Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
1 1 ATIVO 65.520.497,53 13.702.484,29 13.031.177,34 66.191.804,48
1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 64.572.108,99 13.702.484,29 13.026.452,71 65.248.140,57
1.1.01 1226 DISPONIVEL 11.951.342,99 10.350.472,93 10.822.098,66 11.479.717,26
1.1.01.01 1227 CAIXA 0,00 1.000,00 107,40 892,60
1.1.01.01.01 1228 FUNDO FIXO DE CAIXA 0,00 1.000,00 107,40 892,60
1.1.01.01.01.010 1110110 Caixa-GO 0,00 1.000,00 107,40 892,60
1.1.01.02 1112 BANCOS 651.878,22 8.565.827,16 9.018.771,11 198.934,27
1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 651.878,22 8.366.892,89 9.018.771,11 0,00
1.1.01.02.02.103 12150 BB - Receita - 112.230-4 - CAIXA-GO 527.267,39 4.659.223,31 5.186.490,70 0,00
1.1.01.02.02.104 12152 BB - Despesa - 112.231-2 - CAIXA-GO 27.511,69 3.420.000,00 3.447.511,69 0,00
1.1.01.02.02.105 12153 BB PARTIÇÃO NA ORIGEM 37.962-X AG-4148-3 CAIXA-GO 97.099,14 287.669,58 384.768,72 0,00
1.1.01.02.04 11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS 0,00 198.934,27 198.934,27
1.1.01.02.04.016 12467 BB RF CP AUT MAIS 4148-3 / 37962-X - CAIXA/GO 0,00 84.627,72 84.627,72
1.1.01.02.04.017 12468 BB RF CP AUT MAIS 4148-3 / 112231-2 - CAIXA/GO 0,00 114.306,55 114.306,55
1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11.299.464,77 1.783.645,77 1.803.220,15 11.279.890,39
1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 11.299.464,77 1.783.645,77 1.803.220,15 11.279.890,39
1.1.01.03.02.162 12154 BB MÚTUA FI RF LP - 112.230-4 - AG 4148-3 - CAIXA-GO 11.299.464,77 1.436.327,51 1.803.220,15 10.932.572,13
1.1.01.03.02.200 12460 BB AUTOMÁTICO MAIS - 4148-3 /112230-4 - CAIXA/GO 0,00 347.318,26 347.318,26
1.1.02 1812 CREDITOS 52.620.550,96 3.352.011,36 2.204.300,29 53.768.262,03 1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 52.605.181,45 3.344.710,45 2.196.999,38 53.752.892,52 1.1.02.01.01 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin 2.949,94 2.949,94 1.1.02.01.01.001 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin 2.949,94 2.949,94 1.1.02.01.02 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. 602.643,90 33.300,00 22.764,52 613.179,38 1.1.02.01.02.001 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. 602.643,90 33.300,00 22.764,52 613.179,38 1.1.02.01.03 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 248.866,29 7.872,65 240.993,64 1.1.02.01.03.001 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 248.866,29 7.872,65 240.993,64 1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 1.252.582,09 22.999,00 37.096,09 1.238.485,00 1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 1.252.582,09 22.999,00 37.096,09 1.238.485,00
1.1.02.01.05 1853 RB6-Plano de Ferias no País 465.837,81 54.320,03 411.517,78
1.1.02.01.05.001 13035 RB6-Plano de Ferias no País 465.837,81 54.320,03 411.517,78
1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 12.377.662,25 631.860,00 544.519,91 12.465.002,34
1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 12.377.662,25 631.860,00 544.519,91 12.465.002,34
1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 9.113.172,33 807.223,45 247.117,77 9.673.278,01
1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 9.113.172,33 807.223,45 247.117,77 9.673.278,01
1.1.02.01.08 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 1.150.715,57 43.912,16 1.106.803,41
1.1.02.01.08.001 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 1.150.715,57 43.912,16 1.106.803,41
1.1.02.01.09 1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 129.145,13 4.045,00 125.100,13
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual 1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 19.880.502,79 1.462.187,28 942.811,00 20.399.879,07 1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 19.880.502,79 1.462.187,28 942.811,00 20.399.879,07 1.1.02.01.12 1869 RB15 - Credito Agricola 2.198.754,34 88.000,00 71.031,64 2.215.722,70 1.1.02.01.12.001 13129 RB15 - Credito Agricola 2.198.754,34 88.000,00 71.031,64 2.215.722,70 1.1.02.01.13 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor 687.029,03 3.840,72 18.843,36 672.026,39 1.1.02.01.13.001 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor 687.029,03 3.840,72 18.843,36 672.026,39 1.1.02.01.14 1872 RB16 - Auxilio Imobiliário 4.259.359,94 287.700,00 179.832,63 4.367.227,31 1.1.02.01.14.001 13133 RB16 - Auxilio Imobiliário 4.259.359,94 287.700,00 179.832,63 4.367.227,31 1.1.02.01.16 1879 RB21 - Propriedade Intelectual 6.844,09 6.844,09 1.1.02.01.16.001 13135 RB21 - Propriedade Intelectual 6.844,09 6.844,09 1.1.02.01.17 1880 RB22 - Energia Renovável 726.854,22 7.600,00 22.832,62 711.621,60 1.1.02.01.17.001 13136 RB22 - Energia Renovável 726.854,22 7.600,00 22.832,62 711.621,60
1.1.02.01.20 1883 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (497.738,27) (497.738,27)
1.1.02.01.20.001 13139 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (497.738,27) (497.738,27)
1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 6.444,77 1.524,56 1.524,56 6.444,77 1.1.02.03.01 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 6.444,77 1.524,56 1.524,56 6.444,77 1.1.02.03.01.001 13050 Adiantamento de 13 Salario 6.444,77 6.444,77 1.1.02.03.01.003 13049 Adiantamento de Salarios 0,00 1.524,56 1.524,56 0,00 1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 344,45 344,45 1.1.02.04.01 1890 CREDITOS INTRASISTEMA 344,45 344,45
1.1.02.04.01.003 13113 Creditos Junto a Sede 344,45 344,45
1.1.02.10 1903 OUTROS CREDITOS 8.580,29 5.776,35 5.776,35 8.580,29
1.1.02.10.01 112101 OUTROS CREDITOS 8.580,29 5.776,35 5.776,35 8.580,29
1.1.02.10.01.003 13055 Creditos Diversos 3.163,14 3.163,14
1.1.02.10.01.006 13061 Depositos Judiciais 5.417,15 5.417,15
1.1.02.10.01.009 13111 QQB a Receber 0,00 5.776,35 5.776,35 0,00
1.1.04 1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 215,04 53,76 161,28
1.1.04.01 1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 215,04 53,76 161,28
1.1.04.01.01 1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 215,04 53,76 161,28
1.1.04.01.01.005 16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis 215,04 53,76 161,28
1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 948.388,54 4.724,63 943.663,91
1.2.02 1969 PERMANENTE 948.388,54 4.724,63 943.663,91 1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 948.388,54 4.724,63 943.663,91 1.2.02.02.01 1976 IMOVEIS 1.028.165,95 1.028.165,95 1.2.02.02.01.005 18069 Edifício - GO 1.028.165,95 1.028.165,95 1.2.02.02.04 4696 Hardwares 95.444,93 95.444,93 1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 95.444,93 95.444,93 1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 29.915,27 29.915,27
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual 1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 29.915,27 29.915,27 1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 34.426,50 34.426,50 1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 34.426,50 34.426,50 1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (239.564,11) 4.724,63 (244.288,74) 1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (59.528,78) 897,08 (60.425,86) 1.2.02.02.11.002 18039 Imoveis (137.077,51) 3.427,22 (140.504,73) 1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (19.121,05) 174,18 (19.295,23) 1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (23.836,77) 226,15 (24.062,92) 2 4726 PASSIVO (64.455.601,87) 3.360.302,60 3.441.761,76 (64.537.061,03) 2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (215.427,96) 3.360.302,60 3.441.761,76 (296.887,12) 2.1.01 4728 FORNECEDORES (1.954,56) 23.700,62 25.402,42 (3.656,36) 2.1.01.01 4729 FORNECEDORES (1.954,56) 23.700,62 25.402,42 (3.656,36) 2.1.01.01.01 4730 FORNECEDORES (1.954,56) 23.700,62 25.402,42 (3.656,36) 2.1.01.01.01.001 22041 Fornecedores (1.954,56) 23.700,62 25.402,42 (3.656,36) 2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS (699,03) 2.635,06 2.463,05 (527,02) 2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (699,03) 2.635,06 2.463,05 (527,02) 2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (699,03) 2.635,06 2.463,05 (527,02) 2.1.02.01.01.004 22039 INSS s/ Servicos de PJ (465,81) 454,07 340,44 (352,18)
2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 1.767,52 1.767,52 0,00
2.1.02.01.01.008 22016 IRRF s/ Servicos de PJ (41,27) 41,27 30,94 (30,94)
2.1.02.01.01.010 22020 Outras Contribuicoes a Rec. (191,95) 191,95 143,90 (143,90)
2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 180,25 180,25 0,00
2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (27.080,48) 19.715,37 25.470,20 (32.835,31)
2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 11.742,19 11.742,19 0,00
2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 11.742,19 11.742,19 0,00
2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 11.742,19 11.742,19 0,00
2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 7.973,18 7.973,18 0,00
2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 7.973,18 7.973,18 0,00
2.1.03.02.01.001 22012 FGTS 0,00 1.442,01 1.442,01 0,00
2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher 0,00 6.531,17 6.531,17 0,00
2.1.03.03 4760 PROVISÕES (27.080,48) 5.754,83 (32.835,31)
2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (27.080,48) 5.754,83 (32.835,31)
2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (17.184,24) 2.653,69 (19.837,93)
2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario (2.875,40) 1.609,14 (4.484,54)
2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (1.006,38) 563,20 (1.569,58)
2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (6.014,46) 928,80 (6.943,26)
2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 600,00 600,00 0,00
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual 2.1.04.01.01 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 600,00 600,00 0,00 2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev 0,00 600,00 600,00 0,00 2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS (4.037,83) 8.429,54 9.663,31 (5.271,60) 2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS (4.037,83) 8.429,54 9.663,31 (5.271,60) 2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS (4.037,83) 8.429,54 9.663,31 (5.271,60) 2.1.05.01.01.002 20065 Débitos Diversos (2.670,05) (2.670,05) 2.1.05.01.01.003 22063 Recebimentos a Maior (1.367,78) 5.722,74 6.956,51 (2.601,55)
2.1.05.01.01.006 20066 Repasse as Regionais - benefícios descontados de funcionários 0,00 2.706,80 2.706,80 0,00
2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (107.347,92) 3.244.621,40 3.291.343,64 (154.070,16)
2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (107.347,92) 3.244.621,40 3.291.343,64 (154.070,16)
2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (107.347,92) 3.244.621,40 3.291.343,64 (154.070,16)
2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (10.791,02) 1.386,38 (12.177,40)
2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (90.556,90) 45.335,86 (135.892,76)
2.1.06.01.01.005 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km 0,00 1.785,00 1.785,00 0,00
2.1.06.01.01.006 220661 Publicidade e Propaganda - Divulgação (6.000,00) (6.000,00)
2.1.06.01.01.011 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0,00 3.242.836,40 3.242.836,40 0,00
2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (62.501,43) 55.494,49 78.726,95 (85.733,89)
2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (62.501,43) 55.494,49 78.726,95 (85.733,89)
2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (62.501,43) 55.494,49 78.726,95 (85.733,89)
2.1.07.01.01.001 22009 QQB Quota Quitacao de Benefício (62.501,43) 55.494,49 78.726,95 (85.733,89)
2.1.08 4794 CONVENIOS (11.806,71) 2.986,07 (14.792,78)
2.1.08.01 4795 MUTUA/CREAs/ARTs (11.806,71) 2.986,07 (14.792,78)
2.1.08.01.01 4796 MUTUA/CREAs/ARTs (11.806,71) 2.986,07 (14.792,78)
2.1.08.01.01.004 22087 Repasse a Sede - PRODESU (11.806,71) 2.986,07 (14.792,78)
2.1.09 4808 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 5.106,12 5.106,12 0,00
2.1.09.01 4809 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 5.106,12 5.106,12 0,00
2.1.09.01.01 4810 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 5.106,12 5.106,12 0,00
2.1.09.01.01.002 22052 Aluguel 0,00 375,00 375,00 0,00
2.1.09.01.01.008 22059 Serviço de Estágio a Pagar 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00
2.1.09.01.01.011 220659 Serviços Publicos 0,00 731,12 731,12 0,00 2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (64.240.173,91) (64.240.173,91) 2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (64.243.530,20) (64.243.530,20) 2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (64.243.530,20) (64.243.530,20) 2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (64.243.530,20) (64.243.530,20) 2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (57.727.026,55) (57.727.026,55)
2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (6.516.503,65) (6.516.503,65)
2.4.03 4869 AJUSTES 3.356,29 3.356,29
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
2.4.03.01.01 4871 AJUSTES 3.356,29 3.356,29
2.4.03.01.01.001 22151 Ajustes Exerc. Anteriores 3.356,29 3.356,29
4 4901 DESPESAS 239.585,69 125.865,00 79,99 365.370,70 4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 239.585,69 125.865,00 79,99 365.370,70 4.1.02 4925 CONVENIOS 5.648,93 2.986,07 8.635,00 4.1.02.04 5000582 CONVENIO PRODESU 5.648,93 2.986,07 8.635,00 4.1.02.04.01 5000583 CONVENIO PRODESU 5.648,93 2.986,07 8.635,00 4.1.02.04.01.001 41204 Convênio PRODESU 5.648,93 2.986,07 8.635,00 4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 164.668,19 86.581,67 79,99 251.169,87
4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 77.224,04 36.229,70 76,99 113.376,75
4.1.04.01.01 4944 13º Salário 3.921,10 1.609,14 5.530,24
4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 3.921,10 1.609,14 5.530,24
4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 2.577,51 1.487,53 4.065,04
4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 2.577,51 1.487,53 4.065,04
4.1.04.01.03 4948 Assist. Medica e Odontologo 15.719,82 6.469,42 76,99 22.112,25
4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 15.719,82 6.469,42 76,99 22.112,25
4.1.04.01.04 4950 Auxilio Creche 2.429,98 602,00 3.031,98 4.1.04.01.04.001 42031 Auxilio Creche 2.429,98 602,00 3.031,98 4.1.04.01.07 4956 Aviso Previo 5.439,04 5.439,04 4.1.04.01.07.001 42020 Aviso Previo 5.439,04 5.439,04 4.1.04.01.08 4958 Bolsa Estagio 6.877,20 4.000,00 10.877,20 4.1.04.01.08.001 42011 Bolsa Estagio 6.877,20 4.000,00 10.877,20 4.1.04.01.11 4964 Férias 5.247,12 2.653,69 7.900,81 4.1.04.01.11.001 42019 Férias 5.247,12 2.653,69 7.900,81 4.1.04.01.12 4966 Gratificações 2.918,37 2.032,75 4.951,12 4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 2.918,37 2.032,75 4.951,12 4.1.04.01.18 4978 Salários 29.651,50 16.143,37 45.794,87 4.1.04.01.18.001 42014 Salários 29.651,50 16.143,37 45.794,87 4.1.04.01.20 4981 Tecnoprev 2.400,00 1.200,00 3.600,00 4.1.04.01.20.001 42046 Tecnoprev 2.400,00 1.200,00 3.600,00
4.1.04.01.21 4982 Seguro de Vida e Acidentes Pessoais 42,40 31,80 74,20
4.1.04.01.21.001 42070 Seguro de Vida e Acidentes pessoais 42,40 31,80 74,20
4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 29.811,64 12.376,84 3,00 42.185,48
4.1.04.02.01 4983 FGTS 9.774,14 1.783,01 11.557,15
4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 9.774,14 1.783,01 11.557,15
4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 11.582,38 5.794,95 17.377,33
4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 11.582,38 5.794,95 17.377,33
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual 4.1.04.02.04.001 42038 PIS 454,12 222,88 677,00 4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 8.001,00 4.576,00 3,00 12.574,00 4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 8.001,00 4.576,00 3,00 12.574,00 4.1.04.03 4999 TREINAMENTO 15.317,20 15.317,20 4.1.04.03.03 5003 Treinamento 2.396,80 2.396,80 4.1.04.03.03.003 42133 Diárias - Treinamento 1.440,00 1.440,00
4.1.04.03.03.004 42134 Reembolso de Quilometragem - Treinamento 956,80 956,80
4.1.04.03.04 5004 Treinamento - Diretores 12.920,40 12.920,40
4.1.04.03.04.002 42140 Diárias - Treinamento - Diretores 10.050,00 10.050,00
4.1.04.03.04.003 42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores 2.870,40 2.870,40
4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 8.371,13 16.179,09 24.550,22 4.1.04.04.09 5023 Serv. Engenharia/Arquitetura 0,00 8.820,00 8.820,00 4.1.04.04.09.001 42097 Serv. Engenharia/Arquitetura 0,00 8.820,00 8.820,00 4.1.04.04.10 5025 Serviços de Advocacia - PJ 651,52 3.914,14 4.565,66 4.1.04.04.10.001 42099 Serviços de Advocacia - PJ 651,52 3.914,14 4.565,66 4.1.04.04.14 5033 Servicos de Estagio 300,00 200,00 500,00 4.1.04.04.14.001 42058 Servicos de Estagio 300,00 200,00 500,00 4.1.04.04.16 5037 Servicos de Limpeza 7.119,61 3.094,95 10.214,56 4.1.04.04.16.001 42089 Servicos de Limpeza 7.119,61 3.094,95 10.214,56 4.1.04.04.18 5041 Servicos de Seguranca 300,00 150,00 450,00 4.1.04.04.18.001 42088 Servicos de Seguranca 300,00 150,00 450,00 4.1.04.05 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 754,76 375,00 1.129,76 4.1.04.05.05 5058 Maquinas e Equipamentos 754,76 375,00 1.129,76 4.1.04.05.05.001 42059 Maquinas e Equipamentos 754,76 375,00 1.129,76 4.1.04.06 5062 DESPESA DE MANUTENCAO 470,00 5.900,00 6.370,00 4.1.04.06.01 5063 Hardware 290,00 290,00 4.1.04.06.01.001 42066 Hardware 290,00 290,00 4.1.04.06.02 5065 Instalacoes 180,00 5.900,00 6.080,00 4.1.04.06.02.001 42067 Instalacoes 180,00 5.900,00 6.080,00
4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 17.937,54 9.575,32 27.512,86
4.1.04.07.01 5078 Agua e Esgoto 184,45 203,45 387,90 4.1.04.07.01.001 42080 Agua e Esgoto 184,45 203,45 387,90 4.1.04.07.02 5080 Anuncios e Publicacoes 797,36 859,04 1.656,40 4.1.04.07.02.001 42138 Anuncios e Publicacoes 797,36 859,04 1.656,40 4.1.04.07.03 5082 Assinatura Internet 0,00 294,98 294,98 4.1.04.07.03.001 42072 Assinatura Internet 0,00 294,98 294,98 4.1.04.07.08 5092 Conducao Urbana 343,67 361,97 705,64 4.1.04.07.08.001 42076 Conducao Urbana 343,67 361,97 705,64
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual 4.1.04.07.10 5096 Correios e Telegrafos 889,30 889,30 4.1.04.07.10.001 42082 Correios e Telegrafos 889,30 889,30 4.1.04.07.11 5098 Desp. Judiciais 195,27 70,80 266,07 4.1.04.07.11.001 42073 Desp. Judiciais 195,27 70,80 266,07 4.1.04.07.13 5102 Energia Eletrica 579,90 527,67 1.107,57 4.1.04.07.13.001 42081 Energia Eletrica 579,90 527,67 1.107,57 4.1.04.07.16 5108 Lanches e Refeicoes 77,02 77,02 4.1.04.07.16.001 42084 Lanches e Refeicoes 77,02 77,02 4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 742,70 209,92 952,62 4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 742,70 209,92 952,62 4.1.04.07.19 5114 SPC 2.947,76 1.386,38 4.334,14 4.1.04.07.19.001 42086 SPC 2.947,76 1.386,38 4.334,14 4.1.04.07.20 5116 Seguros 107,52 53,76 161,28 4.1.04.07.20.001 42078 Seguros 107,52 53,76 161,28 4.1.04.07.22 5120 Telefones 1.623,33 882,72 2.506,05 4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 1.623,33 882,72 2.506,05
4.1.04.07.23 5122 Despesas com Depreciação / Amortização 9.449,26 4.724,63 14.173,89
4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 9.449,26 4.724,63 14.173,89
4.1.04.08 5126 MATERIAIS DE CONSUMO 458,22 1.141,50 1.599,72
4.1.04.08.01 5127 Copa e Cozinha 267,47 107,40 374,87
4.1.04.08.01.001 42095 Copa e Cozinha 267,47 107,40 374,87
4.1.04.08.03 5131 Limpeza / Higiene 51,35 51,35
4.1.04.08.03.001 42094 Limpeza / Higiene 51,35 51,35
4.1.04.08.04 5133 Materiais Escritorio / Expediente 64,40 1.034,10 1.098,50
4.1.04.08.04.001 42091 Materiais Escritorio / Expediente 64,40 1.034,10 1.098,50
4.1.04.08.06 5137 Materiais de Informatica 75,00 75,00
4.1.04.08.06.001 42092 Materiais de Informatica 75,00 75,00
4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 10.694,42 4.139,22 14.833,64
4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 4.590,00 1.785,00 6.375,00
4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 4.590,00 1.785,00 6.375,00
4.1.04.09.07 5156 Reembolso Telefone - Diretoria 1.395,98 1.395,98
4.1.04.09.07.001 42106 Reembolso Telefone - Diretoria 1.395,98 1.395,98
4.1.04.09.08 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria 4.708,44 2.354,22 7.062,66
4.1.04.09.08.001 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria 4.708,44 2.354,22 7.062,66
4.1.04.11 5193 DESPESA COM PUBLICIDADE 1.330,00 665,00 1.995,00
4.1.04.11.03 5198 Divulgacao 1.330,00 665,00 1.995,00
4.1.04.11.03.001 42162 Divulgacao 1.330,00 665,00 1.995,00
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual 4.1.04.13.04 5230 IPTU 2.299,24 2.299,24 4.1.04.13.04.001 42172 IPTU 2.299,24 2.299,24 4.1.05 5000554 DESPESAS FINANCEIRAS 69.268,57 36.297,26 105.565,83 4.1.05.01 5000555 DESPESAS FINANCEIRAS 69.268,57 36.297,26 105.565,83 4.1.05.01.01 5000556 Juros Passivos 0,03 0,01 0,04 4.1.05.01.01.001 41501 Juros Passivos 0,03 0,01 0,04 4.1.05.01.07 5000568 Tarifas Bancarias 2.038,70 1.188,50 3.227,20 4.1.05.01.07.001 41507 Tarifas Bancarias 2.038,70 1.188,50 3.227,20
4.1.05.01.11 5000576 IRRF s/ Operacoes Financeiras 2.238,08 3.220,15 5.458,23
4.1.05.01.11.001 41511 IRRF s/ Operacoes Financeiras 2.238,08 3.220,15 5.458,23
4.1.05.01.13 5000580 Descontos s/ Beneficios 23.156,20 12.891,16 36.047,36
4.1.05.01.13.001 41513 Descontos c/Beneficios 23.156,20 12.891,16 36.047,36
4.1.05.01.15 5000617 Tarifas Bancárias - Cobrança 41.835,56 18.997,44 60.833,00
4.1.05.01.15.001 41515 Tarifas Bancárias - Cobrança 41.835,56 18.997,44 60.833,00
5 2631 RECEITAS (1.304.481,35) 715.632,80 (2.020.114,15)
5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS (1.304.481,35) 715.632,80 (2.020.114,15)
5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS (564.892,61) 287.669,58 (852.562,19)
5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (564.892,61) 287.669,58 (852.562,19)
5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs (564.892,61) 287.669,58 (852.562,19) 5.1.01.01.01.009 5000509 Crea-GO (564.892,61) 287.669,58 (852.562,19) 5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS (732.509,97) 422.745,19 (1.155.255,16) 5.1.03.05 2696 BB RF LP (77.499,35) 36.327,51 (113.826,86) 5.1.03.05.01 2697 BB RF LP (77.499,35) 36.327,51 (113.826,86) 5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP (77.499,35) 36.327,51 (113.826,86) 5.1.03.10 2741 Juros Ativos (632.177,66) 362.382,23 (994.559,89) 5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos (632.177,66) 362.382,23 (994.559,89) 5.1.03.10.01.001 50073 Juros Ativos (632.177,66) 362.382,23 (994.559,89)
5.1.03.14 5000618 Juros s/ Renegociação de Benefícios (22.832,96) 24.035,45 (46.868,41)
5.1.03.14.01 5000619 Juros s/ Renegociação de Benefícios (22.832,96) 24.035,45 (46.868,41)
5.1.03.14.01.001 50018 Juros s/ Renegociação de Benefícios (22.832,96) 24.035,45 (46.868,41)
5.1.04 2753 OUTRAS RECEITAS (7.078,77) 5.218,03 (12.296,80)
5.1.04.02 2757 Descontos Obtidos (266,77) 330,03 (596,80)
5.1.04.02.01 2758 Descontos Obtidos (266,77) 330,03 (596,80)
5.1.04.02.01.001 50072 Descontos Obtidos (266,77) 330,03 (596,80)
5.1.04.06 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS (6.812,00) 4.888,00 (11.700,00)
5.1.04.06.01 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS (6.812,00) 4.888,00 (11.700,00)
Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual
Ativo 65.520.497,53 13.702.484,29 13.031.177,34 66.191.804,48
Passivo (64.455.601,87) 3.360.302,60 3.441.761,76 (64.537.061,03)
Resultado (1.064.895,66) 125.865,00 715.712,79 (1.654.743,45)
