MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/ :33 AM - Pg.: 1

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Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual 1 1 ATIVO 52.812.357,85 1.837.064,69 1.361.049,86 53.288.372,68 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 51.090.524,28 1.826.068,19 1.353.410,07 51.563.182,40 1.1.01 1226 DISPONIVEL 40.469.615,79 1.629.710,03 1.187.651,25 40.911.674,57 1.1.01.01 1227 CAIXA 0,00 300,00 47,80 252,20 1.1.01.01.01 1228 FUNDO DE CAIXA 0,00 300,00 47,80 252,20 1.1.01.01.01.020 1110120 Caixa-RJ 0,00 300,00 47,80 252,20 1.1.01.02 1112 BANCOS 11.539.837,89 988.005,36 1.026.292,38 11.501.550,87

1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 11.539.837,89 988.005,36 1.026.292,38 11.501.550,87

1.1.01.02.02.100 12129 C/C CEF 25040-8 - CAIXA - RJ 11.376.923,14 89.672,19 11.466.595,33

1.1.01.02.02.106 12155 BB RECEITA - 183-X / 39737-7 - CAIXA-RJ 4.450,87 188.306,45 176.857,10 15.900,22 1.1.01.02.02.107 12162 BB DESPESA - 183-X / 39738-5 - CAIXA-RJ 139.354,80 501.311,07 640.665,87 0,00 1.1.01.02.02.108 12163 BB PARTIÇÃO NA ORIGEM 183-X / 47056-2 - CAIXA-RJ 19.109,08 208.715,65 208.769,41 19.055,32

1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28.929.777,90 641.404,67 161.311,07 29.409.871,50

1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 28.929.777,90 641.404,67 161.311,07 29.409.871,50

1.1.01.03.02.163 12164 BB MÚTUA FI RF LP - 183-X / 39737-7 - CAIXA-RJ 28.911.661,22 227.085,06 29.138.746,28 1.1.01.03.02.164 12165 BB RF LP 100 - 183-X / 39738-5 - CAIXA-RJ 18.116,68 414.319,61 161.311,07 271.125,22 1.1.02 1812 CREDITOS 10.620.149,05 196.358,16 165.663,89 10.650.843,32 1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 4.989.054,89 161.785,38 141.505,31 5.009.334,96 1.1.02.01.02 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. 49.842,50 312,50 49.530,00 1.1.02.01.02.001 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. 49.842,50 312,50 49.530,00 1.1.02.01.03 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 142.874,60 12.030,33 2.083,32 152.821,61 1.1.02.01.03.001 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 142.874,60 12.030,33 2.083,32 152.821,61 1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 126.413,21 741,29 125.671,92 1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 126.413,21 741,29 125.671,92

1.1.02.01.05 1853 RB6-Plano de Ferias no País 119.493,12 2.693,92 116.799,20

1.1.02.01.05.001 13035 RB6-Plano de Ferias no País 119.493,12 2.693,92 116.799,20

1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 2.284.891,10 59.755,05 67.355,26 2.277.290,89

1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 2.284.891,10 59.755,05 67.355,26 2.277.290,89

1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 415.384,83 30.000,00 13.093,79 432.291,04

1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 415.384,83 30.000,00 13.093,79 432.291,04

1.1.02.01.08 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 102.054,50 3.024,30 99.030,20 1.1.02.01.08.001 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 102.054,50 3.024,30 99.030,20 1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 1.384.118,83 60.000,00 46.015,22 1.398.103,61 1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 1.384.118,83 60.000,00 46.015,22 1.398.103,61 1.1.02.01.12 1869 RB15 - Credito Agricola 74.960,00 74.960,00 1.1.02.01.12.001 13129 RB15 - Credito Agricola 74.960,00 74.960,00 1.1.02.01.13 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor 52.160,30 52.160,30 1.1.02.01.13.001 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor 52.160,30 52.160,30

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Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual

1.1.02.01.14 1872 RB16 - Auxilio Imobiliário 257.603,57 6.185,71 251.417,86

1.1.02.01.14.001 13133 RB16 - Auxilio Imobiliário 257.603,57 6.185,71 251.417,86

1.1.02.01.20 1883 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (20.741,67) (20.741,67)

1.1.02.01.20.001 13139 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (20.741,67) (20.741,67)

1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 35.669,15 32.705,99 22.291,79 46.083,35

1.1.02.03.01 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 2.711,65 2.045,99 2.474,29 2.283,35

1.1.02.03.01.001 13050 Adiantamento de 13 Salario 1.855,10 1.855,10

1.1.02.03.01.003 13049 Adiantamento de Salarios 0,00 1.123,98 1.123,98 0,00

1.1.02.03.01.004 13075 Emprestimo de Ferias 856,55 428,30 428,25

1.1.02.03.01.006 13066 Adiantamento Acordo Coletivo 0,00 922,01 922,01 0,00

1.1.02.03.02 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 32.957,50 30.660,00 19.817,50 43.800,00

1.1.02.03.02.001 13112 Adiant. Convenios Financeiros 30.737,50 30.660,00 19.817,50 41.580,00

1.1.02.03.02.004 13064 Adiantamento a Terceiros 2.220,00 2.220,00

1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 5.588.826,80 5.588.826,80

1.1.02.04.01 1890 CREDITOS INTRASISTEMA 5.588.826,80 5.588.826,80

1.1.02.04.01.003 13113 Creditos Junto a Sede 8.198,00 8.198,00

1.1.02.04.01.005 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs 5.580.628,80 5.580.628,80

1.1.02.10 1903 OUTROS CREDITOS 6.598,21 1.866,79 1.866,79 6.598,21

1.1.02.10.01 112101 OUTROS CREDITOS 6.598,21 1.866,79 1.866,79 6.598,21

1.1.02.10.01.006 13061 Depositos Judiciais 6.598,21 6.598,21

1.1.02.10.01.009 13111 QQM a Receber 0,00 1.866,79 1.866,79 0,00

1.1.04 1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 759,44 94,93 664,51

1.1.04.01 1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 759,44 94,93 664,51

1.1.04.01.01 1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 759,44 94,93 664,51

1.1.04.01.01.005 16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis 759,44 94,93 664,51

1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.721.833,57 10.996,50 7.639,79 1.725.190,28

1.2.02 1969 PERMANENTE 1.721.833,57 10.996,50 7.639,79 1.725.190,28 1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 1.721.833,57 10.996,50 7.639,79 1.725.190,28 1.2.02.02.01 1976 IMOVEIS 1.816.597,91 1.816.597,91 1.2.02.02.01.014 18093 Edifício - RJ 1.816.597,91 1.816.597,91 1.2.02.02.04 4696 Hardwares 78.859,50 10.996,50 89.856,00 1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 78.859,50 10.996,50 89.856,00 1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 11.789,57 11.789,57 1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 11.789,57 11.789,57 1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 110.502,71 110.502,71 1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 110.502,71 110.502,71 1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (295.916,12) 7.639,79 (303.555,91) 1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (66.641,98) 702,60 (67.344,58)

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Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual 1.2.02.02.11.002 18039 Imoveis (201.581,92) 6.055,33 (207.637,25) 1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (9.064,64) 39,51 (9.104,15) 1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (18.627,58) 842,35 (19.469,93) 2 4726 PASSIVO (51.372.560,67) 248.393,85 301.547,46 (51.425.714,28) 2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (291.387,43) 248.393,85 301.547,46 (344.541,04) 2.1.01 4728 FORNECEDORES 0,00 53.177,06 53.177,06 0,00 2.1.01.01 4729 FORNECEDORES 0,00 53.177,06 53.177,06 0,00 2.1.01.01.01 4730 FORNECEDORES 0,00 53.177,06 53.177,06 0,00 2.1.01.01.01.001 22041 Fornecedores 0,00 53.177,06 53.177,06 0,00 2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 2.295,41 2.295,41 0,00 2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 2.295,41 2.295,41 0,00 2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 2.295,41 2.295,41 0,00 2.1.02.01.01.004 22039 INSS s/ Servicos de PJ 0,00 269,93 269,93 0,00

2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 1.597,89 1.597,89 0,00

2.1.02.01.01.008 22016 IRRF s/ Servicos de PJ 0,00 24,54 24,54 0,00

2.1.02.01.01.009 22017 ISS 0,00 122,69 122,69 0,00

2.1.02.01.01.010 22020 Outras Contribuicoes a Rec. 0,00 114,11 114,11 0,00

2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 166,25 166,25 0,00

2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (39.692,49) 16.967,88 23.496,11 (46.220,72)

2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 9.797,02 9.797,02 0,00

2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 9.797,02 9.797,02 0,00

2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 9.797,02 9.797,02 0,00

2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 7.170,86 7.170,86 0,00

2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 7.170,86 7.170,86 0,00

2.1.03.02.01.001 22012 FGTS 0,00 1.329,95 1.329,95 0,00

2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher 0,00 5.840,91 5.840,91 0,00

2.1.03.03 4760 PROVISÕES (39.692,49) 6.528,23 (46.220,72)

2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (39.692,49) 6.528,23 (46.220,72)

2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (25.701,44) 3.292,18 (28.993,62)

2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario (3.700,45) 1.543,52 (5.243,97)

2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (1.295,13) 540,24 (1.835,37)

2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (8.995,47) 1.152,29 (10.147,76)

2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 300,00 300,00 0,00 2.1.04.01 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 300,00 300,00 0,00 2.1.04.01.01 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 300,00 300,00 0,00 2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev 0,00 300,00 300,00 0,00 2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS (178.223,36) 1.061,18 1.061,18 (178.223,36) 2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS (178.223,36) 1.061,18 1.061,18 (178.223,36)

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2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS (178.223,36) 1.061,18 1.061,18 (178.223,36)

2.1.05.01.01.003 22063 Recebimentos a Maior (20,00) (20,00)

2.1.05.01.01.004 20062 Valores em Transito (178.099,98) 1.061,18 1.061,18 (178.099,98)

2.1.05.01.01.005 20063 Depósitos / Créditos não Identificados (103,38) (103,38)

2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (60.147,54) 158.222,28 213.030,70 (114.955,96)

2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (60.147,54) 158.222,28 213.030,70 (114.955,96)

2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (60.147,54) 158.222,28 213.030,70 (114.955,96)

2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (36.147,62) 20.771,52 (56.919,14)

2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (23.744,92) 34.036,90 (57.781,82)

2.1.06.01.01.005 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km (255,00) 3.225,22 3.225,22 (255,00)

2.1.06.01.01.011 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0,00 154.997,06 154.997,06 0,00

2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (13.210,04) 13.189,10 5.120,06 (5.141,00)

2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (13.210,04) 13.189,10 5.120,06 (5.141,00)

2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (13.210,04) 13.189,10 5.120,06 (5.141,00)

2.1.07.01.01.001 22009 QQM Quota Quitacao por Morte (13.210,04) 13.189,10 5.120,06 (5.141,00)

2.1.09 4808 SERVICOS E UTILIDADES (114,00) 3.180,94 3.066,94 0,00

2.1.09.01 4809 SERVICOS E UTILIDADES (114,00) 3.180,94 3.066,94 0,00

2.1.09.01.01 4810 SERVICOS E UTILIDADES (114,00) 3.180,94 3.066,94 0,00

2.1.09.01.01.008 22059 Serviço de Estágio a Pagar (114,00) 1.987,60 1.873,60 0,00

2.1.09.01.01.011 220659 Serviços Publicos 0,00 1.193,34 1.193,34 0,00 2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (51.081.173,24) (51.081.173,24) 2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (51.081.955,61) (51.081.955,61) 2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (51.081.955,61) (51.081.955,61) 2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (51.081.955,61) (51.081.955,61) 2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (45.136.004,79) (45.136.004,79)

2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (5.945.950,82) (5.945.950,82)

2.4.03 4869 AJUSTES 782,37 782,37

2.4.03.01 4870 AJUSTES 782,37 782,37

2.4.03.01.01 4871 AJUSTES 782,37 782,37

2.4.03.01.01.001 22151 Ajustes Exerc. Anteriores 782,37 782,37

4 4901 DESPESAS 374.817,27 148.207,22 474,45 522.550,04 4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 374.817,27 148.207,22 474,45 522.550,04 4.1.01 4903 PREVIDENCIARIA 28.777,53 432,23 29.209,76 4.1.01.07 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 28.777,53 432,23 29.209,76 4.1.01.07.01 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 28.777,53 432,23 29.209,76 4.1.01.07.01.001 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 28.777,53 432,23 29.209,76 4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 346.039,74 147.774,99 474,45 493.340,28

(5)

4.1.04.01.01 4944 13º Salário 3.700,45 1.543,52 5.243,97

4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 3.700,45 1.543,52 5.243,97

4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 1.512,97 642,21 2.155,18

4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 1.512,97 642,21 2.155,18

4.1.04.01.03 4948 Assist. Medica e Odontologo 14.774,92 4.755,69 99,09 19.431,52

4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 14.774,92 4.755,69 99,09 19.431,52

4.1.04.01.04 4950 Auxilio Creche 1.620,33 598,82 2.219,15 4.1.04.01.04.001 42031 Auxilio Creche 1.620,33 598,82 2.219,15 4.1.04.01.08 4958 Bolsa Estagio 5.461,20 1.873,60 7.334,80 4.1.04.01.08.001 42011 Bolsa Estagio 5.461,20 1.873,60 7.334,80 4.1.04.01.11 4964 Férias 4.995,08 3.292,18 8.287,26 4.1.04.01.11.001 42019 Férias 4.995,08 3.292,18 8.287,26 4.1.04.01.12 4966 Gratificações 6.167,22 2.303,70 8.470,92 4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 6.167,22 2.303,70 8.470,92 4.1.04.01.18 4978 Salários 34.236,33 13.678,63 47.914,96 4.1.04.01.18.001 42014 Salários 34.236,33 13.678,63 47.914,96 4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 26.359,20 11.319,91 375,36 37.303,75 4.1.04.02.01 4983 FGTS 4.063,41 1.716,79 5.780,20 4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 4.063,41 1.716,79 5.780,20

4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 12.724,16 5.579,70 18.303,86

4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 12.724,16 5.579,70 18.303,86

4.1.04.02.04 4989 PIS 489,46 214,62 704,08 4.1.04.02.04.001 42038 PIS 489,46 214,62 704,08 4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 8.676,00 3.366,00 3,00 12.039,00 4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 8.676,00 3.366,00 3,00 12.039,00 4.1.04.02.06 4993 Vale Transporte 406,17 442,80 372,36 476,61 4.1.04.02.06.001 42035 Vale Transporte 406,17 442,80 372,36 476,61 4.1.04.03 4999 TREINAMENTO 0,00 4.173,42 4.173,42 4.1.04.03.03 5003 Treinamento 0,00 1.849,86 1.849,86

4.1.04.03.03.005 42135 Passagem Aérea - Treinamento 0,00 1.849,86 1.849,86

4.1.04.03.04 5004 Treinamento - Diretores 0,00 2.323,56 2.323,56

4.1.04.03.04.004 42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 0,00 2.323,56 2.323,56

4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 3.087,35 1.144,96 4.232,31 4.1.04.04.04 5013 Fretes e Carretos 1.029,09 1.029,09 4.1.04.04.04.001 42050 Fretes e Carretos 1.029,09 1.029,09 4.1.04.04.06 5017 Honorarios Contabeis 0,00 1.000,00 1.000,00 4.1.04.04.06.001 42054 Honorarios Contabeis 0,00 1.000,00 1.000,00 4.1.04.04.10 5025 Serviços de Advocacia - PJ 942,26 144,96 1.087,22

(6)

4.1.04.04.10.001 42099 Serviços de Advocacia - PJ 942,26 144,96 1.087,22

4.1.04.04.14 5033 Servicos de Estagio 736,00 736,00

4.1.04.04.14.001 42058 Servicos de Estagio 736,00 736,00

4.1.04.04.20 5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ 380,00 380,00

4.1.04.04.20.001 42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ 380,00 380,00

4.1.04.06 5062 DESPESA DE MANUTENCAO 9.384,46 3.684,86 13.069,32

4.1.04.06.02 5065 Instalacoes 400,00 580,98 980,98

4.1.04.06.02.001 42067 Instalacoes 400,00 580,98 980,98

4.1.04.06.03 5067 Limpeza e Conservacao Geral 7.034,46 2.453,88 9.488,34

4.1.04.06.03.001 42064 Limpeza e Conservacao Geral 7.034,46 2.453,88 9.488,34

4.1.04.06.04 5069 Maquinas e Equipamentos 1.950,00 650,00 2.600,00

4.1.04.06.04.001 42068 Maquinas e Equipamentos 1.950,00 650,00 2.600,00

4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 52.529,72 17.120,13 69.649,85

4.1.04.07.01 5078 Agua e Esgoto 5.182,55 1.712,92 6.895,47 4.1.04.07.01.001 42080 Agua e Esgoto 5.182,55 1.712,92 6.895,47 4.1.04.07.02 5080 Anuncios e Publicacoes 1.354,97 1.024,24 2.379,21 4.1.04.07.02.001 42138 Anuncios e Publicacoes 1.354,97 1.024,24 2.379,21 4.1.04.07.03 5082 Assinatura Internet 1.214,11 408,34 1.622,45 4.1.04.07.03.001 42072 Assinatura Internet 1.214,11 408,34 1.622,45 4.1.04.07.07 5090 Condominio 7.890,29 2.536,10 10.426,39 4.1.04.07.07.001 42075 Condominio 7.890,29 2.536,10 10.426,39 4.1.04.07.08 5092 Conducao Urbana 20,50 20,50 4.1.04.07.08.001 42076 Conducao Urbana 20,50 20,50 4.1.04.07.10 5096 Correios e Telegrafos 4.338,32 327,36 4.665,68 4.1.04.07.10.001 42082 Correios e Telegrafos 4.338,32 327,36 4.665,68 4.1.04.07.13 5102 Energia Eletrica 4.440,65 1.514,91 5.955,56 4.1.04.07.13.001 42081 Energia Eletrica 4.440,65 1.514,91 5.955,56 4.1.04.07.17 5110 Medicos/Farmaceuticos 2.000,00 990,00 2.990,00 4.1.04.07.17.001 42087 Medicos/Farmaceuticos 2.000,00 990,00 2.990,00 4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 472,00 150,96 622,96 4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 472,00 150,96 622,96 4.1.04.07.19 5114 SPC 633,21 633,21 4.1.04.07.19.001 42086 SPC 633,21 633,21 4.1.04.07.20 5116 Seguros 463,33 147,16 610,49 4.1.04.07.20.001 42078 Seguros 463,33 147,16 610,49 4.1.04.07.22 5120 Telefones 2.150,23 668,35 2.818,58 4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 2.150,23 668,35 2.818,58

(7)

4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 22.369,56 7.639,79 30.009,35

4.1.04.08 5126 MATERIAIS DE CONSUMO 10.326,48 47,80 10.374,28

4.1.04.08.01 5127 Copa e Cozinha 261,20 47,80 309,00

4.1.04.08.01.001 42095 Copa e Cozinha 261,20 47,80 309,00

4.1.04.08.03 5131 Limpeza / Higiene 70,35 70,35

4.1.04.08.03.001 42094 Limpeza / Higiene 70,35 70,35

4.1.04.08.04 5133 Materiais Escritorio / Expediente 4.157,84 4.157,84

4.1.04.08.04.001 42091 Materiais Escritorio / Expediente 4.157,84 4.157,84

4.1.04.08.06 5137 Materiais de Informatica 5.826,09 5.826,09

4.1.04.08.06.001 42092 Materiais de Informatica 5.826,09 5.826,09

4.1.04.08.07 5139 Outros Materiais e Utensilios 11,00 11,00

4.1.04.08.07.001 42137 Outros Materiais e Utensílios 11,00 11,00

4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 25.795,09 6.369,49 32.164,58

4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 7.140,00 2.550,00 9.690,00

4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 7.140,00 2.550,00 9.690,00

4.1.04.09.02 5146 Diarias Diretoria 8.856,00 287,00 9.143,00

4.1.04.09.02.001 42103 Diarias Diretoria 8.856,00 287,00 9.143,00

4.1.04.09.04 5150 Passagens Aereas - Diretoria 1.822,74 1.559,04 3.381,78

4.1.04.09.04.001 42104 Passagens Aereas - Diretoria 1.822,74 1.559,04 3.381,78

4.1.04.09.06 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria 1.760,66 388,22 2.148,88

4.1.04.09.06.001 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria 1.760,66 388,22 2.148,88

4.1.04.09.08 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria 4.755,69 1.585,23 6.340,92

4.1.04.09.08.001 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria 4.755,69 1.585,23 6.340,92

4.1.04.09.09 5160 Auxilio Traslado - Diretoria 1.460,00 1.460,00

4.1.04.09.09.001 42112 Auxilio Traslado - Diretoria 1.460,00 1.460,00

4.1.04.10 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 0,00 3.897,60 3.897,60

4.1.04.10.06 5173 Passagens Aereas Colab. 0,00 3.897,60 3.897,60

4.1.04.10.06.001 42152 Passagens Aereas Colaboradores 0,00 3.897,60 3.897,60

4.1.04.11 5193 DESPESA COM PUBLICIDADE 37.550,00 25.550,00 63.100,00

4.1.04.11.03 5198 Divulgacao 37.550,00 25.550,00 63.100,00 4.1.04.11.03.001 42162 Divulgacao 37.550,00 25.550,00 63.100,00 4.1.04.13 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS 3.883,68 3.883,68 4.1.04.13.04 5230 IPTU 3.883,68 3.883,68 4.1.04.13.04.001 42172 IPTU 3.883,68 3.883,68 4.1.04.14 5236 DESPESAS FINANCEIRAS 104.655,26 45.778,47 150.433,73 4.1.04.14.07 5249 Tarifas Bancarias 104.176,70 45.778,47 149.955,17 4.1.04.14.07.001 42186 Tarifas Bancarias 104.176,70 45.778,47 149.955,17

(8)

4.1.04.14.11.001 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras 478,56 478,56

5 2631 RECEITAS (1.814.614,45) 570.593,99 (2.385.208,44)

5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS (1.814.614,45) 570.593,99 (2.385.208,44)

5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS (630.372,60) 208.715,65 (839.088,25)

5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (630.372,60) 208.715,65 (839.088,25)

5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs (630.372,60) 208.715,65 (839.088,25) 5.1.01.01.01.019 5000519 Crea-RJ (630.372,60) 208.715,65 (839.088,25) 5.1.02 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS (1.460,00) 450,00 (1.910,00) 5.1.02.02 2641 Inscricoes (1.460,00) 450,00 (1.910,00) 5.1.02.02.01 2642 Inscricoes (1.460,00) 450,00 (1.910,00) 5.1.02.02.01.001 50041 Inscricoes (1.460,00) 450,00 (1.910,00) 5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS (1.179.968,85) 360.957,63 (1.540.926,48) 5.1.03.05 2696 BB RF LP (673.950,33) 227.503,81 (901.454,14) 5.1.03.05.01 2697 BB RF LP (673.950,33) 227.503,81 (901.454,14) 5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP (673.950,33) 227.503,81 (901.454,14)

5.1.03.08 2711 CEF FIC MUTUA RF LP (333.537,78) 89.672,19 (423.209,97)

5.1.03.08.01 2712 CEF FIC MUTUA RF LP (333.537,78) 89.672,19 (423.209,97)

5.1.03.08.01.001 50048 CEF FIC MUTUA RF LP (333.537,78) 89.672,19 (423.209,97)

5.1.03.10 2741 Juros Ativos (172.480,74) 43.781,63 (216.262,37) 5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos (172.480,74) 43.781,63 (216.262,37) 5.1.03.10.01.001 50073 Juros Ativos (172.480,74) 43.781,63 (216.262,37) 5.1.04 2753 OUTRAS RECEITAS (2.813,00) 470,71 (3.283,71) 5.1.04.02 2757 Descontos Obtidos (784,99) 210,71 (995,70) 5.1.04.02.01 2758 Descontos Obtidos (784,99) 210,71 (995,70) 5.1.04.02.01.001 50072 Descontos Obtidos (784,99) 210,71 (995,70) 5.1.04.04 2763 Receitas Diversas (0,01) (0,01) 5.1.04.04.01 2764 Receitas Diversas (0,01) (0,01) 5.1.04.04.01.001 50075 Receitas Diversas (0,01) (0,01)

5.1.04.06 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS (2.028,00) 260,00 (2.288,00)

5.1.04.06.01 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS (2.028,00) 260,00 (2.288,00)

5.1.04.06.01.001 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS (2.028,00) 260,00 (2.288,00)

Ativo 52.812.357,85 1.837.064,69 1.361.049,86 53.288.372,68

Passivo (51.372.560,67) 248.393,85 301.547,46 (51.425.714,28)

Resultado (1.439.797,18) 148.207,22 571.068,44 (1.862.658,40)

(9)

Lucineia Rodrigues da S. Lopes Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga

CRC DF 016496/O Diretor Financeiro

Gerente Financeira

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente