Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
1 1 ATIVO 5.118.168,01 645.133,72 611.011,54 5.152.290,19
1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 5.096.957,30 636.104,60 610.710,30 5.122.351,60
1.1.01 1226 DISPONIVEL 859.954,32 549.989,58 288.225,95 1.121.717,95
1.1.01.01 1227 CAIXA 657,50 30,00 627,50
1.1.01.01.01 1228 FUNDO FIXO DE CAIXA 657,50 30,00 627,50
1.1.01.01.01.028 1110128 Caixa-TO 657,50 30,00 627,50
1.1.01.02 1112 BANCOS 67.203,11 425.517,93 285.108,16 207.612,88
1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 67.203,11 425.517,93 285.108,16 207.612,88
1.1.01.02.02.122 12406 BB RECEITA 1505-9 / 132209-5 - CAIXA/TO 57.544,42 325.517,93 221.948,90 161.113,45 1.1.01.02.02.123 12407 BB DESPESA 1505-9 / 131210-3 - CAIXA/TO 9.658,69 100.000,00 63.159,26 46.499,43
1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 792.093,71 124.471,65 3.087,79 913.477,57
1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 792.093,71 124.471,65 3.087,79 913.477,57
1.1.01.03.02.173 12408 BB MUTUA FI RF LP 1505-9 / 132209-5 - CAIXA/TO 792.093,71 124.471,65 3.087,79 913.477,57
1.1.02 1812 CREDITOS 4.237.002,98 86.115,02 322.484,35 4.000.633,65
1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 4.106.253,73 29.905,39 194.672,45 3.941.486,67
1.1.02.01.01 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin 686,18 686,18
1.1.02.01.01.001 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin 686,18 686,18
1.1.02.01.02 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. 166.467,40 7.800,00 5.818,82 168.448,58
1.1.02.01.02.001 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. 166.467,40 7.800,00 5.818,82 168.448,58
1.1.02.01.03 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 5.442,46 418,66 5.023,80
1.1.02.01.03.001 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 5.442,46 418,66 5.023,80
1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 83.939,06 1.310,12 82.628,94
1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 83.939,06 1.310,12 82.628,94
1.1.02.01.05 1853 RB6-Plano de Ferias no País 20.275,00 6.025,00 14.250,00
1.1.02.01.05.001 13035 RB6-Plano de Ferias no País 20.275,00 6.025,00 14.250,00
1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 1.482.614,75 916,42 72.694,66 1.410.836,51
1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 1.482.614,75 916,42 72.694,66 1.410.836,51
1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 216.323,14 1.188,97 6.397,98 211.114,13
1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 216.323,14 1.188,97 6.397,98 211.114,13
1.1.02.01.08 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 30.766,55 20.000,00 2.116,67 48.649,88
1.1.02.01.08.001 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 30.766,55 20.000,00 2.116,67 48.649,88
1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 1.533.749,49 74.812,58 1.458.936,91
1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 1.533.749,49 74.812,58 1.458.936,91
1.1.02.01.12 1869 RB15 - Credito Agricola 441.698,71 13.433,10 428.265,61
1.1.02.01.12.001 13129 RB15 - Credito Agricola 441.698,71 13.433,10 428.265,61
1.1.02.01.13 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor 181.599,86 181.599,86
1.1.02.01.13.001 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor 181.599,86 181.599,86
1.1.02.01.14 1872 RB16 - Auxilio Imobiliário 54.187,83 11.079,56 43.108,27
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
1.1.02.01.14.001 13133 RB16 - Auxilio Imobiliário 54.187,83 11.079,56 43.108,27
1.1.02.01.17 1880 RB22 - Energia Renovável 20.350,88 565,30 19.785,58
1.1.02.01.17.001 13136 RB22 - Energia Renovável 20.350,88 565,30 19.785,58
1.1.02.01.20 1883 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (131.847,58) (131.847,58)
1.1.02.01.20.001 13139 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (131.847,58) (131.847,58)
1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 5.520,08 839,21 981,18 5.378,11
1.1.02.03.01 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 5.520,08 839,21 981,18 5.378,11
1.1.02.03.01.001 13050 Adiantamento de 13 Salario 5.094,19 5.094,19
1.1.02.03.01.003 13049 Adiantamento de Salarios 0,00 839,21 839,21 0,00
1.1.02.03.01.005 13063 Outros Vlrs Junto Funcionarios 425,89 141,97 283,92
1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 125.229,17 54.732,73 126.193,03 53.768,87
1.1.02.04.01 1890 CREDITOS INTRASISTEMA 125.229,17 54.732,73 126.193,03 53.768,87
1.1.02.04.01.005 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs 125.229,17 54.732,73 126.193,03 53.768,87
1.1.02.10 1903 OUTROS CREDITOS 0,00 637,69 637,69 0,00
1.1.02.10.01 112101 OUTROS CREDITOS 0,00 637,69 637,69 0,00
1.1.02.10.01.009 13111 QQB a Receber 0,00 637,69 637,69 0,00
1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 21.210,71 9.029,12 301,24 29.938,59
1.2.02 1969 PERMANENTE 21.210,71 9.029,12 301,24 29.938,59
1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 21.210,71 9.029,12 301,24 29.938,59
1.2.02.02.04 4696 Hardwares 39.445,58 9.029,12 48.474,70
1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 39.445,58 9.029,12 48.474,70
1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 5.079,19 5.079,19
1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 5.079,19 5.079,19
1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 26.252,39 26.252,39
1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 26.252,39 26.252,39
1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (49.566,45) 301,24 (49.867,69)
1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (38.114,46) 110,92 (38.225,38)
1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (3.507,22) 30,88 (3.538,10)
1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (7.944,77) 159,44 (8.104,21)
2 4726 PASSIVO (5.007.343,58) 108.517,70 97.573,71 (4.996.399,59)
2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (170.542,92) 108.517,70 97.573,71 (159.598,93)
2.1.01 4728 FORNECEDORES 0,00 3.650,82 3.650,82 0,00
2.1.01.01 4729 FORNECEDORES 0,00 3.650,82 3.650,82 0,00
2.1.01.01.01 4730 FORNECEDORES 0,00 3.650,82 3.650,82 0,00
2.1.01.01.01.001 22041 Fornecedores 0,00 3.650,82 3.650,82 0,00
2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 1.150,23 1.150,23 0,00
2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 1.150,23 1.150,23 0,00
2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 1.150,23 1.150,23 0,00
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 1.041,09 1.041,09 0,00
2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 109,14 109,14 0,00
2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (33.726,36) 11.340,29 14.207,30 (36.593,37)
2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 6.633,35 6.633,35 0,00
2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 6.633,35 6.633,35 0,00
2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 6.633,35 6.633,35 0,00
2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 4.706,94 4.706,94 0,00
2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 4.706,94 4.706,94 0,00
2.1.03.02.01.001 22012 FGTS 0,00 873,11 873,11 0,00
2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher 0,00 3.833,83 3.833,83 0,00
2.1.03.03 4760 PROVISÕES (33.726,36) 2.867,01 (36.593,37)
2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (33.726,36) 2.867,01 (36.593,37)
2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (21.289,62) 1.214,24 (22.503,86)
2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario (3.692,88) 909,49 (4.602,37)
2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (1.292,49) 318,32 (1.610,81)
2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (7.451,37) 424,96 (7.876,33)
2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 418,00 418,00 0,00
2.1.04.01 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 418,00 418,00 0,00
2.1.04.01.01 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 418,00 418,00 0,00
2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev 0,00 418,00 418,00 0,00
2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS (530,93) 826,51 1.016,13 (720,55)
2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS (530,93) 826,51 1.016,13 (720,55)
2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS (530,93) 826,51 1.016,13 (720,55)
2.1.05.01.01.003 22063 Recebimentos a Maior (530,93) 189,62 (720,55)
2.1.05.01.01.004 20062 Valores em Transito 0,00 826,51 826,51 0,00
2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (82.040,87) 89.686,13 76.000,05 (68.354,79)
2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (82.040,87) 89.686,13 76.000,05 (68.354,79)
2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (82.040,87) 89.686,13 76.000,05 (68.354,79)
2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (8.141,12) 17.319,26 (25.460,38)
2.1.06.01.01.002 22036 Reembolso as Caixas de Assistencia/Sede (31.465,08) 31.465,08 875,10 (875,10) 2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (42.434,67) 21.805,21 21.389,85 (42.019,31)
2.1.06.01.01.005 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km 0,00 8.640,00 8.640,00 0,00
2.1.06.01.01.009 220664 Manutenções Diversas 0,00 280,00 280,00 0,00
2.1.06.01.01.011 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0,00 27.495,84 27.495,84 0,00
2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (2.778,52) 1.152,39 837,85 (2.463,98)
2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (2.778,52) 1.152,39 837,85 (2.463,98)
2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (2.778,52) 1.152,39 837,85 (2.463,98)
2.1.07.01.01.001 22009 QQB Quota Quitacao de Benefício (2.778,52) 1.152,39 837,85 (2.463,98)
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
2.1.08 4794 CONVENIOS (51.466,24) (51.466,24)
2.1.08.01 4795 MUTUA/CREAs/ARTs (51.466,24) (51.466,24)
2.1.08.01.01 4796 MUTUA/CREAs/ARTs (51.466,24) (51.466,24)
2.1.08.01.01.002 22083 Repasse ARTs / Sede / Caixas (51.466,24) (51.466,24)
2.1.09 4808 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 293,33 293,33 0,00
2.1.09.01 4809 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 293,33 293,33 0,00
2.1.09.01.01 4810 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 293,33 293,33 0,00
2.1.09.01.01.008 22059 Serviço de Estágio a Pagar 0,00 293,33 293,33 0,00
2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (4.836.800,66) (4.836.800,66)
2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (4.836.114,02) (4.836.114,02)
2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (4.836.114,02) (4.836.114,02)
2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (4.836.114,02) (4.836.114,02)
2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (4.463.492,63) (4.463.492,63)
2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (372.621,39) (372.621,39)
2.4.03 4869 AJUSTES (686,64) (686,64)
2.4.03.01 4870 AJUSTES (686,64) (686,64)
2.4.03.01.01 4871 AJUSTES (686,64) (686,64)
2.4.03.01.01.001 22151 Ajustes Exerc. Anteriores (686,64) (686,64)
4 4901 DESPESAS 185.044,42 51.813,38 17,66 236.840,14
4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 185.044,42 51.813,38 17,66 236.840,14
4.1.02 4925 CONVENIOS 31.465,08 31.465,08
4.1.02.01 4926 Convenio CREAs 31.465,08 31.465,08
4.1.02.01.01 4927 Convenio CREAs 31.465,08 31.465,08
4.1.02.01.01.001 41021 Convenio CREAs 31.465,08 31.465,08
4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 137.302,64 45.193,48 17,66 182.478,46
4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 61.275,92 14.860,84 15,66 76.121,10
4.1.04.01.01 4944 13º Salário 3.692,88 909,49 4.602,37
4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 3.692,88 909,49 4.602,37
4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 4.486,37 1.209,04 5.695,41
4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 4.486,37 1.209,04 5.695,41
4.1.04.01.03 4948 Assist. Medica e Odontologo 6.133,16 1.529,80 15,66 7.647,30
4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 6.133,16 1.529,80 15,66 7.647,30
4.1.04.01.08 4958 Bolsa Estagio 3.627,50 293,33 3.920,83
4.1.04.01.08.001 42011 Bolsa Estagio 3.627,50 293,33 3.920,83
4.1.04.01.11 4964 Férias 6.004,12 1.214,24 7.218,36
4.1.04.01.11.001 42019 Férias 6.004,12 1.214,24 7.218,36
4.1.04.01.12 4966 Gratificações 7.939,03 1.973,59 9.912,62
4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 7.939,03 1.973,59 9.912,62
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
4.1.04.01.13 4968 Horas Extras 33,15 33,15
4.1.04.01.13.001 42017 Horas Extras 33,15 33,15
4.1.04.01.18 4978 Salários 29.359,71 7.731,35 37.091,06
4.1.04.01.18.001 42014 Salários 29.359,71 7.731,35 37.091,06
4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 27.405,84 6.851,17 2,00 34.255,01
4.1.04.02.01 4983 FGTS 4.528,68 1.042,99 5.571,67
4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 4.528,68 1.042,99 5.571,67
4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 13.394,02 3.389,81 16.783,83
4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 13.394,02 3.389,81 16.783,83
4.1.04.02.04 4989 PIS 515,14 130,37 645,51
4.1.04.02.04.001 42038 PIS 515,14 130,37 645,51
4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 8.968,00 2.288,00 2,00 11.254,00
4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 8.968,00 2.288,00 2,00 11.254,00
4.1.04.03 4999 TREINAMENTO 11.660,01 11.660,01
4.1.04.03.02 5002 Cursos Pós-Graduação 1.325,01 1.325,01
4.1.04.03.02.001 42042 Cursos Pós-Graduação 1.325,01 1.325,01
4.1.04.03.04 5004 Treinamento - Diretores 10.335,00 10.335,00
4.1.04.03.04.002 42140 Diárias - Treinamento - Diretores 10.050,00 10.050,00
4.1.04.03.04.005 42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 285,00 285,00
4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 3.047,68 674,00 3.721,68
4.1.04.04.04 5013 Fretes e Carretos 2.004,33 2.004,33
4.1.04.04.04.001 42050 Fretes e Carretos 2.004,33 2.004,33
4.1.04.04.10 5025 Serviços de Advocacia - PJ 787,35 787,35
4.1.04.04.10.001 42099 Serviços de Advocacia - PJ 787,35 787,35
4.1.04.04.11 5027 Servicos Graficos 0,00 610,00 610,00
4.1.04.04.11.001 42055 Servicos Graficos 0,00 610,00 610,00
4.1.04.04.14 5033 Servicos de Estagio 256,00 64,00 320,00
4.1.04.04.14.001 42058 Servicos de Estagio 256,00 64,00 320,00
4.1.04.06 5062 DESPESA DE MANUTENCAO 0,00 280,00 280,00
4.1.04.06.01 5063 Hardware 0,00 280,00 280,00
4.1.04.06.01.001 42066 Hardware 0,00 280,00 280,00
4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 10.611,74 1.973,63 12.585,37
4.1.04.07.03 5082 Assinatura Internet 255,32 255,32
4.1.04.07.03.001 42072 Assinatura Internet 255,32 255,32
4.1.04.07.08 5092 Conducao Urbana 142,50 30,00 172,50
4.1.04.07.08.001 42076 Conducao Urbana 142,50 30,00 172,50
4.1.04.07.10 5096 Correios e Telegrafos 769,43 126,54 895,97
4.1.04.07.10.001 42082 Correios e Telegrafos 769,43 126,54 895,97
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
4.1.04.07.11 5098 Desp. Judiciais 603,58 32,88 636,46
4.1.04.07.11.001 42073 Desp. Judiciais 603,58 32,88 636,46
4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 354,90 88,27 443,17
4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 354,90 88,27 443,17
4.1.04.07.19 5114 SPC 4.832,96 875,10 5.708,06
4.1.04.07.19.001 42086 SPC 4.832,96 875,10 5.708,06
4.1.04.07.20 5116 Seguros 63,60 21,20 84,80
4.1.04.07.20.001 42078 Seguros 63,60 21,20 84,80
4.1.04.07.22 5120 Telefones 1.915,56 498,40 2.413,96
4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 1.915,56 498,40 2.413,96
4.1.04.07.23 5122 Despesas com Depreciação / Amortização 1.673,89 301,24 1.975,13
4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 1.673,89 301,24 1.975,13
4.1.04.08 5126 MATERIAIS DE CONSUMO 2.071,27 2.367,30 4.438,57
4.1.04.08.01 5127 Copa e Cozinha 1.275,07 1.275,07
4.1.04.08.01.001 42095 Copa e Cozinha 1.275,07 1.275,07
4.1.04.08.04 5133 Materiais Escritorio / Expediente 0,00 2.119,95 2.119,95
4.1.04.08.04.001 42091 Materiais Escritorio / Expediente 0,00 2.119,95 2.119,95
4.1.04.08.06 5137 Materiais de Informatica 0,00 48,30 48,30
4.1.04.08.06.001 42092 Materiais de Informatica 0,00 48,30 48,30
4.1.04.08.07 5139 Outros Materiais e Utensilios 796,20 199,05 995,25
4.1.04.08.07.001 42137 Outros Materiais e Utensílios 796,20 199,05 995,25
4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 20.810,18 18.186,54 38.996,72
4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 6.885,00 4.335,00 11.220,00
4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 6.885,00 4.335,00 11.220,00
4.1.04.09.02 5146 Diarias Diretoria 938,00 4.020,00 4.958,00
4.1.04.09.02.001 42103 Diarias Diretoria 938,00 4.020,00 4.958,00
4.1.04.09.04 5150 Passagens Aereas - Diretoria 1.391,58 7.366,74 8.758,32
4.1.04.09.04.001 42104 Passagens Aereas - Diretoria 1.391,58 7.366,74 8.758,32
4.1.04.09.06 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria 2.876,40 2.876,40
4.1.04.09.06.001 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria 2.876,40 2.876,40
4.1.04.09.08 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria 8.719,20 2.179,80 10.899,00
4.1.04.09.08.001 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria 8.719,20 2.179,80 10.899,00
4.1.04.09.09 5160 Auxilio Traslado - Diretoria 0,00 285,00 285,00
4.1.04.09.09.001 42112 Auxilio Traslado - Diretoria 0,00 285,00 285,00
4.1.04.10 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 420,00 420,00
4.1.04.10.04 5169 Diarias Funcionários 420,00 420,00
4.1.04.10.04.001 42153 Diarias de Funcionarios 420,00 420,00
4.1.05 5000554 DESPESAS FINANCEIRAS 16.267,14 6.619,90 22.887,04
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
4.1.05.01 5000555 DESPESAS FINANCEIRAS 16.267,14 6.619,90 22.887,04
4.1.05.01.07 5000568 Tarifas Bancarias 7.479,78 2.083,90 9.563,68
4.1.05.01.07.001 41507 Tarifas Bancarias 7.479,78 2.083,90 9.563,68
4.1.05.01.11 5000576 IRRF s/ Operacoes Financeiras 2.602,69 3.087,79 5.690,48
4.1.05.01.11.001 41511 IRRF s/ Operacoes Financeiras 2.602,69 3.087,79 5.690,48
4.1.05.01.13 5000580 Descontos s/ Beneficios 3.191,29 484,35 3.675,64
4.1.05.01.13.001 41513 Descontos c/Beneficios 3.191,29 484,35 3.675,64
4.1.05.01.14 5000584 Tarifas Bancárias - ART 2.993,38 963,86 3.957,24
4.1.05.01.14.001 41514 Tarifas Bancárias - ART 2.993,38 963,86 3.957,24
4.1.06 5000593 OUTRAS DESPESAS 9,56 9,56
4.1.06.01 5000594 Baixas do Imobilizado 9,56 9,56
4.1.06.01.01 5000595 Baixas do Imobilizado 9,56 9,56
4.1.06.01.01.001 45120 Baixas do Imobilizado 9,56 9,56
5 2631 RECEITAS (295.868,85) 96.861,89 (392.730,74)
5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS (295.868,85) 96.861,89 (392.730,74)
5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS (166.955,36) 54.732,73 (221.688,09)
5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (166.955,36) 54.732,73 (221.688,09)
5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs (166.955,36) 54.732,73 (221.688,09)
5.1.01.01.01.027 5000527 Crea-TO (166.955,36) 54.732,73 (221.688,09)
5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS (121.830,47) 42.025,16 (163.855,63)
5.1.03.05 2696 BB RF LP (17.420,41) 4.471,65 (21.892,06)
5.1.03.05.01 2697 BB RF LP (17.420,41) 4.471,65 (21.892,06)
5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP (17.420,41) 4.471,65 (21.892,06)
5.1.03.10 2741 Juros Ativos (104.410,06) 37.553,51 (141.963,57)
5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos (104.410,06) 37.553,51 (141.963,57)
5.1.03.10.01.001 50073 Juros Ativos (104.410,06) 37.553,51 (141.963,57)
5.1.04 2753 OUTRAS RECEITAS (7.083,02) 104,00 (7.187,02)
5.1.04.02 2757 Descontos Obtidos (71,28) (71,28)
5.1.04.02.01 2758 Descontos Obtidos (71,28) (71,28)
5.1.04.02.01.001 50072 Descontos Obtidos (71,28) (71,28)
5.1.04.04 2763 Receitas Diversas (4.671,74) (4.671,74)
5.1.04.04.01 2764 Receitas Diversas (4.671,74) (4.671,74)
5.1.04.04.01.001 50075 Receitas Diversas (4.671,74) (4.671,74)
5.1.04.06 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS (2.340,00) 104,00 (2.444,00)
5.1.04.06.01 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS (2.340,00) 104,00 (2.444,00)
5.1.04.06.01.001 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS (2.340,00) 104,00 (2.444,00)
Ativo 5.118.168,01 645.133,72 611.011,54 5.152.290,19
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
Passivo (5.007.343,58) 108.517,70 97.573,71 (4.996.399,59)
Resultado (110.824,43) 51.813,38 96.879,55 (155.890,60)
Total (0,00) 805.464,80 805.464,80 0,00
Patricia Barros Cunha Eng. Civil Juares Silveira Samaniego
CRC DF 020259/O-5 Diretor Financeiro
Contadora
Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente
