Encaminhamento de Prestação de Contas

(1)

Processo 2014/00062-9

N° PT PT-125.60.10813

N° SAP 4600460175

Outorgado Iuri Muniz Pepe 328.133.845-34

Instituição UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA/UFBA

Tipo de Investimento Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) - Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

Prestação de Contas -

Parcela Parcial - 1/4

Convenente FUNDAÇÃO ESCOLA POLITÉCNICA DA BAHIA/FEP Data da Submissão 09/09/2015 00:00

Data do Compromisso 02/03/2015

Demonstrativo PC da Parcela 1/4

Receitas (R$) Despesas (R$) %

Saldo Anterior 0,00

Parcela Liberada 410.665,92 212.363,07 51,71%

Aplicações Financeiras no Período 22.372,88 0,00

Saldo 220.675,73

Saldo a Devolver 220.675,73

Despesas de Capital

Material Permanente 64.400,00 4.804,00 7,45%

Total 64.400,00 4.804,00 7,45%

Despesas Correntes

Bolsas 166.464,00 110.976,00 66,66%

Diárias 8.280,00 2.250,00 27,17%

(2)

Material de Consumo 60.000,00 22.683,89 37,80%

Passagens 11.200,00 1.425,01 12,72%

Pessoal Vinculado 40.321,92 29.401,40 72,91%

Serviços de Terceiros - PF 20.000,00 20.115,62 100,57%

Serviços de Terceiros - PJ 40.000,00 20.707,15 51,76%

Total 346.265,92 207.559,07 59,94%

Total Geral 433.038,80 212.363,07 49,04%

Não há despesas registradas.

Total Geral

9 de Setembro de 2015

Ana Judith Zaiden de Aragão

Itens Previstos

(3)

(4)

Relação de Material Permanente

Item Concedido

Comprovante (Tipo - Número / Origem - Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

CNPJ / CPF do Fornecedor

Nome do Fornecedor

TV com entrada para PC

Nota Fiscal - 634 / Brasil - Não

13/04/2015 17/04/2015 08.185.841/0001-22

Modern Brasil Tecnologia da

Informação Cheque /

Ordem de Pagamento

Marca Modelo Detalhamento Quantidade Valor (R$)

Valor de Aplicação Financeira(R$)

850027

Smart TV Led 55 Ultra 4k Curva - UN55HU7200

1 4.804,00 0,00

Valor Total de Despesas de Material Permanente 4.804,00

(5)

Relação de Material de Consumo

Item Concedido

Comprovante (Tipo - Número / Origem

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Nome do Fornecedor

Ferramentas manuais

Nota Fiscal - 77830 /

Brasil - Não 25/03/2015 22/04/2015 74.671.991/0001-70

ANT Ferramentas Comercial e Importadora Ltda.

Cheque / Ordem de Pagamento

Detalhamento Quantidade Valor (R$) Valor de Aplicação Financeira(R$)

850029

Aquisição de jogo de brocas HSS ref. 18652 e 18653 + Morsa vertex para fresadora VJ400.

- 4.202,00 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Nome do Fornecedor Componentes

de mecânicos

Nota Fiscal - 7596 / Brasil

- Não 09/04/2015 27/04/2015 63.263.669/0001-96 CBL Casa das Borrachas Ltda.

850031

Rodízios giratórios com freio diâmetro 100mm, carga individual - 50kg.

- 200,00 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Nome do Fornecedor

Componentes de automação

Brasil - Não 23/04/2015 27/04/2015 03.801.629/0001-29

Action Technology Ind. e Com. de Eletr. Ltda Cheque /

Ordem de Pagamento

850030 Aquisição de 01 motor de

passo Nema 23 - 4,6 kgf - 963,56 0,00

(6)

SM1.8-B1-SE.

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

hidráulicos

Brasil - Não 24/04/2015 27/04/2015 15.103.070/0001-42 Terwal Máquinas Ltda

850032

Bomba Centrifuga Monobloco Inox 00,75 CV 110/220 V monof. blind IP Terwal.

- 1.677,60 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Nome do Fornecedor

Componentes de mecânicos

- Não 24/04/2015 19/05/2015 15.812.762/0001-60

Comercial Conquista de Equipamentos Cheque /

Ordem de Pagamento

850042

Aquisição de Eletrodo Ok 2,50 ESAB ST + Disco de Corte 4.1/2 ICDER + Disco de Desbaste 4.1/2 ICDER + Disco de Corte 7 Maxxi + Disco de

Desbaste 7 Maxxi.

- 162,00 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Nome do Fornecedor

Brasil - Não 29/04/2015 10/07/2015 13.437.124/0001-80

Karferro Comercial de Ferro Ltda Cheque /

Ordem de Pagamento

(7)

850024

Aquisição de Cantoneira L 2x3 1/6 aço carbono + Perfil U laminado 3x3 1/6 aço carbono + Cantoneira L 11/4x1/8 aço carbono + Barra chata 11/2x1/8 aço carbono.

- 572,77 0,00

Justificativa

Reembolso de R$ 30,15 efetuado em 30/04/2015.

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Nome do Fornecedor

Brasil - Não 29/04/2015 22/04/2015 13.437.124/0001-80

Karferro Comercial de Ferro Ltda Cheque /

Ordem de Pagamento

850028

Aquisição de Disco flap 4,5 DW 4,1/2x120 aço carbono + Disco de corte 14x1 para serra rápida 14 aço carbono.

- 113,43 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

hidráulicos

Brasil - Não 14/05/2015 12/06/2015 03.181.782/0001-09 DCM Materiais Industriais Ltda Cheque /

Ordem de Pagamento

850045

Aquisição de Espigão niple inox 316 1 0399-06, Cotovelo 90 inox 304/316 150LBS 1

- 237,00 0,00

Justificativa

Nota Fiscal Avulsa N 1481792015 referente reembolso do R$ 360,00 (creditado na conta do Projeto em 30/07/2015) por não entrega do Item solicitado.

(8)

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Nome do Fornecedor

Componentes hidráulicos

Brasil - Não 19/05/2015 30/06/2015 09.056.824/0001-58

Mecflan Comercio de Acessorios industriais Ltda Cheque /

Ordem de Pagamento

850056

Aquisição de Válvula esférica rosca 1

componentes internos em inox - 304.

- 711,00 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Nome do Fornecedor

Componentes de elétricos

- Não 20/05/2015 22/05/2015 10.730.700/0001-95

Edy & Mara C. S.

Materiais Elétricos Ltda.

850080

Aquisição de Resistência Imersão U P 90 blind. inox 3/8" + Niple 5/8" - 6KW 220V - 1200X110MM.

- 654,00 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Nome do Fornecedor

Brasil - Não 26/05/2015 12/06/2015 03.058.862/0001-63

Induwal Comércio de Mat.

Industriais Ltda.

850044

Aquisição de Niple A/I 304 150 Rosca I, TE A/I 304 150 Rosca, União A/I 304 150 Rosca, Cotovelo 90 A/I 304 150 Rosca, Luva A/I 304 150 Rosca,

- 1.919,80 0,00

(9)

Válvula de retenção A/I 316 200 Rosca,Fita veda rosca 18mm x 50m.

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Nome do Fornecedor

Brasil - Não 27/05/2015 12/06/2015 09.056.824/0001-58

Ordem de Pagamento

850043

Aquisição de Mangueira flexível, pressão (5 bar temperatura de trabalho 80 oC.

- 162,00 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Nome do Fornecedor

Brasil - Não 28/05/2015 12/06/2015 09.056.824/0001-58

Ordem de Pagamento

Detalhamento Quantidade Valor (R$) Valor de Aplicação Financeira(R$) 850081 Aquisição de Redução

roscada 1" x femêa 1/4. - 60,00 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Nome do Fornecedor

Brasil - Não 01/06/2015 19/06/2015 13.562.913/0001-43

Bagarel Comércio de Intrumentos Ltda.

850046

Aquisição de Manômetro caixa aço carbono interno

latão saída vertical rosca - 310,00 0,00

(10)

de 1/4" npt escala de 0 a 5 bar modelo FS-52/1 + Manôcuometro caixa aço carbono interno latão saída vertical rosca de 1/4" npt escala 1 a 3 bar modelo FS-52/1.

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Nome do Fornecedor

Brasil - Não 12/06/2015 26/06/2015 09.056.824/0001-58

Ordem de Pagamento

850055

Aquisição de Flange roscado NPT 150 libra inox diâmetro interno 1 polegada.

- 550,00 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Nome do Fornecedor Reagentes,

solventes, vidrarias e e materiais para uso em laboratório

Nota Fiscal - 102 / Brasil -

Não 15/06/2015 10/07/2015 03.711.657/0001-55 MMC Materiais de Construção Ltda

850059

Aquisição de 01 Lata de cinco litros de thinner extra.

- 47,92 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Nome do Fornecedor

(11)

Componentes de informática

Não 18/06/2015 26/06/2015 02.703.142/0001-40

Weber Veloso Comércio e Representações Ltda

850054

Aquisição de 20 Pilhas Alcalina AA com 02 unidades Duracell, 20 Pilhas Alcalina AAA com 02 unidades Duracell.

- 252,00 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Nome do Fornecedor

Brasil - Não 18/06/2015 07/07/2015 00.570.553/0001-80

Eletrica Bahiana Comércio de Imp.

de Materiais Ltda.

850058

Aquisição de diversos conectores, terminais e outros componentes elétricos.

- 1.665,78 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Nome do Fornecedor

Brasil - Não 26/06/2015 17/07/2015 00.570.553/0001-80

Eletrica Bahiana Comércio de Imp.

de Materiais Ltda.

Detalhamento Quantidade Valor (R$) Valor de Aplicação Financeira(R$) 850060 Aquisição de Disjuntor 3P

C 40A EZ9F33340. - 77,70 0,00

(12)

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

de automação

Brasil - Não 29/06/2015 26/06/2015 04.017.263/0001-64 Icos Excelec Ltda.

Detalhamento Quantidade Valor (R$) Valor de Aplicação Financeira(R$) 850053 Aquisição de sensor de

nível LA26M-40 - 202,00 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

eletrônicos

Brasil - Não 29/06/2015 30/06/2015 10.707.399/0001-07 Eletrodex Eletronica Ltda Cheque /

Ordem de Pagamento

850057

Aquisição de Transistor mosfet de potência IRFP460PBF, Pinça a vácuo, Fluxo spray, Fita dessoldadora, Congelante iplastec, Pasta de Solda 50g.

- 407,19 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Nome do Fornecedor

Componentes eletrônicos

- Não 01/07/2015 13/07/2015 74.626.532/0001-75

Esquemateca Vitória Comercial Ltda.

850083

Aquisição de Protoboard MP2420A - Furos base de alumínio.

- 120,03 0,00

Item Concedido Comprovante

(Tipo - Número / Origem Data do Documento

Data Desembolso

Nome do Fornecedor

(13)

- Rateio) Componentes

eletrônicos

- Não 01/07/2015 13/07/2015 74.626.532/0001-75

Esquemateca Vitória Comercial Ltda.

850084

Aquisição de Protoboard Minipa MP - 2420A 2420 furos base alumínio.

- 630,12 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Brasil - Não 09/07/2015 12/06/2015 13.746.391/0001-30 Casa Eloy Ltda

850082

Aquisição de Estopa de limpeza branca 120gr, Arruela 1/4 ferro, Primer cinza escuro 3,6L, Parafuso MF 1/4 x 1, Porca sextavada 1/4 normal.

- 81,32 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

hidráulicos

Brasil - Não 10/07/2015 28/07/2015 34.082.925/0001-40 CVL Conexões e Válvulas Ltda Cheque /

Ordem de Pagamento

850062

Aquisição de Espigão NPT com rosca 150 libra 1"

polegada.

- 395,20 0,00

(14)

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Nome do Fornecedor

Brasil - Não 14/07/2015 31/07/2015 08.009.593/0001-69

Alumicopper Comercial de Metais Ltda Cheque /

Ordem de Pagamento

850063

Aquisição de Barra chata de alumínio 6351 T6 4"x 1" x 2000mm.

- 772,80 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Nome do Fornecedor

Material de escritório e de impressão

Não 17/07/2015 21/07/2015 02.703.142/0001-40

Weber Veloso Comércio e Representações Ltda

Detalhamento Quantidade Valor (R$) Valor de Aplicação Financeira(R$) 850061 Aquisição de Tonner HP

078A CE278AF. - 738,00 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Nome do Fornecedor

Componentes eletrônicos

Brasil - Não 25/07/2015 07/08/2015 00.570.553/0001-80

Elétrica Bahiana Comércio e Imp.

de Materiais Ltda Cheque /

Ordem de Pagamento

850070

Aquisição de Terminal Pino Amarelo e Botão Sina

- 152,22 0,00

(15)

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Não 27/07/2015 11/08/2015 17.057.061/0001-98

P&D Tinta e Materiais de Construção Ltda

Detalhamento Quantidade Valor (R$) Valor de Aplicação Financeira(R$) 850071 Aquisição de tinta esmalte

sintético - 269,80 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

de mecânicos

Brasil - Não 10/08/2015 11/08/2015 06.317.107/0001-44 Acrílicos Brasil Ltda

Detalhamento Quantidade Valor (R$) Valor de Aplicação Financeira(R$) 850072 Aquisição de chapa

acrílica - 3.392,48 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Nome do Fornecedor Material de

escritório e de impressão

- Não 10/08/2015 21/08/2015 12.868.901/0001-89

Original Clean Sol. em Hig. Prof.

e Equipamentos Cheque /

Ordem de Pagamento

Detalhamento Quantidade Valor (R$) Valor de Aplicação Financeira(R$) 850086 Aquisição materiais

diversos. - 984,17 0,00

Valor Total de Despesas de Material de Consumo 22.683,89

(16)

Relação de Serviços de Terceiros - PF

Item Concedido

Comprovante

(Tipo - Número / Origem - Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

CNPJ / CPF do

Fornecedor Nome Profissional

Técnico de nível médio (Autônomo)

Recibo - 248138 / Brasil - Não 25/03/2015 27/03/2015 100.539.055-04 Jorge Raimundo Lima Cheque /

Ordem de Pagamento

Detalhamento Quantidade Valor (R$)

850014

Confecção de 01 (um) Tanque metálico, medindo 250 x250mm H - 1300mm, feito em chapa de aço inox AISI 304 de 2mm, quadros estruturais em cantoneiras de L de 2" x 3/16" de aço inox AISI 304 com furos

modulados e tampa em chapa aço inox AISI 304 de 1/4" com furos e parafusos com porcas de 3/18" para vedação.

3 2.245,10 0,00

Justificativa

Este processo corresponde ao pagamento dos serviços: cheque 850014 + Impostos do contribuinte: ISS cheque 850021 R$ 280.64 + IR cheque 850025 R$ 539,10 + INSS cheque 850026 R$ 513,01 + Encargos patronais INSS cheque 850026 R$ 1.122,55

Item Concedido

Comprovante

Data do Documento

Data Desembolso

CNPJ / CPF do

Recibo - 248431 / Brasil - Não 06/04/2015 09/04/2015 241.490.205-15

Wilson Peixoto Pereira Cheque /

Ordem de Pagamento

Valor de Aplicação Financeira(R$) 850023

Pagamento de serviço prestado de confecção de caixa em fibra de vidro com resina estervinilica 411.

2 1.443,16 0,00

Justificativa

(17)

Este processo corresponde ao pagamento dos serviços: cheque 850023 + Impostos do contribuinte: ISS cheque 850039 R$ 120,26 + IR cheque 850041 R$ 17,75 + INSS cheque 850040 R$ 264,58 + Encargos patronais INSS cheque 850040 R$ 481,05

Item Concedido

Comprovante

Data do Documento

Data Desembolso

CNPJ / CPF do

Recibo - 253453 / Brasil - Não 14/08/2015 18/08/2015 647.274.165-49 José Franco de Araújo Cheque /

Ordem de Pagamento

850085

Pagamento serviços prestados de manutenção das instalações físicas do Laboratório de Propriedades Óticas - Agosto/2015.

4 2.623,50 0,00

Justificativa

Este processo corresponde ao pagamento dos serviços: cheque 850085 + Impostos do contribuinte: ISS R$

437,25 + IR R$ 1.394,44 + INSS R$ 513,01 + Encargo patronal INSS R$ 1.749,00

Valor Total de Despesas de Serviços de Terceiros - PF 20.115,62

(18)

Relação de Diárias

Item Concedido

Comprovante (Tipo - Número

- Rateio)

Data do Documento Data Desembolso

CNPJ / CPF do Fornecedor Diárias

Nacionais

Recibo -

244627 - Não 10/02/2015 10/02/2015 328.133.845-34 Nome do

Favorecido

850006

Diárias para cobrir despesas c/alimentação e hospedagem na reunião, condução e supervisão de experimentos científicos na CENPES, no período de 18/02/2015 a 28/02/2015, SSA/SSP/SSA.

9 250,00 0,00

Justificativa

Participar da reunião, condução e supervisão de experimentos científicos na CENPES.

Valor Total de Despesas de Diárias 2.250,00

(19)

Relação de Passagens

Item Concedido

- Rateio - Embarque)

Data do Documento

Data Desembolso

Nome do Fornecedor

Passagens Nacionais

Confirmação de Compra - 20307 / Brasil - Não - 247-2414820304

13/02/2015 06/03/2015 04.880.436/0001-73

Linex Travel Viagens e Turismo Ltda Cheque /

Ordem de Pagamento

850013

Aquisição de passagem aérea para Iuri Muniz Pepe - SSA/RJ/SSA.

- 1.425,01 0,00

Valor Total de Despesas de Passagens 1.425,01

(20)

Relação de Serviços de Terceiros - PJ

Item Concedido

CNPJ / CPF do

Fornecedor Nome

Despesas Operacionais e Administrativas

Recibo - 242150 /

Brasil - Não 06/02/2015 06/02/2015 15.255.367/0001-23

Fundação Escola Politécnica da Bahia Cheque / Ordem

de Pagamento Detalhamento Período/Quantidade Valor (R$) Valor de Aplicação Financeira(R$)

850001

Despesas Operacionais e Administrativas de Caráter

Indivisível, os quais serão utilizados para custear os gastos indivisíveis, usuais e necessários à consecução do projeto.

- 20.533,30 0,00

Item Concedido

CNPJ / CPF do

Fornecedor Nome

Fretes e despesas de envio e entrega de materiais, amostras a serem testadas,

equipamentos, material de consumo, entre outros.

Nota Fiscal - 4071

/ Brasil - Não 16/07/2015 10/07/2015 16.735.117/0001-53 Lilog Transportes Rodo-AéreoLtda

Cheque / Ordem

de Pagamento Detalhamento Período/Quantidade Valor (R$) Valor de Aplicação Financeira(R$) 850079

Transporte de Barra Chata de

Alumínio - 6351 - - 173,85 0,00

(21)

4" x 1" x 2000mm - 3 peças

Valor Total de Despesas de Serviços de Terceiros - PJ 20.707,15

(22)

Relação de Pessoal Vinculado

Item Concedido

Comprovante (Tipo - Número / Origem -

Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Doutor II Recibo - 243101 / Brasil - Não 05/01/2015 06/02/2015 328.133.845-34 Cheque /

Ordem de Pagamento

Detalhamento Período (em

meses) Valor (R$) Valor de Aplicação Financeira(R$)

850004

Pagamento de Bolsa de Pesquisa Conforme TC - 01/2015 (1/23), correspondente a carga horária semanal de 7h.

1 4.200,20 0,00

Item Concedido

Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Ordem de Pagamento

850009

1 4.200,20 0,00

Item Concedido

Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Ordem de Pagamento

850018

1 4.200,20 0,00

(23)

Item Concedido

Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Ordem de Pagamento

850036

1 4.200,20 0,00

Item Concedido

Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Ordem de Pagamento

850078

1 4.200,20 0,00

Item Concedido

Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Ordem de Pagamento

850050

1 4.200,20 0,00

Item Concedido

Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

CNPJ / CPF do Fornecedor Doutor II Recibo - 243107 / Brasil - Não 04/08/2015 04/08/2015 328.133.845-34

(24)

850067

1 4.200,20 0,00

Valor Total de Despesas de Pessoal Vinculado 29.401,40

(25)

Relação de Bolsas

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

CNPJ / CPF do Fornecedor Desenvolvimento

Tecnológico e Industrial - DTI - DTI-IC

Recibo - 243124 / Brasil -

Não 05/01/2015 06/02/2015 007.738.515-26

Cheque / Ordem de

Pagamento Detalhamento Quantidade Valor (R$)

850003

Bolsa Pesquisa conforme TC 02/2015 -

Competência janeiro/2015 (1/23).

1 3.468,00 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Não 05/01/2015 06/02/2015 284.028.555-04

Cheque / Ordem de

850002

1 3.468,00 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Não 05/01/2015 06/02/2015 005.778.335-70

Cheque / Ordem de

(26)

850005

1 3.468,00 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Não 05/02/2015 03/03/2015 007.738.515-26

Cheque / Ordem de

850008

Competência

fevereiro/2015 (2/23).

1 3.468,00 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Não 05/02/2015 03/03/2015 284.028.555-04

Cheque / Ordem de

850007

Competência

1 3.468,00 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Não 05/02/2015 03/03/2015 005.778.335-70

Cheque / Ordem de

(27)

850010

Competência

1 3.468,00 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Não 05/02/2015 03/03/2015 805.018.695-49

Cheque / Ordem de

850011

Competência

1 3.468,00 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Não 05/03/2015 01/04/2015 007.738.515-26

Cheque / Ordem de

850017

Competência março/2015 (3/23).

1 3.468,00 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Não 05/03/2015 01/04/2015 284.028.555-04

Cheque / Ordem de

(28)

850016

1 3.468,00 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Não 05/03/2015 01/04/2015 005.778.335-70

Cheque / Ordem de

850019

1 3.468,00 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Não 05/03/2015 01/04/2015 805.018.695-49

Cheque / Ordem de

8550022

Competência março/2015 (2/22)

1 3.468,00 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Não 05/03/2015 01/04/2015 022.327.195-02

Cheque / Ordem de

(29)

850015

1 3.468,00 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Não 05/04/2015 05/05/2015 007.738.515-26

Cheque / Ordem de

850035

Competência abril/2015 (4/23)

1 3.468,00 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Não 05/04/2015 05/05/2015 284.028.555-04

Cheque / Ordem de

850034

Competência abril/2015 (4/23)

1 3.468,00 0,00

Item Concedido

- Rateio)

Data do Documento

Data Desembolso

Não 05/04/2015 05/05/2015 005.778.335-70

Cheque / Ordem de