ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
CNPJ: 13.913.140/0001-00
RETIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO
Maisa Cristiane Neves de Almeida, PREGOEIRA MUNICIPAL DE SANTANA,
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais que me acho investida, em
especial nos termos da Lei n.º 10.520/02, ADJUDICA Onde-se lê: o objeto do Pregão
Presencial n.º038/2017,
Lê-se: o objeto do Pregão Presencial n.º039/2017 a empresa
por menor preço global por lote
:
MP & L COMERCIO E INFORMATICA LTDA,, inscrita no CNPJ sob o nº
10.803.361/0001-20 que ofertou os valores por lote:
LOTE I - BANNER, FAIXA E ADESIVO
56.650,00
LOTE II – VESTUARIO
16.950,00
TOTAL GERAL ... 73.600,00
DENIS DUARTE DE OLIVEIRA-ME, inscrita no CNPJ nº 28.695.106/0001-76 que
ofertou os valores por lote:
LOTE III – FOLDER E OUTROS
36.000,00
TOTAL GERAL ...
36.000,00
Santana - BA, 26 de setembro de 2017,Maisa Cristiane Neves de Almeida-Pregoeira.
RETIFICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO
Marco Aurélio dos Santos Cardoso, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA, ESTADO
DA BAHIA, no uso das atribuições legais que me acho investido, em especial nos
termos da Lei n.º 10.520/02 e Lei n.º 8.666/93, e na condição de autoridade superior,
após receber o oficio da Pregoeira sobre o resultado do
Onde-sê-le: Pregão
Presencial n.º 038/2017,
Lê-se: Pregão Presencial n.º 039/2017 homologa os
resultado apresentado pela empresa:
MP & L COMERCIO E INFORMATICA LTDA,, inscrita no CNPJ sob o nº
10.803.361/0001-20 que ofertou os valores por lote:
LOTE I - BANNER, FAIXA E ADESIVO
56.650,00
LOTE II – VESTUARIO
16.950,00
TOTAL GERAL ... 73.600,00
DENIS DUARTE DE OLIVEIRA-ME, inscrita no CNPJ nº 28.695.106/0001-76 que
ofertou os valores por lote:
LOTE III – FOLDER E OUTROS
36.000,00
TOTAL GERAL ...
36.000,00
Santana – BA, 27 de setembro de 2017,Marco Aurélio dos Santos Cardoso-Prefeito
Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
% (c/a)
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
RECEITAS RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA
(a) No Bimestre (b) (b/a)%
SALDO (a-c) Até o Bimestre (c) 59.526.954,05 59.526.954,05 7.278.719,74 12,23 31.133.186,10 52,30 28.393.767,95
Em Reais
RECEITAS CORRENTES 55.532.974,48 55.532.974,48 7.266.719,74 13,09 30.678.622,68 55,24 24.854.351,80 RECEITA TRIBUTARIA 2.194.673,26 2.194.673,26 250.629,11 11,42 1.090.058,23 49,67 1.104.615,03 Impostos 1.899.344,69 1.899.344,69 235.565,16 12,40 930.286,14 48,98 969.058,55 Imposto Sobre o Patrimonio e a Renda 808.162,25 808.162,25 167.981,07 20,79 633.710,01 78,41 174.452,24 Imp. s/ a Producao e a Circulacao 1.091.182,44 1.091.182,44 67.584,09 6,19 296.576,13 27,18 794.606,31 Taxas 295.328,57 295.328,57 15.063,95 5,10 159.772,09 54,10 135.556,48 Taxa pelo Exercicio de Poder de Policia 267.024,47 267.024,47 11.916,00 4,46 135.855,26 50,88 131.169,21 TPS - Taxas p/ Prestacao de Servicos 28.304,10 28.304,10 3.147,95 11,12 23.916,83 84,50 4.387,27 RECEITA DE CONTRIBUICOES 574.402,23 574.402,23 38.362,57 6,68 272.061,07 47,36 302.341,16 Contribuicoes Economicas 574.402,23 574.402,23 38.362,57 6,68 272.061,07 47,36 302.341,16 RECEITAS PATRIMONIAIS 245.796,57 245.796,57 31.567,42 12,84 210.687,49 85,72 35.109,08 Receita de Valores Mobiliarios 225.125,31 225.125,31 29.825,30 13,25 206.043,33 91,52 19.081,98 Remuneracao de Depositos Bancarios 225.125,31 225.125,31 29.825,30 13,25 206.043,33 91,52 19.081,98 Outras Receitas Patrimoniais 20.671,26 20.671,26 1.742,12 8,43 4.644,16 22,47 16.027,10 TRANSFERENCIAS CORRENTES 52.306.106,20 52.306.106,20 6.927.423,54 13,24 28.829.808,43 55,12 23.476.297,77 Transferencias Intergovernamentais 52.148.684,00 52.148.684,00 6.927.423,54 13,28 28.699.818,43 55,03 23.448.865,57 Transferencias da Uniao 26.518.471,85 26.518.471,85 3.936.292,99 14,84 15.503.455,43 58,46 11.015.016,42 Transferencias dos Estados 7.209.409,06 7.209.409,06 1.005.785,00 13,95 3.390.722,02 47,03 3.818.687,04 Transferencias Multigovernamentais 18.420.803,09 18.420.803,09 1.985.345,55 10,78 9.805.640,98 53,23 8.615.162,11 Transferencias de Convenios 157.422,20 157.422,20 0,00 0,00 129.990,00 82,57 27.432,20 Transf. de Conv. da Uniao e suas Entidades 78.711,10 78.711,10 0,00 0,00 0,00 0,00 78.711,10 Transf. de Conv. dos Estados DF e suas Entidades 78.711,10 78.711,10 0,00 0,00 129.990,00 165,15 -51.278,90 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 211.996,22 211.996,22 18.737,10 8,84 276.007,46 130,19 -64.011,24 Multas e Juros de Mora 53.173,82 53.173,82 4.546,25 8,55 17.397,11 32,72 35.776,71 MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS 51.599,60 51.599,60 4.546,25 8,81 17.397,11 33,72 34.202,49 Multas de Outras Origens 1.574,22 1.574,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1.574,22 Indenizacoes e Restituicoes 0,00 0,00 -922.337.203.685.477,638.133,15 -922.337.203.685.477,6335.505,30 -35.505,30 Restituicoes 0,00 0,00 -922.337.203.685.477,638.133,15 -922.337.203.685.477,6335.505,30 -35.505,30 Receitas da Divida Ativa 116.926,64 116.926,64 4.946,31 4,23 215.486,62 184,29 -98.559,98 Receita da Divida Ativa Tributaria 100.763,67 100.763,67 4.946,31 4,91 215.486,62 213,85 -114.722,95 Receita da Divida Ativa Nao Tributaria 16.162,97 16.162,97 0,00 0,00 0,00 0,00 16.162,97 Receitas Diversas 41.895,76 41.895,76 1.111,39 2,65 7.618,43 18,18 34.277,33 RECEITAS DE CAPITAL 3.993.979,57 3.993.979,57 12.000,00 0,30 454.563,42 11,38 3.539.416,15 ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 -922.337.203.685.477,6312.000,00 -922.337.203.685.477,6312.000,00 -12.000,00 Alienacao de Bens Moveis 0,00 0,00 -922.337.203.685.477,6312.000,00 -922.337.203.685.477,6312.000,00 -12.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.993.979,57 3.993.979,57 0,00 0,00 442.563,42 11,08 3.551.416,15 Transferencia de Convenio 3.993.979,57 3.993.979,57 0,00 0,00 442.563,42 11,08 3.551.416,15 Transf. de Convenios da Uniao e suas Entidades 3.332.806,37 3.332.806,37 0,00 0,00 442.563,42 13,28 2.890.242,95 Transf. de Conv. dos Estados, DF e suas Entidades 661.173,20 661.173,20 0,00 0,00 0,00 0,00 661.173,20PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas
Mobiliária Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V + VI)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- -- -- -927.102,59 -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- --0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.526.954,05 59.526.954,05 7.278.719,74 12,23 31.133.186,10 52,30 28.393.767,95 59.526.954,05 59.526.954,05 7.278.719,74 12,23 31.133.186,10 52,30 28.393.767,95 59.526.954,05 59.526.954,05 7.278.719,74 12,23 30.206.083,51 52,30 28.393.767,95 Página: 2 de 3
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) No Bimestre SALDO (g)=(e-f) Até o Bimestre (f) DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até o Bimestre (h)
SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) 59.526.954,05 60.908.166,05 5.025.285,26 48.628.732,10 12.279.433,95 8.996.128,84 32.060.288,69 28.847.877,36 31.688.626,34 0,00 DESPESAS CORRENTES 51.334.463,44 55.509.270,60 4.522.265,81 47.065.411,72 8.443.858,88 8.629.494,20 30.805.099,10 24.704.171,50 30.472.598,62 0,00 DESPESAS DE CUSTEIO 27.604.297,23 28.180.203,66 1.648.000,00 25.198.270,64 2.981.933,02 4.390.704,55 19.480.480,00 8.699.723,66 19.474.480,00 0,00 DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna 2.189,11 2.189,11 0,00 0,00 2.189,11 0,00 0,00 2.189,11 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.727.977,10 27.326.877,83 2.874.265,81 21.867.141,08 5.459.736,75 4.238.789,65 11.324.619,10 16.002.258,73 10.998.118,62 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 8.134.645,65 5.398.895,45 503.019,45 1.563.320,38 3.835.575,07 366.634,64 1.255.189,59 4.143.705,86 1.216.027,72 0,00 INVESTIMENTOS 7.171.918,37 4.475.523,72 385.019,45 895.943,32 3.579.580,40 184.100,54 628.406,07 3.847.117,65 589.244,20 0,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 962.727,28 923.371,73 118.000,00 667.377,06 255.994,67 182.534,10 626.783,52 296.588,21 626.783,52 0,00
Reserva de Contigencia 57.844,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária Outras Dívidas
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
59.526.954,05 60.908.166,05 5.025.285,26 48.628.732,10 12.279.433,95 8.996.128,84 32.060.288,69 28.847.877,36 31.688.626,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.526.954,05 60.908.166,05 5.025.285,26 48.628.732,10 12.279.433,95 8.996.128,84 32.060.288,69 28.847.877,36 31.688.626,34 0,00 -- -- -- -- -- 0,00
--FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão:29/09/2017, às 11:36:42, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2017, às 11:36:42.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO Prefeito Municipal CPF : 451.004.035-00
DIENE FERNANDES DA SILVA REIS Sec. de Finanças CPF : 945.579.775-53
AILTON MORAES MENDES Contador(a) Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA
Página: 3 de 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) No Bimestre SALDO (c) = (a-b) Até o Bimestre (b) DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até o Bimestre (d)
SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f) 59.526.954,05 60.908.166,05 5.025.285,26 48.628.732,10 12.279.433,95 9.001.636,84 32.065.796,69 28.842.369,36 0,00
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
% (b/total b) 100,00 % (d/total d) 100,00 LEGISLATIVA 4.937.156,23 4.937.156,23 744,70 2.133.206,23 4,39 2.803.950,00 165.891,78 1.118.656,06 3,49 3.818.500,17 0,00 Ação Legislativa 4.937.156,23 4.937.156,23 744,70 2.133.206,23 4,39 2.803.950,00 165.891,78 1.118.656,06 3,49 3.818.500,17 0,00 ADMINISTRAÇÃO 6.388.863,05 7.026.828,81 1.090.783,86 6.569.395,13 13,51 457.433,68 1.410.805,56 4.897.013,95 15,27 2.129.814,86 0,00 Planejamento e Orçamento 182.128,92 128.928,79 4.600,00 100.500,00 0,21 28.428,79 11.100,00 61.600,00 0,19 67.328,79 0,00 Administração Geral 5.961.097,58 6.652.263,47 1.085.583,86 6.313.295,13 12,98 338.968,34 1.385.605,56 4.740.313,95 14,78 1.911.949,52 0,00 Administração Financeira 124.699,79 124.699,79 600,00 88.600,00 0,18 36.099,79 8.100,00 50.400,00 0,16 74.299,79 0,00 Normatização e Fiscalização 118.477,20 118.477,20 0,00 67.000,00 0,14 51.477,20 6.000,00 44.700,00 0,14 73.777,20 0,00 Representação Judicial e Extrajudicial 2.459,56 2.459,56 0,00 0,00 0,00 2.459,56 0,00 0,00 0,00 2.459,56 0,00 SEGURANÇA PÚBLICA 647.949,06 674.717,06 5.761,82 601.729,16 1,24 72.987,90 187.845,63 557.460,84 1,74 117.256,22 0,00 Policiamento 647.949,06 674.717,06 5.761,82 601.729,16 1,24 72.987,90 187.845,63 557.460,84 1,74 117.256,22 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.239.179,86 2.778.035,69 171.592,04 1.809.711,17 3,72 968.324,52 323.890,87 928.811,87 2,90 1.849.223,82 0,00 Administração Geral 571.052,24 526.134,24 1.450,00 388.529,15 0,80 137.605,09 37.297,55 183.694,75 0,57 342.439,49 0,00 Assistência à Criança e ao Adolescente 589.995,32 717.110,71 52.035,20 434.547,80 0,89 282.562,91 93.815,60 197.314,72 0,62 519.795,99 0,00 Assistência Comunitária 1.078.132,30 1.534.790,74 118.106,84 986.634,22 2,03 548.156,52 192.777,72 547.802,40 1,71 986.988,34 0,00 SAÚDE 14.177.713,34 15.535.071,36 1.487.817,69 11.655.109,47 23,97 3.879.961,89 1.952.680,70 6.777.287,54 21,14 8.757.783,82 0,00 Atenção Básica 8.358.532,31 9.121.307,33 1.139.719,85 7.224.560,97 14,86 1.896.746,36 1.299.950,17 4.023.101,65 12,55 5.098.205,68 0,00 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.642.466,85 6.230.197,85 338.097,84 4.417.348,50 9,08 1.812.849,35 650.352,29 2.751.807,65 8,58 3.478.390,20 0,00 Vigilância Sanitária 78.768,23 85.620,23 10.000,00 13.200,00 0,03 72.420,23 2.378,24 2.378,24 0,01 83.241,99 0,00 Vigilância Epidemiológica 97.945,95 97.945,95 0,00 0,00 0,00 97.945,95 0,00 0,00 0,00 97.945,95 0,00 TRABALHO 114.592,68 15.097,77 0,00 1.000,00 0,00 14.097,77 0,00 248,00 0,00 14.849,77 0,00 Empregabilidade 114.592,68 15.097,77 0,00 1.000,00 0,00 14.097,77 0,00 248,00 0,00 14.849,77 0,00 EDUCAÇÃO 20.802.750,63 20.623.200,44 1.457.853,55 18.282.343,84 37,60 2.340.856,60 3.284.129,09 12.790.769,95 39,89 7.832.430,49 0,00 Ensino Fundamental 19.407.365,91 19.339.056,90 1.423.643,55 17.225.093,84 35,42 2.113.963,06 3.028.908,53 11.946.308,32 37,26 7.392.748,58 0,00 Ensino Médio 79.037,88 49.191,24 0,00 22.300,00 0,05 26.891,24 7.366,50 13.586,27 0,04 35.604,97 0,00 Ensino Profissional 80.353,89 89.952,89 0,00 89.952,00 0,18 0,89 14.992,00 37.480,00 0,12 52.472,89 0,00 Educação Infantil 1.206.003,99 1.144.999,41 34.210,00 944.998,00 1,94 200.001,41 232.862,06 793.395,36 2,47 351.604,05 0,00 Educação Especial 29.988,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página: 1 de 2
CULTURA 943.966,69 989.680,69 93.411,37 850.235,64 1,75 139.445,05 335.018,87 566.089,93 1,77 423.590,76 0,00 Difusão Cultural 943.966,69 989.680,69 93.411,37 850.235,64 1,75 139.445,05 335.018,87 566.089,93 1,77 423.590,76 0,00 URBANISMO 5.128.497,56 4.638.044,36 342.978,23 3.945.003,14 8,11 693.041,22 746.136,80 2.362.495,88 7,37 2.275.548,48 0,00 Administração Geral 1.643.697,34 2.040.771,22 41.480,73 1.900.878,65 3,91 139.892,57 389.793,70 1.010.610,95 3,15 1.030.160,27 0,00 Infra-estrutura Urbana 625.688,25 454.187,42 100.000,00 220.000,00 0,45 234.187,42 0,00 0,00 0,00 454.187,42 0,00 Serviços Urbanos 2.859.111,97 2.143.085,72 201.497,50 1.824.124,49 3,75 318.961,23 356.343,10 1.351.884,93 4,22 791.200,79 0,00 SANEAMENTO 703.992,93 200.023,67 50.000,00 100.122,16 0,21 99.901,51 27.983,43 73.797,66 0,23 126.226,01 0,00
Saneamento Básico Rural 355.423,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 348.569,68 200.023,67 50.000,00 100.122,16 0,21 99.901,51 27.983,43 73.797,66 0,23 126.226,01 0,00 GESTÃO AMBIENTAL 14.255,88 57.681,88 45.000,00 45.000,00 0,09 12.681,88 0,00 0,00 0,00 57.681,88 0,00 Preservação e Conservação Ambiental 14.255,88 57.681,88 45.000,00 45.000,00 0,09 12.681,88 0,00 0,00 0,00 57.681,88 0,00 AGRICULTURA 617.506,99 870.287,99 4.818,00 765.147,52 1,57 105.140,47 44.459,40 577.884,52 1,80 292.403,47 0,00 Administração Geral 570.208,54 822.989,54 4.818,00 765.147,52 1,57 57.842,02 44.459,40 577.884,52 1,80 245.105,02 0,00 Abastecimento 47.298,45 47.298,45 0,00 0,00 0,00 47.298,45 0,00 0,00 0,00 47.298,45 0,00 COMUNICAÇÕES 8.451,28 132.332,28 75.935,00 125.755,00 0,26 6.577,28 23.590,00 29.390,00 0,09 102.942,28 0,00 Administração Geral 8.451,28 132.332,28 75.935,00 125.755,00 0,26 6.577,28 23.590,00 29.390,00 0,09 102.942,28 0,00 ENERGIA 180.075,88 164.359,66 0,00 159.790,45 0,33 4.569,21 44.873,56 96.438,62 0,30 67.921,04 0,00 Energia Elétrica 180.075,88 164.359,66 0,00 159.790,45 0,33 4.569,21 44.873,56 96.438,62 0,30 67.921,04 0,00 TRANSPORTE 813.470,12 629.583,05 25.589,00 506.117,07 1,04 123.465,98 191.675,00 314.488,20 0,98 315.094,85 0,00 Transporte Rodoviário 813.470,12 629.583,05 25.589,00 506.117,07 1,04 123.465,98 191.675,00 314.488,20 0,98 315.094,85 0,00 DESPORTO E LAZER 313.110,11 198.488,31 0,00 86.689,06 0,18 111.799,25 10.000,00 61.689,06 0,19 136.799,25 0,00 Desporto Comunitário 280.051,46 198.488,31 0,00 86.689,06 0,18 111.799,25 10.000,00 61.689,06 0,19 136.799,25 0,00 Lazer 33.058,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 1.437.576,80 1.437.576,80 173.000,00 992.377,06 2,04 445.199,74 252.656,15 913.274,61 2,85 524.302,19 0,00 Serviço da Dívida Interna 1.437.576,80 1.437.576,80 173.000,00 992.377,06 2,04 445.199,74 252.656,15 913.274,61 2,85 524.302,19 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 57.844,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência 57.844,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO Prefeito Municipal CPF : 451.004.035-00
DIENE FERNANDES DA SILVA REIS Sec. de Finanças CPF : 945.579.775-53
AILTON MORAES MENDES Contador(a) Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
TOTAL (III) = (I + II)
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão:29/09/2017, às 11:38:54, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2017, às 11:38:54.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.526.954,05 60.908.166,05 5.025.285,26 48.628.732,10 12.279.433,95 9.001.636,84 32.065.796,69 28.842.369,36 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Página: 2 de 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Agosto de 2017
ESPECIFICAÇÃO
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)
TOTAL (ÚLT. 12 M.) PREVISÃO ATUALIZADA 2017 RECEITAS REALIZADAS
Em Reais
08/2017 07/2017 06/2017 05/2017 04/2017 03/2017 02/2017 01/2017 12/2016 11/2016 10/2016 09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 3.786,04 351,66 3.898,03 18.575,12 107.484,94 103.671,51 35.179,46 11.713,43 284.660,19 177.015,00MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO Prefeito Municipal CPF : 451.004.035-00
DIENE FERNANDES DA SILVA REIS Sec. de Finanças CPF : 945.579.775-53
AILTON MORAES MENDES Contador(a) Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão:29/09/2017, às 11:39:55, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2017, às 11:39:55.
RECEITAS CORRENTES (I) Receita Tributária
IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Cota-Parte do FPM Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II)
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência Compensação Financ. entre Regimes Previdência Dedução de Receita para Formação do FUNDEB
0,00 0,00 0,00 0,00 51.434,52 20.353,42 42.801,72 38.866,32 35.936,88 39.599,18 41.713,76 25.870,33 296.576,13 1.091.182,44 0,00 0,00 0,00 0,00 6.398,29 6.785,72 15.422,98 15.546,88 6.880,00 6.870,00 8.551,68 19.636,47 86.092,02 86.308,44 0,00 0,00 0,00 0,00 20.609,48 50.263,79 14.881,94 39.480,97 12.965,11 31.856,48 31.915,26 60.984,77 262.957,80 544.838,81 0,00 0,00 0,00 0,00 98.862,66 110.818,50 109.990,54 154.859,87 174.281,32 190.616,23 124.864,51 125.764,60 1.090.058,23 2.194.673,26 0,00 0,00 0,00 0,00 4.146.170,55 5.474.315,93 3.678.060,88 3.744.796,86 4.557.201,06 4.239.889,80 4.069.171,65 3.901.879,87 33.811.486,60 61.595.449,06 0,00 0,00 0,00 0,00 16.634,33 33.063,91 32.985,87 42.390,58 11.014,39 8.619,06 7.504,35 7.559,60 159.772,09 295.328,57 0,00 0,00 0,00 0,00 36.842,84 37.845,93 44.565,71 35.982,48 39.353,10 39.108,44 38.362,57 0,00 272.061,07 574.402,23 0,00 0,00 0,00 0,00 29.765,21 30.994,10 39.887,75 25.858,02 29.911,44 22.703,55 21.694,35 9.873,07 210.687,49 245.796,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.974.740,27 5.105.544,46 3.453.091,18 3.522.210,77 4.295.789,90 3.979.540,45 3.877.354,12 3.754.401,20 31.962.672,35 58.368.580,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.603.284,48 2.055.367,54 1.287.813,72 1.551.596,57 1.760.018,51 1.622.057,81 2.093.771,45 1.420.397,61 13.394.307,69 24.644.910,24 0,00 0,00 0,00 0,00 289.334,86 267.850,88 388.761,67 323.231,27 476.325,85 336.918,89 370.247,59 401.164,11 2.853.835,12 5.195.976,67 0,00 0,00 0,00 0,00 25.772,53 20.003,66 28.956,86 26.246,85 30.810,92 36.178,63 36.314,81 33.661,56 237.945,82 284.809,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128,28 237,24 1.639,01 312,46 255,68 302,62 1.016,29 3.682,29 8.573,87 62.073,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.376,32 1.376,32 1.376,32 1.376,32 1.376,32 1.376,32 1.376,32 1.376,32 11.010,56 36.477,93 0,00 0,00 0,00 0,00 3.295,78 3.624,05 998,85 3.438,81 3.226,57 3.244,11 3.644,35 3.410,26 24.882,78 88.125,87 0,00 0,00 0,00 0,00 740.220,82 2.141.132,52 1.169.832,43 1.151.335,11 1.417.219,93 1.200.554,62 751.666,29 1.233.679,26 9.805.640,98 18.420.803,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310.327,20 615.952,25 573.712,32 464.673,38 606.556,12 778.907,45 619.317,02 657.029,79 5.626.475,53 9.635.404,71 0,00 0,00 0,00 0,00 5.959,57 189.112,94 30.525,70 5.885,72 17.865,30 7.921,13 6.896,10 11.841,00 276.007,46 211.996,22 0,00 0,00 0,00 0,00 -384.179,12 -468.967,01 -341.709,40 -380.552,58 -453.757,28 -399.366,75 -332.275,55 -372.056,23 -3.132.863,92 -6.062.474,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -384.179,12 -468.967,01 -341.709,40 -380.552,58 -453.757,28 -399.366,75 -332.275,55 -372.056,23 -3.132.863,92 -6.062.474,58 0,00 0,00 0,00 0,00 3.761.991,43 5.005.348,92 3.336.351,48 3.364.244,28 4.103.443,78 3.840.523,05 3.736.896,10 3.529.823,64 30.678.622,68 55.532.974,48 Página: 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2017
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais
RECEITAS CORRENTES (I)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre
2017 Até o Bimestre2016 Receita de Contribuições dos Segurados
Civil Ativo
Militar
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I + II)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo Pensionista Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais
Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista
Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias Rceitas de Valores Imobiliários Outras Rceitas Patrimoniais Receita de Serviços
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outras Receitas Correntes
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2017 ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)
DOTAÇÃO
INICIAL ATUALIZADADOTAÇÃO Até o Bimestre
2017 Até o Bimestre2016 Até o Bimestre2016
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Em 2017 2016Em
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar
Reformas Pensões
Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdênciárias
Compensação Previdênciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdênciárias
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa
BENS E DIREITOS DO RPPS
PERÍODO DE REFERÊNCIA
2017 2016
Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO
RPPS APORTES REALIZADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 VALOR
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 VALOR
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre
2017 Até o Bimestre2016 Receita de Contribuições dos Segurados
Civil Ativo
Militar
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(X) = (VIII + IX)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo Pensionista Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais
Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista
Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias Rceitas de Valores Imobiliários Outras Rceitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLANO FINANCEIRO
Página: 2 de 3ADMINISTRAÇÃO (XI) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2017 Despesas Correntes
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)
DOTAÇÃO
INICIAL ATUALIZADADOTAÇÃO Até o Bimestre
2017 Até o Bimestre2016 Até o Bimestre2016
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2017 2016Em 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões
Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar
Reformas Pensões
Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdênciárias
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS APORTES REALIZADOS
0,00 0,00 Recursos para Formação de Reserva
MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO Prefeito Municipal CPF : 451.004.035-00
DIENE FERNANDES DA SILVA REIS Sec. de Finanças CPF : 945.579.775-53
AILTON MORAES MENDES Contador(a) Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA
SALDO Em 31/Dez/2016
(a) Em 3º Bimestre(b) Em 4º Bimestre(c) 0,00 Em Reais
DEDUÇÕES (II) 2.565.576,43 4.630.542,93 3.229.593,19
Disponibilidade de Caixa bruta 2.565.576,43 4.630.542,93 3.229.593,19
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) -3.229.593,19
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) -3.229.593,19
MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO Prefeito Municipal CPF : 451.004.035-00
DIENE FERNANDES DA SILVA REIS Sec. de Finanças CPF : 945.579.775-53
AILTON MORAES MENDES Contador(a) Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão:29/09/2017, às 11:58:41, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2017, às 11:58:41.
VALOR
RESULTADO NOMINAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA No Bimestre
(Vlc - Vlb) Até o Bimestre(Vlc - Vla)
1.400.949,74 -664.016,76
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AXEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
0,00 Disponibilidade de Caixa 2.565.576,43 4.630.542,93 3.229.593,19 -2.565.576,43 0,00 -2.565.576,43 0,00 -4.630.542,93 -4.630.542,93 Página: 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017
RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)
Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre 2016 Até o Bimestre
2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 61.370.323,75 33.605.443,27 0,00 2.194.673,26 1.090.058,23 0,00
Convênios
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 65.364.303,32 34.048.006,69 0,00 Receitas Tributárias
IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuições
Receitas Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Líquida
Receita Patrimonial ( - ) Aplicações Financeiras Transferências Correntes
FPM ICMS
Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes
Dívita Ativa Diversas Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II)
Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) Outras Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
177.015,00 1.091.182,44 86.308,44 544.838,81 295.328,57 574.402,23 0,00 574.402,23 20.671,26 245.796,57 225.125,31 58.368.580,78 24.644.910,24 40.854,73 33.525.393,61 211.996,22 100.763,67 111.232,55 3.993.979,57 0,00 0,00 0,00 3.993.979,57 3.993.979,57 0,00 0,00 3.993.979,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.660,19 296.576,13 86.092,02 262.957,80 159.772,09 272.061,07 0,00 272.061,07 4.644,16 210.687,49 206.043,33 31.962.672,35 13.394.307,69 0,00 18.438.374,66 276.007,46 215.486,62 60.520,84 454.563,42 0,00 0,00 12.000,00 442.563,42 442.563,42 0,00 0,00 442.563,42 Convênios 157.422,20 129.990,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADADOTAÇÃO Até o BimestreDESPESAS EMPENHADAS 2017
DESPESAS LIQUIDADAS PAGAR NÃO PROCESSADOSINSCRITAS EM RESTOS A Até o Bimestre
2016 Até o Bimestre2017 Até o Bimestre2016 2017Em 2016Em DESPESAS CORRENTES (VIII) 55.509.270,60 47.065.411,72 0,00 30.810.607,10 0,00 0,00 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) DESPESAS DE CAPITAL (XI)
Investimentos Inversões Financeiras
Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras
Amortização da Dívida (XIV)
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)
RESERVA DO RPPS (XVII)
28.180.203,66 25.198.270,64 0,00 19.480.480,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão:29/09/2017, às 11:42:23, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2017, às 11:42:23.
MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO Prefeito Municipal CPF : 451.004.035-00
DIENE FERNANDES DA SILVA REIS Sec. de Finanças CPF : 945.579.775-53
AILTON MORAES MENDES Contador(a) Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA 2.189,11 27.326.877,83 55.507.081,49 5.398.895,45 4.475.523,72 0,00 0,00 0,00 0,00 923.371,73 4.475.523,72 0,00 0,00 0,00 21.867.141,08 47.065.411,72 1.563.320,38 895.943,32 0,00 0,00 0,00 0,00 667.377,06 895.943,32 --0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --11.330.127,10 30.810.607,10 1.255.189,59 628.406,07 0,00 0,00 0,00 0,00 626.783,52 628.406,07 --0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --VALOR CORRENTE 59.982.605,21 5.381.698,11 47.961.355,04 -13.913.348,35 0,00 0,00 31.439.013,17 2.608.993,52 0,00 0,00 0,00 0,00 --0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) PODER / ÓRGÃO Em Exercícios Anteriores Em 31 de dezembro de 2016 Inscritos Cancelados
Pagos Saldo (a) Em Exercícios Anteriores Em 31 de dezembro de 2016 Inscritos Pagos
Liquidados Cancelados Saldo (b)
Saldo Total (a + b) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)
Em Reais
3.500,00 280.556,74 229.886,45 0,00 54.170,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.170,29 PODER EXECUTIVO 3.500,00 280.556,74 229.886,45 0,00 54.170,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.170,29 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 3.500,00 265.328,46 214.658,17 0,00 54.170,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.170,29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA 0,00 14.568,46 14.568,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 659,82 659,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PODER JUDICIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO
Prefeito Municipal DIENE FERNANDES DA SILVA REISSec. de Finanças AILTON MORAES MENDESContador(a) TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão:29/09/2017, às 11:43:20, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2017, às 11:43:20.
3.500,00 280.556,74 229.886,45 0,00 54.170,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.170,29 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
CPF : 451.004.035-00 CPF : 945.579.775-53 Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA
Página: 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017
1- RECEITA DE IMPOSTOS RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)
RECEITAS DO ENSINO
PREVISÃO
ATUALIZADA (a) Até o Bimestre(b) (c) = (b/a)x100% 1.900.918,91 953.334,68 50,15
Em Reais
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 178.589,22 307.708,73 172,30
1.1.1- IPTU 177.015,00 284.660,19 160,81
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 0,00 0,00 0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 1.574,22 23.048,54 1.464,12
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 0,00 0,00 0,00
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU 0,00 0,00 0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 86.308,44 86.092,02 99,75
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) (c) = (b/a)x100% PREVISÃO INICIAL 1.900.918,91 178.589,22 177.015,00 0,00 1.574,22 0,00 0,00 86.308,44 1.2.1- ITBI
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 1.3.1- ISS
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.3.3- Dívida Ativa do ISS
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 1.4.1- IRRF
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 1.5.1- ITR
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 1.5.3- Dívida Ativa do ITR
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.1- Cota-Parte FPM
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 2.2- Cota-Parte ICMS 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 2.5- Cota-Parte ITR 2.6- Cota-Parte IPVA 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro Até o Bimestre (b) PREVISÃO INICIAL 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
VINCULADOS AO ENSINO 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
5.1- Transferências do Salário-Educação 5.2- Transferências Diretas - PDDE 5.3- Transferências Diretas - PNAE 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 5.5- Outras Transferências do FNDE 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
6.1- Transferências de Convênios 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) RECEITAS DO FUNDEB
FUNDEB
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) Até o Bimestre(b) (c) = (b/a)x100% PREVISÃO
INICIAL 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)
RECEITAS REALIZADAS
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
86.308,44 86.092,02 99,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091.182,44 296.576,13 27,18 1.091.182,44 296.576,13 27,18 0,00 0,00 0,00 86.308,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091.182,44 1.091.182,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.838,81 262.957,80 48,26 544.838,81 262.957,80 48,26 0,00 0,00 0,00 544.838,81 544.838,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.312.372,98 16.530.555,84 54,53 24.644.910,24 13.394.307,69 54,35 24.644.910,24 13.394.307,69 54,35 0,00 0,00 30.312.372,98 24.644.910,24 24.644.910,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.195.976,67 2.853.835,12 54,92 36.477,93 11.010,56 30,18 88.125,87 24.882,78 28,24 62.073,09 8.573,87 13,81 284.809,18 237.945,82 83,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.195.976,67 36.477,93 88.125,87 62.073,09 284.809,18 0,00 0,00 1.005,07 0,00 1.509.828,89 832.637,55 55,15 664.030,88 409.598,87 61,68 34.632,88 5.800,00 16,75 386.976,73 226.201,20 58,45 0,00 1.509.828,89 664.030,88 34.632,88 386.976,73 424.188,40 191.037,48 45,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.188,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.509.828,89 833.642,62 55,21 -4.928.982,04 -2.510.591,68 -1.039.195,35 -570.766,87 -7.295,59 -2.202,08 1.509.828,89 -4.928.982,04 -1.039.195,35 -7.295,59 -17.625,17 0,00 -12.414,60 -1.714,70 -56.961,83 -47.588,59 18.503.356,91 9.849.312,46 13.460.122,83 7.203.305,07 4.960.680,26 2.602.335,91 82.553,82 43.671,48 -17.625,17 -12.414,60 -56.961,83 18.503.356,91 13.460.122,83 4.960.680,26 82.553,82 32.213.291,89 32.213.291,89 17.483.890,52 54,28 -6.062.474,58 -3.132.863,92 51,68 19.522.597,41 10.336.168,99 52,94 -6.062.474,58 19.522.597,41 50,94 54,92 30,18 0,00 13,81 83,54 53,23 53,52 52,46 52,90
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
DESPESAS DO FUNDEB ATUALIZADADOTAÇÃO
(d) Até o Bimestre(e) (f) = (e/d)x100% 10.957.676,11 9.730.000,00 88,80 13.1- Com Educação Infantil 1.000.000,96 800.000,00 80,00 13.2- Com Ensino Fundamental 9.957.675,15 8.930.000,00 89,68 14- OUTRAS DESPESAS 4.369.112,04 4.059.833,92 92,92
14.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00
14.2- Com Ensino Fundamental 4.369.112,04 4.059.833,92 92,92 DOTAÇÃO INICIAL 10.920.559,11 943.731,96 9.976.827,15 4.262.181,98 0,00 4.262.181,98 Até o Bimestre (g) (h) = (g/d)x100% 8.286.690,82 75,62 737.016,23 73,70 7.549.674,59 75,82 2.925.571,69 66,96 0,00 0,00 2.925.571,69 66,96 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) 1.443.309,18 62.983,77 1.380.325,41 1.134.262,23 0,00 1.134.262,23 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
6
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
16.1 - FUNDEB 60% 16.2 - FUNDEB 40%
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 17.1 - FUNDEB 60%
17.2 - FUNDEB 40%
VALOR
INDICADORES DO FUNDEB VALOR
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >²
22- EDUCAÇÃO INFANTIL
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE ATUALIZADADOTAÇÃO (d) Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d)x100 1.016.861,08 816.860,00 80,33 22.1 - Creche 0,00 0,00 0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00
22.2 - Pré-escola 1.016.861,08 816.860,00 80,33
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.000.000,96 800.000,00 80,00 DOTAÇÃO INICIAL 1.002.068,90 0,00 0,00 0,00 1.002.068,90 943.731,96 Até o Bimestre (g) 744.041,23 73,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.041,23 73,17 737.016,23 73,70 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) 72.818,77 0,00 0,00 0,00 72.818,77 62.983,77 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23- ENSINO FUNDAMENTAL
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24- ENSINO MÉDIO
25- ENSINO SUPERIOR
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27- OUTRAS
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO■ 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)6
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(d) Até o Bimestre(e) (f) = (e/d)x100% 0,00 0,00 0,00 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.029.271,88 1.002.672,80 97,42 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42) 1.029.271,88 1.002.672,80 97,42 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 664.030,88 0,00 0,00 664.030,88 Até o Bimestre (g) (h) = (g/d)x100% 0,00 0,00 358.906,25 34,87 0,00 0,00 0,00 0,00 358.906,25 34,87 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) 0,00 643.766,55 0,00 0,00 643.766,55 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
6
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE
RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j) 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB
19.027.481,25 16.990.477,90 89,29 18.950.236,49 12.148.520,08 63,85 4.841.957,82 15.326.788,15 13.789.833,92 89,97 15.182.741,09 11.212.262,51 73,15 2.577.571,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.212.262,51 84,13 29,70 0,00 0,00 0,00 16.860,12 16.860,00 100,00 16.842.204,16 15.058.693,10 89,41 14.326.787,19 12.989.833,92 90,67 2.515.416,97 2.068.859,18 82,25 49.191,24 22.300,00 45,33 0,00 0,00 0,00 58.336,94 17.094.755,98 14.239.009,13 2.855.746,85 79.037,88 0,00 7.025,00 41,67 10.994.506,33 65,28 10.475.246,28 73,12 519.260,05 20,64 13.586,27 27,62 0,00 0,00 9.835,00 4.064.186,77 2.514.587,64 1.549.599,13 8.713,73 0,00 89.952,89 89.952,00 100,00 0,00 0,00 0,00 17.998.209,37 15.987.805,10 88,83 80.353,89 29.988,96 18.256.216,65 37.480,00 41,67 0,00 0,00 11.789.613,83 65,50 52.472,00 0,00 4.198.191,27 10.336.168,99 0,00 43.671,48 0,00 0,00 0,00 0,00 10.379.840,47 1.358.707,09 7,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
% (f) = (g/d)x100
Página: 2 de 3
MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO Prefeito Municipal CPF : 451.004.035-00
DIENE FERNANDES DA SILVA REIS Sec. de Finanças CPF : 945.579.775-53
AILTON MORAES MENDES Contador(a) Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE
48.1 Orçamento do Exercício 48.2 Restos a Pagar
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão:29/09/2017, às 11:44:08, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2017, às 11:44:08. 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
3 Caput do artigo 212 da CF/19884
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
201,44 1.142.368,68 1.050.466,23 1.050.466,23 0,00 1.005,07 93.108,96 FUNDEB 274.932,60 27.827.202,44 27.873.301,15 27.861.248,87 12.052,28 43.671,48 228.833,89 51- (+) Ajustes 51.1 Retenções 51.2 Conciliação Bancária 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO
1.680,63 0,00 1.680,63 227.153,26 0,00 0,00 0,00 93.108,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)
RECEITAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)
PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS (b)
SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a ) - (b) DESPESAS DESPESAS DE CAPITAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e) DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA
REGRA DE OURO (III) = (I – II) -5.398.895,45 -1.563.320,38 - - -3.835.575,07 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão:29/09/2017, às 11:45:02, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2017, às 11:45:02.
Notas:
¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.
0,00 0,00 0,00 5.398.895,45 0,00 0,00 5.398.895,45 1.563.320,38 0,00 0,00 1.563.320,38 1.255.189,59 0,00 0,00 1.255.189,59 0,00 0,00 0,00 0,00 3.835.575,07 0,00 0,00 3.835.575,07
Em Reais
MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO Prefeito Municipal CPF : 451.004.035-00
DIENE FERNANDES DA SILVA REIS Sec. de Finanças CPF : 945.579.775-53
AILTON MORAES MENDES Contador(a) Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017
RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)
EXERCÍCIO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão:29/09/2017, às 11:45:13, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2017, às 11:45:13.
Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS. 0,00
Em Reais
MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO Prefeito Municipal CPF : 451.004.035-00
DIENE FERNANDES DA SILVA REIS Sec. de Finanças CPF : 945.579.775-53
AILTON MORAES MENDES Contador(a) Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA Valor
(a) % em relação aoPIB Valor(b) % em relação aoPIB Valor(a - b) % em relação aoPIB
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 0,00 MASSA SALARIAL % CRESCIMENTO VEGETATIVO % TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA % VARIAÇÃO REAL DO PIB % REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO % REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão:29/09/2017, às 11:45:13, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2017, às 11:45:13.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017
RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)
RECEITAS
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)
PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c) = (a ) - (b) DESPESAS
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)
DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (e) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras
SALDO FINANCEIRO A APLICAR <EXERCÍCIOANTERIOR> (h)
EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))
SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão:29/09/2017, às 11:45:37, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2017, às 11:45:37. 0,00 12.000,00 -12.000,00 5.398.895,45 5.398.895,45 4.475.523,72 0,00 1.563.320,38 1.563.320,38 895.943,32 0,00 1.255.189,59 1.255.189,59 628.406,07 0,00 1.216.027,72 1.216.027,72 589.244,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Reais
MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO Prefeito Municipal CPF : 451.004.035-00
DIENE FERNANDES DA SILVA REIS Sec. de Finanças CPF : 945.579.775-53
AILTON MORAES MENDES Contador(a) Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) SALDO A PAGAR (g) = (d-e) 158.446,82 158.446,82 158.446,82 0,00 4.182.867,73 4.182.867,73 3.886.279,52 0,00 VALOR (III) 0,00 -1.362.474,54 -1.362.474,54
Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis
0,00 12.000,00 -12.000,00
0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Própio do Servidores Públicos
923.371,73 667.377,06 626.783,52 626.783,52 0,00 0,00 296.588,21
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
RECEITA REALIZADAS PREVISÃO
ATUALIZADA
(a) Até o Bimestre(b) (b/a)x100%
2.067.870,93 1.163.169,87 56,25 R$ 1,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 177.015,00 284.660,19 160,81 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 86.308,44 86.092,02 99,75 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.091.182,44 296.576,13 27,18 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 544.838,81 262.957,80 48,26
Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 51.599,60 17.397,11 33,72
Dívida Ativa dos Impostos 116.926,64 215.486,62 184,29
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
PREVISÃO INICIAL 2.067.870,93 177.015,00 86.308,44 1.091.182,44 544.838,81 0,00 51.599,60 116.926,64 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) Cota-Parte FPM
Cota-Parte ITR Cota-Parte IPVA Cota-Parte ICMS Cota-Parte IPI-Exportação
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96)
Outras
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS Provenientes da União
Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municípios Outras Receitas do SUS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
0,00 0,00 0,00 30.353.227,71 16.530.555,84 54,46 24.644.910,24 13.394.307,69 54,35 62.073,09 8.573,87 13,81 284.809,18 237.945,82 83,55 5.195.976,67 2.853.835,12 54,92 88.125,87 24.882,78 28,24 77.332,66 11.010,56 14,24 0,00 30.353.227,71 24.644.910,24 62.073,09 284.809,18 5.195.976,67 88.125,87 77.332,66 77.332,66 11.010,56 14,24 0,00 0,00 0,00 77.332,66 0,00 32.421.098,64 17.693.725,71 54,57 4.353.930,95 3.246.024,78 74,55 2.423.344,44 800.413,25 33,03 32.421.098,64 4.353.930,95 2.423.344,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
RECEITA REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA (c) Até o Bimestre(d) PREVISÃO INICIAL % (d/c)x100 DESPESAS CORRENTES
DESPESAS COM SAÚDE
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(e) Até o Bimestre(f) (f/e)x100% 14.779.096,75 11.387.036,50 77,05 Pessoal e Encargos Sociais 5.836.802,69 4.857.043,86 83,21
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 8.942.294,06 6.529.992,64 100,00
DESPESAS DE CAPITAL 755.974,61 268.072,97 35,46 Investimentos 755.974,61 268.072,97 35,46 DOTAÇÃO INICIAL 13.363.938,70 6.235.529,95 0,00 7.128.408,75 813.774,64 813.774,64 Até o Bimestre (g) (g/e)x100% 6.556.864,57 44,37 3.739.442,47 64,07 0,00 0,00 2.817.422,10 31,51 220.422,97 29,16 220.422,97 29,16 Inscritas em Restos a Pagar não
Processados 4.830.171,93 1.117.601,39 0,00 1.117.601,39 47.650,00 47.650,00 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
7
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 14.177.713,34 15.535.071,36 11.655.109,47 75,02 6.777.287,54 43,63 4.877.821,93
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO
PERCENTUAL MÍNIMO ATUALIZADA Até o BimestreDOTAÇÃO
(h) (h/IVf)x100% 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO
UNIVERSAL 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 9.304.873,51 7.237.760,97 62,10 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 9.304.873,51 7.237.760,97 62,10
Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 0,00 8.500.590,75 8.500.590,75 0,00 0,00 Até o Bimestre (i) (i /IVg)x100% 0,00 0,00 0,00 0,00 4.025.479,89 59,40 4.025.479,89 59,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Inscritas em Restos a Pagar não
Processados 0,00 0,00 3.212.281,08 3.212.281,08 0,00 0,00 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
7
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
(Por Grupo de Natureza da Despesa)
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²
PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES³ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.304.873,51 7.237.760,97 62,10
8.500.590,75 4.025.479,89 59,40 3.212.281,08
6.777.275,39 6.777.275,39 4.046.438,03 59,71
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 5.677.122,59 6.230.197,85 4.417.348,50 12,92 2.751.807,65 -15,77 1.665.540,85 6.777.275,39 6.777.275,39 4.046.438,03 59,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017
LIQUIDADASInscritos em <Exercício de Referência>
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM
DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS PAGOS
0,00 0,00 0,00 Inscritos em <Exercício de Referência - 4> 0,00 0,00 0,00 Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE 0,00 0,00 0,00 0,00 CANCELADOS/ PRESCRITOS
MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO Prefeito Municipal CPF : 451.004.035-00
DIENE FERNANDES DA SILVA REIS Sec. de Finanças CPF : 945.579.775-53
AILTON MORAES MENDES Contador(a) Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão:29/09/2017, às 11:45:46, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2017, às 11:45:46. 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE
APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de referência (j) 0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> 0,00 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> 0,00
Total (VIII) 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Final (Não Aplicado) 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS
CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo Inicial exercício de referência (k)Despesas custeadas no 0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5> 0,00 Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)> 0,00
Total (IX) 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Final (Não Aplicado) 0,00 0,00 0,00 0,00 LIMITE NÃO CUMPRIDO
Atenção Básica
DESPESAS COM SAÚDE
DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre
(l) (l/total l)x100% 9.121.307,33 7.224.560,97 61,99 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 6.230.197,85 4.417.348,50 37,90
Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00
Vigilância Sanitária 85.620,23 13.200,00 0,11 Vigilância Epidemiológica 97.945,95 0,00 0,00 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 DOTAÇÃO INICIAL 8.358.532,31 5.642.466,85 0,00 78.768,23 97.945,95 0,00 Até o Bimestre (m) (m/toal m)x100% 4.023.101,65 59,36 2.751.807,65 40,60 0,00 0,00 2.378,24 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Inscritas em Restos a Pagar não
Processados 3.201.459,32 1.665.540,85 0,00 10.821,76 0,00 0,00 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
7
Outras Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 28.355.426,68 31.070.142,72 23.310.218,94 100,0013.554.575,08 100,00 4.877.821,93
(Por Subfunção)
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6
24,98