Contas a pagar

O módulo Contas a pagar processa faturas de compra e notas de crédito, incluindo registro, conciliação de fatura e gestão de saldo do fornecedor.

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Grupos de parceiros de negócios financeiros

Os grupos de parceiros de negócios financeiros são usados para estabelecer o vínculo entre contas a pagar e contas a receber. Esses grupos também são usados para estabelecer um vínculo com a Contabilidade. É necessário definir um conjunto de contas contábeis e dimensões nas quais as transações são lançadas para cada grupo de parceiros de negócios.

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Contas de controle

As práticas de negócios no Japão, Espanha, Itália e outros países exigem que diferentes tipos de itens a receber e a pagar sejam lançados em diferentes contas de controle. É possível usar várias contas de controle para grupos de parceiros de negócios financeiros para lançar transações comerciais e outras transações relacionadas à compra e venda em diferentes contas de controle.

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Recebimentos contra remessas - visão geral

É possível usar a funcionalidade de recebimentos contra remessas para gerar ou inserir transações de pagamento e transações de recebimento na Tesouraria com base nas informações da ordem ou expedição e para manter os saldos por expedição ou ordem.

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Notas promissórias - visão geral

Notas promissórias são formas legalmente aceitas de pagamento, como cheques

administrativos, cheques e letras de câmbio. É possível usar notas promissórias em vez de pagamentos à vista. Como as notas promissórias são negociáveis, elas também podem ser usadas como um instrumento de crédito, por exemplo, para descontos e endossos. As notas promissórias podem existir em papel ou em suporte magnético, de acordo com as normas bancárias e práticas de negócios locais.

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Fatoração

LN supports factoring of your outstanding receivables and payment of purchase invoices to factors used by your suppliers.

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Conciliação de fatura de compra

A funcionalidade de conciliação automática permite que os usuários conciliem faturas de compra com ordens de compra ou ordens de frete. Além disso, os usuários podem realizar conciliação manual com a ordem de compra, recibo, custos no destino, ordens de frete ou consumo. Também é possível a conciliação de fatura de várias companhias, em que uma companhia processa faturas de compra para a companhia do grupo.

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Autofaturamento

É possível definir se o autofaturamento será usado para cada cabeçalho de ordem de compra.

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Programações de pagamento - visão geral

Uma programação de pagamento define acordos sobre os valores a serem pagos por período de pagamento. É possível vincular uma programação de pagamento às condições de pagamento. Cada linha da programação de pagamento define uma parte do valor da fatura

que deve ser paga dentro de um período específico, o método de pagamento usado para o pagamento e as condições de desconto que se aplicam ao pagamento.

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Autorização de pagamento em Contas a pagar

No módulo Contas a pagar, além de aprovar as faturas para processamento, é possível aprovar separadamente faturas de compra e faturas de custos para pagamento. A informação de auditoria relacionada à aprovação de faturas é armazenada.

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Autorização de diferenças de preço e custos adicionais

As diferenças de preço ocorrem quando o valor da fatura é diferente do valor da ordem ou do valor do recebimento. LN detects the price differences when the invoice is matched to the purchase orders or to the receipts.

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Contas a pagar 360

Um ponto único de acesso pelo qual é possível executar praticamente todas as tarefas relacionadas a AP:

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Análise de vencimento

Visualize ou imprima a análise de vencimento do parceiro de negócios faturador para o saldo pendente total.

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Conciliar/aprovar faturas

Concilie as linhas da fatura com ordens de compra ou recebimentos de compra e aprove as faturas.

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Faturas em aberto

Visualize uma lista de faturas de compra em aberto do parceiro de negócios selecionado.

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Relações de factoring

Atribua um fator a um parceiro de negócios credor se você fatorar faturas e não houver um fator padrão para o parceiro associado.

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Aprovar diferenças de preço É possível:

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aprovar as diferenças de preço que excedem as tolerâncias definidas

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criar transações de custos adicionais

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aprovar faturas para pagamento.

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Saldos do parceiro de negócios

Visualize as várias análises de vencimento e saldos do parceiro de negócios, bem como sua situação de crédito atual com o parceiro de negócios selecionado.

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Declarações de cartão crédito

Se uma compra foi paga com um cartão de crédito, visualize e mantenha os detalhes da declaração do cartão de crédito.

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Programações de pagamento

Se uma programação de pagamento estiver vinculada à fatura, visualize as linhas da programação de pagamento geradas. Também é possível vincular manualmente uma programação de pagamento a uma fatura.

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Informações sobre fatura em linhas de ordem de compra

Exiba as ordens de compra para o parceiro de negócios selecionado com as faturas vinculadas.

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Documentos relacionados ao pagamento

Exiba as informações relacionadas ao pagamento do parceiro de negócios selecionado.

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Pagamentos parceiro negócios - informação da ordem

Exiba as informações de pagamento relacionadas à ordem de compra para o parceiro de negócios selecionado.

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Baixar variações cambiais

Para melhorar a funcionalidade de baixa de variação cambial, a sessão de impressão de análise de moeda é estendida para imprimir o relatório por grupo de parceiros de negócios. Dois relatórios são criados agora, um de Variação cambial detalhada por grupos de parceiros de negócios e outro sem o agrupamento por parceiros de negócios. O resultado é uma melhor análise de variação cambial, com a qual é possível reavaliar saldos de faturas no final do período.

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Comércio entre companhias

Agora é possível gerar faturas de comércio entre companhias para o intervalo selecionado de faturas de compra.

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Avisos de pagamento e Conciliação de EBS

Na República Tcheca e na Eslováquia, as companhias precisam criar arquivos de pagamentos que podem ser processados pelos bancos. Nesses arquivos de banco, é necessário relatar as informações frequentes, como parceiro de negócios, número do banco, moeda e valor. Além disso, as seguintes informações precisam ser relatadas:

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Símbolo variável: O código numérico de 10 dígitos que indica as informações de referência de pagamento, que são usadas para conciliar o pagamento do crédito, contrato ou pagador.

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Símbolo específico: O código numérico de 10 dígitos que indica a classificação dos pagamentos recebidos.

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Símbolo constante: O código numérico de 4 dígitos que indica as informações de finalidade do pagamento.

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Contabilidade de acordo com o tipo de Compra (República Tcheca e Eslováquia) De acordo com os princípios de contabilidade na República Tcheca e na Eslováquia, as companhias precisam manter os registros de contas usando um gráfico predeterminado de contas. Nesse gráfico de contas predeterminado, alguns intervalos de contas contábeis são distinguidos com base no "Tipo de compra", como Matéria-prima, Mercadorias e Serviços. Portanto, é necessário permitir que os clientes na República Tcheca e na Eslováquia mapeiem a conta de recebimento das faturas para as contas contábeis adequadas de acordo com o tipo de compra.

Tesouraria

Tesouraria gerencia todas as transações relacionadas ao caixa, que consistem principalmente em pagamentos para parceiros de negócios e recebimentos deles. É possível lançar todas as transações manualmente, mas os recursos bancários eletrônicos também estão disponíveis para o processamento de pagamentos automáticos, débitos automáticos e extratos bancários eletrônicos.

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Métodos de pagamento e recebimento

Há diversos métodos disponíveis para pagar faturas de compra em aberto e para coletar os pagamentos de faturas de vendas em aberto. Por exemplo, é possível usar transferências bancárias, cheques, notas promissórias, guias de pagamento e pagamentos automáticos/ débitos automáticos.

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Distribuição bancária

É possível usar várias relações bancárias e entrar em acordo sobre diferentes termos e condições separadamente com cada banco.

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Extratos bancários eletrônicos

Alguns bancos fornecem extratos bancários em formato eletrônico, em disco, fita ou através da Internet ou por modem. Esse extrato bancário eletrônico pode ser importado para permitir o processamento automático de transações bancárias, incluindo documentos de estorno. As linhas do extrato bancário e as entradas abertas podem ser conciliadas automaticamente.

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Liquidação de recebimento avaliado (ERS)

É possível iniciar pagamentos com base nas entregas feitas pelo fornecedor. Os pagamentos a serem feitos são registrados antecipadamente em uma mensagem EDI de aviso de remessa e são enviados para o fornecedor que, subsequentemente, poderá reconciliar as entradas em aberto relevantes.

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Ordens não provisionadas

É possível criar ordens não provisionadas para pagamentos não vinculados a uma fatura de compra, como transações de custo ou pagamentos adiantados. Por exemplo, é possível usar uma ordem não provisionada para pagar o aluguel ou custos de arrendamento de veículo a cada período, sem receber uma fatura ou se receber a fatura após a data de vencimento do pagamento.

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Autorização de pagamento em Tesouraria- configuração

No módulo Tesouraria, é possível configurar estes dados de autorização para um usuário:

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Valores máximos que o usuário pode pagar para um parceiro de negócios credor.

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Valores máximos ou autorização plena para pagamentos livres não relacionados à fatura, como pagamentos adiantados e não alocados, ordens não provisionadas e transações à vista.

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Valores máximos ou autorização plena para os valores de custos bancários.

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Valores máximos positivo e negativo por fatura para os quais o usuário pode criar transações de diferença de pagamento.

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O tipo de usuário para pagamentos e débitos automáticos.

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Autorizações para aprovar os lotes de pagamento criados pelo mesmo usuário ou os lotes criados por outros.

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O valor máximo que pode ser aprovado pelo usuário para um lote de pagamento.

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Tolerâncias padrão para diferenças de pagamento de lotes de pagamento e lotes de débito automático por um usuário autorizado.

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Previsão de caixa

É possível gerar, visualizar e imprimir uma previsão de caixa com base em:

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faturas manuais e de juros (com base na data de vencimento, data de caixa esperada ou período médio de recebimento)

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Ordens de venda

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ordens de projeto (parcelas que ainda não foram faturadas)

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cotações de venda (com base na taxa de sucesso esperada da cotação)

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faturas de compra (com base na programação de pagamento, data de vencimento, data de caixa esperada ou período médio de recebimento)

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Ordens de compra

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Ordens não provisionadas

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orçamento - Para criar uma previsão de caixa para um fim específico, como pagamentos de salário, é necessário primeiro criar o orçamento associado.

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Extratos bancários eletrônicos - arquivar e excluir

Agora é possível arquivar e excluir lotes de extratos bancários eletrônicos lançados em contas contábeis.

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SEPA - códigos hash

O processamento de arquivos SEPA somente é possível ao calcular um código hash, de acordo com o algoritmo SHA-1, e subsequentemente impresso nos relatórios de especificação de SEPA 69 e 70. Os outros algoritmos de código hash, como SHA-256 e MD5, também podem ser impressos no relatório agora.

No documento Infor LN Funções e características (páginas 182-186)