a 180 dias 181 a 360 dias Acima de 360 dias 2006 2005 2006 2005 Aplicações no mercado aberto:

Washington Luiz Pereira Cavalcanti Contador

dias 31 a 180 dias 181 a 360 dias Acima de 360 dias 2006 2005 2006 2005 Aplicações no mercado aberto:

Posição bancada... 14.436.508 3.204.496 - - 17.641.004 7.669.959 17.559.256 8.561.270

• Letras financeiras do tesouro... 645.838 - - - 645.838 689.524 645.838 1.612.291 • Notas do tesouro nacional ... 1.399.980 414.638 - - 1.814.618 187.422 1.814.618 187.422 • Letras do tesouro nacional ... 12.390.690 2.789.858 - - 15.180.548 6.793.013 15.098.800 6.761.557

Posição financiada... 2.876.832 - 91.428 - 2.968.260 11.945.785 3.702.982 12.004.940

• Letras financeiras do tesouro... 154.357 - - - 154.357 4.339.911 807.331 4.367.609 • Letras do tesouro nacional ... 2.597.487 - 91.428 - 2.688.915 6.883.548 2.770.663 6.915.005 • Notas do tesouro nacional ... 124.988 - - - 124.988 722.326 124.988 722.326

Posição vendida... - 8.256 - - 8.256 - 8.256 -

• Letras do tesouro nacional... - 8.256 - - 8.256 - 8.256 -

Subtotal ... 17.313.340 3.212.752 91.428 - 20.617.520 19.615.744 21.270.494 20.566.210 Aplicações em depósitos interfinanceiros:

• Aplicações em depósitos interfinanceiros. 3.185.623 1.015.029 720.893 451.113 5.372.658 5.390.726 24.787.374 21.388.417

• Provisões para perdas ... (988) - - - (988) (312) (988) (312)

Subtotal ... 3.184.635 1.015.029 720.893 451.113 5.371.670 5.390.414 24.786.386 21.388.105 Total em 2006... 20.497.975 4.227.781 812.321 451.113 25.989.190 46.056.880

% ... 78,9 16,3 3,1 1,7 100,0

Total em 2005... 19.172.746 4.776.623 582.114 474.675 25.006.158 41.954.315 % ... 76,7 19,1 2,3 1,9 100,0

b) Receitas de aplicações interfinanceiras de liquidez

Classificadas na demonstração de resultado como resultado de operações com títulos e valores mobiliários

Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil

BRADESCO CONSOLIDADO BRADESCO MÚLTIPLO

2006 2005 2006 2005

Rendas de aplicações em operações compromissadas:

Posição bancada ... 1.033.883 247.097 1.090.004 378.197 Posição financiada ... 2.173.253 2.676.352 2.204.467 2.693.993 Posição vendida ... 3.882 3.882

Subtotal ... 3.211.018 2.923.449 3.298.353 3.072.190 Rendas de aplicações em depósitos interfinanceiros ... 498.197 450.927 3.215.325 2.597.488 Total (Nota 8f)... 3.709.215 3.374.376 6.513.678 5.669.678 8) TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

Apresentamos as informações relativas a títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos:

a) Resumo da classificação consolidada dos títulos e valores mobiliários por segmentos de negócio e emissor;

11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

b) Composição da carteira consolidada por emissor;

c) Classificação consolidada por categorias, prazos e segmentos de negócio: I) Títulos para negociação;

II) Títulos disponíveis para venda; e III) Títulos mantidos até o vencimento.

d) Composição das carteiras distribuídas pelas rubricas de publicação; e) Instrumentos financeiros derivativos:

I) Valor dos instrumentos registrados em contas patrimoniais e de compensação;

II) Composição dos instrumentos financeiros derivativos (ativos e passivos), demonstrada pelo seu valor de custo atualizado e valor de mercado;

III) Contratos futuros, de opções, de termo e de swap;

IV) Tipos de margem oferecida em garantia para instrumentos financeiros derivativos, representados basicamente por contratos futuros;

V) Valores das receitas e das despesas líquidas; e

VI) Valores globais dos instrumentos financeiros derivativos, separados por local de negociação. f) Resultado com títulos e valores mobiliários, resultado financeiro de seguros, previdência e

capitalização e instrumentos financeiros derivativos.

a) Resumo da classificação consolidada dos títulos e valores mobiliários por segmentos de negócio e emissor

Em 31de dezembro - R$ mil

Financeiras Seguradoras/Capitalização Previdência AtividadesOutras 2006 % 2005 % Títulos para negociação (4)... 28.861.243 5.813.390 23.353.933 465.934 58.494.500 66,1 42.334.992 72,3

- Títulos públicos... 22.911.566 3.326.836 268.230 391.818 26.898.450 30,4 15.847.298 27,1 - Títulos privados... 5.400.612 2.486.554 916.273 74.116 8.877.555 10,0 9.837.522 16,8

- Instrumentos financeiros derivativos (1) ... 549.065 - - - 549.065 0,6 474.488 0,8

- Títulos vinculados a produtos

PGBL/VGBL ... - - 22.169.430 - 22.169.430 25,1 16.175.684 27,6

Títulos disponíveis para venda (4) ... 7.606.736 4.964.082 14.160.496 25.488 26.756.802 30,2 11.926.959 20,3

- Títulos públicos... 4.812.506 4.224.294 12.315.720 - 21.352.520 24,1 8.338.195 14,2 - Títulos privados... 2.794.230 739.788 1.844.776 25.488 5.404.282 6,1 3.588.764 6,1

Títulos mantidos até o vencimento(5) ... 1.039.990 - 2.187.922 - 3.227.912 3,7 4.307.283 7,4

- Títulos públicos... 1.039.990 - 2.187.922 - 3.227.912 3,7 4.263.613 7,3 - Títulos privados... - - - - - - 43.670 0,1 Subtotal ... 37.507.969 10.777.472 39.702.351 491.422 88.479.214 100,0 58.569.234 100,0 Operações compromissadas (2)... 2.955.238 624.724 5.190.783 - 8.770.745 5.881.574 - Total geral... 40.463.207 11.402.196 44.893.134 491.422 97.249.959 64.450.808 - - Títulos públicos... 28.764.062 7.551.130 14.771.872 391.818 51.478.882 58,2 28.449.106 48,6 - Títulos privados... 8.743.907 3.226.342 2.761.049 99.604 14.830.902 16,7 13.944.444 23,8 - Títulos vinculados a produtos

PGBL/VGBL ... - - 22.169.430 - 22.169.430 25,1 16.175.684 27,6

Subtotal ... 37.507.969 10.777.472 39.702.351 491.422 88.479.214 100,0 58.569.234 100,0

Operações compromissadas (2)... 2.955.238 624.724 5.190.783 - 8.770.745 5.881.574 -

Total geral... 40.463.207 11.402.196 44.893.134 491.422 97.249.959 64.450.808

b) Composição da carteira consolidada por emissor

Em 31 de dezembro - R$ mil

2006 2005

TÍTULOS

(3) 1 a 30dias 31 a 180dias 181 a 360dias Acima de360 dias

11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

Operações compromissadas (2)... 4.263.886 573.629 855.078 3.078.152 8.770.745 8.770.745 - 5.881.574 - Total geral ... 24.219.199 10.532.727 11.026.995 51.471.038 97.249.959 94.706.485 2.543.474 64.450.808 870.852

c) Classificação consolidada por categorias, prazos e segmentos de negócio I) Títulos para negociação

Em 31 de dezembro - R$ mil

2006 2005

TÍTULOS

(3) (4) 1a30dias 31a180dias 181a360dias Acima de360dias

Valor de mercado/ contábil (6)(7)(8) Valor de Custo atualizado Marcação a mercado Valor de mercado/ contábil (6) (7) (8) Marcação a mercado - FINANCEIRAS... 13.890.881 2.827.643 5.198.883 6.943.836 28.861.243 28.809.669 51.574 5.836.450 76.358 Letras do tesouro nacional... 11.252.710 2.346.807 4.727.074 2.529.378 20.855.969 20.853.192 2.777 578.705 466 Letras financeiras do tesouro ... 538.334 305.776 395.527 592.955 1.832.592 1.831.837 755 2.040.084 (2.800) Certificados de depósito bancário ... 131.401 35.020 712 999.476 1.166.609 1.166.609 - 433.621 - Instrumentos financeiros derivativos (1) ... 456.420 34.373 29.842 28.430 549.065 524.740 24.325 474.488 46.908 Debêntures ... - - 22.477 1.760.922 1.783.399 1.785.240 (1.841) 390.559 2 Títulos da dívida externa brasileira ... - - 13.862 41.627 55.489 48.784 6.705 186.188 10.438 Notas do tesouro nacional ... 1.034 - - 72.372 73.406 69.803 3.603 927.164 7.809 Títulos privados no exterior ... 128 15.847 5.099 298.217 319.291 303.782 15.509 335.172 13.641 Títulos de governos estrangeiros ... - 89.820 4.290 - 94.110 94.369 (259) 121.260 (106) Ações ... 19.491 - - - 19.491 19.491 - 102.915 - Outros... 1.491.363 - - 620.459 2.111.822 2.111.822 - 246.294 - - SEGURADORAS E CAPITALIZAÇÃO... 1.116.215 1.501.148 554.903 2.641.124 5.813.390 5.813.400 (10) 7.304.446 11 Letras financeiras do tesouro ... - 256.834 377.060 847.020 1.480.914 1.480.924 (10) 1.882.942 11 Letras do tesouro nacional... 408.726 210.109 45.654 752.218 1.416.707 1.416.707 - 1.322.438 - Certificados de depósito bancário ... 375.919 1.026.163 130.961 215.352 1.748.395 1.748.395 - 2.846.048 - Notas do tesouro nacional ... - 8.042 - 421.173 429.215 429.215 - 404.882 - Ações ... 85.914 - - - 85.914 85.914 - 117.388 - Debêntures ... - - 1.228 342.294 343.522 343.522 - 568.506 - Outros... 245.656 - - 63.067 308.723 308.723 - 162.242 - - PREVIDÊNCIA... 1.562.265 5.455.047 4.049.876 12.286.745 23.353.933 23.353.933 - 28.849.658 (2.408) Letras financeiras do tesouro ... - 4.246 7.058 10.174 21.478 21.478 - 1.305.235 1.049 Notas do tesouro nacional... - - - 72.523 72.523 72.523 - 6.082.211 - Certificados de depósito bancário ... 266.425 64.476 91.717 259.530 682.148 682.148 - 3.952.262 (3.457) Letras do tesouro nacional... - 17.366 - 35.672 53.038 53.038 - 582.687 - Ações ... 66.270 - - - 66.270 66.270 - 43.168 - Moedas de privatização ... - - - 121.191 121.191 121.191 - 134.538 - Debêntures ... - - - 2.084 2.084 2.084 - 380.802 - Títulos vinculados a produtos PGBL/VGBL... 1.228.994 5.368.959 3.951.101 11.620.376 22.169.430 22.169.430 - 16.175.684 - Outros... 576 - - 165.195 165.771 165.771 - 193.071 - - OUTRAS ATIVIDADES... 130.242 41.356 69.823 224.513 465.934 465.934 - 344.438 (870) Letras financeiras do tesouro ... 9.399 32.756 60.430 62.758 165.343 165.343 - 219.563 - Certificados de depósito bancário ... 11.703 7.791 - 1.012 20.506 20.506 - 42.346 - Letras do tesouro nacional... 93.414 809 9.393 122.859 226.475 226.475 - 59.184 - Debêntures ... 2.122 - - 37.617 39.739 39.739 - 4.371 - Notas do tesouro nacional ... - - - 217 - Outros... 13.604 - - 267 13.871 13.871 - 18.757 (870) Subtotal ... 16.699.603 9.825.194 9.873.485 22.096.218 58.494.500 58.442.936 51.564 42.334.992 73.091 Operações compromissadas (2)... 4.263.886 573.629 855.078 3.078.152 8.770.745 8.770.745 - 5.881.574 - - FINANCEIRAS... 2.912.935 23.010 5.698 13.595 2.955.238 2.955.238 - 1.043.842 - - SEGURADORAS E CAPITALIZAÇÃO... 24.830 12.036 235.615 352.243 624.724 624.724 - 869.632 - - PREVIDÊNCIA... 1.326.121 538.583 613.765 2.712.314 5.190.783 5.190.783 - 3.968.100 - Total geral ... 20.963.489 10.398.823 10.728.563 25.174.370 67.265.245 67.213.681 51.564 48.216.566 73.091 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

(PASSIVO) ... (500.135) (6.641) (4.105) (8.123) (519.004) (546.750) 27.746 (238.473) 21.334

II) Títulos disponíveis para venda

Em 31 de dezembro - R$ mil

2006 2005

31 de dezembro 31 de dezembro

TÍTULOS

(4) 1 a 30dias 31 a 180dias 181 a 360dias Acima de360 dias

Valor de mercado/ contábil (6) (7) (8) Valor de custo atualizado Marcação a mercado Valor de mercado/ contábil (6) (7) (8) Marcação a mercado - FINANCEIRAS... 1.218.245 71.140 219.551 6.097.800 7.606.736 6.753.397 853.339 9.726.500 365.058 Letras do tesouro nacional... - - - 13.645 29 Títulos da dívida externa brasileira ... - - 2.312 2.612.037 2.614.349 2.193.429 420.920 4.736.066 320.910 Títulos privados no exterior ... 217 30.171 215.063 931.434 1.176.885 1.114.640 62.245 1.319.697 62.088 Notas do tesouro nacional... - - - 2.027.328 2.027.328 1.930.434 96.894 2.269.250 16.836 Letras financeiras do tesouro ... 48.089 - - 40.522 88.611 88.669 (58) 394.397 (2.362) Certificados de depósito bancário ... 52.242 - - 78.197 130.439 130.439 - 434.756 2 Debêntures ... 1.639 - 1.991 140.078 143.708 177.233 (33.525) 3.523 (34.301) Ações ... 1.070.087 - - - 1.070.087 748.737 321.350 184.106 58.354 Moedas de privatização ... - - - 70.716 70.716 72.533 (1.817) 98.142 (28.200) Títulos de governos estrangeiros ... - - - 9.381 9.381 8.858 523 - - Outros... 45.971 40.969 185 188.107 275.232 288.425 (13.193) 272.918 (28.298) -SEGURADORAS E CAPITALIZAÇÃO... 622.951 36.937 61.990 4.242.204 4.964.082 4.512.550 451.532 1.370.538 214.114 Letras financeiras do tesouro ... 94 23.937 61.990 75.143 161.164 161.276 (112) 299.447 440 Ações ... 571.463 - - - 571.463 319.505 251.958 512.915 209.044 Debêntures ... 27 - - 103.931 103.958 100.944 3.014 - -

11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

2006 2005

Certificados de depósito bancário ... 7.635 13.000 - - 20.635 20.635 - 16.054 - Títulos privados no exterior ... - - - 4.196 - Notas do tesouro nacional ... - - - 4.063.130 4.063.130 3.866.458 196.672 510.673 4.630

Letras do tesouro nacional ... - - - -

Outros... 43.732 - - - 43.732 43.732 - 27.253 - -PREVIDÊNCIA... 1.389.115 25.827 16.802 12.728.752 14.160.496 12.973.544 1.186.952 810.425 218.589 Ações ... 1.388.949 - - - 1.388.949 1.083.197 305.752 482.881 218.737 Debêntures ... 8 - - 455.819 455.827 441.950 13.877 302.552 (59) Letras financeiras do tesouro ... 158 25.827 16.802 66.293 109.080 109.032 48 14.480 (89) Notas do tesouro nacional ... - - - 12.206.640 12.206.640 11.339.365 867.275 - - Outros... - - - 10.512 - -OUTRAS ATIVIDADES... 25.399 - 89 - 25.488 25.401 87 19.496 - Certificados de depósito bancário ... 13.832 - 89 - 13.921 13.921 - 18.149 - Debêntures ... 3.983 - - - 3.983 3.983 - 1.329 - Ações ... 105 - - - 105 18 87 18 - Outros ... 7.479 - - - 7.479 7.479 - - - Total geral ... 3.255.710 133.904 298.432 23.068.756 26.756.802 24.264.892 2.491.910 11.926.959 797.761

III) Títulos mantidos até o vencimento

Em 31 de dezembro - R$ mil 2006 2005 TÍTULOS 1 a 30 dias 31 a 180 dias 181 a 360 dias Acima de 360 dias Valor de custo atualizado (6)(7)(8) Valor de custo atualizado (6)(7)(8) FINANCEIRAS - - - 1.039.990 1.039.990 1.170.094

Títulos da dívida externa brasileira ... - - - 1.039.990 1.039.990 1.126.424

Títulos privados no exterior ... - - - 43.670

PREVIDÊNCIA - - - 2.187.922 2.187.922 3.137.189

Notas do tesouro nacional ... - - - 2.187.922 2.187.922 3.137.189

Total geral(5)... - - - 3.227.912 3.227.912 4.307.283

d) Composição das carteiras distribuídas pelas rubricas de publicação

Em 31 de dezembro - R$ mil 1 a 30 dias 31 a 180 dias 181 a 360 dias Acima de 360 dias BRADESCO CONSOLIDADO BRADESCO MÚLTIPLO Carteira própria ... 12.000.987 8.009.312 6.232.960 45.809.591 72.052.850 11.901.780 Títulos de renda fixa ... 8.798.708 8.009.312 6.232.960 45.809.591 68.850.571 11.825.789

• Letras financeiras do tesouro... 593.115 519.802 855.598 974.354 2.942.869 30.158

• Operações compromissadas (2) ... 4.263.886 573.629 855.078 3.078.152 8.770.745 - • Notas do tesouro nacional ... 1.034 8.042 - 18.952.336 18.961.412 - • Títulos da dívida externa brasileira ... - - 16.174 2.628.071 2.644.245 2.630.383

• Certificados de depósito bancário ... 859.157 1.146.450 223.479 1.553.567 3.782.653 76.525

• Letras do tesouro nacional ... - 215.623 81.197 1.762.672 2.059.492 178.774

• Títulos privados no exterior ... 345 46.018 220.162 1.229.651 1.496.176 1.453.489

• Debêntures ... 3.796 - 25.696 2.842.745 2.872.237 5.396.838

• Títulos de governos estrangeiros... - 89.820 4.290 9.381 103.491 99.094

• Moedas de privatização ... - - - 121.191 121.191 -

• Títulos vinculados a produtos PGBL/VGBL ... 1.228.994 5.368.959 3.951.101 11.620.376 22.169.430 - • Outros... 1.848.381 40.969 185 1.037.095 2.926.630 1.960.528 Títulos de renda variável ... 3.202.279 - - - 3.202.279 75.991

• Ações de companhias abertas(provisão técnica) 1.067.442 - - - 1.067.442 -

• Ações de companhias abertas (outras) ... 2.134.837 - - - 2.134.837 75.991

Títulos vinculados ... 5.525.356 2.286.852 4.163.854 4.652.091 16.628.153 38.355.185 A compromisso de recompra ... 5.524.156 2.209.221 3.791.640 3.827.056 15.352.073 37.309.532

• Letras do tesouro nacional ... 5.518.396 2.140.299 3.733.444 621.757 12.013.896 12.013.896

• Títulos da dívida externa brasileira ... - - - 1.065.583 1.065.583 1.065.583

• Certificados de depósito bancário ... - - - - - -

• Letras financeiras do tesouro... 1.777 68.922 58.196 40.964 169.859 169.859

• Notas do tesouro nacional ... - - - 2.098.752 2.098.752 2.098.752

• Debêntures ... 3.983 - - - 3.983 21.961.442 Ao Banco Central ... - - 216.813 223.422 440.235 440.235

• Letras do tesouro nacional ... - - 216.813 223.422 440.235 440.235

• Notas do tesouro nacional ... - - - - - -

• Letras financeiras do tesouro... - - - - - -

Moedas de privatização ... - - - 70.716 70.716 5.964 A prestação de garantias ... 1.200 77.631 155.401 530.897 765.129 599.453

• Letras do tesouro nacional ... 18 16.979 150.328 431.885 599.210 491.852

• Letras financeiras do tesouro... 1.182 60.652 5.073 99.012 165.919 107.601

11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

• Títulos de governos estrangeiros ... - - - - - -

Instrumentos financeiros derivativos (1) ... 456.420 34.373 29.842 28.430 549.065 551.610 Títulos objeto de operações compromissadas de

livre movimentação ... 6.236.436 202.190 600.339 980.926 8.019.891 7.439.356

• Letras do tesouro nacional ... 6.236.436 202.190 600.339 400.391 7.439.356 7.439.356

• Letras financeiras do tesouro... - - - 580.535 580.535

Total em 2006... 24.219.199 10.532.727 11.026.995 51.471.038 97.249.959 58.247.930 % ... 24,9 10,9 11,3 52,9 100,0

Total em 2005... 4.214.636 10.119.261 10.853.609 39.263.302 64.450.808 25.736.025 % ... 6,5 15,7 16,8 61,0 100,0 100,0

(1) Para efeito de comparabilidade com o critério adotado pela Circular no_{3068 do BACEN e pela característica dos títulos, estamos considerando os instrumentos financeiros}

derivativos na categoria “Títulos para Negociação”;

(2) Referem-se a recursos de fundos de investimento e carteiras administradas aplicados em operações compromissadas com o Bradesco, cujos proprietários são empresas controladas, incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas;

(3) As aplicações em cotas de fundos de investimento foram distribuídas de acordo com os papéis que compõem suas carteiras, preservando a classificação da categoria dos fundos;

(4) Em 30 de junho de 2006, foram transferidos R$ 11.251.983 mil de “Títulos para Negociação” para “Títulos Disponíveis para Venda”, em função da intenção da administração quanto a sua realização;

(5) Atendendo ao disposto no Artigo 8o_{da Circular n}o_{3068 do BACEN, o Bradesco declara possuir capacidade financeira e intenção de manter até o vencimento os títulos}

classificados na categoria mantidos até o vencimento. A capacidade financeira é evidenciada pela Nota 32a, na qual são demonstrados os vencimentos das operações ativas e passivas, com base em 31 de dezembro de 2006;

(6) Na distribuição dos prazos, foram considerados os vencimentos dos papéis, independentemente de sua classificação contábil;

(7) A coluna reflete o valor contábil após a marcação a mercado, exceto os papéis classificados em títulos mantidos até o vencimento, cujo valor de mercado é superior ao valor de custo atualizado no montante de R$ 998.798 mil (2005 – R$ 793.018 mil); e

(8) O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários é apurado de acordo com a cotação de preço de mercado disponível na data do balanço. Se não houver cotação de preços de mercado disponível, os valores são estimados com base em cotações de distribuidores, modelos de definições de preços, modelos de cotações ou cotações de preços para instrumentos com características semelhantes. No caso das aplicações em fundos de investimento, o custo atualizado reflete o valor de mercado das respectivas cotas.

e) Instrumentos financeiros derivativos

O Bradesco participa de operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos, registrados em contas patrimoniais e de compensação, que se destinam a atender às necessidades próprias e de seus clientes. Os instrumentos financeiros derivativos, quando utilizados pelo Banco como instrumentos de hedge, destinam-se a protegê-lo contra variações cambiais e variações nas taxas de juros de ativos e passivos. Os derivativos geralmente representam compromissos futuros para trocar moedas ou indexadores, ou comprar ou vender outros instrumentos financeiros nos termos e datas especificadas nos contratos. Os contratos de opções proporcionam ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um instrumento financeiro com preço específico de exercício em data futura. I) Valor dos instrumentos registrados em contas patrimoniais e de compensação

Em 31 de dezembro - R$ mil

BRADESCO CONSOLIDADO BRADESCO MÚLTIPLO

2006 2005 2006 2005 Valor global Valor líquido Valor global Valor líquido Valor global Valor líquido Valor global Valor líquido Contratos futuros Compromissos de compra: 4.724.181 7.479.822 4.724.181 7.479.822 - Mercado interfinanceiro .... 764.924 - 1.919.655 - 764.924 - 1.919.655 - - Moeda estrangeira ... 3.959.257 - 5.560.167 - 3.959.257 - 5.560.167 - Compromissos de venda: 51.950.138 31.344.456 51.950.138 31.344.456 - Mercado interfinanceiro .... 37.456.624 36.691.700 19.123.649 17.203.994 37.456.624 36.691.700 19.123.649 17.203.994 - Moeda estrangeira ... 14.439.408 10.480.151 12.216.762 6.656.595 14.439.408 10.480.151 12.216.762 6.656.595 - Outros... 54.106 54.106 4.045 4.045 54.106 54.106 4.045 4.045 Contratos de opções Compromissos de compra: 540.316 198.816 540.316 198.816 - Moeda estrangeira ... 540.316 67.920 198.816 - 540.316 67.920 198.816 - Compromissos de venda: 472.396 219.540 472.396 219.540 - Moeda estrangeira ... 472.396 - 219.540 20.724 472.396 - 219.540 20.724 Contratos a termo Compromissos de compra: 1.242.719 888.308 1.570.435 1.110.064 - Mercado interfinanceiro .... - - 107.000 107.000 - - - - - Moeda estrangeira ... 1.242.669 768.001 781.308 280.136 1.570.385 1.058.884 107.000 107.000 - Outros... 50 - - - 50 - 1.003.064 501.892 Compromissos de venda: 843.587 501.172 880.420 501.172 - Moeda estrangeira ... 474.668 - 501.172 - 511.501 - 501.172 - - Outros... 368.919 368.869 - - 368.919 368.869 - - Contratos de swap Posição ativa: 13.284.372 15.848.571 13.282.466 16.269.830 - Mercado interfinanceiro .... 6.860.881 5.524.688 8.543.197 7.326.894 6.860.881 5.503.687 8.543.007 6.911.271 - Prefixados... 898.364 247.968 284.668 - 921.796 271.400 730.294 68.644 - Moeda estrangeira ... 4.069.510 - 5.173.417 - 4.044.471 - 5.150.010 - - Taxa referencial – T.R. ... 816.019 715.886 794.105 788.843 816.019 715.886 794.105 788.843 - Selic ... 606.089 469.514 779.650 743.807 606.089 469.514 779.650 743.807

11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

No documento 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ BCO BRADESCO S.A / CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF (páginas 66-71)