Balancete 01/2021 final

(1)

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

1 1 ATIVO 175.667.517,87 38.471.480,34 38.735.766,36 175.403.231,85

ATIVO CIRCULANTE

2 1.01 ATIVO CIRCULANTE 77.061.076,18 38.471.480,34 38.201.806,43 77.330.750,09 3 1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 57.976.719,89 30.883.841,20 25.861.205,90 62.999.355,19

Bancos conta Movimento

9 1.01.01.02 Bancos conta Movimento 57.464,99 19.079.936,73 19.078.324,92 59.076,80 10 1.01.01.02.001 Bancos c/Movimento - Operações Próprias 3.639,31 14.995.959,91 14.994.348,10 5.251,12

Banco do Brasil - S/A

11 1.01.01.02.001.001 Banco do Brasil - S/A 2.692,53 14.241.959,91 14.241.670,03 2.982,41

12 1.01.01.02.001.001.001 BB - C/C 650.650-X - AG. 3382-0 2.692,53 14.241.959,91 14.241.670,03 2.982,41

Caixa Economica Federal

13 1.01.01.02.001.002 Caixa Economica Federal 946,78 754.000,00 752.678,07 2.268,71

14 1.01.01.02.001.002.001 CEF - C/C 0074-7 - AG. 0007-8 946,78 754.000,00 752.678,07 2.268,71

Bancos c/Movimento - Operações de Convênios

15 1.01.01.02.002 Bancos c/Movimento - Operações de Convênios 53.825,68 4.083.976,82 4.083.976,82 53.825,68 16 1.01.01.02.002.001 Banco do Brasil - S/A (Convênios) 53.825,68 4.083.976,82 4.083.976,82 53.825,68

BB - C/C 105902-5 - Convênio - FOCEM P&G

1500 1.01.01.02.002.001.221 BB - C/C 105902-5 - Convênio - FOCEM P&G 1.623,41 0,00 0,00 1.623,41

1501 1.01.01.02.002.001.222 BB - C/C 105901-7 - Convênio - FOCEM AUTO 52.202,27 0,00 0,00 52.202,27

BB - C/C 7510-8 - Convênio - 891546/2019 - Sec. Esp. Prod. Em

3704 1.01.01.02.002.001.223 BB - C/C 7510-8 - Convênio - 891546/2019 - Sec. Esp.

Prod. Em 0,00 4.083.976,82 4.083.976,82 0,00

29 1.01.01.03 Aplicações Financeiras e Investimentos Bancarios 57.919.254,90 11.803.904,47 6.782.880,98 62.940.278,39

Aplicações Financeiras - Operações Próprias

30 1.01.01.03.001 Aplicações Financeiras - Operações Próprias 42.479.497,05 10.078.596,78 2.698.348,04 49.859.745,79 31 1.01.01.03.001.001 Banco do Brasil S/A 34.646.002,66 10.066.524,58 2.463.826,30 42.248.700,94

Aplicações em Titulos de Renda - Fixa

32 1.01.01.03.001.001.001 Aplicações em Titulos de Renda - Fixa 34.646.002,66 10.066.524,58 2.463.826,30 42.248.700,94

3551 1.01.01.03.001.001.001.0006 BB - 650650-X Aplicação RF DI TP FI LP (Fundos

Privativos) 34.646.002,66 10.066.524,58 2.463.826,30 42.248.700,94

Caixa Economica Federal

35 1.01.01.03.001.002 Caixa Economica Federal 7.833.494,39 12.072,20 234.521,74 7.611.044,85 36 1.01.01.03.001.002.001 Aplicações em T¡tulos de Renda Fixa 7.647.877,57 11.710,96 234.521,74 7.425.066,79

CEF -0074-7 - Aplicação Renda Fixa

940 1.01.01.03.001.002.001.0001 CEF -0074-7 - Aplicação Renda Fixa 7.647.877,57 11.710,96 234.521,74 7.425.066,79

38 1.01.01.03.001.002.002 Aplicações em Poupança - Operações Próprias 185.616,82 361,24 0,00 185.978,06

CEF - Poupança - 11.944-0 - (Cauções)

39 1.01.01.03.001.002.002.0001 CEF - Poupança - 11.944-0 - (Cauções) 183.746,35 358,41 0,00 184.104,76

40 1.01.01.03.001.002.002.0002 CEF - Poupança - 13.077-0 - (Sucumbências) 1.870,47 2,83 0,00 1.873,30

Aplicações Financeiras - Operações de Convênios

41 1.01.01.03.002 Aplicações Financeiras - Operações de Convênios 15.439.757,85 1.725.307,69 4.084.532,94 13.080.532,60 42 1.01.01.03.002.001 Banco do Brasil S/A 15.439.757,85 1.725.307,69 4.084.532,94 13.080.532,60

Aplicações Financeiras e Contas Poupança

44 1.01.01.03.002.001.002 Aplicações Financeiras e Contas Poupança 15.439.757,85 1.725.307,69 4.084.532,94 13.080.532,60

1503 1.01.01.03.002.001.002.0027 BB - INVEST - 105901-7 - Convênio - FOCEM AUTO 2.925.373,58 4.680,68 0,00 2.930.054,26

BB - INVEST - 105902-5 - Convênio - FOCEM P&G

1505 1.01.01.03.002.001.002.0028 BB - INVEST - 105902-5 - Convênio - FOCEM P&G 2.050.315,39 3.280,55 0,00 2.053.595,94

1504 1.01.01.03.002.001.002.0032 BB INVEST CP 1064630 Convênio

-838033/2016-Ind.Competit 6.641,64 0,58 0,00 6.642,22

BB - Poupança 51 - 106431-2 - Convênio 828289/2016 -BR+Prod

1506 1.01.01.03.002.001.002.0033 BB - Poupança 51 - 106431-2 - Convênio

828289/2016 -BR+Prod 3.580.500,69 1.652,24 0,00 3.582.152,93

3135 1.01.01.03.002.001.002.0036 BB Poupança 51 1064630 Convênio

-838033/2016 - Ind. 2.792.732,92 1.978,56 445,17 2.794.266,31

BB - INVEST - 7510-8 - Convênio 891546/2019 - Sec. Esp. Prod. Em

3705 1.01.01.03.002.001.002.0038 BB INVEST 75108 Convênio 891546/2019

-Sec. Esp. Prod. Em 4.084.193,63 222,26 4.084.087,77 328,12

3710 1.01.01.03.002.001.002.0039 BB - Poupança 51 - 7510-8 - Convênio 891546/2019

- Sec. Esp. Prod. Em 0,00 1.713.492,82 0,00 1.713.492,82

Direitos Realizáveis a Curto Prazo

56 1.01.03 Direitos Realizáveis a Curto Prazo 11.756.580,45 6.810.274,55 11.756.580,45 6.810.274,55 57 1.01.03.01 Valores a Receber 11.756.580,45 6.810.274,55 11.756.580,45 6.810.274,55

Repasses a Receber - Operações Próprias

58 1.01.03.01.001 Repasses a Receber - Operações Próprias 11.756.580,45 6.810.274,55 11.756.580,45 6.810.274,55

59 1.01.03.01.001.001 I.N.S.S e Previdência Social 11.756.430,45 6.807.874,55 11.756.430,45 6.807.874,55

Adiantamento a Fornecedores (Clientes Nacionais)

1027 1.01.03.01.001.002 Adiantamento a Fornecedores (Clientes Nacionais) 150,00 2.400,00 150,00 2.400,00

62 1.01.05 Créditos em Poder de Terceiros 7.325.414,33 777.364,59 583.665,85 7.519.113,07

Adiantamentos

63 1.01.05.01 Adiantamentos 245.592,02 423.485,34 583.665,85 85.411,51

64 1.01.05.01.001 Adiantamentos - Operações Próprias 245.592,02 423.485,34 583.665,85 85.411,51

Adiantamentos - Folha de Pagamento

65 1.01.05.01.001.001 Adiantamentos - Folha de Pagamento 208.125,07 390.211,08 512.924,92 85.411,23

66 1.01.05.01.001.001.001 Adiantamento de Férias - Empregados 144.984,99 46.734,98 170.740,94 20.979,03

Adiantamento 13o Salários/Encargos - Empregados

67 1.01.05.01.001.001.002 Adiantamento 13o Salários/Encargos - Empregados 0,00 9.911,85 0,00 9.911,85

1100 1.01.05.01.001.001.005 Adiantamentos Salários - Empregados 18.715,81 321.223,42 339.939,23 0,00

Adiantamento de Pensão Alimenticia

1512 1.01.05.01.001.001.006 Adiantamento de Pensão Alimenticia 72,52 0,03 0,00 72,55

3509 1.01.05.01.001.001.007 Adiantamentos a Empregados 44.351,75 12.340,80 2.244,75 54.447,80

Adiantamento - Dirigentes

1098 1.01.05.01.001.003 Adiantamento - Dirigentes 37.466,95 33.274,26 70.740,93 0,28

1099 1.01.05.01.001.003.001 Adiantamento de Descanso Anual - Dirigentes 37.466,95 33.274,26 70.740,93 0,28

Créditos de Impostos

80 1.01.05.02 Créditos de Impostos 24.475,52 0,00 0,00 24.475,52

81 1.01.05.02.001 Impostos a Recuperar - Operações Próprias 24.475,52 0,00 0,00 24.475,52

IRRF a Recuperar

82 1.01.05.02.001.001 IRRF a Recuperar 4.625,20 0,00 0,00 4.625,20

1515 1.01.05.02.001.002 INSS a Recuperar - Folha pagamento 4.444,46 0,00 0,00 4.444,46

PIS a recuperar

3400 1.01.05.02.001.003 PIS a recuperar 884,92 0,00 0,00 884,92

1389 1.01.05.02.001.007 FGTS a Recuperar 14.520,94 0,00 0,00 14.520,94

Depósitos Judiciais

87 1.01.05.03 Depósitos Judiciais 7.023.541,79 353.879,25 0,00 7.377.421,04

1342 1.01.05.03.001 Depósitos Judiciais 7.023.541,79 353.879,25 0,00 7.377.421,04

Depósitos Recursais

1618 1.01.05.03.001.002 Depósitos Recursais 5.076,58 0,00 0,00 5.076,58

(2)

PIS s/ Folha de Pagamento - Depósito Judicial

3549 1.01.05.03.001.004 PIS s/ Folha de Pagamento - Depósito Judicial 300.200,05 21.793,09 0,00 321.993,14

92 1.01.05.90 Outros Valores a Receber 31.805,00 0,00 0,00 31.805,00

Outros Valores a Receber - Operações Próprias

93 1.01.05.90.001 Outros Valores a Receber - Operações Próprias 31.805,00 0,00 0,00 31.805,00

1405 1.01.05.90.001.005 Valores em apuração de responsabilidade 14.172,68 0,00 0,00 14.172,68

Outros Créditos a Receber - Operações Próprias

3547 1.01.05.90.001.006 Outros Créditos a Receber - Operações Próprias 4.370,76 0,00 0,00 4.370,76

3583 1.01.05.90.001.007 Parcelamentos e Acordos a Receber 13.261,56 0,00 0,00 13.261,56

Despesas do Exercicio Seguinte

102 1.01.20 Despesas do Exercicio Seguinte 2.361,51 0,00 354,23 2.007,28

103 1.01.20.01 Despesas - Antecipadas 2.361,51 0,00 354,23 2.007,28

Despesas Antecipadas - Operações Próprias

104 1.01.20.01.001 Despesas Antecipadas - Operações Próprias 2.361,51 0,00 354,23 2.007,28

3292 1.01.20.01.001.001 Despesas c/Licenças - Antecipados 39,15 0,00 15,00 24,15

Despesas c/Assinaturas - Antecipados

106 1.01.20.01.001.002 Despesas c/Assinaturas - Antecipados 870,72 0,00 48,90 821,82

3293 1.01.20.01.001.003 Despesas c/Seguros - Antecipados 1.451,64 0,00 290,33 1.161,31

ATIVO NÃO CIRCULANTE

110 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 40.034.513,76 0,00 533.959,93 39.500.553,83

111 1.02.01 Realizável a Longo Prazo 645.787,22 0,00 0,00 645.787,22

Créditos

113 1.02.01.02 Créditos 181.196,20 0,00 0,00 181.196,20

3355 1.02.01.02.003 Devolução de tributos a Receber - LP 181.196,20 0,00 0,00 181.196,20

Outros Valores a Receber

3634 1.02.01.04 Outros Valores a Receber 27.628,46 0,00 0,00 27.628,46

3635 1.02.01.04.001 Parcelamentos e Acordos a Receber - LP 27.628,46 0,00 0,00 27.628,46

Depósitos Judiciais

114 1.02.01.90 Depósitos Judiciais 436.962,56 0,00 0,00 436.962,56

115 1.02.01.90.001 Depósitos Judiciais - Operações Próprias 345.683,08 0,00 0,00 345.683,08

Depósito Judicial s/ Processos Trabalhistas - LP

3356 1.02.01.90.002 Depósito Judicial s/ Processos Trabalhistas - LP 91.279,48 0,00 0,00 91.279,48

118 1.02.02 Imobilizado 39.388.726,54 0,00 533.959,93 38.854.766,61

Imobilizado

122 1.02.02.02 Imobilizado 35.387.684,58 0,00 429.958,50 34.957.726,08

123 1.02.02.02.001 Imobilizado Técnico - Operações Próprias 35.387.684,58 0,00 429.958,50 34.957.726,08

Bens em Operação

124 1.02.02.02.001.001 Bens em Operação 52.288.786,97 0,00 0,00 52.288.786,97

128 1.02.02.02.001.001.004 Instalações 1.066.207,08 0,00 0,00 1.066.207,08

Máquinas Aparelhos e Equipamentos

129 1.02.02.02.001.001.005 Máquinas Aparelhos e Equipamentos 22.546.667,39 0,00 0,00 22.546.667,39

130 1.02.02.02.001.001.006 Móveis e Utensilios 1.425.825,88 0,00 0,00 1.425.825,88

Imóveis

3328 1.02.02.02.001.001.008 Imóveis 26.992.466,87 0,00 0,00 26.992.466,87

132 1.02.02.02.001.001.010 Benfeitorias 257.619,75 0,00 0,00 257.619,75

( - ) Depreciação Acumulada

134 1.02.02.02.001.009 ( - ) Depreciação Acumulada (16.806.284,68) 0,00 429.958,50 (17.236.243,18)

138 1.02.02.02.001.009.004 ( - ) Instalações (727.196,25) 0,00 5.972,85 (733.169,10)

( - ) Máquinas Aparelhos e Equipamentos

139 1.02.02.02.001.009.005 ( - ) Máquinas Aparelhos e Equipamentos (12.724.114,99) 0,00 323.745,20 (13.047.860,19)

140 1.02.02.02.001.009.006 ( - ) Móveis e Utensilios (854.141,26) 0,00 10.265,56 (864.406,82)

( - ) Benfeitorias

142 1.02.02.02.001.009.010 ( - ) Benfeitorias (257.619,75) 0,00 0,00 (257.619,75)

3352 1.02.02.02.001.009.011 ( - ) Imóveis - Sede ABDI (2.243.212,43) 0,00 89.974,89 (2.333.187,32)

( - ) Perda por desvalorização de Ativos

3713 1.02.02.02.001.010 ( - ) Perda por desvalorização de Ativos (94.817,71) 0,00 0,00 (94.817,71)

3714 1.02.02.02.001.010.001 ( - ) Impairment - Maquinas Aparelhos e Equipamentos (13.576,25) 0,00 0,00 (13.576,25)

( - ) Impairment - Móveis e Utensilios

3715 1.02.02.02.001.010.002 ( - ) Impairment - Móveis e Utensilios (81.241,46) 0,00 0,00 (81.241,46)

144 1.02.02.03 Intangivel 4.001.041,96 0,00 104.001,43 3.897.040,53

Intangivel - Operações Próprias

145 1.02.02.03.001 Intangivel - Operações Próprias 4.001.041,96 0,00 104.001,43 3.897.040,53

146 1.02.02.03.001.001 Bens em Operação 9.286.913,58 0,00 0,00 9.286.913,58

Direito de Uso de Software

147 1.02.02.03.001.001.001 Direito de Uso de Software 9.286.913,58 0,00 0,00 9.286.913,58

149 1.02.02.03.001.003 ( - ) Amortização Acumulada (5.285.871,62) 0,00 104.001,43 (5.389.873,05)

( - ) Direito de Uso de Software

150 1.02.02.03.001.003.003 ( - ) Direito de Uso de Software (5.285.871,62) 0,00 104.001,43 (5.389.873,05)

153 1.09 ATIVO COMPENSADO 58.571.927,93 0,00 0,00 58.571.927,93

Extra Patrimonial

154 1.09.01 Extra Patrimonial 58.571.927,93 0,00 0,00 58.571.927,93

155 1.09.01.01 Compensações - Ativas 58.571.927,93 0,00 0,00 58.571.927,93

Compensações Ativas - Operações Próprias

156 1.09.01.01.001 Compensações Ativas - Operações Próprias 3.261.601,84 0,00 0,00 3.261.601,84

3333 1.09.01.01.001.001 Bens Recebidos em Comodato 855.002,15 0,00 0,00 855.002,15

Tomada de Contas Especial nº 1/2017 - Módulo Security S/A

3511 1.09.01.01.001.002 Tomada de Contas Especial nº 1/2017 - Módulo Security

S/A 2.355.035,53 0,00 0,00 2.355.035,53

3512 1.09.01.01.001.003 Tomada de Contas Especial nº 1/2017 - Allen Rio 51.564,16 0,00 0,00 51.564,16

Compensações Ativas - Operações de Convênios

157 1.09.01.01.002 Compensações Ativas - Operações de Convênios 55.310.326,09 0,00 0,00 55.310.326,09

215 1.09.01.01.002.005 CONVÊNIOS - Exercicio 2010 1.181.024,00 0,00 0,00 1.181.024,00

Convênio 076/2010 - ABDI/MDIC

247 1.09.01.01.002.005.076 Convênio 076/2010 - ABDI/MDIC 1.181.024,00 0,00 0,00 1.181.024,00

1415 1.09.01.01.002.012 CONVÊNIOS - Exerc¡cio 2017 3.010.232,81 0,00 0,00 3.010.232,81

Convênio 002/2017 - ABDI/LIGA ACEL.PROJETOS E PARTICIPA acåE

1421 1.09.01.01.002.012.002 Convênio 002/2017 - ABDI/LIGA ACEL.PROJETOS E

PARTICIPA acåE 97.024,00 0,00 0,00 97.024,00

3052 1.09.01.01.002.012.010 Convênio 010/2017 - ABDI/FNQ - Fundação Nacional

de Qualidad 1.516.817,00 0,00 0,00 1.516.817,00

Convênio 014/2017 - ABDI/SINDUSFARMA - Sind. Ind. Prod. Farm

3087 1.09.01.01.002.012.014 Convênio 014/2017 - ABDI/SINDUSFARMA - Sind. Ind.

Prod. Farm 99.876,50 0,00 0,00 99.876,50

3113 1.09.01.01.002.012.015 Convênio 015/2017 - ABDI/ANBIOTEC - Assoc.

(3)

Convênio 016/2017 - ABDI/APL do Polo Naval

3119 1.09.01.01.002.012.016 Convênio 016/2017 - ABDI/APL do Polo Naval 182.400,00 0,00 0,00 182.400,00 3120 1.09.01.01.002.012.017 Convênio 017/2017 - ABDI/APL TIC de São José 182.000,00 0,00 0,00 182.000,00

Convênio 018/2017 - ABDI/APL VALE DO AÇO

3121 1.09.01.01.002.012.018 Convênio 018/2017 - ABDI/APL VALE DO AÇO 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

3122 1.09.01.01.002.012.019 Convênio 019/2017 - ABDI/Porto Digital 642.115,31 0,00 0,00 642.115,31

CONVÊNIOS - Exercício 2018

3160 1.09.01.01.002.013 CONVÊNIOS - Exercício 2018 7.555.276,43 0,00 0,00 7.555.276,43

1491 1.09.01.01.002.013.001 Convênio 001/2018 - ABDI/Associação Global Shapers 121.783,98 0,00 0,00 121.783,98

Convênio 006/2018 - ABDI/Game Experience Eventos Ltda

3214 1.09.01.01.002.013.006 Convênio 006/2018 - ABDI/Game Experience Eventos

Ltda 1.590.000,00 0,00 0,00 1.590.000,00

3229 1.09.01.01.002.013.008 Convênio 008/2018 ABDI/ INGREDIENTE GENIAL

-LTDA 791.835,00 0,00 0,00 791.835,00

Convênio 009/2018 - ABDI/ ACADEMIA DE CIENCIAS FARMACEUTICAS

3238 1.09.01.01.002.013.009 Convênio 009/2018 - ABDI/ ACADEMIA DE CIENCIAS

FARMACEUTICAS 118.780,00 0,00 0,00 118.780,00

3295 1.09.01.01.002.013.021 Convênio 021/2018 - ABDI/FBTI Fund Parque

Tecnologico Itaipu 525.000,00 0,00 0,00 525.000,00

Convênio 022/2018 - ABDI/FUNTEF Fund Apoio Educ Pesq Desenv

3304 1.09.01.01.002.013.022 Convênio 022/2018 - ABDI/FUNTEF Fund Apoio Educ

Pesq Desenv 299.850,00 0,00 0,00 299.850,00

3300 1.09.01.01.002.013.023 Convênio 023/2018 - ABDI/APTSJC-SP Ass Parque Tecn

Sao José 299.900,00 0,00 0,00 299.900,00

Convênio 026/2018 - ABDI/FUSP Fund Apoio Universidade SP

3310 1.09.01.01.002.013.026 Convênio 026/2018 - ABDI/FUSP Fund Apoio

Universidade SP 295.966,30 0,00 0,00 295.966,30

3323 1.09.01.01.002.013.028 Convênio 028/2018 - ABDI/SENAI DR/MG 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Convênio 029/2018 - ABDI/IFRO Inst Fed Educ Cienc Tecn RO

3338 1.09.01.01.002.013.029 Convênio 029/2018 - ABDI/IFRO Inst Fed Educ Cienc

Tecn RO 481.908,05 0,00 0,00 481.908,05

3313 1.09.01.01.002.013.030 Convênio 030/2018 - ABDI/SOFTEX Assoc Promo

Excelencia 2.181.191,40 0,00 0,00 2.181.191,40

Convênio 031/2018 - ABDI/FAU e UFU

3344 1.09.01.01.002.013.031 Convênio 031/2018 - ABDI/FAU e UFU 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 3341 1.09.01.01.002.013.032 Convênio 032/2018 - ABDI/Assoc Hub Brasil IMPACT

HUB 249.061,70 0,00 0,00 249.061,70

CONVÊNIOS - Exercício 2019

3370 1.09.01.01.002.014.002 Convênio 02/2019 - ABDI/MCI Brasil S/A 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Convênio 04/2019 - ABDI/PREMMIER MOBILIDADE CORP

3403 1.09.01.01.002.014.004 Convênio 04/2019 - ABDI/PREMMIER MOBILIDADE

CORP 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

3419 1.09.01.01.002.014.007 Convênio 07/2019 - ABDI/Blob Animacao Grafica

Interativa 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Convênio 08/2019 - ABDI/PTI Fund Parque Tecn Itaipu

3428 1.09.01.01.002.014.008 Convênio 08/2019 - ABDI/PTI Fund Parque Tecn Itaipu 2.060.403,50 0,00 0,00 2.060.403,50 3425 1.09.01.01.002.014.009 Convênio 09/2019 - ABDI/Summit Hub Eventos de

Inovacao 119.998,00 0,00 0,00 119.998,00

Convênio 10/2019 - ABDI/UFABC-FUNDEP

3493 1.09.01.01.002.014.010 Convênio 10/2019 - ABDI/UFABC-FUNDEP 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 3475 1.09.01.01.002.014.013 Convênio 13/2019 - ABDI/Metalsa Brasil Ind Com

Autopeças 289.334,86 0,00 0,00 289.334,86

Convênio 14/2019 - ABDI/INESC P&D Brasil Inst de Eng

3501 1.09.01.01.002.014.014 Convênio 14/2019 - ABDI/INESC P&D Brasil Inst de

Eng 294.399,16 0,00 0,00 294.399,16

3496 1.09.01.01.002.014.016 Convênio 16/2019 - ABDI/FAPED-EMBRAPA Fund Apoio

Pesq 287.653,07 0,00 0,00 287.653,07

Convênio 18/2019 - ABDI/INDT Inst. Desenv. Tecnologico

3519 1.09.01.01.002.014.018 Convênio 18/2019 - ABDI/INDT Inst. Desenv.

Tecnologico 4.838.971,05 0,00 0,00 4.838.971,05

3522 1.09.01.01.002.014.019 Convênio 19/2019 - ABDI/UFMG e FUNDEP 18.310,00 0,00 0,00 18.310,00

Convênio 20/2019 - ABDI/Whirlpool S/A

3537 1.09.01.01.002.014.020 Convênio 20/2019 - ABDI/Whirlpool S/A 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

3553 1.09.01.01.002.014.021 Convênio 21/2019 - ABDI/FAPED EMBRAPA 292.472,94 0,00 0,00 292.472,94

Convênio 22/2019 - ABDI/CERTI Centro Referencia em Tecnologia

3541 1.09.01.01.002.014.022 Convênio 22/2019 - ABDI/CERTI Centro Referencia em

Tecnologia 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Convênio 02/2020 - ABDI/FPTI - Fundação Parque Tecnológico Itaipu

3584 1.09.01.01.002.015.002 Convênio 02/2020 - ABDI/FPTI - Fundação Parque

Tecnológico Itaipu 1.735.277,90 0,00 0,00 1.735.277,90

3592 1.09.01.01.002.015.003 Convênio 03/2020 - ABDI/INDT Instituto de

Desenvolvimento 15.291.265,16 0,00 0,00 15.291.265,16

Convênio 04/2020 - ABDI/ABIPLAS Assoc. Bras. da Ind. do Plastico

3606 1.09.01.01.002.015.004 Convênio 04/2020 - ABDI/ABIPLAS Assoc. Bras. da Ind.

do Plastico 429.400,00 0,00 0,00 429.400,00

3621 1.09.01.01.002.015.005 Convênio 05/2020 - ABDI/PTI Fund Parque Tecn Itaipu 6.252.715,68 0,00 0,00 6.252.715,68

Convênio 06/2020 - ABDI-Urban Systems Brasil Estudos de Mercado

3643 1.09.01.01.002.015.006 Convênio 06/2020 - ABDI-Urban Systems Brasil

Estudos de Mercado 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3653 1.09.01.01.002.015.008 Convênio 08/2020 - ABDI/Instituto Smart City Business

América 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Convênio 09/2020 - ABDI/ADDIPER Agencia Desenv. Eco

3690 1.09.01.01.002.015.009 Convênio 09/2020 - ABDI/ADDIPER Agencia Desenv.

Eco 119.434,22 0,00 0,00 119.434,22

3656 1.09.01.01.002.015.011 Convênio 11/2020 - ABDI/FAPED Fundação de Apoio à

Pesquisa e Desenvolvimento 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Convênio 12/2020 - ABDI/ABIT Instituto ABIT

3659 1.09.01.01.002.015.012 Convênio 12/2020 - ABDI/ABIT Instituto ABIT 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3662 1.09.01.01.002.015.013 Convênio 13/2020 - ABDI/Federação das Indústrias do

Estado de Rondônia 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Convênio 14/2020 - ABDI/CNl - ENAI Encontro Nacional

3694 1.09.01.01.002.015.014 Convênio 14/2020 - ABDI/CNl - ENAI Encontro

Nacional 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

3667 1.09.01.01.002.015.015 Convênio 15/2020 - ABDI/APTSJC Assoc Pq Tec de S.J 347.130,54 0,00 0,00 347.130,54

Convênio 16/2020 - ABDI/CNI Confederação Nacional da Industria

3692 1.09.01.01.002.015.016 Convênio 16/2020 - ABDI/CNI Confederação Nacional

da Industria 417.394,17 0,00 0,00 417.394,17

3698 1.09.01.01.002.015.017 Convênio 17/2020 - ABDI/FORUS Soluções em

Sustentabilidade 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

Convênio 18/2020 - ADBI/FFM-HC Fund Faculd de Medicina

3701 1.09.01.01.002.015.018 Convênio 18/2020 - ADBI/FFM-HC Fund Faculd de

Medicina 652.000,00 0,00 0,00 652.000,00

3703 1.09.01.01.002.015.019 Convênio 19/2020 - ADBI/FFM - HC Fund Faculd de

Medicina 825.856,94 0,00 0,00 825.856,94

Convênio 20/2020 - ADBI/FFM - HC Fund Faculd de Medicina

Medicina 772.236,49 0,00 0,00 772.236,49

3696 1.09.01.01.002.015.021 Convênio 21/2020 - ABDI/V2 TEC - WEG DRIVES V2 1.539.725,25 0,00 0,00 1.539.725,25

Convênio 22/2020 - ABDI/FIOCRUZ - FIOTEC Fund Oswaido Cruz

3693 1.09.01.01.002.015.022 Convênio 22/2020 - ABDI/FIOCRUZ - FIOTEC Fund

(4)

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3700 1.09.01.01.002.015.023 Convênio 23/2020 - ABDI/FPTI - BR Fund. Parque

Tecnologico 3.397.613,92 0,00 0,00 3.397.613,92

PASSIVO

308 2 PASSIVO 175.667.517,87 9.665.829,34 7.114.647,47 173.116.336,00

309 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 26.728.032,22 6.960.237,96 4.270.825,14 24.038.619,40

Obrigações c/Credores

310 2.01.01 Obrigações c/Credores 15.249.392,98 4.093.973,95 1.657.224,22 12.812.643,25 311 2.01.01.01 Obrigações c/Fornecedores e Terceiros 15.249.392,98 4.093.973,95 1.657.224,22 12.812.643,25

Fornecedores a Pagar

312 2.01.01.01.001 Fornecedores a Pagar 425.854,38 1.482.933,83 1.403.761,52 346.682,07

1433 2.01.01.01.001.008 RDJ Assessoria e Gestão Empresarial Eireli 0,00 70.816,35 70.816,35 0,00

Technocopy Service Eireli ME

1438 2.01.01.01.001.012 Technocopy Service Eireli ME 0,00 4.089,26 4.089,26 0,00

1445 2.01.01.01.001.019 CPD Elet. Refrigeração e Ref. Civil LTDA 0,00 3.193,19 3.193,19 0,00

Leistung Comercio e Serviços de Sistemas

1446 2.01.01.01.001.020 Leistung Comercio e Serviços de Sistemas 0,00 7.299,18 7.299,18 0,00

1447 2.01.01.01.001.021 A. Telecom Teleinformatica LTDA 0,00 15.191,80 15.191,80 0,00

Stefanini Consultoria e Assessoria em In

1449 2.01.01.01.001.023 Stefanini Consultoria e Assessoria em In 0,00 159.361,23 159.361,23 0,00

1451 2.01.01.01.001.025 Advocacia Maciel 0,00 30.233,58 30.233,58 0,00

Odontoprev S/A

1459 2.01.01.01.001.032 Odontoprev S/A 0,00 8.354,36 8.354,36 0,00

1461 2.01.01.01.001.034 AGIEL Agencia de Integração de Empresa Escola LTDA 0,00 75,20 75,20 0,00

Sodexo Pass do Brasil Serviços e Com S.A

1463 2.01.01.01.001.036 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Com S.A 119.939,69 244.671,99 124.732,30 0,00

3003 2.01.01.01.001.041 Ideias Turismo LTDA. 0,00 0,00 13.637,46 13.637,46

Fipecq Vida

3017 2.01.01.01.001.052 Fipecq Vida 184.371,25 184.371,25 239.599,49 239.599,49

3034 2.01.01.01.001.066 Alldax Serviços Empresariais LTDA 0,00 13.300,00 13.300,00 0,00

Atlanta Locadora de Veiculos LTDA

3076 2.01.01.01.001.084 Atlanta Locadora de Veiculos LTDA 0,00 5.063,66 5.063,66 0,00

3096 2.01.01.01.001.097 Pieracciani Desenvolvimento de Empresas LTDA. 0,00 379.664,54 379.664,54 0,00

Condominio Capital Financial Center

3145 2.01.01.01.001.124 Condominio Capital Financial Center 27.553,52 27.553,52 0,00 0,00

3235 2.01.01.01.001.186 Modulo Engenharia Consultoria e Gerencia Predial Ltda 0,00 455,92 455,92 0,00

G4F Soluções Corporativas Ltda

3362 2.01.01.01.001.229 G4F Soluções Corporativas Ltda 0,00 274.324,17 274.324,17 0,00

3406 2.01.01.01.001.244 Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda 792,00 1.672,00 880,00 0,00

SERPRO - Servico Federal de Processamento de Dados

3626 2.01.01.01.001.314 SERPRO - Servico Federal de Processamento de Dados 0,00 59,40 177,60 118,20 3628 2.01.01.01.001.316 Obras Sociais do Centro Espirita Fraternidade Jerônimo

Candinho 0,00 0,00 129,00 129,00

Lava Aí Ecolavagem Ltda

3633 2.01.01.01.001.320 Lava Aí Ecolavagem Ltda 0,00 246,00 246,00 0,00

3637 2.01.01.01.001.321 Astro ABC Industria e Comercio Ltda 93.197,92 0,00 0,00 93.197,92

BSB MED Segurança e Medicina do Trabalho Ltda

3639 2.01.01.01.001.323 BSB MED Segurança e Medicina do Trabalho Ltda 0,00 1.174,06 1.174,06 0,00

3640 2.01.01.01.001.324 Interact Solutions Ltda 0,00 11.666,00 11.666,00 0,00

Benner Sistemas S/A

3665 2.01.01.01.001.329 Benner Sistemas S/A 0,00 39.417,00 39.417,00 0,00

3669 2.01.01.01.001.330 Algar Telecom S/A 0,00 680,17 680,17 0,00

Contas a Pagar

315 2.01.01.01.002 Contas a Pagar 184.972,56 0,00 3.001,24 187.973,80

317 2.01.01.01.002.002 Honorarios a Pagar - Sucumbência 1.415,39 0,00 2,83 1.418,22

Garantias Contratuais

318 2.01.01.01.002.003 Garantias Contratuais 183.540,72 0,00 358,41 183.899,13

319 2.01.01.01.002.099 Outras Contas a Pagar - Empregados 16,45 0,00 2.640,00 2.656,45

Convênios a Pagar

320 2.01.01.01.003 Convênios a Pagar 14.638.566,04 2.371.040,12 10.461,46 12.277.987,38

974 2.01.01.01.003.005 FOCEM P&G 1.703.109,20 0,00 2.722,86 1.705.832,06

FOCEM AUTO

975 2.01.01.01.003.006 FOCEM AUTO 2.471.387,96 0,00 3.884,96 2.475.272,92

1362 2.01.01.01.003.015 Convênio MDIC 828289/2016 - BR+ Produtivo 3.580.500,69 0,00 1.652,24 3.582.152,93

Convênios MDIC 838033/2016 - Ind. Competitiva

1403 2.01.01.01.003.016 Convênios MDIC 838033/2016 - Ind. Competitiva 2.799.374,56 445,17 1.979,14 2.800.908,53 3706 2.01.01.01.003.022 Convênio 891546/2019 - Sec. Esp. Prod. Em 4.084.193,63 2.370.594,95 222,26 1.713.820,94

Premiações de Concursos a pagar

3599 2.01.01.01.007 Premiações de Concursos a pagar 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00

3709 2.01.01.01.007.025 Internacional Industria Automotiva da America do Sul

Ltda 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00

Obrigacoes c/Pessoal

331 2.01.03 Obrigacoes c/Pessoal 3.126.235,02 1.595.141,97 1.427.393,71 2.958.486,76

332 2.01.03.01 Obrigações - Diretas c/ Empregados 0,00 912.761,77 913.572,53 810,76

Obrigações c/ Empregados

333 2.01.03.01.001 Obrigações c/ Empregados 0,00 912.761,77 913.572,53 810,76

334 2.01.03.01.001.001 Salarios a Pagar 0,00 705.263,65 706.074,41 810,76

Ferias a Pagar

335 2.01.03.01.001.004 Ferias a Pagar 0,00 205.249,73 205.249,73 0,00

934 2.01.03.01.001.007 Pensão Alimenticia a Pagar 0,00 2.248,39 2.248,39 0,00

Obrigações s/ Folha de Pagamento - Convênios

338 2.01.03.02 Obrigações s/ Folha de Pagamento - Convênios 295.958,64 307.306,24 187.841,21 176.493,61 339 2.01.03.02.001 Convênios c/ Instituições e Associações 295.958,64 307.306,24 187.841,21 176.493,61

Convênio CEF - Empréstimo Consignado

340 2.01.03.02.001.001 Convênio CEF - Empréstimo Consignado 12.381,32 12.381,32 8.969,83 8.969,83

341 2.01.03.02.001.002 Convênio - APCEF 348,00 348,00 348,00 348,00

Convênio Previdência Complementar - CERES

1093 2.01.03.02.001.003 Convênio Previdência Complementar - CERES 256.523,28 256.523,28 146.134,14 146.134,14

1332 2.01.03.02.001.004 Associação - ANABDI 3.210,79 3.210,79 3.171,80 3.171,80

Convênio BB - Empréstimo Consignado

3016 2.01.03.02.001.006 Convênio BB - Empréstimo Consignado 0,00 11.347,60 11.347,60 0,00

3169 2.01.03.02.001.007 Convênio Ceres - Emprestimo Ceres 12.195,17 12.195,17 12.276,32 12.276,32

Funpresp

3488 2.01.03.02.001.008 Funpresp 11.300,08 11.300,08 5.593,52 5.593,52

342 2.01.03.03 Provisões - Empregados 2.830.276,38 375.073,96 325.979,97 2.781.182,39

Provisão de Férias

343 2.01.03.03.001 Provisão de Férias 2.830.276,38 374.181,90 191.337,98 2.647.432,46

344 2.01.03.03.001.001 Provisão de Férias 2.137.009,91 283.020,57 142.786,75 1.996.776,09

Provisao de INSS s/ Férias

345 2.01.03.03.001.002 Provisao de INSS s/ Férias 501.459,66 66.427,62 36.001,85 471.033,89

346 2.01.03.03.001.003 Provisao de FGTS s/ Férias 170.240,95 22.422,76 11.154,48 158.972,67

(5)

348 2.01.03.03.002 Provisão de 13º Salario 0,00 892,06 134.641,99 133.749,93

Provisao 13° Salario

349 2.01.03.03.002.001 Provisao 13° Salario 0,00 0,00 101.466,26 101.466,26

350 2.01.03.03.002.002 Provisao INSS s/ 13° Salario 0,00 0,00 24.047,51 24.047,51

Provisao FGTS s/ 13° Salario

351 2.01.03.03.002.003 Provisao FGTS s/ 13° Salario 0,00 792,94 8.113,66 7.320,72

352 2.01.03.03.002.004 Provisão PIS s/13° Salario 0,00 99,12 1.014,56 915,44

Obrigações c/Fisco

363 2.01.04 Obrigações c/Fisco 8.350.601,66 1.271.122,04 1.186.207,21 8.265.686,83 369 2.01.04.02 Obrigaçoes Tributárias - Retenções de Terceiros 188.681,73 262.088,36 159.852,95 86.446,32

Obrigações c/Fisco - Federal

370 2.01.04.02.001 Obrigações c/Fisco - Federal 188.681,73 257.695,57 155.460,16 86.446,32

371 2.01.04.02.001.003 PIS/ COFINS/ CSLL s/ Serviços Terceiros 112.542,58 112.542,58 50.352,73 50.352,73

INSS s/ Serviços Terceiros

372 2.01.04.02.001.009 INSS s/ Serviços Terceiros 43.109,58 52.123,42 31.530,90 22.517,06

972 2.01.04.02.001.018 IRRF s/ Serviços Terceiros 33.029,57 33.029,57 13.576,53 13.576,53

IRRF s/ Premiações/Concursos

3598 2.01.04.02.001.020 IRRF s/ Premiações/Concursos 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00

376 2.01.04.02.003 Obrigações c/Fisco - Municipal 0,00 4.392,79 4.392,79 0,00

ISS s/ Servicos Terceiros

377 2.01.04.02.003.001 ISS s/ Servicos Terceiros 0,00 4.392,79 4.392,79 0,00

379 2.01.04.04 Obrigações Tribut rias - s/Folha 8.161.919,93 1.009.033,68 1.026.354,26 8.179.240,51

Obrigações s/Folha Funcion rios

380 2.01.04.04.001 Obrigações s/Folha Funcion rios 8.161.919,93 1.009.033,68 1.026.354,26 8.179.240,51

381 2.01.04.04.001.002 FGTS a Recolher 161.423,38 338.177,52 290.420,42 113.666,28

INSS a Recolher (GPS)

382 2.01.04.04.001.003 INSS a Recolher (GPS) 7.129.667,02 87.586,73 417.106,53 7.459.186,82

971 2.01.04.04.001.004 PIS s/ Folha de Pagamento 321.993,14 0,00 16.216,40 338.209,54

IRRF s/ Folha de Pagamento

1063 2.01.04.04.001.005 IRRF s/ Folha de Pagamento 548.836,39 583.269,43 302.610,91 268.177,87

383 2.01.05 Obrigações c/Sindicatos e Associações 1.802,56 0,00 0,00 1.802,56

Obrigações c/Sindicatos

384 2.01.05.01 Obrigações c/Sindicatos 1.802,56 0,00 0,00 1.802,56

385 2.01.05.01.001 Obrigações s/Folha 1.802,56 0,00 0,00 1.802,56

Contribuição Sindical

386 2.01.05.01.001.001 Contribuição Sindical 1.802,56 0,00 0,00 1.802,56

394 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 11.861.812,53 0,00 988.230,95 12.850.043,48

Exig¡vel a Longo Prazo

395 2.02.01 Exig¡vel a Longo Prazo 11.861.812,53 0,00 988.230,95 12.850.043,48 982 2.02.01.04 Obrigações c/ Credores - ELP 11.861.812,53 0,00 988.230,95 12.850.043,48

Provisões para Contingentes

1234 2.02.01.04.002 Provisões para Contingentes 500.000,00 0,00 850.000,00 1.350.000,00

1235 2.02.01.04.002.001 Provisões para Contingentes - Trabalhistas 500.000,00 0,00 850.000,00 1.350.000,00

Ação Judicial

1253 2.02.01.04.003 Ação Judicial 11.361.812,53 0,00 138.230,95 11.500.043,48

1254 2.02.01.04.003.001 Provisão Diferença Taxa Administração - INSS 11.361.812,53 0,00 138.230,95 11.500.043,48

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

402 2.05 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 78.505.745,19 2.705.591,38 1.855.591,38 77.655.745,19

3719 2.05.01 Patrimônio Social 68.005.745,19 850.000,00 1.855.591,38 69.011.336,57

Patrimônio Social

3720 2.05.01.01 Patrimônio Social 68.005.745,19 850.000,00 1.855.591,38 69.011.336,57 3559 2.05.01.01.001 Patrimônio Social 68.005.745,19 850.000,00 1.855.591,38 69.011.336,57

Patrimônio Social

406 2.05.01.01.001.001 Patrimônio Social 68.005.745,19 850.000,00 1.855.591,38 69.011.336,57

403 2.05.02 Reservas Patrimoniais 10.500.000,00 1.855.591,38 0,00 8.644.408,62

Reservas de Superavits

404 2.05.02.01 Reservas de Superavits 10.500.000,00 1.855.591,38 0,00 8.644.408,62 3558 2.05.02.01.001 Reservas para Contigências 10.500.000,00 1.855.591,38 0,00 8.644.408,62

Reservas para Contigências

405 2.05.02.01.001.001 Reservas para Contigências 10.500.000,00 1.855.591,38 0,00 8.644.408,62

419 2.09 PASSIVO COMPENSADO 58.571.927,93 0,00 0,00 58.571.927,93

Extra Patrimonial

420 2.09.01 Extra Patrimonial 58.571.927,93 0,00 0,00 58.571.927,93

421 2.09.01.01 Compensações - Passivas 58.571.927,93 0,00 0,00 58.571.927,93

Compensações Passivas - Operações Próprias

422 2.09.01.01.001 Compensações Passivas - Operações Próprias 3.261.601,84 0,00 0,00 3.261.601,84

3334 2.09.01.01.001.001 Bens Recebidos em Comodato a Devolver 855.002,15 0,00 0,00 855.002,15

Tomada de Contas Especial nº 1/2017 - Módulo Security S/A

3513 2.09.01.01.001.002 Tomada de Contas Especial nº 1/2017 - Módulo Security

S/A 2.355.035,53 0,00 0,00 2.355.035,53

3514 2.09.01.01.001.003 Tomada de Contas Especial nº 1/2017 - Allen Rio 51.564,16 0,00 0,00 51.564,16

Compensações Passivas - Operações de Convênios

423 2.09.01.01.002 Compensações Passivas - Operações de Convênios 55.310.326,09 0,00 0,00 55.310.326,09

Convênio 076/2010 - ABDI/MDIC

513 2.09.01.01.002.005.076 Convênio 076/2010 - ABDI/MDIC 1.181.024,00 0,00 0,00 1.181.024,00

Convênio 002/2017 - ABDI/LIGA ACEL.PROJETOS E PARTICIPA acåE

1422 2.09.01.01.002.012.002 Convênio 002/2017 - ABDI/LIGA ACEL.PROJETOS E

PARTICIPA acåE 97.024,00 0,00 0,00 97.024,00

3053 2.09.01.01.002.012.010 Convênio 010/2017 - ABDI/FNQ - Fundação Nacional

de Qualidad 1.516.817,00 0,00 0,00 1.516.817,00

Convênio 014/2017 - ABDI/SINDUSFARMA - Sind. Ind. Prod. Farm

3089 2.09.01.01.002.012.014 Convênio 014/2017 - ABDI/SINDUSFARMA - Sind. Ind.

Prod. Farm 99.876,50 0,00 0,00 99.876,50

3114 2.09.01.01.002.012.015 Convênio 015/2017 - ABDI/ANBIOTEC - Assoc.

Nacional das Empr 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Convênio 016/2017 - ABDI/APL do Polo Naval

3123 2.09.01.01.002.012.016 Convênio 016/2017 - ABDI/APL do Polo Naval 182.400,00 0,00 0,00 182.400,00 3124 2.09.01.01.002.012.017 Convênio 017/2017 - ABDI/APL TIC de São José 182.000,00 0,00 0,00 182.000,00

Convênio 018/2017 - ABDI/APL VALE DO AÇO

3125 2.09.01.01.002.012.018 Convênio 018/2017 - ABDI/APL VALE DO AÇO 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

3126 2.09.01.01.002.012.019 Convênio 019/2017 - ABDI/Porto Digital 642.115,31 0,00 0,00 642.115,31

CONVÊNIOS - Exercício 2018

(6)

Convênio 006/2018 - ABDI/Game Experience Eventos Ltda

3215 2.09.01.01.002.013.006 Convênio 006/2018 - ABDI/Game Experience Eventos

Ltda 1.590.000,00 0,00 0,00 1.590.000,00

3230 2.09.01.01.002.013.008 Convênio 008/2018 ABDI/ INGREDIENTE GENIAL

-LTDA 791.835,00 0,00 0,00 791.835,00

Convênio 009/2018 - ABDI/ ACADEMIA DE CIENCIAS FARMACEUTICAS

3239 2.09.01.01.002.013.009 Convênio 009/2018 - ABDI/ ACADEMIA DE CIENCIAS

FARMACEUTICAS 118.780,00 0,00 0,00 118.780,00

3296 2.09.01.01.002.013.021 Convênio 021/2018 - ABDI/FBTI Fund Parque

Tecnologico Itaipu 525.000,00 0,00 0,00 525.000,00

Convênio 022/2018 - ABDI/FUNTEF Fund Apoio Educ Pesq Desenv

3305 2.09.01.01.002.013.022 Convênio 022/2018 - ABDI/FUNTEF Fund Apoio Educ

Pesq Desenv 299.850,00 0,00 0,00 299.850,00

3301 2.09.01.01.002.013.023 Convênio 023/2018 - ABDI/APTSJC-SP Ass Parque Tecn

Sao José 299.900,00 0,00 0,00 299.900,00

Convênio 026/2018 - ABDI/FUSP Fund Apoio Universidade SP

3311 2.09.01.01.002.013.026 Convênio 026/2018 - ABDI/FUSP Fund Apoio

Universidade SP 295.966,30 0,00 0,00 295.966,30

3324 2.09.01.01.002.013.028 Convênio 028/2018 - ABDI/SENAI DR/MG 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Convênio 029/2018 - ABDI/IFRO Inst Fed Educ Cienc Tecn RO

3339 2.09.01.01.002.013.029 Convênio 029/2018 - ABDI/IFRO Inst Fed Educ Cienc

Tecn RO 481.908,05 0,00 0,00 481.908,05

3314 2.09.01.01.002.013.030 Convênio 030/2018 - ABDI/SOFTEX Assoc Promo

Excelencia 2.181.191,40 0,00 0,00 2.181.191,40

Convênio 031/2018 - ABDI/FAU e UFU

3345 2.09.01.01.002.013.031 Convênio 031/2018 - ABDI/FAU e UFU 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 3342 2.09.01.01.002.013.032 Convênio 032/2018 - ABDI/Assoc Hub Brasil IMPACT

HUB 249.061,70 0,00 0,00 249.061,70

CONVÊNIOS - Exercício 2019

3371 2.09.01.01.002.014.002 Convênio 02/2019 - ABDI/MCI Brasil S/A 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Convênio 04/2019 - ABDI/PREMMIER MOBILIDADE CORP

3404 2.09.01.01.002.014.004 Convênio 04/2019 - ABDI/PREMMIER MOBILIDADE

CORP 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

3420 2.09.01.01.002.014.007 Convênio 07/2019 - ABDI/Blob Animacao Grafica

Interativa 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Convênio 08/2019 - ABDI/PTI Fund Parque Tecn Itaipu

3429 2.09.01.01.002.014.008 Convênio 08/2019 - ABDI/PTI Fund Parque Tecn Itaipu 2.060.403,50 0,00 0,00 2.060.403,50 3426 2.09.01.01.002.014.009 Convênio 09/2019 - ABDI/Summit Hub Eventos de

Inovacao 119.998,00 0,00 0,00 119.998,00

Convênio 10/2019 - ABDI/UFABC-FUNDEP

3494 2.09.01.01.002.014.010 Convênio 10/2019 - ABDI/UFABC-FUNDEP 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 3476 2.09.01.01.002.014.013 Convênio 13/2019 - ABDI/Metalsa Brasil Ind Com

Autopeças 289.334,86 0,00 0,00 289.334,86

Convênio 14/2019 - ABDI/INESC P&D Brasil Inst de Eng

3502 2.09.01.01.002.014.014 Convênio 14/2019 - ABDI/INESC P&D Brasil Inst de

Eng 294.399,16 0,00 0,00 294.399,16

3497 2.09.01.01.002.014.016 Convênio 16/2019 - ABDI/FAPED-EMBRAPA Fund Apoio

Pesq 287.653,07 0,00 0,00 287.653,07

Convênio 18/2019 - ABDI/INDT Inst. Desenv. Tecnologico

3520 2.09.01.01.002.014.018 Convênio 18/2019 - ABDI/INDT Inst. Desenv.

Tecnologico 4.838.971,05 0,00 0,00 4.838.971,05

3523 2.09.01.01.002.014.019 Convênio 19/2019 - ABDI/UFMG e FUNDEP 18.310,00 0,00 0,00 18.310,00

Convênio 20/2019 - ABDI/Whirlpool S/A

3538 2.09.01.01.002.014.020 Convênio 20/2019 - ABDI/Whirlpool S/A 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

3554 2.09.01.01.002.014.021 Convênio 21/2019 - ABDI/FAPED EMBRAPA 292.472,94 0,00 0,00 292.472,94

Convênio 22/2019 - ABDI/CERTI Centro Referencia em Tecnologia

3542 2.09.01.01.002.014.022 Convênio 22/2019 - ABDI/CERTI Centro Referencia em

Tecnologia 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Convênio 02/2020 - ABDI/FPTI - Fundação Parque Tecnológico Itaipu

3585 2.09.01.01.002.015.002 Convênio 02/2020 - ABDI/FPTI - Fundação Parque

Tecnológico Itaipu 1.735.277,90 0,00 0,00 1.735.277,90

3593 2.09.01.01.002.015.003 Convênio 03/2020 - ABDI/INDT Instituto de

Desenvolvimento 15.291.265,16 0,00 0,00 15.291.265,16

Convênio 04/2020 - ABDI/ABIPLAS Assoc. Bras. da Ind. do Plastico

3607 2.09.01.01.002.015.004 Convênio 04/2020 - ABDI/ABIPLAS Assoc. Bras. da Ind.

do Plastico 429.400,00 0,00 0,00 429.400,00

3622 2.09.01.01.002.015.005 Convênio 05/2020 - ABDI/PTI Fund Parque Tecn Itaipu 6.252.715,68 0,00 0,00 6.252.715,68

Convênio 06/2020 - ABDI-Urban Systems Brasil Estudos de Mercado

3644 2.09.01.01.002.015.006 Convênio 06/2020 - ABDI-Urban Systems Brasil

Estudos de Mercado 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3654 2.09.01.01.002.015.008 Convênio 08/2020 - ABDI/Instituto Smart City Business

América 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Convênio 09/2020 - ABDI/ADDIPER Agencia Desenv. Eco

3691 2.09.01.01.002.015.009 Convênio 09/2020 - ABDI/ADDIPER Agencia Desenv.

Eco 119.434,22 0,00 0,00 119.434,22

3657 2.09.01.01.002.015.011 Convênio 11/2020 - ABDI/FAPED Fundação de Apoio à

Pesquisa e Desenvolvimento 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Convênio 12/2020 - ABDI/ABIT Instituto ABIT

3660 2.09.01.01.002.015.012 Convênio 12/2020 - ABDI/ABIT Instituto ABIT 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3663 2.09.01.01.002.015.013 Convênio 13/2020 - ABDI/Federação das Indústrias do

Estado de Rondônia 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Convênio 14/2020 - ABDI/CNl - ENAI Encontro Nacional

3695 2.09.01.01.002.015.014 Convênio 14/2020 - ABDI/CNl - ENAI Encontro

Nacional 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

3668 2.09.01.01.002.015.015 Convênio 15/2020 - ABDI/APTSJC Assoc Pq Tec de S.J 347.130,54 0,00 0,00 347.130,54

Convênio 16/2020 - ABDI/CNI Confederação Nacional da Industria

1637 2.09.01.01.002.015.016 Convênio 16/2020 - ABDI/CNI Confederação Nacional

da Industria 417.394,17 0,00 0,00 417.394,17

3699 2.09.01.01.002.015.017 Convênio 17/2020 - ABDI/FORUS Soluções em

Sustentabilidade 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

Convênio 18/2020 - ADBI/FFM-HC Fund Faculd de Medicina

1638 2.09.01.01.002.015.018 Convênio 18/2020 - ADBI/FFM-HC Fund Faculd de

Medicina 652.000,00 0,00 0,00 652.000,00

Medicina 825.856,94 0,00 0,00 825.856,94

Convênio 20/2020 - ADBI/FFM - HC Fund Faculd de Medicina

Medicina 772.236,49 0,00 0,00 772.236,49

1643 2.09.01.01.002.015.021 Convênio 21/2020 - ABDI/V2 TEC - WEG DRIVES V2 1.539.725,25 0,00 0,00 1.539.725,25

Convênio 22/2020 - ABDI/FIOCRUZ - FIOTEC Fund Oswaido Cruz

1641 2.09.01.01.002.015.022 Convênio 22/2020 - ABDI/FIOCRUZ - FIOTEC Fund

Oswaido Cruz 2.102.200,00 0,00 0,00 2.102.200,00

1644 2.09.01.01.002.015.023 Convênio 23/2020 - ABDI/FPTI - BR Fund. Parque

Tecnologico 3.397.613,92 0,00 0,00 3.397.613,92

RECEITAS

574 3 RECEITAS 0,00 0,00 9.362.065,39 9.362.065,39

575 3.01 RECEITAS 0,00 0,00 9.362.065,39 9.362.065,39

Receitas - Operacionais

576 3.01.01 Receitas - Operacionais 0,00 0,00 6.989.782,81 6.989.782,81

577 3.01.01.01 Receitas c/Operação 0,00 0,00 6.911.547,27 6.911.547,27

(7)

579 3.01.01.01.001.001 Contribuição do Exercicio 0,00 0,00 6.911.547,27 6.911.547,27

Receitas c/Finanças

590 3.01.01.03 Receitas c/Finanças 0,00 0,00 78.235,54 78.235,54

591 3.01.01.03.001 Receitas Financeiras - Operações Próprias 0,00 0,00 78.235,54 78.235,54

Rendimentos de Aplicacoes CEF - 74-7

592 3.01.01.03.001.001 Rendimentos de Aplicacoes CEF - 74-7 0,00 0,00 11.710,96 11.710,96

1105 3.01.01.03.001.005 Rendimentos de Aplicações BB - 650650-X 0,00 0,00 66.524,58 66.524,58

Receitas - Não Operacionais

598 3.01.02 Receitas - Não Operacionais 0,00 0,00 2.372.282,58 2.372.282,58 603 3.01.02.02 Receitas Não Operacionais - Operações de Convênios 0,00 0,00 2.372.282,58 2.372.282,58

Receitas de Convênio MDIC

1007 3.01.02.02.001 Receitas de Convênio MDIC 0,00 0,00 2.370.929,17 2.370.929,17

1406 3.01.02.02.001.009 Receita Convênio MDIC 838033/2016 0,00 0,00 445,17 445,17

Receita Convênio 891546/2019 - Sec. Esp. Prod.

3707 3.01.02.02.001.011 Receita Convênio 891546/2019 - Sec. Esp. Prod. 0,00 0,00 2.370.484,00 2.370.484,00

1017 3.01.02.02.003 FOCEM 0,00 0,00 1.353,41 1.353,41

Receita FOCEM P&G

1018 3.01.02.02.003.001 Receita FOCEM P&G 0,00 0,00 557,69 557,69

1019 3.01.02.02.003.002 Receita FOCEM AUTO 0,00 0,00 795,72 795,72

DESPESAS

604 4 DESPESAS 0,00 7.412.264,46 337.094,92 7.075.169,54

605 4.01 DESPESAS - OPERACIONAIS 0,00 7.412.264,46 337.094,92 7.075.169,54

Despesas c/Pessoal

606 4.01.01 Despesas c/Pessoal 0,00 3.219.458,84 334.694,92 2.884.763,92

607 4.01.01.01 Despesas c/Pessoal - Empregados 0,00 2.976.705,73 334.694,92 2.642.010,81

Proventos - Empregados

608 4.01.01.01.001 Proventos - Empregados 0,00 1.412.353,12 39.945,65 1.372.407,47

609 4.01.01.01.001.001 Despesas c/ Salarios 0,00 1.161.310,11 24.108,11 1.137.202,00

Despesas c/ Férias

611 4.01.01.01.001.004 Despesas c/ Férias 0,00 142.786,75 15.837,54 126.949,21

612 4.01.01.01.001.005 Despesas c/13º Salario 0,00 101.466,26 0,00 101.466,26

Despesas c/Bolsa Estagio

613 4.01.01.01.001.006 Despesas c/Bolsa Estagio 0,00 6.790,00 0,00 6.790,00

615 4.01.01.01.002 Despesas c/Encargos 0,00 394.138,80 7.676,45 386.462,35

Despesas c/INSS

616 4.01.01.01.002.001 Despesas c/INSS 0,00 281.096,39 0,00 281.096,39

617 4.01.01.01.002.002 Despesas c/FGTS 0,00 101.181,79 7.676,45 93.505,34

Despesas c/PIS

618 4.01.01.01.002.003 Despesas c/PIS 0,00 11.860,62 0,00 11.860,62

619 4.01.01.01.003 Despesas c/Beneficios 0,00 755.931,48 244.419,27 511.512,21

Despesas c/Vale Transporte

620 4.01.01.01.003.001 Despesas c/Vale Transporte 0,00 148,00 0,00 148,00

621 4.01.01.01.003.002 Despesas c/Vale Refeição e Alimentação 0,00 124.732,30 1.820,00 122.912,30

Despesas c/Assistência Medica

622 4.01.01.01.003.003 Despesas c/Assistência Medica 0,00 448.003,18 223.991,22 224.011,96

1784 4.01.01.01.003.004 Despesa c/ Aux. Babá 0,00 9.200,00 0,00 9.200,00

Despesas c/Seguro de Vida

624 4.01.01.01.003.005 Despesas c/Seguro de Vida 0,00 9.879,36 0,00 9.879,36

626 4.01.01.01.003.007 Despesas c/Assistência Odontológica 0,00 8.354,36 0,00 8.354,36

Despesas c/Auxilio Educação - Empregados

627 4.01.01.01.003.008 Despesas c/Auxilio Educação - Empregados 0,00 35.809,41 17.503,73 18.305,68

628 4.01.01.01.003.009 Despesas c/Auxilio Educação - Filhos 0,00 46.678,63 0,00 46.678,63

Despesas Prev. Privada Contr. Patronal

1156 4.01.01.01.003.011 Despesas Prev. Privada Contr. Patronal 0,00 69.126,24 1.104,32 68.021,92

1816 4.01.01.01.003.013 Despesa c/ Auxílio Estacionamento - empregado 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

Despesas c/Indenizações

629 4.01.01.01.004 Despesas c/Indenizações 0,00 278.331,45 0,00 278.331,45

630 4.01.01.01.004.001 Despesas c/Rescisões Contratuais 0,00 101.577,29 0,00 101.577,29

Despesas c/FGTS - Multas Rescisórias

631 4.01.01.01.004.002 Despesas c/FGTS - Multas Rescisórias 0,00 176.754,16 0,00 176.754,16

632 4.01.01.01.005 Despesas c/Gratificações 0,00 54.223,92 0,00 54.223,92

Gratificações de Funcionarios

633 4.01.01.01.005.001 Gratificações de Funcionarios 0,00 54.223,92 0,00 54.223,92

634 4.01.01.01.007 Despesas c/Provisões Trabalhistas 0,00 81.726,96 42.653,55 39.073,41

Despesas c/INSS s/ Provisões Trabalhistas

635 4.01.01.01.007.001 Despesas c/INSS s/ Provisões Trabalhistas 0,00 60.049,36 31.791,27 28.258,09

636 4.01.01.01.007.002 Despesas c/FGTS s/Provisões Trabalhistas 0,00 19.268,14 10.731,23 8.536,91

Despesas c/PIS s/Provisões Trabalhistas

637 4.01.01.01.007.003 Despesas c/PIS s/Provisões Trabalhistas 0,00 2.409,46 131,05 2.278,41

645 4.01.01.02 Despesas c/Pessoal - Dirigentes 0,00 242.753,11 0,00 242.753,11

Despesas c/Proventos - Dirigentes

646 4.01.01.02.001 Despesas c/Proventos - Dirigentes 0,00 107.228,54 0,00 107.228,54

647 4.01.01.02.001.001 Despesas c/Remuneração de Dirigentes 0,00 107.228,54 0,00 107.228,54

Despesas c/ Encargos - Dirigentes e Cedidos

1022 4.01.01.02.002 Despesas c/ Encargos - Dirigentes e Cedidos 0,00 40.448,44 0,00 40.448,44

1023 4.01.01.02.002.001 Despesas c/ INSS Dirigentes 0,00 30.695,23 0,00 30.695,23

Despesas FGTS Dirigentes

1024 4.01.01.02.002.002 Despesas FGTS Dirigentes 0,00 7.676,45 0,00 7.676,45

1025 4.01.01.02.002.003 Despesas PIS Dirigentes 0,00 2.076,76 0,00 2.076,76

Despesa com Descanso Anual

1306 4.01.01.02.006 Despesa com Descanso Anual 0,00 95.076,13 0,00 95.076,13

1026 4.01.01.02.006.002 Despesas c/ Descanso Anual 0,00 95.076,13 0,00 95.076,13

Despesas c/Serviços

650 4.01.02 Despesas c/Serviços 0,00 1.107.716,57 0,00 1.107.716,57

651 4.01.02.01 Despesas c/Terceiros 0,00 1.107.716,57 0,00 1.107.716,57

Desp. c/ Servicos e Consultorias - PJ

652 4.01.02.01.001 Desp. c/ Servicos e Consultorias - PJ 0,00 1.107.716,57 0,00 1.107.716,57

653 4.01.02.01.001.001 Despesas c/ Serviços Contabeis - PJ 0,00 13.300,00 0,00 13.300,00

Despesas c/ Serviços Juridicos - PJ

654 4.01.02.01.001.002 Despesas c/ Serviços Juridicos - PJ 0,00 32.214,78 0,00 32.214,78

655 4.01.02.01.001.004 Despesas c/ Serviços de TI - PJ 0,00 122.263,33 0,00 122.263,33

Despesas c/ Outros Servicos Especializados - PJ

656 4.01.02.01.001.005 Despesas c/ Outros Servicos Especializados - PJ 0,00 3.193,19 0,00 3.193,19

(8)

Despesas c/ Serviços de Infraestrutura - PJ

1341 4.01.02.01.001.009 Despesas c/ Serviços de Infraestrutura - PJ 0,00 246,00 0,00 246,00

1369 4.01.02.01.001.010 Despesas c/ Serviços de Apoio a Projetos - PJ 0,00 119.047,28 0,00 119.047,28

Despesas c/ Serviços de Software - PJ

1409 4.01.02.01.001.011 Despesas c/ Serviços de Software - PJ 0,00 1.022,25 0,00 1.022,25

3029 4.01.02.01.001.012 Despesas c/ Serviços para Gestão de RH - PJ 0,00 1.455,20 0,00 1.455,20

Despesas c/ Serv. de Apoio Administrativo

3536 4.01.02.01.001.014 Despesas c/ Serv. de Apoio Administrativo 0,00 301.952,83 0,00 301.952,83

3562 4.01.02.01.001.018 Despesas c/Manutencao e Reparos - Bens Imóveis 0,00 478,15 0,00 478,15

Despesas c/Manutenção e Reparos

3563 4.01.02.01.001.019 Despesas c/Manutenção e Reparos 0,00 7.655,16 0,00 7.655,16

3564 4.01.02.01.001.020 Desp. c/ Serviços de Limpeza e Conservação - PJ 0,00 88.500,80 0,00 88.500,80

Despesas c/Tributos, Impostos e Taxas

661 4.01.03 Despesas c/Tributos, Impostos e Taxas 0,00 5.194,06 0,00 5.194,06

662 4.01.03.01 Despesas c/Tributos e Impostos 0,00 4.293,21 0,00 4.293,21

Despesas c/Impostos

663 4.01.03.01.001 Despesas c/Impostos 0,00 4.293,21 0,00 4.293,21

667 4.01.03.01.001.099 Despesas c/Impostos sobre Operações Financeiras 0,00 4.293,21 0,00 4.293,21

Despesas c/ Tarifas

3141 4.01.03.04 Despesas c/ Tarifas 0,00 900,85 0,00 900,85

3142 4.01.03.04.001 Despesas c/ Tarifas 0,00 900,85 0,00 900,85

Despesas c/Tarifas Bancarias

899 4.01.03.04.001.001 Despesas c/Tarifas Bancarias 0,00 900,85 0,00 900,85

679 4.01.04 Despesas c/Viagens e Estadas 0,00 20.527,46 2.400,00 18.127,46

Despesas c/Viagens

680 4.01.04.01 Despesas c/Viagens 0,00 20.527,46 2.400,00 18.127,46

681 4.01.04.01.001 Despesas c/Viagens -Serviços 0,00 20.527,46 2.400,00 18.127,46

Despesas c/Passagens Nacionais

682 4.01.04.01.001.001 Despesas c/Passagens Nacionais 0,00 10.496,66 0,00 10.496,66

683 4.01.04.01.001.002 Despesas c/Hospedagens Nacionais Empregados 0,00 1.575,25 0,00 1.575,25

Despesas c/Diarias Nacionais - Empregados

937 4.01.04.01.001.005 Despesas c/Diarias Nacionais - Empregados 0,00 4.490,00 2.400,00 2.090,00

1092 4.01.04.01.001.009 Despesas c/ Diarias Nacionais - Terceiros/Eventuais 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00

Despesas c/ Hospedagem Nacionais Terceiros/Eventuais

1131 4.01.04.01.001.010 Despesas c/ Hospedagem Nacionais Terceiros/Eventuais 0,00 1.565,55 0,00 1.565,55

698 4.01.06 Despesas Gerais e administrativa 0,00 2.817.463,86 0,00 2.817.463,86

Despesas Gerais e administrativas

699 4.01.06.01 Despesas Gerais e administrativas 0,00 2.817.463,86 0,00 2.817.463,86

700 4.01.06.01.001 Despesas c/Infra-Estrutura 0,00 4.604,64 0,00 4.604,64

Despesas c/Energia Eletrica

703 4.01.06.01.001.003 Despesas c/Energia Eletrica 0,00 4.604,64 0,00 4.604,64

712 4.01.06.01.005 Despesas c/Telecomunicações 0,00 830,14 0,00 830,14

Despesas c/ Telofonia Móvel

713 4.01.06.01.005.001 Despesas c/ Telofonia Móvel 0,00 149,97 0,00 149,97

1064 4.01.06.01.005.004 Despesas c/ Telefonia Fixa 0,00 680,17 0,00 680,17

Despesas c/Locações de Bens Móveis

719 4.01.06.01.007 Despesas c/Locações de Bens Móveis 0,00 9.681,37 0,00 9.681,37

720 4.01.06.01.007.001 Despesas c/Locacao de maquinas e equipamentos 0,00 4.089,26 0,00 4.089,26

Despesas c/ Locação de Veículos - Sede

1354 4.01.06.01.007.003 Despesas c/ Locação de Veículos - Sede 0,00 5.592,11 0,00 5.592,11

722 4.01.06.01.009 Despesas c/Imobilizado 0,00 533.959,93 0,00 533.959,93

Despesas c/Depreciações e Amortizações

723 4.01.06.01.009.001 Despesas c/Depreciações e Amortizações 0,00 533.959,93 0,00 533.959,93

3138 4.01.06.01.016 Despesas c/ Concursos 0,00 2.265.940,00 0,00 2.265.940,00

Prêmios Concedidos em Concursos

1414 4.01.06.01.016.001 Prêmios Concedidos em Concursos 0,00 2.265.940,00 0,00 2.265.940,00

731 4.01.06.01.099 Despesas Gerais c/ Administração 0,00 2.447,78 0,00 2.447,78

Despesas Materiais de Limpeza/Copa/Refeitório

732 4.01.06.01.099.001 Despesas Materiais de Limpeza/Copa/Refeitório 0,00 210,70 0,00 210,70

734 4.01.06.01.099.003 Despesas c/Correio 0,00 540,29 0,00 540,29

Despesas c/Seguros Imobiliarios e Outros

737 4.01.06.01.099.006 Despesas c/Seguros Imobiliarios e Outros 0,00 290,33 0,00 290,33

738 4.01.06.01.099.007 Despesas c/Assinatura de Jornais e Revistas 0,00 48,90 0,00 48,90

Despesas c/Anuncios e Publicações

739 4.01.06.01.099.008 Despesas c/Anuncios e Publicações 0,00 1.342,56 0,00 1.342,56

3291 4.01.06.01.099.046 Despesa c/ licença para uso de banco de imagens digital 0,00 15,00 0,00 15,00

Despesas com taxa administrativa

1499 4.01.07 Despesas com taxa administrativa 0,00 241.903,67 0,00 241.903,67

1498 4.01.07.01 Despesas com taxa administrativa 0,00 241.903,67 0,00 241.903,67

Despesas com taxa administrativa

1497 4.01.07.01.001 Despesas com taxa administrativa 0,00 241.903,67 0,00 241.903,67

1496 4.01.07.01.001.001 Despesas com taxa administrativa sobre AP 0,00 103.672,72 0,00 103.672,72

Despesas com Taxa Administrativa sobre AP - Provisão

3718 4.01.07.01.001.002 Despesas com Taxa Administrativa sobre AP - Provisão 0,00 138.230,95 0,00 138.230,95

909 9 RESULTADO E TRANSITÓRIA 0,00 2.324.193,95 2.324.193,95 0,00

RESULTADO DO EXERCÍCIO E TRANSITÓRIA

910 9.03 RESULTADO DO EXERCÍCIO E TRANSITÓRIA 0,00 2.324.193,95 2.324.193,95 0,00

917 9.03.02 Transitorias 0,00 2.324.193,95 2.324.193,95 0,00

Transitorias

918 9.03.02.01 Transitorias 0,00 2.324.193,95 2.324.193,95 0,00

919 9.03.02.01.001 Transitoria - Folha Pagamento 0,00 1.637.070,90 1.637.070,90 0,00

(9)

3487 9.03.02.01.099 Transitória 0,00 490.368,36 490.368,36 0,00

_______________________________________ ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA WILLIAM SILVA DE ALMEIDA

Reg. no CRC - DF sob o No. DF019342/O-0 CPF: 897.098.611-15

_______________________________________ IGOR NOGUEIRA CALVET

PRESIDENTE CPF: 997.097.403-34