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Junta de Freguesia de Alcabideche

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Academic year: 2021

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(1)

Junta de Freguesia

de

Alcabideche

(Sede da Junta de Freguesia de Alcabideche)

(2)

INDICE

Prefácio

Orçamental

Execução do Orçamento:

Orçamento Inicial – Receita

Orçamento Inicial – Despesa

Orçamento Inicial – Resumo

Orçamento Corrigido – Receita

Orçamento Corrigido – Despesa

Orçamento Corrigido – Resumo

Mapa do Controlo Orçamental da Receita

Mapa do Controlo Orçamental da Despesa

Modificações Orçamentais:

Mapa das Modificações da Receita

Mapa das Modificações da Despesa

Transferências e Subsídios:

Mapa das Transferências Correntes – Receita

Mapa das Transferências de Capital – Receita

Mapa dos Subsídios Concedidos

Situação dos Contratos:

Mapa da Contratação Administrativa

Patrimonial

Balancetes do Razão

Balanço Analítico

Demonstração de Resultados

(3)

Financeira

Mapa de Fluxos de Caixa – Recebimentos

Mapa de Fluxos de Caixa – Pagamentos

Mapa de Fluxos de Caixa – Resumo

Mapa de Operações de Tesouraria

Mapa do Resumo Diário de Tesouraria

Anexos às Demonstrações Financeiras

Caracterização da Entidade

Organograma

Notas ao Balanço e Demonstração de Resultados

Relatório de Gestão

Introdução e Relatório de Actividades

Analise Financeira

Estrutura da Receita Total

Estrutura da Receita Parcelar

Estrutura da Despesa Total

Estrutura da Despesa Parcelar

Evolução das Receitas Correntes

Evolução das Receitas de Capital

Evolução das Despesas Correntes

Evolução das Despesas de Capital

Evolução da Receita e da Despesa

Indicadores Financeiros

Proposta de Aplicação de Resultados

Outros Documentos

Guia de Remessa de Documentos

Mapa Síntese das Reconciliações Bancárias

Reconciliações Bancárias

Certidões de Saldos Bancárias

Mapa de Emolumentos Notariais

Mapa de Fundo de Maneio

Norma de Controlo Interno

Relação Nominal dos Responsáveis

Certidões DGAL e CMC

(4)
(5)

Concelho de Cascais

1

Prefácio

O ano de 2009 caracterizou-se por uma quebra de receita da ordem

da 270.000,00 €

(duzentos e setenta mil euros) razão porque foram efectuadas três Alterações

Orçamentais e uma Revisão Orçamental.

Também a parceria com a Câmara Municipal de Cascais, Divisão de Educação, no

cumprimento do Despacho Nº 12591/2006 de 16 de Junho, da Senhora Ministra da

Educação, assim como o Despacho 14460/2008 publicado na II S érie do Diário da

República de 26 de Maio, relativo ao Enriquecimento Curricular, Componente de Apoio

à Família e Interrupções Lectivas nas Escolas Básicas e Jardins-de-Infância, cujos

contratos com os docentes e auxiliares no cumprimento da Lei Nº 12-A/2008 de 27 de

Fevereiro, artigo 94º, produziu um deficit de 58.535,27 € (cinquenta e oito mil

quinhentos e trinta e cinco euros e vinte e sete cêntimos) valor não ressarcido pela

Câmara Municipal de Cascais durante o exercício orçamental de 2009,e relativos a

encargos sociais obrigatórios com os Docentes e Auxiliares.

Diminuíram mesmo assim os custos em 33.000,00 € (trinta e três mil euros) mas tendo

havido como já dito a quebra dos proveitos é evidente que o saldo final teria de ser

negativo.

Mesmo nestas circunstâncias a execução orçamental da receita atingiu os 95,80% da

receita cobrada bruta e a execução orçamental da despesa os 92,42% relativamente a

despesas pagas.

Nesta conformidade, entendemos que as Opções do Plano e Orçamento para 2009

aprovadas em sede de Assembleia de Freguesia em 29 de Dezembro de 2008 tiveram

uma execução quase total e correcta, razão do resultado eleitoral autárquico dado

pelos Fregueses de Alcabideche em 2009, que resultou em maioria absoluta.

Cabe aqui agradecer aos nossos Funcionários, Fornecedores, Colectividades,

Associações de Idosos, Grupos Desportivos e Agrupamentos de Escolas, o apoio que

sempre nos dispensaram no decorrer do ano de 2009.

Após o exposto propõe-se que sejam afectados a resultados afectados os Resultados

Líquidos do Exercício apurado no exercício

de 2009, o montante de 98.853,71 €

(6)
(7)
(8)
(9)

ORÇAMENTO DA RECEITA

(Unidade: EUR)

Montante

Designação

Código

RECEITAS CORRENTES

01

IMPOSTOS DIRECTOS

250,00

01 02

Outros

250,00

01 02 02

IMI - Imposto Municipal Sobre Imoveis

250,00

04

TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES

46.900,00

04 01

Taxas

46.900,00

04 01 23

Taxas específicas das autarquias locais

46.900,00

04 01 23 03

Ocupação da via pública

750,00

04 01 23 03 01

Mercado de Alcabideche

750,00

04 01 23 04

Canídeos

9.000,00

04 01 23 99

Outras

37.150,00

04 01 23 99 01

Taxas de Secretaria (atestados)

7.000,00

04 01 23 99 02

Cemitérios

30.000,00

04 01 23 99 03

Fotócopias Certificadas

150,00

05

RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE

10,00

05 02

Juros - Sociedades financeiras

10,00

05 02 01

Bancos e outras instituições financeiras

10,00

05 02 01 01

Banco - Caixa Geral de Depósitos

5,00

05 02 01 02

Banco Totta

5,00

06

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.279.597,00

06 03

Administração central

348.965,00

06 03 01

Estado

348.965,00

06 03 01 04

Fundo de Financiamento das Freguesias

337.465,00

06 03 01 99

Outras

11.500,00

06 03 01 99 01

DGAL - Vencimento de Presidente a Tempo Inteiro

11.500,00

06 05

Administração Local

930.632,00

06 05 01

Continente - Câmara Municipal de Cascais

930.632,00

06 05 01 01

CMC - Protocolo de Manutenção de Espaços Verdes

75.000,00

06 05 01 02

CMC - Apoio ao Funcionamento Escolas Ensino Básico

10,00

06 05 01 03

CMC - Reparação nas Escolas Ensino Básico

10,00

06 05 01 04

CMC - Protocolo de Recuperação / Manutenção Parques e Jogos

100.000,00

06 05 01 05

CMC - Protocolo de Recuperação / Manutenção Espaços Públicos

244.000,00

06 05 01 06

CMC - Protocolo de Gestão do Complexo Desportivo de Alcabideche

10,00

06 05 01 07

CMC - Apoio a Familia / Enriq. Curricular

175.000,00

06 05 01 08

CMC - Apoio Terapêutico Para Idosos

40.000,00

06 05 01 09

CMC - Apoio de Iluminação de Natal

10,00

06 05 01 10

CMC - Apoio a Actos Eleitorais

34.000,00

06 05 01 12

CMC - Protocolo de Trânsito

102.000,00

06 05 01 13

Projecto - Nadar a Brincar

8.000,00

06 05 01 20

CMC - Outras Transferências

152.592,00

07

VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES

464.400,00

07 01

Venda de bens

60.010,00

07 01 12

Cemitério

60.000,00

07 01 12 01

Terrenos para Jazidos

5.000,00

07 01 12 02

Gavetões , Ossários e Cendrários

55.000,00

07 01 99

Outros

10,00

(10)

Montante

Designação

Código

07 02 08

Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e de Desporto

393.550,00

07 02 08 01

Mensalidade Jardim Infância Alcabideche

10.000,00

07 02 08 02

Serviços Recreativos / Desportivos

290.000,00

07 02 08 03

Mensalidade Jardim de Infância de Bicesse

6.000,00

07 02 08 04

Serviços de Secretaria

50,00

07 02 08 05

Mensalidades - Apoio Familia - E. B. 1 Alcabideche

10.000,00

07 02 08 07

Mensalidade - Apoio Familia - E. B. 2 Alcabideche

12.500,00

07 02 08 08

Mensalidades - Alunos Escola de Música

45.000,00

07 02 08 13

Interrupções Lectivas

20.000,00

07 03

Rendas

10.840,00

07 03 02

Edifícios

10.835,00

07 03 02 01

Florista do Cemitério

2.400,00

07 03 02 02

Casa do Guarda do Cemitério

2.400,00

07 03 02 03

Receita BAR - CDA

6.000,00

07 03 02 04

Aluguer Montepio

5,00

07 03 02 05

Aluguer Capela Cemitério

30,00

07 03 99

Outras

5,00

08

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

6.554,00

08 01

Outras

6.554,00

08 01 99

Outras

6.554,00

08 01 99 04

Alugueres - Ajudas Técnicas

500,00

08 01 99 05

Reembolsos - EDP

10,00

08 01 99 06

Reembolsos - Águas de Cascais

19,00

08 01 99 07

Reembolsos - Chamadas Telefónicas das Escolas

5,00

08 01 99 08

Reembolsos - Despesas de Seguros

10,00

08 01 99 09

Reembolsos / Transferências - C. Emprego

6.000,00

08 01 99 10

Reembolsos - Gás

5,00

08 01 99 11

Reembolsos Diversos

5,00

Total da Receita Corrente

1.797.711,00

RECEITAS DE CAPITAL

09

VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO

400,00

09 01

Terrenos

400,00

09 01 06

Receitas Diversas

400,00

09 01 06 02

Diversos

400,00

10

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

211.800,00

10 05

Administração local

211.800,00

10 05 01

Continente - Câmara Municipal de Cascais

211.800,00

10 05 01 01

CMC - Investimentos

200.000,00

10 05 01 04

CMC - Protocolo Toponimia

11.800,00

Total da Receita de Capital

212.200,00

(11)
(12)

Código

Designação

Montante

01 00 00 Orgãos da Autarquia - Exec. e A. Freg.

DESPESAS CORRENTES

01

DESPESAS COM O PESSOAL

72.250,00

01 01

Remunerações certas e permanentes

70.350,00

01 01 01

Titulares de órgãos de soberania e membros de

19.750,00

01 01 01 01

Executivo da Freguesia

18.000,00

01 01 01 02

Assembleia de Freguesia

1.750,00

01 01 09

Membros das mesas de votos (Eleições)

40.000,00

01 01 11

Representação - Presidente

7.000,00

01 01 13

Subsidio de refeição

1.100,00

01 01 14

Subsídio de férias e de Natal

2.500,00

01 03

Segurança social

1.900,00

01 03 05

Contribuições para a segurança social

1.900,00

01 03 05 03

Segurança Social - Regime Geral

1.900,00

02

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

5.675,00

02 01

Aquisição de bens

4.870,00

02 01 05

Alimentação - Refeições confeccionadas

500,00

02 01 06

Alimentação - Géneros para confeccionar

2.500,00

02 01 08

Material de escritório

20,00

02 01 15

Prémios, condecorações e ofertas

1.500,00

02 01 19

Artigos honoríficos e de decoração

100,00

02 01 21

Outros bens

250,00

02 02

Aquisição de serviços

805,00

02 02 10

Transportes

5,00

02 02 11

Representação dos serviços

250,00

02 02 12

Seguros

250,00

02 02 13

Deslocações e estadas

100,00

02 02 25

Outros serviços

200,00

05

SUBSÍDIOS

10,00

05 02

Instituições sem fins lucrativos

10,00

05 02 02

Instituições Religiosas - Igreja de Alcabideche

10,00

Total das DESPESAS CORRENTES

77.935,00

(13)

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

Código

Designação

Montante

02 00 00 Junta - Sede ( Secretaria / Tesouraria )

DESPESAS CORRENTES

01

DESPESAS COM O PESSOAL

160.395,00

01 01

Remunerações certas e permanentes

115.375,00

01 01 03

Pessoal do quadro - Regime de função pública

85.000,00

01 01 04

Pessoal do quadro - Regime Contrato Individual

5,00

01 01 06

Pessoal contratado a termo

10,00

01 01 07

Pessoal em regime de tarefa ou avença

7.850,00

01 01 09

Pessoal em qualquer outra situação

5,00

01 01 13

Subsidio de refeição

8.500,00

01 01 14

Subsídio de férias e de Natal

14.000,00

01 01 15

Remunerações por doença e maternidade / pater

5,00

01 02

Abonos variáveis ou eventuais

12.515,00

01 02 02

Horas extraordinárias

7.500,00

01 02 04

Ajudas de custo

5,00

01 02 05

Abono para falhas

2.500,00

01 02 06

Formação

2.500,00

01 02 12

Indemnizações por cessação de funções

5,00

01 02 13

Outros suplementos e prémios

5,00

01 03

Segurança social

32.505,00

01 03 02

Outros encargos com a saúde

1.500,00

01 03 03

Subsídio familiar a criança e jovens

2.250,00

01 03 05

Contribuições para a segurança social

25.005,00

01 03 05 01

Assistência na doença de Funcionários Público

5.000,00

01 03 05 02

CGA - Segurança Social dos Funcionários Públicos

20.000,00

01 03 05 03

Segurança Social - Regime Geral

5,00

01 03 09

Seguros

3.750,00

01 03 09 01

Seguros de acidentes de trabalho

3.750,00

02

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

135.525,00

02 01

Aquisição de bens

33.915,00

02 01 02

Combustíveis e lubrificantes

12.505,00

02 01 02 01

Gasolina

1.500,00

02 01 02 02

Gasóleo

10.000,00

02 01 02 03

Gás

1.000,00

02 01 02 99

Outros

5,00

02 01 04

Limpeza e higiene

2.000,00

02 01 05

Alimentação - Refeições confeccionadas

4.000,00

(14)

Código

Designação

Montante

02 00 00 Junta - Sede ( Secretaria / Tesouraria )

02 01 07

Vestuário e artigos pessoais

5,00

02 01 08

Material de escritório

10.000,00

02 01 10

Produtos vendidos nas farmácias

5,00

02 01 15

Prémios, condecorações e ofertas

500,00

02 01 17

Ferramentas e utensílios

750,00

02 01 18

Livros e documentação técnica

700,00

02 01 19

Artigos honoríficos e de decoração

200,00

02 01 21

Outros bens

3.000,00

02 02

Aquisição de serviços

101.610,00

02 02 01

Encargos das instalações ( Agua e Energia )

7.000,00

02 02 02

Limpeza e higiene

5.000,00

02 02 03

Conservação de bens

5.000,00

02 02 08

Locação de outros bens

100,00

02 02 09

Comunicações

17.000,00

02 02 10

Transportes

500,00

02 02 11

Representação dos serviços

5,00

02 02 12

Seguros

7.000,00

02 02 13

Deslocações e estadas

1.500,00

02 02 14

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

25.000,00

02 02 15

Formação

5,00

02 02 17

Publicidade

3.000,00

02 02 18

Vigilância e segurança

4.000,00

02 02 19

Assistência técnica

17.000,00

02 02 20

Outros trabalhos especializados

3.000,00

02 02 22

Serviços de saúde

1.500,00

02 02 25

Outros serviços

5.000,00

03

JUROS E OUTROS ENCARGOS

2.500,00

03 06

Outros encargos financeiros

2.500,00

03 06 01

Outros encargos financeiros

2.500,00

Total das DESPESAS CORRENTES

298.420,00

DESPESAS DE CAPITAL

07

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

15.700,00

07 01

Investimentos

15.700,00

07 01 07

Equipamento de informática

5.000,00

07 01 08

Software Informático

7.500,00

(15)

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

Código

Designação

Montante

02 00 00 Junta - Sede ( Secretaria / Tesouraria )

07 01 10 02

Outro

2.500,00

07 01 11

Ferramentas e utensílios

200,00

07 01 15

Outros investimentos

500,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL

15.700,00

(16)

Código

Designação

Montante

03 01 00 Cultura

DESPESAS CORRENTES

01

DESPESAS COM O PESSOAL

70.605,00

01 01

Remunerações certas e permanentes

60.005,00

01 01 06

Pessoal contratado a termo rosolutivo

48.000,00

01 01 07

Pessoal em regime de tarefa ou avença

5.000,00

01 01 13

Subsidio de refeição

7.000,00

01 01 14

Subsídio de férias e de Natal

5,00

01 03

Segurança social

10.600,00

01 03 05

Contribuições para a segurança social

10.000,00

01 03 05 03

Segurança Social - Regime Geral

10.000,00

01 03 09

Seguros

600,00

01 03 09 01

Seguros de acidentes de trabalho

600,00

02

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

30.625,00

02 01

Aquisição de bens

3.760,00

02 01 04

Limpeza e higiene

5,00

02 01 07

Vestuário e artigos pessoais

5,00

02 01 08

Material de escritório

250,00

02 01 15

Prémios, condecorações e ofertas

500,00

02 01 17

Ferramentas e utensílios

500,00

02 01 21

Outros bens

2.500,00

02 02

Aquisição de serviços

26.865,00

02 02 01

Encargos das instalações ( Agua e Energia )

2.500,00

02 02 02

Limpeza e higiene

250,00

02 02 03

Conservação de bens

2.500,00

02 02 08

Locação de outros bens

5,00

02 02 09

Comunicações

500,00

02 02 10

Transportes

1.000,00

02 02 12

Seguros

750,00

02 02 13

Deslocações e estadas

3.000,00

02 02 14

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

5,00

02 02 16

Seminários, exposições e similares

750,00

02 02 17

Publicidade

500,00

02 02 18

Vigilância e segurança

100,00

02 02 19

Assistência técnica

5,00

02 02 20

Outros trabalhos especializados

10.000,00

(17)

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

Código

Designação

Montante

03 01 00 Cultura

Total das DESPESAS CORRENTES

101.230,00

DESPESAS DE CAPITAL

07

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

1.005,00

07 01

Investimentos

1.005,00

07 01 11

Ferramentas e utensílios

1.000,00

07 01 15

Outros investimentos

5,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL

1.005,00

(18)

Código

Designação

Montante

03 02 00 Juventude

DESPESAS CORRENTES

02

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

4.055,00

02 01

Aquisição de bens

2.015,00

02 01 15

Prémios, condecorações e ofertas

2.000,00

02 01 17

Ferramentas e utensílios

5,00

02 01 20

Material de educação, cultura e recreio

5,00

02 01 21

Outros bens

5,00

02 02

Aquisição de serviços

2.040,00

02 02 08

Locação de outros bens

5,00

02 02 10

Transportes

5,00

02 02 12

Seguros

5,00

02 02 13

Deslocações e estadas

5,00

02 02 14

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

5,00

02 02 17

Publicidade

5,00

02 02 18

Vigilância e segurança

5,00

02 02 20

Outros trabalhos especializados

2.000,00

02 02 25

Outros serviços

5,00

Total das DESPESAS CORRENTES

4.055,00

DESPESAS DE CAPITAL

07

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

25,00

07 01

Investimentos

25,00

07 01 07

Equipamento de informática

5,00

07 01 08

Software Informático

5,00

07 01 10

Equipamento básico

5,00

07 01 10 02

Outro

5,00

07 01 11

Ferramentas e utensílios

5,00

07 01 15

Outros investimentos

5,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL

25,00

(19)

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

Código

Designação

Montante

04 01 00 Complexo Desportivo de Alcabideche

DESPESAS CORRENTES

01

DESPESAS COM O PESSOAL

114.385,00

01 01

Remunerações certas e permanentes

89.710,00

01 01 03

Pessoal do quadro - Regime de função pública

50.000,00

01 01 04

Pessoal do quadro - Regime Contrato Individual

19.200,00

01 01 06

Pessoal contratado a termo

5,00

01 01 07

Pessoal em regime de tarefa ou avença

5.000,00

01 01 09

Pessoal em qualquer outra situação

5,00

01 01 13

Subsidio de refeição

5.500,00

01 01 14

Subsídio de férias e de Natal

10.000,00

01 02

Abonos variáveis ou eventuais

13.515,00

01 02 02

Horas extraordinárias

1.500,00

01 02 05

Abono para falhas

2.500,00

01 02 06

Formação

500,00

01 02 11

Subsídio de turno

9.000,00

01 02 12

Indemnizações por cessação de funções

5,00

01 02 13

Outros suplementos e prémios

5,00

01 02 14

Indemnização a funcionário por decisão do tribunal

5,00

01 03

Segurança social

11.160,00

01 03 02

Outros encargos com a saúde

1.800,00

01 03 03

Subsídio familiar a criança e jovens

350,00

01 03 05

Contribuições para a segurança social

9.005,00

01 03 05 01

Assistência na doença de Funcionários Público

5,00

01 03 05 02

CGA - Segurança Social dos Funcionários Públicos

5.000,00

01 03 05 03

Segurança Social - Regime Geral

4.000,00

01 03 06

Acidentes em serviço e doenças profissionais

5,00

02

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

188.850,00

02 01

Aquisição de bens

43.230,00

02 01 02

Combustíveis e lubrificantes

24.005,00

02 01 02 03

Gás

24.000,00

02 01 02 99

Outros

5,00

02 01 04

Limpeza e higiene

6.000,00

02 01 05

Alimentação - Refeições confeccionadas

500,00

02 01 06

Alimentação - Géneros para confeccionar

5,00

02 01 07

Vestuário e artigos pessoais

5,00

02 01 08

Material de escritório

1.500,00

(20)

Código

Designação

Montante

04 01 00 Complexo Desportivo de Alcabideche

02 01 10

Produtos vendidos nas farmácias

5,00

02 01 15

Prémios, condecorações e ofertas

10,00

02 01 17

Ferramentas e utensílios

1.200,00

02 01 20

Material de educação, cultura e recreio

2.000,00

02 01 21

Outros bens

5.000,00

02 02

Aquisição de serviços

145.620,00

02 02 01

Encargos das instalações ( Agua e Energia )

2.500,00

02 02 02

Limpeza e higiene

43.000,00

02 02 03

Conservação de bens

10.000,00

02 02 08

Locação de outros bens

250,00

02 02 09

Comunicações

1.200,00

02 02 10

Transportes

300,00

02 02 11

Representação dos serviços

5,00

02 02 12

Seguros

13.000,00

02 02 13

Deslocações e estadas

5,00

02 02 14

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

5,00

02 02 17

Publicidade

5,00

02 02 18

Vigilância e segurança

250,00

02 02 19

Assistência técnica

15.000,00

02 02 20

Outros trabalhos especializados

60.000,00

02 02 25

Outros serviços

100,00

Total das DESPESAS CORRENTES

303.235,00

DESPESAS DE CAPITAL

07

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

12.205,00

07 01

Investimentos

12.205,00

07 01 03

Edifícios

5,00

07 01 03 02

Instalações desportivas e recreativas

5,00

07 01 07

Equipamento de informática

1.500,00

07 01 08

Software Informático

500,00

07 01 09

Equipamento administrativo

100,00

07 01 10

Equipamento básico

5.000,00

07 01 10 02

Outro

5.000,00

07 01 11

Ferramentas e utensílios

5.000,00

07 01 15

Outros investimentos

100,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL

12.205,00

(21)

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

Código

Designação

Montante

04 02 00 Acções Desportivas / Associativismo

DESPESAS CORRENTES

01

DESPESAS COM O PESSOAL

5,00

01 01

Remunerações certas e permanentes

5,00

01 01 07

Pessoal em regime de tarefa ou avença

5,00

02

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

31.730,00

02 01

Aquisição de bens

11.950,00

02 01 05

Alimentação - Refeições confeccionadas

1.500,00

02 01 06

Alimentação - Géneros para confeccionar

100,00

02 01 08

Material de escritório

50,00

02 01 15

Prémios, condecorações e ofertas

10.000,00

02 01 20

Material de educação, cultura e recreio

100,00

02 01 21

Outros bens

200,00

02 02

Aquisição de serviços

19.780,00

02 02 08

Locação de outros bens

5,00

02 02 09

Comunicações

5,00

02 02 10

Transportes

9.000,00

02 02 11

Representação dos serviços

5,00

02 02 12

Seguros

5,00

02 02 13

Deslocações e estadas

500,00

02 02 17

Publicidade

10,00

02 02 20

Outros trabalhos especializados

10.000,00

02 02 25

Outros serviços

250,00

05

SUBSÍDIOS

50.000,00

05 02

Instituições sem fins lucrativos

50.000,00

05 02 02

Associações / Colectividades / Centros de Dia

50.000,00

Total das DESPESAS CORRENTES

81.735,00

(22)

Código

Designação

Montante

05 01 00 Apoio a Familia / Enriq. Curricular

DESPESAS CORRENTES

01

DESPESAS COM O PESSOAL

303.560,00

01 01

Remunerações certas e permanentes

260.055,00

01 01 06

Pessoal contratado a termo resolutivo

200.000,00

01 01 07

Pessoal em regime de tarefa ou avença

60.000,00

01 01 13

Subsidio de refeição

50,00

01 01 14

Subsídio de férias e de Natal

5,00

01 02

Abonos variáveis ou eventuais

5,00

01 02 02

Horas extraordinárias

5,00

01 03

Segurança social

43.500,00

01 03 05

Contribuições para a segurança social

42.000,00

01 03 05 03

Segurança Social - Regime Geral

42.000,00

01 03 09

Seguros

1.500,00

01 03 09 01

Seguros de acidentes de trabalho

1.500,00

02

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

21.200,00

02 01

Aquisição de bens

350,00

02 01 04

Limpeza e higiene

50,00

02 01 05

Alimentação - Refeições confeccionadas

50,00

02 01 06

Alimentação - Géneros para confeccionar

50,00

02 01 07

Vestuário e artigos pessoais

50,00

02 01 08

Material de escritório

50,00

02 01 17

Ferramentas e utensílios

50,00

02 01 21

Outros bens

50,00

02 02

Aquisição de serviços

20.850,00

02 02 02

Limpeza e higiene

50,00

02 02 03

Conservação de bens

500,00

02 02 10

Transportes

50,00

02 02 12

Seguros

100,00

02 02 18

Vigilância e segurança

100,00

02 02 20

Outros trabalhos especializados

20.000,00

02 02 25

Outros serviços

50,00

Total das DESPESAS CORRENTES

324.760,00

DESPESAS DE CAPITAL

07

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

50,00

07 01

Investimentos

50,00

(23)

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

Código

Designação

Montante

05 01 00 Apoio a Familia / Enriq. Curricular

07 01 10 02

Outro

50,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL

50,00

(24)

Código

Designação

Montante

05 02 00 Escolas / Jardins Infância

DESPESAS CORRENTES

01

DESPESAS COM O PESSOAL

32.730,00

01 01

Remunerações certas e permanentes

29.410,00

01 01 03

Pessoal do quadro - Regime de função pública

20.000,00

01 01 04

Pessoal do quadro - Regime Contrato Individual

5,00

01 01 06

Pessoal contratado a termo

5.000,00

01 01 07

Pessoal em regime de tarefa ou avença

5,00

01 01 13

Subsidio de refeição

1.000,00

01 01 14

Subsídio de férias e de Natal

3.400,00

01 02

Abonos variáveis ou eventuais

55,00

01 02 02

Horas extraordinárias

5,00

01 02 06

Formação

50,00

01 03

Segurança social

3.265,00

01 03 02

Outros encargos com a saúde

250,00

01 03 03

Subsídio familiar a criança e jovens

5,00

01 03 05

Contribuições para a segurança social

3.005,00

01 03 05 01

Assistência na doença de Funcionários Público

5,00

01 03 05 02

CGA - Segurança Social dos Funcionários Públicos

2.000,00

01 03 05 03

Segurança Social - Regime Geral

1.000,00

01 03 09

Seguros

5,00

01 03 09 01

Seguros de acidentes de trabalho

5,00

02

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

34.410,00

02 01

Aquisição de bens

14.810,00

02 01 04

Limpeza e higiene

5,00

02 01 05

Alimentação - Refeições confeccionadas

2.000,00

02 01 06

Alimentação - Géneros para confeccionar

500,00

02 01 07

Vestuário e artigos pessoais

5,00

02 01 08

Material de escritório

50,00

02 01 15

Prémios, condecorações e ofertas

7.500,00

02 01 17

Ferramentas e utensílios

200,00

02 01 18

Livros e documentação técnica

50,00

02 01 20

Material de educação, cultura e recreio

2.500,00

02 01 21

Outros bens

2.000,00

02 02

Aquisição de serviços

19.600,00

02 02 01

Encargos das instalações (Protocolo de Gestão)

40,00

02 02 01 01

Água

10,00

(25)

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

Código

Designação

Montante

05 02 00 Escolas / Jardins Infância

02 02 01 03

Gás

10,00

02 02 01 04

Comunicações

10,00

02 02 03

Conservação de bens

50,00

02 02 10

Transportes

15.000,00

02 02 19

Assistência técnica

10,00

02 02 20

Outros trabalhos especializados

4.000,00

02 02 25

Outros serviços

500,00

05

SUBSÍDIOS

3.500,00

05 02

Instituições sem fins lucrativos

3.500,00

05 02 01

Escolas / Jardins de Infância

3.500,00

Total das DESPESAS CORRENTES

70.640,00

DESPESAS DE CAPITAL

07

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

40.065,00

07 01

Investimentos

40.065,00

07 01 03

Edifícios

40.000,00

07 01 03 05

Escolas

40.000,00

07 01 04

Construções diversas

50,00

07 01 04 13

Outros

50,00

07 01 10

Equipamento básico

5,00

07 01 10 02

Outro

5,00

07 01 11

Ferramentas e utensílios

5,00

07 01 15

Outros investimentos

5,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL

40.065,00

(26)

Código

Designação

Montante

06 00 00 Acção Social

DESPESAS CORRENTES

01

DESPESAS COM O PESSOAL

33.330,00

01 01

Remunerações certas e permanentes

30.815,00

01 01 03

Pessoal do quadro - Regime de função pública

17.000,00

01 01 04

Pessoal dos quadro - Regime Contrato Individual

5,00

01 01 06

Pessoal contratado a termo

5,00

01 01 07

Pessoal em regime de tarefa ou avença

10.000,00

01 01 09

Pessoal em qualquer outra situação

5,00

01 01 13

Subsidio de refeição

1.000,00

01 01 14

Subsídio de férias e de Natal

2.800,00

01 02

Abonos variáveis ou eventuais

55,00

01 02 02

Horas extraordinárias

5,00

01 02 06

Formação

50,00

01 03

Segurança social

2.460,00

01 03 02

Outros encargos com a saúde

100,00

01 03 03

Subsídio familiar a criança e jovens

550,00

01 03 05

Contribuições para a segurança social

1.805,00

01 03 05 02

CGA - Segurança Social dos Funcionários Públicos

1.800,00

01 03 05 03

Segurança Social - Regime Geral

5,00

01 03 09

Seguros

5,00

01 03 09 01

Seguros de acidentes de trabalho

5,00

02

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

21.305,00

02 01

Aquisição de bens

12.085,00

02 01 04

Limpeza e higiene

5,00

02 01 05

Alimentação - Refeições confeccionadas

9.000,00

02 01 06

Alimentação - Géneros para confeccionar

1.000,00

02 01 07

Vestuário e artigos pessoais

5,00

02 01 08

Material de escritório

5,00

02 01 10

Produtos vendidos nas farmácias

5,00

02 01 15

Prémios, condecorações e ofertas

2.000,00

02 01 17

Ferramentas e utensílios

5,00

02 01 18

Livros e documentação técnica

5,00

02 01 20

Material de educação, cultura e recreio

5,00

02 01 21

Outros bens

50,00

02 02

Aquisição de serviços

9.220,00

02 02 01

Encargos das instalações ( Agua e Energia )

5,00

(27)

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

Código

Designação

Montante

06 00 00 Acção Social

02 02 03

Conservação de bens

5,00

02 02 06

Locação de material de transporte

5,00

02 02 08

Locação de outros bens

5,00

02 02 09

Comunicações

5,00

02 02 10

Transportes

7.000,00

02 02 11

Representação dos serviços

5,00

02 02 12

Seguros

5,00

02 02 13

Deslocações e estadas

1.000,00

02 02 14

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

5,00

02 02 15

Formação

5,00

02 02 16

Seminários, exposições e similares

5,00

02 02 17

Publicidade

50,00

02 02 18

Vigilância e segurança

5,00

02 02 19

Assistência técnica

5,00

02 02 20

Outros trabalhos especializados

1.000,00

02 02 22

Serviços de saúde

5,00

02 02 25

Outros serviços

100,00

05

SUBSÍDIOS

15.010,00

05 02

Instituições sem fins lucrativos

10.005,00

05 02 02

Apoio ao Funcionamento Assoc. / Centros de Dia

10.000,00

05 02 03

Infância e Juventude

5,00

05 03

Familias

5.005,00

05 03 01

Subsídios de Emergência

5.000,00

05 03 02

Obras em casas de carenciados

5,00

Total das DESPESAS CORRENTES

69.645,00

DESPESAS DE CAPITAL

07

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

30,00

07 01

Investimentos

30,00

07 01 07

Equipamento de informática

5,00

07 01 08

Software Informático

5,00

07 01 09

Equipamento administrativo

5,00

07 01 10

Equipamento básico

5,00

07 01 10 02

Outro

5,00

07 01 11

Ferramentas e utensílios

5,00

07 01 15

Outros investimentos

5,00

(28)
(29)

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

Código

Designação

Montante

07 00 00 Salubridade

DESPESAS CORRENTES

01

DESPESAS COM O PESSOAL

76.025,00

01 01

Remunerações certas e permanentes

52.415,00

01 01 03

Pessoal do quadro - Regime de função pública

27.000,00

01 01 04

Pessoal do quadro - Regime Contrato Individual

10,00

01 01 06

Pessoal contratado a termo

10.000,00

01 01 07

Pessoal em regime de tarefa ou avença

3.000,00

01 01 09

Pessoal em qualquer outra situação

5,00

01 01 13

Subsidio de refeição

5.900,00

01 01 14

Subsídio de férias e de Natal

6.500,00

01 02

Abonos variáveis ou eventuais

17.500,00

01 02 02

Horas extraordinárias

17.500,00

01 03

Segurança social

6.110,00

01 03 02

Outros encargos com a saúde

200,00

01 03 03

Subsídio familiar a criança e jovens

800,00

01 03 05

Contribuições para a segurança social

5.105,00

01 03 05 01

Assistência na doença de Funcionários Público

5,00

01 03 05 02

CGA - Segurança Social dos Funcionários Públicos

3.000,00

01 03 05 03

Segurança Social - Regime Geral

2.100,00

01 03 09

Seguros

5,00

01 03 09 01

Seguros de acidentes de trabalho

5,00

02

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

46.475,00

02 01

Aquisição de bens

8.500,00

02 01 02

Combustíveis e lubrificantes

90,00

02 01 02 01

Gasolina

20,00

02 01 02 02

Gasóleo

60,00

02 01 02 03

Gás

5,00

02 01 02 99

Outros

5,00

02 01 04

Limpeza e higiene

200,00

02 01 07

Vestuário e artigos pessoais

2.500,00

02 01 08

Material de escritório

5,00

02 01 09

Produtos químicos e farmacêuticos

4.000,00

02 01 10

Produtos vendidos nas farmácias

5,00

02 01 17

Ferramentas e utensílios

500,00

02 01 21

Outros bens

1.200,00

02 02

Aquisição de serviços

37.975,00

(30)

Código

Designação

Montante

07 00 00 Salubridade

02 02 02

Limpeza e higiene

5,00

02 02 03

Conservação de bens

35.000,00

02 02 08

Locação de outros bens

5,00

02 02 09

Comunicações

400,00

02 02 12

Seguros

150,00

02 02 18

Vigilância e segurança

5,00

02 02 20

Outros trabalhos especializados

5,00

02 02 25

Outros serviços

5,00

Total das DESPESAS CORRENTES

122.500,00

DESPESAS DE CAPITAL

07

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

52.055,00

07 01

Investimentos

52.055,00

07 01 04

Construções diversas

50.000,00

07 01 04 12

Cemitérios

50.000,00

07 01 10

Equipamento básico

50,00

07 01 10 02

Outro

50,00

07 01 11

Ferramentas e utensílios

2.000,00

07 01 15

Outros investimentos

5,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL

52.055,00

(31)

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

Código

Designação

Montante

08 00 00 Parques e Jardins

DESPESAS CORRENTES

02

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

54.515,00

02 02

Aquisição de serviços

54.515,00

02 02 01

Encargos das instalações ( Agua e Energia )

4.000,00

02 02 03

Conservação de bens

50.500,00

02 02 03 01

Parques e jardins - Protocolo (parques e cevar)

50.000,00

02 02 03 02

Outras Conservações

500,00

02 02 14

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

5,00

02 02 20

Outros trabalhos especializados

5,00

02 02 25

Outros serviços

5,00

04

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

4,00

04 08

Outros

4,00

04 08 02

Cevar

4,00

Total das DESPESAS CORRENTES

54.519,00

DESPESAS DE CAPITAL

07

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

125.000,00

07 01

Investimentos

125.000,00

07 01 04

Construções diversas

125.000,00

07 01 04 05

Parques e jardins - Protocolo Espaços Verdes

125.000,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL

125.000,00

(32)

Código

Designação

Montante

09 00 00 Obras / Protocolos

DESPESAS CORRENTES

02

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

215.100,00

02 01

Aquisição de bens

90.000,00

02 01 21

Outros bens - Sinalização e Trânsito e Toponimia

90.000,00

02 02

Aquisição de serviços

125.100,00

02 02 03

Conservação de bens

100.000,00

02 02 20

Outros trabalhos especializados

25.000,00

02 02 25

Outros serviços

100,00

Total das DESPESAS CORRENTES

215.100,00

DESPESAS DE CAPITAL

07

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

40.002,00

07 01

Investimentos

40.002,00

07 01 03

Edifícios

5.002,00

07 01 03 01

Instalações de serviços

5.000,00

07 01 03 02

Instalações desportivas e recreativas

1,00

07 01 03 03

Mercados e instalações de fiscalização sanitária

1,00

07 01 04

Construções diversas

35.000,00

07 01 04 09

Sinalização e trânsito

10.000,00

07 01 04 13

Outros

25.000,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL

40.002,00

Total Orgão 09 00 00

255.102,00

(33)
(34)

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

2.009.911,00

2.009.911,00

Corrente ...

Capital ...

Total

Total

Receitas

Montante

Despesas

Montante

Serviços Municipalizados

Serviços Municipalizados

Total Geral

2.009.911,00

Total Geral

2.009.911,00

(35)
(36)

Montante

Designação

Código

RECEITAS CORRENTES

01

IMPOSTOS DIRECTOS

150,00

01 02

Outros

150,00

01 02 02

IMI - Imposto Municipal Sobre Imoveis

150,00

04

TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES

46.600,00

04 01

Taxas

46.600,00

04 01 23

Taxas específicas das autarquias locais

46.600,00

04 01 23 03

Ocupação da via pública

450,00

04 01 23 03 01

Mercado de Alcabideche

450,00

04 01 23 04

Canídeos

9.000,00

04 01 23 99

Outras

37.150,00

04 01 23 99 01

Taxas de Secretaria (atestados)

7.000,00

04 01 23 99 02

Cemitérios

30.000,00

04 01 23 99 03

Fotócopias Certificadas

150,00

05

RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE

10,00

05 02

Juros - Sociedades financeiras

10,00

05 02 01

Bancos e outras instituições financeiras

10,00

05 02 01 01

Banco - Caixa Geral de Depósitos

5,00

05 02 01 02

Banco Totta

5,00

06

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.419.097,00

06 03

Administração central

337.470,00

06 03 01

Estado

337.470,00

06 03 01 04

Fundo de Financiamento das Freguesias

337.465,00

06 03 01 99

Outras

5,00

06 03 01 99 01

DGAL - Vencimento de Presidente a Tempo Inteiro

5,00

06 05

Administração Local

1.081.627,00

06 05 01

Continente - Câmara Municipal de Cascais

1.081.627,00

06 05 01 01

CMC - Protocolo de Manutenção de Espaços Verdes

75.000,00

06 05 01 02

CMC - Apoio ao Funcionamento Escolas Ensino Básico

18.500,00

06 05 01 03

CMC - Reparação nas Escolas Ensino Básico

100.000,00

06 05 01 04

CMC - Protocolo de Recuperação / Manutenção Parques e Jogos

100.000,00

06 05 01 05

CMC - Protocolo de Recuperação / Manutenção Espaços Públicos

354.000,00

06 05 01 06

CMC - Protocolo de Gestão do Complexo Desportivo de Alcabideche

10,00

06 05 01 07

CMC - Apoio a Familia / Enriq. Curricular

165.000,00

06 05 01 08

CMC - Apoio Terapêutico Para Idosos

40.000,00

06 05 01 09

CMC - Apoio de Iluminação de Natal

10,00

06 05 01 10

CMC - Apoio a Actos Eleitorais

39.000,00

06 05 01 12

CMC - Protocolo de Trânsito

95.000,00

06 05 01 13

Projecto - Nadar a Brincar

8.500,00

06 05 01 20

CMC - Outras Transferências

86.607,00

07

VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES

488.520,00

07 01

Venda de bens

75.060,00

07 01 12

Cemitério

75.000,00

07 01 12 01

Terrenos para Jazidos

5.000,00

07 01 12 02

Gavetões , Ossários e Cendrários

70.000,00

07 01 99

Outros

60,00

(37)

ORÇAMENTO DA RECEITA

(Unidade: EUR)

Montante

Designação

Código

07 02 08

Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e de Desporto

402.550,00

07 02 08 01

Mensalidade Jardim Infância Alcabideche

15.500,00

07 02 08 02

Serviços Recreativos / Desportivos

297.000,00

07 02 08 03

Mensalidade Jardim de Infância de Bicesse

7.500,00

07 02 08 04

Serviços de Secretaria

50,00

07 02 08 05

Mensalidades - Apoio Familia - E. B. 1 Alcabideche

10.000,00

07 02 08 07

Mensalidade - Apoio Familia - E. B. 2 Alcabideche

12.500,00

07 02 08 08

Mensalidades - Alunos Escola de Música

45.000,00

07 02 08 13

Interrupções Lectivas

15.000,00

07 03

Rendas

10.910,00

07 03 02

Edifícios

10.905,00

07 03 02 01

Florista do Cemitério

2.400,00

07 03 02 02

Casa do Guarda do Cemitério

2.400,00

07 03 02 03

Receita BAR - CDA

6.000,00

07 03 02 04

Aluguer Montepio

5,00

07 03 02 05

Aluguer Capela Cemitério

100,00

07 03 99

Outras

5,00

08

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

14.090,00

08 01

Outras

14.090,00

08 01 99

Outras

14.090,00

08 01 99 04

Alugueres - Ajudas Técnicas

200,00

08 01 99 05

Reembolsos - EDP

1.600,00

08 01 99 06

Reembolsos - Águas de Cascais

200,00

08 01 99 07

Reembolsos - Chamadas Telefónicas das Escolas

5,00

08 01 99 08

Reembolsos - Despesas de Seguros

10,00

08 01 99 09

Reembolsos / Transferências - C. Emprego

12.000,00

08 01 99 10

Reembolsos - Gás

5,00

08 01 99 11

Reembolsos Diversos

70,00

Total da Receita Corrente

1.968.467,00

RECEITAS DE CAPITAL

09

VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO

400,00

09 01

Terrenos

400,00

09 01 06

Receitas Diversas

400,00

09 01 06 02

Diversos

400,00

10

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

164.164,00

10 05

Administração local

164.164,00

10 05 01

Continente - Câmara Municipal de Cascais

164.164,00

10 05 01 01

CMC - Investimentos

152.364,00

10 05 01 04

CMC - Protocolo Toponimia

11.800,00

Total da Receita de Capital

164.564,00

OUTRAS RECEITAS

16

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR

122.792,00

16 01

Saldo orçamental

122.792,00

16 01 01

Saldo da Gerência - Na posse do serviço

122.792,00

(38)

Montante

Designação

Código

(39)

Referências

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