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Ano IV | Edição nº 570-A
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SUMÁRIO
PODER EXECUTIVO DE AGUDOS
2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal
2
Demonstrativos de receitas e despesas
2
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Municipal
nº
5.052,
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maio
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Ano IV | Edição nº 570-A
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AGUDOS
Município:
Periodo: 1º Bimestre / 2020
Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO
Governo do Municipio de Agudos
Balanço Orçamentário
LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II
RECEITAS
Previsão
Inicial
Previsão
Atualizada
Previstas
até o Bimestre
Realizadas
até o Bimestre
Saldo
a Realizar
RECEITAS CORRENTES 178.777.000,00 178.777.000,00 31.545.883,00 28.799.848,39 149.977.151,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 14.081.000,00 14.081.000,00 2.223.123,00 1.627.769,92 12.453.230,08
Contribuições 2.079.000,00 2.079.000,00 229.417,00 0,00 2.079.000,00
Receita Patrimonial 1.018.700,00 1.018.700,00 158.854,00 17.946,44 1.000.753,56
Receita de Serviços 31.000,00 31.000,00 6.034,00 4.741,66 26.258,34
Transferências Correntes 161.202.300,00 161.202.300,00 28.873.230,00 27.096.431,04 134.105.868,96
Outras Receitas Correntes 365.000,00 365.000,00 55.225,00 52.959,33 312.040,67
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 286.345,54 -286.345,54
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 286.345,54 -286.345,54
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 24.277.000,00 24.277.000,00 4.306.864,00 4.145.953,93 20.131.046,07
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 154.500.000,00 154.500.000,00 27.239.019,00 24.940.240,00 129.559.760,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 154.500.000,00 154.500.000,00 27.239.019,00 24.940.240,00 129.559.760,00
DÉFICIT (IV) 0,00
TOTAL (V) = (III + IV) 154.500.000,00 154.500.000,00 27.239.019,00 24.940.240,00 129.559.760,00
DESPESAS
Dotação
Inicial
Adic./Anul.
Créditos
Atualizada
Dotação
até o Bimestre
Empenhado
até o Bimestre
Liquidado
Pago
até o Bimestre
Saldo
a Empenhar
Saldo
a Pagar
Saldo
a Liquidar
DESPESAS CORRENTES 146.950.700,00 643.500,00 147.594.200,00 50.998.966,04 24.276.305,38 19.877.061,74 96.595.233,96 26.722.660,66 4.399.243,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 86.339.000,00 -860.000,00 85.479.000,00 16.189.613,31 16.115.258,95 13.780.236,05 69.289.386,69 74.354,36 2.335.022,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 34.480,56 34.480,56 0,00 65.519,44 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.511.700,00 1.503.500,00 62.015.200,00 34.709.352,73 8.126.565,87 6.062.345,13 27.305.847,27 26.582.786,86 2.064.220,74
DESPESAS DE CAPITAL 7.049.300,00 75.050,00 7.124.350,00 3.106.970,36 579.747,40 528.603,62 4.017.379,64 2.527.222,96 51.143,78
INVESTIMENTOS 5.930.300,00 75.050,00 6.005.350,00 2.498.057,48 475.378,66 424.234,88 3.507.292,52 2.022.678,82 51.143,78 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 1.119.000,00 0,00 1.119.000,00 608.912,88 104.368,74 104.368,74 510.087,12 504.544,14 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) 154.500.000,00 718.550,00 155.218.550,00 54.105.936,40 24.856.052,78 20.405.665,36 100.612.613,60 29.249.883,62 4.450.387,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS(IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX) 154.500.000,00 718.550,00 155.218.550,00 54.105.936,40 24.856.052,78 20.405.665,36 100.612.613,60 29.249.883,62 4.450.387,42
SUPERÁVIT (XI) 84.187,22
TOTAL (XII) = (X + XI) 154.500.000,00 718.550,00 155.218.550,00 54.105.936,40 24.940.240,00 20.405.665,36 100.612.613,60 29.249.883,62 4.450.387,42
_____________________________ ______________________________________ ___________________________________ ____________________
ALTAIR FRANCISCO SILVA RODRIGO DE LAUS CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO ALINE NASSULA
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS TÉCNICO EM CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO
CPF 173.947.238/10 CPF 270.362.308/94 CRC 1SP195771/O-2 CPF 387.704.788-21
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AGUDOS
Município:
Período: 1º Bimestre / 2020
Função
SubFunção
Dotação
Inicial
Governo do Municipio de Agudos
Créditos
Adic./Anulações
Atualizada
Dotação
Empenhadas
até o Bimestre
Empenhar
Saldo a
até o Bimestre
Liquidadas
Saldo
a Liquidar
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Despesas por Função e Subfunção
LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"
01 - LEGISLATIVA
6.840.000,00
0,00
6.840.000,00
1.346.037,77
5.493.962,23
818.350,18
527.687,59
031 - ACAO LEGISLATIVA
6.840.000,00
0,00
6.840.000,00
1.346.037,77
5.493.962,23
818.350,18
527.687,59
04 - ADMINISTRACAO
14.225.000,00
-193.855,00
14.031.145,00
7.510.951,24
6.520.193,76
2.839.189,24
4.671.762,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL
10.316.000,00
156.145,00
10.472.145,00
5.839.579,22
4.632.565,78
1.890.667,12
3.948.912,10
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
3.906.000,00
-350.000,00
3.556.000,00
1.671.372,02
1.884.627,98
948.522,12
722.849,90
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
06 - SEGURANCA PUBLICA
909.000,00
0,00
909.000,00
168.735,64
740.264,36
144.306,82
24.428,82
182 - DEFESA CIVIL
909.000,00
0,00
909.000,00
168.735,64
740.264,36
144.306,82
24.428,82
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
5.454.000,00
0,00
5.454.000,00
2.875.352,85
2.578.647,15
624.958,11
2.250.394,74
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
5.394.000,00
0,00
5.394.000,00
2.875.352,85
2.518.647,15
624.958,11
2.250.394,74
09 - PREVIDENCIA SOCIAL
7.008.000,00
0,00
7.008.000,00
1.195.740,71
5.812.259,29
1.195.740,71
0,00
273 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
7.008.000,00
0,00
7.008.000,00
1.195.740,71
5.812.259,29
1.195.740,71
0,00
10 - SAUDE
49.428.000,00
272.355,00
49.700.355,00
21.035.613,80
28.664.741,20
7.993.083,88
13.042.529,92
301 - ATENCAO BASICA
28.829.000,00
272.355,00
29.101.355,00
7.741.157,68
21.360.197,32
5.689.664,42
2.051.493,26
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
20.384.000,00
0,00
20.384.000,00
13.165.766,86
7.218.233,14
2.208.759,67
10.957.007,19
304 - VIGILANCIA SANITARIA
15.000,00
0,00
15.000,00
7.681,34
7.318,66
7.331,87
349,47
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
200.000,00
0,00
200.000,00
121.007,92
78.992,08
87.327,92
33.680,00
12 - EDUCACAO
42.697.000,00
0,00
42.697.000,00
10.761.119,96
31.935.880,04
7.380.890,01
3.380.229,95
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
2.542.000,00
0,00
2.542.000,00
1.015.298,85
1.526.701,15
213.457,82
801.841,03
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
12.690.000,00
84.000,00
12.774.000,00
3.645.854,21
9.128.145,79
1.868.939,28
1.776.914,93
363 - ENSINO PROFISSIONAL
115.000,00
0,00
115.000,00
32.213,60
82.786,40
1.718,11
30.495,49
365 - EDUCACAO INFANTIL
26.206.000,00
170.000,00
26.376.000,00
5.338.289,50
21.037.710,50
4.921.506,79
416.782,71
367 - EDUCACAO ESPECIAL
119.000,00
0,00
119.000,00
109.000,00
10.000,00
39.989,16
69.010,84
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
1.025.000,00
-254.000,00
771.000,00
620.463,80
150.536,20
335.278,85
285.184,95
13 - CULTURA
1.180.000,00
0,00
1.180.000,00
314.224,18
865.775,82
59.316,29
254.907,89
392 - DIFUSAO CULTURAL
1.180.000,00
0,00
1.180.000,00
314.224,18
865.775,82
59.316,29
254.907,89
15 - URBANISMO
18.900.000,00
840.050,00
19.740.050,00
6.490.074,75
13.249.975,25
2.717.613,93
3.772.460,82
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
14.165.000,00
880.050,00
15.045.050,00
4.598.449,29
10.446.600,71
2.372.590,94
2.225.858,35
452 - SERVICOS URBANOS
3.126.000,00
0,00
3.126.000,00
384.904,94
2.741.095,06
121.419,90
263.485,04
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
1.609.000,00
-40.000,00
1.569.000,00
1.506.720,52
62.279,48
223.603,09
1.283.117,43
16 - HABITACAO
185.000,00
0,00
185.000,00
52.519,60
132.480,40
30.440,60
22.079,00
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AGUDOS
Município:
Período: 1º Bimestre / 2020
Função
SubFunção
Dotação
Inicial
Governo do Municipio de Agudos
Créditos
Adic./Anulações
Atualizada
Dotação
Empenhadas
até o Bimestre
Empenhar
Saldo a
até o Bimestre
Liquidadas
Saldo
a Liquidar
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Despesas por Função e Subfunção
LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"
482 - HABITACAO URBANA
185.000,00
0,00
185.000,00
52.519,60
132.480,40
30.440,60
22.079,00
18 - GESTAO AMBIENTAL
388.000,00
-200.000,00
188.000,00
61.680,41
126.319,59
19.301,29
42.379,12
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
14.000,00
0,00
14.000,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
3.000,00
0,00
3.000,00
177,43
2.822,57
177,43
0,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL
371.000,00
-200.000,00
171.000,00
61.502,98
109.497,02
19.123,86
42.379,12
20 - AGRICULTURA
1.797.000,00
0,00
1.797.000,00
695.864,79
1.101.135,21
401.310,33
294.554,46
606 - EXTENSAO RURAL
1.797.000,00
0,00
1.797.000,00
695.864,79
1.101.135,21
401.310,33
294.554,46
23 - COMERCIO E SERVICOS
599.000,00
0,00
599.000,00
1.500,00
597.500,00
500,00
1.000,00
695 - TURISMO
599.000,00
0,00
599.000,00
1.500,00
597.500,00
500,00
1.000,00
26 - TRANSPORTE
2.102.000,00
0,00
2.102.000,00
447.864,95
1.654.135,05
335.896,03
111.968,92
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
2.102.000,00
0,00
2.102.000,00
447.864,95
1.654.135,05
335.896,03
111.968,92
27 - DESPORTO E LAZER
1.087.000,00
0,00
1.087.000,00
442.186,25
644.813,75
158.749,44
283.436,81
812 - DESPORTO COMUNITARIO
1.087.000,00
0,00
1.087.000,00
442.186,25
644.813,75
158.749,44
283.436,81
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
1.201.000,00
0,00
1.201.000,00
706.469,50
494.530,50
136.405,92
570.063,58
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
706.000,00
494.000,00
135.936,42
570.063,58
845 - TRANSFERENCIAS
1.000,00
0,00
1.000,00
469,50
530,50
469,50
0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
TOTAL
154.500.000,00
718.550,00
155.218.550,00
54.105.936,40
101.112.613,60
24.856.052,78
29.249.883,62
_____________________________ ______________________________________ ___________________________________ ____________________
ALTAIR FRANCISCO SILVA RODRIGO DE LAUS CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO ALINE NASSULA
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS TÉCNICO EM CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO
CPF 173.947.238/10 CPF 270.362.308/94 CRC 1SP195771/O-2 CPF 387.704.788-21
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Em reais
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
MUNICÍPIO DE AGUDOS
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA (a)PREVISÃO Até o Bimestre (b)RECEITAS REALIZADAS% (c)=(b/a)x100
RECEITAS DO ENSINO 11,85 % 13.516.000,00 13.516.000,00 1.602.157,24 1 - RECEITA DE IMPOSTOS 5,29 % 2.691.000,00 2.691.000,00 142.467,35
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
0,57 % 2.191.000,00 2.191.000,00 12.459,67
1.1.1 - IPTU
26,00 % 500.000,00 500.000,00 130.007,68
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU
3,00 % 3.057.000,00 3.057.000,00 91.622,34
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI
3,00 % 3.017.000,00 3.017.000,00 90.651,54
1.2.1 - ITBI
2,43 % 40.000,00 40.000,00 970,80
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI
15,30 % 5.360.000,00 5.360.000,00 819.990,47
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
14,37 % 5.242.000,00 5.242.000,00 753.426,96
1.3.1 - ISS
56,41 % 118.000,00 118.000,00 66.563,51
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS
22,76 % 2.408.000,00 2.408.000,00 548.077,08
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
16,78 % 123.401.000,00 123.401.000,00 20.709.834,56
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
18,91 % 25.091.000,00 25.091.000,00 4.744.310,06
2.1 - Cota-Parte FPM
20,56 % 23.080.000,00 23.080.000,00 4.744.310,06
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b
0,00 % 1.018.000,00 1.018.000,00 0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d
0,00 % 993.000,00 993.000,00 0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e
14,57 % 89.720.000,00 89.720.000,00 13.075.023,28 2.2 - Cota-Parte ICMS 0,00 % 133.000,00 133.000,00 0,00 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C n°87/1996 14,82 % 636.000,00 636.000,00 94.257,13 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 1,36 % 2.455.000,00 2.455.000,00 33.304,48 2.5 - Cota-Parte ITR 51,49 % 5.366.000,00 5.366.000,00 2.762.939,61 2.6 - Cota-Parte IPVA 0,00 % 0,00 0,00 0,00 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 136.917.000,00 136.917.000,00 22.311.991,80 16,30 %
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO INICIAL
RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO
ATUALIZADA (a) Até o Bimestre (b) % (c)=(b/a)x100
0,00 % 0,00 0,00 0,00
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
19,76 % 3.662.800,00 3.662.800,00 723.922,01
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
21,26 % 2.740.000,00 2.740.000,00 582.486,04
5.1 - Transferências do Salário-Educação
0,00 % 900,00 900,00 0,00
5.2 - Transferências Diretas PDDE
16,40 % 845.000,00 845.000,00 138.581,80
5.3 - Transferências Diretas - PNAE
0,00 % 32.000,00 32.000,00 0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE
0,00 % 2.900,00 2.900,00 0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE
6,80 % 42.000,00 42.000,00 2.854,17
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE
7,34 % 2.095.000,00 2.095.000,00 153.678,30
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
7,34 % 2.095.000,00 2.095.000,00 153.678,30
6.1 - Transferências de Convênios
0,00 % 0,00 0,00 0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios
0,00 % 0,00 0,00 0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
0,00 % 0,00 0,00 0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 5.757.800,00 5.757.800,00 877.600,31 15,24 %
RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO INICIAL
RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO
ATUALIZADA (a) Até o Bimestre (b) % (c)=(b/a)x100
FUNDEB
17,06 % 24.278.000,00 24.278.000,00 4.141.966,92
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
20,56 % 4.616.000,00 4.616.000,00 948.862,01
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)
14,57 % 17.944.000,00 17.944.000,00 2.615.004,66
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)
0,00 % 26.600,00 26.600,00 0,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)
14,82 % 127.200,00 127.200,00 18.851,43
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)
1,36 % 491.000,00 491.000,00 6.660,90
10.5 - Cota Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)
51,49 % 1.073.200,00 1.073.200,00 552.587,92
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)
18,78 % 21.400.000,00 21.400.000,00 4.018.843,51
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
18,80 % 21.360.000,00 21.360.000,00 4.016.050,96
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB
0,00 % 0,00 0,00 0,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB
6,98 % 40.000,00 40.000,00 2.792,55
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) -2.918.000,00 -2.918.000,00 -125.915,96 4,32 %
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃOINICIAL
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) Até o Bimestre % (h)=(g/d)x100 (g) % (f)=(e/d)x100 DESPESAS LIQUIDADAS 23,89 % 18.659.000,00 18.159.000,00 4.353.894,58 4.339.030,96
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 23,98 %
22,67 % 14.365.000,00 13.865.000,00 3.157.142,08 3.143.106,98
13.1 - Com Educação Infantil 22,77 %
27,85 % 4.294.000,00 4.294.000,00 1.196.752,50 1.195.923,98
13.2 - Com Ensino Fundamental 27,87 %
30,42 % 2.731.000,00 3.231.000,00 985.390,00 982.990,00
14 - OUTRAS DESPESAS 30,50 %
45,00 % 1.355.000,00 2.025.000,00 913.632,19 911.232,19
14.1 - Com Educação Infantil 45,12 %
5,95 % 1.376.000,00 1.206.000,00 71.757,81 71.757,81
14.2 - Com Ensino Fundamental 5,95 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 21.390.000,00 21.390.000,00 5.339.284,58 24,96 % 5.322.020,96 24,88 %
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Em reais
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
MUNICÍPIO DE AGUDOS
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00 16.1 FUNDEB 60% 0,00 16.2 FUNDEB 40% 0,00 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00 17.1 FUNDEB 60% 0,00 17.2 FUNDEB 40% 0,00 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 5.322.020,96 107,97 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério{1} (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 24,46 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % -32,43
INDICADORES DO FUNDEB VALOR
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 622.719,16 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 {2} 0,00
DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) Até o Bimestre(g) % (h)=(g/d)x100
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE % (f)=(e/d)x100 DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
18,75 % 26.174.000,00 26.344.000,00 5.373.273,73 4.938.525,68 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL 20,40 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 22.1 - Creche 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 %
0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 %
18,75 % 26.174.000,00 26.344.000,00 5.373.273,73 4.938.525,68
22.2 - Pré-escola 20,40 %
25,52 % 15.720.000,00 15.890.000,00 4.070.774,27 4.054.339,17
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 25,62 %
8,46 % 10.454.000,00 10.454.000,00 1.302.499,46 884.186,51
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 12,46 %
17,64 % 9.889.000,00 9.719.000,00 3.127.935,05 1.714.825,92
23 - ENSINO FUNDAMENTAL 32,18 %
23,05 % 5.670.000,00 5.500.000,00 1.268.510,31 1.267.681,79
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23,06 %
10,60 % 4.219.000,00 4.219.000,00 1.859.424,74 447.144,13
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 44,07 %
0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - ENSINO MÉDIO 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - ENSINO SUPERIOR 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 %
0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - OUTRAS 0,00 %
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 +24 + 25 + 26 + 27) 36.063.000,00 36.063.000,00 8.501.208,78 23,57 % 6.653.351,60 18,45 %
VALOR DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) -125.915,96 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4} 0,00 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO
ENSINO = (44 j) 5.583,43 35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34){6} -120.332,53 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)){6} 6.773.684,13 37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %{6} - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%{5} 30,36
DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) Até o Bimestre(g) % (h)=(g/d)x100
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
DESPESAS LIQUIDADAS % (f)=(e/d)x100
3,08 % 2.000,00 2.000,00 61,62 61,62
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 3,08 %
21,26 % 2.740.000,00 2.740.000,00 582.486,04 582.486,04
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 21,26 %
0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 %
3,73 % 3.882.000,00 3.882.000,00 1.677.363,52 144.990,75
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 43,21 %
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) 42.687.000,00 42.687.000,00 10.761.119,96 7.380.890,01 17,29 %
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO
DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) 6.624.000,00 6.624.000,00 2.259.911,18 34,12 % 727.538,41 10,98 %
25,21 %
SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2020 (j) RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE
RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 347.850,90 5.583,43 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 329.686,21 5.583,43 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 18.164,69 0,00
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Em reais
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
MUNICÍPIO DE AGUDOS
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 1.172.422,88 536.580,60 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) 4.016.050,96 582.486,04 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 4.728.618,84 646.825,26 47.1 (-) Orçamento do Exercício 4.543.224,56 532.984,70 47.2 (-) Restos a Pagar 185.394,28 113.840,56 48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 2.792,55 1.082,37 49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 462.647,55 473.323,75 50- (+) AJUSTES 0,00 0,00 50.1 (+) Retenções 0,00 0,00 50.2 (-) Valores a Recuperar 0,00 0,00 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários 0,00 0,00 50.4 (+) Conciliação Bancária 0,00 0,00 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 462.647,55 473.323,75
FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Agudos - 30/mar/2020 - 16h e 12m
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Parâmetro:
________________________ _______________________________ _______________________________ _____________________
ALTAIR FRANCISCO SILVA RODRIGO DE LAUS CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO ALINE NASSULA
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS TÉCNICO EM CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO
CPF 173.947.238/1 CPF 270.362.308-94 CRC 1SP195771/O-2 CPF 387.704.788-21
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00
JANEIRO A FEVEREIRO 2020
MUNICÍPIO DE AGUDOS
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
E LEGAIS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA(a) Até o Bimestre (b)RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I) 13.516.000,00 13.516.000,00 1.600.249,77 11,84
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 2.691.000,00 2.691.000,00 140.559,88 5,22
IPTU 2.191.000,00 2.191.000,00 10.552,20 0,48
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU 500.000,00 500.000,00 130.007,68 26,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 3.057.000,00 3.057.000,00 91.622,34 3,00
ITBI 3.017.000,00 3.017.000,00 90.651,54 3,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 40.000,00 40.000,00 970,80 2,43
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 5.360.000,00 5.360.000,00 819.990,47 15,30
ISS 5.242.000,00 5.242.000,00 753.426,96 14,37
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 118.000,00 118.000,00 66.563,51 56,41
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na
Fonte - IRRF 2.408.000,00 2.408.000,00 548.077,08 22,76
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 121.390.000,00 121.390.000,00 20.709.834,56 17,06
Cota-Parte FPM 23.080.000,00 23.080.000,00 4.744.310,06 20,56
Cota-Parte ITR 2.455.000,00 2.455.000,00 33.304,48 1,36
Cota-Parte IPVA 5.366.000,00 5.366.000,00 2.762.939,61 51,49
Cota-Parte ICMS 89.720.000,00 89.720.000,00 13.075.023,28 14,57
Cota-Parte IPI-Exportação 636.000,00 636.000,00 94.257,13 14,82
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 133.000,00 133.000,00 0,00 0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996 133.000,00 133.000,00 0,00 0,00
Outras 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) 134.906.000,00 134.906.000,00 22.310.084,33 16,54
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00
JANEIRO A FEVEREIRO 2020
MUNICÍPIO DE AGUDOS
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR
SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA INICIAL
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre Até o Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre
DOTAÇÃO ATUALIZADADOTAÇÃO
(c) (d) % (d/c) x 100 (e) % (e/c) x 100 DESPESAS PAGAS (f) % (f/c) x 100 Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV) 26.377.000,00 26.570.855,00 6.880.231,76 25,89 5.129.099,21 19,30 3.855.637,31 14,51 0,00
Despesas Correntes 25.613.000,00 26.213.000,00 6.761.454,76 25,79 5.085.099,21 19,40 3.855.637,31 14,71 0,00
Despesas de Capital 764.000,00 357.855,00 118.777,00 33,19 44.000,00 12,30 0,00 0,00 0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 14.974.000,00 14.974.000,00 8.289.449,19 55,36 1.693.316,54 11,31 1.693.316,54 11,31 0,00
Despesas Correntes 14.974.000,00 14.974.000,00 8.289.449,19 55,36 1.693.316,54 11,31 1.693.316,54 11,31 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 15.000,00 15.000,00 7.681,34 51,21 7.331,87 48,88 6.666,00 44,44 0,00
Despesas Correntes 14.000,00 14.000,00 7.681,34 54,87 7.331,87 52,37 6.666,00 47,61 0,00
Despesas de Capital 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 41.366.000,00 41.559.855,00 15.177.362,29 36,52 6.829.747,62 16,43 5.555.619,85 13,37 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS
(d) (e) (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 15.177.362,29 6.829.747,62 5.555.619,85
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) 0,00 0,00 0,00 (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) 0,00 0,00 0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 15.177.362,29 6.829.747,62 5.555.619,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹ Limite não cumprido (XIX) = (XVIII)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)
3.346.512,65 3.483.234,97
30,61 CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA
FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012
LIMITE NÃO CUMPRIDO Empenhadas
(j) (não aplicado)
Saldo Inicial
(no exercício atual) Despesas Custeadas no Exercício de Referência
(i) Liquidadas (k)
Saldo Final Pagas
(l) = (h - (i ou j)) (h)
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 Diferença de limite não cumprido em 2019
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00
JANEIRO A FEVEREIRO 2020
MUNICÍPIO DE AGUDOS
Exercício do Empenho²
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR Total inscrito
pagos
Total de RP Total de RP a Total de RP Valor inscrito no Limite consideradoem RP RPNP Inscritos Indevidamente (r) = (p - (o + q)) (s) (t) pagar ou prescritos (u)
cancelados Diferença entre o valor aplicadoalém do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) exercício em RP no (p) Valor aplicado
Disponibilidade Financeirano Exercício sem (q) = (XIIId) além do limite mínimo (o) = (n - m) Valor aplicado em ASPS no exercício (n) Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) Empenhos de 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Empenhos de 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Empenhos de 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Empenhos de 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Empenhos de 2016 e anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) 0,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Empenhadas
(y) (não aplicado)
Saldo Inicial Despesas Custeadas no Exercício de Referência
(x) Liquidadas (z)
Saldo Final Pagas
aa = (w - (x ou y)) (w)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO
CÁLCULO DO MÍNIMO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA(a) Até o Bimestre (b)RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) 7.622.000,00 7.622.000,00 1.137.213,17 14,92
Proveniente da União 7.547.000,00 7.547.000,00 1.136.083,17 15,05
Proveniente dos Estados 75.000,00 75.000,00 1.130,00 1,51
Proveniente de outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚ
DE (XXIX) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
(XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) 7.622.000,00 7.622.000,00 1.137.213,17 14,92
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00
JANEIRO A FEVEREIRO 2020
MUNICÍPIO DE AGUDOS
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO
COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO INICIAL
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre Até o Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre
DOTAÇÃO ATUALIZADADOTAÇÃO
(c) (d) % (d/c) x 100 (e) % (e/c) x 100 DESPESAS PAGAS (f) % (f/c) x 100 Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) 2.452.000,00 2.530.500,00 860.925,92 34,02 560.565,21 22,15 463.585,26 18,32 0,00
Despesas Correntes 2.397.000,00 2.397.000,00 782.425,92 32,64 482.065,21 20,11 385.085,26 16,07 0,00
Despesas de Capital 55.000,00 133.500,00 78.500,00 58,80 78.500,00 58,80 78.500,00 58,80 0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 5.410.000,00 5.410.000,00 4.876.317,67 90,14 515.443,13 9,53 510.153,13 9,43 0,00
Despesas Correntes 5.400.000,00 5.400.000,00 4.876.317,67 90,30 515.443,13 9,55 510.153,13 9,45 0,00
Despesas de Capital 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) 200.000,00 200.000,00 121.007,92 60,50 87.327,92 43,66 68.751,81 34,38 0,00
Despesas Correntes 200.000,00 200.000,00 121.007,92 60,50 87.327,92 43,66 68.751,81 34,38 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO 8.062.000,00 8.140.500,00 5.858.251,51 71,96 1.163.336,26 14,29 1.042.490,20 12,81 0,00
(XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)
DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE AGUDOS
Conforme
Lei
Municipal
nº
5.052,
de
25
de
maio
de
2017
Segunda-feira, 30 de março de 2020
Ano IV | Edição nº 570-A
Página 12 de 12
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00
JANEIRO A FEVEREIRO 2020
MUNICÍPIO DE AGUDOS
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E
COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES INICIAL
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre Até o Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre
DOTAÇÃO ATUALIZADADOTAÇÃO
(c) (d) % (d/c) x 100 (e) % (e/c) x 100 DESPESAS PAGAS (f) % (f/c) x 100 Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) 28.829.000,00 29.101.355,00 7.741.157,68 26,60 5.689.664,42 19,55 4.319.222,57 14,84 0,00 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) 20.384.000,00 20.384.000,00 13.165.766,86 64,59 2.208.759,67 10,84 2.203.469,67 10,81 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 15.000,00 15.000,00 7.681,34 51,21 7.331,87 48,88 6.666,00 44,44 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 200.000,00 200.000,00 121.007,92 60,50 87.327,92 43,66 68.751,81 34,38 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 49.428.000,00 49.700.355,00 21.035.613,80 42,32 7.993.083,88 16,08 6.598.110,05 13,28 0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49.428.000,00 49.700.355,00 21.035.613,80 42,32 7.993.083,88 16,08 6.598.110,05 13,28 0,00
¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova) ³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.
FONTE: Sistema Informatizado - Governo do Municipio de Agudos - 30/mar/2020 - 16h e 52m
CONSOLIDAÇÃO GERAL
