDE 1,440,00.00 6,00.4 71,70.4 0.00 1,744,000.00 1,72,219.66 C

21.01.12 # EDUCACAO 2,070,22.0 119,47.66 406,6.16 0.00 2,7,600.00 1,91,04.4 C

21.01.1 # CULTURA 211,6.00 69.00 0,69.00 0.00 261,6.00 211,06.00 C

821.01.15 # URBANISMO 2,000.00 0.00 27,000.00 0.00 260,000.00 2,000.00 C

821.01.17 # SANEAMENTO 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 C

821.01.18 # GESTAO AMBIENTAL 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 C

21.01.20 # AGRICULTURA 12,000.00 2,000.00 19,000.00 0.00 140,000.00 121,000.00 C

821.01.21 # ORGANIZACAO AGRARIA 0,000.00 2,49.1 7,49.1 0.00 ,000.00 27,60.7 C

821.01.26 # TRANSPORTE 6,000.00 0.00 2,000.00 0.00 70,000.00 6,000.00 C

821.01.99 # RESERVA DE CONTIGENCIA 90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 C

21.02.02 # JUDICIARIA 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 C

821.02.04 # ADMINISTRACAO 191,6.16 0.00 0.00 4,41.00 276,479.16 276,479.16 C

821.02.08 # ASSISTENCIA SOCIAL 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 C

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Página 1 de 1

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(5)

Ano XC • No 19.147

Prefeitura de Lençóis

Saldo Anterior

21.02.10 # SAUDE 49,19.64 0.00 0.00 ,40.1 4,606.9 4,606.9 C

21.02.12 # EDUCACAO 127,677.00 0.00 0.00 6,472.00 196,149.00 196,149.00 C

21.02.1 # CULTURA 4,9.00 0.00 0.00 2,200.00 4,9.00 4,9.00 C

821.02.15 # URBANISMO 12,494.00 0.00 0.00 7,60.00 20,144.00 20,144.00 C

21.02.20 # AGRICULTURA 1,2.00 0.00 0.00 0.00 1,2.00 1,2.00 C

821.02.26 # TRANSPORTE 1,2.00 0.00 0.00 100.00 1,62.00 1,62.00 C

821.03.08 # ASSISTENCIA SOCIAL 44,260.00 0.00 10,740.00 0.00 10,000.00 44,260.00 C

21.0.10 # SAUDE -0,000.00 0.00 0,000.00 0.00 0.00 -0,000.00 C

21.0.1 # CULTURA -9,260.00 0.00 9,260.00 0.00 0.00 -9,260.00 C

21.0.20 # AGRICULTURA -,000.00 0.00 ,000.00 0.00 0.00 -,000.00 C

18,561,102.99 30,093,675.74

3,095,486.50 30,093,675.74

3,095,486.50 17,842,492.33

DÉBITO / SALDO DEVEDOR:

CRÉDITO / SALDO CREDOR: 17,842,492.33 18,561,102.99

Luiz Augusto Senna Britto

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Página 1 de 1 DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

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Conta

RELAÇÃO BANCÁRIA _01/04/2006

Saldo Atual Saques

Depósitos Saldo Anterior

FTE 111.01 # CAIXA

01 # Caixa Geral 0 0.00 1,0.44 1,0.44 0.00

Soma: 0.00 31,503.44 31,503.44 0.00

111.02 # BANCO MOVIMENTO

01 # 4792-9 - Conta Movimento 0 60.71 0.00 0.00 60.71

02 # 4793-7 - FPM 0 ,2.6 26,49.0 17,1. 4,6.2

0 # 479- - Incra 0 40.97 174.90 19.72 20.1

04 # 760-6 - Iptu 0 1.0 0.00 0.00 1.0

0 # 9-9 - Fundo Especial 0 2,211.20 2,76.66 4,296.71 791.1

06 # 2.141-4 - Icms-Exportação 0 91.4 0.00 1.60 9.

07 # 1034-0 - Tributos/ISS 0 7,144.97 19,461. 21,07.1 4,799.

0 # 6610-9 - Conta Unica 0 0.00 .91 .91 0.00

09 # 2.984-P - Icms (BRADESCO) 0 ,97. 74,60.44 74,0.7 4,197.90

Soma: 19,288.81 333,625.94 287,751.29 65,163.46

111.03 # BANCO VINCULADO

01 # 9210-x - Saude-Sus 21 7,06.1 1,72.92 6,90.6 1,6.74

02 # 9.299-1 - Ipraj 11 1,72.06 0.00 1.60 1,70.46

03 # 5238-8 - Pnae- Merenda Escolar 7 ,411.64 7,7.20 10,67. ,7.46

04 # 6.742-3 - Prefeitura M.Lençóis- A.Farmacia Basica 2,09.0 0.00 1.60 2,07.90

0 # 021-X - Fundef 2 ,6.04 9,69.6 1,00.97 71,44.9

07 # 040-6 - Pab 4,626.4 4,494.1 ,24.1 66,6.4

08 # 6.900-0 - Fundo M. Saúde/PSF Estadual 7,744.9 0.00 ,10.60 4,6.99

10 # 6.481-5 - Pref.M.Lençóis ECD-FNS 4,9.7 0.00 1.60 4,7.97

11 # 1158-4 - Programa Leish 124. 0.00 0.00 124.

14 # 1159-2 - Dengue 21 1.60 0.00 0.00 1.60

17 # 6.999-X - Fundo Municipal do Meio Ambiente 21 1.1 0.00 0.00 1.1

18 # 7001- 7 Convênio SETRAS/SUDESB- Construção da Bilhetria

e do Muro do Estadio 11 4.72 0.00 0.00 4.72

19 # 7.042-4 -Fundo Municipal de Turismo 21 6. 0.00 0.00 6.

21 # 5.145-4 - Refere-se a Exercícios Anteriores 0 2.40 0.00 0.00 2.40

22 # 4.802-X - Refere-se a Exercícios Anteriores 0 9.0 0.00 0.00 9.0

26 # 5.729-0 Prefeitura M. de Lençóis/ Programa: PDDE 7 7,0.60 0.00 0.00 7,0.60

28 # 7.264-8 Prefeitura M.Lenços/Conv.Sec.de Saúde/Melhoria de

Assistência à Saúde da 4 0.10 0.00 0.00 0.10

31 # 7580-9 Fundo Mun. de Saúde Rec. Próprios 4 6,111.6 77,74.7 64,901.97 1,944.44

33 # 7584-1 Vigilância Sanitária 227.00 0.00 0.00 227.00

34 # 8423-9- Conselho Mun.Direitos da Criança e

Adolescente/Prefeitura Lençóis 6 0.00 1.60 1.60 0.00

# .27-7 -Fundo de Investimento Economico Social da

Bahia/Conv. FIES (BRADESCO) 6 2,61.09 6,1.00 1.00 ,979.09

36 # 9.619-9- FNDE- Salario Educação 2 10,64.7 ,700.27 10,000.00 4,4.4

37 # 9738 - Transferencia PNAT-Transporte Escolar 21 7.9 1,220.6 0.00 1,0.6

39 # 8-217 Prefeitura M.de Lençóis - PNAC-CRECHE 0 22.10 64.00 0.00 616.10

40 # 9.20- - CIDE 0 2,429.1 6,600.97 1,762.00 7,26.4

41 # 9.69- - FEX 0 76.4 0.00 660.0 102.4

43 # 10.129-X - PNAT ( ESTADO) 7 17,6.00 0.00 0.00 17,6.00

44 # 1044-9 - CONVÊNIO ECT. 11 14.9 42.67 .46 1.19

45 # 10.317 - KIT MORADIA 21 0.00 0,000.00 0,000.00 0.00

46 # 10.4-9 EJA 102 1,76.0 0.00 0.00 1,76.0

52 # 5.925-0- F.C.B.A Preifeitura Lençois (BRADESCO) 0 2,12.6 0.00 1.00 2,117.6

53 # 10577 Bolsa Família - CVBF 21 1,62.00 0.00 0.00 1,62.00

54 # 10.787 - Programa Nacional de Alimentação a Quilobolas 21 0.00 1,192.0 0.00 1,192.0

55 # 10501- SESSAB - HOSPITAL (CONVENIO P/ CONST. HOSPITAL

Nº 107/2005) 11 0.00 10,000.00 149,000.00 1,000.00

Soma: 191,222.64 469,228.83 411,668.77 248,782.70

111.04 # BANCO APLICACAO

01 # 8423-9- Conselho Mun.Direitos da Criança e

Adolescente/Aplicação BB-FCP 6 ,67.76 17.9 0.00 ,69.69

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