Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO

(1)

Histórico padrão

D026 - INSS, FGTS, PASEP E FUNPREV

Sem licitação

Tipo Número Número Aditivo

Fornecedor P A S E P

CNPJ

00.394.460/0001-41 Endereço

AV SANTOS DUMONDT, S/N

Bairro CENTRO Cidade / UF

Laranjeiras do Sul / PR

CEP Matrícula Fone FAX

85300-000 251-8

005360 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 28.845.00000.14 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO - PASEP

3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C

Saldo anterior

74.890,52

Valor empenhado

3.962,58

Saldo atual

70.927,94 Credor

Classificação da despesa

Histórico

Contrato Licitação

Complemento RECEITA FEDERAL

011353

^Ordinário ^28/09/2012 ⁰¹¹³⁵³

Liquidação 011352 28/09/2012 3.962,58

Pagamento 011581 28/09/2012 3.962,58

Movimento Número Data Valor

VALOR REFERENTE A RETENCAO DE PASEP SOBRE O REPASSE DO FPM DO DIA 28/09/2012 88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

88.001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

(2)

Histórico padrão

D026 - INSS, FGTS, PASEP E FUNPREV

Sem licitação

Fornecedor P A S E P

CNPJ

00.394.460/0001-41 Endereço

AV SANTOS DUMONDT, S/N

85300-000 251-8

005360 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 28.845.00000.14 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO - PASEP

3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Saldo anterior

70.927,94

Valor empenhado

21,61

Saldo atual

70.906,33 Credor

Histórico

Complemento RECEITA FEDERAL

011354

^Ordinário ^28/09/2012 ⁰¹¹³⁵⁴

Liquidação 011353 28/09/2012 21,61

Pagamento 011582 28/09/2012 21,61

VALOR REFERENTE A RETENCAO DE PASEP SOBRE O REPASSE DO ITR DO DIA 28/09/2012 88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

88.001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

(3)

Histórico padrão

S035 - LAVAGEM DE VEICULOS

Pregão 61 / 2011

150 / 2011

Fornecedor

VALDIR ARNALDO DANILAVICIUS 88105229900

CNPJ

12.568.868/0001-71 Endereço

RUA GETULIO VARGAS , 1019

85301-110 15936-1 36355346 9122-8821

001470 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc

Saldo anterior

3.569,56

Valor empenhado

540,00

Saldo atual

3.029,56 Credor

Histórico

Complemento LAVA CAR

011355

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹³⁸³ ⁰¹¹³⁵⁵

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

LAVAGEM DE VEICULOS 10,00 10,00 100,00

PEUGEOT 06 LUGARES

UN

RENAULT 06 LUGARES

UN

SPRINTER AMBULÂNCIA 06 LUGARES

UN

UNO MILE

UN

PALIO ANT-9719

UN

GOL AKB - 1943

UN

GOL AKH-3829

UN

Forma de pagamento: CONFORME EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Destino: SEMUSA/ VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE

(4)

Histórico padrão

S035 - LAVAGEM DE VEICULOS

Pregão 61 / 2011

150 / 2011

Fornecedor

VALDIR ARNALDO DANILAVICIUS 88105229900

CNPJ

12.568.868/0001-71 Endereço

RUA GETULIO VARGAS , 1019

85301-110 15936-1 36355346 9122-8821

Saldo anterior

3.029,56

Valor empenhado

725,00

Saldo atual

2.304,56 Credor

Histórico

Complemento LAVA CAR

011356

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹²⁹⁸ ⁰¹¹³⁵⁶

Liquidação 011355 28/09/2012 725,00

Pagamento 012166 10/10/2012 725,00

DUCATO AMBULANCIA 06 LUGARES

UN

PEUGEOT 06 LUGARES

UN

RENAULT 06 LUGARES

UN

SPRINTER AMBULÂNCIA 06 LUGARES

UN

VAN 16 LUGARES

UN

MICRO ONIBUS 25 LUGARES

UN

UNO MILLE

UN

Forma de pagamento: CONFORME EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Destino: sec.mun.saúde

(5)

Histórico padrão D021 - VIAGENS

Sem licitação

Fornecedor

ROSEMARI ZANTUTI - RESTAURANTE - ME

CNPJ

08.668.280/0001-12 Endereço

RUA XV DE NOVEMBRO, 2451

85301-050 15094-1 42-3635-2425

004890 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 15.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 27.812.00142.13 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Saldo anterior

323,17

Valor empenhado

150,00

Saldo atual

173,17 Credor

Histórico

Complemento RESTAURANTE

011357

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹¹⁶¹ ⁰¹¹³⁵⁷

Liquidação 011356 28/09/2012 150,00

Pagamento 011583 28/09/2012 150,00

DESPESA UN 150,00 1,00 150,00

RELATORIO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES NO CAMPEONATO DA CHAVE BRONZE ENTRE PARTIDAS DE LARANJEIRAS DO SUL FUTSAL E CANDIDO DE ABREU FUTSAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO/2012.

Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: ESPORTES/CHAVE BRONZE

(6)

Histórico padrão

D023 - PRESTACAO DE SERVICOS

Sem licitação

Fornecedor

ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DO PARANA

CNPJ

79.197.448/0001-05 Endereço

RUA MATEUS LEME, 302

Curitiba / PR

80510-190 2195-4

004890 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 15.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 27.812.00142.13 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Saldo anterior

673,17

Valor empenhado

600,00

Saldo atual

73,17 Credor

Histórico

Complemento CONJUNTO 02

011358

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹¹⁶² ⁰¹¹³⁵⁸

Liquidação 011357 28/09/2012 600,00

Pagamento 011584 28/09/2012 600,00

TAXA ARBITRAGEM UN 600,00 1,00 600,00

RELATORIO DE DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DA CHAVE BRONZE ENTRE PARTIDAS DE LARANJEIRAS DO SUL FUTSAL E CANDIDO DE ABREU FUTSAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO/2012.

Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: ESPORTES / ARBITRAGEM

(7)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL

CNPJ

04.196.645/0001-00 Endereço

SIG QUADRA 06 LOTE 800, S/N

Bairro

SETOR GRAFICO Cidade / UF

Brasília / DF

70610-460 13552-6

001320 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA

04.123.00022.02 ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo anterior

1.239,53

Valor empenhado

546,66

Saldo atual

692,87 Credor

Histórico

Complemento EDIFICIO

011359

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹¹²⁷ ⁰¹¹³⁵⁹

Liquidação 011358 28/09/2012 546,66

Pagamento 011585 28/09/2012 546,66

DIVULGAÇÃO UN 546,66 1,00 546,66

REF. AVISO DO OFICIO 2219410 ENVIADO EM 28/09/2012

Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: FINANÇAS

(8)

Histórico padrão

D042 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE

Sem licitação

Fornecedor

CLEVERSON ZORTEA ME

CNPJ

07.178.860/0001-69 Endereço

SETE DE SETEMBRO - R, 2700

85301-070 4662-1 (42)3635-3421

000420 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 04.001 ATIVIDADES DO DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 04.122.00022.02 ATIVIDADES DEPTO COMUNICAÇÃO SOCIAL

Saldo anterior

8.229,90

Valor empenhado

350,00

Saldo atual

7.879,90 Credor

Histórico

Complemento sala 13/A

011360

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹²⁸¹ ⁰¹¹³⁶⁰

Liquidação 011359 28/09/2012 350,00

Pagamento 012578 15/10/2012 350,00

LOCAÇÃO UN 350,00 1,00 350,00

SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA ASETEMBRO DE 2012

Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: ADMINISTRAÇÃO

(9)

Histórico padrão

D025 - EQUIP E MAT PERMANENTE

Pregão 29 / 2012

50 / 2012

Fornecedor

ERALDO B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME

CNPJ

81.716.284/0001-19 Endereço

RUA PRESIDENTE TANCREDO DE A. NEVES, 161

Itambé / PR

87175-000 17006-2 4432311498 4432311498

002110 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO

12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

31131 CONVENIO - EQUIP E MOBILIARIOS PROINFANCIA

Saldo anterior

9.093,00

Valor empenhado

9.093,00

Saldo atual

0,00 Credor

Histórico

Complemento

011361

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹⁴⁴⁰ ⁰¹¹³⁶¹

AR CONDICIONADO SPRINGER CARRIER 2.785,00 1,00 2.785,00

APARELHO AR CONDICIONADO DE JANELA 30.000 BTU, DISPLAY DIGITAL, FUNÇÂO TURBO (REFRIGERA OU AQUECE RAPIDAMENTE), TIMER 12 HORAS (PROGRAMAÇÃO DE FUNCIONAMENTO), FUNÇÃO SLEEP (AJUSTA AUTOMATICAMENTE A TEMPERATURA DO AMBIENTE DURANTE O PERÍODO DO SONO), DIMENSÕES APROX. 660X430X760MM.

UN

APARELHO AR CONDICIONADO DE JANELA CAPACIDADE MÍN. 17.500 BTU, DIMENSÕES APROX. 560X375X650MM.

UN

APARELHO AR CONDICIONADO DE JANELA CAPACIDADE MÍN. 10.000 BTU, DIMENSÕES APROX. 540X385X547MM COM CONTROLE REMOTO TOTAL.

UN

MULTIPROCESSADOR FUNCKITCHEN 368,00 1,00 368,00

MULTIPROCESSADOR, CAPACIDADE EM LITROS: 1000ML, COR PRETO / PRATA, DIMENSÕES APROX. (CM) 24X27X29, GARANTIA FORNECEDOR: 3 MESES, MATERIAL LÂMINA INOX, POTÊNCIA 260W (110V); 230 W (220V) 1 VELOCIDADE.

UN

Forma de pagamento: 30 DIAS apos nf

Destino: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/ PROINFANCIA

(10)

Histórico padrão D021 - VIAGENS

Sem licitação

Fornecedor

TAVARES E CANOVA LTDA

CNPJ

15.343.918/0001-00 Endereço

ROD. BR 277 KM 584, S/N

Bairro

CASCAVEL VELHO Cidade / UF

Cascavel / PR

85818-560 17262-6 (45) 3229-3183

12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração

Saldo anterior

6.085,97

Valor empenhado

58,00

Saldo atual

6.027,97 Credor

Histórico

Complemento RODOVIA

011362

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹³⁷² ⁰¹¹³⁶²

Liquidação 011361 28/09/2012 58,00

Pagamento 011586 28/09/2012 58,00

DESPESAS DE VIAGEM REFEIÇÃO UN 58,00 1,00 58,00

DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEMEC.BANDA MUNICIPAL

Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: CAMPO MOURÃO/CARLOS ROSA

(11)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE LARANJEIRAS DO SUL - FAMESUL

CNPJ

00.737.689/0001-31 Endereço

RUA JOSE BONIFACIO, S/N

85301-140 2084-2

002420 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.003 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FAMESUL 12.364.00042.04 ATIV DA FUND MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

Saldo anterior

88.417,73

Valor empenhado

29.481,20

Saldo atual

58.936,53 Credor

Histórico

Complemento FUNDAÇÃO

011363

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹³⁸² ⁰¹¹³⁶³

Liquidação 011362 28/09/2012 29.481,20

Pagamento 013553 12/11/2012 29.481,20

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UN 29.481,20 1,00 29.481,20

DESLOCAMENTO DE PROFESSORES REF. AO MÊS DE SETEMBRO

Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: FAMESUL

(12)

Histórico padrão

D003 - PECAS E ACESSORIOS

Pregão 15 / 2012

27 / 2012

Fornecedor

MALHERBI & MALHERBI LTDA

CNPJ

04.167.427/0001-30 Endereço

RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO MARIA, 780

85301-410 3033-3 042-3635-2474 042-3635-2474

12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo anterior

513,71

Valor empenhado

414,50

Saldo atual

99,21 Credor

Histórico

Complemento SALA

011364

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹²⁴⁸ ⁰¹¹³⁶⁴

Liquidação 011363 28/09/2012 414,50

Pagamento 014970 12/12/2012 414,50

FILTRO LUBRIFICANTE PSL 417 TECFIL UN 41,25 1,00 41,25

FILTRO COMBUSTIVEL PSC 72/2 TECFIL UN 12,25 2,00 24,50

FILTRO TANQUE 75201624 BALDWIN UN 130,50 1,00 130,50

FILTRO LUBRIFICANTE PSL 419 TECFIL UN 60,75 1,00 60,75

FILTRO LUBRIFICANTE PURF 270 TECFIL UN 72,00 1,00 72,00

FILTRO COMBUSTIVEL - 9584770115 MALHE UN 85,50 1,00 85,50

Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS

Destino: SEMEC/ VEICULOS E ONIBUS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

(13)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

EDMO LUIZ DA SILVA

CNPJ

07.973.240/0001-11 Endereço

JOSE AYRES DE OLIVEIRA - R, 1314

85301-240 14489-4 42-3635-2677

01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração

Saldo anterior

928,24

Valor empenhado

335,00

Saldo atual

593,24 Credor

Histórico

Complemento EMPRESA

011365

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹³⁰⁹ ⁰¹¹³⁶⁵

Liquidação 011364 28/09/2012 335,00

Pagamento 012574 15/10/2012 335,00

MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS E

MAQUINAS 335,00 1,00 335,00

REF. CONSERTO DE UM FOGAO A GAS E UMA GELADEIRA.

UN

Forma de pagamento: 30 DIAS

Destino: SEMEC/ CAIC E ESCOLA TEOTONIO VILELA

(14)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

CNPJ

07.973.240/0001-11 Endereço

85301-240 14489-4 42-3635-2677

000700 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Saldo anterior

8.087,39

Valor empenhado

970,00

Saldo atual

7.117,39 Credor

Histórico

Complemento EMPRESA

011366

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹³⁰⁴ ⁰¹¹³⁶⁶

Liquidação 011365 28/09/2012 970,00

Pagamento 013349 09/11/2012 970,00

MAQUINAS 970,00 1,00 970,00

REF. CONSERTO DE AR CONDICIONADO

UN

Destino: ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES

(15)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

CNPJ

07.973.240/0001-11 Endereço

85301-240 14489-4 42-3635-2677

001230 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

04.129.00022.01 ATIVIDADES DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO

Saldo anterior

2.435,73

Valor empenhado

880,00

Saldo atual

1.555,73 Credor

Histórico

Complemento EMPRESA

011367

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹³⁰⁰ ⁰¹¹³⁶⁷

Liquidação 011366 28/09/2012 880,00

Pagamento 013350 09/11/2012 880,00

MAQUINAS 880,00 1,00 880,00

MANUTENÇÃO EM 4 MAQUINAS DE CALCULAR.

UN

Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: TRIBUTAÇÃO

(16)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

CNPJ

07.973.240/0001-11 Endereço

85301-240 14489-4 42-3635-2677

Saldo anterior

7.117,39

Valor empenhado

820,00

Saldo atual

6.297,39 Credor

Histórico

Complemento EMPRESA

011368

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹³⁰⁶ ⁰¹¹³⁶⁸

Liquidação 011367 28/09/2012 820,00

Pagamento 013351 09/11/2012 820,00

MAQUINAS 3 820,00 1,00 820,00

REF. REVISAÕ EFETUADAS EM DIVERSAS IMPRESSORAS.

UN

(17)

Histórico padrão

Tomada de preços 2 / 2009

52 / 2009

Fornecedor TRANSLIFE LTDA

CNPJ

02.825.262/0001-10 Endereço

RUA INACIO KAPINSKI, 527

Bairro

BONSUCESSO Cidade / UF

Guarapuava / PR

85055-050 13514-3

002420 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.003 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FAMESUL 12.364.00042.04 ATIV DA FUND MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

Saldo anterior

58.936,53

Valor empenhado

8.500,00

Saldo atual

50.436,53 Credor

Histórico

Complemento EMPRESA

011369

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹⁴²⁶ ⁰¹¹³⁶⁹

TRANSPORTE PROFESSORES micro onibus com capacidade p/

32 passageiros ano/mod 2004 8.500,00 1,00 8.500,00

COM SAÍDA DE GUARAPUAVA ATÉ EXTENSÃO UNICENTRO DE LARANJEIRAS DO SUL - "FAMESUL", PARA ANO LETIVO 2009/2010, TODOS OS DIAS LETIVOS, OU SEJA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM MÉDIA DE 22 (VINTE DOIS) DIAS MENSAL, 240

(DUZENTOS QUARENTA) KM DIÁRIO, COM HORÁRIO DE SAÍDA GUARAPUAVA 17:00 HS E HORÁRIO RETORNO ÀS 23:00 HS, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE TRANSPORTE PARA 28 (VINTE OITO) PASSAGEIROS.

UN

REF. SETEMBRO/2012

Forma de pagamento: MENSAL, COM APRESETNAÇÃO DAS NFs Destino: SEMEC/ ENSINO SUPERIOR

(18)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

LARANJEIRAS DO SUL CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS

CNPJ

78.117.868/0001-63 Endereço

RUA GENERAL ESPIRITO SANTO, 1038

85301-170 4059-2 (42)36356492

003810 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo anterior

443,49

Valor empenhado

26,00

Saldo atual

417,49 Credor

Histórico

Complemento CARTORIO

011370

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹²⁹⁷ ⁰¹¹³⁷⁰

Liquidação 011369 28/09/2012 26,00

Pagamento 012590 15/10/2012 26,00

CERTIDÃO 26,00 1,00 26,00

DE CASAMENTO ATUALIZADA DE:

DEJANE DA ROXA ALVES

LIVRO 9B, FOLHA 199, TERMO 3092

UN

Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: AÇÃO SOCIAL -

(19)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

REDECOMTEST DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

CNPJ

09.085.840/0001-79 Endereço

XV DED NOVEMBRO - RUA, S/N

Marquinho / PR

85198-000 13931-9 (42)3035-2281

005300 17 SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 17.001 COORDENADORIA SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

04.124.00021.14 COORDENADORIA SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo anterior

1.410,00

Valor empenhado

400,00

Saldo atual

1.010,00 Credor

Histórico

Complemento INFORMATICA

011371

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹³⁰⁸ ⁰¹¹³⁷¹

Liquidação 011370 28/09/2012 400,00

Pagamento 012571 15/10/2012 400,00

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

SOFTWARE 400,00 1,00 400,00

REF. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.

SERV

REF. SETEMBRO DE 2012

Destino: DPTO. DE CONTROLE INTERNO

(20)

Histórico padrão

S055 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE

Convite 10 / 2010

54 / 2010

Fornecedor

REDECOMTEST DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

CNPJ

09.085.840/0001-79 Endereço

XV DED NOVEMBRO - RUA, S/N

Marquinho / PR

85198-000 13931-9 (42)3035-2281

Saldo anterior

2.304,56

Valor empenhado

2.100,00

Saldo atual

204,56 Credor

Histórico

Complemento INFORMATICA

011372

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹³⁰⁷ ⁰¹¹³⁷²

Liquidação 011371 28/09/2012 2.100,00

Pagamento 013836 21/11/2012 2.100,00

SISTEMA DE AGENDAMENTO DE MESES 2.100,00 1,00 2.100,00

Forma de pagamento: 30 DIAS APOS ENTREGA DOS SERVIÇOS Destino: SEC.MUN.SAÚDE

(21)

Histórico padrão

D014 - DESPESAS DIVERSAS

Sem licitação

Fornecedor

BORTOLUZZI E SANTOS LTDA - MB COMPUTAÇÃO GRÁFICA

CNPJ

05.898.205/0001-50 Endereço

RUA PRESIDENTE KENNEDY, 1778

Cascavel / PR

85810-041 13309-4 45-3326-3710

12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração

Saldo anterior

1.727,91

Valor empenhado

375,00

Saldo atual

1.352,91 Credor

Histórico

Complemento EMPRESA

011373

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹³⁰⁵ ⁰¹¹³⁷³

Liquidação 011372 28/09/2012 375,00

Pagamento 012538 15/10/2012 375,00

BANNER IMPRESSÃO EM LONAS UN 375,00 1,00 375,00

Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO/ INAUGURAÇÃO SUPER CRECHE( EMILIA CESCA ALBERTI

(22)

Histórico padrão D006 - INFORMATICA

Pregão 29 / 2011

76 / 2011

Fornecedor

HULSE E MELLO LTDA - ME

CNPJ

07.161.411/0001-08 Endereço

RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 1027

85301-410 4321-4 (42)3635-5575

001300 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA

04.123.00022.02 ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo anterior

3.619,91

Valor empenhado

2.724,00

Saldo atual

895,91 Credor

Histórico

Complemento SALA 02

011374

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹²⁸⁴ ⁰¹¹³⁷⁴

Liquidação 011373 28/09/2012 2.724,00

Pagamento 013317 09/11/2012 2.724,00

CARTUCHO TINTA COLORIDA

ORIGINAL 51641 HP UN 96,00 6,00 576,00

ORIGINAL CYAN 51644 C HP UN 76,00 6,00 456,00

ORIGINAL YELLOW 51644 Y HP UN 95,00 6,00 570,00

ORIGINAL MAGENTA 51644 M HP UN 98,50 6,00 591,00

CARTUCHO TONER

REMANUFATURADO P/ IMPRESSORA MEGAPLUS UN 88,50 6,00 531,00

Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS Destino: COMPRAS E CONTABILIDADE

(23)

Histórico padrão

66 / 2009

Fornecedor

S L BONAPAZ & CIA LTDA - ME

CNPJ

05.289.861/0001-55 Endereço

OLAVO BILAC - R, 1058

85301-150 70-1 (42)36353773

003200 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS

Saldo anterior

12.350,46

Valor empenhado

11.625,00

Saldo atual

725,46 Credor

Histórico

Complemento

011375

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹³⁷⁶ ⁰¹¹³⁷⁵

Liquidação 011374 28/09/2012 11.625,00

Pagamento 012083 10/10/2012 11.625,00

LIMPEZA URBANA 11.625,00 1,00 11.625,00

LIMPEZA URBANA (CORTE GRAMAS, PINTURA MEIO FIO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, E PODA DE ARVORES) EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO QUADRO URBANO E TAMBEM AV. ALVARO NATEL DE CAMARGO, AV. DALMO PUTINI, AV. IVAN FERREIRA DO AMARAL, PARQUE AQUATICO MUNICIPAL E TAMBEM OS TRES (03) TREVOS DE ACESSO A CIDADE

SERV

Forma de pagamento: MENSAL, COM APRESENTAÇÃO DAS NFs Destino: URBANISMO

(24)

Histórico padrão

S001 - SERVICOS MEDICOS

Pregão 6 / 2011

25 / 2011

Fornecedor

AZEVEDO & FURLAN S/S LTDA -ME

CNPJ

10.648.423/0001-76 Endereço

JOSE AYRES DE OLIVEIRA - VER -, 1075

85301-240 14854-7 4236354490

01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração

Saldo anterior

38.209,16

Valor empenhado

9.000,00

Saldo atual

29.209,16 Credor

Histórico

Complemento AP 11

011376

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹²⁶¹ ⁰¹¹³⁷⁶

Liquidação 011375 28/09/2012 9.000,00

Pagamento 012214 10/10/2012 315,00

Pagamento 012215 10/10/2012 8.685,00

MEDICO ESPECIALISTA EM MEDICINA

DA FAMILIA E COMUNIDADE 9.000,00 1,00 9.000,00

COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA PARA ATENDER NA ESF(ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) CRISTO REI NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CRISTO REI, 40 HORAS SEMANAIS

MES

Forma de pagamento: até o 10º dia do mes subsequente Destino: ESF-CRISTO REI

(25)

Histórico padrão

Pregão 6 / 2011

29 / 2011

Fornecedor

CLINICA MEDILAR LTDA - EPP

CNPJ

05.139.760/0001-06 Endereço

CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 735

85301-230 4041-0 42-3635-1439

Saldo anterior

29.209,16

Valor empenhado

11.085,00

Saldo atual

18.124,16 Credor

Histórico

Complemento

011377

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹¹³⁹ ⁰¹¹³⁷⁷

Liquidação 011376 28/09/2012 11.085,00

Pagamento 012216 10/10/2012 387,97

MEDICO CLINICO GERAL 4.400,00 1,00 4.400,00

PROGRAMA DE TUBERCULOSE E HANSENIASE DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONSULTAS, EXAMES, PALESTRAS E RESPONSABILIDADE TECNICA

CON

MEDICO AUDITOR 5.125,00 1,00 5.125,00

HOSPITAIS SÃO LUCAS E INSTITUTO SÃO JOSE E TODOS OS PROCEDIMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 20 HORAS SEMANAIS

CON

MEDICO PERICIA 120,00 13,00 1.560,00

PERICIA MEDICA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS - FUNPREV

CON

Forma de pagamento: até o 10º dia do mes subsequente Destino: SEC.MUN.SAÚDE

(26)

Histórico padrão

Pregão 52 / 2012

125 / 2012

Fornecedor

FEMINA CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAUDE SS LTDA

CNPJ

07.269.557/0001-71 Endereço

85301-050 5951-0 4236356353

Saldo anterior

18.124,16

Valor empenhado

8.500,00

Saldo atual

9.624,16 Credor

Histórico

Complemento CLINICA

011378

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹²⁷⁸ ⁰¹¹³⁷⁸

Liquidação 011377 28/09/2012 8.500,00

Pagamento 012202 10/10/2012 297,50

Pagamento 012203 10/10/2012 8.202,50

SERVIÇO 8.500,00 1,00 8.500,00

Contratação de Medico Clinico Geral para atendimento de livre demanda no Centro Saúde Barão do Rio Branco, sendo 40 horas semanais.

UN

Forma de pagamento: 30 dias apos nf Destino: SEC.MUN.SAÚDE

(27)

Histórico padrão

Pregão 6 / 2011

26 / 2011

Fornecedor

CNPJ

07.269.557/0001-71 Endereço

85301-050 5951-0 4236356353

Saldo anterior

9.624,16

Valor empenhado

9.500,00

Saldo atual

124,16 Credor

Histórico

Complemento CLINICA

011379

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹²⁷⁰ ⁰¹¹³⁷⁹

Liquidação 011378 28/09/2012 9.500,00

Pagamento 012204 10/10/2012 332,50

Pagamento 012205 10/10/2012 9.167,50

MEDICO CLINICO GERAL 9.500,00 1,00 9.500,00

PARA ATENDER ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) DO ASSENTAMENTO RIO VERDE NO CENTRO DE SAUDE BARÃO DO RIO BRANCO, 40 H SEMANAIS

CON

(28)

Histórico padrão

Pregão 6 / 2011

26 / 2011

Fornecedor

CNPJ

07.269.557/0001-71 Endereço

85301-050 5951-0 4236356353

01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente

Saldo anterior

3.976,60

Valor empenhado

3.877,50

Saldo atual

99,10 Credor

Histórico

Complemento CLINICA

011380

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹²⁶² ⁰¹¹³⁸⁰

Liquidação 011379 28/09/2012 3.877,50

Pagamento 012455 11/10/2012 3.741,79

Pagamento 012619 17/10/2012 135,71

MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 16,50 235,00 3.877,50

CENTRO DE SAUDE BARÃO DO RIO BRANCO - PERIODO MANHÃ

CON

(29)

Histórico padrão

Pregão 6 / 2011

26 / 2011

Fornecedor

CNPJ

07.269.557/0001-71 Endereço

85301-050 5951-0 4236356353

Saldo anterior

22.099,10

Valor empenhado

7.000,00

Saldo atual

15.099,10 Credor

Histórico

Complemento CLINICA

011381

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹²⁶⁹ ⁰¹¹³⁸¹

Liquidação 011380 28/09/2012 7.000,00

Pagamento 012457 11/10/2012 6.755,00

Pagamento 012627 17/10/2012 245,00

MEDICO CLINICO GERAL 40 HS

SEMANAIS 7.000,00 1,00 7.000,00

CAIC II NO CENTRO DE SAUDE LESTE (CELESTE)

MES

Forma de pagamento: até o 10º dia do mes subsequente Destino: ESF-CAICII CELESTE

(30)

Histórico padrão

Pregão 6 / 2011

26 / 2011

Fornecedor

CNPJ

07.269.557/0001-71 Endereço

85301-050 5951-0 4236356353

Saldo anterior

15.099,10

Valor empenhado

7.000,00

Saldo atual

8.099,10 Credor

Histórico

Complemento CLINICA

011382

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹²⁶⁸ ⁰¹¹³⁸²

Liquidação 011381 28/09/2012 7.000,00

Pagamento 012456 11/10/2012 6.755,00

Pagamento 012628 17/10/2012 245,00

SERVIÇO MEDICO 7.000,00 1,00 7.000,00

PARA ATENDER NA ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) NO PRESIDENTE VARGAS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PRESIDENTE VARGAS, 40 HORAS SEMANAIS

MESES

Forma de pagamento: até o 10º dia do mes subsequente Destino: ESF-PRESIDENTE VARGAS

(31)

Histórico padrão

Pregão 52 / 2012

125 / 2012

Fornecedor

CNPJ

07.269.557/0001-71 Endereço

85301-050 5951-0 4236356353

Saldo anterior

15.204,56

Valor empenhado

7.350,00

Saldo atual

7.854,56 Credor

Histórico

Complemento CLINICA

011383

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹²⁷⁹ ⁰¹¹³⁸³

Liquidação 011382 28/09/2012 7.350,00

Pagamento 012212 10/10/2012 287,25

Pagamento 012213 10/10/2012 7.062,75

SERVIÇO 50,00 147,00 7.350,00

Ecografia obstétrica e ginecológica no período da manhã conforme encaminhamento.

UN

Forma de pagamento: 30 dias apos nf Destino: SEC.MUN.SAÚDE

(32)

Histórico padrão

S007 - LABORATORIOS-MATERIAIS-EXAMES

Pregão 12 / 2011

48 / 2011

Fornecedor

J. SANTOS & CIA S/C LTDA - EPP

CNPJ

07.168.688/0001-62 Endereço

BARAO DO RIO BRANCO - R, 2460

85301-030 4370-2 36351567 (42)3635-1599

Saldo anterior

7.854,56

Valor empenhado

4.000,00

Saldo atual

3.854,56 Credor

Histórico

Complemento

011384

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹¹⁷⁰ ⁰¹¹³⁸⁴

Liquidação 011383 28/09/2012 4.000,00

Pagamento 012206 10/10/2012 140,00

Pagamento 012207 10/10/2012 3.860,00

TECNICO EM RADIOLOGIA PARA TIRAGEM RAIO-X, POSTO SAUDE BARAO RIO BRANC

4.000,00 1,00 4.000,00

40HRS SEMANAIS

MESES

Forma de pagamento: NO 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL Destino: SEC.MUN.SAÚDE

(33)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

MUSCULARE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME

CNPJ

07.269.536/0001-56 Endereço

R BARAO DO RIO BRANCO, 3119

Bairro

SAO FRANCISCO Cidade / UF

85303-130 16704-5 3635-2104

10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA

Saldo anterior

597,22

Valor empenhado

150,00

Saldo atual

447,22 Credor

Histórico

Complemento CLINICA

011385

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹¹⁷³ ⁰¹¹³⁸⁵

Liquidação 011384 28/09/2012 150,00

Pagamento 012461 11/10/2012 150,00

SESSÕES FISIOTERAPIA UN 150,00 1,00 150,00

Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: SEC.MUN.SAÚDE

(34)

Histórico padrão

Pregão 4 / 2012

11 / 2012

Fornecedor

MUSCULARE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME

CNPJ

07.269.536/0001-56 Endereço

R BARAO DO RIO BRANCO, 3119

Bairro

85303-130 16704-5 3635-2104

01497 Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente

Saldo anterior

72.987,56

Valor empenhado

2.000,00

Saldo atual

70.987,56 Credor

Histórico

Complemento CLINICA

011386

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹¹⁷² ⁰¹¹³⁸⁶

Liquidação 011385 28/09/2012 2.000,00

Pagamento 012250 11/10/2012 1.930,00

Pagamento 012462 11/10/2012 70,00

SERVIÇO 1.200,00 1,00 1.200,00

Contratação de 01 (um) Educador Físico 20 horas semanais para auxiliar no desenvolvimento das atividades dos grupos de Coração Feliz e grupos de apoio à pacientes obesos.

UN

SERVIÇO 800,00 1,00 800,00

Contratação de 01 (um) Fisioterapeuta 12 horas semanais para auxiliar no desenvolvimento das atividades dos grupos de Coração Feliz, grupos de apoio à pacientes obesos.

UN

Forma de pagamento: MENSALMENTE Destino: SEC.MUN.SAÚDE

(35)

Histórico padrão

S050 - SERVIÇOS GERAIS

Pregão 37 / 2011

95 / 2011

Fornecedor

PAULINO DE MATTOS 28278933987

CNPJ

12.427.412/0001-91 Endereço

RUA CASCAVEL, 273

Bairro

85301-170 15895-0

Saldo anterior

3.854,56

Valor empenhado

790,00

Saldo atual

3.064,56 Credor

Histórico

Complemento CASA

011387

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹¹⁷¹ ⁰¹¹³⁸⁷

Liquidação 011386 28/09/2012 790,00

Pagamento 012150 10/10/2012 790,00

LIMPEZA 790,00 1,00 790,00

LIMPEZA COMPLETA DOS POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS (POSTO DE SAÚDE BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO; POSTO DE SAÚDE PRESIDENTE VARGAS - BAIRRO PRESIDENTE VARGAS; EPIDEMIOLOGIA - EMBAIXO DA CAPELA MORTUÁRIA; POSTO DE SAÚDE CRISTO REI - BAIRRO CRISTO REI; POSTO DE SAÚDE CELESTE - BAIRRO SÃO FRANCISCO; POSTO DE SAÚDE JARDIM IGUAÇU - BAIRRO DAS PALMEIRAS; CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL (AO LADO DO CORPO DE BOMBEIRO); CENTRO BUCAL- CENTRO BUCAL SÃO FRANCISCO) TAIS COMO CORTE DE GRAMAS, CAPINA DE MATOS E PODA DE ÁRVORES.

MES

Forma de pagamento: MENSALMENTE Destino: SEC.MUN.SAÚDE

(36)

Histórico padrão

D048 - PROGRAMA PAO NOSSO

Pregão 41 / 2011

109 / 2011

Fornecedor

R.FONTANELLA & CIA LTDA

CNPJ

05.700.439/0001-40 Endereço

XV DE NOVEMBRO - R, 2321

85301-050 3471-1 (42)36352767 42 3635-1620

004070 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.00156.09 PROGRAMA PÃO NOSSO

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo anterior

21.133,19

Valor empenhado

4.736,16

Saldo atual

16.397,03 Credor

Histórico

Complemento sala

011388

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹¹²⁸ ⁰¹¹³⁸⁸

Liquidação 011387 28/09/2012 4.736,16

Pagamento 013589 12/11/2012 4.736,16

PÃO FRANCES 50 GR 4,40 1.076,40 4.736,16

PÃO FRANCÊS DE NO MÍNIMO 50 GRAMAS CADA, COM EMBALAGENS.

KG

Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: PÃO NOSSO

(37)

Histórico padrão D015 - ASSOCIACOES

Sem licitação

Fornecedor

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CANTUQUIRIGUACU

CNPJ

78.594.645/0001-97 Endereço

SETE DE SETEMBRO - R, 2160

85301-070 96-5 (42)3635-1854

Saldo anterior

6.297,39

Valor empenhado

1.000,00

Saldo atual

5.297,39 Credor

Histórico

Complemento ASSOCIAÇÃO

011389

^Ordinário ^28/09/2012 ⁸⁹¹⁶ ⁰¹¹³⁸⁹

Liquidação 011388 28/09/2012 1.000,00

Pagamento 014499 10/12/2012 1.000,00

PAGAMENTO DE MENSALIDADE 1.000,00 1,00 1.000,00

DA CANTU

UN

REF. OUTUBRO /2012

(38)

Histórico padrão

D037 - OBRAS E INSTALACOES

59 / 2012

Fornecedor

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

CNPJ

95.404.968/0001-90 Endereço

RUA NOGUEIRA DO AMARAL, 1662

85301-140 1125-8 4236354246 42-3635 4246

001690 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.512.00031.02 MELHORIAS SANITARIAS URBANAS

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

31414 CONV SIST DE ESGO SANITARIO TC/PAC 0281/2011

Saldo anterior

50.000,00

Valor empenhado

44.996,73

Saldo atual

5.003,27 Credor

Histórico

Complemento COMERCIAL

011390

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹²¹⁹ ⁰¹¹³⁹⁰

Liquidação 011389 28/09/2012 44.996,73

Pagamento 011836 03/10/2012 1.084,92

Pagamento 011837 03/10/2012 43.911,81

SERVIÇO 44.996,73 1,00 44.996,73

REF. 1ª MEDIÇÃO.

UN

VALOR REF. A 1ª MEDIÇÃO DOS MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES CONFORME CONVENIO COM A FUNASA N 281/2011 COMPREENDENDO EMPLEITADA GLOBAL.

MAO DE OBRA R$ 8.199,34 MATERIAL R$ 32.797,39

Destino: URBANISMO/ MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES

(39)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

G. L. ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ

80.890.502/0001-74 Endereço

RUA AMAZONAS SALA-02, 180

Bairro CONJUNTO SERINGUEIRA Cidade / UF

Paraíso do Norte / PR

87780-000 13219-5 44-3431-1604

001230 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

04.129.00022.01 ATIVIDADES DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO

Saldo anterior

2.555,73

Valor empenhado

2.070,00

Saldo atual

485,73 Credor

Histórico

Complemento EMPRESA

011391

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹⁰²⁰ ⁰¹¹³⁹¹

Liquidação 011390 28/09/2012 2.070,00

Pagamento 014559 10/12/2012 2.070,00

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

SOFTWARE SERV 2.070,00 1,00 2.070,00

Forma de pagamento: MENSAL, COM APRESENTAÇÃO DAS NFs Destino: FINANÇAS

(40)

Histórico padrão

S020 - TELEFONE-AGUA-LUZ

Sem licitação

Fornecedor

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ

76.535.764/0321-85 Endereço

85301-050 3958-6 (42)3635-1189

Saldo anterior

412,36

Valor empenhado

203,29

Saldo atual

209,07 Credor

Histórico

Complemento

TELECOMUNICAÇÕES

011392

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹⁴⁵⁹ ⁰¹¹³⁹²

Liquidação 011391 28/09/2012 203,29

Pagamento 012170 10/10/2012 203,29

FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 203,29 1,00 203,29

42-3635-4903 OUTUBRO DE 2012

Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: VIGILANCIA SANITARIA

(41)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

CNPJ

76.535.764/0321-85 Endereço

85301-050 3958-6 (42)3635-1189

Saldo anterior

209,07

Valor empenhado

186,84

Saldo atual

22,23 Credor

Histórico

Complemento

TELECOMUNICAÇÕES

011393

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹⁴⁵⁸ ⁰¹¹³⁹³

Liquidação 011392 28/09/2012 186,84

Pagamento 012169 10/10/2012 186,84

FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 186,84 1,00 186,84

42-3635-1581 OUTUBRO DE 2012

(42)

Histórico padrão

D024 - AGUA-LUZ-TELEFONE

Sem licitação

Fornecedor

CNPJ

76.535.764/0321-85 Endereço

85301-050 3958-6 (42)3635-1189

002630 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 06.182.00092.05 MANUTENÇÃO UNID CORPO DE BOMBEIROS

Saldo anterior

4.501,39

Valor empenhado

143,76

Saldo atual

4.357,63 Credor

Histórico

Complemento

TELECOMUNICAÇÕES

011394

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹⁴⁵⁷ ⁰¹¹³⁹⁴

Liquidação 011393 28/09/2012 143,76

Pagamento 012421 11/10/2012 143,76

FATURA DE TELEFONIA FIXO 143,76 1,00 143,76

42-3635-6788

SERV

OUTUBRO DE 2012

Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: BOMBEIRO COMUNITARIO

(43)

Histórico padrão

D024 - AGUA-LUZ-TELEFONE

Sem licitação

Fornecedor

CNPJ

76.535.764/0321-85 Endereço

85301-050 3958-6 (42)3635-1189

Saldo anterior

6.027,97

Valor empenhado

124,62

Saldo atual

5.903,35 Credor

Histórico

Complemento

TELECOMUNICAÇÕES

011395

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹⁴⁵⁶ ⁰¹¹³⁹⁵

Liquidação 011394 28/09/2012 124,62

Pagamento 012121 10/10/2012 124,62

FATURA DE TELEFONIA FIXO 3635-3990 SERV 124,62 1,00 124,62

REF. SETEMBRO 2012

Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: UAB

(44)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor OI MOVEL S.A.

CNPJ

05.423.963/0001-11 Endereço

ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL., S/N

Bairro ASA NORTE Cidade / UF

Brasília / DF

70713-900 15824-1

Saldo anterior

6.124,16

Valor empenhado

1.323,71

Saldo atual

4.800,45 Credor

Histórico

Complemento EMPRESA

011396

^Ordinário ^28/09/2012 ⁹⁴⁵⁵ ⁰¹¹³⁹⁶

Liquidação 011395 28/09/2012 1.323,71

Pagamento 013473 12/11/2012 1.323,71

FATURA DE TELEFONIA FIXO 1.323,71 1,00 1.323,71

PERIODO 23/08 A 23/09/2012 42 84271638

SERV