VI. Operações
1. Transmissão de comandos na IOS
1.4. Campos da IOS
Os campos disponíveis na IOS para o lançamento de operações estão descritos no quadro a seguir:
Quadro de campos na IOS
Nome Formatação Descrição
CNPJ/CPF Cedente1 CNPJ: campo numérico de 14 dígitos. CPF: campo numérico de 11 dígitos. CNPJ ou CPF do cedente. Regra geral:
Para o participante que lança a operação na ponta de débito (cedente):
1- Preenchimento obrigatório, em caso de conta sintética de clientes.
2- Preenchimento opcional, em caso de conta individualizada.
Para o participante na ponta de crédito (cessionário): preenchimento opcional em qualquer caso (campo para validação da contraparte). Nesse caso, o sistema irá verificar se a identificação fiscal informada corresponde àquela constante no Sistema Cadastro, em caso de conta individualizada, ou à informada pela contraparte, em caso de conta sintética.
CNPJ/CPF Cessionário1 CNPJ: campo numérico de 14 dígitos. CPF: campo numérico de 11 dígitos. CNPJ ou CPF do cessionário. Regra geral:
Para o participante que lança a operação na ponta de crédito (cessionário):
1- Preenchimento obrigatório, em caso de conta sintética de clientes.
2- Preenchimento opcional, em caso de conta individualizada.
Para o participante na ponta de débito (cedente): preenchimento opcional em qualquer caso (campo para validação da contraparte). Nesse caso, o sistema irá verificar se a identificação fiscal informada corresponde àquela constante no Sistema Cadastro, em caso de conta individualizada, ou à informada pela contraparte, em caso de conta sintética.
1Campos disponíveis na tela de lançamento da IOS, em ambiente de produção, a partir de 30/10/2015. Nas
mensagens, esses campos já estarão presentes a partir de 29/8/2015 (Catálogo de Serviços 4.06), mas somente serão utilizados a partir de 30/10/2015 (Informe Selic 149/2015).
Manual do Usuário do Selic
VI.Operações Registro IOS/Mensagem64
©Banco Central do Brasil, 2015Nome Formatação Descrição
CNPJ/CPF Contraparte1 No caso de CNPJ, campo numérico de 11 dígitos; no caso de CPF, campo numérico de 14 dígitos. CNPJ ou CPF da contraparte.
Regra geral (operações 1052, 1054 etc.): preenchimento opcional. Se preenchido, o Selic verifica se a identificação fiscal informada é igual ao CNPJ/CPF do participante ou do cliente titular da conta individualizada
(contraparte), apresentando mensagem de erro quando houver divergência.
O preenchimento desse campo por uma das partes da operação não obriga o seu
preenchimento pela contraparte. Contudo, há regras específicas para o preenchimento desse campo nas operações 1063/SEL1063 (vide Capítulo VII, Seção 10) e 1023/SEL1023 (vide Capítulo IX, Seção 3).
Código ISIN2 Campo alfanumérico com 12 caracteres.
Padronização internacional para codificação de títulos financeiros.
Preenchimento:
1- Opcional, caso sejam preenchidos os campos Título e Data Vencimento.
2- Obrigatório, caso não sejam preenchidos os campos Título e Data Vencimento.
Caso sejam preenchidos os três campos (Título, Data Vencimento e Código ISIN), o sistema irá verificar se há a correspondência correta entre eles.
Código Operação Campo numérico de 4
dígitos Código referente ao tipo de operação no Selic.
Conta Cedente
Campo numérico de 8 dígitos e 1 dígito verificador
Número identificador da conta cedente em uma operação no Selic.
Conta Cessionária
Campo numérico de 8 dígitos e 1 dígito verificador
Número identificador da conta cessionária em uma operação no Selic.
Conta de Intermediação
Campo numérico de 8 dígitos e 1 dígito verificador
Conta utilizada pela instituição intermediária em uma operação de intermediação.
Data Fim Liquidação Compromisso
DD/MM/AAAA Data fim de retorno de uma operação compromissada.
Data Início
Liquidação DD/MM/AAAA
Data inicío de retorno de uma operação compromissada.
1
Campo desativado no Selic, em ambiente de produção, a partir de 30/10/2015.
2 O campo Código ISIN estará disponível na tela de lançamento da IOS, em ambiente de produção, a partir de
30/10/2015. Nas mensagens, esse campo já estará presente a partir de 29/8/2015 (Catálogo de Serviços 4.06), mas somente poderá ser utilizado a partir de 30/10/2015 (Informe Selic 149/2015). Dessa forma, somente a partir desta última data, será possível o preenchimento opcional dos campos Título e Data Vencimento, mencionado no texto.
Manual do Usuário do Selic
VI.Operações Registro IOS/Mensagem65
©Banco Central do Brasil, 2015Nome Formatação Descrição
Compromisso
Data Liquidação (para lançamento de operação a termo)
DD/MM/AAAA Data prevista para liquidação de uma operação a termo. Data Liquidação (para criação de pré- registro de intermediação em lote)
DD/MM/AAAA Data da liquidação das operações oriundas de intermediação em lote.
Data Operação
Original DD/MM/AAAA
Data da operação que originou a operação que está sendo lançada.
Data Operação
Retorno DD/MM/AAAA Data de retorno da operação compromissada Data Registro
(para Promessa de compra ou de venda)
DD/MM/AAAA Data do registro da promessa de compra ou de venda.
Data Vencimento1 DD/MM/AAAA
Data de vencimento do título. Preenchimento:
1-Obrigatório (em conjunto com o campo Título), caso não seja preenchido o campo Código ISIN.
2-Opcional, caso seja preenchido o campo Código ISIN.
Caso sejam preenchidos os três campos (Título, Data Vencimento e Código ISIN), o sistema irá verificar se há a correspondência correta entre eles.
Débito/
Crédito - Débito ou crédito de títulos.
ISelic da Câmara Campo numérico de 8 dígitos
ISelic que identifica uma câmara LDL no Selic. Esse campo só deve ser preenchido em caso de operação compromissada com retorno na câmara de ativos.
ISelic do Participante
Campo numérico de 8
dígitos Número que identifica o participante no Selic
Liquidante Cedente/ Cessionário
Campo numérico de 8 dígitos
Participante responsável pela liquidação financeira da operação
Na IOS são apresentadas as opções: Padrão = liquidante-padrão do participante; Outros = neste caso será solicitado o ISelic do liquidante.
Número Operação Associada
Campo numérico de 6
dígitos Número da operação associada.
Manual do Usuário do Selic
VI.Operações Registro IOS/Mensagem66
©Banco Central do Brasil, 2015Nome Formatação Descrição
Número Operação Original
Campo numérico de 6 dígitos
Número da operação que originou a operação que está sendo lançada/consultada
Número Operação Retorno
Campo numérico de 6 dígitos
Número da operação de retorno de uma operação compromissada.
Número Operação Selic
Campo numérico de6 dígitos
Número que identifica uma operação no Selic. Como regra geral, é fornecido pela instituição cedente.
Número Pré- Registro
Campo numérico de 6 dígitos
Número que identifica um pré-registro de uma intermediação em lote.
Número Promessa Campo numérico de 6 dígitos
Número que identifica o registro de uma promessa de compra ou de venda. Número Proposta Campo numérico de 6
dígitos
Número que identifica uma proposta de oferta pública a ser liquidada no Selic.
Percentual Valor Par
Campo numérico de 7 dígitos, no máximo, com 4 casas decimais
Número percentual para cotação de títulos pós- fixados no Selic.
Utilizado em operações a termo. Percentual Valor Par
Intermediação
Campo numérico de 7 dígitos, no máximo, com 4 casas decimais
Utilizado em operações a termo.
Preço Unitário
Campo numérico de 12 dígitos, no
máximo, com 8 casas decimais
Preço unitário de um título1. Preço Unitário
Retorno
Campo numérico de 12 dígitos, no
máximo, com 8 casas decimais
Preço unitário de retorno de um título em uma operação compromissada.
Preferência STR -
Nível de preferência no STR atribuído pelo participante para processamento de um evento, se o participante for cessionário.
Pode assumir B, C ou D (default: D). Promissário Texto livre de, no
máximo, 50 caracteres
Nome ou razão social do promissário. Opcional.
Quantidade Campo numérico de 13 dígitos, no máximo
Quantidade de títulos.
Status da Operação -
Situação da operação no Selic.
As possibilidades estão descritas no item 6 - Situação da Operação, da Seção 1, deste Capítulo.
STR - Número de controle do STR.
É usado pelo sistema STR como resposta.
Tipo de Liquidação (intermediação em lote)
-
Corresponde ao tipo de liquidação estipulado para as operações definitivas relacionadas em um pré-registro de intermediação em lote.
Opções: no dia, a termo com liquidação certa ou incerta.
Manual do Usuário do Selic
VI.Operações Registro IOS/Mensagem67
©Banco Central do Brasil, 2015Nome Formatação Descrição
Tipo do Lote (Intermedição em lote)
-
Tipo que configura uma intermediação em lote de acordo com o número de participantes cedentes/cessionários envolvidos em cada lado da negociação.
Opções: 1/N ou N/1.
Tipo de Promessa - Identifica o tipo de uma promessa, ou seja, se a promessa é de compra ou de venda de títulos Tipo Unilateralidade
-
Define a parte que tem o direito de exigir unilateralmente a liquidação do compromisso. Opções: nenhuma das partes, qualquer das partes, somente cessionário ou somente cedente.
Título1 Campo numérico de 6 dígitos
Código de identificação de um título no Selic. Preenchimento:
1-Obrigatório (em conjunto com o campo Data Vencimento), caso não seja preenchido o campo Código ISIN.
2-Opcional, caso seja preenchido o campo Código ISIN.
Caso sejam preenchidos os três campos (Título, Data Vencimento e Código ISIN), o sistema irá verificar se há a correspondência correta entre eles.
Valor Financeiro
Campo numérico de 18 dígitos, no máximo, com duas casas decimais
Calculado multiplicando-se o campo
Quantidade pelo PU, truncando-se com duas casas decimais.
Valor Financeiro Retorno
Campo numérico de 18 dígitos, no máximo, com duas casas decimais
Calculado multiplicando-se o campo Quantidade pelo PU Retorno, truncando-se com duas casas decimais.