Prefeitura Municipal de Andaraí publica:

(1)

Prefeitura Municipal de

Andaraí publica:

• Relatório Resumido da Execução Orçamentária -6º Bimestre 2015.

• Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2015.

• Ata Complementar Licitação Nº. 081/2015 – Tomada De Preço Nº.

009/2015 - Objeto: Contratação De Empresa Especializada Em Serviços

De

Manutenção

Preventiva

E

Corretiva

Dos

Equipamentos

Médicosodontológicos 5 Unidades De Saúde Da Família Do Município

(Usf Juvenal Veira Santana, Usf Gildásio Veiga De Azevedo, Usf Albino

Desidério Bispo, Usf Força Da União, Usf Mãe Isaura), Das 2 Unidades

Satéletes (Igatu E Rio Utinga), Do Hospital Municipal De Andaraí, Bem

Como Das Duas Unidades Móveis Que O Município Dispõe. Além De

Contratação De Empresa Especializada Em Serviços De Manutenção

Preventiva E Corretiva Dos Equipamentos De Lavanderia Do Hospital

Municipal De Andaraí - Máquina De Lavar Hospitalar E Calandra, Não

Estando Incluso Para Ambos, Peças De Reposição.

(2)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 43.891.348,04 43.891.348,04 7.452.905,10 16,98 32.401.824,70 73,82 11.489.523,34 RECEITAS CORRENTES 34.208.648,04 34.208.648,04 7.058.405,10 20,63 31.687.324,70 92,62 2.521.323,34 RECEITAS TRIBUTÁRIAS 1.389.325,00 1.389.325,00 183.221,38 13,18 1.233.979,99 88,81 155.345,01 Impostos 1.191.700,00 1.191.700,00 173.955,38 14,59 1.105.786,31 92,79 85.913,69 Taxas 131.625,00 131.625,00 9.266,00 7,03 128.193,68 97,39 3.431,32 Contribuição de Melhoria 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 187.300,00 187.300,00 62.801,65 33,52 244.988,51 130,80 (57.688,51)

Receitas Imobiliárias 2.000,00 2.000,00 1.880,84 94,04 3.761,68 188,08 (1.761,68)

Receitas de Valores Mobiliários 185.300,00 185.300,00 60.920,81 32,87 241.226,83 130,18 (55.926,83)

Receitas de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 14.900,00 14.900,00 362,95 2,43 9.081,47 60,94 5.818,53

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 32.526.239,04 32.526.239,04 5.360.276,98 16,47 28.537.959,30 87,73 3.988.279,74

Transferências Intergovernamentais 31.772.239,04 31.772.239,04 5.345.744,09 16,82 27.960.906,51 88,00 3.811.332,53

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Convênios 754.000,00 754.000,00 14.532,89 1,92 577.052,79 76,53 176.947,21

Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 90.884,00 90.884,00 1.451.742,14 1.597,35 1.661.315,43 1.827,95 (1.570.431,43)

Multas e Juros de Mora 29.134,00 29.134,00 0,00 0,00 11.843,30 40,65 17.290,70

Indenizações e Restituições 4.900,00 4.900,00 1.407.198,09 28.718,32 1.462.863,14 29.854,34 (1.457.963,14)

Receita da Dívida Ativa 49.150,00 49.150,00 6.167,31 12,54 32.592,74 66,31 16.557,26

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ (1,00) RECEITAS SALDO RECEITAS REALIZADAS % Até o Bim (c) No Bimestre (b) PREVISÃO INICIAL RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

PREVISÃO ATUALIZADA

(a) % (b/a) (c/a) (a-c)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI

/ BIMESTRE

JANEIRO A DEZEMBRO 2015

NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 1 de 3

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(3)

Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

Receitas Correntes Diversas 7.700,00 7.700,00 38.376,74 498,39 154.016,25 2.000,21 (146.316,25)

RECEITAS DE CAPITAL 9.682.700,00 9.682.700,00 394.500,00 4,07 714.500,00 7,37 8.968.200,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

Operações de Crédito Internas 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 9.182.700,00 9.182.700,00 394.500,00 4,29 714.500,00 7,78 8.468.200,00

Transferências Intergovernamentais 4.243.000,00 4.243.000,00 294.500,00 6,94 439.500,00 10,35 3.803.500,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferência de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Convênios 4.939.700,00 4.939.700,00 100.000,00 2,02 275.000,00 5,56 4.664.700,00

Transferências para Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) 43.891.348,04 43.891.348,04 32.401.824,70 73,82

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 43.891.348,04 43.891.348,04 16,98 32.401.824,70 73,82

OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

Operação de Créditos Internas Mobiliária

Contratual

Operação de Créditos Externas Mobiliária Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.452.905,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.489.523,34 16,98

TOTAL (VII) = (V + VI)

DÉFICIT (VI) - - - - -

-SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - -

-43.891.348,04 43.891.348,04 7.452.905,10 16,98 73,82

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

0,00 32.401.824,70

7.452.905,10 11.489.523,34

11.489.523,34

Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais

-- -- -0,00 Página 2 de 3

(4)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI

/ BIMESTRE

JANEIRO A DEZEMBRO 2015

NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS INSCRITAS EM DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre DOTAÇÃO INICIAL (d) (e) DOTAÇÃO ATUALIZADA (k) DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (f) SALDO (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h)

SALDO DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² 30.959.292,22 44.492.248,04 5.447.066,83 34.411.399,11 6.028.681,49

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 47.466.698,83 13.055.299,72 16.507.406,61 30.285.542,18 3.452.106,89 28.192.456,25

29.489.169,30 4.962.419,49 30.522.681,06 5.492.628,25

DESPESAS CORRENTES 34.767.131,30 4.244.450,24 6.574.675,05 27.641.115,14 2.330.224,81

19.100.751,15 18.242.076,52 3.557.750,39 19.738.172,13 3.670.581,87

DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 21.273.115,46 1.534.943,33 2.172.364,31 19.004.801,97 637.420,98

0,00

5.285,00 0,00 0,00 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 285,00 285,00 285,00 0,00 0,00

9.091.705,10 11.241.807,78 1.404.669,10 10.784.508,93 1.822.046,38

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.493.730,84 2.709.221,91 4.402.025,74 8.636.313,17 1.692.803,83

2.766.835,97 14.883.078,74 484.647,34 3.888.718,05 536.053,24 DESPESAS DE CAPITAL 12.579.567,53 8.690.849,48 9.812.731,56 2.644.427,04 1.121.882,08 2.575.266,77 14.473.078,74 466.234,80 3.697.147,75 502.769,46 INVESTIMENTOS 12.374.567,53 8.677.419,78 9.799.300,76 2.452.857,84 1.121.880,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.569,20 410.000,00 18.412,54 191.570,30 33.283,78 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 205.000,00 13.429,70 13.430,80 191.569,20 1,10 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) 44.492.248,04 47.466.698,83 34.411.399,11 6.028.681,49 30.959.292,22

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 44.492.248,04 47.466.698,83 5.447.066,83 34.411.399,11 6.028.681,49 30.959.292,22

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.447.066,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FONTE:

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) SUPERÁVIT (XIII) 44.492.248,04 47.466.698,83 5.447.066,83 34.411.399,11 6.028.681,49 32.401.824,70 - - - - - 1.442.532,48 - -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.055.299,72 16.507.406,61 16.507.406,61 13.055.299,72 30.285.542,18 3.452.106,89 30.285.542,18 3.452.106,89 30.285.542,18 3.452.106,89 Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI

(5)

44.492.248,04

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 47.466.698,83 5.447.066,83 34.411.399,11 6.028.681,49 30.959.292,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

Despesas Liquidadas Despesas Empenhadas

% (b/total b) No Bimestre Até Bimestre Até o Bimestre

No Bimestre DOTAÇÃO

ATUALIZADA (a) DOTAÇÃO

JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R$ 1,00

SALDO 100,00 % INICIAL SALDO (c) = (a - b) (d) (e) = (a - d) % (d/total d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) (b) 13.055.299,72 100,00 % 16.507.406,61 3.452.106,89 LEGISLATIVA 1.414.140,00 1.414.140,00 97.434,47 1.154.720,88 3,36 % 259.419,12 142.420,60 997.960,76 3,22 % 416.179,24 156.760,12 AÇÃO LEGISLATIVA 1.414.140,00 1.414.140,00 97.434,47 1.154.720,88 3,36 % 259.419,12 142.420,60 997.960,76 3,22 % 416.179,24 156.760,12 ADMINISTRAÇÃO 2.878.760,00 3.674.174,00 601.514,84 3.451.314,22 10,03 % 222.859,78 687.141,98 3.143.564,66 10,15 % 530.609,34 307.749,56 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.022.480,00 3.089.984,00 539.256,93 2.935.137,91 8,53 % 154.846,09 585.904,61 2.657.175,10 8,58 % 432.808,90 277.962,81 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 747.500,00 504.510,00 52.010,41 456.317,07 1,33 % 48.192,93 90.989,87 442.602,60 1,43 % 61.907,40 13.714,47 CONTROLE INTERNO 50.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 % 4.000,00 0,00 0,00 0,00 % 4.000,00 0,00 COMUNICAÇÃO SOCIAL 40.000,00 45.000,00 8.657,50 42.046,65 0,12 % 2.953,35 8.657,50 37.918,65 0,12 % 7.081,35 4.128,00 POLICIAMENTO 18.780,00 30.680,00 1.590,00 17.812,59 0,05 % 12.867,41 1.590,00 5.868,31 0,02 % 24.811,69 11.944,28 SEGURANÇA PÚBLICA 52.300,00 17.300,00 0,00 0,00 0,00 % 17.300,00 0,00 0,00 0,00 % 17.300,00 0,00 DEFESA CIVIL 52.300,00 17.300,00 0,00 0,00 0,00 % 17.300,00 0,00 0,00 0,00 % 17.300,00 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.478.535,92 2.472.768,92 174.081,69 1.628.756,70 4,73 % 844.012,22 222.533,79 1.097.661,05 3,55 % 1.375.107,87 531.095,65 ADMINISTRAÇÃO GERAL 713.207,52 791.239,52 85.016,53 695.539,32 2,02 % 95.700,20 101.090,16 594.013,72 1,92 % 197.225,80 101.525,60 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 239.248,00 258.948,00 46.614,34 197.795,86 0,57 % 61.152,14 60.050,15 172.453,14 0,56 % 86.494,86 25.342,72 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.105.605,00 1.131.866,00 42.450,82 673.121,52 1,96 % 458.744,48 61.393,48 321.554,19 1,04 % 810.311,81 351.567,33 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 161.000,00 77.740,00 0,00 62.300,00 0,18 % 15.440,00 0,00 9.640,00 0,03 % 68.100,00 52.660,00 HABITAÇÃO URBANA 259.475,40 212.975,40 0,00 0,00 0,00 % 212.975,40 0,00 0,00 0,00 % 212.975,40 0,00 SAÚDE 9.987.974,10 10.687.514,18 1.145.576,41 7.444.444,82 21,63 % 3.243.069,36 1.167.532,70 6.869.256,93 22,19 % 3.818.257,25 575.187,89 ADMINISTRAÇÃO GERAL 730.000,00 715.840,08 74.126,27 677.205,79 1,97 % 38.634,29 140.584,69 649.966,28 2,10 % 65.873,80 27.239,51 ATENÇÃO BÁSICA 4.163.524,10 4.321.674,10 426.645,42 3.281.580,10 9,54 % 1.040.094,00 442.620,74 3.125.541,58 10,10 % 1.196.132,52 156.038,52 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.504.850,00 4.943.600,00 623.489,92 3.109.276,11 9,04 % 1.834.323,89 534.554,48 2.833.606,84 9,15 % 2.109.993,16 275.669,27 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 85.000,00 200.000,00 -800,00 162.299,66 0,47 % 37.700,34 11.620,97 113.678,95 0,37 % 86.321,05 48.620,71 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 73.900,00 58.600,00 1.621,00 35.574,49 0,10 % 23.025,51 2.541,40 23.397,21 0,08 % 35.202,79 12.177,28 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 250.700,00 267.800,00 20.493,80 178.508,67 0,52 % 89.291,33 35.610,42 123.066,07 0,40 % 144.733,93 55.442,60 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 % 180.000,00 0,00 0,00 0,00 % 180.000,00 0,00 EDUCAÇÃO 18.644.418,50 20.107.595,55 2.472.879,38 14.983.625,32 43,54 % 5.123.970,23 2.659.638,74 13.968.887,94 45,12 % 6.138.707,61 1.014.737,38 ADMINISTRAÇÃO GERAL 670.480,00 1.176.867,00 144.505,49 1.163.266,34 3,38 % 13.600,66 156.509,86 1.038.355,49 3,35 % 138.511,51 124.910,85 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 711.000,00 886.000,00 77.582,40 829.415,85 2,41 % 56.584,15 109.870,68 749.011,54 2,42 % 136.988,46 80.404,31 ENSINO FUNDAMENTAL 11.393.948,50 12.638.695,67 1.986.507,56 10.966.543,99 31,87 % 1.672.151,68 2.026.478,49 10.436.420,98 33,71 % 2.202.274,69 530.123,01 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.306.440,00 1.034.245,96 56.977,64 890.778,00 2,59 % 143.467,96 161.795,36 784.861,85 2,54 % 249.384,11 105.916,15 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 759.550,00 350.050,00 5.326,99 111.308,05 0,32 % 238.741,95 8.085,69 75.726,99 0,24 % 274.323,01 35.581,06 Ensino Básico 3.803.000,00 4.021.736,92 201.979,30 1.022.313,09 2,97 % 2.999.423,83 196.898,66 884.511,09 2,86 % 3.137.225,83 137.802,00 CULTURA 1.060.400,00 1.057.030,00 225.460,89 992.313,81 2,88 % 64.716,19 240.872,57 781.991,97 2,53 % 275.038,03 210.321,84 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUE 138.500,00 20.500,00 100,00 7.502,50 0,02 % 12.997,50 0,00 0,00 0,00 % 20.500,00 7.502,50 DIFUSÃO CULTURAL 921.900,00 1.036.530,00 225.360,89 984.811,31 2,86 % 51.718,69 240.872,57 781.991,97 2,53 % 254.538,03 202.819,34

(6)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO Despesas Liquidadas Despesas Empenhadas % (d/total d) No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DOTAÇÃO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI

Até Bimestre INICIAL % (b/total b) SALDO (c) = (a - b) SALDO (e) = (a - d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) (d) (b) URBANISMO 5.764.217,64 5.283.479,64 542.158,83 3.325.702,95 9,66 % 1.957.776,69 647.895,02 2.898.884,32 9,36 % 2.384.595,32 426.818,63 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.271.050,00 1.821.042,00 345.388,88 1.805.251,71 5,25 % 15.790,29 364.373,13 1.698.324,45 5,49 % 122.717,55 106.927,26 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.790.000,00 1.558.900,00 100.948,70 417.768,89 1,21 % 1.141.131,11 110.381,13 302.882,09 0,98 % 1.256.017,91 114.886,80 SERVIÇOS URBANOS 1.676.722,64 1.369.892,64 94.679,25 1.039.239,45 3,02 % 330.653,19 172.038,80 854.386,27 2,76 % 515.506,37 184.853,18 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 60.000,00 71.000,00 0,00 40.031,43 0,12 % 30.968,57 0,00 30.405,35 0,10 % 40.594,65 9.626,08

RECURSOS HÍDRICOS 190.000,00 16.200,00 0,00 157,87 0,00 % 16.042,13 0,00 0,00 0,00 % 16.200,00 157,87

EXTENSÃO RURAL 526.445,00 296.445,00 1.142,00 23.253,60 0,07 % 273.191,40 1.101,96 12.886,16 0,04 % 283.558,84 10.367,44

TURISMO 250.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 % 150.000,00 0,00 0,00 0,00 % 150.000,00 0,00

SANEAMENTO 230.000,00 200.450,00 0,00 0,00 0,00 % 200.450,00 0,00 0,00 0,00 % 200.450,00 0,00

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 230.000,00 200.450,00 0,00 0,00 0,00 % 200.450,00 0,00 0,00 0,00 % 200.450,00 0,00 GESTÃO AMBIENTAL 145.360,00 198.660,00 8.326,75 155.987,20 0,45 % 42.672,80 28.808,82 119.512,62 0,39 % 79.147,38 36.474,58 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 % 15.000,00 0,00 0,00 0,00 % 15.000,00 0,00 CONTROLE AMBIENTAL 124.360,00 177.660,00 8.326,75 155.987,20 0,45 % 21.672,80 28.808,82 119.512,62 0,39 % 58.147,38 36.474,58

TURISMO 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 % 6.000,00 0,00 0,00 0,00 % 6.000,00 0,00

AGRICULTURA 246.000,00 230.500,00 13.657,00 92.483,62 0,27 % 138.016,38 16.130,60 87.635,22 0,28 % 142.864,78 4.848,40 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 88.000,00 107.500,00 13.482,00 92.308,62 0,27 % 15.191,38 15.955,60 87.460,22 0,28 % 20.039,78 4.848,40

EXTENSÃO RURAL 143.000,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 % 108.000,00 0,00 0,00 0,00 % 108.000,00 0,00

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 15.000,00 15.000,00 175,00 175,00 0,00 % 14.825,00 175,00 175,00 0,00 % 14.825,00 0,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 934.779,60 1.411.179,60 99.730,91 616.471,56 1,79 % 794.708,04 119.708,62 555.279,79 1,79 % 855.899,81 61.191,77 ADMINISTRAÇÃO GERAL 634.060,00 1.219.060,00 99.730,91 611.721,56 1,78 % 607.338,44 119.708,62 554.529,79 1,79 % 664.530,21 57.191,77 SERVIÇOS URBANOS 196.719,60 146.719,60 0,00 0,00 0,00 % 146.719,60 0,00 0,00 0,00 % 146.719,60 0,00 PROMOÇÃO COMERCIAL 20.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 % 11.000,00 0,00 0,00 0,00 % 11.000,00 0,00 TURISMO 84.000,00 34.400,00 0,00 4.750,00 0,01 % 29.650,00 0,00 750,00 0,00 % 33.650,00 4.000,00 DESPORTO E LAZER 340.300,00 334.844,66 21.460,32 314.580,26 0,91 % 20.264,40 51.344,04 188.965,01 0,61 % 145.879,65 125.615,25 DESPORTO COMUNITÁRIO 190.300,00 228.844,66 21.460,32 209.580,26 0,61 % 19.264,40 38.371,84 175.992,81 0,57 % 52.851,85 33.587,45 LAZER 150.000,00 106.000,00 0,00 105.000,00 0,31 % 1.000,00 12.972,20 12.972,20 0,04 % 93.027,80 92.027,80 ENCARGOS ESPECIAIS 125.062,28 257.062,28 44.785,34 250.997,77 0,73 % 6.064,51 44.654,01 249.691,95 0,81 % 7.370,33 1.305,82 Outros Encargos Especiais 125.062,28 257.062,28 44.785,34 250.997,77 0,73 % 6.064,51 44.654,01 249.691,95 0,81 % 7.370,33 1.305,82 Reserva de Contingência 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 % 120.000,00 0,00 0,00 0,00 % 120.000,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 % 120.000,00 0,00 0,00 0,00 % 120.000,00 0,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 % FONTE:

TOTAL (III) = (I + II) 47.466.698,83 16.507.406,61

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

44.492.248,04 5.447.066,83 34.411.399,11 13.055.299,72 30.959.292,22 0,00 100,00 % 3.452.106,89 0,00 0,00 % 6.028.681,49

Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI

(7)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO Despesas Liquidadas Despesas Empenhadas % (d/total d) No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DOTAÇÃO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI

Até Bimestre INICIAL % (b/total b) SALDO (c) = (a - b) SALDO (e) = (a - d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) (d) (b)

WILSON PAES CARDOSO PREFEITO MUNICIPAL

C.P.F: 054.695.385 - 91 C.P.F: 521.007.745 - 49 SECRETARIO DE FINANCAS

JOAO LUCIO PASSOS CARNEIRO ELIENE S. OLIVEIRA MASCARENHAS CONTADOR (A) CRC - BA 024802/O-2

(8)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) R$ 1,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

12/2015 ESPECIFICAÇÃO TOTAL PREVISÃO ATUALIZADA ( ÚLTIMOS 11/2015 10/2015 9/2015 8/2015 7/2015 6/2015 5/2015 4/2015 3/2015 2/2015 1/2015 2015 Dezembro / 2015 12 MESES ) 2.816.381,44 3.127.323,19 2.493.385,30 2.950.671,45 2.622.010,45 3.124.538,09 2.297.775,36 3.055.948,72 2.300.691,99 2.638.038,57 2.617.618,06 5.007.939,99 35.052.322,61 37.951.288,04 RECEITAS CORRENTES (I)

95.384,63 110.061,26 162.365,07 85.825,27 99.519,03 80.926,50 69.098,73 168.413,28 84.959,84 94.205,00 85.942,97 97.278,41 1.233.979,99 1.389.325,00 Receita Tributária 383,72 1.896,13 12.637,35 23.530,39 2.378,83 2.728,14 1.481,01 3.541,75 4.360,06 1.598,86 417,84 700,94 55.655,02 22.000,00 IPTU 24.529,01 15.000,53 93.477,74 15.033,69 21.371,93 20.186,90 17.576,61 110.180,24 34.035,46 26.031,34 46.291,20 26.052,78 449.767,43 534.600,00 ISS 14.185,54 6.900,00 1.420,83 8.014,41 16.241,08 2.520,00 6.830,56 3.000,00 912,00 12.086,62 4.272,81 7.927,50 84.311,35 47.500,00 ITBI 35.114,30 45.309,11 46.016,07 26.711,60 51.553,60 52.518,41 37.643,50 42.843,28 41.211,87 48.838,46 32.061,07 56.231,24 516.052,51 587.600,00 IRRF 21.172,06 40.955,49 8.813,08 12.535,18 7.973,59 2.973,05 5.567,05 8.848,01 4.440,45 5.649,72 2.900,05 6.365,95 128.193,68 197.625,00 Outras Receitas Tributárias

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições 7.429,03 8.794,73 16.385,87 13.675,38 14.173,48 16.110,92 23.709,64 23.290,49 20.337,81 14.468,97 21.019,01 26.800,36 206.195,69 128.200,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Industrial 359,25 2.436,95 1.814,75 1.722,47 466,65 414,80 362,95 103,70 725,90 311,10 207,40 155,55 9.081,47 14.900,00 Receita de Serviços 2.693.684,78 2.991.609,98 2.297.537,64 2.820.525,05 2.491.527,51 3.009.144,05 2.173.506,26 2.828.644,74 2.184.821,73 2.508.336,08 2.467.486,05 3.474.926,16 31.941.750,03 36.327.979,04 Transferências Correntes 1.225.591,80 1.251.091,80 911.236,62 983.465,76 1.209.388,57 1.052.290,65 921.771,84 911.315,13 759.769,09 864.743,14 976.362,90 1.650.965,29 12.717.992,59 13.210.000,00 Cota-Parte do FPM 205.618,64 208.047,99 247.803,68 205.704,63 216.538,79 247.816,78 194.731,21 213.449,98 228.520,93 228.911,86 217.699,49 395.940,31 2.810.784,29 2.441.000,00 Cota-Parte do ICMS 6.612,24 6.235,52 9.846,82 6.941,92 6.696,86 5.341,55 8.892,21 9.512,46 10.772,63 3.639,04 5.538,18 13.132,73 93.162,16 42.000,00 Cota-Parte do IPVA 1.633,63 36,41 304,26 3.546,37 1.875,03 566,36 6,47 174,42 2.962,53 6.098,83 1.512,31 2.007,41 20.724,03 3.700,00 Cota-Parte do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências da LC 87/1996 3.893,58 2.316,38 2.272,12 2.379,77 2.684,66 2.557,12 2.355,63 2.506,51 2.499,39 2.899,09 2.641,32 2.608,15 31.613,72 33.000,00 Transferências da LC 61/1989 839.647,41 1.248.664,78 803.914,05 1.313.478,71 703.839,37 1.035.713,09 610.261,09 997.360,63 600.556,59 1.008.360,71 807.131,03 1.124.832,85 11.093.760,31 10.692.200,00 Transferências do FUNDEB 410.687,48 275.217,10 322.160,09 305.007,89 350.504,23 664.858,50 435.487,81 694.325,61 579.740,57 393.683,41 456.600,82 285.439,42 5.173.712,93 9.906.079,04 Outras Transferências Correntes

19.523,75 14.420,27 15.281,97 28.923,28 16.323,78 17.941,82 31.097,78 35.496,51 9.846,71 20.717,42 42.962,63 1.408.779,51 1.661.315,43 90.884,00 Outras Receitas Correntes

-288.124,03 -293.082,25 -233.977,41 -272.241,16 -287.082,48 -261.385,71 -196.796,67 -227.073,04 -200.806,97 -222.213,55 -241.637,01 -306.939,78 -3.031.360,06 -3.141.740,00 DEDUÇÕES (II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Financ. entre Regimes Previdência

-288.124,03 -293.082,25 -233.977,41 -272.241,16 -287.082,48 -261.385,71 -196.796,67 -227.073,04 -200.806,97 -222.213,55 -241.637,01 -306.939,78 -3.031.360,06 -3.141.740,00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

FONTE:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 2.528.257,41 2.834.240,94 2.259.407,89 2.678.430,29 2.334.927,97 2.863.152,38 2.100.978,69 2.828.875,68 2.099.885,02 2.415.825,02 2.375.981,05 4.701.000,21 32.020.962,55 34.809.548,04

(9)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

/ BIMESTRE

JANEIRO A DEZEMBRO 2015

NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre/

2015

2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO

INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

0,00

RECEITAS CORRENTES

_0,00

Receita de Contribuições dos Segurados

_0,00

Pessoal Civil

_0,00

Ativo

_0,00

Inativo

_0,00

Pensionista

_0,00

Pessoal Militar

_0,00

Ativo

_0,00

Inativo

_0,00

Pensionista

_0,00

Outras Receitas de Contribuições

_0,00

Receita Patrimonial

_0,00

Receitas Imobiliárias

_0,00

Receitas de Valores Mobiliários

_0,00

Outras Receitas Patrimoniais

_0,00

Receita de Serviços

_0,00

Outras Receitas Correntes

_0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

_0,00

Demais Receitas Correntes

_0,00

RECEITAS DE CAPITAL

_0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

_0,00

Amortização de Empréstimos

_0,00

Outras Receitas de Capital

_0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)

_0,00

DESPESAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2015 2014

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre/ 2015 Até o Bimestre/ 2014

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

E

2015

E 2014 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETOINTRA-O

RÇAMENTÁRIAS) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(INTRA-ORÇAMEN

TÁRIAS) (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) =

(IV + V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(10)

-APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE

APORTES REALIZADOS

PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS

0,00

Plano Financeiro

0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

0,00

Recursos para Formação de Reserva

0,00

Outros Aportes para o RPPS

0,00

Plano Previdenciário

0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial

0,00

Outros Aportes para o RPPS

0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2014

2015

CAIXA

0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00

INVESTIMENTOS

0,00

OUTROS BENS E DIREITOS

0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO

Até o Bimestre/

2015

2014

RECEITAS CORRENTES (VIII)

0,00

Receita de Contribuições

0,00

Patronal

0,00

Pessoal Civil

0,00

Ativo

0,00

Inativo

0,00

Pensionista

0,00

Pessoal Militar

0,00

Ativo

0,00

Inativo

0,00

Pensionista

0,00

Para Cobertura de Déficit Atuarial

0,00

Em Regime de Débitos e Parcelamentos

0,00

Receita Patrimonial

0,00

Receita de Serviços

0,00

Outras Receitas Correntes

0,00

RECEITAS DE CAPITAL (IX)

0,00

Alienação de Bens

0,00

Amortização de Empréstimos

0,00

Outras Receitas de Capital

0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁ

0,00

DESPESAS LIQUIDADAS

2015 2014

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre/ 2015 Até o Bimestre/ 2014

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

2015 2014 0,00 0,00 ADMINISTRAÇÃO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI

WILSON PAES CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL

C.P.F: 054.695.385 - 91

CRC - BA 024802/O-2

CONTADOR (A)

ELIENE S. OLIVEIRA MASCARENHAS

JOAO LUCIO PASSOS CARNEIRO

SECRETARIO DE FINANCAS

C.P.F: 521.007.745 - 49

(11)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

/ BIMESTRE

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

SALDO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

(a)

(b)

(c)

NOVEMBRO - DEZEMBRO

JANEIRO A DEZEMBRO

DE

2015

Em 31 Dez 2014

Em 31 Out 2015

Em 31 Dez2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI

7.843,34

14.036,10

45.000,00

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

0,00

DEDUÇÕES (II)

0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta

0,00

Demais Haveres Financeiros

0,00

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)

7.843,34

14.036,10

45.000,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)

0,00

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

7.843,34

14.036,10

45.000,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR CORRENTE

SALDO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

(a)

(b)

(c)

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Em 31 Dez 2014

Em 31 Out 2015

Em 31 Dez 2015

(c - a)

(c - b)

No Bimestre

PERIODO DE REFERÊNCIA

RESULTADO NOMINAL

VALOR

(6.192,76)

(37.156,66)

Até o Bimestre

0,00

DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)

140.000,00

12.678,48

(13.558,86)

Passivo Atuarial

0,00

Demais Dívidas

140.000,00

12.678,48

(13.558,86)

DEDUÇÕES (VIII)

0,00

-

Disponibilidade de Caixa Bruta

0,00

Investimentos

0,00

Demais Haveres Financeiro

0,00

(-) Restos a Pagar Processados

0,00

520,00

DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)

140.000,00

12.678,48

(13.558,86)

PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

0,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)

140.000,00

12.678,48

(13.558,86)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI

WILSON PAES CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL

C.P.F: 054.695.385 - 91

CRC - BA 024802/O-2

CONTADOR (A)

ELIENE S. OLIVEIRA MASCARENHAS

JOAO LUCIO PASSOS CARNEIRO

SECRETARIO DE FINANCAS

C.P.F: 521.007.745 - 49

(12)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DE

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

NOVEMBRO - DEZEMBRO

2015

/

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre/2015

RECEITAS PRIMARIAS

PREVISÃO

ATUALIZADA

_{Até o Bimestre/2014}

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI

31.848.310,42

26.961.145,75

34.685.648,04

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)

1.233.979,99

1.043.328,75

1.389.325,00

Receita Tributárias

0,00

Receita de Contribuições

0,00

Receita Previdenciárias

0,00

Outras Receitas de Contribuições

3.761,68

9.699,35

2.000,00

Receita Patrimonial Líquida

206.195,69

151.808,78

128.200,00

Receita Patrimonial

202.434,01

142.109,43

126.200,00

( - ) Aplicações Financeiras

28.910.389,97

25.751.748,84

33.186.239,04

Transferências Correntes

577.052,79

77.330,47

754.000,00

Convênios

28.333.337,18

25.674.418,37

32.432.239,04

Outras Transferências Correntes

1.661.315,43

148.235,85

90.884,00

Demais Receitas Correntes

32.592,74

39.144,55

49.150,00

Dívida Ativa

1.628.722,69

109.091,30

41.734,00

Diversas Receitas Correntes

714.500,00

1.901.444,44

9.682.700,00

RECEITAS DE CAPITAL (II)

0,00

500.000,00

Operações de Crédito (III)

0,00

Amortização de Empréstimos (IV)

0,00

Alienação de Bens (V)

714.500,00

1.901.444,44

9.182.700,00

Transferências de Capital

275.000,00

735.651,80

4.939.700,00

Convênios

439.500,00

1.165.792,64

4.243.000,00

Outras Transferências de Capital

0,00

Outras Receitas de Capital

714.500,00

1.901.444,44

9.182.700,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)

32.553.728,95

28.854.457,23

43.853.448,04

RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre/2015

DESPESAS PRIMÁRIAS

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

28.192.456,25

25.667.272,62

34.767.131,30

DESPESAS CORRENTES (VIII)

30.522.681,06

26.243.998,58

2.330.224,81

576.725,96

19.100.751,15

16.332.632,38

21.273.115,46

Pessoal e Encargos Sociais

19.738.172,13

16.332.632,38

637.420,98

0,00

285,00

Juros e Encargos da Dívida (IX)

0,00

9.091.705,10

9.334.640,24

13.493.730,84

Outras Despesas Correntes

10.784.508,93

9.911.366,20

1.692.803,83

576.725,96

28.192.456,25

25.667.272,62

34.766.846,30

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)

30.522.681,06

26.243.998,58

2.330.224,81

576.725,96

2.766.835,97

4.716.781,78

12.579.567,53

DESPESAS DE CAPITAL (XI)

3.888.718,05

4.716.781,78

1.121.882,08

0,00

2.575.266,77

4.550.501,28

12.374.567,53

Investimentos

3.697.147,75

4.550.501,28

1.121.880,98

0,00

Inversões Financeiras

0,00

Concessão de Emprestimos (XII)

0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)

0,00

Demais Inversões Financeiras

0,00

191.569,20

166.280,50

205.000,00

Amortização da Dívida (XIV)

191.570,30

166.280,50

1,10

0,00

2.575.266,77

4.550.501,28

12.374.567,53

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)

3.697.147,75

4.550.501,28

1.121.880,98

0,00

120.000,00

RESERVA DE C0NTINGÊNCIA (XVI)

0,00

RESERVA DO RPPS (XVII)

0,00

30.767.723,02

30.217.773,90

47.261.413,83

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)

34.219.828,81

30.794.499,86

3.452.105,79

576.725,96

1.786.005,93

-1.363.316,67

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)

-3.452.105,79

-576.725,96

SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

VALOR CORRENTE

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P ARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

FONTE:

0,00

WILSON PAES CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL

C.P.F: 054.695.385 - 91

CRC - BA 024802/O-2

CONTADOR (A)

ELIENE S. OLIVEIRA MASCARENHAS

JOAO LUCIO PASSOS CARNEIRO

SECRETARIO DE FINANCAS

C.P.F: 521.007.745 - 49

Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI

Até o Bimestre/2014

DESPESAS LIQUIDADAS

INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre/2014 Em 2015 Em 2014

(13)

Cancelados

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER / ORGÃO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo (b) Pagos Cancelados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS

Saldo (a) Pagos Em 31 de dezembro de Em Exercícios Anteriores Inscritos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI

/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

JANEIRO A DEZEMBRO 2015

2014 2014 Em 31 de dezembro de Em Exercícios Anteriores Inscritos

Liquidados Saldo Total (a+b)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁ 2.577.859,18 1.057.014,43 870.605,32 0,00 2.764.268,29 564.999,18 459.705,65 563.361,96 563.361,96 0,00 461.342,87 3.225.611,16

EXECUTIVO 2.576.859,18 1.057.014,43 870.605,32 0,00 2.763.268,29 565.999,18 459.705,65 563.361,96 563.361,96 0,00 462.342,87 3.225.611,16

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 75.402,62 40.159,30 27.688,23 0,00 87.873,69 9.878,78 11.735,04 21.477,04 21.477,04 0,00 136,78 88.010,47

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 410.472,31 240.389,92 224.420,76 0,00 426.441,47 312.747,47 269.972,49 258.629,78 258.629,78 0,00 324.090,18 750.531,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI 1.283.535,63 213.880,52 168.909,28 0,00 1.328.506,87 183.621,15 140.429,93 170.611,50 170.611,50 0,00 153.439,58 1.481.946,45

SECRETARIA MUN DE EDUCACAO, ESPORTE 807.448,62 562.584,69 449.587,05 0,00 920.446,26 59.751,78 37.568,19 112.643,64 112.643,64 0,00 -15.323,67 905.122,59

LEGISLATIVO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 2.577.859,18 1.057.014,43 870.605,32 0,00 2.764.268,29 564.999,18 459.705,65 563.361,96 563.361,96 0,00 461.342,87 3.225.611,16 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI

(14)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

/ BIMESTRE

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R$ 1,00

JANEIRO A DEZEMBRO 2015

NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

RECEITAS REALIZADAS

%

Até o Bimestre

ATUALIZADA

PREVISÃO

(a)

(b)

PREVISÃO

INICIAL

(c) = (b/a) x 100

RECEITAS DO ENSINO

1- RECEITA DE IMPOSTOS 1.234.396,00 1.234.396,00 1.133.379,65 91,81

1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 50.645,00 50.645,00 83.082,11 164,04

1.1.1- IPTU 22.000,00 22.000,00 55.655,02 252,97

1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 3.045,00 3.045,00 0,00 0,00

1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 22.000,00 22.000,00 27.295,08 124,06

1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 3.600,00 3.600,00 132,01 3,66

1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2- Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 52.836,00 52.836,00 84.311,35 159,57

1.2.1- ITBI 47.500,00 47.500,00 84.311,35 177,49

1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 2.436,00 2.436,00 0,00 0,00

1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 2.900,00 2.900,00 0,00 0,00

1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 543.315,00 543.315,00 449.933,68 82,81

1.3.1- ISS 534.600,00 534.600,00 449.767,43 84,13

1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3- Dívida Ativa do ISS 5.250,00 5.250,00 166,25 3,16

1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 3.465,00 3.465,00 0,00 0,00

1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4- Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF 587.600,00 587.600,00 516.052,51 87,82

1.4.1- IRRF 587.600,00 587.600,00 516.052,51 87,82

1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3- Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1- ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.3- Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 15.729.700,00 15.729.700,00 15.674.276,79 99,64

2.1- Cota-Parte - FPM 13.210.000,00 13.210.000,00 12.717.992,59 96,27

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 13.210.000,00 13.210.000,00 12.717.992,59 96,27

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2- Cota-Parte - ICMS 2.441.000,00 2.441.000,00 2.810.784,29 115,14 2.3- ICMS-Desoneração - I, C, n°87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 33.000,00 33.000,00 31.613,72 95,79 2.5- Cota-Parte ITR 3.700,00 3.700,00 20.724,03 560,10 2.6- Cota-Parte IPVA 42.000,00 42.000,00 93.162,16 221,81 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 16.964.096,00 16.964.096,00 16.807.656,44 99,07

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

PREVISÃO

Até o Bimestre

(b)

(c) = (b/a) x 100

%

RECEITAS REALIZADAS

7.000,00 7.000,00 21.109,36 301,56

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

1.692.000,00 1.692.000,00 1.068.360,93 63,14

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

516.000,00 516.000,00 436.942,60 84,67

5.1- Transferências do Salário-Educação

2.400,00 2.400,00 1.740,00 72,50

5.2- Transferências Diretas - PDDE

601.000,00 601.000,00 463.776,00 77,16

5.3- Transferências Diretas - PNAE

247.000,00 247.000,00 126.824,96 51,34

5.4- Transferências Diretas - PNATE

325.000,00 325.000,00 36.766,03 11,31

5.5- Outras Transferências do FNDE

600,00 600,00 2.311,34 385,22

5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE

89.000,00 89.000,00 61.865,79 69,51

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

89.000,00 89.000,00 61.865,79 69,51

6.1- Transferências de Convênios

0,00 0,00 0,00 0,00

6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00 0,00 0,00 0,00

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

2.288.000,00 2.288.000,00 1.151.336,08 50,32

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 3.141.740,00 3.141.740,00 2.996.555,53 95,37

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 2.642.000,00 2.642.000,00 2.409.429,47 91,19

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 488.200,00 488.200,00 563.070,40 115,33

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 2.400,00 2.400,00 1.279,25 53,30

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 0,00 0,00 0,00 0,00

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5) 740,00 740,00 4.144,70 560,09

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 8.400,00 8.400,00 18.631,71 221,80

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 10.730.200,00 10.730.200,00 11.153.781,85 103,94

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 7.500.000,00 7.500.000,00 8.979.683,55 119,72

11.2- Complementação da União ao FUNDEB 3.192.200,00 3.192.200,00 2.114.076,76 66,22

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 38.000,00 38.000,00 60.021,54 157,95

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 4.358.260,00 4.358.260,00 5.983.128,02 137,28

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEBPREVISÃOPREVISÃORECEITAS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

%

Até o Bimestre

ATUALIZADA

PREVISÃO

(a)

(b)

PREVISÃO

INICIAL

(c) = (b/a) x 100

FUNDEB

(a)

(15)

13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 6.125.120,00 7.145.755,00 7.038.997,70 98,51 6.709.644,38 93,89 329.353,32

13.1 - Com Educação Infantil 797.120,00 596.120,00 568.363,68 95,34 510.964,61 85,71 57.399,07

13.2 - Com Ensino Fundamental 5.328.000,00 6.549.635,00 6.470.634,02 98,79 6.198.679,77 94,64 271.954,25

14 - OUTRAS DESPESAS 3.862.080,00 3.954.950,13 3.782.261,33 95,63 3.750.061,74 94,81 32.199,59

14.1 - Com Educação Infantil 309.220,00 269.025,96 259.465,96 96,45 250.963,34 93,28 8.502,62

14.2 - Com Ensino Fundamental 3.552.860,00 3.685.924,17 3.522.795,37 95,57 3.499.098,40 94,93 23.696,97 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 9.987.200,00 11.100.705,13 10.821.259,03 97,48 10.459.706,12 94,22 361.552,91

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00

16.1- FUNDEB 60% 0,00

16.2- FUNDEB 40% 0,00

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00

17.1- FUNDEB 60% 0,00

17.2- FUNDEB 40% 0,00

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 180.488,91

21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015² 0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

RECEITAS REALIZADAS

%

Até o Bimestre

ATUALIZADA

PREVISÃO

(a)

(b)

PREVISÃO

INICIAL

(c)=(b/a) x 100

22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)³ 4.241.024,00 4.241.024,00 4.201.914,11 99,08

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

DESPESAS

LIQUIDADAS

Até o Bimestre

ATUALIZADA

DOTAÇÃO

(d)

(e)

DOTAÇÃO

INICIAL

23- EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.1- Creche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.2- Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24- ENSINO FUNDAMENTAL 9.141.748,50 10.388.795,67 10.134.848,30 97,56 9.808.314,04 94,41 326.534,26

24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 8.880.860,00 10.235.559,17 9.993.429,39 97,63 9.697.778,17 94,74 295.651,22 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 260.888,50 153.236,50 141.418,91 92,29 110.535,87 72,13 30.883,04

25- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28- OUTRAS 1.569.030,00 1.786.418,92 1.745.432,29 97,71 1.559.603,50 87,30 185.828,79

29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 10.710.778,50 12.175.214,59 11.880.280,59 97,58 11.367.917,54 93,36 512.363,05

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 5.983.128,02

31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 2.114.076,76

32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 60.021,54

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4 0,00 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) 0,00 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)6 8.157.226,32

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37))6 1.977.621,98

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%6 11,76

(f)=(e/d)x100

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 516.600,00 563.300,00 540.610,44 95,97 508.412,81 90,25 32.197,63

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 5.768.400,00 5.990.135,00 1.729.510,80 28,87 1.329.218,64 22,19 400.292,16 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA

FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) 6.785.000,00 7.053.435,00 2.270.121,24 32,18 1.837.631,45 26,05 432.489,79 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 17.495.778,50 19.228.649,59 14.150.401,83 73,59 13.205.548,99 68,67 944.852,84

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ BIMESTRE

CANCELADO EM 2015 (j)

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 63.591,86 0,00

46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 17.929,20 0,00

46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB 45.662,66 0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

VALOR

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 180.488,91

48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 11.498.351,52

49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 10.776.441,41

49.1- Orçamento do Exercício 10.575.781,24

49.2- Restos a Pagar 200.660,17

50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 60.021,54

51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 962.420,56

FONTE:

1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: " Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do

exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa

empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ELIENE S. OLIVEIRA MASCARENHAS

CONTADOR (A)

CRC - BA 024802/O-2

JOAO LUCIO PASSOS CARNEIRO

SECRETARIO DE FINANCAS

C.P.F: 521.007.745 - 49

WILSON PAES CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL

C.P.F: 054.695.385 - 91

Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCEAMENTO

DO ENSINO

Até o Bimestre

ATUALIZADA

DOTAÇÃO

(d)

(e)

DOTAÇÃO

INICIAL

DESPESAS

EMPENHADAS

LIQUIDADAS

DESPESAS

Até o Bimestre

(g)

%

(h)=(g/d)x100

%

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO

PROCESSADOS

(I)

7

DESPESAS

%

(g)

Até o Bimestre

%

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO

PROCESSADOS

(I)

7

19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 10.459.706,12

19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 60,15 19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 33,62

19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 6,23

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DOTAÇÃO

ATUALIZAÇÃO

DESPESAS

Até o Bimestre

(g)

%

(f)=(e/d)X100

%

(h)=(g/d)X100

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO

PROCESSADOS

(I)

Até o Bimestre

(d)

(e)

7

(16)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R$ 1,00

RECEITAS

PREVISÃO

(b)

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

(a)

SALDO NÃO

REALIZADO

(c) = (a-b)

DESPESAS

INSCRITAS EM

LIQUIDADAS

DOTAÇÃO

(e)

PROCESSADOS

RESTOS A

ATUALIZADA

(d)

PAGAR NÃO

SALDO NÃO

EXECUTADO

(f)=(d-e)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)

JANEIRO A DEZEMBRO

/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

500.000,00

0,00

500.000,00

2015

DESPESAS

EMPENHADAS

DESPESAS DE CAPITAL

12.579.567,53

3.888.718,05

2.766.835,97

1.121.882,08

8.690.849,48

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte

0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras

0,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)

12.579.567,53

3.888.718,05

2.766.835,97

1.121.882,08

8.690.849,48

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA

DE OURO (III) = (I-II)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável:

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

(12.079.567,53)

(3.888.718,05)

(8.190.849,48)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI

(17)

-PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R$ 1,00

EXERCÍCIO

RECEITAS

PREVIDENCIÁRIAS

RESULTADO

PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS

SALDO FINANCEIRO

DO EXERCÍCIO

(d) = ("d" exercício anterior) + (c)

(a)

(b)

(c) = (a-b)

2015 à 2090

0,00

(18)