Como Usar a Análise de Sensibilidade Como Usar o Goal Seek
Sobre a Análise What If?
Há três utilitários de Análise What If? para criação de variações de modelo financeiro: • Gerenciador de Cenários — crie variações, ou cenários, em um modelo, com
contas específicas desse cenário.
• Análise de Sensibilidade — você pode alterar valores de algumas contas para avaliar os efeitos sobre métricas-chave.
• Goal Seek — você define valores de destino para contas e avalia alterações em outras contas para atingir esses valores de destino.
Como Usar Cenários
Os cenários são variações em uma análise. Crie cenários para avaliar conjuntos diferentes de pressupostos de previsão, avaliando resultados possíveis diferentes no planejamento estratégico.
Acesso ao Gerenciador de Cenários
Para acessar o Gerenciador de Cenários, execute estas tarefas: 1. Acesse a faixa do Strategic Modeling no Microsoft Excel.
2. Na faixa Strategic Modeling, clique em Gerenciador de Cenários.
Como Criar Cenários
Quando você cria um novo cenário, as propriedades e a seleção de contas baseiam-se no cenário que está ativo no momento no modelo, exceto a ordem de herança. Para criar cenários:
1. Na faixa Strategic Modeling, clique em Gerenciador de Cenários. 2. Para criar um cenário, clique em Novo.
3. Em Nome de Cenário, informe um nome. Nota:
O nome deve ser exclusivo entre os cenários no modelo. Não há diferenciação entre maiúsculas e minúsculas.
4. Em Comentários, insira comentários sobre o cenário. 5. Clique em OK.
Classificação de Cenários
Para reordenar os cenários:
1. Na faixa Strategic Modeling, clique em Gerenciador de Cenários. 2. Em Cenário, selecione um cenário.
3. Clique em ou para reordenar o cenário. Nota:
Não é possível reordenar os dois primeiros cenários, Base e Real.
Manutenção de Cenários
Para manter cenários:
1. Acesse o Gerenciador de Cenários.
Consulte Acesso ao Gerenciador de Cenários. 2. Em Gerenciador de Cenários, execute uma ação:
• Para criar um cenário, clique em . Consulte Como Criar Cenários. • Para renomear um cenário, em Cenários, selecione um cenário e clique em
.
• Para excluir um cenário, em Cenários, selecione um cenário e clique em . 3. Selecione um cenário no painel esquerdo do Gerenciador de Cenários, que exibe
a lista de cenários no modelo. Base e Real são cenários padrão:
• Base — contém as entradas originais de cada conta. • Real—isola os dados reais.
Nota:
Não é possível editar as contas para cenários Base e Real.
4. No painel direito do Gerenciador de Cenários, que exibe as informações sobre o cenário no modelo, como Propriedades e Contas.
5. Opcional: em Método de Herança, selecione um método que determina o tipo de cenário: Herda, Autônomo ou Apenas entrada
6. Em Usar Valores Reais, selecione uma opção: Nunca, Quando Disponível ou No Histórico na lista drop-down.
7. Opcional: em Exibir, selecione qualquer opção para exibir a lista de contas: Todas as Contas, Selecionadas, Não Selecionadas ou Selecionadas e Herdadas.
8. Opcional: em Localizar Contas , você pode procurar uma conta ou inserir o texto ou os números para pesquisa.
À medida que você digita os valores, o Strategic Modeling gera a lista de resultados da pesquisa na caixa.
9. Clique em OK.
Como Trabalhar com Cenários de Herança
Use Cenários de Herança para criar e avaliar os modelos de variantes por meio da combinação de vários cenários em um único cenário, poupando o seu tempo na inserção de dados.
Exemplo de Cenário de Herança
Para ver um exemplo de cenário de herança, considere um modelo com este Cenário Base:
Cenário Conta Valor
Base Vendas 10%
Juros Sobre Dívida 6% Crie estes cenários na conta Vendas:
Cenário Conta Valor
Previsão 1 Vendas 12%
Previsão 2 Vendas 14%
Previsão 3 Vendas 16%
Crie estes cenários na conta Juros:
Cenário Conta Valor
Financiamento 1 Juros Sobre Dívida 7% Financiamento 2 Juros Sobre Dívida 3% Financiamento 3 Juros Sobre Dívida 4%
Como Usar Cenários
Para avaliar os valores em Vendas com valores diferentes em Juros, crie um cenário de herança com informações do cenário de Previsão, adicionando cenários de
Financiamento diferentes para avaliar os números variados de contas de Juros Sobre Dívida.
É possível criar vários Cenários de Herança, e cada um obtém dados de diferentes cenários anteriores:
Tabela 13-1 Poucos exemplos de cenários de herança para avaliar juros variantes sobre os números da conta de débito.
Cenário Conta Valor Combinação Cenário Conta Valor Previsão 2 Vendas 14% Cenário de
Herança 1 Financiament o 3 Juros Sobre Dívida 4% Previsão 1 Vendas 12% Cenário de
Herança 2 Financiament o 2 Juros Sobre Dívida 3% Previsão 3 Vendas 16% Cenário de
Herança 3 Financiament o 1 Juros Sobre Dívida 7%
Como Criar Listas de Cenário de Herança
Com o Gerenciador de Cenários, você pode criar uma lista de cenários de herança. Para criar listas de cenário de herança:
1. Acesse o Gerenciador de Cenários.
Consulte Acesso ao Gerenciador de Cenários.
2. Em Gerenciador de Cenários, clique em . Consulte Como Criar Cenários. 3. Em Informações de Cenário, informe um nome exclusivo de cenário.
4. Opcional: em Comentários, informe uma descrição e clique em OK. 5. Opcional: em Método de Herança, selecione Herda e clique em . 6. Opcional: em Exibir, selecione Todas as Contas para exibir.
7. Em Cenários Disponíveis, selecione um cenário e clique em para adicioná- lo à lista Cenários de Herança.
8. Opcional: use as setas para reordenar os cenários em Cenários de Herança. 9. Clique em OK para sair na caixa de diálogo Herdar de.
10. Em Usar Valores Reais, selecione uma opção: Nunca, Quando Disponível ou No Histórico na lista drop-down.
11. Opcional: em Exibir, selecione Todas as Contas para exibir.
12. Na lista Contas, selecione as contas necessárias que podem fazer parte do cenário atualmente ativo no modelo e clique em OK.