Data Atividade Categoria Descrição Valor Documento Observações
1 1-jan-11 Caixa Doação Doação Marilande 62,00 E0002
2 20-jan-11 Caixa Cartório Pagamento de Certidão p/Nilza Reich Nunes -30,00 s/n 3 21-jan-11 Caixa Cartório Serviços de autenticação do Cartório do 1º Ofício -32,00 s/n 4 12-abr-11 Caixa Cartório Serviços de certidão do Cartório do 1º Ofício -35,00 s/n
5 12-abr-11 Caixa Doação Doação de Marilande 35,00 E0001
6 24-jun-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Depósito 1a parcela (março) 2.000,00 1.792.078.378 7 28-jun-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento estágio (março) -550,00 850.002 8 30-jun-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento estágio (março) -550,00 850.001 9 4-jul-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Taxa manutenção de conta ativa -21,90 831.850.700.227.606 10 5-jul-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento estágio (março) -550,00 850.004 11 6-jul-11 Caixa Convênio PMST 038/2011 Depositado na conta BB 3505-X -30,00
12 6-jul-11 Caixa Convênio PMST 038/2011 Depositado na conta BB 3505-X -302,80
13 6-jul-11 Caixa Nota promissória Empréstimo Ronaldo 171,44 NP 001-2011 14 6-jul-11 Caixa Nota promissória Empréstimo Ronaldo 131,36 NP 002-2011 15 6-jul-11 Caixa Nota promissória Empréstimo Marilande 330,00 NP 003-2011 16 6-jul-11 Caixa Nota promissória Empréstimo Dyenifer 44,92 NP 004-2011 17 6-jul-11 Caixa Nota promissória Empréstimo Raphael 44,92 NP 005-2011 18 6-jul-11 Caixa Nota promissória Empréstimo Maridiesse 44,92 NP 006-2011 19 6-jul-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Recursos do Caixa da SAMBIO 30,00 2.091.494.700.228 20 6-jul-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Recursos do Caixa da SAMBIO 302,80 2.091.494.700.229 21 6-jul-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento Seguro de Vida estagiário -217,60 850.003 22 6-jul-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento Seguro de Vida estagiário -217,60 850.005 23 6-jul-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento Seguro de Vida estagiário -217,60 850.006 24 8-jul-11 Caixa Convênio PMST 038/2011 Depositado na conta BB 3505-X -44,92
25 8-jul-11 Caixa Convênio PMST 038/2011 Depositado na conta BB 3505-X -44,92 26 8-jul-11 Caixa Convênio PMST 038/2011 Depositado na conta BB 3505-X -44,92
27 8-jul-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Recursos do Caixa da SAMBIO 44,92 2.091.494.700.018 28 8-jul-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Recursos do Caixa da SAMBIO 44,92 2.091.494.700.276 29 8-jul-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Recursos do Caixa da SAMBIO 44,92 2.091.494.700.179 30 8-jul-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento aux. alim. estagiário (março) -44,92 850.007 31 8-jul-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento aux. alim. estagiário (março) -44,92 850.008 32 8-jul-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento aux. alim. estagiário (março) -44,92 850.010 33 20-jul-11 Caixa Tarifa bancária Tarifa - Identidade Digital Caixa -300,00 CEF1826
34 22-jul-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Tarifa renovação cadastro -8,10 842.030.700.065.207 35 3-ago-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2010 - Ronaldo F.M.Pinheiro 10,00 0001-2011
36 3-ago-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Ronaldo F.M.Pinheiro 10,00 0002-2011 37 4-ago-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2010 - Maria Margareth C.Roldi 10,00 0003-2011 38 4-ago-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Maria Margareth C.Roldi 10,00 0004-2011 39 5-ago-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Diones Lüttig Mendonça 10,00 0005-2011 40 5-ago-11 Caixa Nota promissória Empréstimo Maria Margareth C.Roldi 50,00 NP 007-2011 41 11-ago-11 Caixa Cartório Certidões do Cartório do 1o. Ofício -100,00 s/n
42 16-ago-11 Conta BB 3505-X Retirada da conta Restituição ao caixa da SAMBIO -171,44 850.015 43 16-ago-11 Caixa Depósito no caixa Restituição ao caixa da SAMBIO 171,44
44 16-ago-11 Caixa Resgate de nota promissória Pagamento Ronaldo -171,44 NP 002-2011 45 16-ago-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Depósito 2a parcela (abril) 2.000,00 8.075.276
46 16-ago-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento estágio e aux. alim. estagiário (abril) -594,92 850.011 47 16-ago-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento estágio e aux. alim. estagiário (abril) -594,92 850.012 48 16-ago-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento estágio e aux. alim. estagiário (abril) -594,92 850.013 49 16-ago-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Tarifa renovação de cadastro -21,90 842.280.902.716.549 50 16-ago-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Tarifa manutenção de conta -21,90 842.280.900.212.708 51 17-ago-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2010 - Luisa Maria S.Soares 10,00 0006-2011
52 17-ago-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Luisa Maria S.Soares 10,00 0007-2011
53 23-ago-11 Conta BB 3505-X Anuidade Anuidade de 2011 - Paulo Cesar da Silva 10,00 0008-2011 54 24-ago-11 Conta BB 3505-X Anuidade Anuidade de 2011 - Gustavo Brito 10,00 0009-2011 55 24-ago-11 Conta BB 3505-X Anuidade Anuidade de 2012 - Gustavo Brito 10,00 0010-2011 56 24-ago-11 Conta BB 3505-X Anuidade Anuidade de 2013 - Gustavo Brito 10,00 0010-2011 57 24-ago-11 Conta BB 3505-X Doção Doação de Gustavo Brito 70,00 0010-2011 58 25-ago-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Vinicius Lopes Aledi 10,00 0011-2011
59 25-ago-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2010 - Maridiesse M.Lopes 10,00 0012-2011 60 25-ago-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2010 - Helio Q.B.Fernandes 10,00 0013-2011 61 25-ago-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Helio Q.B.Fernandes 10,00 0014-2011 62 25-ago-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Elton John de Lírio 10,00 0015-2011 63 30-ago-11 Caixa Retirada da conta Restituição ao caixa da SAMBIO -120,00
64 30-ago-11 Conta BB 3505-X Depósito no caixa Restituição ao caixa da SAMBIO 120,00 2.582.418.576 65 31-ago-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Depósito 3a parcela (maio) 2.000,00 1.792.079.657 66 1-set-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2010 - Fabiano A. Lanschi 10,00 0017-2011
67 1-set-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Fabiano A. Lanschi 10,00 0018-2011 68 1-set-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Tamiris K.Lempke 10,00 0016-2011
69 1-set-11 Conta BB 3505-X Anuidade Anuidade de 2010 - A.Claudino de Jesus 10,00 0024-2011 70 1-set-11 Conta BB 3505-X Anuidade Anuidade de 2011 - A.Claudino de Jesus 10,00 0025-2011 71 1-set-11 Conta BB 3505-X Anuidade Anuidade de 2012 - A.Claudino de Jesus 10,00 0026-2011 72 1-set-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento estágio e aux. alim. (maio) -594,92 850.014 73 1-set-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento estágio e aux. alim. (maio) -594,92 850.016 74 1-set-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento estágio e aux. alim.(maio) -594,92 850.017 75 1-set-11 Conta BB 3505-X Anuidade Anuidade de 2013 - A.Claudino de Jesus 10,00 0027-2011 76 1-set-11 Conta BB 3505-X Anuidade Anuidade de 2014 - A.Claudino de Jesus 10,00 0027-2011 77 1-set-11 Conta BB 3505-X Retirada da conta Restituição ao caixa da SAMBIO -230,10 850.019 78 1-set-11 Caixa Depósito no caixa Restituição ao caixa da SAMBIO 230,10
79 1-set-11 Caixa Convênio PMST 038/2011 Retirada para depósito na conta BB 3505-X -0,10
80 1-set-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Depósito do Caixa da SAMBIO 0,10 2.091.509.100.062 81 2-set-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Maridiesse M.Lopes 10,00 0019-2011
82 2-set-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2010 - Raphael B.Soares 10,00 0020-2011 83 2-set-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Raphael B.Soares 10,00 0021-2011 84 2-set-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2010 - Dyenifer de Souza 10,00 0022-2011 85 2-set-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Dyenifer de Souza 10,00 0023-2011 86 2-set-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2010 - Antonio Claudino de Jesus 10,00 0026-2011 87 2-set-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Antonio Claudino de Jesus 10,00 0026-2011 88 2-set-11 Conta BB 3505-X Retirada da conta Restituição ao caixa da SAMBIO -215,24
89 2-set-11 Caixa Depósito no caixa Restituição ao caixa da SAMBIO 215,24
90 2-set-11 Conta BB 3505-X Retirada da conta Restituição ao caixa da SAMBIO -50,00 850.022 91 2-set-11 Caixa Depósito no caixa Restituição ao caixa da SAMBIO 50,00
92 20-set-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2010 - Daniele N.Oliveira 10,00 0027-2011 93 20-set-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Daniele N.Oliveira 10,00 0028-2011
94 20-set-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Depósito 4a parcela (junho) 2.000,00 201.109.190.001.511 95 20-set-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Tarifa de manutenção de conta ativa -21,90 842.630.902.228.729 96 21-set-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2010 - Mikael M.Martinelli 10,00 0029-2011
97 21-set-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Mikael M.Martinelli 10,00 0030-2011
98 21-set-11 Conta BB 3505-X Retirada da conta Restituição ao caixa da SAMBIO -80,88 850.025 99 21-set-11 Caixa Depósito no caixa Restituição ao caixa da SAMBIO 80,88
100 21-set-11 Caixa Resgate de nota promissória Pagamento Maridiesse -44,92 NP 006-2011 101 21-set-11 Caixa Resgate de nota promissória Pagamento Ronaldo -131,36 NP 001-2011 102 21-set-11 Caixa Resgate de nota promissória Pagamento Raphael -44,92 NP 005-2011 103 21-set-11 Caixa Resgate de nota promissória Pagamento Dyenifer -44,92 NP 004-2011 104 21-set-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento estágio e aux. alim. (junho) -594,92 850.040 105 21-set-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento estágio e aux. alim. (junho) -594,92 850.039 106 21-set-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento estágio e aux. alim.(junho) -594,92 850.023 107 23-set-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2010 - Josiene Rossini 10,00 0031-2011
108 23-set-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Josiene Rossini 10,00 0032-2011 109 3-out-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Fernanda Ziviani Zurlo 10,00 0034-2011 110 3-out-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2010 - Fernanda Ziviani Zurlo 10,00 0033-2011 111 4-out-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Juliana Paula da Silva 10,00 0035-2011 112 4-out-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Marcos Batisti 10,00 0036-2011 113 4-out-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Rosemere L.Loss K. 10,00 0037-2011 114 4-out-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Gildo de Castro Moraes 10,00 0038-2011
115 4-out-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Tarifa de manutenção de conta ativa -21,90 812.770.700.032.934 116 5-out-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2010 - Marcos Ferreira Leão 10,00 0039-2011
117 5-out-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Marcos Ferreira Leão 10,00 0040-2011
118 5-out-11 Conta BB 14661-7 Anuidade Anuidade de 2011 - Flávio C. Cardoso 10,00 521.578.002.399.114 119 5-out-11 Conta BB 14661-7 Anuidade Anuidade de 2012 - Flávio C. Cardoso 10,00 521.578.002.399.114 120 5-out-11 Conta BB 14661-7 Anuidade Anuidade de 2013 - Flávio C. Cardoso 10,00 521.578.002.399.114 121 5-out-11 Conta BB 14661-7 Doação Doação - Flávio C. Cardoso 70,00 521.578.002.399.114 122 11-out-11 Caixa Retirada do caixa Depositado na conta BB 14661-7 -465,00
123 11-out-11 Conta BB 14661-7 Depósito na conta Depósito do caixa 465,00 2.915.699.454 124 11-out-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Depósito 5a parcela (julho) 2.000,00 1.883.827.378 125 11-out-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento estágio e aux. alim. (julho) -594,92 850.027 126 11-out-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento estágio e aux. alim.(julho) -594,92 850.028 127 11-out-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento estágio e aux. alim. (julho) -594,92 850.029 128 16-out-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2010 - Denise Souza do Nascimento 10,00 0044-2011
129 16-out-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Denise Souza do Nascimento 10,00 0043-2011 130 16-out-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Cristina Jaques da Cunha 10,00 0045-2011 131 17-out-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Marilande Angeli 10,00 0047-2011 132 17-out-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Rosemberg Ferreira Martins 10,00 0048-2011 133 17-out-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2010 - Marilande Angeli 10,00 0046-2011 134 17-out-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2010 - Ivan Luiz Rover 10,00 0049-2011 135 17-out-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Ivan Luiz Rover 10,00 0050-2011 136 17-out-11 Caixa Resgate de nota promissória Empréstimo Maria Margareth C.Roldi -50,00 NP 007-2011 137 19-out-11 Conta BB 14661-7 Anuidade Anuidade de 2011 - Norma Aparecida Barbosa 10,00 2.091.509.100.137
138 19-out-11 Conta BB 14661-7 Anuidade Anuidade de 2012 - Norma Aparecida Barbosa 10,00 2.091.509.100.137 139 19-out-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Compra de cartuchos p/impressora Epson na Kalunga -286,60 850.026 140 24-out-11 Caixa Internet Manutenção do domínio de 10/11/2011 a 09/11/2012 -30,00 Fat 13508358 141 25-out-11 Conta BB 14661-7 Tarifa bancária Tarifa de Pacote de Serviços -22,00 862.981.000.933.891 142 27-out-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Flávio Luis Dalmaschio 10,00 0054-2011
143 27-out-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Marcelo Kister de Pietre 10,00 0053-2011
144 28-out-11 Conta BB 3505-X Anuidade Anuidade de 2010 - Nanuza Luiza Menezes 10,00 0063-2011 145 28-out-11 Conta BB 3505-X Anuidade Anuidade de 2011 - Nanuza Luiza Menezes 10,00 0064-2011 146 1-nov-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2009 - José Nilton da Silva 10,00 0055-2011
147 1-nov-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2010 - José Nilton da Silva 10,00 0056-2011 148 1-nov-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - José Nilton da Silva 10,00 0057-2011
149 1-nov-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Depósito 6a parcela (agosto) 2.000,00 1.883.827.634 150 3-nov-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2010 - Ingrid De Lis Krause Luiz 10,00 0058-2011
151 3-nov-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Ingrid De Lis Krause Luiz 10,00 0059-2011 152 3-nov-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Kêmilly Betânia Silva de Paula 10,00 0060-2011
153 7-nov-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Tarifa de pacote de serviços -22,00 803.111.200.402.542 154 8-nov-11 Conta BB 14661-7 Anuidade Anuidade de 2011 - Sergio Lucena Mendes 10,00 521.400.000.009.554 155 8-nov-11 Conta BB 14661-7 Anuidade Anuidade de 2010 - Sergio Lucena Mendes 10,00 521.400.000.009.554 156 16-nov-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Rosemere Rossoni Batista Domingos 10,00 0063-2011
157 21-nov-11 Conta BB 14661-7 Anuidade Anuidade de 2011 - Fabio Müller dos Reis de Salles Pupo 10,00 468.400.000.005.407
158 24-nov-11 Caixa Cartório Emolumentos -49,60 Protocolo no.5
159 24-nov-11 Caixa Cartório Emolumentos -53,78 Protocolo no.4
160 24-nov-11 Caixa Cartório Custas -7,32 Recibo no. 00000784
161 25-nov-11 Conta BB 14661-7 Tarifa bancária Tarifa de pacote de serviços -22,00 873.291.000.694.074 162 28-nov-11 Caixa Cartório Reconhecimento de firmas -13,30 s/n
163 29-nov-11 Conta BB 3505-X Retirada da conta Restituição a conta da SAMBIO -20,00 850.044 164 29-nov-11 Conta BB 14661-7 Depósito no conta Restituição a conta da SAMBIO 20,00 2.091.494.700.366 165 29-nov-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento estágio e aux. alim. (agosto) -594,92 850.041 166 29-nov-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento estágio e aux. alim. (agosto) -594,92 850.042 167 29-nov-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento estágio e aux. alim. (agosto) -594,92 850.043 168 30-nov-11 Caixa Resgate de nota promissória Pagamento de Marilande Angeli -30,00 NP 003-2011 169 1-dez-11 Conta BB 14661-7 Anuidade Anuidade de 2011 - Luiz Fernando Duboc da Silva 10,00 520.222.000.049.211 170 1-dez-11 Conta BB 14661-7 Anuidade Anuidade de 2012 - Luiz Fernando Duboc da Silva 10,00 520.222.000.049.211 171 2-dez-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Depósito 7a parcela (setembro) 2.000,00 2.091.529.000.252 172 5-dez-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Tarifa de pacote de serviços -22,00 803.391.100.438.260 173 6-dez-11 Caixa Anuidade Anuidade de 2011 - Jackson Gurtler 10,00 0067-2011
174 6-dez-11 Conta BB 14661-7 Resgate de nota promissória Pagamento de Marilande Angeli -300,00 850.005
175 6-dez-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento estágio e aux. alim. (setembro) -594,92 850.045 176 6-dez-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento estágio e aux. alim. (setembro) -594,92 850.046 177 6-dez-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento estágio e aux. alim. (setembro) -594,92 850.047 178 7-dez-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Compra de material de escritório na Kalunga -403,63 850.047 179 7-dez-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Tarifa de fornecimento de cheque -2,05 843.420.700.097.711 180 15-dez-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Depósito 8a parcela (outubro) 2.000,00 2.091.529.000.237 181 16-dez-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Tarifa de fornecimento de cheque -3,95 863.501.100.935.059 182 19-dez-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento estágio e aux. alim. (outubro) -594,92 850.049 183 19-dez-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento estágio e aux. alim. (outubro) -594,92 850.051
184 19-dez-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento estágio e aux. alim. (outubro) -594,92 850.052 185 26-dez-11 Conta BB 14661-7 Tarifa bancária Tarifa Pacote de Serviços -22,00 893.600.901.567.225 186 27-dez-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Depósito 8a parcela (novembro) 2.000,00 2.091.529.000.266 187 29-dez-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento estágio e aux. alim. (novembro) -594,92 850.050 188 29-dez-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento estágio e aux. alim. (novembro) -594,92 850.053 189 29-dez-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Pagamento estágio e aux. alim. (novembro) -594,92 850.054
190 29-dez-11 Conta BB 3505-X Convênio PMST 038/2011 Compra de material de escritório Rzamprogno -426,53 850.060 Nota fisccal 0000.0000.036
