Criação e Distribuição de Acumulado no Período e Períodos Finais Gerenciamento de Períodos de Negociação
Alteração do Final do Ano Fiscal
Sobre Períodos
Crie períodos com os detalhes solicitados pelos modelos financeiros. Você pode combinar períodos de anos, semanas, meses, trimestres e semestres para dados de histórico e previsão. Você pode criar períodos até a data, períodos finais e, para relatórios de transações, períodos de negociação e subperíodos.
Com a caixa de diálogo Períodos, você pode modificar a estrutura e as configurações de períodos. Você pode selecionar os últimos períodos históricos, adicionar ou excluir períodos, alterar os detalhes de tempo, alterar os rótulos de período, selecionar períodos a serem exibidos e inserir períodos até a data ou subperíodos.
Definição de Períodos
Ao criar modelos do Strategic Modeling, você define o número e o tipo dos períodos, como semanas, meses, trimestres, semestres e anos. Em seguida, você pode modificar e adicionar períodos a fim de aprimorar os modelos financeiros.
Para definir períodos de tempo:
1. Acesse a faixa do Strategic Modeling no Microsoft Excel.
2. Na faixa Strategic Modeling, clique em e selecione Configurações. 3. Em Períodos de Tempo, execute estas tarefas:
• Ícone Adicionar Anos— Consulte Adição de Anos
• Excluir anos—Consulte Exclusão de Períodos
• Editar Anos—Consulte Alteração de Detalhes de Períodos de Tempo
• Acumulado no Período—Consulte Como Criar Subperíodos de Acumulado no Período
• Subperíodo—Consulte Adição de Subperíodo
• Período Final—Consulte Adição de Períodos Finais
4. A lista Período exibe as seguintes informações:
• Período — Nome do período quando exibido no modo de exibição Contas e em relatórios.
• ID — Nome de código usado internamente para referenciar o período. • Exibir— Se o status será fornecido em relatórios.
• Entrada — Se os usuários poderão inserir dados para períodos finais. 5. Em Último Período Histórico, selecione um ano para ser o último ano histórico
do modelo.
6. Em Anos de Média Histórica, especifique um número para definir o número de anos de histórico no modelo.
7. Em Período Base, selecione um ano para ser o período base do modelo. 8. Clique em OK.
Adição de Anos
É possível adicionar anos ao início ou ao fim do modelo e também selecionar os detalhes dos anos.
Para adicionar anos a períodos de tempo:
1. Acesse a faixa do Strategic Modeling no Microsoft Excel.
2. Na faixa Strategic Modeling, clique em e selecione Configurações. 3. Em Períodos, clique em .
4. Em Número de Anos, especifique um ano de 1950 a 2100.
5. Selecione uma opção Onde e indique se está adicionando anos no Começo ou no Fim do seu modelo.
6. Em Detalhes, defina o nível de tempo a ser usado para modelar o ano. Por exemplo, para modelar usando seis meses, selecione Semestres. Para modelar usando ou trimestres financeiros, selecione Trimestres.
7. Clique em OK.
Alteração de Detalhes de Períodos de Tempo
Quando você gerar períodos para um modelo financeiro, todos os períodos
compartilharão o nível de detalhes, que você define em Assistente para Configuração de Período de Tempo. Detalhe o nível de anos em Detalhes em Ano.
Para alterar os detalhes de nível de período:
1. Acesse a faixa do Strategic Modeling no Microsoft Excel.
2. Na faixa Strategic Modeling, clique em e selecione Configurações.
3. Em Períodos, selecione um período e clique em .
4. Em Detalhes, selecione um período que determina períodos agregados. Por exemplo, você pode selecionar Meses sem selecionar Trimestres ou Semestres — resultando em 12 meses no período anual. Você pode adicionar posteriormente os períodos agregados, mas, com a exceção dos períodos anuais, eles não são criados automaticamente.
5. Clique em OK.
Exclusão de Períodos
Você pode excluir anos do começo ou do fim das linhas de tempo de modelo financeiro.
Para excluir períodos:
1. Acesse a faixa do Strategic Modeling no Microsoft Excel.
2. Na faixa Strategic Modeling, clique em e selecione Configurações. 3. Em Períodos, selecione um período e clique em .
4. Em Número de Anos, especifique um número. 5. Em Onde, selecione Início ou Fim.
6. Clique em OK para sair.
Adição de Períodos Finais
Para adicionar períodos finais:
1. Acesse a faixa do Strategic Modeling no Microsoft Excel.
2. Na faixa Strategic Modeling, clique em e selecione Configurações.
3. Em Períodos, selecione um período e clique em .
4. Em Período Final, insira na caixa a duração do novo período final, clique em e depois clique em OK.
Como Criar Subperíodos de Acumulado no Período
Para criar subperíodos de Acumulado no Período:
1. Acesse a faixa do Strategic Modeling no Microsoft Excel.
2. Na faixa Strategic Modeling, clique em e selecione Configurações. 3. Em Períodos, selecione um período e clique em .
4. Opcional: selecione opções em Ativo para adicionar mais acumulados no período a períodos selecionados.
Definição de Períodos
5. Opcional: selecione opções em Exibir para identificar acumulados no período a serem apresentados em relatórios.
6. Clique em OK.
Adição de Subperíodo
Defina subperíodos para períodos quando ocorrerem transações, como aquisições ou aquisições alavancadas. Por exemplo, no caso de uma aquisição aproveitada que ocorreu em 15 de abril, a duração do subperíodo é de 105 dias.
Para criar subperíodos:
1. Acesse a faixa do Strategic Modeling no Microsoft Excel.
2. Na faixa Strategic Modeling, clique em e selecione Configurações. 3. Em Períodos, selecione um período e clique em .
4. Em Subperíodos, clique em .
5. Na coluna Período, especifique um nome. 6. Na coluna Dias, especifique uma duração.
Nota:
Os subperíodos devem ter pelo menos um dia.
Crie mais subperíodos e aloque dias até Dias Não Alocados ser zero. 7. Clique em OK.
Edição de Últimos Períodos de Tempo Reais
Para alterar o último período real:
1. Acesse a faixa do Strategic Modeling no Microsoft Excel.
2. Na faixa Strategic Modeling, clique em , selecione Período e depois Real.
3. Em Último Período Real, selecione um período.
4. Opcional: selecione Usar dados do cenário atual para usar o cenário selecionado atualmente ao ajustar o período de tempo real.
5. Clique em OK.
Recalculando Valores de Períodos Alterados
Quando você altera os períodos, o Strategic Modeling solicita o recálculo quando as alterações exigem backsolving.
Para calcular valores de entrada de períodos alterados: 1. Acesse a faixa do Strategic Modeling no Microsoft Excel.
2. Na faixa Strategic Modeling, clique em Calcular e selecione uma opção: • Calcular (Entradas Apenas para Cenário Atual)
Calcule valores de entrada apenas para o cenário atual. • Calcular Todos os Cenários
Calcule valores de entrada para todos os cenários. 3. Clique em OK.